z實業(yè)公司區(qū)域財務管理制度

1、規(guī)章制度示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-943編號：_z實業(yè)公司區(qū)域財務管理制度審核：_時間：_單位：_z實業(yè)公司區(qū)域財務管理制度用戶指南：該規(guī)章制度資料適用于管理中，通過編訂企業(yè)的章程、議事規(guī)則、生產(chǎn)經(jīng)營運作、監(jiān)督、員工的行為規(guī)范，再在運作中實踐得到不斷的完善，使經(jīng)營管理中議事有法可依?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。z實業(yè)公司區(qū)域財務管理制度1、員工費用報銷單規(guī)范流程：所有的報銷費用必須有發(fā)票單據(jù)-根據(jù)發(fā)票單據(jù)填好費用報銷單/差旅報銷單-那個部門(那個店)-(寫上附幾張原始單)-報銷人簽名-經(jīng)手人簽名-總經(jīng)理審核簽名-到財

2、務部報銷(備注：出差人員住宿：必須拿回服務業(yè)發(fā)票方可報銷，收據(jù)不得報銷。規(guī)定：出差人員100/天的差旅包干補助，出差超出半個月以上實補1500元/月。(具體細則見廣東區(qū)域出差報銷規(guī)定。)2、工資核算管理流程：每月5號之前人事部必須把上月費用報銷核算好-財務審核-總經(jīng)理審批-15號發(fā)放費用每月10號之前人事部必須把上月工資總表核算好-財務審核-總經(jīng)理審批-20號發(fā)放員工工資(備注：辦公室及區(qū)域經(jīng)理25號發(fā)放工資)(費用/差旅報銷不列入工資一起發(fā)放，單獨列其它項目發(fā)放)3、備用金的管理流程：員工預支借款及辦公室和庫房借備用金必須填好借支單和用途(簽名)-財務審核-總經(jīng)理審批-出納審核-財務入帳(備

3、注：外地出差人員預支款應由運營經(jīng)理或總經(jīng)理批準，由總經(jīng)理批準，出納先打借條，財務審核，出納發(fā)放。再核實報銷!)(特殊情況：由經(jīng)理不在公司急需支付金額20xx以下，可以由財務代簽，由出納支付)，借款的前提是保證前帳已經(jīng)結清，做到前帳簿清，后賬不立。4、現(xiàn)金支出和銀行存款的管理：每月的現(xiàn)金/銀行支出必須要有原始憑證(銀行回單)，并注明(那個門店/部門)，注明用途。5、倉庫進銷存的管理：入庫:入庫單據(jù)由倉庫管理員(簽名)入庫，輸入帳本或電子檔后，把入庫原始單據(jù)(復印件不收)交到財務入帳。出庫：出庫單據(jù)憑出貨單品數(shù)量、金額注明入庫價格和(出貨價)上柜價格并注明發(fā)那個門店，把發(fā)貨單據(jù)交一份到財務入帳。加

4、盟店：發(fā)貨單據(jù)寫上單品數(shù)量、金額注明入庫價格和出貨價格，發(fā)貨單據(jù)交一份到財務入帳。退貨及抵扣：每月月末倉庫管理員入完電子檔后，注明：退貨那個部門/店，退貨數(shù)量、金額，交一份到財務入帳。月末庫存：每月25號盤點月末庫存，并在每月26號將月末庫存盤點表交到財務。(店面月末庫存表28號交到財務)6、加盟店：加盟店投入要有加盟依據(jù)合同單，加盟金額要有原始單據(jù)/票據(jù)方便入帳。加盟商要貨如果從北京庫房直接要貨，收貨底單必需寄回公司入帳!7、押金單據(jù)管理:押金用現(xiàn)金/銀行存款支付注明用途，注明那個店面，開收據(jù)三聯(lián)(店長一聯(lián)，營業(yè)員一聯(lián)，財務一聯(lián)入帳)。8、稅金及租金單據(jù)管理:每月報稅后必須到稅局打回清單，并寫明是銀行支付，還是現(xiàn)金支付，注明那一個店面!每月租金/水電費繳納后必須商場提供租金發(fā)票，郵寄到公司財務部。9、銷售單據(jù)管理：每月店面的銷售：做好月末盤點表注明：會員價銷售多少?空瓶抵扣多少?生日抵扣?現(xiàn)金和銀行存款日報表必須與月末25號的銷售數(shù)據(jù)相符!單品合計數(shù)量(及金額)、費用報銷憑證必須要在每月30號之前寄回公司，【并注明那個門店(姓名)】交到人事部核算工資!附注：【所報銷票據(jù)必須是真實有效的票據(jù)(發(fā)票)，如有查到票據(jù)無效(或無票據(jù)報銷)，