工會財務財務軟件功能介紹

1、集中式工會財務軟件功能培訓文檔1 數(shù)據(jù)備份與恢復1.1 年度備份與恢復（報表處理系統(tǒng)與固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的備份與恢復功能按鍵在界面二級菜單欄）1.2 賬務處理系統(tǒng)的年度備份與恢復在系統(tǒng)管理的二級菜單欄點擊“數(shù)據(jù)備份”瀏覽存放路徑“保存”“備份”即可，而且每月記賬都會提示備份，這個備份亦是年度數(shù)據(jù)備份，1.3 年度數(shù)據(jù)備份備份范圍是：當前處理系統(tǒng)年初到備份時的狀態(tài)以及存在的數(shù)據(jù)。1.4 年度數(shù)據(jù)恢復首先彈出來的恢復口令為空，“確定”然后點擊瀏覽路徑，它會默認打開上次備份時的備份路徑，這樣我們能快速的選擇我們要恢復的備份文件點擊“打開”“恢復”1.5 集中備份與恢復（在核算單位一級功能菜單，此能功能

2、備份全面，適用于遷移數(shù)據(jù)）1.6 點擊“集中備份”選擇存放路徑，“保存”“備份”提示“備份前關(guān)閉賬務&報表管理程序”這一點比較重要，保證備份的數(shù)據(jù)完整性。1.7 點擊“集中恢復”點擊路徑瀏覽，在原電腦就會打開集中備份時的存放路徑備份，在其他電腦上就要自行找你遷移的備份文件的存放路徑，選擇備份文件點擊“打開”“恢復”提示“是否覆蓋當前數(shù)據(jù)”“確定”恢復完成。1.8 集中備份范圍（包含存在的所有賬套，以及它們的所有年度數(shù)據(jù)以及它們的所有模塊數(shù)據(jù)，是比較全面的備份）1.9 分賬套備份區(qū)別集中備份的地方是，集中備份對象是所有賬套，且恢復時會覆蓋所有賬套（不管是否存在賬套），分賬套備份對象是所勾

3、選的賬套，恢復時，覆蓋可選擇的對應賬套（也就是說需要自行先創(chuàng)建賬套。）1.10 在更換安裝電腦備份數(shù)據(jù)還有種方法，覆蓋安裝法1.11 在安裝的時候我們選擇的安裝路徑默認是D:GHCAIWU這時我們可以將GHCAIWU這個文件夾壓縮拷貝遷移到新電腦上，再解壓到D盤，通過安裝時選擇路徑以覆蓋的此文件夾的方式安裝，這種方式也能達到數(shù)據(jù)遷移的效果。2 用戶身份密碼等忘記或變更2.1 以“財務主管”身份，進入“用戶權(quán)限管設置”（賬務處理系統(tǒng)權(quán)限管理在系統(tǒng)管理第二菜單欄里面，報表處理系統(tǒng)和固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)在主界面的第二功能菜單欄）2.2 一般用戶密碼忘記（非財務主管）直接在“用戶權(quán)限設置”界面進行選定用戶

4、刪除、再添加此用戶。2.3 財務主管密碼忘記請聯(lián)系客服人員請求技術(shù)支持，聯(lián)系方式。2.4 變更會計等一般用戶，添加新的會計，再將舊的會計身份改為一般用戶2.5 變更財務主管，使用舊的財務主管在此界面點擊“增加”新的財務主管，再點擊第一功能菜單欄的切換用戶，使用新的財務主管進入此界面，對舊的財務主管進行刪除，再添加舊財務主管的名，身份改為一般用戶。2.6 舊的憑證不點修改，那么舊憑證的財務主管依然是舊財務主管，不會更新為新的財務主管，在創(chuàng)建新財務主管后，新錄入的憑證，將獲取新的財務主管的名字。3 會計年度切換3.1 賬務處理系統(tǒng)-系統(tǒng)管理-會計年度切換；3.2 報表處理系統(tǒng)-點擊“年度”切換4

5、軟件開通服務4.1 每年都要繳納服務費，（由安裝月到明年此月為一個年限）繳納賬號為：4.2 當你月結(jié)時，月結(jié)不了的時候提示你需要繳納服務費4.3 繳費后，聯(lián)系客服人員提供技術(shù)支持告訴他軟件編號（安裝光盤上粘貼有）4.4 或者打開賬務處理系統(tǒng)-系統(tǒng)管理-設置軟件服務序列號，復制此號，發(fā)給客服人員4.5 并告知客服人員，我們的單位信息以及安裝電腦可否外網(wǎng)（可外網(wǎng)可直接開通服務，不可外網(wǎng)需郵箱來傳遞升級包，安裝升級包開通服務）5如何在記賬年中增加明細科目5.1 賬務處理系統(tǒng)-日常賬務-科目設置（此處可以進行科目的增刪改）5.2 增加只能增加明細科目（即在軟件默認設置好的科目基礎(chǔ)上增加下級科目）選定一

6、個科目點擊“增加子科目”即可添加其下級科目了5.3 第一種情況增加的科目上暫未有發(fā)生額，可以直接選定科目給其增加子科目5.4 第二種情況增加的科目上已經(jīng)有發(fā)生額，同樣進行上一步操作，系統(tǒng)會自動添加一個子科目，我們選擇“確定”系統(tǒng)會將其發(fā)生額全部轉(zhuǎn)存自動生成的子科目上。（只有末級科目才能有發(fā)生額）5.5 第三種情況增加的科目是以4開頭的收入類科目&以5開頭的支出類科目，會彈出對話框“是否將新建的科目加入到自動轉(zhuǎn)賬中去”這時我們選擇“是”，若選擇“否”，請參考6 設置自動轉(zhuǎn)賬憑證。5.6 選定科目點擊“修改”可以進行科目名稱修改，（沒有發(fā)生額的科目還可以修改科目性質(zhì)、余額方向（這兩個不建議

7、修改）以及是否進行部門核算（前提是在初始化時已經(jīng)啟用部門核算）還有221&222科目是否進行經(jīng)費核算）6 設置自動轉(zhuǎn)賬憑證6.1 當我們在12月生成自動轉(zhuǎn)賬憑證后，月結(jié)提示“未結(jié)轉(zhuǎn)或結(jié)轉(zhuǎn)不全面，按制度不能進行月結(jié)，是否暫不月結(jié)”我們選擇“是”暫不月結(jié)6.2 有可能我們粗心沒有做自動轉(zhuǎn)賬憑證，那么我們做一次結(jié)轉(zhuǎn)就好了6.3 還有可能是我們做的結(jié)轉(zhuǎn)不全面，這種情況一般就是添加了收支類子科目，在添加科目時沒有選擇將新增科目加入到自動轉(zhuǎn)賬列表中6.4 不管哪種情況，我們可以先打開日常賬務二級功能菜單的“科目余額表”查看有發(fā)生額的收支類科目是否存在余額，若都存在余額，那么就是沒有做結(jié)轉(zhuǎn)，若僅某新

8、增科目有余額，那么就是沒有結(jié)轉(zhuǎn)完全。6.5 這時我們選擇點擊“日常賬務第二菜單欄的設置自動轉(zhuǎn)賬憑證”選擇“年末收入結(jié)轉(zhuǎn)”或“年末支出結(jié)轉(zhuǎn)”點擊“修改”找到?jīng)]有選定的科目，選定保存即可（注，選定末級科目）6.6 我們刪除之前生成的自動結(jié)轉(zhuǎn)憑證（刪除憑證請參考8 憑證修改與刪除）再做一次自動結(jié)轉(zhuǎn)憑證就可以通過月結(jié)了。7 快速憑證7.1 當你錄入一張憑證之后，你認為這樣的憑證會經(jīng)常用到，可以點三級功能菜單的“存為快速憑證”7.2 當你要錄入已存入快速憑證的憑證時，在憑證錄入界面直接點擊“快速憑證”選擇憑證，再錄入憑證日期、單據(jù)數(shù)量、金額，即可保存7.3 當你認為存的快速憑證，有的已經(jīng)不常用了，可以在

9、日常賬務的二級功能菜單“設置快速憑證”進行增、改、刪操作8 憑證修改與刪除8.1 只能對未審核的憑證進行修改8.2 制單人錯誤的憑證，可以通過登錄正確的操作員對憑證進行“修改”“完成”重新獲取制單人，保存所做的修改8.3 金額，科目等其他錄入錯誤，同上點擊“修改”改好后點擊“完成”保存8.4 刪除憑證直接找到那張憑證點擊三級功能菜單的“刪除”即可（憑證號在中間，會提示是否自動重新排序的，點“是”即可）8.5 注：當點擊“修改”后，此時的“刪除”按鍵可以刪除憑證選定的某行數(shù)據(jù)8.6 當要修改的憑證已經(jīng)審核-記賬-月結(jié)，那么要通過反月結(jié)、反記賬過程,再取消審核，才能改、刪憑證。9 反月結(jié)、反記賬、

10、取消審核9.1 在賬務處理系統(tǒng)-系統(tǒng)管理界面有“取消月結(jié)”“取消記賬”功能；9.2 根據(jù)我們數(shù)據(jù)的實際情況（本月已記賬未月結(jié)點擊“取消記賬”，上月已記賬月結(jié)本月未記賬點擊“取消月結(jié)”“取消記賬”達到取消上月記賬月結(jié)）選擇功能9.3 在“取消月結(jié)”功能可以連續(xù)取消月結(jié)（用于修改幾個月前的數(shù)據(jù)，取消到要修改憑證所處的月份為止）9.4 在“取消記賬”功能，不能連續(xù)取消記賬，只能取消當前所處月份的記賬，取消記賬功能可以勾選“同時取消審核”，來取消本月的所有已審核憑證的審核；9.5 若沒有勾選“同時取消審核”又要修改少量憑證，可以用審核人登陸系統(tǒng)，在“日常賬務-憑證審核-挑選已審核憑證”找到要修改的憑證

11、“取消本張簽字”或者直接“全部不簽字”9.6 取消的審核才能對憑證進行修改、刪除。10 憑證打印10.1 我們使用A4紙（默認）或者憑證紙（設置添加）打印憑證10.2 在日常賬務-憑證打印設置，選擇格式打?。ㄍ扑]）或套打（不講解），選擇每張紙打印幾張憑證（默認選擇的是A4紙縱向，兩張憑證），再選擇打印的格式（一般選擇格式1）10.3 我們在這個界面點擊第三功能菜單的“打印設置”看到有“紙張設置”功能、紙張選擇、是否橫向打印、單雙面打印等選擇項；10.4 如果我們采用自備憑證紙（空白紙）打印，我們選擇“紙張設置”增加紙張，用直尺測量憑證紙寬（打印機進紙上邊長）和紙高（打印機進紙側(cè)邊長）單位：毫米

12、10.5 然后選擇我們添加好的紙張，“確定”“保存”再打印預覽一下，看看樣式是否合適；10.6 樣式合適后，我們點擊電腦“開始”“設備和打印機”選擇默認打印機，并添加打印紙張類型（自定義紙張類型），10.7 打印出來的憑證感覺左側(cè)想要留寬一些，好裝訂，我們在“打印設置里”取消自動居中，再“確定”，再在界面向右移動左邊線，實現(xiàn)整體右移，別忘記“保存”；10.8 當我們能打印出來一張漂漂亮亮的憑證后，我們再來看看憑證連續(xù)打??；10.9 我們點擊“日常賬務-查詢、連續(xù)打印”來實現(xiàn)連續(xù)打印11 賬表、報表打印11.1 打印普通明細賬（日常賬務第二功能菜單，其他賬表雷同，不一一贅舉），我們先選擇有發(fā)生額

13、的任意一個科目；11.2 選擇查詢的范圍，11.3 在當前界面調(diào)制好打印設置（雷同憑證打印設置），打印預覽看看，最好打印一張出來看看效果，確認可以后；11.4 我們點擊“連續(xù)打印”勾選“剔除發(fā)生額余額為零項”打印全部普通明細賬；11.5 打印“科目余額表”同似以上，只是篩選“剔除發(fā)生額余額為零項”位置有所變動；11.6 打印“報表處理系統(tǒng)的報表”需要打開報表，計算后，進行“打印設置”“打印預覽”“打印”。12 報表報送12.1 這個模塊主要功能是向總工會報送決算表的，不需要報送的可忽略。12.2 在進入這個模塊之前，提醒下，必須是報送已經(jīng)年結(jié)的財務年度；12.3 此模塊在“工會財務軟件”快捷文件夾中，我們上級打開“報表報送”12.4 首選讓我們選擇“是否能連接外網(wǎng)”自行決定，能連外網(wǎng)，可以通過網(wǎng)絡傳送報表，不能連接外網(wǎng)的，可以生成一個文件，將文件發(fā)送給送工會即可。12.5 首先我們看看聯(lián)網(wǎng)使用，“確定”我們進去了一個選擇界面，看看能不能找到你所屬單位，我們這選擇“測試單位”選擇登陸用戶，進入。注：第二次進入就不需要查找單位了，優(yōu)先顯示上一次選擇的單位，后續(xù)步驟見下文；12.6 不能外網(wǎng)的，我們選擇單機使用，錄入我們的單位名稱，登陸系統(tǒng)12.7 選