財(cái)務(wù)部崗位職責(zé).doc

1、 財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)撰寫(xiě)人：_日 期：_財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)1.建立、健全財(cái)務(wù)預(yù)算、預(yù)支/借支、報(bào)銷(xiāo)、工資審核，以及_、印章、空白支票保管等制度，并跟進(jìn)各項(xiàng)制度的實(shí)施。2.負(fù)責(zé)對(duì)下屬人員(會(huì)計(jì)、出納)的培訓(xùn)、指導(dǎo)及考核工作，提升財(cái)務(wù)部的整體實(shí)力。3.對(duì)每一項(xiàng)費(fèi)用支出都需嚴(yán)格把關(guān)，減少和控制公司不必要和不合理支出，降低工廠運(yùn)作成本，提高資金的使用效益。4.協(xié)助總經(jīng)理建立和推行各部門(mén)費(fèi)用預(yù)算管理體系，并設(shè)計(jì)相應(yīng)的表單和審批流程，使公司的每月預(yù)算更趨準(zhǔn)確。5.負(fù)責(zé)提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，保證準(zhǔn)確及時(shí)，報(bào)表包括:資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表。6.與行政經(jīng)理逐步建立各部門(mén)獨(dú)立核算體系，通過(guò)獨(dú)立核算分析各部門(mén)業(yè)績(jī)狀況，

2、并將核算數(shù)據(jù)呈總經(jīng)理審閱。7.主導(dǎo)公司每月倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)核查工作，對(duì)不合理庫(kù)存由行政部追查原因，避免重復(fù)或超標(biāo)準(zhǔn)購(gòu)買(mǎi)，提高資金利用率。8.監(jiān)督出納的庫(kù)存現(xiàn)金、空白支票、_以及財(cái)務(wù)憑證、帳簿的安全管理。9.負(fù)責(zé)稅收管理，按稅務(wù)部門(mén)規(guī)定的時(shí)間申報(bào)納稅，在每月稅務(wù)申報(bào)前需將申報(bào)資料呈鄭經(jīng)理審批。10.審核應(yīng)收帳目清單，對(duì)于超期應(yīng)收款提出具體處理建議并呈報(bào)總經(jīng)理。不定期_對(duì)帳單，發(fā)現(xiàn)差異需查明原因，對(duì)于不明帳目需做調(diào)查并將調(diào)查結(jié)果及處理建議匯報(bào)總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理同意后才可作出調(diào)整。11.審核，報(bào)批和發(fā)放公司員工以及離職員工薪資。12.負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支，嚴(yán)把財(cái)務(wù)關(guān)，做到按計(jì)劃列支，控制費(fèi)用開(kāi)支，杜絕非正常開(kāi)

3、支。會(huì)計(jì)崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書(shū)寫(xiě)整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。2.負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。3.認(rèn)真審核原始憑證，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)控制財(cái)務(wù)收支不突破資金計(jì)劃，費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍。4.定期對(duì)會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查，書(shū)面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。5.月末做好會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)、賬物等的校對(duì)工作，分月編號(hào)，整理清楚，分類(lèi)排列，以便查閱妥善保管和存檔。協(xié)助出納作好工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。6.按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表，認(rèn)真自查，按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料。7

4、.加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題。8.嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，作好會(huì)計(jì)工作。按公司規(guī)定的工作程序做好項(xiàng)目付款9.定期清理往來(lái)款項(xiàng)，對(duì)長(zhǎng)期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見(jiàn)，采取清理措施。10.11.對(duì)填制的記帳憑證進(jìn)行真實(shí)性、合法性、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無(wú)誤后，方可交給出納人員進(jìn)行收付款，對(duì)不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進(jìn)行處理。11.負(fù)責(zé)向上級(jí)部門(mén)和政府有關(guān)部門(mén)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚。12.保守本公司的商業(yè)_，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會(huì)計(jì)信息。13.認(rèn)真

5、執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)定，按財(cái)務(wù)制度進(jìn)行成本核算、利潤(rùn)核算、工資核算、財(cái)產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結(jié)果的準(zhǔn)確、規(guī)范。（范本）14.各類(lèi)帳戶(hù)設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時(shí)設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。15.加強(qiáng)稅務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，為公司合理避稅提供可操作性方案。出納崗位職責(zé):1、主要負(fù)責(zé)工廠現(xiàn)金收付、結(jié)算等工作。(1)、收付款時(shí)，認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單，保證憑證準(zhǔn)確無(wú)誤。如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)退回改正。(2)、現(xiàn)金收付時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)，金額較大時(shí)，一定要有人復(fù)核。2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做

6、到日清月結(jié)，月結(jié)盤(pán)庫(kù)后作現(xiàn)金盤(pán)庫(kù)表。3、按要求制訂工資表并進(jìn)行發(fā)放和簽領(lǐng)管理工作，按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記賬憑證4、負(fù)責(zé)監(jiān)督催促業(yè)務(wù)人員催繳業(yè)務(wù)欠款5、負(fù)責(zé)日常與榕超公司的銀行往來(lái)對(duì)賬工作6、所有現(xiàn)金進(jìn)出手續(xù)都必須經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴(yán)格按相關(guān)財(cái)務(wù)簽字制度執(zhí)行7、分類(lèi)保管好所有的憑證單據(jù)，嚴(yán)守財(cái)務(wù)保密制度8、定期提供相關(guān)出納現(xiàn)金報(bào)表及相關(guān)工作報(bào)告和信息9、服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排和管理，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完善有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度10、所有會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專(zhuān)庫(kù)、專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管，做到出入庫(kù)皆有登記，并定期進(jìn)行全數(shù)歸檔。11、每月定期與倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行盤(pán)庫(kù)工作。倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)工

7、廠配件倉(cāng)庫(kù)物品的進(jìn)出管理，做好核對(duì)驗(yàn)收、登記和發(fā)放工作，做好庫(kù)存物品的保管2.要熟悉倉(cāng)庫(kù)大小物品的品種名稱(chēng)，規(guī)格型號(hào)，性能用途等等基本知識(shí)。3.隨時(shí)掌握庫(kù)存狀況，缺貨及時(shí)提供相關(guān)信息給采購(gòu)部門(mén)，并提供采購(gòu)需要建議:臨時(shí)的應(yīng)急的，集中批量的。有無(wú)儲(chǔ)備不足或超儲(chǔ)積壓、呆滯和不需要現(xiàn)象的發(fā)生，尤其廢品及時(shí)上報(bào)處理。4.物品分區(qū)域、分類(lèi)存放好，做好標(biāo)簽填寫(xiě)、貼示工作，方便查找。成品、廢品和待處理品分類(lèi)記錄、存放5.做好入庫(kù)和出庫(kù)電腦入賬登記、開(kāi)單據(jù)工作，杜絕遺漏。出入單據(jù)都要求相關(guān)責(zé)任人及時(shí)簽字確認(rèn)，監(jiān)督簽字人按要求填寫(xiě)內(nèi)容，單據(jù)要分類(lèi)妥善保管好6.隨時(shí)在崗，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)7.隨時(shí)查看物品、標(biāo)簽和記錄，做到帳卡物相符。對(duì)于計(jì)劃采購(gòu)的物品要做好庫(kù)存核對(duì)工作，避免重復(fù)購(gòu)買(mǎi)造成浪費(fèi)8.庫(kù)存借出物品，維修物品及時(shí)做好登記9.定期協(xié)同財(cái)務(wù)相關(guān)人員做好盤(pán)庫(kù)工作，清點(diǎn)有出入地方做好登記，追查原因及時(shí)處理并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理10.注