公司清產(chǎn)核資報(bào)告V

1、*科技有限公司清產(chǎn)核資報(bào)告一、 清產(chǎn)核資的基本情況（一）公司登記情況公司名稱(chēng)：*科技有限公司公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司法定代表人:*清產(chǎn)核資結(jié)果成立時(shí)間：2017年04月曰注冊(cè)資本：100萬(wàn)元實(shí)繳資本：100萬(wàn)元地址:股東出資額：*有限公司認(rèn)繳51萬(wàn)元，持股比例51.00%,已實(shí)際出資25.50萬(wàn) 元；*有限公司認(rèn)繳49萬(wàn)元，持股比例49.00%,已實(shí)際出資24.50萬(wàn)元。（二）核資基準(zhǔn)日：2018年4月30日（一）資產(chǎn)1. 至2018年4月30日止，公司賬面上的貨幣為2,547,330.29元，全部人民幣銀行 存款，已核對(duì)銀行對(duì)賬單。2. 其他應(yīng)收賬款66,475.00元，其中*借款40,000

2、.00元，*借款26,000.00 元，* POS機(jī)押金500.00元，已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備25.00元。3. 存貨賬面數(shù)137,573.68元，全部為*。4. 其他流動(dòng)資產(chǎn)287,068.98元，其中長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)34,838.90元、長(zhǎng)期待 攤費(fèi)用-辦公室租金59,459.45元，待抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅192,770.63元。5. 固定資產(chǎn)賬面凈值1,377,605.68元，詳細(xì)如下：資產(chǎn)類(lèi)別資產(chǎn)原值累計(jì)折舊凈額辦公家私66,287.0010,495.5055,791.50電子設(shè)備57,758.9514,112.0343,646.92*設(shè)備1,473,894.70255,527.201,218

3、,367.50運(yùn)輸工具74,555.5614,755.8059,799.76總計(jì)1,672,496.21294,890.531,377,605.686. 綜上資產(chǎn)合計(jì)4,416,053.63元。（二）負(fù)債1. 應(yīng)付賬款78,698.21元，其中應(yīng)付*技術(shù)有限公司76,801.72元，其他供應(yīng)商1,896.49 元。2. 預(yù)收賬款1,238,866.73元，其中屬于已收客戶(hù)款項(xiàng)且服務(wù)項(xiàng)目的設(shè)備已開(kāi)通，因按權(quán)責(zé)發(fā)生制待以后期確認(rèn)的收入*3. 應(yīng)付職工薪酬29118.90元，其中計(jì)提的應(yīng)付工資 25,468.00元，計(jì)提的應(yīng)付社 會(huì)保險(xiǎn)3,650.90元。4. 應(yīng)交稅費(fèi)65.50元，為2018年4月

4、應(yīng)繳納的印花稅。5. 其他應(yīng)付款3,353,400.00元，其中3,353,000.00元為客戶(hù)交付給公司的設(shè)備押 金，另有400.00元為車(chē)險(xiǎn)賠償，有待支付給維修方。6. 綜上負(fù)債合計(jì)4,700,149.34元。（三）所有者權(quán)益1. 公司實(shí)收資本500,000.00元，其中*股份有限公司出資255,000.00元；* 科技有限公司出資245,000.00元。2. 未分配利潤(rùn)-784,095.71元，其中2017年度產(chǎn)生虧損824,329.01元，2018年1-4 月經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)40,233.30元。3. 綜上所有者權(quán)益合計(jì)-284,095.71元。三、 賬外權(quán)益及義務(wù)（ 一 ） 權(quán)益1. 待確

5、認(rèn)收入截止 2018年 4月 30日待確認(rèn)收入 1,181,786.73 元，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，參 照合同服務(wù)時(shí)間預(yù)計(jì) 2019年 4月 30日前可全部確認(rèn)收入。同時(shí)需產(chǎn)生固定資產(chǎn) 折舊、流量及耗材 450,000.00 元，人力成本、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所租金及辦公費(fèi)用等 552,000.00 元，利潤(rùn)合計(jì) 179,786.73 元。（ 二 ） 應(yīng)承擔(dān)義務(wù)1. 應(yīng)付珠海 * 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 2017 年度審計(jì)費(fèi)用 10,000.00 元。2. 應(yīng)付* 2017年4月-2018 年4月期間會(huì)計(jì)、行政、人力資源服務(wù)費(fèi) * 元。 （ 三 ） 資產(chǎn)減值根據(jù) * 對(duì)實(shí)名制業(yè)務(wù)的最新指導(dǎo)意見(jiàn)，已安裝的項(xiàng)目需更換為新型的 * ，因 此公司現(xiàn)有無(wú)法做退貨處理的情況下，預(yù)計(jì)需按50%計(jì)提減值，即需計(jì)提68,786.84 元（ 137,573.68 元*50%）；已作為固定資產(chǎn)入賬的 * 設(shè)備預(yù)計(jì)需按凈 值的 80%計(jì)提減值，即需計(jì)提 974,694.00 元（ 1,218,367.50*80% ）。（ 四 ） 綜上賬外凈權(quán)益為 -1,053,480.84 元。四、 綜述截止