城市合伙人管理制度辦法

1、享租設(shè)備子公司內(nèi)控制度管理辦法為了進(jìn)一步規(guī)范公司內(nèi)部運(yùn)作機(jī)制，提高公司整體運(yùn)作效率和抗 風(fēng)險(xiǎn)能力，降低運(yùn)營(yíng)成本，保證利潤(rùn)率，明晰總公司與各子公司內(nèi)部 管理關(guān)系，特提出以下子公司內(nèi)控制度管理辦法。第一章管理原則第一條 總公司管理定位于戰(zhàn)略規(guī)劃中心、投融資決策中心、業(yè) 務(wù)指導(dǎo)中心、信息中心、財(cái)務(wù)管理中心和服務(wù)支持中心。第二條 分公司管理定位于利潤(rùn)增值中心和業(yè)務(wù)執(zhí)行中心，是公 司目標(biāo)管理的具體實(shí)施單位，并在總公司總體目標(biāo)框架下及總公司授 權(quán)范圍內(nèi)組織開(kāi)展以戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)施為核心、 以總公司下達(dá)的各階段經(jīng) 營(yíng)管理目標(biāo)和工作布署為依據(jù)的日常經(jīng)營(yíng)管理工作。第三條總公司對(duì)分公司的經(jīng)營(yíng)授權(quán)關(guān)系將按根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模

2、、經(jīng)濟(jì)效益、發(fā)展階段等不同情況作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。第四條總公司統(tǒng)一制定公司相關(guān)制度及原則性、方向性的管理 規(guī)定，分公司嚴(yán)格執(zhí)行總公司下發(fā)的相關(guān)制度， 分公司可在總公司相 關(guān)制度（原則）下制定具體的實(shí)施細(xì)則，但需報(bào)總公司審批并備案后 方可執(zhí)行。分公司有義務(wù)對(duì)制度的完善提出中肯的建議。第五條總公司負(fù)責(zé)建立、健全公司相關(guān)信息系統(tǒng)。第六條 子公司名義下的其他承包制分公司應(yīng)比照?qǐng)?zhí)行本辦法，并接受總公司的相關(guān)管理第二章分公司設(shè)立和撤銷(xiāo)第七條 公司本著順應(yīng)總體發(fā)展需求，在經(jīng)營(yíng)允許范圍內(nèi)，對(duì)市 場(chǎng)進(jìn)行充分調(diào)研，認(rèn)為條件成熟、有良好發(fā)展空間，有必要進(jìn)行分公 司運(yùn)作的，由董事會(huì)擬定相關(guān)執(zhí)行方案，經(jīng)股東會(huì)討論通過(guò)后，方可

3、 成立分公司。第八條分公司批準(zhǔn)成立后3個(gè)月內(nèi)涉及辦公場(chǎng)所、辦公設(shè)施、 設(shè)備等，由分公司按需配置。第九條 總公司為分公司工程項(xiàng)目實(shí)施提供項(xiàng)目資源、 金融服務(wù)、 業(yè)務(wù)培訓(xùn)、運(yùn)營(yíng)指導(dǎo)，分公司提供施工設(shè)施、設(shè)備和人員支持。第十條分公司變更注冊(cè)名稱(chēng)、地址或辦公地址需上報(bào)總公司按 流程審批。第十一條分公司因故需暫停運(yùn)營(yíng)或撤銷(xiāo)經(jīng)董事會(huì)審議后報(bào)股東 會(huì)批準(zhǔn)。第三章總公司與分公司職權(quán)劃分第十二條 根據(jù)總公司和分公司的定位，可各自職權(quán)做如下劃分： 一、總公司職權(quán)：1、制定公司基本方針、發(fā)展戰(zhàn)略、收益分配、市場(chǎng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng) 目標(biāo)、年度計(jì)劃，對(duì)公司品牌、宣傳、公關(guān)、資質(zhì)（掛靠）、對(duì)外擔(dān) 保具備管理權(quán)和決定權(quán)；2、制定整

4、體融資規(guī)劃，并按照公司整體結(jié)構(gòu)的要求進(jìn)行融資決3、對(duì)重大施工項(xiàng)目和大額墊資項(xiàng)目進(jìn)行決策，審批一定限度以 上的固定資產(chǎn)投資及工程施工項(xiàng)目投資；4、執(zhí)行董事會(huì)下達(dá)的年度計(jì)劃，并分解下達(dá)給各分公司，督促 分公司完成任務(wù)，對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)具有檢查、監(jiān)督、考核、處 罰權(quán)，對(duì)分公司主要數(shù)據(jù)、信息持知情權(quán)，并提出指導(dǎo)意見(jiàn)；5、協(xié)調(diào)各分公司之間的關(guān)系；6、對(duì)公司人力資源規(guī)劃、計(jì)劃、優(yōu)化持管理決策權(quán)，主要包括 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、崗位編制、崗位異動(dòng)、薪酬績(jī)效、人員培訓(xùn)、人才儲(chǔ) 備等；7、對(duì)分公司財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)及財(cái)務(wù)人員進(jìn)行垂直管理；&統(tǒng)籌安排公司資金規(guī)劃，調(diào)劑資金余缺，匯總財(cái)務(wù)管理信息， 為各分公司運(yùn)作提供資金

5、支持；9、審批分公司的預(yù)算，并對(duì)分公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行調(diào)整和監(jiān)督；10、在權(quán)限范圍內(nèi)對(duì)公司資產(chǎn)實(shí)施管理決策權(quán)，即采購(gòu)權(quán)、劃撥 權(quán)、調(diào)劑權(quán)、處置權(quán)。11、對(duì)各分公司業(yè)績(jī)持評(píng)定、獎(jiǎng)懲權(quán)，并對(duì)分公司額外給公司帶 來(lái)的較大效益和利益的行為行使獎(jiǎng)勵(lì)權(quán)，對(duì)分公司在正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中 違反國(guó)家法律、法規(guī)或公司規(guī)章制度的行為以及給公司利益、股東權(quán) 益造成重大損失或內(nèi)部出現(xiàn)的各種不正之風(fēng)行使處罰權(quán)；12、行使董事會(huì)授予的其他權(quán)利。分公司職權(quán):l、貫徹執(zhí)行總公司基本方針、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、年度計(jì)劃 及市場(chǎng)規(guī)劃，自主進(jìn)行市場(chǎng)拓展、開(kāi)發(fā)和工程項(xiàng)目實(shí)施；2、根據(jù)總公司人力資源規(guī)劃、計(jì)劃，在權(quán)限范圍內(nèi)對(duì)人員進(jìn)行 管理；3、

6、在總公司授權(quán)范圍內(nèi)或核定預(yù)算范圍內(nèi)按程序支配資金；4、在權(quán)限范圍內(nèi)對(duì)公司資產(chǎn)實(shí)施管理權(quán)；5、在權(quán)限范圍內(nèi)簽署業(yè)務(wù)合同或協(xié)議；6、對(duì)大型項(xiàng)目或非公司主營(yíng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目具有組織研究可行性方案的權(quán)力，或?qū)τ欣谔岣吖拘б娴氖马?xiàng)對(duì)外投、融資和涉及公司發(fā) 展戰(zhàn)略決定的問(wèn)題持建議權(quán)；7、具有組織擬訂財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)和財(cái)務(wù)預(yù)算項(xiàng)目類(lèi)別及其他項(xiàng)目 預(yù)算的權(quán)力；&對(duì)總公司給予的獎(jiǎng)勵(lì)、處罰持有再分配權(quán)；9、行使總公司授予的其他權(quán)利。第四章經(jīng)營(yíng)管理第十三條 總公司對(duì)分公司實(shí)行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任制，分公司總經(jīng)理 為分公司第一責(zé)任人，總公司與分公司總經(jīng)理簽訂當(dāng)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé) 任書(shū)。第十四條 總公司將根據(jù)發(fā)展需要，對(duì)各分公司經(jīng)

7、營(yíng)、投資、籌 資、費(fèi)用開(kāi)支等實(shí)行預(yù)算管理，由分公司根據(jù)內(nèi)部業(yè)務(wù)項(xiàng)目類(lèi)別及實(shí) 施情況編制預(yù)算表報(bào)總公司審批后在預(yù)算范圍內(nèi)組織業(yè)務(wù)實(shí)施。預(yù)算在執(zhí)行中如遇外部市場(chǎng)和公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化，各分公司 按權(quán)限提出預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)，經(jīng)總公司審核批準(zhǔn)后適當(dāng)修改其相關(guān)預(yù)算 指標(biāo)（各分公司總經(jīng)理在預(yù)算調(diào)整權(quán)限內(nèi)， 可自行調(diào)整分公司預(yù)算） 總公司對(duì)分公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管并納入分公司績(jī)效指標(biāo)。第十五條未經(jīng)總公司按程序?qū)徟?，分公司不得從事任何下列?式：對(duì)外融資、借貸、投資、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外掛靠或?qū)ν膺M(jìn)行任何其 他重大事項(xiàng)。第十六條各分公司應(yīng)定期按要求向總公司提供經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告和 相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表、資料，以供總公司進(jìn)行

8、分析。第十七條 總公司對(duì)各分公司常規(guī)項(xiàng)目?jī)?nèi)部指導(dǎo)價(jià)格進(jìn)行統(tǒng)一核 定，分公司參照指導(dǎo)價(jià)格對(duì)外自主報(bào)價(jià)； 總公司統(tǒng)一核定分公司內(nèi)部 團(tuán)隊(duì)提成及市場(chǎng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)提成標(biāo)準(zhǔn)（范圍），并審批各分公司具體提 成方案。第五章組織機(jī)構(gòu)及人事管理第十八條總公司實(shí)行在公司董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制和副 總經(jīng)理分管制，接受董事會(huì)和股東會(huì)的監(jiān)督。分公司實(shí)行總公司領(lǐng)導(dǎo) 下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)（副總經(jīng)理協(xié)管）制，接受總公司的管理、監(jiān)督。第十九條分公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)置及人員編制經(jīng)總公司 按流程審批決定后組織實(shí)施。超出核定編制外的聘用人員，分公司應(yīng) 按照流程上報(bào)總公司批準(zhǔn)后方可實(shí)施。第二十條 分公司總經(jīng)理由總公司直接委派、聘任和解聘

9、；分公 司副總經(jīng)理由分公司總經(jīng)理提名報(bào)請(qǐng)總公司任命和解聘。第二一條 分公司財(cái)務(wù)人員實(shí)行總公司委派制。第二十二條 分公司總經(jīng)理薪酬福利及績(jī)效考核由總公司確定，其他人員則由分公司總經(jīng)理根據(jù)總公司薪酬管理制度提交方案，經(jīng)總公司審核批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。第二十三條分公司按要求向總公司提報(bào)員工人事相關(guān)檔案（員 工花名冊(cè)）備案。第二十四條 分公司中層管理人員的調(diào)整和變動(dòng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向 總公司報(bào)備。第二十五條 分公司總經(jīng)理需定期向總公司總經(jīng)理（或分管領(lǐng)導(dǎo)） 匯報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，每年年底向公司董事會(huì)進(jìn)行一次述職并提交書(shū)面 報(bào)告。第六章財(cái)務(wù)管理第二十六條 分公司適用總公司制定的財(cái)務(wù)管理制度。第二十七條總公司直接委派或聘任

10、財(cái)務(wù)人員在分公司成立獨(dú)立 的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)人員行政職能歸屬分公司， 專(zhuān)業(yè)職能隸屬 總公司財(cái)務(wù)部，直接對(duì)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，其薪酬福利、績(jī)效考核、 人事檔案由總公司統(tǒng)一管理、核算，接受總公司財(cái)務(wù)部對(duì)專(zhuān)業(yè)職能進(jìn) 行考核和分公司對(duì)行政職能進(jìn)行考核。總公司對(duì)委派的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行 定期培訓(xùn)，保證勝任工作。第二十八條 總公司對(duì)分公司實(shí)行“收” “支”兩條線的資金管理 制度，即“收”入賬戶(hù)專(zhuān)門(mén)用于收取分公司所有款項(xiàng)收入， 包括現(xiàn)金、 代理金等收入，分公司不得支取、挪用“收”入賬戶(hù)中的存款 ；“支” 出賬戶(hù)專(zhuān)門(mén)用于分公司日常費(fèi)用支出， 其資金來(lái)源由總公司撥入。未 經(jīng)總公司批準(zhǔn)，分公司不得擅自設(shè)立銀行賬戶(hù)第

11、二十九條 為了保證公司利潤(rùn)率，加大帳款回收力度，總公司 根據(jù)分公司上年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況，給分公司設(shè)置一定比例的備用金， 以作為分公司當(dāng)年度運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)。分公司在實(shí)際經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，因特殊情 況造成資金不足，分公司可向總公司申請(qǐng)額外運(yùn)作資金 （具體參照相 關(guān)管理制度）。第三十條 分公司在進(jìn)行正常經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目實(shí)施外，對(duì)有利于提高公 司效益或給公司帶來(lái)較大收益的其他項(xiàng)目涉及需要對(duì)外融資或自身 經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資或重大固定資產(chǎn)投資的， 應(yīng)事先完成可行性分析論 證后，向總公司提出建議，由總公司按照公司章程履行決策程序后， 才能組織實(shí)施。第三十一條 對(duì)獲得公司批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目，分公司應(yīng)定期向總公 司匯報(bào)一次項(xiàng)目進(jìn)展及效益情

12、況。第三十二條 總公司（財(cái)務(wù)部）負(fù)責(zé)擬定公司資產(chǎn)管理方案，分 公司統(tǒng)一適用資產(chǎn)管理制度。第三十三條公司資產(chǎn)按照使用性質(zhì)分類(lèi)，其中固定資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng) 一管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的管理體制，即由總公司在管理權(quán)限內(nèi)對(duì)固定資產(chǎn) 行使管理、決策權(quán)（具體管理實(shí)施、審批權(quán)限劃分及審批流程參照相 關(guān)制度）固定資產(chǎn)交由分公司使用過(guò)程中，堅(jiān)持“誰(shuí)使用，誰(shuí)負(fù)責(zé)” 的原則。第七章信息管理第三十四條分公司應(yīng)按總公司要求建立信息檔案并按時(shí)提交相關(guān)信息報(bào)表，分公司總經(jīng)理為其信息管理的第一責(zé)任人。第三十五條 分公司在提供信息時(shí)必須履行以下義務(wù)：1、所提供信息的內(nèi)容必須真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整；要信息。第三十六條2、分公司全體員工及有關(guān)涉及內(nèi)

13、幕信息的人員不得擅自泄露重各分公司發(fā)生重大事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向總公司報(bào)第八章市場(chǎng)區(qū)域管理第三十七條在保證充分開(kāi)發(fā)市場(chǎng)資源前提下，避免業(yè)務(wù)重復(fù)聯(lián)系，總公司統(tǒng)一對(duì)市場(chǎng)資源進(jìn)行配置、優(yōu)化（如采用市場(chǎng)區(qū)域責(zé)任制 與有效競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制相結(jié)合的管理模式），并協(xié)調(diào)處理各分公司因業(yè)務(wù)交 叉等產(chǎn)生的利益分配、糾紛。第三十八條 較大金額的單項(xiàng)工程業(yè)務(wù)合作，分公司需報(bào)總公 司審批通過(guò)后，方可執(zhí)行。第三十九條總公司統(tǒng)一編制租賃合同范本，各分公司根據(jù)實(shí)際 談判對(duì)合同范本進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和完善。 未經(jīng)公司許可，任何個(gè)人或團(tuán) 隊(duì)不得利用公司合同或公司名譽(yù)開(kāi)展與公司無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)，否則將追究 其經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。第四十條各分公司應(yīng)定期將已簽訂或待簽訂的業(yè)務(wù)信息、客戶(hù) 信息、合同信息以報(bào)表形式報(bào)總公司備案。第九章考核獎(jiǎng)罰第四一條 總公司對(duì)分公司實(shí)行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任制考核辦法。以經(jīng)營(yíng)年度作為目標(biāo)責(zé)任期，經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核責(zé)任人為分公司的總經(jīng)理，總公司年底根據(jù)完成情況由分公司兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰。第四十二條 各分公司可根據(jù)自身情況，在不違背總公司績(jī)效 管理原則下自行制定適合內(nèi)部員工的考核和獎(jiǎng)懲實(shí)施方案，并報(bào)總公司行政人力資源部審核、備案。第四十三條 分公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理不能履行其相應(yīng)的責(zé)任和 義務(wù)，給公司或分公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)利益造成不良影響或重大損失 的，公司有權(quán)要求分公司給當(dāng)事人相應(yīng)的處罰（績(jī)