煤礦企業(yè)采購管理規(guī)定

1、煤礦企業(yè)釆購X二LOGLOGYOUR LO(某某廣告設(shè)計有限2專釵汎作也 r r 占昨、duaSKi-.duaSKi-.:孑錄木、產(chǎn)品幼畫設(shè)計、廣告設(shè)訂、發(fā)布、AnAn albumalbum ofof paintingspaintings ofof callcall insins cardcard ofof thethe professionalprofessional electronelectron thatthat make*make* electron,electron, catalogcatalog productproductanimationanimation design,de

2、sign, advertiseowntadvertiseownt design,design, release,release, installsinstalls內(nèi)容與目的:本制度規(guī)范了物資采購的計劃管理、資金管理、采購實(shí)施、驗(yàn)收、支付等相關(guān)批準(zhǔn)審核的程序規(guī)定。目的是進(jìn)一步加強(qiáng)公司物資采購管理的規(guī)范性有序性，減低浪費(fèi)、堵塞漏洞.減小資金占用，經(jīng)討論研究制定本制度。2.范圍：公司及各礦上與物資采購相關(guān)人員。3.釆購的歸口管理。公司及公司所屬礦的物資（包括n常生產(chǎn)經(jīng)營所需的零星材料）采購均由公司采購副總負(fù)責(zé)組織安排購買。4.采購計劃管理。采購計劃的編制。各礦根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，由礦長與本礦總工程師、各副

3、礦長、礦綜合辦及倉庫管理員銜接，落實(shí)下月所需的材料、設(shè)備的品種.數(shù)量及價格，經(jīng)礦長審定后于每月24日前報出“月采購計劃”一式四份，送公司分管副總核準(zhǔn)。審定。公司分管副總經(jīng)理收到各礦報來的“采購計劃”，在每月26n前核準(zhǔn)。交公司財務(wù)總監(jiān)實(shí)施。下達(dá)。公司財務(wù)總監(jiān)對經(jīng)公司分管副總經(jīng)理審核后的采購計劃，有不明確之處，應(yīng)及時與公司分管副總經(jīng)理銜接落實(shí)，由財務(wù)總監(jiān)在每月28口前分送各礦財務(wù)室兩份，公司采購負(fù)責(zé)人一份，財務(wù)總監(jiān)自存一份。5、采購資金計劃管理。各礦財務(wù)室，根據(jù)已審批的采購計劃編制資金計劃，按資金使用計劃管理制度規(guī)定的程斥上報。6.采購過程管理。公司采購副總在收到核準(zhǔn)后的采購計劃后，與各礦本地采

4、購協(xié)商確認(rèn)采購地點(diǎn)（烏魯木齊或本地），并分別實(shí)施采購采購人員采購材料、設(shè)備應(yīng)貨比三家，原則上須簽訂采購合同并向供貨方索取符合稅務(wù)要求的購貨發(fā)票.產(chǎn)品合格證書。需支付定金或預(yù)付款的，由采購人員提供采購合同，按借款流程辦理。對擬采購的材料.設(shè)備，單項(xiàng)材料或設(shè)備采購金額超過2萬元人民幣的，由采購員貨比三家詢價后，口頭報分管副總經(jīng)理確認(rèn)價格。7、采購驗(yàn)收物資采購后，由采購員進(jìn)行運(yùn)輸跟蹤，并通知各礦倉庫管理員在各礦所在地做好接貨及轉(zhuǎn)運(yùn)至礦山的工作。采購回礦山的物資，由倉庫管理員根據(jù)采購計劃對入庫物資進(jìn)行清點(diǎn)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的填制材料驗(yàn)收入庫單一式四份，倉庫管理員在入庫驗(yàn)收單上簽字，簽字后庫房留下兩份，一份

5、作為庫房入帳的依據(jù)：另一份在月末時送財務(wù)部門。其余兩份交采購員，一份由采購員自存:另一份連同發(fā)票作為采購員報帳依據(jù)交財務(wù)部門。用于礦山的材料.設(shè)備，公司采購部需按照規(guī)范要求供應(yīng)商提供煤安標(biāo)志、合格證、生產(chǎn)許可證及相關(guān)證書，交礦總工保管。8、采購付款及報銷由采購人員填制“借款單”申請付款，公司及各礦財務(wù)室與經(jīng)審核批準(zhǔn)的“采購計劃”核對，并根據(jù)公司安排的資金，按“借款流程”辦理付款手續(xù)。凡與采購計劃及資金安排不一致的支出不予付款。臨時追加計劃須按以上程用辦理后方可付款。公司付款原則上用支票或其他銀行結(jié)算方式進(jìn)行。2000元以上的采購支出除了分管副總批準(zhǔn)不得直接支付現(xiàn)金。采購人員在完成采購后，憑發(fā)票、材料入庫單向礦財務(wù)室按“