公司員工工作管理手冊(cè)

1、長(zhǎng)治高新區(qū)中匯聯(lián)創(chuàng)新科技研究院2015、 12一、公司各項(xiàng)制度、辦法員工勞動(dòng)紀(jì)律管理制度人事管理辦法員工請(qǐng)、銷假管理制度文件、資料收發(fā)管理制度公司檔案管理制度公司印章管理制度公司車輛管理制度運(yùn)營(yíng)中心安全保密制度811辦公用品領(lǐng)用管理制度存貨管理制度工資考核辦法16費(fèi)用管理辦法17二、各部門崗位職責(zé)綜合管理部崗位職責(zé)23財(cái)務(wù)部工作職責(zé)24營(yíng)銷部崗位職責(zé)25工程項(xiàng)目部崗位職責(zé)26軟件開發(fā)部崗位職責(zé)27公關(guān)部崗位職責(zé)27技術(shù)服務(wù)部崗位職責(zé)27運(yùn)營(yíng)中心崗位職責(zé)28公司員工行為準(zhǔn)則1 、公司員工要自覺維護(hù)公司形象 ,自覺執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度 ,熱愛企業(yè)。2、公司員工要做到端莊穩(wěn)重、 優(yōu)雅得體,不著奇裝異

2、服 (必要時(shí)按公司要求統(tǒng)一著裝 ),掛牌上崗。3 、要保持良好得職業(yè)操守 ,不遲到、不早退、不曠工 ,吃苦耐勞 ,勤奮敬業(yè)。嚴(yán)格履行崗位職責(zé) ,不推諉、不扯皮。4 、時(shí)刻保守公司得商業(yè)機(jī)密 ,維護(hù)公司得利益。5、上班時(shí)間不串崗、不閑聊、不辦私事、不吃零食、不玩游戲。6、外出辦事 ,文明得體,態(tài)度誠懇,實(shí)事求就是 ,不損害公司聲譽(yù)。7 、愛護(hù)公共財(cái)物 ,不鋪張、不浪費(fèi)。8 、保持崗位整潔 ,維護(hù)公共衛(wèi)生、不亂扔雜物。9 、相互尊重 ,與諧相處 ,與藹禮貌 ,說話與氣。10 、服從領(lǐng)導(dǎo) ,聽從指揮 ,團(tuán)隊(duì)配合 ,相互協(xié)作 ,樂于奉獻(xiàn) ,以公司利益為先。員工勞動(dòng)紀(jì)律管理制度1 、公司員工必須自覺遵守

3、勞動(dòng)紀(jì)律 ,按時(shí)上下班 ,不遲到、不早退 ,工作期間不得擅自離開工作崗位。2 、實(shí)行按部門簽到制 ,每個(gè)月底由部門負(fù)責(zé)人將本部門人員出勤情況報(bào)財(cái)務(wù)部門 ,按實(shí)際出勤人數(shù)核發(fā)工資。3 、員工公事外出實(shí)行報(bào)告制 ,外出辦事要向部門負(fù)責(zé)人及綜合部報(bào)告 ,并說明到何部門辦什么事情 ,需用時(shí)間等 ,4 、員工有私事必須請(qǐng)假 ,請(qǐng)假要履行請(qǐng)假條 ,經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人審批后 ,將請(qǐng)假條報(bào)綜合部存檔備案。5 、公司原則上實(shí)行八小時(shí)工作制 ,有特殊情況需加班加點(diǎn)得,所涉及人員必須無條件服從。特殊工種人員除外。6 、公司內(nèi)部人員原則上實(shí)行節(jié)假日休息制度 ,如遇特殊情況需在節(jié)假日正常上班者 ,必須無條件服從。特殊崗位者除

4、外。7 、公司內(nèi)部人員實(shí)行節(jié)假日輪流值班制 ,凡輪到值班人員要堅(jiān)持白天全天在崗 ,負(fù)責(zé)處理當(dāng)日公司相關(guān)事務(wù) ,遇重大事情向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)溝通匯報(bào)。 由綜合部負(fù)責(zé)派班并督促落實(shí)。8、不得將小孩及無關(guān)人員帶入公司。9 、節(jié)假日、星期天及八小時(shí)以外要保持電話暢通 ,做到隨打隨接 ,隨叫隨到不得將手機(jī)關(guān)閉或不接聽電話。人事管理辦法1、所有公司聘用人員一律建立人事檔案 ,都必須提供身份證、畢業(yè)證 ,職稱證書等相關(guān)證件 ,由辦公室歸檔備案。2 、聘用人員要填寫“聘用人員登記表” ,要將本人基本情況及個(gè)人簡(jiǎn)歷詳細(xì)登記。3 、進(jìn)入公司人員要不斷認(rèn)真學(xué)習(xí)本職專業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí) ,提高操作技能與業(yè)務(wù)水平。每個(gè)年度要進(jìn)

5、行人員業(yè)績(jī)考核 ,對(duì)考核不合格、工作不稱職者要調(diào)整工作崗位或予以辭退。4 、聘用人員要嚴(yán)格履行崗位工作職責(zé) ,完成好本職工作 ,對(duì)于不勝任本職工作 ,給公司造成不良影響或經(jīng)濟(jì)損失者 ,除賠償部分損失外 ,解除勞動(dòng)合同。5、聘用人員要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)與公司各項(xiàng)規(guī)章制度遵守公司“員工行為準(zhǔn)則” ,不得發(fā)生任何違法、違紀(jì)、違章行為。6、經(jīng)試用期滿 ,考核合格 ,長(zhǎng)期聘用得員工 ,公司將繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)金。7 、員工辭職時(shí) ,要提前一個(gè)月書面向公司遞交辭職申請(qǐng) ,并退還公司繳納得全部與部分基金。8 、員工為公司贏得榮譽(yù)與創(chuàng)造效益者 ,要給予獎(jiǎng)勵(lì)。1、公司員工在工作時(shí)間遇有私事 ,必須請(qǐng)假 ,假期滿后

6、向準(zhǔn)假人銷假。2 、請(qǐng)假權(quán)限 :一般員工在一天之內(nèi)得 ,向部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)假 ,超過一天者 ,向董事長(zhǎng) （總經(jīng)理 ）請(qǐng)假 ,部門負(fù)責(zé)人及副總經(jīng)理 （包括總監(jiān) ）有事一律向董事長(zhǎng)、總經(jīng)理請(qǐng)假。3 、請(qǐng)假一律履行請(qǐng)假條 ,經(jīng)審批人簽字后報(bào)綜合部存檔管理,月底將請(qǐng)假情況納入考核與工資掛勾。4 、如遇急事或特殊情況不能當(dāng)面履行請(qǐng)假手續(xù)者 ,事后必須補(bǔ)辦請(qǐng)假條 ,并經(jīng)審批人簽字后報(bào)存。5 、凡請(qǐng)假未履行請(qǐng)假手續(xù)者 ,按曠工處理 ,并相應(yīng)扣罰工資。6 、請(qǐng)假前須將本人承擔(dān)工作交待其她人員代理 ,無人代理得不得離崗。7、綜合管理部要嚴(yán)格請(qǐng)假管理與登記。認(rèn)真進(jìn)行考核。文件、資料收發(fā)管理制度1 、設(shè)立收文登記薄 ;

7、發(fā)文登記薄 ;報(bào)刊收發(fā)登記薄 ;傳真來件、資料發(fā)出登記薄 ;收發(fā)電子郵件登記薄 ;所涉文件、資料要隨時(shí)登記、及時(shí)登記。2 、公司印發(fā)得文件資料 ,要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排隨時(shí)送發(fā) ,不得拖延、積壓。3 、對(duì)于接收得郵件、報(bào)刊、資料等要及時(shí)查驗(yàn) ,發(fā)現(xiàn)丟缺及時(shí)反映。4 、來文、來函、報(bào)刊必須在當(dāng)日分發(fā)完畢 ,重要文件要及時(shí)呈送領(lǐng)導(dǎo)。所有文件與有存檔價(jià)值得資料 ,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后 ,要及時(shí)收回存檔。5 、公司印發(fā)得文件資料要留兩份存檔 ,所有存檔資料要分類存放、妥善保管 ,嚴(yán)防丟失專柜存放。公司檔案管理制度1 、為確保公司檔案得完整性與嚴(yán)密性 ,公司所有檔案必須指定專人,嚴(yán)格保管。2 、公司檔案包括 :營(yíng)業(yè)執(zhí)照

8、、機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、各類資質(zhì)、證書、合同、圖紙、開發(fā)軟件、報(bào)表、文件等。3 、做好歸檔工作 ,所有檔案要認(rèn)真分類編號(hào)登記、 編制歸檔目錄、 造冊(cè)歸檔 ,重要文件、報(bào)表要按年度裝訂 ,不得遺漏、丟失。凡屬歸檔得資料、個(gè)人不得擅自留存。4 、所有檔案原件一律不得外借 ,需借閱得必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn),且不能帶離保管場(chǎng)地 ,并嚴(yán)格進(jìn)行借閱登記。5 、需向有關(guān)部門提供復(fù)印件者 ,經(jīng)批準(zhǔn)要在公司內(nèi)部復(fù)印 ,復(fù)印件要加蓋“再復(fù)制無效”印章，并在復(fù)印件上表明“用于辦理XXX事宜” 字樣。6、嚴(yán)格檔案保密制度 ,保管人不得將重要檔案內(nèi)容泄露外人。7、確保檔案室干燥通風(fēng)、檔案柜牢固安全 ,做到檔案不受潮、

9、不鼠咬、不變質(zhì)。公司印章管理制度1、公司所有印章必須按規(guī)定范圍使用 ,不得超范圍使用。2、公司印章包括公章、財(cái)務(wù)專用章、法人名章等,以上印章要指定專人管理 ,印章保管人必須切實(shí)負(fù)責(zé) ,不得隨意放置或轉(zhuǎn)交她人。3、印章使用必須嚴(yán)格遵循印章使用審批程序 ,經(jīng)登記審批后方可使用。4、認(rèn)真使用“用章登記薄” ,凡使用印章時(shí)要嚴(yán)格填寫印章使用情況,經(jīng)總經(jīng)理審批后用印。5、未經(jīng)審批不準(zhǔn)在空白文件或報(bào)表上加蓋公章。6、非特殊性情況不得攜帶公章外出 ,或外借。如需攜帶外出 ,經(jīng)審批后,由二人共同攜帶外出使用。7 、加蓋印章時(shí)要做到“齊年蓋月” （即印章得左邊緣與落款日期得年相齊 ,月、日蓋在印章得下面 ）。公

10、司車輛管理制度1、公司公用小型車輛要由綜合管理部逐車建立車輛檔案與制定駕駛?cè)藛T基本情況 ,確定專人駕駛、專人維護(hù)、專人管理。2 、公用車輛除確定專用車輛外 ,一律由辦公室負(fù)責(zé)派用 ,用車部門或用車人向綜合部提出申請(qǐng)后 ,綜合部派出車輛 ,并確定使用里程、使用時(shí)間 ,返回后使用人要將車輛交回綜合管理部。3 、車輛要確定百公里耗油量 ,每個(gè)季度對(duì)單車耗油情況進(jìn)行核算。4 、車輛得維護(hù)、保養(yǎng)要事先申請(qǐng) ,由綜合管理部批準(zhǔn)后 ,到指定地點(diǎn),在限定金額度內(nèi)維修、保養(yǎng)。5 、駕駛員要嚴(yán)格執(zhí)行交通規(guī)則 ,如違規(guī)處罰、責(zé)任自負(fù)。6 、公司車輛不得擅自外借她人使用 ,確需外借時(shí) ,需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。7 、駕駛員

11、要確保安全駕駛無事故 ,全年無違章、無事故者 ,給予定得獎(jiǎng)勵(lì)。運(yùn)營(yíng)中心安全保密制度運(yùn)營(yíng)中心就是科技研發(fā)軟件實(shí)施得前沿陣地 ,涉及到廣大客戶得絕密數(shù)據(jù)及合作伙伴得專利發(fā)明 ,為維護(hù)公司、客戶及各方得利益 ,特制定安全保密制度如下 :1 、要嚴(yán)守保密制度規(guī)定 ,絕不將公司商業(yè)機(jī)密及運(yùn)行得有關(guān)專業(yè)數(shù)據(jù)信息向任何單位或任何人涉漏、轉(zhuǎn)移、外借。2 、嚴(yán)格計(jì)算機(jī)密碼管理 ,不將計(jì)算機(jī)口令泄與外人 ,并做到定期修改密碼。3 、不得外人進(jìn)入機(jī)房 ,更不準(zhǔn)除公司運(yùn)營(yíng)人員之外得人操作使用計(jì)算機(jī)。4 、不得將運(yùn)行數(shù)據(jù)得計(jì)算機(jī)登陸公眾網(wǎng)站 ,玩游戲等 ,不準(zhǔn)拷貝任何外單位得軟盤 ,預(yù)防病毒感染。5 、必須保持機(jī)房得整

12、齊清潔 ,不準(zhǔn)在機(jī)房?jī)?nèi)存放其她用品與物件。6、要妥善保管好專用設(shè)備及保修、維護(hù)、使用說明書等資料以及備用件、消耗材料。7 、機(jī)房人員要熟悉機(jī)房?jī)?nèi)部消防安全操作與規(guī)則,了解消防設(shè)備操作原理 ;學(xué)習(xí)常規(guī)得用電安全操作知識(shí) ,定期檢查供電、 用電設(shè)施。8 、機(jī)房責(zé)任人應(yīng)密切監(jiān)視運(yùn)營(yíng)中心運(yùn)行狀況 ,并認(rèn)真、如實(shí)、詳細(xì)填寫登記薄 ,以備后查。辦公用品領(lǐng)用管理制度第一章 總則第 1 條 為加強(qiáng)企業(yè)辦公用品管理 ,控制費(fèi)用開支,規(guī)范辦公用品得采購與使用 ,特制定本制度。第2 條 本制度適用于對(duì)辦公及日常消耗品、宣傳品、設(shè)備耗材 等得管理。第二章 辦公用品采購第3 條 辦公用品得采購采用集中采購、定量供應(yīng)得辦

13、法。(1) 集中采購由綜合管理部負(fù)責(zé)并管理。(2) 集中采購得辦公用品包括復(fù)印紙、傳真紙 ;計(jì)算機(jī)消耗得磁盤 ;打印機(jī)消耗得色帶、硒鼓、墨盒 ;日記本、各類筆墨等。(3) 實(shí)行定期計(jì)劃批量采購供應(yīng)。 即:每月 30 日前各部室向綜合管 理部提報(bào)當(dāng)月所需用品計(jì)劃 ,由綜合管理部統(tǒng)一采購。(4) 特殊辦公用品可以經(jīng)綜合管理部門同意授權(quán)各部門自行采購。(5) 各部門若臨時(shí)急需采購辦公用品 ,由部門專人填寫辦公用品請(qǐng)購單 ,并在備注欄內(nèi)注明急需采購得原因 ,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審定同意后,交綜合管理部審批同意后 ,實(shí)施采購任務(wù)。(6) 必需品、采購不易或耗用量大者應(yīng)酌量庫存。(7) 結(jié)算辦法。綜合管理部根據(jù)各

14、單位辦公用品領(lǐng)用數(shù)量及單價(jià)編制明細(xì)表經(jīng)確認(rèn)后報(bào)財(cái)務(wù)部門予以結(jié)算。第三章 辦公用品得分發(fā)領(lǐng)用第 4 條 各部門領(lǐng)用辦公用品需填寫辦公用品出庫單 ,一式兩份 ,一份用于分發(fā)辦公用品 ,另一份用于分發(fā)辦公用品得臺(tái)賬登記。第 5 條 接到各部門得 辦公用品出庫單 (兩份)之后,有關(guān)人員要進(jìn)行核對(duì) ,并做好登記。第 6 條 管理人員在進(jìn)行核對(duì)后 ,把申請(qǐng)所要全部用品備齊 ,分發(fā)給各部門。第 7 條 用品分發(fā)后應(yīng)做好登記 ,寫明分發(fā)日期、 品名與數(shù)量等。并做好辦公用品記賬存檔。第四章 辦公用品管理第 8 條 新進(jìn)人員到職時(shí)由各部門提出辦公用品申請(qǐng) ,向綜合管理部請(qǐng)領(lǐng)辦公用品 ,并列入領(lǐng)用卡 ,人員離職時(shí)

15、,應(yīng)將剩余辦公用品一并繳交辦公室。第9條 印刷品（如信紙、信封、表格等）除各部門特殊表單外， 其印刷、保管均由辦公室統(tǒng)一印刷、保管。第10條 部門使用得辦公用品由部門指定專人保管維護(hù)。第11條 對(duì)決定報(bào)廢得辦公用品，要做好登記，在報(bào)廢處理冊(cè)上填寫用品名稱、價(jià)格、數(shù)量及報(bào)廢處理得其她有關(guān)事項(xiàng)，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，到相關(guān)人員處辦理報(bào)廢注銷手續(xù)。第12條 辦公用品正常使用發(fā)生得損壞時(shí)，要及時(shí)向綜合管理部 報(bào)告,由綜合管理部安排修理，如不報(bào)告或擅自將損壞得辦公用品丟棄 使用者個(gè)人按非正常使用損壞照價(jià)賠償。第13條 公司對(duì)辦公用品得使用情況，實(shí)行年內(nèi)不定期檢查、年 末普查得檢查制度，檢查工作由綜合管理部

16、負(fù)責(zé)。第五章附則第14條 本制度由綜合管理部制定、解釋,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行, 修改時(shí)亦同。存貨管理制度第一條 為加強(qiáng)公司存貨管理，規(guī)范存貨得采購、領(lǐng)用、銷售與 核算等，特根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度與國(guó)家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)管理 需要,制定本制度。第二條本制度就是公司經(jīng)營(yíng)管理得重要組成部分，適用于公司 各部門。第三條 存貨得范圍 包括:庫存商品、原材料、輔助材料、燃 料、外購件、備件、包裝物、低值易耗品、委托加工材料、在制品、 自制半成品、產(chǎn)成品及異地庫存等。第四條存貨得入庫1、購進(jìn)原材料等存貨，入庫前必須辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)；核對(duì)實(shí)物規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)單位；觀察包裝完好程度，并清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量；完成實(shí)物品質(zhì)檢

17、查;完成上述工作后填制“驗(yàn)收入庫單”。2、“驗(yàn)收入庫單”一式三聯(lián)，一聯(lián)留存,一聯(lián)保管注帳，一聯(lián)交由報(bào)銷人持此聯(lián)到財(cái)務(wù)報(bào)帳。3、保管根據(jù)“驗(yàn)收單”保管注帳聯(lián)數(shù)量驗(yàn)收入庫，并記錄材料賬。4、公司購買辦公用品入庫參照存貨入庫管理。5、入庫單由部門主管簽字審核確認(rèn)。第五條存貨得出庫1、存貨發(fā)出之前，必須填制出庫單，并辦妥簽字（領(lǐng)用負(fù)責(zé)人）手續(xù)。2、出庫單得填寫一式三聯(lián)，一聯(lián)保管注帳，一聯(lián)領(lǐng)取者留存，一聯(lián)月末財(cái)務(wù)稽核材料帳時(shí)留存。3、出庫單由部門主管簽字審核確認(rèn)。第六條存貨報(bào)銷 報(bào)銷人憑發(fā)票、驗(yàn)收單等相關(guān)原始憑證，經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字后到財(cái)務(wù)部辦 理掛帳、結(jié)算手續(xù)。第七條存貨帳得保管記錄實(shí)物得收入、發(fā)出、結(jié)存情

18、況得重要賬冊(cè)，必須按品種、規(guī)格逐一登記，妥善保管,年終裝訂成冊(cè)，至少保管五年;第八條存貨盤點(diǎn)1、為保證供存貨核算得準(zhǔn)確性與及時(shí)性，公司規(guī)定，各倉庫結(jié)算日定于每月最后一日。2、每月終了倉庫保管員應(yīng)進(jìn)行月終盤點(diǎn)。3、年終由相關(guān)部門組成清查小組進(jìn)行一次全面得盤點(diǎn)清查。第四章專項(xiàng)支出管理第十四條 專項(xiàng)支出主要包括固定資產(chǎn)、低值易耗品購置、軟件 購置等支出。（一）管理規(guī)定1、需求部門填寫資產(chǎn)購置申請(qǐng)單交綜合管理部門審核 ，綜合管理部門審核同意后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、固定資產(chǎn)、軟件及大宗低值易耗品購置需簽訂相關(guān)得合同協(xié)議。3、資產(chǎn)驗(yàn)收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告并由使用部門簽字認(rèn)可。（二）報(bào)銷

19、規(guī)定1、專項(xiàng)支出由經(jīng)辦人按日常費(fèi)用報(bào)銷得一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。2、大宗金額以轉(zhuǎn)帳形式付款。第五章 工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出管理第十五條 工薪福利等支出包括工資、社會(huì)保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利等。(一) 工資支付流程 :(1) 每月20日綜合管理部門將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后得工資支付標(biāo)準(zhǔn)(考核后)提供財(cái)務(wù)部門 ;(2) 財(cái)務(wù)部門根據(jù)支付標(biāo)準(zhǔn)編制工資表 ;(3) 每月25 日由財(cái)務(wù)部門通過員工銀行卡發(fā)放工資 ;(4) 每月末之前員工到財(cái)務(wù)部門核實(shí)。(二) 社會(huì)保險(xiǎn)由財(cái)務(wù)部門根據(jù)社保有關(guān)規(guī)定計(jì)算額度經(jīng)總經(jīng)理審批后交納。(三 )福利費(fèi)支出 :1、財(cái)務(wù)部門提供福利費(fèi)可用額度 ;2、綜合管理部門提出使用計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批

20、 ;3、由經(jīng)辦人按日常費(fèi)用報(bào)銷得一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。第六章 稅費(fèi) 支出管理第十六條 各項(xiàng)稅費(fèi)包括營(yíng)業(yè)稅、所得稅、土地使用稅、車 船使用稅、折價(jià)等。第十七條 各項(xiàng)稅款經(jīng)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字,經(jīng)辦人報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后憑合法稅票據(jù)實(shí)列支。第十八條 折舊等其她費(fèi)用經(jīng)與總經(jīng)理確定折舊方法與額度后 ,據(jù)實(shí)提取列支。第七章 財(cái)務(wù)報(bào)銷管理第十九條 報(bào)銷憑證管理報(bào)銷費(fèi)用必須以合理、合法、真實(shí)憑證為依據(jù)。（一 ）合法原始憑證就是指 :1、套印有稅務(wù)部門監(jiān)制章發(fā)票、套印有財(cái)政部票據(jù)監(jiān)制章發(fā)票2、行政部門統(tǒng)一印制得事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)、統(tǒng)一收據(jù)及專用票據(jù)3、國(guó)家交通、水電等部門專用票據(jù)。（二 ）取得合法原始憑證時(shí) （包括定

21、額發(fā)票 ）,應(yīng)要求對(duì)方單位如實(shí)填寫并符合以下基本要求 :1 、準(zhǔn)確填寫付款單位全稱及付款日期 ;2 、詳細(xì)填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、單位、數(shù)量、單價(jià) ,金額不允許涂改 ,大小寫必須相符 ;3、票據(jù)上必須加蓋有對(duì)方單位 “發(fā)票專用章” 或“財(cái)務(wù)專用章” ,且有收款人簽名 （ 或蓋章 ）;4 、購物發(fā)票 :出現(xiàn)購“辦公用品”、“計(jì)算機(jī)配件”、“書籍”等 ,票面不能說明品名、單價(jià)、數(shù)量得 ,原則上應(yīng)提供有加蓋與票面相同印章得購貨清單或相關(guān)說明。（ 三）取得原始憑證不符合上述基本要求 ,出現(xiàn)以下情況 ,一律不予報(bào)銷:1、發(fā)票或收款憑證有涂改、挖補(bǔ)或模糊不清2、購物發(fā)票與驗(yàn)收單在數(shù)量、金額上不相符3、發(fā)票、收款

22、憑證中收款項(xiàng)目與收款單位經(jīng)營(yíng)范圍不相符4 、發(fā)票或收款憑證屬過期停用或偽造得 ;5 、機(jī)打或手工發(fā)票日期超過 6個(gè)月得不予報(bào)銷 ;6、其她不符合規(guī)范原始憑證基本要求得不予報(bào)銷。第八章 附 則第二十條 本辦法解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。第二十一條 本辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過并由董事長(zhǎng)或其 授權(quán)人簽字后生效。工資考核辦法為了充分調(diào)動(dòng)公司員工得積極性、主動(dòng)性與創(chuàng)新能力 ,提高全員工作效率 ,確保公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)得圓滿完成 ,特制定本辦法。、本公司員工工資得構(gòu)成 ,分為基礎(chǔ)工資 ,工齡工資、職務(wù)工資與考核工資等。二、基礎(chǔ)工資、工齡工資、職務(wù)工資三項(xiàng) ,與當(dāng)月出勤掛勾 ,當(dāng)月出勤在 21 天以上全勤發(fā)放 ,不就

23、是 21 天者 ,按缺勤天數(shù)比例扣減。三、考核工資與員工行為直接掛勾 ,出現(xiàn)下列行為者 ,在考核工資中予以扣減 :1 、無故曠工者 ,按日工資雙倍扣除。2 、遲到、早退、缺崗、溜崗、干與工作無關(guān)得事情者 ,一次扣 30元;3 、請(qǐng)假不履行請(qǐng)假條者 ,一次扣 50 元;4 、值班期間脫崗者 ,一次扣 50 元;5 、節(jié)假日、星期天公司有事打電話無人接聽 ,給公司造成影響者 ,一次扣 50 元。6 、由于本人過錯(cuò) ,給公司造成損失或不良影響者 ,除賠償全部或部分損失外,并給予 200-1000 元得處罰。7 、其她不良行為 ,情節(jié)惡劣者 ,一次扣 100-500 元;8 、未完成本職崗位職責(zé)被公司

24、領(lǐng)導(dǎo)指出者 ,或拒不服從領(lǐng)導(dǎo)安排工作得 ,一次扣 100-500 元。9、當(dāng)月未按規(guī)定執(zhí)行 ,違反上述制度累計(jì)超過三次得 （含三次 ）,扣除當(dāng)月全部工資 ,超過五次得 （含五次 ）,予以辭退。四、有下列情況之一者 ,在考核工資中予以獎(jiǎng)勵(lì) :1 、為公司贏得榮譽(yù)者 ,獎(jiǎng)勵(lì) 100 500 元;2 、為公司經(jīng)營(yíng)創(chuàng)造效益者 ,根據(jù)所創(chuàng)造額度 ,按比例予以獎(jiǎng)勵(lì)。3 、超額完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)者 ,按超額部分比例獎(jiǎng)勵(lì)。4 、好得意見、建議被公司采納者 ,一次性獎(jiǎng)勵(lì) 200 元。五、考核工資得實(shí)施由綜合管理部負(fù)責(zé) ,對(duì)于員工得上述所列情況,要隨時(shí)檢查 ,考核登記 ,在月末工資造表時(shí)納入計(jì)算之列。六、綜合管理部

25、根據(jù)每個(gè)員工得當(dāng)月考核情況 ,每月將本公司員工工資發(fā)放情況列表造冊(cè) ,報(bào)副總經(jīng)理、 總經(jīng)理審閱簽字后 交之財(cái)務(wù)部發(fā)放。費(fèi)用管理辦法第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)公司內(nèi)部費(fèi)用管理 ,規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷行為 ,合理控制費(fèi)用支出 ,特制定本辦法。第二條 本辦法根據(jù)相關(guān)得財(cái)務(wù)制度及公司得實(shí)際情況 ,將公司費(fèi)用 （含資產(chǎn)購置 ）分為預(yù)借款管理、日常費(fèi)用報(bào)銷、專項(xiàng)支出、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出等五大類管理內(nèi)容 ,并分別制定相應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)銷辦法與報(bào)銷流程。第三條 本辦法適用公司全部費(fèi)用支出與資產(chǎn)購置事項(xiàng)。第二章 預(yù)借款管理第四條 管理規(guī)定（一） 出差借款:出差人員憑審批后得出差申請(qǐng)表 ,按批準(zhǔn)額度辦理借款 ,出差返

26、回 5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。（二）其她臨時(shí)借款 ,借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳 ,原則上不允許跨月借支。（三）各項(xiàng)借款應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部門備款。（四）借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù) ,據(jù)實(shí)報(bào)銷 ,超出申請(qǐng)單范圍得,須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;借領(lǐng)支票原則上應(yīng)在 5 個(gè) 工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。（五） 借款未還者原則上不得再次借款 ,逾期未還借款者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。第五條 借款流程（一） 借款人按規(guī)定填寫借款申請(qǐng)單 ,注明借款事由、借款金額、支票或現(xiàn)金。（二）借款審批:主管部門負(fù)責(zé)人簽字同意7綜合管理部門負(fù)責(zé)人審查7財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核7總經(jīng)理批準(zhǔn)。（三）財(cái)務(wù)付款 :借款憑審批后

27、得借款申請(qǐng)單到財(cái)務(wù)部門辦理借款手續(xù)。第三章 日常費(fèi)用支出管理第六條 日常費(fèi)用主要包括辦公費(fèi) （含水、電、暖等 ）、差旅費(fèi)、郵電通訊費(fèi)、交通費(fèi)、車輛使用費(fèi)、修理費(fèi)、租賃費(fèi)、招待費(fèi)、廣告 宣傳費(fèi)、訴訟費(fèi)等。第七條 報(bào)銷得一般規(guī)定（ 一 ） 報(bào)銷人必須取得相應(yīng)得合法票據(jù) ,且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。（二 ） 填寫報(bào)銷單應(yīng)根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)逐筆填寫 ,并注明附件張數(shù) ;金額大小寫須完全一致 （不得涂改 ）;簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。（三 ） 按規(guī)定得審批程序報(bào)批。（四）報(bào)銷1000 元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部門以便備款。第八條 日常費(fèi)用報(bào)銷得一般流程 :報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單7部門負(fù)責(zé)人簽字同意7綜

28、合管理部門負(fù)責(zé)人審查7財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核7總經(jīng)理批準(zhǔn)7財(cái)務(wù)部門報(bào)賬。第九條 差旅費(fèi)報(bào)銷制度1 、 住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票 ,實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)2、準(zhǔn)金額 ,不予補(bǔ)償 ;超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)?；锸逞a(bǔ)助、通勤費(fèi)用 ,依據(jù)所乘交通工具時(shí)間按實(shí)際出差天特殊情況無相關(guān)票據(jù)時(shí)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) ,可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。3、宴請(qǐng)客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi)。4、出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、 住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。5、報(bào)銷規(guī)定:(1) 出差申請(qǐng):擬出差人員首先到綜合管理部填寫出差申請(qǐng)表詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目得、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等,出差申請(qǐng)單由主管副總經(jīng)理、總經(jīng)

29、理批準(zhǔn)；(2) 預(yù)借差旅費(fèi)：出差人員將審批過得出差申請(qǐng)表交財(cái)務(wù)部門按預(yù)借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)；購票：出差人員持審批過得出差申請(qǐng)復(fù)印件，到綜合管理部門訂票,(含各類乘坐交通工具、住宿等票據(jù)，特殊情況需經(jīng)主管副經(jīng)理、總經(jīng)理同意后，方可改變費(fèi)用規(guī)定)；(4)返回報(bào)銷按費(fèi)用報(bào)銷得一般流程執(zhí)行。6、差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)(1) 住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：董事長(zhǎng)、總經(jīng)理出差住宿費(fèi)據(jù)實(shí)列支；其她人員省內(nèi)每人每天不得超過200元，省外每人每天不得超過220元。(特殊情況需經(jīng)主管副經(jīng)理、總經(jīng)理同意后，方可改變費(fèi)用規(guī)定)。(2) 出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：省內(nèi)(長(zhǎng)治轄區(qū)內(nèi)以外)出差按40元/人/天給予補(bǔ)貼;省外一般地區(qū)每人每天標(biāo)準(zhǔn)60元;特區(qū)每

30、人每天標(biāo)準(zhǔn)80元。(3) 出差人員乘坐交通工具上限標(biāo)準(zhǔn)按下表執(zhí)行，公司統(tǒng)一組織得活動(dòng),以集體安排為準(zhǔn)，不受此規(guī)定限制。人員級(jí)別乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)火車輪船飛機(jī)長(zhǎng)途汽車董事長(zhǎng)、總經(jīng)理動(dòng)車組二等座、軟座及軟臥二等艙位經(jīng)濟(jì)艙據(jù)實(shí)報(bào)銷副經(jīng)理（或享受同等待遇人員）動(dòng)車組二等座、硬座及硬臥三等艙位經(jīng)濟(jì)艙其她人員動(dòng)車組二等座、硬座及硬臥三等艙位第十條郵電通訊費(fèi)報(bào)銷制度（一）管理規(guī)定：1、移動(dòng)通訊費(fèi)：為了兼顧效率與公平得原則，員工得手機(jī)費(fèi)用得報(bào)銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)與職位不同設(shè)定不同得報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見綜合管理部門相關(guān)管理制度規(guī)定。2.固定電話費(fèi)：公司為員工提供工作必須得固定電話并

31、由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。3、公司通訊線路租賃費(fèi)、郵遞費(fèi)由綜合管理部門統(tǒng)一管理。（二）報(bào)銷規(guī)定:1、公司綜合管理部門每月初（10日前）將本月員工手機(jī)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）交財(cái)務(wù)部門；2、財(cái)務(wù)部門通知員工于每月中旬（20日前）按話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財(cái)務(wù)部集中辦理報(bào)銷手續(xù)；3、財(cái)務(wù)部門按日常費(fèi)用報(bào)銷得一般流程集中辦理員工手機(jī)費(fèi)報(bào)批手續(xù)；4、財(cái)務(wù)部門集中打入員工提供得銀行卡（每月25日前）;5、固定電話費(fèi)由綜合管理部門指定專人按日常費(fèi)用報(bào)銷得一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。第十一條 市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷制度（一） 管理規(guī)定 :（1）員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)公司派車 ,在沒有車得情況下經(jīng)綜合管理部門車輛管理

32、人員同意后可以乘坐出租車 ;（2）市內(nèi)因公公交車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票報(bào)銷。（二） 報(bào)銷規(guī)定 :1、報(bào)銷人整理交通車票 （含因公公交車票 ）,按規(guī)定填寫 交通費(fèi)報(bào)銷單并簽名 ,由綜合管理部門派車人員簽字確認(rèn) ;2、按日常費(fèi)用報(bào)銷得一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。第十二條 辦公費(fèi)、車輛使用費(fèi)、修理費(fèi)、租賃費(fèi)報(bào)銷制度（一）管理規(guī)定 :為了合理控制費(fèi)用支出 ,此類費(fèi)用主要由公司綜合管理部門統(tǒng)一管理 ,集中購置 ,并指定專人負(fù)責(zé)。（1）辦公用品由使用部門按月提出使用需求,由綜合管理部門統(tǒng)購置,實(shí)行領(lǐng)用制管理。（2）燃油費(fèi)由綜合管理部門定點(diǎn)統(tǒng)一購置油卡,根據(jù)派車單按里程刷卡加油 ;車輛修理報(bào)綜合管理部門定點(diǎn)維修,統(tǒng)一結(jié)

33、算 ,特殊情況事前由綜合管理部門負(fù)責(zé)人與總經(jīng)理批準(zhǔn)后按日常費(fèi)用報(bào)銷得一般流 程辦理報(bào)銷手續(xù) ;過路費(fèi)、停車費(fèi)等按日常費(fèi)用報(bào)銷得一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。（3）水電費(fèi)、租賃費(fèi)、房屋及各種機(jī) （器）具得修理費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、訴訟等費(fèi)用均由 綜合管理部門統(tǒng)一管理。（ 二 ）報(bào)銷規(guī)定 :公司綜合管理部門每月末根據(jù)各部門需求及庫存情況填寫購置申請(qǐng)單統(tǒng)一報(bào)主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn);報(bào)銷時(shí)憑購置申請(qǐng)單及 原始單據(jù),按日常費(fèi)用報(bào)銷得一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。第十三條 招待費(fèi)報(bào)銷制度（一）管理規(guī)定:1 、為了控制招待費(fèi)得支出 ,招待客人應(yīng)事前征得主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理同意 ;2 、一般招待用餐由申請(qǐng)招待部門負(fù)責(zé)人與一名經(jīng)辦

34、人陪同 , 其她確需陪同得由主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)3、般招待用餐在公司綜合管理部門確定得經(jīng)濟(jì)飯店 ,5人以下標(biāo)準(zhǔn)為不超 500元,5人（含5人）以上每增加 1人增加100元。（ 二 ） 報(bào)銷規(guī)定 : 招待費(fèi)由經(jīng)辦人按日常費(fèi)用報(bào)銷得一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。綜合管理部崗位職責(zé)1 、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部得行政事務(wù)管理 ,督促落實(shí)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理安排得事項(xiàng)。2 、協(xié)調(diào)好公司與外部有關(guān)部門得聯(lián)系 ,做好公司與有關(guān)部門得業(yè)務(wù)對(duì)接。3 、做好對(duì)公司內(nèi)部其她部門得服務(wù) ,配合其她部門做好業(yè)務(wù)得開 拓與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)得完成。4 、做好公司內(nèi)部得檔案管理 ,做到全部檔案按要求整理歸檔、完整、安全保管。5 、做好公司得印章管理 ,

35、做到使用印章按程序?qū)徟怯?,不濫用、不丟失。6、做好公司員工得考勤，請(qǐng)銷假等日常管理與登記工作，做到對(duì)員 工得認(rèn)真考核，并做到考核結(jié)果與工資掛勾，予以兌現(xiàn)。7、做好公司得車輛管理，按月對(duì)車輛得行駛里程，油耗進(jìn)行核對(duì)、登記、考核。8、對(duì)公司得環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行責(zé)任落實(shí)，確保公司環(huán)境優(yōu)美、衛(wèi)生整潔。9、做好公司文件得起草下發(fā)，總結(jié)材料得起草上報(bào)等，文件材料得 上傳下達(dá)。10、做好公司得宣傳工作。11、做好公司得財(cái)產(chǎn)管理，將公司財(cái)產(chǎn)進(jìn)行登記造冊(cè)，并與財(cái)務(wù)部 門共同核對(duì)，對(duì)使用人進(jìn)行責(zé)任保管落實(shí)。12、做好董事長(zhǎng)、總經(jīng)理交辦得各項(xiàng)事宣，做到件件有落實(shí)、事事有著落。財(cái)務(wù)部工作職責(zé)、按照國(guó)家規(guī)定得會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)

36、務(wù)通則以及有關(guān)得財(cái)經(jīng)制度，組織開展公司得財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。制訂公司內(nèi)部財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度與 工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行。二、做好各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算工作，按時(shí)編報(bào)各類財(cái)會(huì)報(bào)表，保證及時(shí)、 準(zhǔn)確反映公司財(cái)務(wù)狀況與經(jīng)營(yíng)成果。三、定期進(jìn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分析，為公司經(jīng)營(yíng)管理決策提供詳實(shí)依據(jù)。四、貫徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)法紀(jì)，組織進(jìn)行會(huì)計(jì)控制與監(jiān)督，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn) 安全。五、定期組織進(jìn)行公司財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)工作，保證賬證、賬卡、賬實(shí)相符。六、根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃與 成本費(fèi)用計(jì)劃。七、組織進(jìn)行對(duì)公司資金運(yùn)作得預(yù)測(cè)、 組織、協(xié)調(diào)、分析與控制, 保證有效籌集、分配與合理使用資金。八、定期組織分析財(cái)務(wù)收支計(jì)劃得執(zhí)行情況 ，督促公司各部門降低成本與消耗，節(jié)約費(fèi)用支出，提出管理建議。九、根據(jù)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況，事前制定稅收籌劃方案，依法及時(shí)納 稅,增強(qiáng)內(nèi)部節(jié)稅意識(shí)。十、參與擬訂相關(guān)得經(jīng)濟(jì)計(jì)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃，監(jiān)督經(jīng)濟(jì)合同得執(zhí)行。卜一、辦理其她財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)事務(wù)。十二、組織做好會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等以及其她會(huì)計(jì)資料與財(cái) 務(wù)資料得保管與定期歸檔工作。十三、做好保密工作。營(yíng)銷部崗