公司財務(wù)工作計劃模板

1、【篇一】本年度，機遇與挑戰(zhàn)并存。在新的一年里，我們財務(wù)部門力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務(wù) 工作，用的人力配置爭取的經(jīng)濟效益，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值；以提高員工素質(zhì)、工 作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學(xué)習好的工作經(jīng)驗和精神, 落實各項規(guī)章制度，努力做好財務(wù)工作。為更好的達成財務(wù)目標，財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正 確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法，在國家各項財務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定 如下考核制度:1 1 對前工作期間應(yīng)進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié)；做好資金預(yù)算 工作，其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款項、車間檢修估算等

2、等；做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù) 清晰、任務(wù)明確；積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。2 2、岀納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒的嚴密保管；對外的保護 保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。3 3、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應(yīng)的制度，如對應(yīng)收款 的監(jiān)督，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷售責任人都應(yīng)有相應(yīng) 的監(jiān)督，加大財務(wù)監(jiān)督力度。4 4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支岀, 從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的

3、能力去做好每一筆業(yè) 務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。5 5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關(guān)，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作, 對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作。6 6、組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法 律法規(guī)進行系統(tǒng)學(xué)習。7 7、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相 協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習，對各項費用的合理支岀起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為 起到監(jiān)督智能。篇二】20*20* 年已經(jīng)結(jié)束，從進入公司到現(xiàn)在，也有半年多的時間了。雖然

4、我在工作中還有很多不足的地方，但經(jīng)過這半年多的積累，我有信心在新的一年能把工作干的更好，對此我制定了 20*20* 年的個 人工作計劃：一、年計劃作為應(yīng)付會計，主要是負責預(yù)付賬款，應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付款的賬目工作。2 20 01919公 司 財 務(wù) 工 作 計 劃 模 板第一， 20*20* 年要把自己所管的所有的預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款中的每個戶都查一遍， 借貸方的原因?qū)懬宄@樣會減少死戶的發(fā)生，從而減少公司的損失。第二，對預(yù)付賬款借方出具對賬函，及時與客戶對賬，保證雙方賬目的清晰，對于雙方賬目不 符的情況及時讓業(yè)務(wù)員與對方溝通及時對賬。第三，檢查賬目是否出現(xiàn)造錯科目的情況，我會在每個

5、月結(jié)束后，認真的檢查每個科目，發(fā)現(xiàn) 有科目出錯的及時通知本人更正，保證內(nèi)部賬目的條理有序。第四，每個月初 3 3 號把單據(jù)及時入賬完畢， 4 4 號完成運費明細表給物流， 6 6 號把稅金表上報， 8 8 號 抽取承諾單，認證核對，對到期未回收發(fā)票的業(yè)務(wù)員進行罰款，督促業(yè)務(wù)員單據(jù)及時入賬。第五， 20*20* 年公司要進行查賬，我要努力配合好組長的工作，順利的完成股份的查賬工作。因為是第一次，我一定要盡努力完成自己的任務(wù)，盡量不讓自己 的工作出紕漏。第六、在保證完成工作的前提下，自己努力學(xué)習財務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)能力，虛心請教，一步 個腳印，讓自己了解的更多、知道的更多，讓自己不再是一個單純的記賬

6、、入賬會計，讓自己更多 的向如何去管理方面發(fā)展。第七，對于工作中出現(xiàn)自己不懂的問題，及時請教。在工作中要思考問題，有好的建議、好的 想法反映給領(lǐng)導(dǎo)。二、月計劃為保證每月按時、按質(zhì)、按量完成自己的工作，制定如下計劃：1 1、及時處理各種單據(jù)和發(fā)票，爭取每天收的，每天做完。2 2、及時根據(jù)銷項稅額，來認證進項發(fā)票。2 2、及時將憑證整理裝訂成冊。3 3、及時對上個月的進項發(fā)票進行整理、核對、裝訂，和對進項數(shù)額的計算與核對，保證賬目跟 認證的數(shù)是相符的。4 4、及時完成承諾單的抽取和保管，對于到期沒到的發(fā)票，對業(yè)務(wù)員進行罰款，以督促他們的工 作。5 5、及時收回承兌收據(jù)，對于沒有按時收回的承兌收據(jù)，

7、對業(yè)務(wù)員進行罰款。6 6、月初，等憑證都做完之后，各個科目進行檢查，對做錯科目的憑證通知本人進行及時更正， 保證單據(jù)的正確及準確性。7 7、每個月的 1 1 號完成制造費用憑證填制， 3 3 號完成所有憑證的填制， 4 4 號完成運費報表， 6 6 號完 成稅金表， 8 8 號抽取承諾單， 1010 號之前完成罰款的表。新的一年，我會以一個新的面貌、新的姿態(tài)去工作、去迎接新的挑戰(zhàn)，為冠洲的明天貢獻自己 的一份努力。篇三】一、加強財務(wù)知識學(xué)習在新的一年里，我要繼續(xù)加強財務(wù)知識學(xué)習教育，了解財物新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準 則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳

8、務(wù)處理和財務(wù)相 關(guān)報表、表格的編制。并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報學(xué)習情況。二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1 1、我將根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2 2、我在做好本職工作的同時，要積極處理好與其他部門同事的協(xié)調(diào)關(guān)系。3 3、做好正常出納核算工作。我會按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié) 流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進 行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā) 現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4 4、我會按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5 5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交

9、辦的其他工作三、按照工作措施，使公司財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細 化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。20 xx20 xx 年，將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段，作公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在二OXXXX年的工作進 行了認直仔細的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān) 督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：一是加強學(xué)習，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽 象，它不再局限于某個學(xué)科，在稅務(wù)

10、、計算機應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企 業(yè)的財務(wù)管理對財會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求，在新的一年時在，我將進一步加大學(xué)習的力度，提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己 的崗位工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應(yīng)工作的需求， 特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)，還要參加一些重要的會計培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn)，使 自己的財務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個新的臺階。二是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理都要 嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意，銀行劃款復(fù)核（資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知

11、存款資金劃轉(zhuǎn)）前臺交易系統(tǒng)復(fù)核（資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認）中央國債系統(tǒng)復(fù)核（債券買賣、債券回購、收款付款確認、 加強一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效。三是做好一些重大項目的投資核算。重大經(jīng)營項目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項目投 資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關(guān)，特別是 xxxx 年兩個債權(quán)項目的投資核算、付息等工作，要保證時間性和規(guī)范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系 的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來的順暢。在華發(fā)項目上，除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外，還在 xxxx 年召開受益人大

12、會以后，時行資金建帳，并做好系統(tǒng)的正常運作。在 xxxx 年，我將在 xxxx 年的基礎(chǔ)上，嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范，要保證目錄、 各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴格備案登記 存查。五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn) 合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。六是加強應(yīng)急管理的研究和分析。資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件，這對于財務(wù) 管理來說是一個大忌，甚至會影響到企業(yè)整個資金鏈的管理，所以就加強應(yīng)急管理的研究，積極出 一些財務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案，確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應(yīng)急預(yù)案，保障企業(yè)財務(wù)管理的正 常進行。七是一些建議：應(yīng)抓好 節(jié)支 工作，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點和關(guān)鍵程序，建立相應(yīng)的制度，嚴格控制各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要 制定科學(xué)合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務(wù)收支活動全部納入預(yù)算管理范圍，提高預(yù) 算的編制水平。財務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約 上；其次，在預(yù)算執(zhí)行中，要建立健全各項財務(wù)支出控制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況， 提出減少費用支出的各項措施