財(cái)務(wù)報(bào)表空表

1、現(xiàn)現(xiàn) 金金 流流 量量 表表年 月 日公司名稱(chēng)：?jiǎn)挝唬涸?xiàng) 目行次金 額補(bǔ) 充 資 料行次金 額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1 不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)： 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1以固定資產(chǎn)償還債務(wù)44 收到的稅費(fèi)返還2以投資償還債務(wù)45 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金3以固定資產(chǎn)進(jìn)行投資46 現(xiàn)金流入小計(jì)5以存貨償還債務(wù)47 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金6融資租賃固定資產(chǎn)48 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7接受捐贈(zèng)非現(xiàn)金資產(chǎn)49 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)82將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量： 支付的付現(xiàn)費(fèi)用9凈利潤(rùn)：50- 支付的其它與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金10加：計(jì)提的壞帳準(zhǔn)備或轉(zhuǎn)銷(xiāo)的壞帳

2、51 現(xiàn)金流出小計(jì)11固定資產(chǎn)折舊52- 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~12無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)53二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益） 54 收回投資所收到的現(xiàn)金13固定資產(chǎn)報(bào)廢損失55 取得投資收益所收到的現(xiàn)金14財(cái)務(wù)費(fèi)用56- 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額15投資損失(減：收益）57 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金16遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）58 現(xiàn)金流入小計(jì)17存貨的減少（減：增加）59- 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金18經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）60- 投資所支付的現(xiàn)金19經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減

3、少）61- 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2062 現(xiàn)金流出小計(jì)21其他63 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~22經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~64三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況： 吸收投資所收到的現(xiàn)金23貨幣資金的期末余額65 借款所收到的現(xiàn)金24減：貨幣資金的期初余額66 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金26加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額67 現(xiàn)金流入小計(jì)27減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額68 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金28現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額69 償還利息所支付的現(xiàn)金29 分配股利、利潤(rùn)所支付的現(xiàn)金31 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金32 現(xiàn)金流出小計(jì)33 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~34

4、四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額35五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額36資資 產(chǎn)產(chǎn) 負(fù)負(fù) 債債 表表年 月 日會(huì)企01表公司名稱(chēng)：?jiǎn)挝?元資資 產(chǎn)產(chǎn)行行次次年年初初數(shù)數(shù)期期末末數(shù)數(shù)負(fù)負(fù)債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益行行次次年年初初數(shù)數(shù)期期末末數(shù)數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金1 短期借款68 短期投資2 應(yīng)付票據(jù)69 應(yīng)收票據(jù)3 應(yīng)付賬款70 應(yīng)收股利4 預(yù)收賬款71 應(yīng)收利息5 應(yīng)付工資72 應(yīng)收賬款6 應(yīng)付福利費(fèi)73 其它應(yīng)收款7 應(yīng)付股利74 預(yù)付賬款8 應(yīng)交稅金75 應(yīng)收補(bǔ)貼款9 其它應(yīng)交款80 存貨10 其它應(yīng)付款81 待攤費(fèi)用11 預(yù)提費(fèi)用82一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資21 預(yù)計(jì)負(fù)債83 其它流

5、動(dòng)資產(chǎn)24 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債86 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)31 其它流動(dòng)負(fù)債90長(zhǎng)期投資： 長(zhǎng)期股權(quán)投資32 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)100 長(zhǎng)期債權(quán)投資34長(zhǎng)期負(fù)債： 長(zhǎng)期投資合計(jì)38 長(zhǎng)期借款101固定資產(chǎn)： 應(yīng)付債券102 固定資產(chǎn)原價(jià)39 長(zhǎng)期應(yīng)付款103 減：累計(jì)折價(jià)40 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款106 固定資產(chǎn)凈值41 其他長(zhǎng)期負(fù)債108 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備42 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)110 固定資產(chǎn)凈額43遞延稅項(xiàng)： 工程物資44 遞延稅款貸項(xiàng)111 在建工程45 負(fù)債合計(jì)114 固定資產(chǎn)清理46 固定資產(chǎn)合計(jì)50所有者權(quán)益:無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 實(shí)收資本115 無(wú)形資產(chǎn)51 減：已歸還投資116 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用52 實(shí)收

6、資本凈額117 其它長(zhǎng)期資產(chǎn)53 資本公積118無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)60 盈余公積119 其中：法定公益金120遞延稅項(xiàng)： 未分配利潤(rùn)121 遞延稅款借項(xiàng)61 所有者權(quán)益合計(jì)122資產(chǎn)總計(jì)67負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)135利利 潤(rùn)潤(rùn) 表表年 月 日會(huì)企02表公司名稱(chēng)：?jiǎn)挝?元項(xiàng) 目行數(shù)本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加5二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列)10 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 11 減：銷(xiāo)售費(fèi)用14 管理費(fèi)用15 財(cái)務(wù)費(fèi)用16三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 18 加：投資收益（損失以“-”號(hào)填列）19 補(bǔ)貼收入22 營(yíng)業(yè)外收入23 減：營(yíng)業(yè)外支出25加：以前年度損益調(diào)整四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）27 減：所得稅28五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）30公公司司期期間間費(fèi)費(fèi)用用匯匯總總分分析析 年年 月月公司名稱(chēng)：科科目目名名稱(chēng)稱(chēng)本本月月1-1-本本月月累累計(jì)計(jì)運(yùn)費(fèi)港雜費(fèi)裝卸費(fèi)代理費(fèi)其他費(fèi)商檢費(fèi)倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)監(jiān)管費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)速遣費(fèi)其他費(fèi)營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用合合計(jì)計(jì)工資保險(xiǎn)費(fèi)辦公費(fèi)汽車(chē)費(fèi)差旅費(fèi)招待費(fèi)通訊費(fèi)水電費(fèi)折舊費(fèi)費(fèi)用性稅金低值易耗品廣告費(fèi)政府收費(fèi)會(huì)議費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)養(yǎng)