出納常用表格大全

1、岀納常用表格大全公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工作事項(xiàng)有關(guān)部門(mén)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu)置5 5 萬(wàn)元以下審核審核核準(zhǔn)審批5 5 萬(wàn)元以上審核審核核準(zhǔn)審批貨款支付5050 萬(wàn)以下審核審核審批核準(zhǔn)5050 萬(wàn)-200-200 萬(wàn)以下審核審核審核核準(zhǔn)審批200200 萬(wàn)以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批定金付款1010 萬(wàn)以下審核審核審批核準(zhǔn)1010 萬(wàn)-50-50 萬(wàn)審核審核審核核準(zhǔn)審批5050 萬(wàn)以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批擔(dān)保貨款對(duì)內(nèi)100100 萬(wàn)以下審核審核審批100100 萬(wàn)-300-300 萬(wàn)以下審核審核核準(zhǔn)審批300300

2、百萬(wàn)以上審核審核審核審批對(duì)夕卜審核審核審核審批下屬單位借款5050 萬(wàn)以下審核審批5050 萬(wàn)-100-100 萬(wàn)以下審核核準(zhǔn)審批100100 萬(wàn)以上審核核準(zhǔn)審批行政費(fèi)10001000 元以下審批審核10001000 元-2000-2000 元以下審核審核審批20002000 元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批總部業(yè)務(wù)招待費(fèi)400400 元以下審核審核審批核準(zhǔn)400400 元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批差旅費(fèi)30003000 元以下審核審核審批核準(zhǔn)30003000 元-1-1 萬(wàn)元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批1 1 萬(wàn)元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批第 1 1 頁(yè)：公司各類單項(xiàng)資金管理審批 權(quán)限一覽表第 2 2

3、 頁(yè)：繳款單第 3 3 頁(yè)第 5 5 頁(yè)第 7 7 頁(yè)第 9 9 頁(yè)現(xiàn)金申領(lǐng)單 支票使用登記薄 票據(jù)交接清單 支票登記單第 4 4 頁(yè):第 6 6 頁(yè):第 8 8 頁(yè):借款單 差旅費(fèi)報(bào)銷單支出證明單 日期：2010-12-192010-12-19來(lái)源： 作者：adminadmin字體：大中小廣告促銷報(bào)紙雜志、50005000 元以下審批審核核準(zhǔn)50005000 元-1-1 萬(wàn)元以下審核審核審批核準(zhǔn)費(fèi)用POPPOP 廣告等1 1 萬(wàn)元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批電視 廣告2 2 萬(wàn)元以下審批審核核準(zhǔn)2 2 萬(wàn)元-10-10 萬(wàn)元以下審核審核審批核準(zhǔn)1010 萬(wàn)元-30-30 萬(wàn)元以下審核審核審核核準(zhǔn)

4、審批3030 萬(wàn)元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批電臺(tái)廣播30003000 元以下審批審核核準(zhǔn)30003000 元-5000-5000 元以下審核審核審批核準(zhǔn)50005000 元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批削價(jià)處理 商品損失50005000 元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批50005000 元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批醫(yī)藥費(fèi)開(kāi)支800800 元以上-1-1 萬(wàn)元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批1 1 萬(wàn)元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批工傷審核審核審核核準(zhǔn)審批對(duì)外捐款贊助審核核準(zhǔn)審批對(duì)外單位或私人借款審核核準(zhǔn)審批說(shuō)明:、上表所指“以下”均含本數(shù)。、以上單項(xiàng)資金使用系指預(yù)算內(nèi)開(kāi)支。 單項(xiàng)資金預(yù)算外開(kāi)支得審核與核準(zhǔn)按相應(yīng)規(guī)定辦理

5、，審批則以超支部分占預(yù)算內(nèi)金額得百分比為基礎(chǔ)，2 20%0% （含）以內(nèi)得由總經(jīng)理批準(zhǔn)，2020 鳩上得由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。、審批權(quán)限分三類：1 1、 審核：指管理部門(mén)及主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該項(xiàng)開(kāi)支得合理性提出初步意見(jiàn)。2 2、 審批：指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參考“審核”得意見(jiàn)后進(jìn)行批準(zhǔn)。3 3、 核準(zhǔn)：指各級(jí)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度對(duì)已審批得支付款項(xiàng)從單 據(jù)與數(shù)量上加以核準(zhǔn)并備案。四、審批順序：先下級(jí)，后上級(jí)；先定性審批，后集中標(biāo)準(zhǔn)；先經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政線有關(guān)部門(mén)， 后報(bào)財(cái)務(wù)線（按表中所標(biāo)號(hào)得順序即可）。若遇有關(guān)人員出差在外，可由其授權(quán)人 代核、代批，但事后必須請(qǐng)有關(guān)人員追認(rèn)。繳款單編號(hào)： 年 月注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)

6、會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)返繳款人，第三聯(lián)由繳款人報(bào)繳款單位財(cái)會(huì)室。現(xiàn)金申領(lǐng)單年 月 日申領(lǐng)部門(mén)申領(lǐng)人申領(lǐng)日期交款單位總計(jì)金額（大寫(xiě)）百十萬(wàn)千百十元角分摘要（收款單位章）卷別把數(shù)金額卷別把數(shù)金額百元二元五十兀一元十兀角五元分日繳款人:復(fù)核:出納:申領(lǐng)事由申領(lǐng)金額（大寫(xiě)）Y說(shuō)明事項(xiàng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。借款單年 月 日注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。支票使用登記薄年支票號(hào)碼銀行名稱支票金額用途到期日開(kāi)具人使用人備注月日姓名職務(wù)出差事由起日止日起訖地點(diǎn)項(xiàng)目張數(shù)金 額項(xiàng)目天數(shù)金 額火車費(fèi)途中補(bǔ)助汽車費(fèi)住勤補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)夜間乘車住宿費(fèi)其 它郵電費(fèi)小計(jì)小計(jì)報(bào)銷部門(mén):附單據(jù)張差旅費(fèi)報(bào)銷單年 月 日合計(jì)（大寫(xiě)）仟佰拾元角分Y：批準(zhǔn)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門(mén)審核注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)報(bào)銷部門(mén)留存，由報(bào)銷部門(mén)指定 人員據(jù)以登記本部門(mén)費(fèi)用開(kāi)支。票據(jù)交接清單日票據(jù)號(hào)碼票據(jù)名稱單位（張）合計(jì)金額百十萬(wàn)千百十元 角分合計(jì)：（大寫(xiě)）佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分移交人接收人注 ： 本 單 一 式 三 聯(lián) ， 第 一 聯(lián) 會(huì) 計(jì) 室 留 存 ，第 二 聯(lián) 返 移 交 人 ， 第 三 聯(lián) 由 移 交 人 報(bào) 移 交 單 位