物資庫房盤點報告

1、盤點報告XX年XX月XX日涇陽公司審計、財務(wù)等相關(guān)人員按照 XX下發(fā)的關(guān)于對各子（分）公司機(jī)電備件庫房進(jìn)行盤點的通知，對機(jī)電設(shè)備備品備件庫存物資進(jìn)行了盤點，盤點流程如下：盤點日期：XX至XX盤點人：XX監(jiān)盤人：XX主盤人：XX盤點范圍：機(jī)械設(shè)備備品備件、電氣設(shè)備備品備件、移動設(shè)備備品備件、潤滑油脂、橡膠制品、研磨材料、耐火材料、焊接材料、收塵袋、透氣層、輸送帶、異形、高強(qiáng)及 M24以上的螺栓螺母等。盤點結(jié)果：詳見下表序 號類別名稱會計賬面金額實際盤點金額盤盈金額盤勺金額1機(jī)械設(shè)備備品備件2電器設(shè)備備品備件3移動設(shè)備備品備件4閑置設(shè)備5潤滑油脂6耐火材料7研磨材料8焊接材料9橡膠制品10收塵袋1

2、1透氣層12M24以上的螺栓螺母13M24以上的高強(qiáng)螺栓螺母14異形螺栓合計盤點說明：1、盤虧原因分析：(1)出現(xiàn)的盤虧現(xiàn)象，主要是由于在盤點基準(zhǔn)日與盤點日期間各分廠已支領(lǐng)物資，但出庫手續(xù)尚未辦理完畢(11月30日前辦理完出庫手續(xù))(2)由于當(dāng)時對方情況緊急，未出具任何手續(xù)，事后又未補(bǔ)辦，導(dǎo)致 在盤庫時出現(xiàn)盤虧現(xiàn)象。2、解決措施(1)對于各部門辦理出庫時，必須手續(xù)齊全才能支領(lǐng)，生產(chǎn)急用的 物資可先予支領(lǐng)，但在三日內(nèi)需補(bǔ)辦完所有手續(xù)。(2)針對上述借出的物資，物資部及時聯(lián)系對方相關(guān)人員，根據(jù)其 單位生產(chǎn)的實際情況，辦理歸還或讓售手續(xù)，保證各公司賬實相符。對借 調(diào)物資超過1個月未歸還的及時做讓售處

3、理。同時加強(qiáng)物資庫房管理，在 人員工作變動時，所涉及工作內(nèi)容必須交接清楚，責(zé)任劃分明確。3、盤盈物資原因分析(1)機(jī)械設(shè)備備品備件XX萬元、電器設(shè)備備品備件 XX萬元、移動設(shè)備備品備件XX萬元均屬于賬外物資（已單獨建立帳外物資臺賬）（ 2）總部下發(fā)文件禁止公司各分廠設(shè)二級庫，所以各分廠把已出庫但未使用的全退回庫房，導(dǎo)致出現(xiàn)盤盈物資。4、解決措施（ 1 ）在以后的工作中庫管員應(yīng)把物資庫房的物資分類，把所有賬外物資放在一個區(qū)域，單獨建立書面臺賬，這樣不僅有利于庫管員工作，同時也有利于財務(wù)盤庫。（ 2）針對二級庫退回暫存物資庫房的物資，聯(lián)系各分廠，若確定近期不再使用，督促及時辦理退庫手續(xù)，物資部建立

4、退庫臺賬，禁止設(shè)置二級庫房，各分廠根據(jù)生產(chǎn)實際需要，用什么出什么、用多少出多少，不允許提前出庫。1、 通過此次盤點：1、對庫房物資存放進(jìn)行定庫定架定層定位并明確標(biāo)識，同時在ERP系統(tǒng)中已錄入儲存位置，極大地減少了盤點難度。2、對所有的物資進(jìn)行掛牌，明確區(qū)分在賬、寄售及各分廠還回的二級庫房物資。同類物資統(tǒng)一擺放，對還未辦理入庫手續(xù)及待檢區(qū)的物資統(tǒng)一存放在指定位置。3、需嚴(yán)格執(zhí)行物資的出入庫管理流程，收貨需以 EMES（統(tǒng)中的定單和送貨清單為依據(jù)，急件物資到貨需要急件計劃審批單，否則不予入庫。庫房管理人員及時對新入庫以及新支領(lǐng)物資的數(shù)量進(jìn)行登記和修正，與物資入出庫同步進(jìn)行，避免脫節(jié)。4、對于不在賬

5、物資，物資部結(jié)合相關(guān)人員，已建立書面臺賬，明確不在賬物資種類、名稱、數(shù)量等相關(guān)信息，并存放在統(tǒng)一的位置，便于盤點和 賬務(wù)處理。5、對于外借給關(guān)聯(lián)公司的物資必須出具書面形式的借條，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字并蓋章，物資部及時跟蹤，確保物資歸還或讓售手續(xù)在一個月內(nèi)處理完畢。6、維護(hù)EMESJ資系統(tǒng)，統(tǒng)一物資編碼，便于盤點和賬務(wù)處理，同時對申報及審核需求計劃提供便利，對降低物資庫存有正面影響。2、 庫存物資情況：1、截止10月31日機(jī)械設(shè)備備品備件庫存金額 XX萬元、移動設(shè)備備 品備件XX萬元，合計XX萬元，其中三年以上備件 XX萬元、設(shè)備XX萬元 （含基建剩余備件XX萬元），2-3年備件XX萬元、設(shè)備XX萬元，1-2年備 件XX萬元、設(shè)備XX萬元，1年內(nèi)備件XX萬元、設(shè)備X萬元。盤虧金額XX 萬元，盤盈金額XX 萬元。2、截止10月31日電器設(shè)備備品備件庫存金額 XX萬元，其中三年以 上備件XX萬元、設(shè)備XX萬元（含基建剩余備件 XX萬元），2-3年