原材料倉庫管理操作規(guī)程

1、原材料倉庫管理操作規(guī)程一、原材料保管人員的職責(zé)：基本職責(zé)：負(fù)責(zé) XX 的驗收入庫、出庫、退庫、保管、定期盤點和報表的和 時報送。具體職責(zé)：1、負(fù)責(zé) XX 的驗收入庫。管保員必須認(rèn)真核對 XX 的品名、規(guī) 格、型號、數(shù)量、質(zhì)量、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期等信息，確認(rèn)與采購要求相 符后，方可辦理入庫手續(xù)。 如發(fā)現(xiàn)有不符情況，應(yīng)當(dāng)和時向主管人員 匯報。2、負(fù)責(zé) XX 的出庫。 XX 發(fā)出必須要按照“先進(jìn)先出法”的原 則，并與領(lǐng)料人辦理相關(guān)手續(xù)，當(dāng)面點交清楚。對于發(fā)出的XX ，應(yīng)和時將領(lǐng)料單和出庫單轉(zhuǎn)交財務(wù)。3、負(fù)責(zé)XX的退庫。XX的退庫必須要由經(jīng)辦人填寫 XX退換單， 對于退換的原因，一定要認(rèn)真記錄。4、負(fù)責(zé)X

2、X的保管。XX的保管應(yīng)分類擺放整齊，準(zhǔn)確標(biāo)明 XX 的相關(guān)信息，保持原材料的干凈、整潔。5、負(fù)責(zé) XX 的定期盤點。 XX 的盤點應(yīng)定期進(jìn)行，以和時掌握 庫存 XX 的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)狀況， 以做到“賬實相符”。6、負(fù)責(zé) XX 報表的和時報送。 XX 驗收合格入庫應(yīng)開具入庫單、XX 出庫應(yīng)開具出庫單，相關(guān)單據(jù)應(yīng)于每周匯總一次，并和時與財務(wù)進(jìn)行賬務(wù)核對，最后按時出具 XX 報表二、原材料保管人員的具體操作規(guī)程1、XX 的驗收入庫工作規(guī)程（ 1）指定 XX 的入庫區(qū)位，將送來的貨物放在待驗區(qū)，將檢驗 合格的 XX 放在事先指定的位置；（ 2）對需質(zhì)檢員質(zhì)檢的 XX ，應(yīng)和時通知質(zhì)檢員質(zhì)

3、檢，只有在 檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)；（ 3）認(rèn)真核對的待入庫 XX 的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量、 產(chǎn)地、生產(chǎn)日期等信息，在確認(rèn)與采購計劃相符后方可辦理入庫手續(xù)。 對無采購計劃的 XX 以和超計劃采購的 XX 經(jīng)批準(zhǔn)后方能驗收；（ 4）所有入庫的 XX 均應(yīng)按區(qū)位將其品名、規(guī)格、型號等相關(guān) 信息作出標(biāo)記，標(biāo)記的信息必須準(zhǔn)確無誤。（ 5）對于不合格的 XX 應(yīng)隔離放置，并加以特殊標(biāo)記，同時出 具送貨差異報告（多送或少送）并和時報送采購部門， 以便和時更換、 補(bǔ)充或者退回；（ 6）對驗收合格的 XX ，應(yīng)根據(jù)驗收單填制入庫單，同時登記 實物賬，對實際驗收入庫的貨物予以確認(rèn)。2、XX 的領(lǐng)用出

4、庫工作規(guī)程（ 1）XX 的領(lǐng)用出庫必須認(rèn)真核對業(yè)務(wù)人員簽發(fā)的備紙單和生 產(chǎn)部人員開具的領(lǐng)料單， 確認(rèn)兩者的品名、 規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量、 產(chǎn)地、生產(chǎn)日期等信息相符后方可辦理出庫手續(xù)。 備紙單應(yīng)經(jīng)由公司 財務(wù)人員簽字，領(lǐng)料單應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部值班經(jīng)理簽字。（2）倉庫管理人員必須與領(lǐng)料人辦理在關(guān)手續(xù)。白班時，應(yīng)由 裁刀機(jī)人員憑領(lǐng)料單通知倉庫管理人員發(fā)紙， 倉庫管理人員核對備紙 單和領(lǐng)料單后通知叉車司機(jī)發(fā)紙； 夜班用紙， 倉庫管理人員應(yīng)當(dāng)和時 根據(jù)備紙單同公司調(diào)度人員溝通， 根據(jù)夜班生產(chǎn)需用情況通知叉車司 機(jī)先將紙發(fā)往車間備用， 第二天和時向生產(chǎn)值班經(jīng)理收取領(lǐng)料單， 補(bǔ) 辦出庫手續(xù)。（ 3）XX 的發(fā)出應(yīng)

5、當(dāng)按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)料，以避免先 購進(jìn)的 XX 由于時間長而發(fā)生變質(zhì)、老化問題。（4）倉庫管理人員必須憑領(lǐng)料單點發(fā) XX ，并與領(lǐng)料人員當(dāng)面 點清，不得多發(fā)或少發(fā)。（ 5）如果生產(chǎn)需要補(bǔ)紙，則必須由申請人填寫補(bǔ)紙單，經(jīng)生產(chǎn) 調(diào)度和財務(wù)人員簽字后，方可領(lǐng)用。如果夜班出現(xiàn)類似情況，倉庫管 理人員應(yīng)和時與生產(chǎn)調(diào)度聯(lián)系，第二天補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。（ 6）對于實際發(fā)出的 XX 應(yīng)和時開具出庫單， 同時登記實物帳， 對實際發(fā)出的 XX 予以確認(rèn)。（7）倉庫管理人員應(yīng)和時核對出庫數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)領(lǐng)料單填寫錯誤 觀點必須當(dāng)即退回生產(chǎn)部經(jīng)理重開后方可發(fā)貨。3、XX 的退庫工作規(guī)程（ 1）倉庫管理人員應(yīng)認(rèn)真核對退庫 X

6、X 的規(guī)格、型號、數(shù)量、 質(zhì)量、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期等信息，確認(rèn)與原出庫 XX 相符后方可辦理退 庫手續(xù)。（ 2）應(yīng)認(rèn)真了解 XX 退庫的原因，如因印品規(guī)格發(fā)生變化，必須由經(jīng)辦人員填寫 XX 退庫單， 并經(jīng)公司調(diào)度和財務(wù)人員簽字后， 方 可辦理退庫手續(xù)。（ 3）當(dāng) XX 質(zhì)量不合格時，必須和時辦理退庫手續(xù)，并和時與 采購部門聯(lián)系解決，以保證公司不受損失。（ 4）對于實際退庫的 XX 應(yīng)和時開具退庫單， 同時登記實物帳， 對實際退庫的 XX 予以確認(rèn)。4、XX 的保管工作規(guī)程（1）定期檢查、整理各類 XX ，做好防火、防潮、防盜、防變 質(zhì)工作，隨時保持倉庫干凈整潔；（ 2）根據(jù)生產(chǎn)情況，和時準(zhǔn)確向叉車

7、司機(jī)傳遞 XX 信息；（ 3）根據(jù)規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量、產(chǎn)地等對 XX 加以區(qū)分， 劃分出儲備區(qū)、待用區(qū)、多余 XX 區(qū)、待驗入庫區(qū)、不合格區(qū)，將不 同的 XX 放在適當(dāng)?shù)膮^(qū)位；（ 4）和時復(fù)核各 XX 所處區(qū)位，發(fā)現(xiàn)不符時，要當(dāng)即通知叉車 司機(jī)調(diào)整；（ 5）XX 的存放要考慮“先進(jìn)先出”的順序，易于盤點、易于 整理、易于出庫；（ 6）下班前要檢查倉庫，排除倉庫隱患，關(guān)閉電源的，鎖好庫 門，鑰匙要要求攜帶或交有關(guān)部門管理，不得交于不相關(guān)人員；（7）對積壓超過 6 個月以上的 XX ，要和時加以統(tǒng)計，并書面 報財務(wù)部門。（8）備紙過程中，如果供貨市場品種、數(shù)量不符合業(yè)務(wù)需要，應(yīng)和時把采購信息反

8、饋給業(yè)務(wù)人員， 以便和時與客戶聯(lián)系， 更改品種 后再備。5、XX 的定期盤點工作規(guī)程（1）每月月末要對原材料進(jìn)行盤點核對，保證賬實相符、賬賬 相符；（ 2）彩印廠會計應(yīng)當(dāng)每月對部分重要 XX 要進(jìn)行抽查盤點；（ 3）公司財務(wù)部應(yīng)不定期對 XX 進(jìn)行抽查盤點；（4）每年年終結(jié)賬日公司財務(wù)部必須組織進(jìn)行 XX 的全面盤點， 并編制“ XX 盤點報告表“，對于盤盈和盤虧的 XX 要單獨編制“ XX 盤盈盤虧報告表”。6、XX 倉庫單據(jù)管理和報表編制工作規(guī)程（ 1）倉庫管理人員在辦理 XX 入庫手續(xù)時應(yīng)填制 XX 入庫單和 驗收單。入庫單一式三聯(lián)， 第一聯(lián)作為存根聯(lián)由倉庫留存、第二聯(lián)交 彩印廠會計、

9、第三聯(lián)作為記賬聯(lián)轉(zhuǎn)公司財務(wù)做為記錄原材料金額； 驗 收單一式三聯(lián)， 第一聯(lián)作為存根聯(lián)由倉庫留存、 第二聯(lián)作為供應(yīng)商同 公司對賬的依據(jù)、第三聯(lián)作為記賬聯(lián)轉(zhuǎn)公司財務(wù)據(jù)以登記應(yīng)付賬款。（ 2）倉庫管理人員在辦理 XX 出庫手續(xù)時應(yīng)當(dāng)填制 XX 領(lǐng)料單， 領(lǐng)料單位一式三聯(lián)， 第一聯(lián)作為存根聯(lián)由倉庫管理員保存、 第二聯(lián)由 生產(chǎn)部門保存、第三聯(lián)作為記賬聯(lián)轉(zhuǎn)交彩印廠會計記錄材料明細(xì)賬。 填制領(lǐng)料單時必須核對備紙單，兩者一致時方可辦理出庫手續(xù)。（ 3）倉庫管理人員在辦理 XX 退庫手續(xù)時應(yīng)當(dāng)填制 XX 退庫單， 退庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)由倉庫管理員保存，第二聯(lián)由經(jīng)辦人保存， 第三聯(lián)轉(zhuǎn)交彩印廠財務(wù)記錄材料明細(xì)賬。

10、（ 4）倉庫管理人員應(yīng)當(dāng)定期對各類 XX 進(jìn)行盤點，并編制各類 “ XX 盤點報告表“，對于盤盈和盤虧的 XX 要單獨編制“ XX 盤盈 盤虧報告表”。（5）要和時認(rèn)真審核各類單據(jù)，并和時錄入數(shù)據(jù)庫，發(fā)現(xiàn)單據(jù) 填寫錯誤必須當(dāng)即退回，由經(jīng)辦人重新填寫或者重新開具。（6）驗收單、入庫單、出庫單、退庫單必須每周三匯總一次， 并于周五下班前轉(zhuǎn)交會計處匯總對賬。（7）每月終了，應(yīng)當(dāng)和時編制XX報表，XX報表必須于次月5 日前交會計處進(jìn)行復(fù)核匯總。三、原材料員工行為規(guī)范：1、原材料管理員監(jiān)管叉車司機(jī)工作過程，發(fā)現(xiàn)因司機(jī)操作不當(dāng) 造成損壞，庫管員應(yīng)在填寫處罰單，由當(dāng)事人簽字后上報主管，損失 由當(dāng)事人承擔(dān)。2

11、、上班前和當(dāng)班期間嚴(yán)禁飲酒，酒后上崗罰款 200 元/次，并按 曠工處理。3、上班期間必須統(tǒng)一著裝，要求儀表整潔，言語文明，禁止穿 拖鞋，杜絕安全事故。4、對外來車輛司機(jī)要熱情服務(wù)，耐心周到，詳細(xì)講解，做到廉 潔自律，服務(wù)客戶。5、當(dāng)班期間，不允許睡覺、脫崗、玩電腦、打牌，發(fā)現(xiàn)一次罰款 50 元，并通報批評6、庫內(nèi)衛(wèi)生，按區(qū)域劃分，責(zé)任到人，司機(jī)與庫管共同清掃，保證庫內(nèi)整潔。7、倉庫管理人員要嚴(yán)格要求自己，工作要盡職盡責(zé)。四、表單填寫規(guī)則：1、倉庫管理人員填寫各類單據(jù)要字體工整、字跡清晰，任何單 據(jù)和報表原則上不得涂改。2、入庫單、領(lǐng)料單、退庫單位嚴(yán)格禁止涂改現(xiàn)象。3、各類報表可采用劃線更正法，更正人必須在更改處簽章。五、對原材料員工工作獎罰措施：1、供應(yīng)部安排人員每月對 XX 保管員、搬運(yùn)工、司機(jī)工作進(jìn)行 考核，財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督。2、經(jīng)考核月度工作無失誤， 每人獎勵 50 元，對工作出色的員工， 同時也進(jìn)行公開表揚(yáng)。3、XX 保管員、搬運(yùn)工