品牌項目眾籌融資方案

1、品牌工程眾籌融資方案第1條名詞釋義在本融資方案書中,除非另有說明,以下簡稱具有如下含義：1.1 某或茶舍：指 經營部；1.2 沁園春茶業(yè)：指 司；1.3元、萬元：指人民幣元、人民幣萬元；1.4股份中央、中央、眾籌平臺：指 轉讓中央有限責任公司；1.5領投人、中介機構、財務參謀：指 第2條聲明和承諾本融資方案書系基丁發(fā)起人提供的相關材料整理而成,工程發(fā)起人 保證所提供相關材料的真實性、準確性、完整性,承諾對該方案的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任. 有限公司不對其提供材料的真實性、準確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔個別或連帶的法律責任.本融資方案書相關財務數(shù)據(jù)由 采集,但

2、其不對數(shù)據(jù)的真實性、準確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔個別或連帶的 法律責任.本融資方案書僅供 股份轉讓中央以下簡稱 中央使用,中心應保證不將該報告使用丁與國家相關法律法規(guī)、標準性文件等規(guī)定不符的用途.不對中央不當使用本報告及由此引起的任何直接 或間接的后果承擔個別或連帶的法律責任.第3條眾籌要素產品代碼15ZC001簡稱某股權眾籌最低募集額度總募集金額的50%封閉期2年第4條眾籌架構介紹muji發(fā)起人領投人認籌人J曲資15萬元曲資285萬元某t某有限合伙實物出資4.1發(fā)起人根本情況本次眾籌工程發(fā)起人 ,系某投資人.4.2領投人根本情況4.3新設有限合伙企業(yè)新設有限合伙企業(yè)認籌

3、人擬出資情況如下:序號認籌人姓名出資金額萬兀持股比例%出資方式12領投人3認籌人48人合計第5條工程的商業(yè)前景5.1中國茶館效勞行業(yè)的現(xiàn)狀我國茶館業(yè)既是極具民族特色的傳統(tǒng)生活效勞業(yè), 乂是具有現(xiàn)代養(yǎng)生理念和經營 效勞模式的現(xiàn)代效勞業(yè).茶館業(yè)東西南北流派紛呈,效勞內容和經營特點豐富多 彩.2021年是中國茶館業(yè)開展歷程的節(jié)點,在重大活動的檢閱中,我們可以看 到茶館業(yè)整體的進步與成熟,同時,也可以看到整個行業(yè)逐步走向健康、有序后, 其日漸活晰的開展脈絡與方向.如何賦予傳統(tǒng)茶館更多文化元素將成為茶館業(yè)開展中的最重要內容. 隨著市場的 逐步細分、經營上的不斷創(chuàng)新,茶館個體形成的差異化、多元化是其拓展開

4、展空 間的必經之路.隨著茶館行業(yè)在茶業(yè)產業(yè)鏈上的縱向延伸,在茶館經營中植入文 化元素符合消費者的心理需求.5.2某的商業(yè)優(yōu)勢5.2.1突破傳統(tǒng)的經營模式某跳出了傳統(tǒng)茶館業(yè)開展,將傳統(tǒng)茶館業(yè)的經營與茶文化的市場化與產業(yè)化相結合,帶動和促進經營效勞業(yè)態(tài)和方式的調整、完善、創(chuàng)新.某通過定期舉辦茶文 化沙龍活動,借助行業(yè)協(xié)會和媒體力量,提升茶舍人氣和余圍.同時,茶舍融合 了飲茶、音樂、書畫、古籍等多元文元素,提供顧客更為豐富的消費體驗.茶館 采用 互聯(lián)網+線下茶文化體驗中央的效勞模式.如：時段性的參與網上團購活 動,刺激群眾消費.隨著茶舍的開展壯大,某將品茶和茶文化旅游相結合,組織茶舍會員旅游觀光,或

5、參觀茶園基地,或探尋茶馬古道文化等,讓會員在品茶休閑的同時,體驗到更 多的茶文化.某負責人擁有豐富的經營治理經驗, 茶舍在裝修、銷售以及效勞上 打造自己的品牌,樹立茶舍獨有的形象,通過品牌建設向消費者傳達茶文化、 茶 理念.5.2.2地理優(yōu)勢茶舍選址丁,地處,消費潛力大,消費人群廣, 并且茶舍以娛樂休閑為主,符合現(xiàn)代消費人群需求.5.2.3供應渠道優(yōu)勢 首先,茶葉供應穩(wěn)定,有品質保證.某的茶葉全部由沁園看茶業(yè)提供.沁園春茶業(yè)坐落丁,公司成立丁 年,主營業(yè)務涉及從茶葉種植、加工到終端銷售的完整產業(yè)鏈, 主打產品為綠茶和花茶兩個系列. 公司 采用傳統(tǒng)手工茶工藝與現(xiàn)代機制茶技術有效結合,形成獨具特色

6、的沁園春茶工 藝體系,生產出的蒲江雀舌、沁園看等系列綠茶產品,具有形美、色綠、鮮 香、味甘的品質及特點,產品覆蓋四川、山東、山西、重慶、北京、江蘇、浙江 等地,并遠銷俄羅斯.沁園看茶業(yè)持續(xù)經營水平強,且品牌知名度高.其次,沁 園看茶業(yè)以生態(tài)有機茶為典范,引進北京三安農業(yè)科學技術,從茶園選址到治理 都嚴格根據(jù)有機標準實行科學種植、 治理,提升了有機茶葉的種植水平,保證了 茶葉的品質.5.2.4本錢優(yōu)勢茶舍原始認籌人之一 ,同時也是沁園看茶業(yè)控股股東,因此, 茶舍在保證茶葉品質的同時,能夠將茶葉的進貨本錢降到最低,形成較強的本錢 優(yōu)勢.第6條募集方案6.1眾籌模式本次眾籌以 經營部以下簡稱 某投資

7、人 作為發(fā)起人,以其擁有的某的實物資產作價人民幣 萬元作為投資,再向合格 認籌人募集人民幣 萬元的資金,成立有限合伙企業(yè),打造某重慶區(qū)域品牌 旗艦店.新設有限合伙企業(yè)擬出資總額為人民幣 萬.募集資金主要用丁某旗艦店的承租、裝修及前期運營.新開旗艦店主要以茶藝、茶事體驗、商務洽淡、養(yǎng)生用餐、培訓餐飲銷售為主.6.1.1眾籌流程6.1.1.1眾籌流程圖TT工程立項沁園春茶財務參謀； 盡職調查、擬墳籌平臺股權質押擔保籌集資金領投、監(jiān)管基金認籌人認籌、簽訂合伙 J企業(yè)入伙TT實施項目TT認籌人發(fā)起人；限制并經營；獲得分紅12內退出；TT認籌人退出簽訂回購協(xié)議簽訂回售協(xié)議6.1.1.2眾籌流程6.1.1

8、.2.1股份中央上線本工程,尋找意向認籌人;6.1.1.2.2中介機構組織眾籌工程路演;6.1.1.2.3認籌人簽署相關合同入伙協(xié)議、風險揭示書等,并打款至股份中 心指定賬戶；6.1.1.2.4募集期內,股份中央登記認籌人名冊；6.1.1.2.5認籌人篩選.募集期內,發(fā)起人在每個交易日日終對當日認購名冊進行篩選.認籌人可以通過眾籌平臺查詢篩選結果；6.1.1.2.6募集期結束,如眾籌金額未到達最低募資金額標準,那么眾籌失敗,認籌資金無息退回；6.1.1.2.7募集期結束,如眾籌金額到達最低募資金額標準,眾籌成功,股份中心將眾籌款項劃轉至發(fā)起人指定賬戶；6.1.1.2.8成立有限合伙企業(yè),工程啟

9、動；6.2眾籌對象范圍6.2.1眾籌對象范圍本次眾籌對象范圍為：6.2.1.1茶舍高級治理人員、核心員工；6.2.1.2符合認籌人適當性治理規(guī)定的自然人認籌人、法人認籌人及其他經濟組織.認籌人合計不超過48名.有以下情形之一者不能成為認籌對象：6.2.1.2.1近三年有重大違法、違規(guī)經營記錄的；6.2.1.2.2累計虧損額到達注冊資本50%以上的法人企業(yè)、個人獨資企業(yè)或社團;6.2.2認籌對象繳款安排認籌對象應丁指定日期繳款日前將認籌資金劃轉至股份中央指定賬戶.假設眾籌成功,5個工作日之內劃轉至發(fā)起人指定賬戶；假設眾籌失敗,認籌款項無息退 回認籌人.6.3認籌標準合格認籌人認籌標準： 元/份,

10、封閉期： 年.6.4認籌人回報6.4.1分紅安排6.4.1.1分紅的原那么針對認籌人的投資,茶舍將在眾籌成功后的第一年終及第二年終將所有凈利潤按 照認籌人的出資比例進行分紅.6.4.1.2支付方式發(fā)起人將分紅資金劃轉至中央指定賬戶,中央與發(fā)起人、財務參謀確認分紅款總額及明細后劃轉至財務參謀指定賬戶,再由財務參謀將分紅款按比例劃轉至認籌 人指定賬戶.分發(fā)紅利日如遇法定節(jié)假日或休息日,那么順延至下一個工作日,順延期間不另計息.認籌人分紅收入的應繳稅項由中央代繳代扣.6.4.2獲贈VIP金卡為使認籌人能更深入了解所投工程經營情況,并進一步提升認籌人回報水平,本眾籌工程設置投資即獲 VIP金卡條款,V

11、IP金卡設置如下：個人機構認籌額度VIP金卡額度認籌額度VIP金卡額度6-12萬元3000 元10-20 萬4000 元13-18萬元6000 元21-30 萬8000 元19-24萬兀9000 元31-40 萬12000元25-30萬元12000 元41-50 萬16000元注：代金券消費范圍：某所有消費工程6.5回購條款6.5.1回購權的行使主體發(fā)起人擁有針對本次眾籌份額的回購權.封閉期滿后,在符合相關法律、法規(guī)及標準性文件的前提下,發(fā)起人可根據(jù)經營情況回購本次認籌人的全部份額.一旦發(fā)起人全部份額完成回購,除發(fā)起人外的其余合伙人簽署解除合伙企業(yè)入伙協(xié)議, 合伙企業(yè)解散,并在變更當日起10個

12、工作日內,完成工商治理部門相關手續(xù).6.5.2回購條件6.5.2.1在封閉期滿；6.5.2.2符合相關法律、法規(guī)及標準性文件.6.5.3回購價格及其確定原那么6.6回售條款6.6.1回售權的行使主體認籌人擁有針對本次眾籌份額的回售權.封閉期滿后,在符合相關法律、法規(guī)及標準性文件的前提下,認籌人可根據(jù)自身情況回售所持的全部份額.一旦認籌人全部份額完成回售,財務參謀協(xié)助發(fā)起人在變更當日起10個工作日內,完成工商治理部門相關手續(xù).6.6.2回售條件6.6.2.1在封閉期滿；6.6.2.2符合相關法律、法規(guī)及標準性文件.6.6.3回售價格及其確定原那么6.7認籌額度及預計募集資金總額 本次眾籌擬融資規(guī)

13、模為人民幣 萬元,認籌數(shù)量為人民幣 萬份,認籌標準為 元/份.機構認籌人認籌下限為 萬份,上限為 萬份；個人認籌人認籌下限為 萬份,上限為 萬份如有其他條件可附加說明,否那么視為無效認籌.作為工程發(fā)起人,以某所有資產進行投資,作價人民幣 萬元,占比%,同時負責新設有限合伙企業(yè)的日常事務治理,其他 % 的資金通過眾籌的方式募集,財務參謀領投募集總額的 %.其他認籌人認 籌人民幣 萬,認籌對象不超過48人.序號股東金額占比123總計6.8募集資金用途本次募集資金主要用丁某旗艦店的承租和裝修,該店位丁 .新開旗艦店是一家以茶藝、茶事體驗、商務洽談、養(yǎng)生用餐、培訓餐飲銷售一系列 的高檔會員制會所.旨在

14、打造某重慶區(qū)域品牌旗艦店.根據(jù)投資預算,本工程資金投資分配如下：序號工程金額1房租2裝修3流動資金注：以上工程資金投資分配會根據(jù)實際募集金額進行調整.6.9本次募集有關安排 6.9.1對認籌人名單篩選的標準和依據(jù) 本次眾籌對象篩選標準和依據(jù)：機構認籌人認籌下限為 萬份,上限為 萬份；個人認籌人認籌下限為 萬份,上限為 萬份如有其他條件可附加說明,否那么視為無效認籌.募集期內,眾籌平臺在每個交易日終對當日認籌人名冊進行篩選. 募集期結束后, 眾籌平臺向中介結構出具包含實際認籌人信息、認購數(shù)量等內容的認籌人名冊, 發(fā)起人和中介機構對認籌人名冊進行再次篩選.篩選后,合伙企業(yè)的合伙人數(shù)不得超過 50人

15、.6.9.2資金超募時的對應的安排方案一,當資金出現(xiàn)超募情況時,與發(fā)起人和認籌人協(xié)調,有限合伙企業(yè)的出資 額做適當?shù)恼{整,接受所有的認籌資金,相當丁新設的有限合伙企業(yè)的出資額是 由所有出資人的認籌額來決定的.方案二,當資金出現(xiàn)超募情況時,在募資額和所出讓的份額不變的情況下,由發(fā)起人與領投人對認籌人進行篩選.6.9.3出現(xiàn)募集中止時的應急預案募集期內,發(fā)起人出現(xiàn)意外事件、不可抗力因素等可能影響工程募集或認籌人權益的重大突發(fā)事項時,可以通過中介機構向眾籌平臺提交書面材料,申請募集中 止.待重大突發(fā)事項消失后,中介機構可以重新申請進入募集期.對丁已經繳納認籌款項的認籌人,中介機構可以根據(jù)融資方案書的

16、約定申請眾籌 平臺對其認籌款進行凍結或退款.6.9.4募集期信息披露以及投后治理的根本安排募集期內,發(fā)起人應當根據(jù)融資方案書的約定,委托中介機構及時通過眾籌平臺 披露可能影響認籌人權益的重大事項；同時,應當通過眾籌平臺及時發(fā)布眾籌項 目最新募集情況.募集期結束后,中介機構應當催促發(fā)起人及時披露對認籌人名冊的篩選結果以及 工商部門辦理相關備案登記結果等信息.中介機構應當與發(fā)起人簽訂投后效勞協(xié)議, 明確效勞內容、期限等事宜.除與發(fā) 起人約定的投后效勞外,中介機構還應當履行相關的投后治理責任.中介機構承 擔投后治理義務的期限不低丁兩年.眾籌工程完成工商登記后,中介機構應當根據(jù)與認籌人的約定,通過眾籌

17、平臺向 認籌人披露投后信息.6.10認籌人的權益保證為了充分、有效維護認籌人的利益,發(fā)起人制定了一系列具體、有效的資金歸還 方案來保證認籌人到期兌付本金及利息的合法權益.6.10.1沁園看茶業(yè)股權質押擔保對丁本次眾籌事項,沁園看茶業(yè)作為本次眾籌工程擔保方,根據(jù)沁園春茶業(yè)目前股份市值,以大股東 名下的 萬股股份在中央進行質押登記,與認籌人簽訂股權質押擔保協(xié)議,并承諾假設發(fā)起人不能根據(jù)回售條款履行相應義務,那么沁園看茶業(yè)將對此承擔連帶責任,預防認籌人遭受任何經濟損失.6.10.2領投人承諾本次眾籌事項,設置領投人條款.財務參謀將作為本次眾籌工程的領投人,認籌 5%的份額.6.10.3合伙企業(yè)在中央進行托管為了進一步保證認籌人權益,新設合伙企業(yè)將在中央進行托管 6.10.4盈利預測根據(jù)茶舍最近四個月的營收情況,我們保守預測2021年到2021年三年的營業(yè)收入和費用支出情況.如下表：名稱營業(yè)總收入元官業(yè)總本錢兀利潤總額元凈