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文檔簡介
1、業(yè)務(wù)流程簡述根據(jù)公司的銷售方案制定生產(chǎn)方案,然后生成物料需求,冋時考慮其 他需求和庫存情況,制定采購方案,分解后簽訂采購訂單。流程適用范圍相關(guān)崗位及權(quán) 限岡位系統(tǒng)操作權(quán)限銷售部門銷售管理銷售方案制定生產(chǎn)部門采購方案生產(chǎn)方案制定采購部門采購方案采購方案生成具相關(guān)部門或?qū)痪唧w描述業(yè)務(wù)名稱米購方案編制PU-001銷售部生產(chǎn)部采購部1、業(yè)務(wù)編號體 工 作 流 程 描 述獨(dú)立需求庫存情況編制生產(chǎn) 方案錄生產(chǎn)方案 時代劃相關(guān)需求根據(jù)銷售 及預(yù)測編 制方案錄入銷售 方案物料需求清單采購需求方案采購訂單采購入庫業(yè)務(wù)方案銷售部根據(jù)公司總體方案和市 場情況制定銷售方案;生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)方案及產(chǎn)品結(jié) 構(gòu)生成相關(guān)物料
2、需求;采購部根據(jù)相關(guān)物料需求及其 他需求匯總制定物料需求清 單;將物料需求清單分解生成采購 需求方案;根據(jù)采購需求方案與供給商簽 定采購訂單;業(yè)務(wù)編號 PU-002業(yè)務(wù)名稱米購入庫業(yè)務(wù)流程簡述描述采購部門根據(jù)需要進(jìn)行貨物采購,在貨物到達(dá)后,辦理質(zhì)檢手 續(xù),合格品辦理入庫的過程。流程適用范圍所有采購的貨物相關(guān)崗位及權(quán)岡位統(tǒng)計系統(tǒng)操作錄入采購入庫單庫管查詢審核入庫單權(quán)限米購-錄入、查詢庫存-查詢具 體 工 作 流 程 描 述相關(guān)部門或崗位 質(zhì)檢部門供給部門倉儲部門具體描述1、一供給部門按照采購方案進(jìn)行貨物的采購;2、對收到的貨物進(jìn)行清點(diǎn);八、53、填寫到貨單;4、貨物送交質(zhì)檢部門進(jìn)行 質(zhì)量檢驗;5
3、、檢驗完畢后,填寫質(zhì)檢 單;6、依據(jù)質(zhì)檢單的內(nèi)容在系 統(tǒng)中錄入采購入庫單;7、庫管員清點(diǎn)入庫貨物;8、查詢?nèi)霂靻?,確認(rèn)數(shù)量 一致后,進(jìn)行審核;應(yīng)付款業(yè)務(wù)方案業(yè)務(wù)編號AP-001業(yè)務(wù)名稱應(yīng)付款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述物資部采購,下發(fā)訂單,供給商發(fā)貨幵票,物資部收票驗貨,庫房驗貨入庫,財務(wù)部審核票單,付款核銷應(yīng)付賬款。流程適用范圍采購原材料形成的應(yīng)付賬款相關(guān)崗位及權(quán) 限岡位系統(tǒng)操作權(quán)限采購部填制采購訂單、采購發(fā)票采購一錄入、查詢庫房開入庫單、打印、記賬庫存一錄入、查 詢、記賬財務(wù)部審核、結(jié)算應(yīng)付-錄入付款單、結(jié)算具相關(guān)部門或?qū)痪唧w描述體 工 作 流 程 描 述供給商開 票發(fā)貨驗收貨單采購部開始錄采購發(fā)票
4、1 F申請付款財務(wù)部庫房*驗貨入庫*審核票單填制應(yīng)付憑證付款結(jié)算現(xiàn)付開入庫單填入庫憑證1、物資部門下發(fā)采購訂單給 供給商;供給商依據(jù)采購訂單發(fā) 貨;物資部門驗收貨票,填制 采購發(fā)票,并申請付款; 庫房驗貨入庫,開具采購 入庫單;財務(wù)部根據(jù)物資部的采購 發(fā)票形成應(yīng)付賬款;財務(wù)部根據(jù)物資部的付款 申請,填制付款單,核銷 應(yīng)付賬款;如為現(xiàn)付業(yè)務(wù),財務(wù)部門 根據(jù)物資部的付款申請?zhí)?制付款單;備注:在應(yīng)付業(yè)務(wù)過程中,如發(fā)生 預(yù)付沖應(yīng)付,應(yīng)付沖應(yīng)收, 那么通過系統(tǒng)中轉(zhuǎn)賬來處理填制付款憑證結(jié)束般銷售業(yè)務(wù)方案業(yè)務(wù)編號SA-001業(yè)務(wù)名稱般銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述客戶從銷售部開發(fā)貨單拿一聯(lián)發(fā)貨單去庫房提貨流程適用范
5、圍產(chǎn)成品銷售相關(guān)崗位及權(quán)崗位系統(tǒng)操作權(quán)限開發(fā)貨單人 員開銷售發(fā)貨單開票、打印審核人員根據(jù)實際提貨數(shù)量對發(fā)貨單重 新修改數(shù)量并審核審核、打印開發(fā)票人員根據(jù)發(fā)貨單開發(fā)票,財務(wù)審核具 體 工 作 流 程 描 述相關(guān)部門或崗位銷售咅E財務(wù)部開始具體描述成品庫銷售訂單根據(jù)訂 單開票1、系統(tǒng)采用先開票后發(fā)貨 模式;2、銷售部門根據(jù)客戶訂單 開具發(fā)票。如果客戶沒有 事先訂貨仍然開具發(fā)票;3、發(fā)票經(jīng)專門人員審核生 成銷售岀庫單;4、客戶付款后個別信譽(yù)好 的客戶及領(lǐng)導(dǎo)特批客戶 可掛帳處理拿著發(fā)票提 貨聯(lián)去產(chǎn)成品庫提貨;5、庫房人員審核銷售岀庫 單無誤后,發(fā)貨;6、客戶持審核過的銷售岀 庫單經(jīng)門衛(wèi)核對岀廠。銷售發(fā)
6、票 提貨聯(lián)結(jié)束應(yīng)收款業(yè)務(wù)方案業(yè)務(wù)編號AR-001業(yè)務(wù)名稱應(yīng)收款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述客戶購貨,銷售部開票,庫房開出庫單發(fā)貨,財務(wù)部審核票單,收款 核銷應(yīng)收賬款。流程適用范圍銷售產(chǎn)品、原材料及勞務(wù)形成的應(yīng)收賬款相關(guān)崗位及權(quán)岡位系統(tǒng)操作權(quán)限銷售部開銷售發(fā)票銷售一錄入、查詢庫房開出庫單、打印庫存一錄入、查詢、記賬財務(wù)部審核、結(jié)算應(yīng)收-錄入收款 單、結(jié)算具相關(guān)部門或崗位具體描述體 工 作 流 程 描 述銷售部財務(wù)部庫房1. 客戶來企業(yè)購貨;2. 銷售部根據(jù)客戶的要求 開具銷售發(fā)票;3. 財務(wù)部審核銷售部的銷 售發(fā)票,填制應(yīng)收憑證, 形成應(yīng)收賬款;4. 財務(wù)部收到客戶的貨款 后,填制收款單,收款 結(jié)算,核銷應(yīng)
7、收賬款;5. 客戶憑銷售發(fā)票去庫 房,庫房開岀庫單,驗 單發(fā)貨。同時填具岀庫 憑證;6. 如為現(xiàn)收業(yè)務(wù),那么不必 填制應(yīng)收憑證,收款后, 直接填制收款憑證。備注:在應(yīng)收業(yè)務(wù)過程中,發(fā)生預(yù)收 沖應(yīng)收,應(yīng)收沖應(yīng)付業(yè)務(wù),那么 通過轉(zhuǎn)賬來處理產(chǎn)成品入庫方案業(yè)務(wù)編號ST-001業(yè)務(wù)名稱 產(chǎn)品完工入庫業(yè)務(wù)流程簡述成品車間將質(zhì)量檢測合格后運(yùn)送到倉庫,庫管員清點(diǎn)入庫數(shù)量并辦理 入庫手續(xù)。流程適用范圍產(chǎn)成品、半產(chǎn)品相關(guān)崗位及權(quán)崗位系統(tǒng)操作權(quán)限限額領(lǐng)料業(yè)務(wù)方案業(yè)務(wù)編號ST-002業(yè)務(wù)名稱限額領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程簡述生產(chǎn)處根據(jù)生產(chǎn)方案安排,請求庫房按照方案需求備料,庫房根據(jù) 方案安排及時送達(dá)車間。流程適用范圍生產(chǎn)用原材料或
8、輔料相關(guān)崗位及權(quán) 限岡位系統(tǒng)操作權(quán)限方案錄入限額領(lǐng)料單庫存-錄入、查詢庫管分單、打印出庫單庫存-查詢、分單具 體 工 作 流 程 描 述相關(guān)部門或崗位方案部門庫房生產(chǎn)車間具體描述1、方案部門根據(jù)生產(chǎn)方案 安排,確定本期內(nèi)生產(chǎn) 任務(wù),將方案令單下達(dá) 生產(chǎn)車間;2、在系統(tǒng)中填制限額領(lǐng)料 單,自動計算生產(chǎn)用料 需求;3、在系統(tǒng)中根據(jù)原材料存 放倉庫、保管員、用料 車間等情況分解為假設(shè)干 個小岀庫單;4、庫管員收到岀庫單,并 在系統(tǒng)中進(jìn)行確認(rèn);5、按單據(jù)內(nèi)容將材料準(zhǔn)時 送交生產(chǎn)車間;6、生產(chǎn)車間根據(jù)任務(wù)進(jìn)行 生產(chǎn)。材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)方案業(yè)務(wù)編號ST-003業(yè)務(wù)名稱材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程簡述生產(chǎn)車間將方案報送生產(chǎn)處
9、, 生產(chǎn)處根據(jù)生產(chǎn)方案進(jìn)行平衡審批,然后領(lǐng)料車間憑單到庫房領(lǐng)取原材料,庫房進(jìn)行記錄,財務(wù)記帳制單。流程適用范圍所有原材料相關(guān)崗位及權(quán) 限岡位系統(tǒng)操作權(quán)限庫管查現(xiàn)存、錄單據(jù)、確認(rèn)出庫主管查詢具 體相關(guān)部門或崗位具體描述生產(chǎn)處釀造車間庫房財務(wù)部1 r在系統(tǒng)中 錄入單據(jù)1、車間根據(jù)生產(chǎn)提岀領(lǐng)料 需求,填寫申請單;2、生產(chǎn)處對領(lǐng)料申請單進(jìn) 行平衡審批;3、申請通過后,車間人員到 庫房辦理材料領(lǐng)用;4、庫管員根據(jù)申請批準(zhǔn)單 將領(lǐng)料內(nèi)容錄入到系統(tǒng) 中,如果有超現(xiàn)存報警, 那么通知生產(chǎn)處;5、打印領(lǐng)料單并發(fā)貨;6、財務(wù)人員在系統(tǒng)中對單 據(jù)進(jìn)行記帳處理,自動計 算岀庫本錢;7、制單生成憑證。倉庫盤點(diǎn)業(yè)務(wù)方案業(yè)
10、務(wù)編號ST-004業(yè)務(wù)名稱 倉庫盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程簡述財務(wù)部提出盤點(diǎn)要求,對各個庫房進(jìn)行清點(diǎn),并與帳面登記數(shù)量進(jìn)行 比擬,對差異進(jìn)行相應(yīng)處理。流程適用范圍所有倉庫存貨相關(guān)崗位及權(quán) 限岡位系統(tǒng)操作權(quán)限庫管打單、錄入盤點(diǎn)結(jié)果財務(wù)查詢盤點(diǎn)差異、過帳具 體相關(guān)部門或崗位具體描述財務(wù)部庫房1、財務(wù)部門根據(jù)要求向庫 房發(fā)岀盤點(diǎn)通知;2、庫房依據(jù)要求在系統(tǒng)中 打印岀需要盤點(diǎn)存貨的 空白盤點(diǎn)表;3、組織相關(guān)人員根據(jù)盤點(diǎn) 清單進(jìn)行實物盤點(diǎn),并 填寫數(shù)量如實反映實際 情況;4、庫管員將盤點(diǎn)結(jié)果錄入 到系統(tǒng)中;5、系統(tǒng)自動計算盤點(diǎn)結(jié) 果,主管人員核查,經(jīng) 領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行記帳處 理自動形成相應(yīng)的單據(jù) 調(diào)整庫存;6、財務(wù)人員
11、在系統(tǒng)中對盤 點(diǎn)結(jié)果登帳調(diào)整帳面數(shù) 并填制憑證。盤點(diǎn)報告財務(wù)人員將盤 點(diǎn)結(jié)果過帳暫估業(yè)務(wù)方案業(yè)務(wù)編號IA 001業(yè)務(wù)名稱 材料暫估處理業(yè)務(wù)流程簡述入庫單到而發(fā)票未到,月末對入庫貨物進(jìn)行暫估處理,下月發(fā)票 至V,再回沖,以實際本錢登帳。流程適用范圍所有原材料相關(guān)崗位及權(quán) 限岡位系統(tǒng)操作1權(quán)限物資部錄入采購入庫單、采購發(fā)票庫房單據(jù)審核財務(wù)部門采購稽核、暫估入庫、暫估處 理具 體相關(guān)部門或崗位具體描述物資部庫房財務(wù)部工 作 流 程 描 述1、月末財務(wù)部對于貨到而 發(fā)票沒有到的采購業(yè) 務(wù),以參考本錢來填寫 入庫單的單價和本錢;2、按照此暫估單價進(jìn)行記 帳處理,并制單生成暫 估憑證。3、發(fā)票收到后,由物
12、資部 將采購發(fā)票錄入。4、財務(wù)人員選擇發(fā)票和入 庫單進(jìn)行稽核結(jié)算。5、在系統(tǒng)中進(jìn)行暫估入庫 本錢處理,形成紅字回 沖單,回沖已暫估入庫 本錢,同時還形成蘭字 回沖單,將實際本錢登 帳。6、將紅字、蘭字單制單生 成憑證,進(jìn)行過帳。出入庫調(diào)整業(yè)務(wù)方案業(yè)務(wù)編號IA 002業(yè)務(wù)名稱調(diào)整業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)流程簡述出、入庫單記賬后,財務(wù)發(fā)現(xiàn)價格有誤,對出、入庫單的單價進(jìn)行 調(diào)整。流程適用范圍原材料、產(chǎn)成品數(shù)量、單價的調(diào)整相關(guān)崗位及權(quán) 限岡位系統(tǒng)操作權(quán)限財務(wù)對帳,錄入調(diào)整單錄入、審核、查詢具 體相關(guān)部門或崗位具體描述物資部財務(wù)部門工 作 流 程 描 述1、財務(wù)人員期末進(jìn)行對 帳,發(fā)現(xiàn)岀現(xiàn)不平情 況;2、在系統(tǒng)中錄入調(diào)整單, 調(diào)整帳面金額;3、過帳,制單并生成憑證 調(diào)整相應(yīng)的帳面金額;4、物資部門傳遞采購費(fèi)用
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