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文檔簡(jiǎn)介

1、中建路橋集團(tuán)有限公司 分包分供結(jié)算管理辦法第一章 總則為了規(guī)范分包分供結(jié)算工作,加強(qiáng)分包分供結(jié)算過程控制,為工程款支付提供有效依據(jù), 同時(shí)明確相關(guān)部門及項(xiàng)目部的工作內(nèi)容,特制定本辦法。本辦法適用于集團(tuán)公司所有直營(yíng)項(xiàng)目及授權(quán)項(xiàng)目工程分包分供結(jié)算管理。授權(quán)項(xiàng)目指子公司以集團(tuán)名義承接的項(xiàng)目。集團(tuán)公司子公司參照編制管理細(xì)則。分包分供結(jié)算工作原則:嚴(yán)格按照分包分供合同約定進(jìn)行結(jié)算,并控制在監(jiān)理認(rèn)量或者業(yè)主結(jié)算量以內(nèi)。分包簽證、索賠等合同外費(fèi)用控制在工程業(yè)主簽認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi),原則上于竣工結(jié)算后工程資金到位時(shí)予以結(jié)算。勞務(wù)分包按分包合同約定并依據(jù)國(guó)家、行業(yè)的法律法規(guī)和相關(guān)辦法執(zhí)行,做到月結(jié)季清。管理職責(zé)管理職

2、責(zé)(直營(yíng)項(xiàng)目)集團(tuán)公司各相關(guān)部門及項(xiàng)目部職責(zé)如下:項(xiàng)目部負(fù)責(zé)上報(bào)分包分供月預(yù)結(jié)算書及竣工結(jié)算書;合約法務(wù)部負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目部上報(bào)的分包月預(yù)結(jié)算,組織相關(guān)部門審核項(xiàng)目部上報(bào)的分包竣工結(jié)算書;物資設(shè)備部負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目部上報(bào)的分供月預(yù)結(jié)算,組織相關(guān)部門審核項(xiàng)目部上報(bào)的分供竣工結(jié)算書;公司相關(guān)各部門必須對(duì)分包結(jié)算中所完工程進(jìn)行驗(yàn)證簽認(rèn),各驗(yàn)證部門要以書面形式明確驗(yàn)證結(jié)果。若驗(yàn)證中存在問題需要處理的,由各部門提出處理意見, 項(xiàng)目部監(jiān)督其完成。 合約法務(wù)部、物資設(shè)備部最終核定應(yīng)扣款額,并辦理結(jié)算手續(xù)。管理職責(zé)(授權(quán)項(xiàng)目)子公司各相關(guān)部門及項(xiàng)目部職責(zé)如下:項(xiàng)目部負(fù)責(zé)上報(bào)分包分供月預(yù)結(jié)算書及竣工結(jié)算書;合約法務(wù)部負(fù)

3、責(zé)審核項(xiàng)目部上報(bào)的分包月預(yù)結(jié)算,組織相關(guān)部門審核項(xiàng)目部上報(bào)的分包竣工結(jié)算書;物資設(shè)備部負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目部上報(bào)的分供月預(yù)結(jié)算,組織相關(guān)部門審核項(xiàng)目部上報(bào)的分供竣工結(jié)算書;集團(tuán)公司各相關(guān)部門職責(zé)如下:合約法務(wù)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門審核子公司上報(bào)的分包竣工結(jié)算書;物資設(shè)備部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門審核子公司上報(bào)的分供竣工結(jié)算書;分包分供結(jié)算流程直營(yíng)項(xiàng)目分包分供結(jié)算流程分包分供月度預(yù)結(jié)算項(xiàng)目按照實(shí)際完成量編制分包月結(jié),填寫工程分包合同月預(yù)結(jié)算單(見附件1 )和工程分包初審結(jié)算單(見附件2);根據(jù)材料出入庫(kù)報(bào)表編制分供月結(jié),填寫工程分供合同月預(yù) 結(jié)算單(見附件3)。項(xiàng)目經(jīng)理在結(jié)算單上簽署意見于每月25日前上報(bào)公司合約法

4、務(wù)部。合約法務(wù)部于次月5日前審核完成并發(fā)財(cái)務(wù)部及項(xiàng)目部,做為分包分供預(yù)提及進(jìn)度款結(jié)算的依 據(jù)。編制依據(jù)分包分供合同、招標(biāo)文件;月進(jìn)度報(bào)量、項(xiàng)目物資部提供的材料出入庫(kù)報(bào)表; 分包分供編制的月結(jié)算資料。各分包單位在每月報(bào)送工程計(jì)量的同時(shí)將本月發(fā)生的已簽證及需簽證工作內(nèi)容上報(bào)。項(xiàng)目商務(wù) 需對(duì)已簽證單據(jù)進(jìn)行核對(duì), 發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理;對(duì)未簽證單據(jù)應(yīng)于次月組織項(xiàng)目工程及技術(shù)等相關(guān)部門進(jìn)行審核后簽訂;對(duì)合同外項(xiàng)目需上報(bào)分包分供合同外項(xiàng)目?jī)r(jià)格評(píng)審表(附件7),經(jīng)公司審核確認(rèn)后再同分包分供進(jìn)行結(jié)算或簽訂補(bǔ)充合同。分包分供竣工結(jié)算分包分供完成合同承包范圍內(nèi)的全部工作內(nèi)容, 經(jīng)驗(yàn)收達(dá)到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)后, 項(xiàng)目部

5、應(yīng) 依據(jù)合同約定時(shí)間與分包分供進(jìn)行工程結(jié)算, 及時(shí)上報(bào)公司審核。 竣工結(jié)算辦理期限:分包合 同履約完后3個(gè)月內(nèi),材料供應(yīng)等合同履約完后 1個(gè)月內(nèi);報(bào)審資料應(yīng)包括工程分包合同報(bào)結(jié)單(見附件4)、工程分包初審結(jié)算單(見附件2,必須有分包簽字,原件一式 2份)并附分包結(jié)算相關(guān)資料(注:以上表格所有空格及簽字必須 填寫齊全);項(xiàng)目上報(bào)分包結(jié)算時(shí),首先對(duì)上報(bào)的結(jié)算資料進(jìn)行“符合性”評(píng)審,填寫分包結(jié)算項(xiàng)目部評(píng) 審表,檢查上報(bào)的資料是否按照規(guī)定執(zhí)行,對(duì)于不符合要求的結(jié)算資料應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充或修改; 公司合約法務(wù)部接到結(jié)算報(bào)審單后,首先由資料員登記臺(tái)帳,然后組織公司總部相關(guān)各部室 (工程管理部(安全部)、科技質(zhì)量設(shè)

6、計(jì)部、物資設(shè)備部)會(huì)簽;各部室會(huì)簽完成后,由合約法務(wù)部進(jìn)行審核。專項(xiàng)分包結(jié)算審核周期為14個(gè)工作日,勞務(wù)、擴(kuò)大勞務(wù)分包分供結(jié)算審核周期為28個(gè)工作日;分包結(jié)算審核完成后,出具工程分包項(xiàng)目結(jié)算審核單(見附件5),在審核說明中詳細(xì)記錄審核情況及審減金額、保修年限和保修金,并注明勞務(wù)管理費(fèi)是否在審定金額中扣除。最后由合約法務(wù)部出具工程分包項(xiàng)目結(jié)算單,完成后發(fā)財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目部;分包工程竣工保修期結(jié)束后,分包保修金的結(jié)算應(yīng)扣除公司相關(guān)部門提供的分包保修期發(fā)生的 保修費(fèi)用。授權(quán)項(xiàng)目分包分供結(jié)算流程分包分供月度預(yù)結(jié)算項(xiàng)目按照實(shí)際完成量編制分包月結(jié),填寫工程分包合同月預(yù)結(jié)算單(見附件1 )和工程分包初審結(jié)算單(

7、見附件2);根據(jù)材料出入庫(kù)報(bào)表編制分供月結(jié),填寫工程分供合同月預(yù) 結(jié)算單(見附件3)。項(xiàng)目經(jīng)理在結(jié)算單上簽署意見于每月25日前上報(bào)子公司合約法務(wù)部。子公司合約法務(wù)部于次月 5日前審核完成并發(fā)財(cái)務(wù)部及項(xiàng)目部,做為分包分供預(yù)提及進(jìn)度款 結(jié)算的依據(jù)。編制依據(jù)分包分供合同、招標(biāo)文件;月進(jìn)度報(bào)量、項(xiàng)目物資部提供的材料出入庫(kù)報(bào)表;分包分供編制的月結(jié)算資料。各分包單位在每月報(bào)送工程計(jì)量的同時(shí)將本月發(fā)生的已簽證及需簽證工作內(nèi)容上報(bào)。項(xiàng)目商務(wù)需對(duì)已簽證單據(jù)進(jìn)行核對(duì), 發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理;對(duì)未簽證單據(jù)應(yīng)于次月組織項(xiàng)目工程及技術(shù)等 相關(guān)部門進(jìn)行審核后簽訂;對(duì)合同外項(xiàng)目需上報(bào)分包分供合同外項(xiàng)目?jī)r(jià)格評(píng)審表(附件7),經(jīng)子

8、公司審核確認(rèn)后再同分包分供進(jìn)行結(jié)算或簽訂補(bǔ)充合同。分包分供竣工結(jié)算分包分供完成合同承包范圍內(nèi)的全部工作內(nèi)容, 經(jīng)驗(yàn)收達(dá)到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)后, 項(xiàng)目部應(yīng) 依據(jù)合同約定時(shí)間與分包分供進(jìn)行工程結(jié)算, 及時(shí)上報(bào)子公司審核??⒐そY(jié)算辦理期限:分包 合同履約完后4個(gè)月內(nèi),材料供應(yīng)等合同履約完后個(gè)月內(nèi);子公司對(duì)分包結(jié)算資料審核完成后,將報(bào)審資料上報(bào)集團(tuán)公司合約法務(wù)部,報(bào)審資料應(yīng)包括工程分包合同報(bào)結(jié)單(見附件4)、工程分包初審結(jié)算單(見附件2,必須有分包簽字,原件 一式2份)并附分包結(jié)算相關(guān)資料(注:以上表格所有空格及簽字必須填寫齊全);集團(tuán)公司合約法務(wù)部組織公司總部相關(guān)各部室(工程管理部(安全部)、科技質(zhì)

9、量設(shè)計(jì)部、物資設(shè)備部)會(huì)簽;分包結(jié)算審核完成后,集團(tuán)公司合約法務(wù)部出具工程分包項(xiàng)目結(jié)算審核單(見附件5),在審核說明中詳細(xì)記錄審核情況及審減金額、保修年限和保修金,并注明勞務(wù)管理費(fèi)是否在審定金額中扣除。最后由集團(tuán)公司合約法務(wù)部出具工程分包項(xiàng)目結(jié)算單,完成后發(fā)財(cái)務(wù)部、子公司;分包工程竣工保修期結(jié)束后,分包保修金的結(jié)算應(yīng)扣除公司相關(guān)部門提供的分包保修期發(fā)生的 保修費(fèi)用。分包分供竣工結(jié)算注意事項(xiàng)分包分供竣工結(jié)算注意事項(xiàng)工程量的審核應(yīng)進(jìn)行“四量對(duì)比”,即工程合同清單工程量、預(yù)算制造成本工程量、業(yè)主結(jié)算 工程量、項(xiàng)目上報(bào)的分包結(jié)算工程量。項(xiàng)目上報(bào)的分包結(jié)算工程量一旦超過前三個(gè)工程量中的 任意一個(gè)時(shí),審核

10、人員應(yīng)與項(xiàng)目經(jīng)理部的商務(wù)人員進(jìn)行溝通并寫明原因;施工現(xiàn)場(chǎng)簽證管理規(guī)定在項(xiàng)目實(shí)施中,嚴(yán)格控制分包方提出的簽證,根據(jù)合同,在合同中已經(jīng)約定的內(nèi)容,不能以簽證形式出現(xiàn);凡合同價(jià)格包干內(nèi)容,不允許出現(xiàn)簽證。分包合同中必須明確約定確定現(xiàn)場(chǎng)簽證的授權(quán)人員,非授權(quán)人員簽字確認(rèn)的簽證事項(xiàng)一律無效,不得作為結(jié)算依據(jù)。(附件10:簽證工作內(nèi)容記錄單)所有資料均要求簽字齊全、有效,一切未簽字確認(rèn)及簽字不齊全的資料不能作為結(jié)算依據(jù);簽證資料要求保留原件,涂改后的簽證及復(fù)印件不得作為結(jié)算 依據(jù)。施工現(xiàn)場(chǎng)分包簽證管理實(shí)行責(zé)任管理,第一責(zé)任單位為項(xiàng)目部。項(xiàng)目部需對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的分包簽證進(jìn)行有效確認(rèn);公司合約部門審核簽證內(nèi)容是否

11、與合同內(nèi)容沖突及簽證內(nèi)容的收入情況,對(duì)簽認(rèn)合理的簽證給予結(jié)算。分包分供結(jié)算單應(yīng)按本管理辦法的規(guī)定填寫,對(duì)無填寫數(shù)據(jù)的空白欄目必須劃斜線標(biāo)識(shí),不允許有空白欄目出現(xiàn);結(jié)算工程量的計(jì)量單位同合同簽訂時(shí)的工程量計(jì)量單位要一致;報(bào)結(jié)單、 結(jié)算審核單等中的合同編號(hào),如有補(bǔ)充合同的,要將主合同及補(bǔ)充合同的編號(hào)一律寫齊全; 某單項(xiàng)施工內(nèi)容如由多家分包單位施工,應(yīng)在該單項(xiàng)施工內(nèi)容全部施工完畢后同時(shí)上報(bào)該單項(xiàng)施工內(nèi)容所有分包單位的結(jié)算明細(xì),并做出該單項(xiàng)施工內(nèi)容的工程量匯總表,同業(yè)主或監(jiān)理確認(rèn)該項(xiàng)的計(jì)量進(jìn)行對(duì)比分析(實(shí)體工程);注漿等隱蔽工程結(jié)算時(shí),需上報(bào)注漿工作記錄表,根據(jù)合同約定的相關(guān)規(guī)定,在結(jié)算中說明配合比、

12、注漿壓力、計(jì)算公式及附計(jì)算書等;自拌混凝土工程,進(jìn)行砂、石等材料結(jié)算時(shí),要提供混凝土配合比單, 混凝土總量及計(jì)算公式 附計(jì)算書等;分供合同結(jié)算需提供出入庫(kù)明細(xì)匯總表,并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、物資部經(jīng)理、材料員簽字確認(rèn),作為最終的結(jié)算支持性資料;按業(yè)主審定金額收取管理費(fèi)的分包工程結(jié)算,要提供業(yè)主審批結(jié)算單等相關(guān)依據(jù);對(duì)于項(xiàng)目上丟失賠償?shù)闹苻D(zhuǎn)材料,要?dú)w屬到責(zé)任單位,結(jié)算時(shí)從相應(yīng)責(zé)任單位中扣除;零星材料結(jié)算時(shí),要明確并注明零星材料使用的工程部位, 要仔細(xì)查閱零星材料是否已包含在 分包合同中,并在預(yù)結(jié)和結(jié)算資料中注明;付款時(shí),對(duì)分包/分供未最終確認(rèn)的爭(zhēng)議項(xiàng)目,不得提前支付。若商務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作,后續(xù)辦理分包分供結(jié)算的人員在上報(bào)結(jié)算資料的同時(shí)應(yīng)附結(jié)算工作交接單。結(jié)算考核結(jié)算考核公司將嚴(yán)格考核項(xiàng)目結(jié)算情況及公司合約法務(wù)部審核情況。公司合約法務(wù)部對(duì)項(xiàng)目部上報(bào)的結(jié)算審計(jì)結(jié)果作為對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理及商務(wù)經(jīng)理(預(yù)算負(fù)責(zé)人)工作的重要考核依據(jù);公司分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員對(duì)合約法務(wù)部的審核結(jié)果進(jìn)行抽查。作為合約法務(wù)部相關(guān)考核人員工作績(jī)效的考核。附則本辦法由集團(tuán)公司合約法務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。本辦法自發(fā)文之日起施行。附件:附件1 :工程分包合同月預(yù)結(jié)算單 .xlsx附件2:工程分包初審結(jié)算

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