N01財務部崗位職責

1、部門名稱：財務部直接上級：總經(jīng)理部門性質：會計核算及財務管理管理權限：財務部崗位職責受總經(jīng)理委托，行使對公司財務會計工作全過程的管理權限，并承擔報告公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務管理職能：負責對公司會計核算管理、 財務核算管理、 公司經(jīng)營過程實施財務監(jiān)督、稽核、審計、檢查、協(xié)調和指導的專職管理部門，對所承擔的工作負責主要職責：1、堅決服從總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領導負責；2、嚴格遵守國家財務工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責；3、組織編制公司年、 季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結合經(jīng)營實際，及

2、時調整和控制計劃的實施；4、負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)行；5、負責按規(guī)定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好年度會計決算工作；6、負責編寫財務分析及經(jīng)濟活動分析報告。會同業(yè)務拓展部、研究開發(fā)部等有關部門，組織經(jīng)濟行動分析會，總結經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經(jīng)濟報警和風險控制措施，預測公司經(jīng)營發(fā)展方向；7、有權參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產經(jīng)營決策；8、負責固定資產及專項基金的管理。辦理固定資的購建、轉移、報廢等財務審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到

3、賬、卡、物三相符；9、負責流動資金的管理。定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區(qū)別不同部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調度占用資金；10、負責對公司低值易耗品盤點核對。會同有關部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；11、負責公司產品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內部二級或三級經(jīng)濟核算方式， 指導各核算單位正確進行成本費用及內部經(jīng)濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化；12、負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務。及時登記現(xiàn)金和銀行

4、存款日記賬， 保管庫存現(xiàn)金， 保管好有關印章、空白收據(jù)；13、負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作，根據(jù)有關規(guī)定，對公司財務收支進行嚴格監(jiān)督和檢查；14、負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外， 還需經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理、 董事長審核簽字同意，方可支付；15、認真完成公司領導交辦的其它工作任務。第一章總則第二章第三章第四章第五章第六章第八章第九章第十章N&S服飾有限公司財務管理制度財務管理的結構體系及責職財務核算制度資金管理發(fā)票和收據(jù)的使用管理費用報銷管理生產加工管理附則N&S服飾公司財務管理制度

5、總則為了規(guī)范企業(yè) 財務行為，利于企業(yè)的發(fā)展，根據(jù)會計法、企 業(yè)財務 通則 ，結 合本 公司 的實 際情 況 ，制 定本 制度 。企業(yè)財務管理的基本任務和方法是，做好各項財務收支的計劃、 控 制 、監(jiān) 督 、分 析 和 考 核 工 作 ，有 效 利 用 企 業(yè) 各 項 資 產 ，努 力 提 高 經(jīng) 濟效益。企業(yè)應當認真執(zhí)行國家各項法律、法規(guī)，建立健全內部財務管理 制 度 ，加 強 財 產 物 資 的 管 理 和 資 金 運 用 全 過 程 的 監(jiān) 控 ，嚴 格 內 部 牽 制 制度，防止弊端。財務管理的結構體系及責職本公司財務人員必須遵守國家有關法規(guī)、公司內部各項規(guī)章制度，認 真履行職責，如 實

6、反映 和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟業(yè)務，企 業(yè)財務人員有權拒絕承辦不合法、不真實和損害投資者利益的經(jīng)濟業(yè)務。資金會 計： 主要 負責 錢 . 帳管理 ，工作內 容 1、辦理現(xiàn) 金、銀 行 存款 收支 業(yè)務 ，日清月結。2、并 及 時 登 記 日 記 帳 ，做 到3、4、5、登記相關總帳、明細帳 負責核對所有總帳與明細帳， 編制月度、季度、年度報表， 負責會計憑證、會計資料、會計檔案.確保一致 交予總經(jīng)理.6、7、8、9、每月按時（25 日）提供內部費用明細表 負責本部門的日常管理及部門間溝通 編制現(xiàn)金收支日報表：根 據(jù)每天款項收支情況，編制收 支日報表，結出當日余額。費用報銷 ：復核報銷審批手續(xù)是否完整

7、，票據(jù)金額與實 報金額是否一致，無誤后予以辦理。13、14、15、10、 月末核對銀行存款帳，余 額與銀行不一致的，說明原因 并編制余額調節(jié)表11、與物流部核對內購商品帳：每月 27 日 由物流提供本月 內購匯總表，進行核對并確認。12、清理個人款：按照公司個人欠款規(guī)定，及時催收、清 理 個人欠款。按明提供內部月度相關報表 完成領導交辦的其他事項 制定、完善資金財務制度成本會計：主要負責物. 帳管理，工作內容 ： 根據(jù)入庫單、貨物發(fā)票編制估價入庫，到票，銷售，成本等憑 證并登記庫存商品、預付帳款、應付帳款、應收帳款、主營業(yè) 務收入、主營業(yè)務成本明細帳，并確保與總帳保持一致 登記相關總帳、明細帳

8、 負責核對所有總帳與明細帳，確保一致 編制月度、季度、年度報表，交予總經(jīng)理. 負責會計憑證、會計資料、會計檔案.每月下旬、毛利預測 每月按時（25 日）提供 內部費用 明細表 負責本部門的日常管理及部門間溝通 提供每月銷售成本匯總轉數(shù)據(jù)及單店銷售成本分析數(shù)據(jù) 建立加盟商管理臺帳，負責控制可用額度核對往來帳（ 包括總公司、加 盟商、供 應商），編制余額調節(jié)表 盤負責庫存商品監(jiān)盤和出納現(xiàn)金監(jiān) 按時提供內部銷售成本月報 完成領導交辦的其他事項 制定、完善成本財務制度1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、負責公司的工資核對發(fā)放，業(yè)務員提成、加班費及福利費、獎金等發(fā)放，對公司的付