調查問卷-IFS

1、紅塔仁恒紙業(yè)有限公司系統(tǒng)需求調研核查問卷廣州萬迅電腦軟件有限公司廣州萬迅電腦軟件有限公司2001 年年 10 月月 31 日日目目 錄錄1、公司概況公司概況(公司領導公司領導).3 2、信息系統(tǒng)（信息）信息系統(tǒng)（信息） .5 3、銷售（銷售部）銷售（銷售部） .8 4、財務（財務部）財務（財務部） .11 5、成本（財務部）成本（財務部） .14 6、設備（設備部）設備（設備部） .15 7、供供應應（供應部）（供應部） .18 8、生產(chǎn)計劃（調度長、生產(chǎn)部）生產(chǎn)計劃（調度長、生產(chǎn)部） .22 9、生產(chǎn)調度（總調度室）生產(chǎn)調度（總調度室） .25 10、研發(fā)（技術部）研發(fā)（技術部） .27 1

2、1、工藝管理（技術部）工藝管理（技術部） .29 12、質量管理質量管理 .32 1、公司概況（公司領導）、公司概況（公司領導）系統(tǒng)需求調研核查問卷系統(tǒng)需求調研核查問卷IFSIFS資料準備資料準備1公司及部門組織結構圖見1、公司及部門組織結構2ISO9000 管理文件和相關制度同 12.質量管理資料準備 13公司和各部門的量化目標1）紅仁字 2001（02）號關于下發(fā) 2001 年公司生產(chǎn)、經(jīng)營、質量考核指標的通知2）紅仁字 2001（08）號關于實行工資獎勵系數(shù)與生產(chǎn)三耗、三率掛鉤的決定3）紅仁字 2001（09）號關于實行 11 項成本項目定額考核的決定4高層瀏覽和審批的主要報表和單據(jù)41

3、 報表1）調度記錄（總調室）2）生產(chǎn)快報（生產(chǎn)部）3）生產(chǎn)周報（生產(chǎn)部）4）生產(chǎn)月報（生產(chǎn)部）5）生產(chǎn)年報（生產(chǎn)部）6）月生產(chǎn)計劃及完成情況（生產(chǎn)部）7）質量日報（技術部）8）質量周報（技術部）9）質量月報（技術部）10）會計報表（財務部）11）成本報表（財務部）12）成品出入庫月報（銷售部）13）#1 機木漿原料收發(fā)結存月報表（供應部）14）#2 機木漿原料收發(fā)結存月報表（供應部）15）木漿原料收發(fā)結存月報匯總表（供應部）16）#1 機化工原料收發(fā)結存月報表（供應部）17）#2 機化工原料收發(fā)結存月報表（供應部）18）化工原料、木漿出庫及庫存各月對照圖（供應部）19）#1 機紙機易耗品收發(fā)結

4、存月報表（供應部）20）#2 機紙機易耗品收發(fā)結存月報表（供應部）21）#1 機、#2 機包裝材料收發(fā)結存月報表（供應部）42 單據(jù)1）付款審批單2）旅差費報銷單據(jù)3）報銷單據(jù)封面4）采購物資計劃申請表5）外商投資企業(yè)進口物資申請表6）拱北海關加工貿易合同登記備案審批作業(yè)表7）拱北海關加工貿易合同延期審批表8）拱北海關加工貿易合同（協(xié)議）變更申請表9）拱北海關加工貿易（異地報關、深加工結轉）分冊申請表10）中華人民共和國海關進口貨物報關單11）中華人民共和國海關出口貨物報關單12）進出口貨物免稅申請表13）內銷補稅聯(lián)系單討論內容討論內容1 主要負責人對信息管理系統(tǒng)的了解。高層管理人員對 ERP

5、 的支持和了解非常重要，關系到項目的成敗。2 對信息管理系統(tǒng)投入的設想。合理項目的預算是項目成功的保證。3 對上系統(tǒng)希望解決哪些目的？有無量化的目標（多選）引入國外造紙同行的經(jīng)驗整理企業(yè)內部流程解決企業(yè)面臨一些困惑或不足整合企業(yè)信息控制成本其它4 主要解決哪些問題？評價系統(tǒng)實施成功/失敗的標準是什么？如果高層對這些有清楚的認識，才能保證有的放矢。5 現(xiàn)在的信息系統(tǒng) MIS 在哪些方面不能滿足公司？如何避免選擇一個與原來相差不多的系統(tǒng)和明確自己的需求6 對造紙業(yè)信息系統(tǒng)同其他系統(tǒng)的差別？現(xiàn)在很多信息信息系統(tǒng)針對離散制造，而紅塔的流程制造可能不支持，這樣影響解決方案7 是否需要從辦事處直接訪問系統(tǒng)

6、？對項目日后的營運費用進行評估8 公司未來一兩年內，公司的戰(zhàn)略、經(jīng)營和架構？對以后系統(tǒng)的發(fā)展和解決方案的接口會有很大的影響。例如電子商務、人力資源，新廠房。新架構9 對實施信息管理系統(tǒng)的方式？Big Bang分布實施前者講求“一步到位” ，屬于變革，后者講求“Step by Step” ，更傾向于改善。10對于國內外軟件系統(tǒng)的優(yōu)缺點？從功能、價格和國情等各方面各有優(yōu)勢11對現(xiàn)在很多企業(yè)實施 ERP 等管理系統(tǒng)的成敗看法？對風險的看法和如何規(guī)避風險12現(xiàn)在希望信息化管理覆蓋對哪些部分？（多選）財務分銷（庫存、采購、銷售）計劃和排產(chǎn)設備管理（維護、控制配件等維護成本、DCS）質量（QCS）其它13

7、如何看待在實施過程中，相應的組織和職能的沖突和調整？不可避免，同以往的工作方式是有區(qū)別，那么如何調整和何種支持原則決定實施方式。2、信息系統(tǒng)（信息部）、信息系統(tǒng)（信息部）系統(tǒng)需求調研核查問卷系統(tǒng)需求調研核查問卷IFSIFS資料準備資料準備1.崗位/部門職責說明詳見“信息部職位描述” 。2.部門工作流程表詳見“信息部業(yè)務流程（圖）匯總” ，此資料根據(jù)文件整理，請按目前實際情況進行項目的刪減和添加，并準備相應的業(yè)務流程程序說明和流程圖。3現(xiàn)有 MIS 系統(tǒng)介紹4現(xiàn)有系統(tǒng)形成的需求記錄5所有需要信息管理系統(tǒng)管理的表格和單據(jù) 討論內容討論內容*將初步答案填寫在相應問題下，待調研時，在軟件商協(xié)助下進一步

8、修改、完善。1.公司現(xiàn)有的硬件配置情況（服務器、工作站、網(wǎng)絡設備等） 。了解現(xiàn)在的系統(tǒng)能否滿足未來的發(fā)展和預計的投資，中和考慮價格和系統(tǒng)穩(wěn)定性。2.目前現(xiàn)有的系統(tǒng)有哪些（數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、應用系統(tǒng)等） ，分別實現(xiàn)什么功能？目前使用狀況如何？希望以后的系統(tǒng)軟（前臺、后臺）硬件怎樣？通過對原來使用系統(tǒng)的了解，可以掌握現(xiàn)在企業(yè)的水準和人員的水準。 3.對公司將來的應用系統(tǒng)的安全管理？估計最大用戶數(shù)有多少個？使用各個模塊的用戶？a)外部：防火墻等b)內部：權限管理采用方法等（多選）c)按人員設定（Security By Person）d)按職位設定（Security By Position）e)上級主管可以

9、就其本身權限范圍內之功能，自行授權予下屬 f)提供權限復制及對調g)提供對使用者或程序設定權限功能4.造紙行業(yè)、紅塔的特點和信息管理系統(tǒng)的控制特點收集和了解企業(yè)的特點。例如：i.配方穩(wěn)定而且單一，配方結構簡單；相當于一個 X 型的物料清單。ii.產(chǎn)品在卷料階段是以噸（或公斤）作為計量單位的，而板裝的最終成品卻以令為計量單位，在工序中間就存在一個單位轉換的問題。5.信息部門保留現(xiàn)在各部門的實際業(yè)務流程和認為可改進的流程？如何收集各職能部門的實際需求，做了哪些修改？記錄？請描述各業(yè)務部門對系統(tǒng)的主要需求？通過現(xiàn)在的 MIS 系統(tǒng)了解企業(yè)，會事半功倍。6.現(xiàn)在企業(yè)物料分類及分類碼物料編碼規(guī)則產(chǎn)品清單

10、 BOM 類型BOM 的編制方法等是否有完整、系統(tǒng)的定義和管理方法。是否需要優(yōu)化？如何解決替代件的查詢？通過初步的了解，現(xiàn)在紅塔仁恒的物料編碼同國外的造紙同行有較大的差別，是否能接受國外的方法？7.物料的計量單位(采購單位庫存單位銷售單位)計量單位的轉換物料的生產(chǎn)/采購提前期物料損耗訂購批量計劃方法是否有完整的定義和現(xiàn)成的數(shù)據(jù)？如有這些基礎數(shù)據(jù)將減少實施的風險和縮短實施時間。8.目前現(xiàn)有業(yè)務流程中存在什么問題？對現(xiàn)有的業(yè)務過程希望有什么改善？如果使用新的電腦系統(tǒng)，最希望系統(tǒng)能解決什么問題？好的 IT 管理者應該有很多想法。9.文件檔案備份作業(yè)管理要求（多選）可設定各檔案之保留時間，可分別以年、

11、月、日作為單位來設定提供歷史數(shù)據(jù)庫，與業(yè)務數(shù)據(jù)庫共享一套10. 打印管理，是否需要（多選）打印文件可以透過打印管理工具，直接 E-mail 及 FAX打印管理控制，每個用戶僅能查詢自己所產(chǎn)生之報表待打印文件可選擇輸出至 Microsoft Excel 及 Word 用戶可選擇每一報表之打印份數(shù)可設定各使用者存于系統(tǒng)中之報表數(shù)目 報表可視狀況而決定馬上執(zhí)行、批次執(zhí)行或利用 Report Server 執(zhí)行用戶可自定報表之表尾格式11. 報表執(zhí)行可分散在多臺計算機上同時執(zhí)行 批次作業(yè)可以可預作排程12. 批次作業(yè)管理設定特定日期 (Date)或特定周日 (Day)執(zhí)行可查詢每一批次作業(yè)之實際激活時

12、間、實際結束時間及執(zhí)行狀況13. 是否要從外部系統(tǒng)轉入數(shù)據(jù)？何種格式？例如客戶訂單以 XML 轉入 采購及外包單以 XML 轉出14. 原來的 MIS 系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與以后系統(tǒng)的數(shù)據(jù)導入？過去企業(yè)的數(shù)據(jù)不能丟掉，但如何導入到新系統(tǒng)中，省力/省錢的平衡3、銷售（銷售部）、銷售（銷售部）系統(tǒng)需求調研核查問卷系統(tǒng)需求調研核查問卷IFSIFS資料準備資料準備1.崗位/部門職責說明詳見“銷售部職位描述” 。2.部門工作流程表詳見“銷售部業(yè)務流程（圖）匯總” ，此資料根據(jù)文件整理，請在是否使用一欄中注明用或不用 ，并在有無新增 一欄中填寫無或新增內容 ，并準備相應的業(yè)務流程程序說明和流程圖。3.業(yè)務單證、報

13、表樣張詳見“銷售部業(yè)務單證一覽表” ，此資料根據(jù)文件整理，請在是否使用一欄中注明用或不用 ，并在有無新增 一欄中填寫無或新增內容 ，并準備相應單證、報表樣張。4.相關制度、規(guī)范文件詳見“銷售部相關制度、規(guī)范文件” ，此資料根據(jù)文件整理，請在是否使用一欄中注明用或不用 ，并在有無新增 一欄中填寫無或新增內容 ，并準備相應文件。討論內容討論內容*將初步答案填寫在相應問題下，待調研時，在軟件商協(xié)助下進一步修改、完善。1. 產(chǎn)品的種類和規(guī)格以及包裝方法例如：質量公司克重等級合格品包裝規(guī)格單位正度大度特度250g/m2, 300g/m2（暫不知道）A, B, C, 等外A, B, C,板裝非標令紅塔仁恒

14、高檔涂布白卡紙350 g/m2，400 g/m2， （暫不知道）一級、二級、等外？一級二級卷筒公斤2. 是否有處理外幣銷售業(yè)務？3. 是否希望評價客戶的信用額度？是否根據(jù)信用額度來決定放帳額及是否接單？4. 是否每月有給客戶發(fā)出對帳單/催款通知？5. 對于各個辦事處或銷售網(wǎng)點的庫存管理如何？6. 對于產(chǎn)品的交貨運輸時間如何管理？好的系統(tǒng)能支持企業(yè)在不同運輸手段的時間和費用管理，為準時交貨提供方便7. 在銷售過程（售前、售后）中，是否需要向客戶提供服務？服務包括哪些內容？服務的流程是如何實現(xiàn)的？8. 銷售預測是如何進行的？一般預測的期間有多長，預測與實際銷售是否接近？9. 銷售與生產(chǎn)、采購等部門

15、是如何銜接的，業(yè)務溝通的形式有哪些（單據(jù)、口頭等） ，目前的溝通是否存在問題（準確性、及時性、可追溯性）？10. 產(chǎn)品的價格策略是如何制定的？依據(jù)是什么？在銷售過程中如何執(zhí)行？控制的手段有哪些？對報價進行控制，例如定義最低報價？如何調整產(chǎn)品的報價？能否批量調整產(chǎn)品報價11. 是否對銷售情況進行分析？例如：哪種產(chǎn)品被哪個客戶訂購了多少？ 哪種產(chǎn)品銷售收入最多？ 哪種產(chǎn)品獲利潤最大？哪種產(chǎn)品哪個地區(qū)購買的最多? 哪種產(chǎn)品哪類客戶購買的最多？ 哪個業(yè)務員簽訂的訂單額最大？每個銷售員收回的貨款情況如何？某個客戶、分公司的訂單、銷售情況如何？12. 是否做到對每一個地區(qū)的每一個業(yè)務員的訂單、回款、傭金進

16、行集中集成管理？如果把有關的政策制定好，能否根據(jù)銷售和回款自動的計算傭金？13. 客戶、業(yè)務員的銷售業(yè)績獎勵的策略有什么內容（折扣、返還、傭金等）？如何執(zhí)行?14. 是否有對每個客戶進行利潤分析？如何做？15. 確定是否接單的依據(jù)是什么？（如根據(jù)生產(chǎn)能力及庫存來決定等）如何根據(jù)生產(chǎn)能力及庫存來決定是否接單？16. 銷售訂單的供貨模式有多少種？（存貨、直接生產(chǎn)、研發(fā)生產(chǎn)、轉運等）17. 是否有隨時跟蹤每張銷售合同/訂單的執(zhí)行情況(交貨量，收款額，投訴等)？如何跟蹤？18. 是否有對退貨及客戶投訴進行分析？19. 是否需要記錄每一個客戶的特殊要求，記錄的方式是什么？在生產(chǎn)及以后的銷售等后續(xù)環(huán)節(jié)中是

17、否需要查詢這些記錄？20. 是否自動為銷售訂單分配庫存？21. 怎樣使銷售發(fā)票直接生成財務憑證?4、財務（財務部）、財務（財務部）系統(tǒng)需求調研核查問卷系統(tǒng)需求調研核查問卷IFSIFS資料準備資料準備1.崗位/部門職責說明詳見“財務部職位描述” 。2.部門工作流程暫無資料3. 業(yè)務單證、報表樣張詳見“財務部業(yè)務單證一覽表” ，此資料根據(jù)文件整理，請在是否使用一欄中注明用或不用 ，并在有無新增 一欄中填寫無或新增內容 ，并準備相應單證、報表樣張。4 會計科目表5 相關制度、規(guī)范文件 暫無資料討論內容討論內容*將初步答案填寫在相應問題下，待調研時，在軟件商協(xié)助下進一步修改、完善。1 是否有外銷業(yè)務？

18、對多幣種的帳務處理多幣別銷售、采購、外包外幣自動重估沖賬時自動使用原始匯率 自動產(chǎn)生未實現(xiàn)匯兌損益明細表其它2 是否存在和需要多層次利潤、成本、費用中心管理（多選）事業(yè)部或部門利潤中心 產(chǎn)品線或次產(chǎn)品線利潤中心 多層次利潤中心 多域貿易之銷售可自成一利潤中心其他3 請描述產(chǎn)成本/半成品核算流程（如何歸集和分攤，成本計算對象有哪些）？目前產(chǎn)品成本分析主要有哪些內容？主要有哪些分析報告？4是否有確立成本中心？對成本中心是否有相關考核標準？5產(chǎn)品成本核算采用什么方法（實際成本/計劃成本）？產(chǎn)品成本計算采用什么方法（分步/分批）？是否需要應用作業(yè)成本法現(xiàn)在國外很多紙業(yè)公司已經(jīng)使用作業(yè)成本法（ABC 基

19、于活動的成本計算成本法）來管理和控制成本，更準確自定義 Cost Driver 應分攤金額或比例 支持 ABC 標準成本計算 支持 ABC 實際成本計算(制造費用依何基準分攤)其它6 產(chǎn)品成本核算/分析目前已細化到哪一級（按大類、品種、批次、項目）？7 請描述客戶收款/付款的流程？8 如有客戶信貸管理如何進行？是否有設置信貸分析員崗位負責審查客戶信貸情況？控制貨款的回收，是企業(yè)重要的活動，如何謀求銷售和財務的平衡，并且可以控制采購等活動9 應收帳帳齡分析如何？帳齡分析是根據(jù)放帳期？只根據(jù)發(fā)票日期？或者其它？10 對欠款的客戶和到期未收回的應收款有何相應措施？可以自動給那些欠款客戶和管理人員發(fā)出

20、催款通知11 請描述供應商付款的流程？是否有進行現(xiàn)金流量分析或預測，多長時間進行一次？如何進行？12 是否要知道收入和欠款在各時間段的分布情況如何？并預算估計在今后的一段時間內將會收到多少貨款？13 為鼓勵按時收款，是否對銷售付款有折扣和折讓？如有哪些款項的折扣期限快到了，并提醒客戶？國外這種現(xiàn)象非常普遍，所以在內容上更詳細，那么能更好的處理客戶關系。14 會計科目可否和產(chǎn)品編碼, 客戶編碼等掛鉤？15 是否支持迅速查到過去的憑證或帳目？16 是否對各部門形成成本中心，并進行控制？知道各部門的費用支出情況，是否超出預算？17 對一些定期需結轉的科目能否實現(xiàn)自動轉帳？18 是否要求不按日歷年度和

21、月份來實現(xiàn)財務核算？19 是否實現(xiàn)與銷售業(yè)務過帳自動化？ 20 總帳與各分類帳如何聯(lián)系, 是否需要自動調整?21 現(xiàn)在財務報表完成的時間和遇到的主要的問題？22 現(xiàn)在金蝶財務系統(tǒng)的使用情況，是否一定要擺脫現(xiàn)在的金蝶系統(tǒng)？如果習慣國內的系統(tǒng)，而且功能完全能滿足的話，可以采取保留金蝶總帳的方式23 如果使用新的電腦系統(tǒng)，最希望系統(tǒng)能解決什么問題？對現(xiàn)有的業(yè)務過程希望有什么改善？目前現(xiàn)有業(yè)務流程中存在什么問題？24 能否對某個客戶進行價錢/利潤分析？是否需要對價格進行控制？財務人員對價格的監(jiān)管和控制25 造紙行業(yè)的特點對財務的影響？例如：物料是一個連續(xù)投入的過程，是以滿足工序內的技術參數(shù)為前提的一種

22、投入，所以只有經(jīng)過一段時間才知道用了多少物料。5、成本（財務部）、成本（財務部）系統(tǒng)需求調研核查問卷系統(tǒng)需求調研核查問卷IFSIFS資料準備資料準備 同“財務”討論內容討論內容*將初步答案填寫在相應問題下，待調研時，在軟件商協(xié)助下進一步修改、完善。成本成本1.請描述產(chǎn)成本/半成品核算流程（如何歸集和分攤，成本計算對象有哪些）？2.產(chǎn)品成本核算采用什么方法（實際成本/計劃成本）？3.產(chǎn)品成本計算采用什么方法（分步/分批）？4.產(chǎn)品成本核算/分析目前已細化到哪一級（按大類、品種、批次、項目）？5.目前產(chǎn)品成本分析主要有哪些內容？主要有哪些分析報告？6.是否有確立成本中心？對成本中心是否有相關考核標

23、準？7.目前現(xiàn)有業(yè)務流程中存在什么問題？對現(xiàn)有的業(yè)務過程希望有什么改善？8.如果使用新的電腦系統(tǒng)，最希望系統(tǒng)能解決什么問題？6、設備（設備部）、設備（設備部）系統(tǒng)需求調研核查問卷系統(tǒng)需求調研核查問卷IFSIFS資料準備資料準備1.崗位/部門職責說明詳見“設備部職位描述” 。2.部門工作流程表詳見“設備部業(yè)務流程（圖）匯總” ，此資料根據(jù)文件整理， ，請在是否使用一欄中注明用或不用 ，并在有無新增 一欄中填寫無或新增內容 ，并準備相應業(yè)務流程程序說明及流程圖。3.業(yè)務單證、報表樣張詳見“設備部業(yè)務單證一覽表” ，此資料根據(jù)文件整理，請在是否使用一欄中注明用或不用 ，并在有無新增 一欄中填寫無或新

24、增內容 ，并準備相應單證、報表樣張。4.相關制度、規(guī)范文件詳見“設備部相關制度、規(guī)范文件” ，此資料根據(jù)文件整理，請在是否使用一欄中注明用或不用 ，并在有無新增 一欄中填寫無或新增內容 ，并準備相應文件。討論內容討論內容*將初步答案填寫在相應問題下，待調研時，在軟件商協(xié)助下進一步修改、完善。設備維修設備維修1. 生產(chǎn)上有哪些關鍵設備，這些設備是采用何種維護模式的計劃預修預防維修2. 目前各種設備的維修計劃是如何編制的？請簡述編制流程3. 在設備維修管理中，請著重描述以下方面的業(yè)務流程： 維修工單管理設備文檔管理維修記錄管理4. 上述業(yè)務是否已采用計算信息系統(tǒng)進行管理？5. 目前設備的運轉狀況如

25、何？維修部門每月的總費用；單位產(chǎn)品的維修費用；緊急搶修次數(shù)對總修理次數(shù)的比值；維修停機工時與總工時的比值；設備實際停機時間與總可利用時間的比值；每月發(fā)生的預測維修次數(shù)；每月通過預測維修對設備加以改善的次數(shù)；每種預測維修技術的累計經(jīng)濟效益；企業(yè)設備適于預測維修的百分比；每月電能利用率；6. 設備使用的數(shù)據(jù)是如何收集的（手工或自動） ，這些數(shù)據(jù)是否已能很好地被利用？7. 如果要引入新的管理系統(tǒng)，對改善設備管理的期望有哪些？備件管理備件管理1. 請描述公司的備件采購業(yè)務流程，業(yè)務流程由哪幾部分構成？如：請購、詢價、合同、訂貨、驗收、退貨、入庫、發(fā)票、付款、統(tǒng)計、分析等2. 請描述公司備件領用的業(yè)務流

26、程3. 備件庫存占總庫存的比例是多少？4. 各種備件庫存是如何確定的？維護人員維護人員1. 歸屬設備管理的人員有多少？有哪些種類？2. 設備維修專業(yè)人員是如何管理的，是否對種崗位有明確的考核指標？7、供應（供應部）、供應（供應部）系統(tǒng)需求調研核查問卷系統(tǒng)需求調研核查問卷IFSIFS資料準備資料準備1.崗位/部門職責說明詳見“供應部職位描述” 。2.部門工作流程詳見“供應部業(yè)務流程（圖）匯總” ，此資料根據(jù)文件整理，請在是否使用一欄中注明用或不用 ，并在有無新增 一欄中填寫無或新增內容 ，并準備相應的業(yè)務流程程序說明和流程圖。 3.業(yè)務單證、報表樣張詳見“供應部業(yè)務單證一覽表” ，此資料根據(jù)文件

27、整理，請在是否使用一欄中注明用或不用 ，并在有無新增 一欄中填寫無或新增內容 ，并準備相應單證、報表樣張。4.相關制度、規(guī)范文件詳見“供應部相關制度、規(guī)范文件” ，此資料根據(jù)文件整理，請在是否使用一欄中注明用或不用 ，并在有無新增 一欄中填寫無或新增內容 ，并準備相應的文件。討論內容討論內容*將初步答案填寫在相應問題下，待調研時，在軟件商協(xié)助下進一步修改、完善。材料采購材料采購3. 請描述公司的采購業(yè)務流程，業(yè)務流程由哪幾部分構成？如：請購、詢價、合同、訂貨、驗收、退貨、入庫、發(fā)票、付款、統(tǒng)計、分析等4.材料分類，是否有對不同材料進行分類？例如：材料類別類別內容A 類漿板、原煤、包裝物、普通生

28、產(chǎn)用化工料（涂布用化工料除外的其他化工料）B 類涂布制備專用化工料（含顏料、膠粘劑、分散劑、潤滑劑、保水劑、抗水劑、增白劑及其他輔助劑等）C 類物資造紙網(wǎng)、造紙?zhí)?、機械五金、電器、高溫高壓器件、低值易耗品、辦公用品等哪些是國外采購，采購提前期是多少，負責采購的部門。5.采購供應商的管理程序？查詢與某供應商有關的采購情況？采購合同生效的方式開發(fā)新的供應商，考察現(xiàn)有供應商在交付日期、質量、數(shù)量和價格等方面的表現(xiàn)？并淘汰；6. 因為造紙業(yè)及紅塔仁恒的行業(yè)特點，導致采購業(yè)務中哪些是非常有特點處？例如原煤因為含有水分，導致入庫，出庫的核算7. 如何制定采購計劃？是否完全根據(jù) MRP 來確定？采購計劃的跨

29、度有多長？目前采購計劃與實際采購是否一致？采購計劃制定的依據(jù)是什么？8. 對采購價格的管理辦法？對權限的控制？在國外，對超過一定金額和價格發(fā)生變化（設置事件）時，系統(tǒng)會通過電子郵件和短信息等方式通知相關管理部門，從而保證價格在受控的狀態(tài)。9. 是否需要對采購單進行跟蹤？例如跟蹤交貨情況、付款情況?？梢宰龅较?DHL 快運公司，跟蹤物料的移動狀態(tài)，采購訂單中哪些已完成？哪些未完成？哪些采購單已過交貨期尚未全部到貨？ 哪些供應商的物料檢驗后被拒收,拒收了多少？及時發(fā)現(xiàn)缺料等情況。查詢某種物料的可用庫存量及已分配庫存量？查詢某種物料的已分配庫存量的詳細分配情況？10. 如何處理進口采購業(yè)務？他們的特

30、點是什么？如何控制批量？11. 是否有供應商托管材料？12. 目前現(xiàn)有業(yè)務流程中存在什么問題？對現(xiàn)有的業(yè)務過程希望有什么改善？如果使用新的電腦系統(tǒng)，最希望系統(tǒng)能解決什么問題？倉庫管理倉庫管理1.描述收貨，庫存管理，出貨業(yè)務流程如：驗收、驗收入庫、驗收送檢、重檢等。對不同的材料是否有不同的收貨流程？如何實現(xiàn)先入先出，如何控制合格的原材料等？2.收貨是否按采購訂單進行，如果收貨數(shù)量與采購訂單不一致時如何處理？3.物料是否需要進行批次/序列號跟蹤？是否有有效期控制？是否有/需要倉庫中哪些物料在什么時候需要重新檢驗？管理系統(tǒng)會自動檢查，并提醒相關人員4.收貨時，物料是否會按卡板(pallet)進行計量

31、？5.同一種物品，采購計量單位與生產(chǎn)領用計量單位不一致怎么辦？流程行業(yè)中存在單位轉換的問題6.怎樣知道哪些物品的周轉率高? 哪些物品處在積壓狀態(tài)？呆滯物品怎么發(fā)現(xiàn)？在軟件中如何處理？是否分析各物品占用庫存資金的情況？是否用到條形碼？7.某物料的總儲量是多少？在倉庫各貨位上分別是多少？8.是否需要倉庫中某物料每日、每月、每年的收入、發(fā)出和結存分別是多少？9.如何進行批次跟蹤？是否有對特殊的物品進行單件管理（按序列號）？批號或序列號是如何生成的？10. 庫存操作業(yè)務怎樣過帳,直接生成財務憑證？11. 是否有安全庫存的自動警報, 及如何得知？系統(tǒng)可以材料在低于某個數(shù)量后，自動報警，通知相關人員采取對

32、策。12. 是否存在庫存過高的壓力，如果有主要是因為什么原因？原材料的周轉天數(shù)，同業(yè)中的水準，成品的周轉天數(shù)13. 成品的管理流程：驗收、驗收入庫、出庫的流程？是否在出貨中存在包裝的管理？例如避免相同的產(chǎn)品，不同的價格，不同的包裝發(fā)送混淆。14. 對在制品、原材料、成品的管理-盤點的周期(盤點的種類)，方法，庫齡分析。15. 是否存在多域（車間、倉庫、廠房、基地）的物料、成品管理，如有如何實現(xiàn)控制16. 造紙或紅塔仁恒的行業(yè)特色，導致倉庫管理與眾不同？17. 目前現(xiàn)有業(yè)務流程中存在什么問題？對現(xiàn)有的業(yè)務過程希望有什么改善？18. 如果使用新的電腦系統(tǒng)，最希望系統(tǒng)能解決什么問題？8、生產(chǎn)計劃（調

33、度長、生產(chǎn)部）、生產(chǎn)計劃（調度長、生產(chǎn)部）系統(tǒng)需求調研核查問卷系統(tǒng)需求調研核查問卷IFSIFS資料準備資料準備1、 位/部門職責說明詳見“生產(chǎn)部職位描述” 。2、 部門工作流程表詳見“生產(chǎn)部業(yè)務流程（圖）匯總” ，此資料根據(jù)文件整理，請在是否使用一欄中注明用或不用 ，并在有無新增 一欄中填寫無或新增內容 。 并準備相應的業(yè)務流程程序說明和流程圖。3、 度生產(chǎn)計劃樣本/每周生產(chǎn)計劃/外協(xié)加工生產(chǎn)計劃4、業(yè)務單證、報表樣張詳見“生產(chǎn)部業(yè)務單證一覽表” ，此資料根據(jù)文件整理，請在是否使用一欄中注明用或不用 ，并在有無新增 一欄中填寫無或新增內容 ，并準備相應單證、報表樣張。5、 關制度、規(guī)范文件詳見

34、“生產(chǎn)部相關制度、規(guī)范文件” ，此資料根據(jù)文件整理，請在是否使用一欄中注明用或不用 ，并在有無新增 一欄中填寫無或新增內容 ，并準備相應文件。 6、公司對計劃部門的量化目標和有關考評制度討論內容討論內容*將初步答案填寫在相應問題下，待調研時，在軟件商協(xié)助下進一步修改、完善。1.請簡述公司負責生產(chǎn)計劃的主要部門及人員的職能，與其他部門的關系。2.在生產(chǎn)計劃方面，公司會有哪些相應的商業(yè)運作計劃？同時銷售與運作計劃策略是怎樣的？3.公司生產(chǎn)運作計劃是如何制定的？此商業(yè)運作計劃與部門的實際生產(chǎn)計劃編制是怎樣的一種關系？4.生產(chǎn)計劃僅僅只負責實際生產(chǎn)計劃，還是會完全或部分參與公司商業(yè)運作計劃的制定，包括

35、參與公司年度運作計劃的編制？5.除了參與生產(chǎn)方面的商業(yè)運作計劃的編制外，還參與哪些公司范圍的計劃制定和編制？6.公司商業(yè)運作計劃是依據(jù)什么規(guī)則轉變?yōu)樽詈蟠_定的月生產(chǎn)計劃甚至周計劃的？這個過程中公司會采取什么形式（公司上層舉行月生產(chǎn)計劃會議，或者只是部門間討論，制定計劃后，上呈公司上層要求批準。 ）？哪個部門或部門負責人負責這樣的會議召集，主持？確定的周期性是怎樣的？7.請詳細介紹現(xiàn)在如何根據(jù)歷史資料，客戶預測得出新一年年度的生產(chǎn)計劃，能力需求計劃，物料需求計劃？8.在進行編制生產(chǎn)計劃時，要運用哪些技巧和規(guī)則。例如，高標準的產(chǎn)品轉產(chǎn)低標準的產(chǎn)品時，洗機的時間短；反之則長等；同一產(chǎn)品，不同交貨期的

36、時候，拼單生產(chǎn)的排產(chǎn)規(guī)則；在某些制造行業(yè)，他們的生產(chǎn)計劃編制按月進行，首先采用的是按付運計劃排生產(chǎn)計劃，然后按拉或線進行計劃安排（因為每一條 Line 的工位，工藝設計目的提高工作效率和生產(chǎn)力，其設計都是相對有針對性的） ，這樣可以充分利用生產(chǎn)資源，優(yōu)化生產(chǎn)計劃，利用最大限度的生產(chǎn)效率完成生產(chǎn)計劃，公司在這方面有何考慮？9.生產(chǎn)計劃的編制是一個需要對公司進行全盤考慮的工作，計劃編制的成功與否，對于實現(xiàn)公司的目標很重要，那么計劃編制需要考慮的因素有哪些（如設備產(chǎn)能，資源利用能力等）？綜合考慮這些因素，在生產(chǎn)計劃的編排方面公司有哪些不足之處需要改進？這個問題涵蓋的范圍是廣泛性的，可以從組織架構，人

37、員技能要求到實際計劃編制策略，資源（包括信息資源）等方面談您的建議和意見。10. 公司對計劃部門的表現(xiàn)評估標準是什么樣的？如生產(chǎn)計劃的按時完成率，生產(chǎn)計劃材料的缺貨率等？11. 如何由生產(chǎn)計劃獲得物料需求計劃（是生產(chǎn)計劃，還是獨立的運用庫存控制策略，例如安全庫存，還是季度性或批量性采購存?zhèn)}）？12. 計劃的執(zhí)行情況如何反饋？是否在執(zhí)行的期間還會進行修改？修改的依據(jù)是什么？如果生產(chǎn)設備突發(fā)故障會導致計劃的調整和更改，計劃部門是如何制定相關計劃的修改和調整流程。13. 在生產(chǎn)計劃方面需要改變（缺料、插單）時，計劃編制人員如何運作？14. 公司生產(chǎn)計劃變更和插單的原因是什么？主要表現(xiàn)在哪些方面，或以

38、何種形式表現(xiàn)的？15. 公司的所有有關生產(chǎn)物料和成品管理方面是否有統(tǒng)一的規(guī)則（如物料的編號，名稱等） ，以方便公司內部的溝通和生產(chǎn)物料管理。是否由計劃部門在擔任這項職責。16. 公司目前在庫存控制方面和采購部門是如何協(xié)調的。采購部是否是根據(jù)生產(chǎn)計劃部門提供的物料需求計劃行采購的。最終的采購數(shù)量和采購時間是否采購部會溝通到生產(chǎn)計劃部。17. 目前現(xiàn)有業(yè)務流程中存在什么問題？對現(xiàn)有的業(yè)務過程希望有什么改善？18. 如果使用新的電腦系統(tǒng)，最希望系統(tǒng)能解決什么問題？9、生產(chǎn)調度（總調度室）、生產(chǎn)調度（總調度室）系統(tǒng)需求調研核查問卷系統(tǒng)需求調研核查問卷IFSIFS資料準備資料準備1、崗位/部門職責說明a

39、 負責全廠生產(chǎn)過程有序的進行，協(xié)調各工序之間的聯(lián)系和運行，解決所發(fā)生的一切問題，確保生產(chǎn)任務及各項指標的完成。b 對生過程中發(fā)生的問題處理時，有權通知有關人員到現(xiàn)場解決（各工種、各專責、工段長、經(jīng)理等） ，對重大問題及時報告分管領導。c 對生產(chǎn)的產(chǎn)品質量負責，對當班發(fā)生的質量事故及時通知有關專責到場，連續(xù)三軸不合格報告有關經(jīng)理到場，避免擴大不合格品的生產(chǎn)，對重大質量事故及時報告分管領導。d 對生產(chǎn)過程中的勞動紀律、安全生產(chǎn)工作負責，尤其是在中、夜班，除正常協(xié)調生產(chǎn)工作，還要監(jiān)檢查勞動紀律和安全生產(chǎn)執(zhí)行情況，有權糾正違章、違規(guī)員工，對其批評，嚴重者通知其部門經(jīng)理及有關部門予以處罰。2、部門工作流

40、程暫無文字資料3、業(yè)務單證、報表樣張無4、相關制度、規(guī)范文件無討論內容討論內容*將初步答案填寫在相應問題下，待調研時，在軟件商協(xié)助下進一步修改、完善。1.請描述生產(chǎn)調度的業(yè)務流程、崗位設置、人員的技能與經(jīng)驗；2.生產(chǎn)調度與其他部門在業(yè)務上是如何溝通的？如何進行調度、根據(jù)什么信息進行調度？調度指令如何下達？3.當生產(chǎn)出現(xiàn)異常時，如何向其他部門反饋，反饋形式是什么？4.目前調度工作的任務負荷如何？在目前資源下能否滿足生產(chǎn)的需求，您認為生產(chǎn)能力是否還有潛力可挖。5.請簡述目前在作業(yè)流程上所面對的難點及問題（包括考慮何種因素、受什么制約、數(shù)據(jù)缺乏、不準確、信息滯后等）？公司對總調度的工作有什么新的要求

41、，崗位職責在近期及遠期的有什么改變計劃6.目前現(xiàn)有業(yè)務流程中存在什么問題？對現(xiàn)有的業(yè)務過程希望有什么改善？7.如果使用新的電腦系統(tǒng)，最希望系統(tǒng)能解決什么問題？10、研發(fā)（技術部）、研發(fā)（技術部）系統(tǒng)需求調研核查問卷系統(tǒng)需求調研核查問卷IFSIFS資料準備資料準備 同“工藝管理”討論內容討論內容*將初步答案填寫在相應問題下，待調研時，在軟件商協(xié)助下進一步修改、完善。1.請描述研發(fā)工作的業(yè)務流程2.研發(fā)部門與銷售、生產(chǎn)、物料、采購部門是如何銜接的？3.產(chǎn)品的開發(fā)過程中，項目開發(fā)是如何組織的？4.有無完整的成品、原材料、半成品的編碼？編碼規(guī)則是否合理？是否由研發(fā)部門確定？5.對于這些產(chǎn)品數(shù)據(jù)，采取什

42、么方式進行管理（即編制序號原則，包括配方，圖紙，等）？6.項目中出現(xiàn)的全新的產(chǎn)品或配方會進行哪些實驗，如機械，電子產(chǎn)品設計中會考慮產(chǎn)品功能的 FMEA 測試和 SPC 數(shù)據(jù)收集分析等，公司對新產(chǎn)品的開發(fā)需要進行哪些標準測試實驗，這些測試實驗數(shù)據(jù)是如何管理的？是否需要集成到系統(tǒng)里？7.作為產(chǎn)品研發(fā)部門，在生產(chǎn)產(chǎn)品的開發(fā)過程中，伴隨的產(chǎn)品數(shù)據(jù)有哪些？例如BOM，規(guī)格參數(shù)的說明，生產(chǎn)溫度、密度等參數(shù)。在產(chǎn)品的版本（品質管理和技術改進等）管理方面有何規(guī)則和管理流程？有沒有相關的管理文件？會分發(fā)給哪些部門，由誰負責批準產(chǎn)品改進建議。8.新產(chǎn)品在實驗室完成試制后，如何進行 PILOT、如何同生產(chǎn)部門一起進

43、行預生產(chǎn)PP（Pre-Pro） 到最后的量產(chǎn) MP？在這方面我們有沒有相應的管理流程。9.產(chǎn)品研發(fā)部是否在原材料的供應商開發(fā)方面負有責任，如有是哪些具體的責任確定的供應商評估標準是什么，我們在供應商的評估方面有哪些既定的工作流程？10. 請簡介目前貴部門在計劃制定上所面對的挑戰(zhàn)及問題和對未來的設想。11. 目前現(xiàn)有業(yè)務流程中存在什么問題？對現(xiàn)有的業(yè)務過程希望有什么改善？12. 如果使用新的電腦系統(tǒng)，最希望系統(tǒng)能解決什么問題？11、工藝管理（技術部）、工藝管理（技術部）系統(tǒng)需求調研核查問卷系統(tǒng)需求調研核查問卷IFSIFS資料準備資料準備1.崗位/部門職責說明詳見“技術部職位描述” 。2.部門工作

44、流程表詳見“技術部業(yè)務流程（圖）匯總” ，此資料根據(jù)文件整理， ，請在是否使用一欄中注明用或不用 ，并在有無新增 一欄中填寫無或新增內容 ，并準備相應的業(yè)務流程程序說明和流程圖。3.業(yè)務單證、報表樣張詳見“技術部業(yè)務單證一覽表” ，此資料根據(jù)文件整理，請在是否使用一欄中注明用或不用 ，并在有無新增 一欄中填寫無或新增內容 ，并準備相應單證、報表樣張。4.相關制度、規(guī)范文件詳見“技術部相關制度、規(guī)范文件” ，此資料根據(jù)文件整理，請在是否使用一欄中注明用或不用 ，并在有無新增 一欄中填寫無或新增內容 ，并準備相應文件。5工藝流程文件樣本6工裝設計文件樣本（無工裝設計）討論內容討論內容*將初步答案填寫在相應問題下，待調研時，在軟件商協(xié)助下進一步修改、完善。1.目前公司是否有產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的管理。如有請介紹涉及工藝管理的組織結構和職責權限。2.請描述目前生產(chǎn)工藝制定的管理流程。工藝流程圖例：3.您的部門在確定生產(chǎn)工藝時，考慮了那些因素？ 請您一一詳細介紹一下這些方面的情況。a)您的生產(chǎn)過程中是否會使用到工裝夾