每月稅務(wù)及相關(guān)申報記錄表

1、現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表（全全部部資資金金） 基本報表1.1單位：萬元序號項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計能力生產(chǎn)期合計123456789101112生產(chǎn)負(fù)荷（%）1現(xiàn)金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1產(chǎn)品銷售收入0.001.2回收流動資金0.001.3回收固定資產(chǎn)余值0.002現(xiàn)金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1固定資產(chǎn)投資0.00含投資方向調(diào)節(jié)稅0.002.2流動資金0.002.3經(jīng)營成本0.002.4銷售稅金及附加0.002.5所得稅0.

2、002.6特種基金0.003凈現(xiàn)金流量（1-2）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004累計凈現(xiàn)金流量0.005所得稅前凈現(xiàn)金流量0.006所得稅前累計凈現(xiàn)金流量0.00所得稅后所得稅前計算指標(biāo)：財務(wù)內(nèi)部收益率： 財務(wù)凈現(xiàn)值：（ic= %)(ic= %) 投資回收期：現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表2 2（自自有有資資金金） 基本報表1.2單位：萬元序號項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計能力生產(chǎn)期合計123456789101112生產(chǎn)負(fù)荷（%）1現(xiàn)金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

3、.001.1產(chǎn)品銷售收入0.001.2回收流動資金0.001.3回收固定資產(chǎn)余值0.002現(xiàn)金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1自有資金0.002.2借款本金償還0.002.3借款利息支付0.002.4經(jīng)營成本0.002.5銷售稅金及附加0.002.6所得稅0.002.7特種基金0.003凈現(xiàn)金流量（1-2）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00計算指標(biāo)：財務(wù)內(nèi)部收益率： 財務(wù)凈現(xiàn)值：（ic= %)損損 益益 表表 基本報表2單位：萬元序號項(xiàng)目建設(shè)期

4、投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計能力生產(chǎn)期合計123456789101112生產(chǎn)負(fù)荷（%）1產(chǎn)品銷售收入0.002銷售稅金及附加0.003總成本費(fèi)用0.004利潤總額（1-2-3）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005所得稅0.006稅后利潤0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.007特種基金0.008可供分配利潤（6-7）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008.1盈余公積金0.008.2應(yīng)付利潤0.008.3未分配

5、利潤0.00累計未分配利潤0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00注:利潤總額應(yīng)根據(jù)國家規(guī)定先調(diào)整為應(yīng)納稅所得額(如彌補(bǔ)上年虧損等),再計算所得稅.資資金金來來源源與與運(yùn)運(yùn)作作表表 基本報表3單位：萬元序號項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計能力生產(chǎn)期合計上年余值123456789101112生產(chǎn)負(fù)荷（%）1資金來源0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1利潤總額0.001.2折舊費(fèi)0.001.3攤銷費(fèi)0.001.4長期借款0.001.5流動資金借款0.001.6其他短期借借款0.001.

6、7自有資金0.001.8其他0.001.9回收固定資產(chǎn)余額0.001.10回收流動資金0.002資金運(yùn)作0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1固定資產(chǎn)投資0.00含投資方向調(diào)節(jié)稅0.002.2建設(shè)期利息0.002.3流動資金0.002.4所得稅0.002.5特種基金0.002.6應(yīng)付利潤0.002.7長期借款本金償還0.002.8流動資金借款本金償還0.002.9其他短期借款本金償還0.003盈利資金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004累計盈利資金0.0

7、0資資 產(chǎn)產(chǎn) 負(fù)負(fù) 債債 表表 基本報表4單位：萬元序號項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計能力生產(chǎn)期合計1234567891011121資產(chǎn)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1流動資產(chǎn)總額0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.1應(yīng)收帳款0.001.1.2存貨0.001.1.3現(xiàn)金0.001.1.4累計盈余資金0.001.2在建工程0.001.3固定資產(chǎn)凈值0.001.4無形及遞延資產(chǎn)凈值0.002負(fù)債及所有者權(quán)益0.000.000.000.000.000.0

8、00.000.000.000.000.000.000.002.1流動負(fù)債總額0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.1應(yīng)負(fù)帳款0.002.1.2流動資金借款0.002.1.3其他短期借款0.002.2長期借款0.00負(fù)債小計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3所有者權(quán)益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3.1資本金0.002.3.2資本公積金0.002.3.3累計盈余公積金0.002.3.4累計未分配利潤0.00計算指標(biāo)：資產(chǎn)負(fù)債率（%） 流動比率