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文檔簡介
1、泓域咨詢 /濟寧關(guān)于成立玻纖材料公司可行性報告濟寧關(guān)于成立玻纖材料公司可行性報告xx集團有限公司目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)13六、 項目概況13第二章 背景、必要性分析18一、 行業(yè)所處生命周期18二、 市場規(guī)模19三、 影響行業(yè)的重要因素20四、 項目實施的必要性23第三章 市場預(yù)測24一、 行業(yè)所處生命周期24二、 行業(yè)壁壘24第四章 公司組建方案27一、 公司經(jīng)營宗旨27二、 公司的目標(biāo)、主要職
2、責(zé)27三、 公司組建方式28四、 公司管理體制28五、 部門職責(zé)及權(quán)限29六、 核心人員介紹33七、 財務(wù)會計制度34第五章 發(fā)展規(guī)劃分析40一、 公司發(fā)展規(guī)劃40二、 保障措施46第六章 法人治理48一、 股東權(quán)利及義務(wù)48二、 董事50三、 高級管理人員54四、 監(jiān)事56第七章 項目風(fēng)險評估59一、 項目風(fēng)險分析59二、 公司競爭劣勢66第八章 選址方案分析67一、 項目選址原則67二、 建設(shè)區(qū)基本情況67三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展71四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)72五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向73六、 項目選址綜合評價75第九章 環(huán)境保護分析76一、 編制依據(jù)76二、 環(huán)境影響合理性分析76三、 建設(shè)期大氣環(huán)境
3、影響分析76四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析78五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析78六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析79七、 營運期環(huán)境影響81八、 環(huán)境管理分析81九、 結(jié)論及建議85第十章 項目經(jīng)濟效益評價87一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取87二、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算87營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表87綜合總成本費用估算表89利潤及利潤分配表91三、 項目盈利能力分析91項目投資現(xiàn)金流量表93四、 財務(wù)生存能力分析94五、 償債能力分析94借款還本付息計劃表96六、 經(jīng)濟評價結(jié)論96第十一章 投資計劃97一、 投資估算的依據(jù)和說明97二、 建設(shè)投資估算98建設(shè)投資估算表102三、 建設(shè)期利息102
4、建設(shè)期利息估算表102固定資產(chǎn)投資估算表103四、 流動資金104流動資金估算表105五、 項目總投資106總投資及構(gòu)成一覽表106六、 資金籌措與投資計劃107項目投資計劃與資金籌措一覽表107第十二章 進(jìn)度規(guī)劃方案109一、 項目進(jìn)度安排109項目實施進(jìn)度計劃一覽表109二、 項目實施保障措施110第十三章 項目總結(jié)111第十四章 附表附件113主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表113建設(shè)投資估算表114建設(shè)期利息估算表115固定資產(chǎn)投資估算表116流動資金估算表116總投資及構(gòu)成一覽表117項目投資計劃與資金籌措一覽表118營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表119綜合總成本費用估算表120固定資產(chǎn)折舊費
5、估算表121無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表121利潤及利潤分配表122項目投資現(xiàn)金流量表123借款還本付息計劃表124建筑工程投資一覽表125項目實施進(jìn)度計劃一覽表126主要設(shè)備購置一覽表127能耗分析一覽表127報告說明xx集團有限公司主要由xxx(集團)有限公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中:xxx(集團)有限公司出資486.00萬元,占xx集團有限公司45%股份;xxx集團有限公司出資594萬元,占xx集團有限公司55%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算,項目總投資33988.03萬元,其中:建設(shè)投資27748.16萬元,占項目總投資的81.64%;建設(shè)期利息315.32萬元,占項目總投資的0
6、.93%;流動資金5924.55萬元,占項目總投資的17.43%。項目正常運營每年營業(yè)收入66000.00萬元,綜合總成本費用51420.19萬元,凈利潤10680.82萬元,財務(wù)內(nèi)部收益率25.32%,財務(wù)凈現(xiàn)值18358.31萬元,全部投資回收期5.10年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力,其財務(wù)凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。該產(chǎn)業(yè)的上游行業(yè)主要是玻璃纖維等各類高性能纖維的制造,其中玻纖紗是主要原材料。高性能纖維制造技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將直接提高多軸向織物的性能、創(chuàng)新產(chǎn)品,鞏固和擴展應(yīng)用領(lǐng)域。同時,隨著上游行業(yè)壟斷效應(yīng)的凸顯,上游原材料的價格波動將對本行業(yè)的成本產(chǎn)生重要影響。2017年末,玻璃
7、纖維行業(yè)龍頭紛紛公布擴產(chǎn)消息,新增能力的投產(chǎn)將擴大我國國產(chǎn)高性能玻璃纖維的供應(yīng)量和產(chǎn)品品種,有利于多軸向增強織物企業(yè)增強產(chǎn)品競爭力。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx集團有限公司(以工商登記信息為準(zhǔn))二、 注冊資本1080萬元三、 注冊地址濟寧xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍:從事玻纖材料相關(guān)業(yè)務(wù)(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)五、 主要股東xx
8、集團有限公司主要由xxx(集團)有限公司和xxx集團有限公司發(fā)起成立。(一)xxx(集團)有限公司基本情況1、公司簡介當(dāng)前,國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展形勢依然錯綜復(fù)雜。從國際看,世界經(jīng)濟深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴(yán)峻,出口增長放緩。從國內(nèi)看,發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),經(jīng)濟增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長,經(jīng)濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長,經(jīng)濟增長動力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。
9、公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn),以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢,利用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,提高發(fā)展質(zhì)量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權(quán),實現(xiàn)發(fā)展新突破。本公司秉承“顧客至上,銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念,將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本,在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市
10、場。“滿足社會和業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額11556.459245.168667.34負(fù)債總額4564.843651.873423.63股東權(quán)益合計6991.615593.295243.71公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入51103.6940882.9538327.77營業(yè)利潤8434.206747.366325.65利潤總額7291.305833.045468.48凈利潤
11、5468.484265.413937.31歸屬于母公司所有者的凈利潤5468.484265.413937.31(二)xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介經(jīng)過多年的發(fā)展,公司擁有雄厚的技術(shù)實力,豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系,綜合實力進(jìn)一步增強。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團成立至今,始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn),以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。企業(yè)履行社會責(zé)任,既是實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路,也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇;既是順應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢的外在要求,也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求;既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展
12、方式、實現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑,也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻(xiàn)能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨,公司積極履行社會責(zé)任,依法經(jīng)營、誠實守信,節(jié)約資源、保護環(huán)境,以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè),回饋社會、實現(xiàn)價值共享,致力于實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境和社會三大責(zé)任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責(zé)任管理機制作為社會責(zé)任管理推進(jìn)工作的基礎(chǔ),從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手,建立了一套較為完善的社會責(zé)任管理機制。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額11556.459245.168667.34負(fù)債總額4564.843651.873423.63股東權(quán)益
13、合計6991.615593.295243.71公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入51103.6940882.9538327.77營業(yè)利潤8434.206747.366325.65利潤總額7291.305833.045468.48凈利潤5468.484265.413937.31歸屬于母公司所有者的凈利潤5468.484265.413937.31六、 項目概況(一)投資路徑xx集團有限公司主要從事關(guān)于成立玻纖材料公司的投資建設(shè)與運營管理。(二)項目提出的理由國家出臺了一系列政策,鼓勵行業(yè)的快速、高水平發(fā)展。在纖維復(fù)合材料工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃中,將“以滿足個性化
14、應(yīng)用需求為導(dǎo)向,不斷提升制品深加工的專業(yè)化和差異化”、“積極擴大纖維增強復(fù)合材料的應(yīng)用領(lǐng)域,重點培育風(fēng)電用復(fù)合材料、汽車用復(fù)合材料等市場”列入纖維復(fù)合材料行業(yè)發(fā)展重點目標(biāo)。在新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南中,將“高性能纖維及復(fù)合材料”納入關(guān)鍵戰(zhàn)略材料。在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄(2016版)中將“高強玻璃纖維等無機非金屬高性能纖維及其復(fù)合材料”納入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品。雖然經(jīng)編多軸向織物產(chǎn)業(yè)是一個小規(guī)模的制造加工業(yè),但它的下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)是一些受國家政策影響較大的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),因此,國家政策的變化對多軸向織物產(chǎn)業(yè)會有較大的影響。從目前形勢來看,各方面的政策都是積極的,必將對產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生積極的影
15、響。完善科技創(chuàng)新體制機制推動科技供給與市場需求高效銜接,促進(jìn)創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、人才鏈、政策鏈、資金鏈深度融合,打造活力高效開放的創(chuàng)新生態(tài),為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供良好環(huán)境。(一)強化政府科技服務(wù)職能堅持市場化導(dǎo)向,以產(chǎn)業(yè)為中心優(yōu)化重大科技項目、科技資源布局。全面建立以科技成果績效為導(dǎo)向的新型管理評價模式,深化科技攻關(guān)“揭榜制”、首席專家“組閣制”、科研經(jīng)費“包干制”、基金化改革,全面推行高層次人才年薪制、協(xié)議工資制、項目工資制。加快高校、科研院所內(nèi)部治理改革,賦予科技創(chuàng)新更大自主權(quán)。推進(jìn)產(chǎn)教科教深度融合,支持企業(yè)、高校院所、產(chǎn)業(yè)園區(qū)共建大學(xué)科技園、科教產(chǎn)業(yè)園區(qū)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)綜合體,建設(shè)高校院所虛擬實驗室等
16、綜合性科技服務(wù)平臺,推動大型科學(xué)儀器設(shè)備等科技資源開放共享。引導(dǎo)全社會加大研發(fā)投入,健全基礎(chǔ)前沿研究政府投入為主、社會多渠道投入機制。激勵企業(yè)增加研發(fā)投入,建立國有企業(yè)研發(fā)投入剛性增長機制。(二)健全市場激勵創(chuàng)新機制加快產(chǎn)業(yè)政策和創(chuàng)新政策轉(zhuǎn)型,聚焦項目早期研發(fā)扶持和企業(yè)全生命周期服務(wù),提升企業(yè)家在創(chuàng)新決策體系中的話語權(quán)。推廣“人才有價”評價機制,賦予創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)主體更大更廣更多的自主權(quán),鼓勵支持科研人員兼職創(chuàng)新、在職或離崗創(chuàng)辦企業(yè),推動更多創(chuàng)新人才帶專利、帶項目、帶團隊創(chuàng)業(yè)。完善金融支持創(chuàng)新體系,推動創(chuàng)業(yè)投資、金融信貸、科技項目管理等聯(lián)動合作,打造一批“政產(chǎn)學(xué)研金服用”創(chuàng)新共同體。設(shè)立總規(guī)模5億元
17、的科技成果轉(zhuǎn)化基金,暢通中試和產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵環(huán)節(jié),打通創(chuàng)新向生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化通道,爭創(chuàng)國家科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化示范區(qū)。加強“成果貸”“人才貸”支持,年均發(fā)放貸款總額3億元以上,推進(jìn)新技術(shù)產(chǎn)業(yè)規(guī)?;瘧?yīng)用。加強知識產(chǎn)權(quán)保護和運用,搭建綜合性技術(shù)成果交易平臺,爭創(chuàng)國家知識產(chǎn)權(quán)試點城市。到2025年,發(fā)明專利有效量突破5000件。加強勞模和工匠人才創(chuàng)新工作室建設(shè)。弘揚科學(xué)精神,推動科普工作,提升全民科學(xué)素質(zhì),營造崇尚創(chuàng)新的社會氛圍。(三)項目選址項目選址位于xxx(以最終選址方案為準(zhǔn)),占地面積約88.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項目建設(shè)。(
18、四)生產(chǎn)規(guī)模項目建成后,形成年產(chǎn)xxx噸玻纖材料的生產(chǎn)能力。(五)建設(shè)規(guī)模項目建筑面積104488.92,其中:生產(chǎn)工程68530.11,倉儲工程18782.83,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施9519.94,公共工程7656.04。(六)項目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算,項目總投資33988.03萬元,其中:建設(shè)投資27748.16萬元,占項目總投資的81.64%;建設(shè)期利息315.32萬元,占項目總投資的0.93%;流動資金5924.55萬元,占項目總投資的17.43%。(七)經(jīng)濟效益(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):66000.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):51420.19萬元。3、凈利潤(
19、NP):10680.82萬元。4、全部投資回收期(Pt):5.10年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率:25.32%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值:18358.31萬元。(八)項目進(jìn)度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。(九)項目綜合評價該項目工藝技術(shù)方案先進(jìn)合理,原材料國內(nèi)市場供應(yīng)充足,生產(chǎn)規(guī)模適宜,產(chǎn)品質(zhì)量可靠,產(chǎn)品價格具有較強的競爭能力。該項目經(jīng)濟效益、社會效益顯著,抗風(fēng)險能力強,盈利能力強。綜上所述,本項目是可行的。第二章 背景、必要性分析一、 行業(yè)所處生命周期玻璃纖維是一種耐熱性強、拉伸強度高、延伸率小、抗腐蝕性好、絕緣性好、吸水性小、可加工的,具有多種有優(yōu)異性能的無機非金屬材料。其生產(chǎn)原料包括石英砂、氧化鋁、氧化鈣
20、、硼酸、純堿,經(jīng)高溫熔制、拉絲、絡(luò)紗、織布等工藝加工成各類纖維產(chǎn)品。玻璃纖維有多種分類方式,按生產(chǎn)所用玻璃所含成分可劃分為:E-玻璃(無堿玻纖)、C-玻璃(中堿玻纖)、S-玻璃(高強玻纖)、A-玻璃(高堿玻纖)、AR玻璃纖維(耐堿玻纖)、E-CR玻璃(無硼無堿玻纖)和D玻璃(低介電玻璃)等;按照玻璃纖維的形態(tài)和長度可以分為連續(xù)纖維、定長纖維和玻璃棉。玻璃纖維制品按照制造方式可分為無紡織品和織物兩大類,其中玻纖織物按照織造工藝可分為機織、針織和編織織物三大類。玻璃纖維產(chǎn)品主要包括:短切原絲、磨碎纖維、無捻粗紗、短切纖維氈、連續(xù)原絲氈、表面氈、針刺氈、縫合站、復(fù)合氈、單向織物、立體織物、異型織物、
21、玻璃纖維套管、玻璃纖維布、玻璃纖維帶/繩。玻纖多軸向增強材料是以玻璃纖維為主要原料制造的多軸向織物,是一種高性能玻纖制品。玻纖多軸向增強材料是20世紀(jì)70年代后期發(fā)展的新型材料,在90年代得到廣泛研究和推廣應(yīng)用。與傳統(tǒng)織物相比較,玻纖多軸向織物具有抗拉力強、彈性模型高、懸垂性好、抗脫層能力強等特點。根據(jù)用途的不同,玻纖多軸向增強材料可分為軟性和硬性復(fù)合材料兩種。二、 市場規(guī)模1、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化隨著高新技術(shù)和下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,我國玻纖行業(yè)雖然起步較晚,但已呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢,產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大。經(jīng)過“十二五”期間產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,行業(yè)扭轉(zhuǎn)了玻璃纖維紗產(chǎn)能增長過快的勢頭,優(yōu)化了玻璃纖維紗產(chǎn)能結(jié)構(gòu)
22、,自2013年池窯拉絲比例持續(xù)達(dá)到90%以上,玻纖紗品種由玻纖紗品種由普通中堿和無堿紗為主,轉(zhuǎn)變?yōu)橐詿o氟無硼高性能玻纖紗為主。2010年起,我國玻纖紗產(chǎn)量呈現(xiàn)整體上升趨勢,增速基本保持在個位數(shù)。中國玻璃纖維產(chǎn)能達(dá)到世界第一,且產(chǎn)品質(zhì)量迅速提升,受到全球關(guān)注。2016年,全國玻璃纖維紗產(chǎn)量達(dá)到362萬噸,同比增長12.1%,相比上年同期增加7.2個百分點。其中池窯紗產(chǎn)量340萬噸,同比增長11.66%,占玻纖紗總產(chǎn)量的93.92%,較去年繼續(xù)降低0.35個百分點。2017年1-9月,玻纖紗產(chǎn)量增速僅為8.1%,低于去年全年的增速水平。2、行業(yè)經(jīng)濟效益平穩(wěn)增長伴隨著行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整,玻纖紗產(chǎn)量增
23、速回落使得市場供給整體趨緊。玻纖制品深加工業(yè)的快速發(fā)展和下游行業(yè)產(chǎn)品需求的不斷增長,使得全行業(yè)的主要經(jīng)濟指標(biāo)保持較高的增長速度?!笆濉币詠?,玻纖及制品行業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入整體呈現(xiàn)增長趨勢,但增長速度逐漸回落。玻纖行業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入2010年為864億元,2016年增長至1725億元,年復(fù)合增長率達(dá)12.21%。2016年同比增長率為6.2%,相比去年同期降低1.56個百分點。2016年利潤總額達(dá)到118.6億元,同比增長率達(dá)9.8%,相比上年同期降低2.02個百分點。2017年1-9月份,規(guī)模以上玻纖企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到1312.5億元,比去年同期增長12.8%;利潤總額100.5億元,同比
24、增長23.9%。三、 影響行業(yè)的重要因素1、有利因素(1)產(chǎn)業(yè)政策扶持國家出臺了一系列政策,鼓勵行業(yè)的快速、高水平發(fā)展。在纖維復(fù)合材料工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃中,將“以滿足個性化應(yīng)用需求為導(dǎo)向,不斷提升制品深加工的專業(yè)化和差異化”、“積極擴大纖維增強復(fù)合材料的應(yīng)用領(lǐng)域,重點培育風(fēng)電用復(fù)合材料、汽車用復(fù)合材料等市場”列入纖維復(fù)合材料行業(yè)發(fā)展重點目標(biāo)。在新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南中,將“高性能纖維及復(fù)合材料”納入關(guān)鍵戰(zhàn)略材料。在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄(2016版)中將“高強玻璃纖維等無機非金屬高性能纖維及其復(fù)合材料”納入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品。雖然經(jīng)編多軸向織物產(chǎn)業(yè)是一個小規(guī)模的制造加工業(yè),但
25、它的下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)是一些受國家政策影響較大的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),因此,國家政策的變化對多軸向織物產(chǎn)業(yè)會有較大的影響。從目前形勢來看,各方面的政策都是積極的,必將對產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生積極的影響。(2)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣闊,產(chǎn)業(yè)鏈下游多處于行業(yè)上升期多軸向織物主要應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電業(yè)的風(fēng)機葉片、交通工具(飛機、火車、船等)、體育器材以及管道等制造領(lǐng)域。作為最接近商業(yè)化,也是最具有市場競爭力的可再生能源的風(fēng)能,近年來一直被全球所重視。以歐美等發(fā)達(dá)國家為代表的全球風(fēng)電業(yè)出現(xiàn)了規(guī)模化發(fā)展趨勢,這也帶動了我國風(fēng)電業(yè)的快速發(fā)展,為風(fēng)電的長期發(fā)展定下了基調(diào)、打下了基礎(chǔ)。風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃提出,到2020年底,風(fēng)電累計并網(wǎng)裝機
26、容量確保達(dá)到2.1億千瓦以上,其中海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機容量達(dá)到500萬千瓦以上;風(fēng)電年發(fā)電量確保達(dá)到4200億千瓦時,約占全國總發(fā)電量的6%。2017-2020年風(fēng)電新增建設(shè)規(guī)模方案提出,全國2017-2020年累計風(fēng)電新增建設(shè)規(guī)模達(dá)11041萬千瓦。隨著國內(nèi)多軸向增強材料產(chǎn)能增長和生產(chǎn)工藝的提高,交通工具、體育用品和航空航天制造領(lǐng)域也有望成為新的增長點。全球?qū)Νh(huán)保問題重視程度的不斷提高,使得減少汽車尾氣排放成為社會關(guān)注問題,這促使汽車制造行業(yè)將汽車輕量化作為行業(yè)未來的發(fā)展方向。鑒于多軸向經(jīng)編織物的優(yōu)良特性,其在汽車制造中的使用比例也在逐漸上升。同時,伴隨著汽車文化的發(fā)展,多軸向織物在改裝車的市場
27、需求也在逐漸提升,據(jù)玻纖多軸向增強材料產(chǎn)業(yè)分析報告,預(yù)計汽車用復(fù)合材料需求增長速度將超過30%。2、不利因素(1)原材料價格波動影響行業(yè)利潤水平本行業(yè)受上游原材料行業(yè)的影響較大。玻璃纖維價格變動較大,只有上規(guī)模的企業(yè)才能具有與供應(yīng)商原材料的議價權(quán)和保持長期良好的合作關(guān)系,以穩(wěn)定原材料價格,保持利潤率。規(guī)模較小的企業(yè)多數(shù)受原材料價格波動影響而帶來成本壓力,往往在發(fā)展過程中受到較大影響。(2)行業(yè)產(chǎn)能充足,缺乏高端市場競爭力雖然目前我國生產(chǎn)及出口規(guī)模占據(jù)世界第一,但高性能玻纖制品還依賴進(jìn)口,產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域開發(fā)不足。由于從業(yè)人員素質(zhì)、技術(shù)水平層次不齊,行業(yè)整體生產(chǎn)水平仍然偏低,再加上產(chǎn)業(yè)集成度不高,小
28、企業(yè)比例過大,產(chǎn)業(yè)的集成技術(shù)創(chuàng)新薄弱,研發(fā)力度不足,我國企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域,與國外高端產(chǎn)品還有一定差距。四、 項目實施的必要性(一)現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產(chǎn)品銷售形勢良好,產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展,公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段,不斷挖掘產(chǎn)能潛力,但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè),公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎(chǔ)。(二)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要
29、隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級,公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動,不斷研發(fā)新產(chǎn)品,提升產(chǎn)品精密化程度,將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn),提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性,契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第三章 市場預(yù)測一、 行業(yè)所處生命周期玻璃纖維多軸向增強材料是高性能復(fù)合材料的增強材料,20世紀(jì)70年代后期才投入產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn),目前,已廣泛應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電、航空航天、先進(jìn)交通工具制造等高技術(shù)領(lǐng)域。雖然我國玻纖多軸向增強材料產(chǎn)業(yè)起步較晚,但是,近年來,隨著相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、特別是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,使玻纖多軸
30、向增強材料產(chǎn)業(yè)處于快速成長期,產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴大,技術(shù)裝備水平顯著提高,并形成了一批優(yōu)勢企業(yè)。玻纖多軸向增強材料產(chǎn)業(yè)是大有可為的新材料產(chǎn)業(yè)。一方面,應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展使得玻纖多軸向增強材料產(chǎn)業(yè)的市場前景較為樂觀;另一方面,玻纖多軸向增強織物自身的優(yōu)越性使得企業(yè)更易研發(fā)出新產(chǎn)品,開拓新市場,擴展新的發(fā)展空間。二、 行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘多軸向增強材料的研發(fā)和生產(chǎn)是多學(xué)科綜合應(yīng)用的結(jié)果,其技術(shù)專用性也使得企業(yè)必須具備較高的研發(fā)能力和生產(chǎn)工藝。企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)能力必須達(dá)到一定的水平才能保證高質(zhì)高效產(chǎn)品的生產(chǎn)。這種對特定玻纖種類設(shè)計的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備的專用性使得進(jìn)入玻纖制品行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。2
31、、市場渠道壁壘目前,國內(nèi)玻纖多軸向增強織物主要應(yīng)用領(lǐng)域是風(fēng)電葉片制造行業(yè),織物生產(chǎn)企業(yè)基本是以銷定產(chǎn),每家風(fēng)電葉片制造商都有長期合作的玻纖多軸向增強材料企業(yè)?,F(xiàn)有玻纖多軸向增強材料企業(yè)與下游風(fēng)電葉片制造商穩(wěn)固的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、下游風(fēng)電行業(yè)較高的產(chǎn)業(yè)集中度,使玻纖多軸向增強材料市場渠道網(wǎng)絡(luò)處于一個較為穩(wěn)定的狀態(tài),在合作關(guān)系較好的狀態(tài)下,要下游企業(yè)嘗試打破這一格局、或是在很短時間內(nèi)就能決定建立新的合作關(guān)系有一定難度,這對于新進(jìn)入者開拓市場是很強的挑戰(zhàn)。3、品牌壁壘在一個對產(chǎn)品品質(zhì)要求極為嚴(yán)格的領(lǐng)域,為避免嘗試新的材料供應(yīng)商而付出代價,材料供應(yīng)商的品牌信譽是對下游企業(yè)選擇合作伙伴的重要依據(jù),這在成熟市場中
32、表現(xiàn)得更為突出。目前,在多軸向玻纖產(chǎn)業(yè)與下游領(lǐng)域形成的多條產(chǎn)業(yè)鏈上,經(jīng)過一段時期的發(fā)展和相互匹配,已形成了多條上下游企業(yè)長期合作關(guān)系鏈。而新入行企業(yè),想要在有一批優(yōu)勢品牌的市場找到展示的機會,并立穩(wěn)腳跟、樹立品牌,所面臨的挑戰(zhàn)將會非常嚴(yán)峻。4、認(rèn)證壁壘玻璃纖維多軸向織物應(yīng)用領(lǐng)域?qū)?fù)合材料產(chǎn)品的功能、性能有嚴(yán)格要求,從而使得多軸向增強材料的生產(chǎn)商必須遵循國家標(biāo)準(zhǔn)并具備必要的資格認(rèn)證,如船級社在內(nèi)的國內(nèi)外相關(guān)認(rèn)證。這種對增強材料的嚴(yán)格要求是玻纖多軸向增強材料企業(yè)產(chǎn)品安全性的標(biāo)志,也是企業(yè)能夠取得下游客戶認(rèn)可的關(guān)鍵。因此,國內(nèi)主要玻纖多軸向增強材料生產(chǎn)企業(yè)都在盡力爭取獲得相應(yīng)認(rèn)證,部分國內(nèi)主要玻纖多
33、軸向增強材料生產(chǎn)企業(yè)已取得了國際船級社的認(rèn)證資格。5、與上游供應(yīng)商的契合度玻纖多軸向增強材料生產(chǎn)所用主體原料是高性能的玻璃纖維,高性能玻璃纖維生產(chǎn)技術(shù)還處于相對壟斷狀態(tài),高性能玻璃纖維供應(yīng)狀況對玻纖多軸向增強材料生產(chǎn)有很大影響。與上游供應(yīng)商穩(wěn)固的供應(yīng)關(guān)系在一定程度上降低了企業(yè)生產(chǎn)成本、保障了產(chǎn)品質(zhì)量、幫助建立了快速市場反應(yīng)機制,使得企業(yè)在同業(yè)競爭中占據(jù)更具優(yōu)勢的地位。因此,在上游原料供應(yīng)產(chǎn)業(yè)高度集中、現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)均已建立穩(wěn)固原材料供應(yīng)聯(lián)盟的狀況下,如何爭取上游原材料供應(yīng)商、并與之建立良好的價格協(xié)商機制是產(chǎn)業(yè)新進(jìn)入者所必須解決的難題。第四章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營宗旨公司通過整合資源,實現(xiàn)產(chǎn)
34、品化、智能化和平臺化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)(一)目標(biāo)近期目標(biāo):深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo):探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內(nèi)兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導(dǎo)向,依法自主經(jīng)營
35、。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、玻纖材料行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內(nèi)部管理,促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè),統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx集團有限公司主要由xxx(集團)有限公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中:xxx(集團)有限公司出資486.00萬
36、元,占xx集團有限公司45%股份;xxx集團有限公司出資594萬元,占xx集團有限公司55%股份。四、 公司管理體制xx集團有限公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務(wù)職能,而且直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé);公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系,確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任目標(biāo),加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責(zé)如下:1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé);向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),采取
37、有效措施,保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系,批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊;4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系;5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表,組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理,制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、
38、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。(二)財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細(xì)則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門,如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析,向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作,每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制,匯總所有的
39、記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理,負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管,辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理,審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息,并提出投資建議。2、
40、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負(fù)責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策,負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo),并負(fù)責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo),明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò),并對任務(wù)進(jìn)行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等,并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5
41、、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測,建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息,并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應(yīng)及時,確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運成本預(yù)算進(jìn)行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負(fù)
42、責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才,建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、孫xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1970年出生,碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、侯xx,1974年出生,研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。3、徐xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1958年出生,本科學(xué)歷,高級經(jīng)濟師職稱。
43、1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。4、程xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1971年出生,本科學(xué)歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。5、向xx,1957年出生,大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月
44、至今任公司董事。6、沈xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1961年出生,本科學(xué)歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、林xx,中國國籍,1976年出生,本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。8、袁xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1959年出生,大專學(xué)歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)
45、顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。七、 財務(wù)會計制度(一)財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定,制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時,應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤
46、彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會
47、召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)公司應(yīng)重視對投資者的合理投資回報,利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,公司經(jīng)營所得利潤將首先滿足公司經(jīng)營需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營情況和市場環(huán)境,充分考慮股東的利益,實行合理的股利分配方案。(2)董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤分配時,現(xiàn)
48、金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。(3)在符合現(xiàn)金分紅的條件下,公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策,即:公司當(dāng)年度實現(xiàn)盈利,在彌補上一年度的虧損,依法提取法定公積金、任意公積金后進(jìn)行現(xiàn)金分紅,單一以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年度實現(xiàn)的可分配利潤的10%。在公司當(dāng)年未實現(xiàn)盈利情況下,公司不進(jìn)行現(xiàn)金利潤分配,同時需經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速,并且董事會認(rèn)為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時
49、,董事會應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜,獨立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前,公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預(yù)案時,要詳細(xì)記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內(nèi)容,并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準(zhǔn)的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對本章程確定
50、的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的,應(yīng)當(dāng)滿足本章程規(guī)定的條件,經(jīng)過詳細(xì)論證后,履行相應(yīng)的決策程序,并經(jīng)出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過。(4)股東違規(guī)占用公司資金的,公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。(二)內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé),應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實施。審計負(fù)責(zé)人向董事會負(fù)責(zé)并報告工作。(三)會計師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、
51、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時,提前20天事先通知會計師事務(wù)所,公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進(jìn)行表決時,允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的,應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司有無不當(dāng)情形。第五章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產(chǎn)業(yè)的重要技術(shù)支撐,正在轉(zhuǎn)變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質(zhì)量發(fā)展”邁進(jìn)。公司順應(yīng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經(jīng)營理念,以技術(shù)創(chuàng)新、智能制造、產(chǎn)品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構(gòu)造技術(shù)密集、資源節(jié)約
52、、環(huán)境友好、品質(zhì)優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進(jìn)公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。2、經(jīng)營目標(biāo)目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,公司將進(jìn)一步擴大高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進(jìn)一步加大研發(fā)投入,注重技術(shù)創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進(jìn)一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應(yīng)用節(jié)能減排染整技術(shù),保持清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進(jìn)一步完善公司內(nèi)部治理機制,按照公司治理準(zhǔn)則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質(zhì)量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎(chǔ)上,根據(jù)下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術(shù)新產(chǎn)品為支撐,加快市場開拓步伐。主
53、要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術(shù)、生產(chǎn)多部門聯(lián)動機制,提高公司對市場變化的反應(yīng)能力; (2)進(jìn)一步完善市場營銷網(wǎng)絡(luò),加強銷售隊伍建設(shè),優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責(zé)任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設(shè),以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)贏得客戶,充分利用互聯(lián)網(wǎng)宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認(rèn)同感; (4)在鞏固現(xiàn)有市場的基礎(chǔ)上,積極開拓新市場,推進(jìn)省內(nèi)外市場的均衡協(xié)調(diào)發(fā)展,進(jìn)一步提升公司市場占有率。2、技術(shù)開發(fā)計劃公司的技術(shù)開發(fā)工作將重點圍繞提升產(chǎn)品品質(zhì)、節(jié)能環(huán)保、知識產(chǎn)權(quán)保護等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標(biāo)等相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步加強知
54、識產(chǎn)權(quán)的保護工作,將技術(shù)研發(fā)成果整理并進(jìn)行相應(yīng)的專利申請,通過對公司無形資產(chǎn)的保護,切實做好知識產(chǎn)權(quán)的維護。為保證上述技術(shù)開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質(zhì),創(chuàng)新管理機制和服務(wù)機制,積極參加行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術(shù)開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進(jìn)一步顯現(xiàn)。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進(jìn)工作,培育優(yōu)秀技術(shù)人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和
55、教育資源優(yōu)勢,開展技術(shù)合作和人才培養(yǎng),全面提升技術(shù)人員的整體素質(zhì);(3)加強對基層員工的技能培訓(xùn)和崗位培訓(xùn),提高勞動熟練程度和自動化設(shè)備的操作能力,有效提高勞動效率和產(chǎn)品質(zhì)量。(4)積極探索員工激勵機制,進(jìn)一步完善以績效為導(dǎo)向的人力資源管理體系,充分調(diào)動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進(jìn)收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的有機結(jié)合,進(jìn)一步增強公司的經(jīng)營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產(chǎn)線建設(shè)、技術(shù)改造、科技開發(fā)、
56、人才引進(jìn)、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據(jù)經(jīng)營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步增長,業(yè)務(wù)將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設(shè)計、資源配置,特別是資金管理和內(nèi)部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術(shù)等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進(jìn)和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應(yīng)對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)各項業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關(guān)鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產(chǎn)品新技術(shù)
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