F1會外年企01表 資產(chǎn)負(fù)債表（非金融類）

1、資產(chǎn)負(fù)債表（非金融類） 會外年企01表 編制單位： 2005年12月31日 單位：元項 目行次年初數(shù)年末數(shù)項 目行次年初數(shù)年末數(shù) 流動資產(chǎn)：1 流動負(fù)債：53 貨幣資金2 短期借款54 短期投資3 應(yīng)付票據(jù)55 應(yīng)收票據(jù)4 應(yīng)付賬款56 應(yīng)收股利5 預(yù)收賬款57 應(yīng)收利息6 應(yīng)付工資58 應(yīng)收賬款7 應(yīng)付福利費59 其他應(yīng)收款8 其中：職工獎勵及福利基金60 預(yù)付賬款9 應(yīng)付股利61 應(yīng)收補貼款10 應(yīng)付利息62 應(yīng)收出口退稅11 應(yīng)交稅金63 存貨12 其他應(yīng)交款64 待攤費用13 其他應(yīng)付款65 一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資14 預(yù)提費用66 其它流動資產(chǎn)15 預(yù)計負(fù)債6716 遞延收益681

2、7 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債6918 其他流動負(fù)債70 流動資產(chǎn)合計19 流動負(fù)債合計71 長期投資：20 長期負(fù)債：72 長期股權(quán)投資21 長期借款73 長期債權(quán)投資22 應(yīng)付債券74 *合并價差23 長期應(yīng)付款7524 專項應(yīng)付款7625 其他長期負(fù)債77 長期投資合計26 其中：待轉(zhuǎn)銷匯兌收益78 固定資產(chǎn)：27 長期負(fù)債合計79 固定資產(chǎn)原價28 遞延稅項：80 減：累計折舊29 遞延稅款貸項81 固定資產(chǎn)凈值30 負(fù)債合計82 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備31 *少數(shù)股東權(quán)益83 固定資產(chǎn)凈額32 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：84 工程物資33 實收資本（或股本）85 在建工程34 中方投資（非人

3、民幣本期末金額）86 固定資產(chǎn)清理35 外方投資（非人民幣本期末金額）8736 減：已歸還投資8837 實收資本（或股本）凈額89 固定資產(chǎn)合計38 資本公積90 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：39 盈余公積91 無形資產(chǎn)40 其中：法定盈余公積92 長期待攤費用41 法定公益金93 其他長期資產(chǎn)42 任意盈余公積94 其中：待轉(zhuǎn)銷匯兌損失43 儲備基金9544 企業(yè)發(fā)展基金9645 利潤歸還投資9746 *未確認(rèn)的投資損失（以“”號填列）98 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計47 未分配利潤99 遞延稅項：48 貨幣換算差額100 遞延稅款借項49 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）小計10150 減：資產(chǎn)損失10251

4、 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計（剔除資產(chǎn)損失后的金額）103 資產(chǎn)總計52 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計104 注：表中帶*科目為合并會計報表專用 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表（非金融類）會外年企01表附表1編制單位：2005年度單位：元項目行次年初余額本年增加數(shù)本年轉(zhuǎn)回數(shù)年末余額一、壞賬準(zhǔn)備合計1其中：應(yīng)收賬款2其他應(yīng)收款3二、短期投資跌價準(zhǔn)備合計4其中：股票投資5債券投資6三、存貨跌價準(zhǔn)備合計7其中：庫存商品8原材料9四、長期投資減值準(zhǔn)備合計10其中：長期股權(quán)投資11長期債權(quán)投資12五、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計13其中：房屋、建筑物14機器設(shè)備15六、無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計16其中：專利權(quán)17商標(biāo)權(quán)

5、18七、在建工程減值準(zhǔn)備合計19八、委托貸款減值準(zhǔn)備合計20所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）增減變動表（非金融類）會外年企01表附表2 編制單位：2005年度單位：元項目行次本年數(shù)上年數(shù)項目行次本年數(shù)上年數(shù)一、實收資本（或股本）：1三、法定和任意盈余公積：31年初余額2年初余額32本年增加數(shù)3本年增加數(shù)33其中：資本公積轉(zhuǎn)入4其中：從凈利潤中提取數(shù)34盈余公積轉(zhuǎn)入5 其中：法定盈余公積35利潤分配轉(zhuǎn)入6 任意盈余公積36新增資本（或股本）7 儲備基金37 8企業(yè)發(fā)展基金38 9 法定公益金轉(zhuǎn)入數(shù)39 10本年減少數(shù)40本年減少數(shù)11其中：彌補虧損41 12轉(zhuǎn)增資本（或股本）42 13分派現(xiàn)金股利或利潤

6、43 14分派股票股利44年末余額15年末余額45二、資本公積：16其中：法定盈余公積46年初余額17 儲備基金47本年增加數(shù)18企業(yè)發(fā)展基金48其中：資本（或股本）溢價19四、法定公益金：49接受捐贈非現(xiàn)金資產(chǎn)準(zhǔn)備20 年初余額50接受現(xiàn)金捐贈21 本年增加數(shù)51股權(quán)投資準(zhǔn)備22 其中：從凈利潤中提取數(shù)52撥款轉(zhuǎn)入23 本年減少數(shù)53貨幣資本換算差額24 其中：集體福利支出54其他資本公積25 年末余額5526五、未分配利潤：5627年初未分配利潤57本年減少數(shù)28本年凈利潤（凈虧損以“”號填列）58其中：轉(zhuǎn)增資本（或股本）29本年利潤分配59年末余額30年末未分配利潤（未彌補虧損以“”號填

7、列）60應(yīng)交增值稅明細(xì)表（非金融類）會外年企01表附表3編制單位： 2005年度單位：元項目行次本年數(shù)上年數(shù)一、應(yīng)交增值稅：11.年初未抵扣數(shù)（以“”號填列）22.銷項稅額3出口退稅4進項稅額轉(zhuǎn)出5轉(zhuǎn)出多交增值稅6783.進項稅額9已交稅金10減免稅款11出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額12轉(zhuǎn)出未交增值稅1314154.期末未抵扣數(shù)（以“”號填列）16二、未交增值稅：17 1.年初未交數(shù)（多交數(shù)以“”號填列）18 2.本期轉(zhuǎn)入數(shù)（多交數(shù)以“”號填列）19 3.本期已交數(shù)204.期末未交數(shù)（多交數(shù)以“”號填列）21利潤及利潤分配表（非金融類）會外年企02表編制單位： 2005年度單位：元項目行次上年數(shù)本

8、年數(shù)項目行次上年數(shù)本年數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入1七、可供分配的利潤28其中：出口產(chǎn)品（商品）銷售收入2 減：提取法定盈余基金29 減：折扣與折讓3 提取法定公益金30二、主營業(yè)務(wù)收入凈額4 提取職工獎勵及福利基金31減：（一）主營業(yè)務(wù)成本5 提取儲備基金32 其中：出口產(chǎn)品（商品）銷售成本6 提取企業(yè)發(fā)展基金33（二）主營業(yè)務(wù)稅金及附加7 利潤歸還投資34三、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“”號填列）8八、可供投資者分配的利潤35加：其它業(yè)務(wù)利潤（虧損以“”號填列） 9 減：應(yīng)付優(yōu)先股股利36減：（一）營業(yè)費用10 其中：應(yīng)付中方37（二）管理費用11 應(yīng)付外方38（三）財務(wù)費用12 提取任意盈余公積39 其

9、中：利息支出（減利息收入）13 應(yīng)付普通股股利40匯兌損失（減匯兌收益）14 其中：應(yīng)付中方41四、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）15 應(yīng)付外方42加：（一）投資收益（虧損以“”號填列） 16 轉(zhuǎn)作資本（或股本）的普通股股利43（二）補貼收入17 其中：應(yīng)付中方44（三）營業(yè)外收入18 應(yīng)付外方45減：營業(yè)外支出19九、未分配利潤46五、利潤總額（虧損總額以“”號填列）2047減：所得稅21補充資料：48*少數(shù)股東損益221.出售、處置部門或被投資單位所得收益49加：*未確認(rèn)的投資損失（以“+”號填列） 232.自然災(zāi)害發(fā)生的損失50六、凈利潤（凈虧損以“”號填列）243.會計政策變更增加（或減

10、少）利潤總額51 加：年初未分配利潤254.會計估計變更增加（或減少）利潤總額52 其他轉(zhuǎn)入265.債務(wù)重組損失53貨幣換算差額276.其它54 注：表中帶*科目為合并會計報表專用分部報表（業(yè)務(wù)分部）會外年企02表附表1編制單位： 2005年度單位：元單 位一、營業(yè)收入二、銷售成本三、期間費用合計 四、營業(yè)利潤合計五、資產(chǎn)總額六、負(fù)債總額合 計其 中 合 計其 中 對外營業(yè)收入分部間營業(yè)收入對外銷售成本分部間銷售成本第一業(yè)務(wù)部：本年 上年第二業(yè)務(wù)部：本年 上年第三業(yè)務(wù)部：本年 上年第四業(yè)務(wù)部：本年 上年第五業(yè)務(wù)部：本年 上年第六業(yè)務(wù)部：本年 上年第七業(yè)務(wù)部：本年 上年第八業(yè)務(wù)部：本年 上年第九

11、業(yè)務(wù)部：本年 上年第十業(yè)務(wù)部：本年 上年抵 銷：本年 上年未分配項目：本年 上年合 計：本年 上年分部報表（地區(qū)分部）會外年企02表附表2編制單位：單位：元地 區(qū)一、營業(yè)收入二、銷售成本三、期間費用合計 四、營業(yè)利潤合計五、資產(chǎn)總額六、負(fù)債總額合 計其 中 合 計其 中 對外營業(yè)收入分部間營業(yè)收入對外銷售成本分部間銷售成本第一地區(qū) ：本年 上年第二地區(qū) ：本年 上年第三地區(qū) ：本年 上年第四地區(qū) ：本年 上年第五地區(qū) ：本年 上年第六地區(qū) ：本年 上年第七地區(qū) ：本年 上年第八地區(qū) ：本年 上年第九地區(qū) ：本年 上年第十地區(qū) ：本年 上年抵 銷：本年 上年未分配項目：本年 上年合 計：本年 上

12、年現(xiàn)金流量表會外年通03表編制單位： 2005年度單位：元項 目行次金額項 目行次金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1 補充資料35銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金21.將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：36收到的稅費返還3凈利潤37收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金4加：*少數(shù)股東權(quán)益38現(xiàn)金流入小計5減：未確認(rèn)的投資損失39購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金6加：計提的資產(chǎn)損失準(zhǔn)備40支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7固定資產(chǎn)折舊41 支付的各項稅費8 無形資產(chǎn)攤銷42 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金9 長期待攤費用攤銷43 現(xiàn)金流出小計10 待攤費用減少(減：增加)44經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額11 預(yù)提費

13、用增加(減：減少)45二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：12 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減：收益)46收回投資所收到的現(xiàn)金13 固定資產(chǎn)報廢損失47取得投資收益所收到的現(xiàn)金14 財務(wù)費用48處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額15 投資損失(減：收益)49收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金16 遞延稅款貸項(減：借項)50 現(xiàn)金流入小計17 存貨的減少(減：增加)51購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金18 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少(減：增加)52投資所支付的現(xiàn)金19 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加(減：減少)53支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金20 其他54 現(xiàn)金流出小計

14、21經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額55 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額222.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：56三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：23 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本57吸收投資所收到的現(xiàn)金24 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券58借款所收到的現(xiàn)金25 融資租入固定資產(chǎn)59收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金26 其他60 現(xiàn)金流入小計2761償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金2862分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金293.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況：63支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金30現(xiàn)金的期末余額64 現(xiàn)金流出小計31減：現(xiàn)金的期初余額65籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額32加：現(xiàn)金等價物的期末余額66四、匯率變動對現(xiàn)金的影響3

15、3減：現(xiàn)金等價物的期初余額67五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額34現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額68 注：表中帶*科目為合并會計報表專用財務(wù)指標(biāo)補充資料表會外年通04表編制單位：單位：元 項 目行次上年數(shù)本年數(shù)匯編企業(yè)戶數(shù)1 其中：產(chǎn)品出口企業(yè)戶數(shù)2 先進技術(shù)企業(yè)戶數(shù)3 已交所得稅企業(yè)戶數(shù)4項目投資總額5 其中：計劃外資額6實際投資總額7 其中：實際利用外資額8注冊資本9 其中：外方10繳納的關(guān)稅11繳納的增值稅12 其中:進口環(huán)節(jié)增值稅13繳納的消費稅14 其中:進口環(huán)節(jié)消費稅15繳納的營業(yè)稅16繳納的企業(yè)所得稅17繳納的個人所得稅18繳納的其他稅金19 其中：土地增值稅20資源稅21印花稅22 契稅23其他24繳納的中方職工