企業(yè)財(cái)務(wù)部門的工作計(jì)劃精選

1、企業(yè)財(cái)務(wù)部門的工作計(jì)劃精一、加強(qiáng)規(guī)范管理、做好日常核算1 1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實(shí)際情況，按照會(huì)計(jì)法和企 業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求，做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作。2 2、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司第七年度的年終會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審 計(jì)，并按有關(guān)部門的要求，完成會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總和上報(bào)工作。3 3、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)總公司上一年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審 計(jì)，提高資金使用效益。4 4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂 工作， 并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作， 加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建 設(shè)。5 5、做好日常會(huì)計(jì)核算工作。按照會(huì)計(jì)制度，分清資金渠道， 認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，編制會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行

2、 記賬。做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)報(bào)送稅務(wù) 等部門；及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證；及時(shí)清理往來款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格按照 現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度， 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)； 及 時(shí)準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金賬，做到日清月結(jié)；嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按 規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。6 6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。7 7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運(yùn)營(yíng)的流暢。8 8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的 發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認(rèn)識(shí)、機(jī)制、措施和組 織推動(dòng)等方面下真功夫，花大力氣，力爭(zhēng)使在較短時(shí)間內(nèi)投資、發(fā) 展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場(chǎng)。9

3、9、完成公司董事會(huì)及 CEOCEO 臨時(shí)交辦的其他工作。二、加強(qiáng)基礎(chǔ)防范、做好安全工作1 1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問 題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放；對(duì)有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查，若 有隱患，及時(shí)處理并向上反映；及時(shí)加以整改。2 2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價(jià)票證的 管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。3 3、負(fù)責(zé)防火安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時(shí) 切斷主電源； 對(duì)辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理， 采取有效措施保證地上 無亂扔煙頭。4 4、負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及 時(shí)處理并向上匯報(bào)。三、加強(qiáng)考核考評(píng)、提高工作質(zhì)量1

4、1、嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德和有關(guān)規(guī)定，對(duì)違反規(guī)定的人員提出處理意見。2 2、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作 的正常進(jìn)行。3 3、要建立和健全各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體 水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度， 包括：財(cái)務(wù)管理制度、 財(cái)產(chǎn)物資管理及清查盤點(diǎn)制度、 行政管理制度， 根據(jù)各項(xiàng)管理制度 的基礎(chǔ)工作的要求，實(shí)行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個(gè)員工必須做什么、 什么時(shí)候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯(cuò)了怎 么辦等細(xì)則。 這樣， 每個(gè)崗位的每個(gè)責(zé)任者對(duì)各自承擔(dān)的財(cái)務(wù)管理 基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實(shí)施這些制度，進(jìn)一步提高 企業(yè)管理整體水平。4 4、

5、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、 協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費(fèi)用開支，控制預(yù)算，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控 制，落實(shí)內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。 盡量避免無計(jì)劃、 無定額使用資金。四、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè) 隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大， 面對(duì)日趨復(fù)雜的市場(chǎng)和日益加大的 競(jìng)爭(zhēng)，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。1 1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度 和有關(guān)的財(cái)務(wù)制度， 提高會(huì)計(jì)人員的法制觀念， 加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的職 業(yè)道德，樹立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)， 違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護(hù)財(cái) 經(jīng)紀(jì)律，抵制不正之風(fēng)。2 2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)

6、，提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新 業(yè)務(wù)知識(shí)，擴(kuò)大知識(shí)面。在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí)，加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識(shí) 的學(xué)習(xí)，以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求。 與此同時(shí)， 認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、 金融、等相關(guān)性知識(shí)，以拓展知識(shí)面，提高理論和實(shí)際操作水平。3 3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流。 學(xué)術(shù)交流是提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的重要方面。 通過撰寫論文，可促進(jìn)理論知識(shí)，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)，提高 業(yè)務(wù)水平， 還能提高寫作能力和口述能力。 通過對(duì)會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的 培養(yǎng)， 全面提高公司的財(cái)務(wù)管理水平，以適應(yīng)新形勢(shì)下對(duì)會(huì)計(jì)信息 的快速的、準(zhǔn)確的、真實(shí)的要求，確保公司和各部門各項(xiàng)工作有序 運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對(duì)成本的

7、計(jì)劃控制、 各部門的費(fèi)用支出、 以及對(duì)銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)， 在 領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出， 保 證財(cái)務(wù)物資的安全；服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶，以促 進(jìn)公司開拓市場(chǎng)、增收節(jié)支，從而謀取利潤(rùn)最大化，以最優(yōu)的人力 配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益。在新的一年里， 財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定 對(duì)全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。在國家各項(xiàng)財(cái)務(wù)法律、 法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：1 1、組織財(cái)務(wù)部各員工對(duì)國家有關(guān)法律法規(guī)、會(huì)計(jì)制度、安全法、財(cái)務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)2 2、 在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部明確考核制度： 財(cái)務(wù)人員的分工及各職能部

8、門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性， 相互配合的工作中 不斷學(xué)習(xí)， 對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督作用， 對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為 起到監(jiān)督智能。3 3、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會(huì)計(jì)的職 責(zé)，制定相應(yīng)的制度，如對(duì)應(yīng)收款的監(jiān)督，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定，對(duì) 貨款回收的期限把握、 回款具體事宜、 相關(guān)銷售職責(zé)人都應(yīng)有相應(yīng) 的監(jiān)督，加大財(cái)務(wù)監(jiān)督力度。4 4、 在對(duì)公司其他部門的工作方面： 對(duì)各科室產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用 進(jìn)行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對(duì)各種原 料的發(fā)票接收方面，認(rèn)真做好本職工作盡自己的潛力去做好每一筆 業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，認(rèn)真完成每月的報(bào)稅工作。5 5、對(duì)車間

9、的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行把關(guān)，為節(jié) 約成本、減少開支做好每一項(xiàng)工作，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的節(jié)、超進(jìn)行考核 并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作。6 6、對(duì)前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié)， 從月度小結(jié)到季度、 半年、全年總結(jié)；做好資金預(yù)算工作，其中包括對(duì)應(yīng)付款項(xiàng)、應(yīng)收 款項(xiàng)、車間檢修估算等等；做好財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作，要求帳務(wù)清 晰、任務(wù)明確；用心配合公司其他部門理解集團(tuán)公司的考核及檢查。一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織 的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育但是 1111 月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財(cái)務(wù)部最新發(fā)布公告：20XX20XX 年財(cái)務(wù)上將有大的變動(dòng)，實(shí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則新科 目新規(guī)范制度

10、，可以說財(cái)務(wù)部20XX20XX 年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員提出了更 高的要求。首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌 握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求， 熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等， 進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、 表格的編制。 參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1 1、 根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好 財(cái)務(wù)工作。2 2、 做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。3 3、 做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付 和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)

11、發(fā)揮真正的作用， 為公司提供財(cái)力上的保證。 加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。 及時(shí)進(jìn)行記 帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格 支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4 4、 財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表 率。5 5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。三、個(gè)人見意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān) 督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更 合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?， 我會(huì)借改革契機(jī)， 繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度， 提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用， 積極完成全年 的各項(xiàng)工作計(jì)劃，

12、 以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。 為我公司的穩(wěn)健發(fā)展 而做出更大的貢獻(xiàn)。時(shí)間過的好快，似乎在一個(gè)不經(jīng)意間給人許多考驗(yàn)，許多寶貴 的經(jīng)驗(yàn)，我已從事財(cái)務(wù)工作兩個(gè)多月的時(shí)間了。 以下是針對(duì)我所在 酒店的基本介紹和 XXXX 年酒店財(cái)務(wù)工作計(jì)劃的具體情況：酒店簡(jiǎn)介：XX大酒店是一家文化型酒店，在經(jīng)營(yíng)上打造一流文化型酒店。在餐飲形式上講究：地方特色或民族性風(fēng)味特色，所 以在餐飲產(chǎn)品品種數(shù)量上， 相應(yīng)比較多。 這樣就決定了酒店在食品 原料上的成本投入，相應(yīng)的增多。所以在餐飲成本控管方面，必須 注意到食品原料市場(chǎng)供應(yīng)情況及廚房在加工情況。 以便于更好的對(duì) 產(chǎn)品價(jià)格跟蹤管理， 隨時(shí)對(duì)產(chǎn)品的毛利進(jìn)行控制。 做出毛利預(yù)

13、警機(jī) 制，以保證酒店的利益。剛到財(cái)務(wù)，一切都從零開始。作為成本控管，本崗位的工作責(zé)任就是：發(fā)現(xiàn)問題，然后用具 體的數(shù)字或文字說明問題。 解決關(guān)于成本方面的問題， 不定時(shí)地對(duì) 酒店的菜品價(jià)格進(jìn)行核算。 是否銷售價(jià)格過低， 或成本過高等問題。以便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題， 如有發(fā)現(xiàn)及時(shí)記錄下來。 并且用書面形式表達(dá)出來，以作書面性匯報(bào)。好及時(shí)的反應(yīng)情況，保證酒店利益不受損失，將酒店的 XXXX 年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃如下：1 1、 了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率，同時(shí)了解原材 料在廚房的使用情況。 做好購進(jìn)原料的質(zhì)量驗(yàn)收與督促工作， 保證 食品原料的質(zhì)量。2 2、 不定時(shí)的，對(duì)廚房食品原料使用情況進(jìn)行調(diào)查。并

14、抽查干 貨原材料的凈料率或漲發(fā)率，做到算得出，管得住。以防由于廚房 人員技術(shù)不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。3 3、 做好日常酒店菜品價(jià)格巡查工作，發(fā)現(xiàn)菜品價(jià)格問題及時(shí) 做出書面匯報(bào)，并計(jì)算出毛利率 ! ! 以保證餐飲產(chǎn)品的毛利率不低于 XX%XX%。在XX酒店財(cái)務(wù)，工作的這段時(shí)間里。剛開始工作比較上進(jìn)，并且能快速的發(fā)現(xiàn)問題并反應(yīng)問題，同時(shí)做出書面性的工作匯報(bào)。 并且也解決了一些實(shí)際問題。 但是到最近半個(gè)月來， 由于年終盤點(diǎn)， 年貨問題，而沒分清主次，同時(shí)沒有做好時(shí)間安排。造成成本控管 工作不及時(shí)，反應(yīng)不到位。書面性匯報(bào)也沒有做，同時(shí)做了好多無 用功，造成大量工作時(shí)間的浪費(fèi)。在保密工作當(dāng)中，由于自己的剛 剛踏入財(cái)務(wù)， 對(duì)工作數(shù)據(jù)的保密意識(shí)不強(qiáng)， 所以后我將三思而后行。 在工作認(rèn)真考慮后再去做， 把工作時(shí)間安排好， 以免做太多的無用 功。在工作當(dāng)中應(yīng)做到，工作效率的化以防止效率過低 ! ! 工作問題 主要存在：沒有分清工作重點(diǎn)，沒有理順工作環(huán)節(jié)。而造成以上問 題的發(fā)生，為防止以上問題從復(fù)發(fā)生，做出下一步工作計(jì)劃如下：迎新年， XXXX 年工作計(jì)劃如下：1 1、安排好工作時(shí)間，做好日常工作。根據(jù)每天的工作情制定 工作計(jì)劃，以防為找事情做而找事的事情發(fā)生。2 2、一周一書面匯報(bào)，做到不漏報(bào)不瞞報(bào)。并且對(duì)匯報(bào)內(nèi)容就 行詳細(xì)數(shù)據(jù)分析， 以便于更