工程建設(shè)自營項目管理制度

1、營項目管理制度為了提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式，規(guī)范管理機(jī)制，降低經(jīng)營風(fēng)險，經(jīng)公司研究決定，特制定本自營項目管理制度：一、項目部的組建項目經(jīng)理（項目負(fù)責(zé)人）、項目總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）、項目副經(jīng)理、項目財務(wù)負(fù)責(zé)人由公司任命委派組成項目經(jīng)理部。項目經(jīng)理（項目負(fù)責(zé)人）是實現(xiàn)工程項目質(zhì)量、工期、成本、安全、 文明施工等綜合管理目標(biāo)的直接負(fù)責(zé)人。項目部其他人員的組建方案由項目部推薦，報公司分管工程管理的副總經(jīng)理審核、報辦公室和財務(wù)部備案后實施。二、項目部的運行（1） 、項目管理層次及職能1、企業(yè)決策層，即公司，包括公司領(lǐng)導(dǎo)層和公司各職能部門。項目管理層服從于企業(yè)決策層。2、項目管理層，既項目經(jīng)理部，

2、受公司直接領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)上接受公司各職能部門的指導(dǎo)、監(jiān)督管理和考核，經(jīng)營管理上受企業(yè)規(guī)章制度和責(zé)任書的約束，對公司負(fù)責(zé)。3、施工作業(yè)層，即分承包商、勞務(wù)專業(yè)隊伍等。施工作業(yè)層在施工合同范圍內(nèi)，服從于項目經(jīng)理部的統(tǒng)一指揮、協(xié)調(diào)。（2） 、 項目經(jīng)理部組建后的運行程序1、 項目經(jīng)理與公司簽訂項目管理目標(biāo)責(zé)任書、 廉政合同書、安全生產(chǎn)責(zé)任書等責(zé)任書，同時落實保證措施。2、項目經(jīng)理部編制項目管理實施規(guī)劃，報總工室審核、公司批準(zhǔn)。3、進(jìn)行開工前的各項施工準(zhǔn)備工作。4、組織專業(yè)分包、材料采購、機(jī)械設(shè)備租賃洽談，選擇合作單位經(jīng)公司工程部審批同意后簽訂專業(yè)分包、材料供貨、機(jī)械設(shè)備租賃合同等。5、按經(jīng)批準(zhǔn)的項目管理

3、實施規(guī)劃進(jìn)行嚴(yán)格管理，強(qiáng)化執(zhí)行、監(jiān)督、檢查等過程控制。6、組織項目竣工驗收、工程資料移交工作。7、組織竣工結(jié)算、分包結(jié)算工作，清理各種債權(quán)債務(wù)。8、進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，編制項目管理工作總結(jié)，接受項目審計。（3） 、項目部對公司的重要工作匯報程序1、項目部重要工作向分公司經(jīng)理（或指揮部指揮）口頭或書面匯報 （沒有設(shè)分公司或指揮部地區(qū)的項目部向分管工程管理副總經(jīng)理匯報） 。2、分公司（或指揮部指揮，分管工程管理副總經(jīng)理）向總經(jīng)理口頭或書面匯報。3、總經(jīng)理提議公司領(lǐng)導(dǎo)班子討論決定，并通知分公司經(jīng)理（或指揮部指揮，分管工程管理副總經(jīng)理）。4、由分公司經(jīng)理（或指揮部指揮，分管工程管理副總經(jīng)理）將決定通知項

4、目部。5、項目部需要公司辦理的一般工作由項目經(jīng)理（項目部管理人員）向公司對口職能部門聯(lián)系辦理。（4） 、項目簽訂合同程序1、項目部對外簽訂的材料采購合同、大型設(shè)備及租賃合同、勞務(wù)分包合同草案必須報公司工程部書面審批同意后（郵寄或傳真），由項目負(fù)責(zé)人簽字，財務(wù)蓋章后實施。2、原件在合同簽訂后三天內(nèi)送項目部財務(wù)存檔，并報公司工程部備案。未經(jīng)公司審核同意擅自簽訂的合同，公司一概不予認(rèn)可，每發(fā)生一次對每個責(zé)任人罰款2000元， 直至追究由此造成的全部責(zé)任。三、項目部財務(wù)制度（1） 、項目部向公司借款程序1、項目部負(fù)責(zé)人提出書面借款申請報告，說明借款原因、用途、金額、期限和還款資金來源。2、由項目部會計

5、核實借款申請報告內(nèi)容并簽注意見。3、項目部報分公司領(lǐng)導(dǎo)（或指揮部指揮）審核并簽注意見（沒有設(shè)分公司（或指揮部）地區(qū)的項目部報分管工程管理副總經(jīng)理）。4、分公司經(jīng)理（或指揮部指揮、分管工程管理副總經(jīng)理）報總經(jīng)理審核。5、由總經(jīng)理提議公司領(lǐng)導(dǎo)班子討論決定，由分管財務(wù)的副總經(jīng)理通知財務(wù)部。6、財務(wù)部通知項目部按規(guī)定辦理借款手續(xù)。（2） 、財務(wù)管理要求1、項目部財務(wù)管理按公司規(guī)定實行公司財務(wù)直接管理，分項目獨立核算。2、 項目部發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)收支必須全部納入會計核算，由財務(wù)部門統(tǒng)一辦理，不符合公司規(guī)定的支出，財務(wù)部門有權(quán)拒絕受理。3、項目部與外單位或人員簽訂材料采購和勞務(wù)分包等合同必須由項目負(fù)責(zé)人本人

6、簽字和項目部蓋章后有效，其他人簽字的合同概與公司無關(guān)。4、對帳后應(yīng)付材料及工資款的支付憑證列入應(yīng)付賬款科目，絕對禁止以項目部或會計本人的名義向材料商或分包人出具欠條。5、項目會計與材料管理人員之間交接材料出入庫單和送貨單每周一次，出入庫單應(yīng)采用三聯(lián)單，列明名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額； 出納員和會計交接原始憑證每周一次。出納員和材料管理員向會計移交的憑證不符合規(guī)定手續(xù)的，會計在接收時應(yīng)拒絕接收并由相關(guān)人員補(bǔ)辦手續(xù)。6、項目部財務(wù)支付材料款一萬元以上必須使用銀行轉(zhuǎn)賬支付，一萬元以下的材料款支付也應(yīng)盡量避免現(xiàn)金支付。項目部出納員憑第二聯(lián)入庫單和項目負(fù)責(zé)人、采購員、會計簽字的發(fā)票支付材料款，其他任何

7、單據(jù)均無效。7、項目部出納員日常備用現(xiàn)金庫存不得超過五萬元，在發(fā)放工資或生活費等特殊情況需儲備較多現(xiàn)金時，會計人員應(yīng)事先核實手續(xù)完備的工資單據(jù)，有計劃的提取現(xiàn)金。禁止出納員大量現(xiàn)金存入個人賬戶或庫存大量現(xiàn)金過夜。8、為保證資金安全，項目部銀行帳號預(yù)留印章必須按公司規(guī)定由會計和出納分別保管，禁止交由其他人代管。會計應(yīng)每月核對銀行明細(xì)賬和銀行對賬單。9、資金支付的票據(jù)要求（ 1） 、 項目部在簽訂材料采購的合同中不得約定不開發(fā)票或不含稅價，采購施工主要材料、零星材料、周轉(zhuǎn)材料、施工設(shè)備等必須取得增值稅發(fā)票或印有發(fā)票監(jiān)制章的統(tǒng)一發(fā)票；（ 2） 、 項目部發(fā)生的所有人工費支出不得超過項目總成本的25%

8、，人工費支出必須按公司有關(guān)規(guī)定使用工資表支付并發(fā)放到人；（ 3） 、 項目部發(fā)生分部分項工程分包時，分包方必須具有相應(yīng)的分包經(jīng)營資質(zhì)。支付分包款時，必須取得正式稅務(wù)發(fā)票或勞務(wù)發(fā)票；（ 4） 、 項目部發(fā)生除以上三項以外的其他所有支出，均應(yīng)取得正式發(fā)票方能支付入賬。（ 5） 、設(shè)有銀行帳號或有專職財務(wù)人員的項目部，項目負(fù)責(zé)人、材料采購人員、財務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格按本規(guī)定落實執(zhí)行。沒有開設(shè)銀行帳號的其他項目部，公司財務(wù)部應(yīng)按本規(guī)定取得材料發(fā)票和工資單后撥付工程資金。（三） 、工程項目資金管理1、項目資金運營實行“統(tǒng)收統(tǒng)支，以收定支”的原則，根據(jù)業(yè)主要求，由公司財務(wù)部在施工所在地銀行設(shè)立銀行賬戶（唯一的）。

9、2、項目部應(yīng)根據(jù)施工合同規(guī)定，及時向業(yè)主收取工程進(jìn)度款等款項，收取工程款必須匯入公司賬戶。3、項目部不得擅自超出公司規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)購置活動，無權(quán)進(jìn)行對外投資、對外融資、對外擔(dān)保和抵押。4、項目部解體、財務(wù)移交后，項目部應(yīng)配合公司財務(wù)部進(jìn)行工程尾款的收取、做好債權(quán)、債務(wù)清理工作。（ 四 ） 、材料費管理1、材料的采購、審批。由各個班組報請施工員施工過程中所需要的材料，盡量將材料的數(shù)量控制在比較準(zhǔn)確的范圍，避免材料閑置浪費，施工員與預(yù)算員溝通，確定最終的材料數(shù)量，然后填寫材料采購申請單，報項目部負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，將材料采購申請單交與材料員進(jìn)行采購詢價。由項目負(fù)責(zé)人根據(jù)詢價情況確定采購意向

10、，并書面報工程部審批后實施。2、材料入庫。材料管理人員隸屬項目部財務(wù)管理，負(fù)責(zé)保管庫存材料、辦理材料出入庫手續(xù)。材料進(jìn)場，必須將材料采購申請單、供應(yīng)商開出的材料發(fā)票同時出具，由收料員負(fù)責(zé)核實材料的數(shù)量，以及材料損耗情況，確認(rèn)無誤后，再由倉庫保管員復(fù)核填寫入庫單入庫。入庫單采用三聯(lián)格式，列明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額，單由質(zhì)檢員、材料采購員、倉庫保管員、財務(wù)人員共同審核簽字。存根聯(lián)留存?zhèn)}庫，第二聯(lián)交與材料供應(yīng)商或材料采購員，第三聯(lián)交與財務(wù)。因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補(bǔ)辦入庫手續(xù)。3、材料出庫。項目領(lǐng)用材料必須開具材料出庫單（三聯(lián)單），由領(lǐng)用人、班

11、組長、施工員或施工負(fù)責(zé)人簽字后領(lǐng)用材料，材料管理員憑完備的出庫單報項目部財務(wù)入賬，多余材料退回也應(yīng)辦理入庫手續(xù)。4、出售或變賣多余材料和廢料必須經(jīng)公司批復(fù)同意后，辦理出庫手續(xù)，由倉庫保管員開據(jù)出庫單，出庫單由庫管員、采購員、項目負(fù)責(zé)人簽字，第二聯(lián)送財務(wù)開具收款收據(jù)，收到出售款后開具出門證。庫管員憑收款收據(jù)和出庫單發(fā)貨。5、庫管員應(yīng)建立材料收付臺帳，每月編制盤存表，與財務(wù)進(jìn)行收付、庫存材料的核對工作，核對工作每月至少一次。按時提供材料庫存和收付數(shù)據(jù)清單，盡可能減少購置后的閑置和積壓?？裳h(huán)使用的材料必須在規(guī)定的時間內(nèi)交還倉庫，并記錄交還時間和數(shù)量，丟失自負(fù)。（五）人工費管理1、項目部管理人員由資

12、料員負(fù)責(zé)每天考勤，項目負(fù)責(zé)人核實簽字， 考勤表作為發(fā)放工資依據(jù)。月工資發(fā)放額按公司核定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2、各個班組人員進(jìn)場必須辦理入場手續(xù)，進(jìn)行三級教育，編制人員花名冊、職工登記卡，財務(wù)、生產(chǎn)、安全各持一份，退場辦理退場手續(xù)，沒有辦理進(jìn)出場手續(xù)的不視為本工程工人。3、各班組考勤表在項目部張榜公布，各班組負(fù)責(zé)人每日登記考勤表后簽名，分管施工員負(fù)責(zé)核實并簽名。工資表經(jīng)班組負(fù)責(zé)人、施工員、片區(qū)負(fù)責(zé)人、總施工、項目負(fù)責(zé)人簽字后與考勤表一并報項目部財務(wù)。考勤表、工資表應(yīng)與花名冊相符，否則視為無效?？记诒怼⒐べY表經(jīng)財務(wù)審核無誤后，作為工資發(fā)放依據(jù)。4、項目預(yù)算部門應(yīng)每月向財務(wù)報送各班組完成的月工程量結(jié)算單。財

13、務(wù)人員對勞務(wù)分包人工費支出應(yīng)結(jié)合勞務(wù)分包合同執(zhí)行情況，仔細(xì)審核分包工程結(jié)算單據(jù)、考勤表和工資表，手續(xù)完備后才能發(fā)放。工資必須按照工資表名單發(fā)放到每個職工。（六）、 固定資產(chǎn)、工用具費用管理1、固定資產(chǎn)、工用具的購置審批，各班組負(fù)責(zé)人和相關(guān)施工員、項目部各崗位負(fù)責(zé)人根據(jù)施工管理需要向項目部書面上報固定資產(chǎn)和工用具配置報告，項目部匯總填寫固定資產(chǎn)、工用具購置申請單，申請單應(yīng)列明物品名稱品牌、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計單價和金額等內(nèi)容，由項目負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人共同審核簽字。對于單價叁仟元以上的固定資產(chǎn)和工用具的購置申請單在項目部確定后報公司工程部審批，工程部提出書面批復(fù)，項目部采購員根據(jù)公司書面批復(fù)組織購置。

14、對與單價叁仟元以下的固定資產(chǎn)、工用具的購置申請單，報公司工程部備案后由項目部采購員組織采購。2、固定資產(chǎn)、工用具入庫、出庫、出售或變賣的辦理程序依照材料入庫、出庫、出售或變賣的程序執(zhí)行。固定資產(chǎn)、工用具的出售或變賣必須經(jīng)公司工程部批復(fù)同意。3、 固定資產(chǎn)、工用具的核算根據(jù)會計法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（七） 、項目部辦公費、招待費管理1、辦公費（包括低值易耗品）開支經(jīng)項目負(fù)責(zé)人和項目副經(jīng)理同意后辦理，差旅費、住宿費開支按公司規(guī)定執(zhí)行。2、招待費開支單筆貳仟元以下的，經(jīng)項目負(fù)責(zé)人和項目副經(jīng)理同意后辦理。單筆貳仟元以上經(jīng)項目負(fù)責(zé)人和項目副經(jīng)理同意報（指揮部） 或公司分管工程領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理。正常月度招

15、待費開支總額不得超過壹萬元，如超過壹萬元由董事長批準(zhǔn)后辦理。3、辦公、招待費用發(fā)票報銷，經(jīng)手人應(yīng)寫明支出事由并簽字，由項目負(fù)責(zé)人、項目副經(jīng)理、項目會計簽字后出納員支付報銷款，報銷款優(yōu)先抵沖備用金借款。4、項目部工作人員因工作需要可支取備用金，備用金應(yīng)以借款的形式填寫領(lǐng)款單，每次金額不得超過伍仟元。備用金領(lǐng)款單經(jīng)項目負(fù)責(zé)人、項目副經(jīng)理、項目部會計簽字后由出納員支付。支出費用票據(jù)應(yīng)在支出發(fā)生后三個工作內(nèi)辦完報銷手續(xù)沖銷備用金。備用金前帳不清，后帳不借。四、項目生產(chǎn)管理制度（1） 、工程項目質(zhì)量管理1、 工程質(zhì)量管理必須貫徹 “百年大計， 質(zhì)量第一”的指導(dǎo)思想，健全工程質(zhì)量保證體系。建立以項目經(jīng)理為

16、第一責(zé)任人、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人為技術(shù)責(zé)任人的項目工程質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)。2、 項目開工前確定質(zhì)量管理目標(biāo)，圍繞目標(biāo)制定各項工程質(zhì)量保證措施，明確分工、責(zé)任到人。實行施工全過程質(zhì)量管理，努力創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程。（2） 、工程項目進(jìn)度管理1、建立以項目經(jīng)理為責(zé)任主體，各部門負(fù)責(zé)人和作業(yè)班組長參加的項目進(jìn)度控制體系。2、項目部應(yīng)在滿足合同工期前提下，結(jié)合項目管理目標(biāo)責(zé)任書中約定的工期目標(biāo)，制定科學(xué)合理的總體施工進(jìn)度計劃。逐月將總體施工進(jìn)度計劃進(jìn)行分解，每月25 日前制定下月施工進(jìn)度計劃報公司工程部，由工程部監(jiān)督落實。3、 根據(jù)施工圖預(yù)算和施工進(jìn)度計劃，每月 25 日前制定下月資金計劃，報公司工程部審核后，由財務(wù)部按

17、計劃籌措調(diào)度資金，確保工程正常施工。4、根據(jù)計劃執(zhí)行情況，對計劃實行動態(tài)管理，合理調(diào)配生產(chǎn)要 素， 對可能影響進(jìn)度目標(biāo)實現(xiàn)的干擾因素和風(fēng)險因素進(jìn)行預(yù)控及采取應(yīng)對措施，及時調(diào)整人、財、物、資源的配備，確保計劃目標(biāo)落實。（3） 、工程項目安全管理1、本著“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，項目部必須建立安全管理保證體系，確定項目經(jīng)理為安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，其成員由項目部有關(guān)部門負(fù)責(zé)人和專職安全員組成。2、項目部必須建立項目安全生產(chǎn)責(zé)任制，項目經(jīng)理是安全目標(biāo)管理的直接責(zé)任人，項目部有關(guān)部門負(fù)責(zé)人和專職安全員對各崗位責(zé)任制負(fù)相應(yīng)職責(zé)。3、項目部應(yīng)建立安全防范預(yù)控措施及應(yīng)急預(yù)案，制定安全設(shè)施投入計劃，配備完善必要的安全設(shè)施。督促施工班組配備齊全勞保用品，建立安全管理考核制度。（4） 、工程項