應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述(共30頁).ppt

1、一、應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述一、應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述二、應(yīng)用前的準(zhǔn)備二、應(yīng)用前的準(zhǔn)備三、三、應(yīng)收款管理的初始設(shè)置應(yīng)收款管理的初始設(shè)置四、四、應(yīng)收款管理日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)收款管理日常業(yè)務(wù)處理 課程內(nèi)容一、應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述一、應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述二、應(yīng)用前的準(zhǔn)備二、應(yīng)用前的準(zhǔn)備三、三、應(yīng)收款管理的初始設(shè)置應(yīng)收款管理的初始設(shè)置四、四、應(yīng)收款管理日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)收款管理日常業(yè)務(wù)處理 課程內(nèi)容 應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理財務(wù)分析財務(wù)分析總賬總賬轉(zhuǎn)賬、票據(jù)轉(zhuǎn)賬、票據(jù)應(yīng)收、收款、應(yīng)收、收款、轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬憑證銷售管理銷售管理銷售發(fā)票等銷售發(fā)票等UFOUFO報表報表與其他模塊的關(guān)系與其他模塊的關(guān)系應(yīng)收款管理系統(tǒng)

2、，主要用于核算和管理客戶往來應(yīng)收款管理系統(tǒng)，主要用于核算和管理客戶往來款項?？铐棥Ｍㄟ^發(fā)票、其它應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的錄入，通過發(fā)票、其它應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的錄入，記錄銷售、出口業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的對企業(yè)的記錄銷售、出口業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的對企業(yè)的往來賬款。往來賬款。進行綜合管理，及時、準(zhǔn)確地提供客戶的往來賬進行綜合管理，及時、準(zhǔn)確地提供客戶的往來賬款余額資料，提供各種分析報表，如賬齡分析表、款余額資料，提供各種分析報表，如賬齡分析表、欠款分析情況等，通過各種分析報表，幫助您合理欠款分析情況等，通過各種分析報表，幫助您合理地進行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。地進行資金的調(diào)配，提高資金的

3、利用效率。詳細核算與簡單核算詳細核算與簡單核算“詳細核算詳細核算”應(yīng)用方案：應(yīng)用方案：（1）、記錄應(yīng)收款項的形成；）、記錄應(yīng)收款項的形成；（2）、處理應(yīng)收項目的收款及轉(zhuǎn)賬情況；）、處理應(yīng)收項目的收款及轉(zhuǎn)賬情況；（3）、對應(yīng)收票據(jù)進行記錄和管理；）、對應(yīng)收票據(jù)進行記錄和管理；（4）、隨應(yīng)收項目處理過程自動生成憑證，向總賬系統(tǒng)）、隨應(yīng)收項目處理過程自動生成憑證，向總賬系統(tǒng)進行傳遞；進行傳遞；（5）、對外幣業(yè)務(wù)及匯兌損益進行處理；）、對外幣業(yè)務(wù)及匯兌損益進行處理；（6）、提供針對多種條件的各種查詢及分析。）、提供針對多種條件的各種查詢及分析。詳細核算與簡單核算詳細核算與簡單核算“簡單核算簡單核算”應(yīng)

4、用方案：應(yīng)用方案：（1）、接收銷售系統(tǒng)的發(fā)票，對其進行審核；）、接收銷售系統(tǒng)的發(fā)票，對其進行審核；（2）、對銷售發(fā)票進行制單處理，傳遞到總賬系統(tǒng)；）、對銷售發(fā)票進行制單處理，傳遞到總賬系統(tǒng)；一、應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述一、應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述二、應(yīng)用前的準(zhǔn)備二、應(yīng)用前的準(zhǔn)備三、三、應(yīng)收款管理的初始設(shè)置應(yīng)收款管理的初始設(shè)置四、四、應(yīng)收款管理日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)收款管理日常業(yè)務(wù)處理 課程內(nèi)容二、應(yīng)用前的準(zhǔn)備二、應(yīng)用前的準(zhǔn)備 1 1、檔案整理、檔案整理 2 2、賬套準(zhǔn)備、賬套準(zhǔn)備 3 3、期初余額整理、期初余額整理二、應(yīng)用前的準(zhǔn)備二、應(yīng)用前的準(zhǔn)備 1 1、檔案的整理：存貨檔案、計量單位、檔案的整理：存貨檔案、計量

5、單位、客戶檔案、會計科目客戶檔案、會計科目 二、應(yīng)用前的準(zhǔn)備二、應(yīng)用前的準(zhǔn)備 1 1、檔案的整理、檔案的整理 2 2、賬套準(zhǔn)備：建立企業(yè)核算賬套、分、賬套準(zhǔn)備：建立企業(yè)核算賬套、分配操作員權(quán)限配操作員權(quán)限 二、應(yīng)用前的準(zhǔn)備二、應(yīng)用前的準(zhǔn)備 1 1、檔案的整理、檔案的整理 2 2、賬套準(zhǔn)備、賬套準(zhǔn)備 3 3、期初余額整理：系統(tǒng)啟用前未處理、期初余額整理：系統(tǒng)啟用前未處理完的所有客戶的應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)完的所有客戶的應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)收票據(jù)收票據(jù)一、應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述一、應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述二、應(yīng)用前的準(zhǔn)備二、應(yīng)用前的準(zhǔn)備三、三、應(yīng)收款管理的初始設(shè)置應(yīng)收款管理的初始設(shè)置四、四、應(yīng)收款管理日常

6、業(yè)務(wù)處理應(yīng)收款管理日常業(yè)務(wù)處理 課程內(nèi)容 1 1、基本科目、結(jié)算方式科目、基本科目、結(jié)算方式科目 2 2、壞賬準(zhǔn)備、壞賬準(zhǔn)備 3 3、賬齡區(qū)間、賬齡區(qū)間 4 4、本單位開戶銀行、本單位開戶銀行 5 5、期初余額錄入、期初余額錄入單據(jù)名單據(jù)名稱稱方方向向開票開票日期日期票號票號客戶客戶名稱名稱銷售銷售部門部門科目科目編碼編碼貨物貨物名稱名稱數(shù)數(shù)量量無稅單無稅單價價價稅價稅合計合計銷售專銷售專用發(fā)票用發(fā)票正正11.1211.127898778987北京北京天益天益銷售銷售一科一科11311131甲產(chǎn)甲產(chǎn)品品3 32000200070207020銷售專銷售專用發(fā)票用發(fā)票正正11.1811.18789

7、8878988明興明興銷售銷售一科一科11311131甲產(chǎn)甲產(chǎn)品品3 32000200070207020銷售專銷售專用發(fā)票用發(fā)票正正11.2211.227898978989大地大地銷售銷售一科一科11111111乙產(chǎn)乙產(chǎn)品品2 250050011701170其他應(yīng)其他應(yīng)收單收單正正11.2211.2200600060明興明興銷售銷售一科一科11311131運費運費500500預(yù)售款預(yù)售款單（銀單（銀行匯票）行匯票）正正11.2611.26111111偉達偉達銷售銷售二科二科213121313000030000 1 1、單據(jù)處理、單據(jù)處理 2 2、轉(zhuǎn)賬處理、轉(zhuǎn)賬處理 3 3、壞賬處理、壞賬處理

8、4 4、其他處理與查詢、其他處理與查詢 1 1、單據(jù)處理：應(yīng)收單據(jù)、收款單、核、單據(jù)處理：應(yīng)收單據(jù)、收款單、核銷處理：銷處理：填寫銷售發(fā)票填寫銷售發(fā)票應(yīng)收單應(yīng)收單審核銷售發(fā)票審核銷售發(fā)票應(yīng)收單應(yīng)收單填寫收款單填寫收款單審核收款單審核收款單核銷處理核銷處理制單制單 1 1、20062006年年1 1月月1515日，向日，向“北京天益公司北京天益公司”，銷售，銷售“甲產(chǎn)品甲產(chǎn)品” 2 2臺，無稅單價為臺，無稅單價為19001900元，增值稅率為元，增值稅率為1717（銷售專用發(fā)票號碼：（銷售專用發(fā)票號碼：56789005678900）。）。2 2、20062006年年1 1月月1515日，向日，向

9、“偉達公司偉達公司”，銷售，銷售“甲產(chǎn)品甲產(chǎn)品” 5 5臺，臺，無稅單價為無稅單價為19801980元，增值稅率為元，增值稅率為1717（銷售專用發(fā)票號碼：（銷售專用發(fā)票號碼：56789885678988）。）。3 3、20062006年年1 1月月1616日，向日，向“上海邦立公司上海邦立公司”，銷售，銷售“乙產(chǎn)品乙產(chǎn)品” 2 2臺，無稅單價為臺，無稅單價為510510元，增值稅率為元，增值稅率為1717（銷售專用發(fā)票號碼：（銷售專用發(fā)票號碼：56789015678901）。以轉(zhuǎn)賬支票代墊運費）。以轉(zhuǎn)賬支票代墊運費120120元。元。案例：案例：1 1月華興公司的發(fā)生了如下業(yè)務(wù)月華興公司的發(fā)

10、生了如下業(yè)務(wù)4 4、20062006年年1 1月月1818日，發(fā)現(xiàn)日，發(fā)現(xiàn)20062006年年1 1月月1616日所填制的向日所填制的向“上海邦立上海邦立公司公司”銷售銷售“乙產(chǎn)品乙產(chǎn)品” 2 2臺，無稅單價為臺，無稅單價為510510元，增值稅率為元，增值稅率為1717的的“56789015678901”號銷售專用發(fā)票中的無稅單價應(yīng)為號銷售專用發(fā)票中的無稅單價應(yīng)為512512元。元。5 5、20062006年年1 1月月1818日，發(fā)現(xiàn)日，發(fā)現(xiàn)20062006年年1 1月月1515日，日， “56789005678900”號銷售號銷售專用發(fā)票填制錯誤應(yīng)刪除。專用發(fā)票填制錯誤應(yīng)刪除。 6 6、

11、1 1月月2222日，收到銀行通知，收到上海邦立公司以信匯的方式日，收到銀行通知，收到上海邦立公司以信匯的方式支付的購買乙產(chǎn)品支付的購買乙產(chǎn)品2 2臺，貨稅款及代墊運費款為臺，貨稅款及代墊運費款為15001500。 1 1、單據(jù)處理、單據(jù)處理 2 2、票據(jù)管理、票據(jù)管理 3 3、轉(zhuǎn)賬處理、轉(zhuǎn)賬處理 4 4、壞賬處理、其他處理與查詢、壞賬處理、其他處理與查詢 1 1、單據(jù)處理、單據(jù)處理 2 2、轉(zhuǎn)賬處理、轉(zhuǎn)賬處理 3 3、壞賬處理、壞賬處理 4 4、其他處理與查詢、其他處理與查詢轉(zhuǎn)賬處理的幾種類型：轉(zhuǎn)賬處理的幾種類型： 應(yīng)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)收: : 預(yù)收沖應(yīng)收預(yù)收沖應(yīng)收 應(yīng)收沖應(yīng)付應(yīng)收沖應(yīng)付 紅票

12、對沖紅票對沖應(yīng)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)收 指將一家客戶的應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一家客戶中。通過應(yīng)指將一家客戶的應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一家客戶中。通過應(yīng)收沖應(yīng)收功能將應(yīng)收賬款在客商之間進行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，收沖應(yīng)收功能將應(yīng)收賬款在客商之間進行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客商間入實現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯戶或合并戶問題。錯戶或合并戶問題。 預(yù)收沖應(yīng)收預(yù)收沖應(yīng)收 應(yīng)收沖應(yīng)付應(yīng)收沖應(yīng)付紅票對沖紅票對沖應(yīng)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)收 預(yù)收沖應(yīng)收預(yù)收沖應(yīng)收 通過預(yù)收沖應(yīng)收處理客戶的預(yù)收款（紅字預(yù)收款）通過預(yù)收沖應(yīng)收處理客戶的預(yù)收款（紅字預(yù)收款）與該客戶應(yīng)收欠款（紅字應(yīng)收）之間的核銷業(yè)務(wù)。與該客戶應(yīng)收欠

13、款（紅字應(yīng)收）之間的核銷業(yè)務(wù)。應(yīng)收沖應(yīng)付應(yīng)收沖應(yīng)付紅票對沖紅票對沖應(yīng)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)收 預(yù)收沖應(yīng)收預(yù)收沖應(yīng)收 應(yīng)收沖應(yīng)付應(yīng)收沖應(yīng)付 用客戶的應(yīng)收賬款來沖抵供應(yīng)商的應(yīng)付款項。系統(tǒng)用客戶的應(yīng)收賬款來沖抵供應(yīng)商的應(yīng)付款項。系統(tǒng)通過應(yīng)收沖應(yīng)付功能將應(yīng)收款業(yè)務(wù)在客戶和供應(yīng)商之間通過應(yīng)收沖應(yīng)付功能將應(yīng)收款業(yè)務(wù)在客戶和供應(yīng)商之間進行轉(zhuǎn)賬，實現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付進行轉(zhuǎn)賬，實現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵。債務(wù)的沖抵。紅票對沖紅票對沖應(yīng)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)收 預(yù)收沖應(yīng)收預(yù)收沖應(yīng)收 應(yīng)收沖應(yīng)付應(yīng)收沖應(yīng)付紅票對沖紅票對沖 紅票對沖可實現(xiàn)客戶的紅字應(yīng)收單據(jù)與其藍字應(yīng)收紅票對沖可實現(xiàn)客戶的紅

14、字應(yīng)收單據(jù)與其藍字應(yīng)收單據(jù)、收款單與付款單中間進行沖抵的操作。單據(jù)、收款單與付款單中間進行沖抵的操作。1 1、20062006年年1 1月月3131日，經(jīng)三方同意將日，經(jīng)三方同意將1 1月月1616日形成的應(yīng)向日形成的應(yīng)向“北京天益公司北京天益公司”收取的貨稅款及代墊費用款收取的貨稅款及代墊費用款728.4728.4元轉(zhuǎn)元轉(zhuǎn)為向明興公司的應(yīng)收賬款。為向明興公司的應(yīng)收賬款。2 2、20062006年年1 1月月3131日，經(jīng)雙方同意，將偉達公司日，經(jīng)雙方同意，將偉達公司20062006年年1 1月月2222日購買日購買“甲產(chǎn)品甲產(chǎn)品” 5 5臺的貨稅款臺的貨稅款1158311583元用預(yù)收款沖抵。元用預(yù)收款沖抵。3 3、20062006年年1 1月月3131日，經(jīng)雙方同意，將期初余額中應(yīng)向明興日，經(jīng)雙方同意，將期初余額中應(yīng)向明興公司收取的運費公司收取的運費500500元用紅票沖抵。元用紅票沖抵。 1 1、單據(jù)處理、單據(jù)處理 2 2、轉(zhuǎn)賬處理、轉(zhuǎn)賬處理 3 3、壞賬處理、壞賬處理 4 4、其他處理與查詢、其他處理與查詢1 1、20062006年年1 1月月2424日，將日，將1 1月月1616日形成的應(yīng)向明興公司收取的日形成的應(yīng)向