金蝶KIS專業(yè)版啟用出納系統(tǒng)功能的操作流程(共4頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上KIS專業(yè)版啟用出納系統(tǒng)功能的操作流程述金蝶KIS專業(yè)版啟用出納系統(tǒng)功能的操作流程請(qǐng)按下列步驟操作： 1、設(shè)置出納系統(tǒng)啟用期間。如果還未設(shè)置出納啟用會(huì)計(jì)期間的，首先單擊【基礎(chǔ)設(shè)置】【系統(tǒng)參數(shù)】【出納參數(shù)】，設(shè)置出納初始參數(shù)中的啟用會(huì)計(jì)年度、啟用會(huì)計(jì)期間，單擊【保存修改】完成設(shè)置； 2、設(shè)置出納初始數(shù)據(jù)。單擊【初始化】【出納初始數(shù)據(jù)】，進(jìn)入【金蝶KIS專業(yè)版-出納初始數(shù)據(jù)】界面；單擊工具條上的【引入】，彈出【從總賬引入科目】窗口，設(shè)置引入期間后單擊【確定】按鈕；鍵入庫存現(xiàn)金或銀行存款科目的期初余額和發(fā)生額，也可以通過【余額】功能從總賬引入期初余額和發(fā)生額，單擊【關(guān)閉】按

2、鈕； 3、啟用出納系統(tǒng)。單擊【初始化】【啟用出納系統(tǒng)】【開始】，系統(tǒng)提示： 結(jié)束初始化后，將不能再輸入科目的初始數(shù)據(jù)！繼續(xù)嗎？ ，單擊【確定】按鈕，開始結(jié)束初始化直至系統(tǒng)提示： 啟用出納系統(tǒng)成功！ 詳細(xì)：如有出納初始化數(shù)據(jù) 需先錄入初始化數(shù)據(jù)一、出納初始數(shù)據(jù)錄入出納初始數(shù)據(jù)錄入在KIS主界面中，選擇初始化出納初始數(shù)據(jù)。注意：在進(jìn)行出納初始化前首先需要到系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置出納的啟用年度和啟用期間。在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面中，包括單位的現(xiàn)金科目、銀行存款科目的期初余額、累計(jì)發(fā)生額的引入和錄入，銀行未達(dá)賬、企業(yè)未達(dá)賬初始數(shù)據(jù)的錄入，余額調(diào)節(jié)表的平衡檢查、綜合幣的定義等內(nèi)容。1、 科目維護(hù)2、 未達(dá)賬3、

3、結(jié)束初始化1，科目維護(hù)由于出納管理系統(tǒng)沒有自己的一套科目，所以必須從賬務(wù)處理系統(tǒng)中引入現(xiàn)金、銀行科目。(一)從總賬中引入科目選擇編輯從總賬引入科目或單擊工具欄的【引入】，系統(tǒng)將從總賬系統(tǒng)中導(dǎo)入設(shè)置好的現(xiàn)金、銀行科目。可以自動(dòng)取銀行存款科目的名稱，也可以由用戶自定義。另外，在結(jié)束初始化前，還需要給引入的銀行科目添上相應(yīng)的;如果沒有添加，系統(tǒng)將給予相應(yīng)的提示。 設(shè)置所有幣別的科目自動(dòng)分幣別引入多個(gè)賬戶。 出納管理系統(tǒng)中不能將總賬系統(tǒng)中銀行存款科目下掛的核算項(xiàng)目作為明細(xì)科目引入，只能將核算項(xiàng)目設(shè)為銀行科目的下級(jí)明細(xì)科目，然后再引入。 從總賬引入的科目屬性必須是“科目設(shè)置”中的現(xiàn)金科目或銀行科目，否則

4、科目將不被引入，并且，只引入總賬中的明細(xì)科目。(二)從總賬中引入余額引入科目后，選擇操作從總賬引入余額或單擊工具欄【余額】，系統(tǒng)將從總賬中導(dǎo)入有關(guān)科目余額。分別在銀行存款日記賬期初余額、銀行對(duì)賬單期初余額相應(yīng)的位置中顯示。(三)啟用科目在結(jié)束初始化后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將所有引入的科目默認(rèn)為啟用狀態(tài)。如果暫時(shí)不需要使用，可以對(duì)其進(jìn)行禁用。也可啟用已被禁用的科目。將光標(biāo)放置于已被禁用的科目上，單擊【啟用】即可。(四)禁用科目對(duì)啟用的科目可以進(jìn)行禁用處理。將光標(biāo)放置于已啟用的科目上，單擊【禁用】即可。(五)刪除科目對(duì)不需要且沒使用過的科目可以刪除。將光標(biāo)放置于想刪除的科目上，單擊【刪除】即可。啟用科目和禁

5、用科目均要該科目結(jié)束初始化之后才可進(jìn)行操作，刪除科目則不受此限制。刪除科目?jī)H限于出納管理系統(tǒng)中沒有業(yè)務(wù)發(fā)生的科目，已有業(yè)務(wù)發(fā)生的科目不允許刪除，只能禁用。刪除科目?jī)H限于出納管理系統(tǒng)中沒有使用的科目，就是說此科目在刪除的本期、前期、后期的會(huì)計(jì)期間內(nèi)均沒有使用過。2、未達(dá)賬所謂未達(dá)賬項(xiàng)，就是結(jié)算憑證在企業(yè)與銀行之間(包括收付雙方的企業(yè)及雙方的開戶銀行)流轉(zhuǎn)時(shí)，一方已經(jīng)收到結(jié)算憑證作了銀行存款的收入或支出賬務(wù)處理，而另一方尚未收到結(jié)算憑證尚未入賬的賬項(xiàng)。歸納起來，未達(dá)賬項(xiàng)有四種類型：第一種是銀行已收，企業(yè)未收;第二種是銀行已付，企業(yè)未付;第三種是企業(yè)已收，銀行未收;第四種是企業(yè)已付，銀行未付。存在未

6、達(dá)賬的情況下，企業(yè)單位銀行存款日記賬的余額和銀行對(duì)賬單的余額往往是不相等的。這時(shí)需要分別站在企業(yè)和銀行的立場(chǎng)，將未達(dá)賬項(xiàng)分別對(duì)銀行存款日記賬的余額和銀行對(duì)賬單的余額進(jìn)行調(diào)整。具體調(diào)整方法如下：銀行存款日記賬的余額+銀行已收，企業(yè)未收的金額-銀行已付，企業(yè)未付的金額=調(diào)整后(企業(yè)賬面)余額;銀行對(duì)賬單的余額+企業(yè)已收，企業(yè)未收的金額-企業(yè)已付，銀行未付的金額=調(diào)整后(銀行對(duì)賬單)余額。調(diào)整后兩者的余額相等，表明企業(yè)銀行存款賬實(shí)相符。在工具欄上單擊【企業(yè)未達(dá)】，點(diǎn)擊后就即可錄入企業(yè)未達(dá)賬。在工具欄上單擊【銀行未達(dá)】，點(diǎn)擊后就即可錄入企業(yè)未達(dá)賬。在工具欄上單擊【余額表】，就可以查看銀行存款余額調(diào)節(jié)表?！酒胶鈾z查】是檢查所有的銀行存款科目的余額調(diào)節(jié)表是否都平衡，如果銀行存款科目的余額已經(jīng)平衡，系統(tǒng)會(huì)給予提示，否則就也會(huì)給予另外的相應(yīng)提示。新增未達(dá)賬時(shí)，單擊F7鍵，系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)用總賬的摘要庫;結(jié)算號(hào)可以單獨(dú)錄入，但如果錄入結(jié)算方式時(shí)，必錄結(jié)算號(hào);借貸方金額只允許錄入一方。二、啟用出納系統(tǒng)啟用出納系統(tǒng)科目維護(hù)完成，所有的銀行存款科目的余額調(diào)節(jié)表都平衡后，可以選擇初始化啟用出納系統(tǒng)，初始化賬套的啟用時(shí)間和引入的總賬科目及其余額的時(shí)間應(yīng)一致。(一)反初始化結(jié)束初始化后，若發(fā)現(xiàn)初始化數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，在啟用當(dāng)期時(shí)，可選擇初始