北京某某科技公司員工手冊(cè)

1、窗體頂端窗體頂端 北京首創(chuàng)科技有限公司員工手冊(cè) 目 錄第一篇 首創(chuàng)企業(yè)的核心價(jià)值觀第二篇 組織機(jī)構(gòu)與崗位職責(zé)描述第三篇 管理制度一、綜合管理一人事管理：1聘用11 聘用原則12 入職程序13 試用期待遇14 員工轉(zhuǎn)正15 內(nèi)部提升或調(diào)職16 臨時(shí)員工17 入職培訓(xùn)和發(fā)展培訓(xùn)2 解除勞動(dòng)關(guān)系21 辭職22 辭職手續(xù)23 解聘3、 考勤及假期31工作時(shí)間32 休假4 員工工資及福利待遇41 工資42 保險(xiǎn)及福利5 員工培訓(xùn)制度51 培訓(xùn)目的52 培訓(xùn)內(nèi)容53 培訓(xùn)的組織和實(shí)施6 薪酬制度7 績(jī)效評(píng)估制度（待定）8 獎(jiǎng)懲制度（待定）二行政管理1辦公例會(huì)制度11 例會(huì)目的12 例會(huì)職責(zé)13 例會(huì)類型1

2、4 例會(huì)程序2 合同管理制度21 合同的定義22 合同的編制23 合同的審核24 合同的保存25 合同的歸檔3 辦公設(shè)備申購及使用管理31 辦公設(shè)備購置32 辦公設(shè)備使用33 辦公設(shè)備的保養(yǎng)與維修4 辦公用品、耗材申購及使用管理41辦公用品分類42辦公用品領(lǐng)用43辦公用品管理5 辦公車輛使用及管理51車輛使用規(guī)定52車輛保養(yǎng)與維修6 專業(yè)圖書資料的購置和管理61圖書資料的購置62圖書資料的登記和保管63借閱和歸還手續(xù)7 檔案的管理71 借閱檔案要求72 管理檔案要求 8公司收發(fā)文管理 二、 財(cái)務(wù)管理1 財(cái)務(wù)管理原則11 財(cái)務(wù)管理原則12 授權(quán)管理13 預(yù)算管理14 監(jiān)控管理2 資金管理程序21

3、 集團(tuán)往來資金22 貸款資金的取得23 資金支出管理231內(nèi)部借款232工程撥款規(guī)定24 費(fèi)用支出的管理25 支票管理規(guī)定26 現(xiàn)金管理規(guī)定三、 業(yè)務(wù)管理1 組織結(jié)構(gòu)2 崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程研發(fā)中心開發(fā)部預(yù)算部營銷部工程部財(cái)務(wù)部行政部第四篇員工禮儀守則第五篇員工手冊(cè)完善一、員工手冊(cè)說明二、員工手冊(cè)的效力三、員工手冊(cè)的補(bǔ)充附件 第一篇XX的核心價(jià)值觀我們的核心價(jià)值觀： 使命般的激情 信任并尊重每一個(gè)人 永不滿足的挑戰(zhàn)精神 鼓勵(lì)創(chuàng)新主動(dòng)變革 創(chuàng)造奇跡的團(tuán)隊(duì)精神 共同發(fā)展分享成功第二篇組織機(jī)構(gòu)與崗位職責(zé)描述第三篇管理制度一、 綜合管理1.聘用11聘用原則111公司人員聘用以學(xué)識(shí)、品德、能力、經(jīng)驗(yàn)、體格

4、適合于職務(wù)或工作為原則，需要符合職務(wù)要求且具有敬業(yè)精神、團(tuán)隊(duì)意識(shí)、政治堅(jiān)韌、胸懷寬廣的有志之士加盟。112主管人事部門根據(jù)業(yè)務(wù)部門的需要，統(tǒng)籌計(jì)劃并制定和呈報(bào)標(biāo)準(zhǔn)。113員工聘用應(yīng)遵守公司招聘程序，新員工應(yīng)經(jīng)過面試、問卷、業(yè)務(wù)測(cè)試等程序。12入職程序121經(jīng)人力資源部和相關(guān)部門面試合格的新員工，經(jīng)總經(jīng)理面試并書面確認(rèn)后，統(tǒng)一由人力資源部通知其入職時(shí)間；122新員工入職前，人力資源部應(yīng)書面通知行政部及用人部門，員工入職第一天須到人力資源部報(bào)到，由人力資源部對(duì)其進(jìn)行入職培訓(xùn)；123新員工辦理入職手續(xù)時(shí)應(yīng)提交如下資料：填寫個(gè)人履歷表交五張一寸照片交身份證復(fù)印件一份交學(xué)歷證書原件及復(fù)印件124新員工正

5、式上崗前應(yīng)首先簽署勞動(dòng)協(xié)議或勞動(dòng)合同，并必須在轉(zhuǎn)正后一個(gè)月內(nèi)將個(gè)人檔案及社會(huì)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)至公司人力資源部；125新員工須到行政部領(lǐng)用辦公用品及辦理有關(guān)手續(xù)；126用人部門應(yīng)按照本部門的工作職責(zé)及工作流程對(duì)新員工進(jìn)行培訓(xùn)及教育，以確保新員工盡快達(dá)到公司各項(xiàng)要求。13試用期及待遇131所有員工從入職之日起，均需約定試用期，以便雙方可以衡量彼此是否適合此工作。根據(jù)新員工的表現(xiàn)，試用期可以適當(dāng)縮短；132試用期內(nèi)，雇用雙方均可隨時(shí)提出解除勞動(dòng)關(guān)系，員工工資將按工作日結(jié)算；133員工試用期根據(jù)合約期的長(zhǎng)短而定，一般為為一至三個(gè)月，最短不能短于1個(gè)月，試用期享受試用期工資待遇（見北京首創(chuàng)XX置業(yè)有限公司薪酬暫行

6、方案）；134員工入職之日，其直接主管會(huì)接到人事部發(fā)放的試用期自我評(píng)估表。主管人員應(yīng)按月與員工一起填寫試用期評(píng)估表，并在試用期滿前一周交人事部。1 4員工轉(zhuǎn)正141新員工的轉(zhuǎn)正取決于其工作態(tài)度、知識(shí)能力和業(yè)績(jī)表現(xiàn)；142試用期滿前，員工應(yīng)提交試用期工作總結(jié)和轉(zhuǎn)正申請(qǐng)，部門主管和人事部考核后，由人事部報(bào)清總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過，方可轉(zhuǎn)為正式員工；143總結(jié)、轉(zhuǎn)正申請(qǐng)和試用期自我評(píng)估表同意由人事部存檔。15 內(nèi)部提升或調(diào)職（待定）16 臨時(shí)員工臨時(shí)員工指被短期雇用，只在短期內(nèi)為公司工作的員工。臨時(shí)員工按照公司與其簽訂的勞動(dòng)服務(wù)協(xié)議履行應(yīng)盡的職責(zé)和義務(wù)，并遵守員工手冊(cè)的有關(guān)規(guī)定。17 入職培訓(xùn)和發(fā)展培

7、訓(xùn)171入職培訓(xùn)1711入職培訓(xùn)的目的是幫助新員工適應(yīng)新環(huán)境，熟悉新工作，一邊是新員工在最短的時(shí)間內(nèi)進(jìn)入工作狀態(tài)；1712新員工的培訓(xùn)由人事部、行政部用人部門共同完成；1713入職培訓(xùn)內(nèi)容： 了解“首創(chuàng)XX”的文化背景、公司經(jīng)營理念及其經(jīng)營宗旨。 幫助員工了解公司的有關(guān)規(guī)則和制度，熟悉員工手冊(cè)，使員工盡快適應(yīng)公司的管理； 向新員工介紹各部門職能、人員情況，重點(diǎn)講解本部門職能和本職工作的內(nèi)容和要求； 員工禮儀培訓(xùn)（參見員工禮儀守則）172發(fā)展培訓(xùn)（詳見員工培訓(xùn)制度）解除勞動(dòng)關(guān)系21辭職211公司珍惜每一位人才，為其營造寬松和諧的工作氛圍。同時(shí)公司充分尊重每一位員工的選擇；212員工在合同期內(nèi)提出

8、辭職（不包括試用期），需提前一個(gè)月向部門及經(jīng)理呈交書面辭職報(bào)告。如未能提前通知公司，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，則按國家有關(guān)勞動(dòng)法規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。213接到員工辭職報(bào)告，主管需與員工談話，問明辭職原因，如辭職不可避免，部門經(jīng)理根據(jù)部門工作情況決定辭職員工最后工作日期，并交由人事部呈報(bào)總經(jīng)理簽批；214辭職報(bào)告在履行完簽批手續(xù)后，由人事部存檔；215辭職程序22辭職手續(xù)221辭職人員應(yīng)無條件歸還自公司領(lǐng)取及使用的所有財(cái)物。如有遺失或人為損壞，應(yīng)照價(jià)賠償，同時(shí)公司保留要求補(bǔ)償?shù)臋?quán)力，即按照物品的現(xiàn)值在結(jié)算中代扣，或通過其他方式要求補(bǔ)償。222辭職員工得到批準(zhǔn)，結(jié)束最后一天工作后，應(yīng)到人事部領(lǐng)取，辭職登

9、記表；223員工在離職前，應(yīng)結(jié)清所有欠款。同時(shí)公司保留從員工借款中扣除欠款和要求其他方式補(bǔ)償?shù)臋?quán)利；224解除勞動(dòng)關(guān)系時(shí)，如牽涉到賠償事宜，應(yīng)嚴(yán)格依照合同或相關(guān)協(xié)議執(zhí)行；225業(yè)務(wù)交接時(shí)必須將交接信息、資料明晰分類，交接內(nèi)容詳實(shí)完備，并填制工作交接表。交接過程須有交接雙方和監(jiān)督交接人三方同時(shí)在場(chǎng)，若交接方移交信息資料不符合上述要求，接交方有權(quán)不接手，同時(shí)公司保留要求其完善工作的權(quán)利；226辭職員工如人事檔案放在公司集體戶內(nèi)，需在離職一個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)移個(gè)人檔案和所有社會(huì)保險(xiǎn)，否則公司有權(quán)將個(gè)人檔案轉(zhuǎn)至戶口所在街道，由此引起的一切后果自負(fù)。23解聘 公司與員工雙方經(jīng)協(xié)商同意，可以變更或者解除勞動(dòng)合同。2

10、31職員有下列情形之一的，公司可以解除其勞動(dòng)合同，且可以不支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償：在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的；嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律或公司規(guī)章制度的；嚴(yán)重失職、營私舞弊，對(duì)公司利益造成重大損害的；被依法追究刑事責(zé)任的232有下列情形之一的，公司可以解除勞動(dòng)合同，但應(yīng)當(dāng)提前三十日以書面形式通知員工本人：職員患病或非因公負(fù)傷，醫(yī)療期滿后不能從事原工作，也不能從事由公司另行安排工作的；職員不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的；勞動(dòng)合同訂立所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使原勞動(dòng)合同無法履行，經(jīng)當(dāng)事人協(xié)商不能就變更勞動(dòng)合同達(dá)成一致協(xié)議的； 公司經(jīng)營困難發(fā)生經(jīng)濟(jì)性裁員的。233有下列情形之一的

11、，公司不能解除勞動(dòng)合同：女員工在符合國家和北京市有關(guān)計(jì)劃生育規(guī)定的孕期、產(chǎn)期、哺乳期期間；經(jīng)醫(yī)療鑒定確認(rèn)患有職業(yè)病，或因公負(fù)傷在醫(yī)療期或醫(yī)療終結(jié)，造成部分或完全喪失勞動(dòng)能力的；患病或非因公負(fù)傷，在規(guī)定醫(yī)療期間的；法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。234解聘離職程序：部門經(jīng)理向行政部提供有力證據(jù)；行政部調(diào)查情況并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；行政部按照國家有關(guān)規(guī)定和勞動(dòng)合同或協(xié)議中的有關(guān)條款解除勞動(dòng)關(guān)系；行政部或公司領(lǐng)導(dǎo)與員工進(jìn)行離職面談；員工辦理工作交接，在最后一個(gè)工作日到人事部領(lǐng)取離職通知單。個(gè)人檔案及有關(guān)保險(xiǎn)手續(xù)辦理同2。2。5 3。考勤及假期良好的出勤情況是保證公司團(tuán)隊(duì)合作和高效運(yùn)行的基礎(chǔ)，公司本著對(duì)員工個(gè)人的

12、充分信任和尊重，實(shí)行較為靈活的彈性工時(shí)制度，但杜絕籍此而影響公司正常工作的一切違規(guī)和散漫現(xiàn)象。31工作時(shí)間311公司實(shí)行每周工作五天，每周平均工時(shí)40小時(shí)的工時(shí)制度，每天上午9時(shí)至下午5時(shí)30分為正常工作時(shí)間。（12時(shí)至12時(shí)30分為午餐時(shí)間）312員工應(yīng)按時(shí)上下班，并留有充分時(shí)間做好崗前準(zhǔn)備。313員工不得無故遲到、早退、礦工。員工若因工作需要，不能按時(shí)到崗，或因工外出，必需提前向部門經(jīng)理或人事部說明時(shí)間和去向；但公司大會(huì)和工作例會(huì)時(shí)，必須按時(shí)到會(huì)，不得以任何理由遲到或缺席。314人事部有權(quán)過問未提前請(qǐng)假遲到者的原因，遲到員工應(yīng)據(jù)實(shí)相告；315對(duì)長(zhǎng)期遲到，而影響到工作進(jìn)度的員工，人事部可以不

13、適應(yīng)公司規(guī)則為由，辭聘該員工。32 休假321法定節(jié)假日 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，公司全年有10個(gè)工作日為法定節(jié)假日。 節(jié) 假 日 時(shí) 間 元旦1天 1月1日 五一勞動(dòng)節(jié)3天 5月1日至5月3日 國慶節(jié)3天 10月1日至10月3日 春節(jié)3天 初一至初三 女員工在三八婦女節(jié)放假半天322帶薪休假3221凡公司正式員工，在公司連續(xù)工作一年后每年可享受帶薪休假七個(gè)工作日，此后工齡每增加一年相應(yīng)增加一天帶薪休假日，但最多不超過一五天；3222員工帶薪休假須提前一周向所在部門提出申請(qǐng)，由部門經(jīng)理根據(jù)工作需要審核安排后報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，同時(shí)報(bào)人事部備案；3223當(dāng)年帶薪休假必須在本年度休完，不經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得

14、跨年度累積。3224當(dāng)年未休年假者將獲得經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)： 應(yīng)休年假天數(shù) * 全年日平均工資 = 應(yīng)補(bǔ)償?shù)哪昙俟べY3225員工帶薪休假經(jīng)部門經(jīng)理同意可以分開休假，但分開休假最多不超過三次。3226員工帶薪休假期間的法定節(jié)假日和公休日不獲補(bǔ)回。3227凡受到處分或停職檢查的員工，在處分期間不得享有休假權(quán)。3228凡已經(jīng)提出書面辭職申請(qǐng)，擅自離職或因違紀(jì)被解雇開除的員工不再享有休假權(quán)。323婚假3231凡公司正式員工，可憑結(jié)婚證書申請(qǐng)三天有薪婚假；達(dá)到晚婚年齡的員工（國家規(guī)定：男方25歲以上，女方23歲以上）可另外獲得4天有薪婚假，但包括公休或法定假日。3232員工在本公司只享受一次有薪婚假。3

15、24產(chǎn)假3241已婚女員工，可憑借公司指定醫(yī)院出具的有關(guān)懷孕證明向公司申請(qǐng)90天產(chǎn)假（包括產(chǎn)前假和產(chǎn)后假），屬于國家規(guī)定的晚育者，可增加30天產(chǎn)假，休假期間的工資按國家統(tǒng)一規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。3242產(chǎn)假包括法定假日及公休日。3243根據(jù)國家計(jì)劃生育政策，員工在本公司只享受一次產(chǎn)假。325病假 3251員工因急病需要就醫(yī)或休息時(shí)，2天以內(nèi)應(yīng)向部門經(jīng)理提出病假申請(qǐng)并填寫病假申請(qǐng)單，急診假不可超過3天，不可連續(xù)，急診證明需由醫(yī)院急診章。3251員工因病不能參加正常工作者超過2天，必須出具公司指定醫(yī)院開具的病假單，員工須及時(shí)將病假單上報(bào)部門經(jīng)理，以便部門安排工作。 3252員工病假期間，工資不予發(fā)放。3

16、253員工病假在一周以內(nèi)，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，超過一周報(bào)主管副總批準(zhǔn)，超過20天（含），報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3254所有病假手續(xù)須報(bào)人事部備案，并作為考勤依據(jù)。326事假 除下述三項(xiàng)情況外，其他均為無薪事假。員工請(qǐng)假期間將被扣除當(dāng)日工資，一年中累計(jì)事假不能超過22個(gè)工作日（含）。超過22個(gè)工作日公司可勸其離職。帶薪事假3，2，6，1經(jīng)公司批準(zhǔn)，參加于工作有關(guān)的培訓(xùn)或深造；3262因國家征用土地，房管部門維修房屋，員工可持有關(guān)證明請(qǐng)假，但一年內(nèi)不得超過兩次；3263學(xué)校開家長(zhǎng)會(huì)，員工可憑家長(zhǎng)會(huì)通知單請(qǐng)假。 無薪事假3264員工請(qǐng)事假須提前三天向部門經(jīng)理申請(qǐng)，特殊情況必須當(dāng)天向部門申報(bào)，以便部門作出工作調(diào)整

17、。3265員工申請(qǐng)事假，1天（含）以內(nèi)需由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；1天以上需由主管副總批準(zhǔn)；4天以上需由總經(jīng)理批準(zhǔn)。3266所有事假手續(xù)須報(bào)人事部備案。327喪假員工的直系親屬（指配偶、父母、配偶父母、子女、兄弟姐妹）去世，公司給予5天有薪喪假。328其他帶薪休假3281少數(shù)民族節(jié)日：尊重少數(shù)民族傳統(tǒng)習(xí)慣，安排少數(shù)民族員工在其傳統(tǒng)節(jié)日當(dāng)天休假。3282外地員工探親假：凡工作滿一年而本人與父母或配偶分居兩地的員工，每年可享受探親假10天。4 員工工資及福利待遇41工資411工資結(jié)構(gòu)：?jiǎn)T工的月收入包括基本工資、績(jī)效工資、及國家和地方政府規(guī)定的以及公司提供的各項(xiàng)工資性質(zhì)及非工資性質(zhì)津貼、補(bǔ)貼，工資均以稅前數(shù)值

18、計(jì)算。412工資發(fā)放：公司按職員的實(shí)際工作天數(shù)支付工資，每月8日前公司將各人工資（不含午餐補(bǔ)貼）轉(zhuǎn)入以員工個(gè)人名義開立的銀行賬戶內(nèi)，員工可憑存折或卡到銀行領(lǐng)取，節(jié)假日順延。413日工資的計(jì)算：日工資=月收入總額 / 21.5天414對(duì)于新入職、辭職、有工資變動(dòng)的員工，月工資計(jì)算方法為：日工資*工作天數(shù) 3?？记诩凹倨诹己玫某銮谇闆r是保證公司團(tuán)隊(duì)合作和高效運(yùn)行的基礎(chǔ)，公司本著對(duì)員工個(gè)人的充分信任和尊重，實(shí)行較為靈活的彈性工時(shí)制度，但杜絕籍此而影響公司正常工作的一切違規(guī)和散漫現(xiàn)象。31工作時(shí)間311公司實(shí)行每周工作五天，每周平均工時(shí)40小時(shí)的工時(shí)制度，每天上午9時(shí)至下午5時(shí)30分為正常工作時(shí)間。（

19、12時(shí)至12時(shí)30分為午餐時(shí)間）312員工應(yīng)按時(shí)上下班，并留有充分時(shí)間做好崗前準(zhǔn)備。313員工不得無故遲到、早退、礦工。員工若因工作需要，不能按時(shí)到崗，或因工外出，必需提前向部門經(jīng)理或人事部說明時(shí)間和去向；但公司大會(huì)和工作例會(huì)時(shí)，必須按時(shí)到會(huì)，不得以任何理由遲到或缺席。314人事部有權(quán)過問未提前請(qǐng)假遲到者的原因，遲到員工應(yīng)據(jù)實(shí)相告；315對(duì)長(zhǎng)期遲到，而影響到工作進(jìn)度的員工，人事部可以不適應(yīng)公司規(guī)則為由，辭聘該員工。32 休假321法定節(jié)假日 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，公司全年有10個(gè)工作日為法定節(jié)假日。 節(jié) 假 日 時(shí) 間 元旦1天 1月1日 五一勞動(dòng)節(jié)3天 5月1日至5月3日 國慶節(jié)3天 10月1日

20、至10月3日 春節(jié)3天 初一至初三 女員工在三八婦女節(jié)放假半天322帶薪休假3221凡公司正式員工，在公司連續(xù)工作一年后每年可享受帶薪休假七個(gè)工作日，此后工齡每增加一年相應(yīng)增加一天帶薪休假日，但最多不超過一五天；3222員工帶薪休假須提前一周向所在部門提出申請(qǐng)，由部門經(jīng)理根據(jù)工作需要審核安排后報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，同時(shí)報(bào)人事部備案；3223當(dāng)年帶薪休假必須在本年度休完，不經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得跨年度累積。3224當(dāng)年未休年假者將獲得經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)： 應(yīng)休年假天數(shù) * 全年日平均工資 = 應(yīng)補(bǔ)償?shù)哪昙俟べY3225員工帶薪休假經(jīng)部門經(jīng)理同意可以分開休假，但分開休假最多不超過三次。3226員工帶薪休假期

21、間的法定節(jié)假日和公休日不獲補(bǔ)回。3227凡受到處分或停職檢查的員工，在處分期間不得享有休假權(quán)。3228凡已經(jīng)提出書面辭職申請(qǐng)，擅自離職或因違紀(jì)被解雇開除的員工不再享有休假權(quán)。323婚假3231凡公司正式員工，可憑結(jié)婚證書申請(qǐng)三天有薪婚假；達(dá)到晚婚年齡的員工（國家規(guī)定：男方25歲以上，女方23歲以上）可另外獲得4天有薪婚假，但包括公休或法定假日。3232員工在本公司只享受一次有薪婚假。324產(chǎn)假3241已婚女員工，可憑借公司指定醫(yī)院出具的有關(guān)懷孕證明向公司申請(qǐng)90天產(chǎn)假（包括產(chǎn)前假和產(chǎn)后假），屬于國家規(guī)定的晚育者，可增加30天產(chǎn)假，休假期間的工資按國家統(tǒng)一規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。3242產(chǎn)假包括法定假日

22、及公休日。3243根據(jù)國家計(jì)劃生育政策，員工在本公司只享受一次產(chǎn)假。325病假 3251員工因急病需要就醫(yī)或休息時(shí)，2天以內(nèi)應(yīng)向部門經(jīng)理提出病假申請(qǐng)并填寫病假申請(qǐng)單，急診假不可超過3天，不可連續(xù)，急診證明需由醫(yī)院急診章。3251員工因病不能參加正常工作者超過2天，必須出具公司指定醫(yī)院開具的病假單，員工須及時(shí)將病假單上報(bào)部門經(jīng)理，以便部門安排工作。 3252員工病假期間，工資不予發(fā)放。3253員工病假在一周以內(nèi)，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，超過一周報(bào)主管副總批準(zhǔn)，超過20天（含），報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3254所有病假手續(xù)須報(bào)人事部備案，并作為考勤依據(jù)。326事假 除下述三項(xiàng)情況外，其他均為無薪事假。員工請(qǐng)假期間將

23、被扣除當(dāng)日工資，一年中累計(jì)事假不能超過22個(gè)工作日（含）。超過22個(gè)工作日公司可勸其離職。帶薪事假3，2，6，1經(jīng)公司批準(zhǔn)，參加于工作有關(guān)的培訓(xùn)或深造；3262因國家征用土地，房管部門維修房屋，員工可持有關(guān)證明請(qǐng)假，但一年內(nèi)不得超過兩次；3263學(xué)校開家長(zhǎng)會(huì)，員工可憑家長(zhǎng)會(huì)通知單請(qǐng)假。 無薪事假3264員工請(qǐng)事假須提前三天向部門經(jīng)理申請(qǐng)，特殊情況必須當(dāng)天向部門申報(bào)，以便部門作出工作調(diào)整。3265員工申請(qǐng)事假，1天（含）以內(nèi)需由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；1天以上需由主管副總批準(zhǔn)；4天以上需由總經(jīng)理批準(zhǔn)。3266所有事假手續(xù)須報(bào)人事部備案。327喪假員工的直系親屬（指配偶、父母、配偶父母、子女、兄弟姐妹）去世

24、，公司給予5天有薪喪假。328其他帶薪休假3281少數(shù)民族節(jié)日：尊重少數(shù)民族傳統(tǒng)習(xí)慣，安排少數(shù)民族員工在其傳統(tǒng)節(jié)日當(dāng)天休假。3282外地員工探親假：凡工作滿一年而本人與父母或配偶分居兩地的員工，每年可享受探親假10天。4 員工工資及福利待遇41工資411工資結(jié)構(gòu)：?jiǎn)T工的月收入包括基本工資、績(jī)效工資、及國家和地方政府規(guī)定的以及公司提供的各項(xiàng)工資性質(zhì)及非工資性質(zhì)津貼、補(bǔ)貼，工資均以稅前數(shù)值計(jì)算。412工資發(fā)放：公司按職員的實(shí)際工作天數(shù)支付工資，每月8日前公司將各人工資（不含午餐補(bǔ)貼）轉(zhuǎn)入以員工個(gè)人名義開立的銀行賬戶內(nèi)，員工可憑存折或卡到銀行領(lǐng)取，節(jié)假日順延。413日工資的計(jì)算：日工資=月收入總額

25、/ 21.5天414對(duì)于新入職、辭職、有工資變動(dòng)的員工，月工資計(jì)算方法為：日工資*工作天數(shù) 3?？记诩凹倨诹己玫某銮谇闆r是保證公司團(tuán)隊(duì)合作和高效運(yùn)行的基礎(chǔ)，公司本著對(duì)員工個(gè)人的充分信任和尊重，實(shí)行較為靈活的彈性工時(shí)制度，但杜絕籍此而影響公司正常工作的一切違規(guī)和散漫現(xiàn)象。31工作時(shí)間311公司實(shí)行每周工作五天，每周平均工時(shí)40小時(shí)的工時(shí)制度，每天上午9時(shí)至下午5時(shí)30分為正常工作時(shí)間。（12時(shí)至12時(shí)30分為午餐時(shí)間）312員工應(yīng)按時(shí)上下班，并留有充分時(shí)間做好崗前準(zhǔn)備。313員工不得無故遲到、早退、礦工。員工若因工作需要，不能按時(shí)到崗，或因工外出，必需提前向部門經(jīng)理或人事部說明時(shí)間和去向；但公司

26、大會(huì)和工作例會(huì)時(shí)，必須按時(shí)到會(huì)，不得以任何理由遲到或缺席。314人事部有權(quán)過問未提前請(qǐng)假遲到者的原因，遲到員工應(yīng)據(jù)實(shí)相告；315對(duì)長(zhǎng)期遲到，而影響到工作進(jìn)度的員工，人事部可以不適應(yīng)公司規(guī)則為由，辭聘該員工。32 休假321法定節(jié)假日 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，公司全年有10個(gè)工作日為法定節(jié)假日。 節(jié) 假 日 時(shí) 間 元旦1天 1月1日 五一勞動(dòng)節(jié)3天 5月1日至5月3日 國慶節(jié)3天 10月1日至10月3日 春節(jié)3天 初一至初三 女員工在三八婦女節(jié)放假半天322帶薪休假3221凡公司正式員工，在公司連續(xù)工作一年后每年可享受帶薪休假七個(gè)工作日，此后工齡每增加一年相應(yīng)增加一天帶薪休假日，但最多不超過一五天；

27、3222員工帶薪休假須提前一周向所在部門提出申請(qǐng)，由部門經(jīng)理根據(jù)工作需要審核安排后報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，同時(shí)報(bào)人事部備案；3223當(dāng)年帶薪休假必須在本年度休完，不經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得跨年度累積。3224當(dāng)年未休年假者將獲得經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)： 應(yīng)休年假天數(shù) * 全年日平均工資 = 應(yīng)補(bǔ)償?shù)哪昙俟べY3225員工帶薪休假經(jīng)部門經(jīng)理同意可以分開休假，但分開休假最多不超過三次。3226員工帶薪休假期間的法定節(jié)假日和公休日不獲補(bǔ)回。3227凡受到處分或停職檢查的員工，在處分期間不得享有休假權(quán)。3228凡已經(jīng)提出書面辭職申請(qǐng)，擅自離職或因違紀(jì)被解雇開除的員工不再享有休假權(quán)。323婚假3231凡公司正式員工，可憑

28、結(jié)婚證書申請(qǐng)三天有薪婚假；達(dá)到晚婚年齡的員工（國家規(guī)定：男方25歲以上，女方23歲以上）可另外獲得4天有薪婚假，但包括公休或法定假日。3232員工在本公司只享受一次有薪婚假。324產(chǎn)假3241已婚女員工，可憑借公司指定醫(yī)院出具的有關(guān)懷孕證明向公司申請(qǐng)90天產(chǎn)假（包括產(chǎn)前假和產(chǎn)后假），屬于國家規(guī)定的晚育者，可增加30天產(chǎn)假，休假期間的工資按國家統(tǒng)一規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。3242產(chǎn)假包括法定假日及公休日。3243根據(jù)國家計(jì)劃生育政策，員工在本公司只享受一次產(chǎn)假。325病假 3251員工因急病需要就醫(yī)或休息時(shí)，2天以內(nèi)應(yīng)向部門經(jīng)理提出病假申請(qǐng)并填寫病假申請(qǐng)單，急診假不可超過3天，不可連續(xù)，急診證明需由醫(yī)院

29、急診章。3251員工因病不能參加正常工作者超過2天，必須出具公司指定醫(yī)院開具的病假單，員工須及時(shí)將病假單上報(bào)部門經(jīng)理，以便部門安排工作。 3252員工病假期間，工資不予發(fā)放。3253員工病假在一周以內(nèi)，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，超過一周報(bào)主管副總批準(zhǔn)，超過20天（含），報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3254所有病假手續(xù)須報(bào)人事部備案，并作為考勤依據(jù)。326事假 除下述三項(xiàng)情況外，其他均為無薪事假。員工請(qǐng)假期間將被扣除當(dāng)日工資，一年中累計(jì)事假不能超過22個(gè)工作日（含）。超過22個(gè)工作日公司可勸其離職。帶薪事假3，2，6，1經(jīng)公司批準(zhǔn)，參加于工作有關(guān)的培訓(xùn)或深造；3262因國家征用土地，房管部門維修房屋，員工可持有關(guān)證明請(qǐng)

30、假，但一年內(nèi)不得超過兩次；3263學(xué)校開家長(zhǎng)會(huì)，員工可憑家長(zhǎng)會(huì)通知單請(qǐng)假。 無薪事假3264員工請(qǐng)事假須提前三天向部門經(jīng)理申請(qǐng)，特殊情況必須當(dāng)天向部門申報(bào)，以便部門作出工作調(diào)整。3265員工申請(qǐng)事假，1天（含）以內(nèi)需由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；1天以上需由主管副總批準(zhǔn)；4天以上需由總經(jīng)理批準(zhǔn)。3266所有事假手續(xù)須報(bào)人事部備案。327喪假員工的直系親屬（指配偶、父母、配偶父母、子女、兄弟姐妹）去世，公司給予5天有薪喪假。328其他帶薪休假3281少數(shù)民族節(jié)日：尊重少數(shù)民族傳統(tǒng)習(xí)慣，安排少數(shù)民族員工在其傳統(tǒng)節(jié)日當(dāng)天休假。3282外地員工探親假：凡工作滿一年而本人與父母或配偶分居兩地的員工，每年可享受探親假1

31、0天。4 員工工資及福利待遇41工資411工資結(jié)構(gòu)：?jiǎn)T工的月收入包括基本工資、績(jī)效工資、及國家和地方政府規(guī)定的以及公司提供的各項(xiàng)工資性質(zhì)及非工資性質(zhì)津貼、補(bǔ)貼，工資均以稅前數(shù)值計(jì)算。412工資發(fā)放：公司按職員的實(shí)際工作天數(shù)支付工資，每月8日前公司將各人工資（不含午餐補(bǔ)貼）轉(zhuǎn)入以員工個(gè)人名義開立的銀行賬戶內(nèi)，員工可憑存折或卡到銀行領(lǐng)取，節(jié)假日順延。413日工資的計(jì)算：日工資=月收入總額 / 21.5天414對(duì)于新入職、辭職、有工資變動(dòng)的員工，月工資計(jì)算方法為：日工資*工作天數(shù) 33 辦公設(shè)備的保養(yǎng)與維修331公司行政部每月上旬為各部門聯(lián)網(wǎng)電腦做殺毒軟件升級(jí)；332公司各部門計(jì)算機(jī)的使用、清潔和保

32、養(yǎng)工作，由各部門指定專人負(fù)責(zé)，要求各部門采取必要的措施，確保本部門的計(jì)算機(jī)始終處于清潔、良好的運(yùn)行狀態(tài)。333公司原則上要求出專業(yè)維修人員外，員工不得隨意拆卸本部門的計(jì)算機(jī)及其他相關(guān)設(shè)備。對(duì)關(guān)鍵的計(jì)算機(jī)設(shè)備應(yīng)配備必要的斷電繼電保護(hù)措施。334 公司各部門辦公設(shè)備出現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)通知行政部，由行政部統(tǒng)一聯(lián)系專業(yè)維修公司進(jìn)行修理。335 公司局域網(wǎng)的服務(wù)器，任何部門和個(gè)人均不得自行打開更改，必須由公司行政部聯(lián)系專業(yè)公司進(jìn)行維修維護(hù)。4辦公用品及消耗品的使用管理41辦公用品分類411消耗品：筆記本、區(qū)別針、膠帶、便簽、訂書針等；412管制消耗品：簽字筆、文件夾、涂改液、電池、白板筆等；413管制品：

33、 剪刀、美工刀、訂書機(jī)、日期章、計(jì)算器、印臺(tái)等；42辦公用品領(lǐng)用421分為個(gè)人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種，“個(gè)人領(lǐng)用”系個(gè)人使用保管用品，如簽字筆、文件夾、多用文具盒 等；“部門領(lǐng)用”系本部門共同使用保管的用品，如裝訂機(jī)、白板筆、電池等。422消耗品可依據(jù)經(jīng)驗(yàn)法則和歷史紀(jì)錄設(shè)定領(lǐng)用管理基準(zhǔn)（如：按估計(jì)消耗時(shí)間，圓珠筆每月每人發(fā)放一只），還可以隨部門或人員的工作狀況調(diào)整發(fā)放時(shí)間。423管理消耗品應(yīng)限定人員使用，自第三次發(fā)放起，必須以舊品替換新品，單純消耗品不在此限。43辦公用品的管理431管理性辦公用品的保管應(yīng)列入移交，如有故障和損壞，應(yīng)以舊品換新品，如遺失應(yīng)由個(gè)人或部門賠償或自購。432辦公用品的申領(lǐng)

34、應(yīng)于每月一日前由各部門提交辦公用品計(jì)劃匯總表，由行政部統(tǒng)一購買后發(fā)放。但管理性文件的領(lǐng)用不受上述時(shí)間的限制。特殊辦公用品行政部無法采購時(shí)，可以經(jīng)行政部統(tǒng)一授權(quán)由相關(guān)部門自行采購。433行政部為每人每個(gè)部門設(shè)立辦公用品領(lǐng)用計(jì)錄單并統(tǒng)一保管，領(lǐng)用辦公用品時(shí)分別登錄，并用以控制文具領(lǐng)用狀況。434新進(jìn)人員到職時(shí)有所在部門提出辦公用品申請(qǐng)，向行政部請(qǐng)領(lǐng)辦公用品并列入領(lǐng)用卡；人員離職時(shí)，應(yīng)將剩余文具及列管用品一并交行政部。5 車輛管理51車輛使用規(guī)定511公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)專用車由本人使用。若領(lǐng)導(dǎo)不便駕駛車輛，由專職司機(jī)負(fù)責(zé)駕駛，并負(fù)責(zé)車輛的保養(yǎng)、維護(hù)，保證車輛的安全性能和技術(shù)性能。512公司各部門日常辦

35、公用車或急需安排因公接送事宜，須事先通知行政部，由行政部根據(jù)事情的輕重緩急進(jìn)行協(xié)調(diào)安排，填寫派車單。513為保證辦公用車正常使用，司機(jī)在未接到派車單之前，一律不準(zhǔn)為任何部門、任何人私下服務(wù)。514個(gè)人因私用車，需事先征得領(lǐng)導(dǎo)同意，隨后通知行政部安排，嚴(yán)蛩郊莩蛋焓掠跋煺鰲?br / 52車輛的保養(yǎng)維修管理規(guī)定521駕駛員要樹枝公司車輛的技術(shù)性能、使用規(guī)定、操作要領(lǐng)，管好、用好、維護(hù)4好、保養(yǎng)好公司車輛，做到會(huì)使用、會(huì)檢查、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)排除故障。522嚴(yán)格執(zhí)行出車前、行車中、收車后、的檢查規(guī)定，認(rèn)真填寫日檢紀(jì)錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，決不允許帶病車出行。523根據(jù)行車公里數(shù)，定期做好車輛保養(yǎng)，延長(zhǎng)車輛使

36、用壽命，建立車輛保養(yǎng)維護(hù)檔案。524嚴(yán)禁駕駛員酒后駕車，否則出現(xiàn)的一切后果由駕駛員全部承擔(dān)。525駕駛員需要維修車輛必須提前通知行政部主管，行政部根據(jù)行車?yán)锍?、車輛異常情況和嚴(yán)重程度，盡量安排在工余時(shí)間維修車輛。526在修車過程中，決不允許駕駛員和任何人借修車?yán)碛上驈S方索要物品，一次發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重警告，二次發(fā)現(xiàn)開除公職。527 嚴(yán)格控制費(fèi)用開支，根據(jù)行車?yán)锍碳o(jì)錄，領(lǐng)用油票或登記報(bào)銷。6專業(yè)圖書資料的購置和管理為加強(qiáng)公司員工對(duì)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)和應(yīng)用，各部門可以根據(jù)實(shí)際工作需要購置專業(yè)書籍和資料。同時(shí)按規(guī)定手續(xù)借閱，又能使使資源得到最大限度的利用，控制公司辦公成本，實(shí)現(xiàn)資源共享。61 圖書、資料的購置61

37、1各部門根據(jù)工作需要可隨時(shí)申購專業(yè)書籍。根據(jù)圖書的專業(yè)性、知識(shí)性、信息涵蓋的廣度和深度及購買的迫切性等原則,對(duì)申購書目應(yīng)多方比較，篩選出最佳書目。612申購部門須先填寫購書申請(qǐng)單，有部門經(jīng)理審核簽字后，報(bào)主管副總批準(zhǔn)后方可購買。613原則上，全年購書費(fèi)用總額控制在每人每年100元標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，但特殊部門特殊需要時(shí)可酌情增加。62圖書的登記和保管621各部門購置的工具書籍應(yīng)由行政部對(duì)書名、作者、出版社名、購買日期、價(jià)格及其他相關(guān)資料進(jìn)行逐一登記，并加蓋“受控”章后，方可傳閱。各部門傳閱時(shí)，必須先在行政部辦理借閱登記手續(xù)。622行政部資料保管員及時(shí)做出公司工具書目錄清單并隨時(shí)更新，并在網(wǎng)上形成共享文件，

38、供各部門查閱。63 圖書借閱和歸還631員工向行政部借閱相關(guān)工具書籍時(shí)，由行政部在圖書資料借閱登記上詳細(xì)登記。借閱時(shí)間最長(zhǎng)不得超過一個(gè)月；632員工不得在借閱的圖書上批改、圈點(diǎn)、畫線、折角或涂寫，圖書如有破損或遺失等情況，一律照原圖書版本購賠或照原價(jià)賠價(jià)；633員工借書期限屆滿或公務(wù)上需參考應(yīng)及時(shí)歸還，如經(jīng)通知仍不還書者，將停止借書權(quán)，直至歸還所借圖書；64 雜志的管理辦法（同本規(guī)定）。附表：工具書目錄清單和圖書申購登記表7 檔案的管理71檔案管理要求711公司設(shè)立資料室，由專業(yè)資料員負(fù)責(zé)進(jìn)行資料日常管理、歸檔、借閱等工作。712資料員應(yīng)隨時(shí)隨地深入部門，收集檔案資料，使檔案不散失在部門和個(gè)人

39、手中。公司各部門（財(cái)務(wù)部除外）工作中、工作后形成或辦理的檔案資料，應(yīng)及時(shí)送交資料室歸檔保存。所送資料應(yīng)附帶報(bào)送電子文件，以便資料室建立電子文件檔案。712外部審批后形成的文件檔案資料，資料員應(yīng)掃描進(jìn)電腦。713移交部門移交人辦理交接手續(xù)，填寫“檔案移交單”，并詳細(xì)注明移交部門、移交人、接收部門、接收人、接收時(shí)間、接收內(nèi)容、接收件數(shù)等。714所有資料在電腦中與資料柜中同樣分類保存，使用統(tǒng)一編號(hào)，以方便各科室在局域網(wǎng)上查詢。715需要使用資料復(fù)印件，統(tǒng)一由資料員復(fù)印并辦理領(lǐng)取手續(xù)。72工程檔案立檔要求：721公司內(nèi)部工程檔案按項(xiàng)目進(jìn)行分類收集、整理，立卷：（1）每個(gè)項(xiàng)目按前期、配套、工程、驗(yàn)收資料

40、、合同協(xié)議五部分進(jìn)行整理立卷；（2）對(duì)每個(gè)部分分別編寫目錄、打制頁號(hào)；（3）整理后的資料應(yīng)達(dá)到用檢索工具能夠準(zhǔn)確地找到所需檔案資料的標(biāo)準(zhǔn)。722報(bào)送北京市市城市建設(shè)檔案館檔案的收集、整理、立卷：（1）按工程前期文件和竣工驗(yàn)收文件、工程室外管線竣工圖、竣工工程質(zhì)量評(píng)定資料（建筑、結(jié)構(gòu)、水、暖、電）、竣工工程質(zhì)量保證資料（建筑、結(jié)構(gòu)、水、暖、電）、竣工圖紙（建筑、結(jié)構(gòu)、水、暖、電）分別立卷；（2）根據(jù)城建檔案館要求，整理資料；（3）通過城建檔案館驗(yàn)收方可存檔。73 檔案借閱規(guī)定731需要借閱檔案員工必須嚴(yán)格履行檔案借閱、調(diào)閱制度。732資料員應(yīng)嚴(yán)格履行工作職責(zé)，按照各項(xiàng)規(guī)定辦事，做好檔案的保密、利

41、用等工作。要認(rèn)真做好檔案借閱登記，并收集檔案借閱效果，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反饋利用情況。733特殊情況和需要原始資料的，須在檔案查閱登記簿上登明借用時(shí)間、借用理由、歸還時(shí)間。734借閱本部門檔案時(shí)，填寫“查閱檔案審批單”，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，方可借閱；跨部門借閱檔案時(shí)，填寫“查閱檔案審批單”，經(jīng)主管總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，方可借閱。735借閱檔案人員，嚴(yán)禁在檔案資料上涂改、勾劃、撕頁和抽取文件。736借閱檔案人員，應(yīng)及時(shí)無誤將檔案歸還檔案室。737檔案管理人員收回借閱檔案時(shí)，要嚴(yán)格檢查檔案資料的完好、完整情況，確認(rèn)無誤后無誤后方可收回。如有損失，應(yīng)詳細(xì)紀(jì)錄，并要求借閱人員立即修補(bǔ)或限時(shí)修補(bǔ)。如損失較大或遺

42、失，應(yīng)報(bào)告行政部領(lǐng)導(dǎo)按有關(guān)規(guī)定處理。738執(zhí)行本規(guī)定時(shí)，如遇有難以處理的問題，請(qǐng)示行政部經(jīng)理和總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。739檔案室內(nèi)不得吸煙，同時(shí)應(yīng)做好防火、防潮工作，資料員離開時(shí)，應(yīng)關(guān)好電源、門窗。8公司對(duì)外收發(fā)文制度81 公司對(duì)外收發(fā)文由行政部統(tǒng)一管理。82 公司收文由行政部接收，并通知相關(guān)責(zé)任人。83公司發(fā)文由各科室起草，并填報(bào)公司對(duì)外發(fā)文審批表，由經(jīng)理審批，行政部蓋章，并由行政部發(fā)給受文單位，受文單位接收人應(yīng)在我公司發(fā)文本上簽字。84行政部應(yīng)對(duì)各科室發(fā)文給出統(tǒng)一分類編號(hào)。85行政部應(yīng)保存好發(fā)文登記本及公司對(duì)外發(fā)文審批表。二、 財(cái)務(wù)管理1 財(cái)務(wù)管理原則11授權(quán)管理 公司財(cái)務(wù)部、預(yù)算部對(duì)公司內(nèi)的任

43、何經(jīng)濟(jì)活動(dòng)事項(xiàng)固有查詢權(quán)及參與建議權(quán)。12預(yù)算管理121公司各部門的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用均須事先制定“資金收支預(yù)算計(jì)劃”，并納入公司總體資金預(yù)算計(jì)劃中，嚴(yán)格按所訂計(jì)劃實(shí)施執(zhí)行。122公司各部門應(yīng)根據(jù)部門業(yè)務(wù)需求制定出科學(xué)合理的部門預(yù)算計(jì)劃，并于每個(gè)旬、月、季、年度之前上報(bào)財(cái)務(wù)部、預(yù)算部。123公司各部門須根據(jù)本部門業(yè)務(wù)進(jìn)展情況和收支情況及時(shí)做好統(tǒng)計(jì)，并于每旬、月、季、年度末上報(bào)財(cái)務(wù)部、預(yù)算部。13監(jiān)控管理131公司總經(jīng)理、主管經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、預(yù)算部對(duì)公司總體資金使用和部門資金使用有監(jiān)控權(quán)。132財(cái)務(wù)人員對(duì)本公司業(yè)務(wù)實(shí)行具體會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確不完整的原始憑證

44、予以退回，并要求更正、補(bǔ)充。133財(cái)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)務(wù)款項(xiàng)不符實(shí)，應(yīng)及時(shí)逐級(jí)向部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)書面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，做出處理。財(cái)務(wù)人員對(duì)上述事項(xiàng)無權(quán)自行作出處理。134財(cái)務(wù)人員應(yīng)定期會(huì)同行政部人員進(jìn)行公司財(cái)產(chǎn)清查，保證賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。2 資金管理程序21集團(tuán)往來資金的取得：211根據(jù)公司運(yùn)營情況，向集團(tuán)財(cái)務(wù)部報(bào)送年、季、月、旬資金使用計(jì)劃。212往來撥款申報(bào)時(shí)間：用款期前一五日。22貸款資金的取得（見財(cái)務(wù)部貸款程序）23資金支出的管理231內(nèi)部借款要求：2311企業(yè)內(nèi)部借款均須填寫“內(nèi)部借款單”。注明現(xiàn)金借款或支票借款。2312所有借款，無論金額大小均需總經(jīng)理審批。231

45、3企業(yè)資金往來付款均須填寫“資金往來申請(qǐng)單”。2314借款程序：2315嚴(yán)格控制空白支票（限額支票）的領(lǐng)用，除特殊原因外，原則上不允許領(lǐng)用空白支票。如需領(lǐng)用，領(lǐng)用人須妥善保管，如有丟失，一切損失由領(lǐng)用人承擔(dān)。2316各部門應(yīng)及時(shí)結(jié)清借款，未結(jié)算借款不能連續(xù)超過三筆，否則財(cái)務(wù)部不予受理。2317備用金、借款要遵循“前賬不清，后帳不立”的原則。2318借款清還時(shí)間：一般業(yè)務(wù)借款在借款發(fā)生后五個(gè)工作日內(nèi)清還，特殊事項(xiàng)借款由總經(jīng)理簽批清還時(shí)限；備用金借款，每年年底清理核批 232 工程撥款2321工程款審批（1） 各相關(guān)部門應(yīng)每月月底根據(jù)合同要求和進(jìn)度情況向預(yù)算部提供下月資金使用計(jì)劃（見附表二），由預(yù)

46、算部進(jìn)行審核，公司總經(jīng)理要求各部門對(duì)下月資金使用計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和批準(zhǔn)資金使用計(jì)劃。（2） 凡在資金計(jì)劃內(nèi)撥款，由相關(guān)部門經(jīng)理填制撥款單（見附表）后，由預(yù)算部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，并經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部方可撥款。（3）對(duì)計(jì)劃外撥款，各責(zé)任部門應(yīng)注明理由，由預(yù)算部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，由主管副總經(jīng)理簽字，最后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)、確認(rèn)后，財(cái)務(wù)部方可撥款。2322撥款流程（1）對(duì)研發(fā)中心負(fù)責(zé)的各項(xiàng)設(shè)計(jì)委托撥款，由研發(fā)中心填制價(jià)款單，報(bào)預(yù)算部及財(cái)務(wù)部審核簽字，報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，再到財(cái)務(wù)部取款。（2）根據(jù)工程進(jìn)度情況并結(jié)合所簽訂的合同規(guī)定，工程及可控配套款的撥付由工程部填寫工程價(jià)款單，注明合同編號(hào)、日期、合同

47、造價(jià)、本次撥款數(shù)量及累計(jì)撥款數(shù)量等，由工程部經(jīng)理簽字后，報(bào)預(yù)算部及財(cái)務(wù)部審核簽字，再報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，最后到財(cái)務(wù)部取款。（3）屬于各專業(yè)局配套工程的，由開發(fā)部經(jīng)理簽字后，報(bào)預(yù)算部及財(cái)務(wù)部審核簽字，并報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，再到財(cái)務(wù)部取款。（4）對(duì)與銷售部有關(guān)，并由工程部負(fù)責(zé)工期、質(zhì)量的工程。工程部工程款的撥付，由工程部經(jīng)理簽字后，報(bào)預(yù)算部及財(cái)務(wù)部審核簽字，并報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，再到財(cái)務(wù)部取款。（5）對(duì)銷售部直接負(fù)責(zé)的工程、銷售策劃及廣告費(fèi)用，由銷售部填制價(jià)款單后，報(bào)預(yù)算部、財(cái)務(wù)部審核簽字，并報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，再到財(cái)務(wù)部取款。（6）工程項(xiàng)目竣工后，工程尾款的撥付由公司售后

48、服務(wù)部經(jīng)理簽字后，報(bào)預(yù)算部及財(cái)務(wù)部審核簽字，并報(bào)副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，再到財(cái)務(wù)部取款。（7）每完成一次撥款后，各部門必須保存好與其相關(guān)的撥款單據(jù)并填寫“撥款記錄臺(tái)帳”以便查對(duì)，公司定于每月月底前各相關(guān)部門相互核對(duì)撥款情況，以避免出現(xiàn)漏洞。（8）公司預(yù)算部于每月月底前，匯總項(xiàng)目累計(jì)撥款臺(tái)帳，詳細(xì)注明合同造價(jià)，分項(xiàng)目工程結(jié)算造價(jià)，累計(jì)撥款數(shù)量及預(yù)提款數(shù)量，供公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門核查。24 費(fèi)用支出的管理241 費(fèi)用說明費(fèi)用是指公司及各部門在日常經(jīng)營活動(dòng)中發(fā)生的差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)交際費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)等開支。公司員工有義務(wù)本著合理、節(jié)約、有效的原則是用各項(xiàng)費(fèi)用。員工的報(bào)銷憑證必須真實(shí)、有效。在本制度中，費(fèi)用均納入部門費(fèi)用考核范圍，由財(cái)務(wù)部根據(jù)費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行考核，考核結(jié)果與部門績(jī)效考核掛