年產(chǎn)5萬(wàn)噸高精電子銅帶產(chǎn)品加工生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、年產(chǎn)5萬(wàn)噸高精電子銅帶產(chǎn)品加工生產(chǎn)工程可行性研究報(bào)告年產(chǎn)5萬(wàn)噸高精電子銅帶產(chǎn)品加工生產(chǎn)工程 可行性研究報(bào)告目錄第一章 總 論 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽一、 工程概況 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽二、 工程承辦單位及法人代表簡(jiǎn)介 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽第二章 工程的可行性和必要性 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽一、 工程建設(shè)的必要性 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽二、 工程建設(shè)的可行性 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽第三章市場(chǎng)預(yù)測(cè)及營(yíng)銷(xiāo)策略 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽一、市場(chǎng)分析 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽二、競(jìng)爭(zhēng)力分析 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽三、營(yíng)銷(xiāo)策略 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽第四章 建設(shè)規(guī)模與主要建設(shè)內(nèi)容 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽一、工程建設(shè)規(guī)模 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽二、 工程主要建設(shè)內(nèi)容 錯(cuò)誤！未定

2、義書(shū)簽第五章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽一、技術(shù)方案 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽二、主要設(shè)備方案 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽三、工程方案 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽第六章主要原材料與燃料供給 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽一、主要原輔材料供給 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽二、原材料、輔助材料來(lái)源與運(yùn)輸方式 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽第七章 總圖運(yùn)輸與公用輔助工程 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽一、 布置原那么 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽二、 總平面布置方案的說(shuō)明 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽三、平面布置 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽四、 豎向布置 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽五、總平面布置主要指標(biāo) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽六、廠(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽七、公用輔助工程 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽八、供電工程 錯(cuò)誤

3、！未定義書(shū)簽九、照明 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽十、防雷及等電位聯(lián)結(jié) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽十、通信設(shè)施 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽十二、供熱設(shè)施 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽第八章節(jié)能節(jié)水舉措 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽一、節(jié)能節(jié)水舉措 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽二、能耗指標(biāo)分析 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽第九章勞動(dòng)平安與消防 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽一、危害因素和危害程度 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽二、平安舉措方案 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽三、工業(yè)衛(wèi)生 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽四、消防設(shè)施 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽第十章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽一、廠(chǎng)址環(huán)境條件 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽二、 工程建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽三、環(huán)境保護(hù)舉措 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽四、環(huán)境保護(hù)投資 錯(cuò)誤！未定義書(shū)

4、簽五、環(huán)境影響評(píng)價(jià) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽167 |第十一章 工程治理與實(shí)施進(jìn)度 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽一、 工程治理 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽二、 工程建設(shè)工程與實(shí)施進(jìn)度安排 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽第十二章投資估算與資金籌措方案 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽一、投資估算 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽二、估算結(jié)果與資金籌措方案 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽三、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽第十三章 工程結(jié)論與建議 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽一、結(jié)論 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽二、建議 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽財(cái)務(wù)附表目錄表1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 119表2建設(shè)投資估算表 123表2-1主體工程投資估算表 126表2-2根底設(shè)施及配套工程投資估算表 127表2-3設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用估算表 1

5、28表2-4安裝工程費(fèi)用估算表 131表2-5工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表 132表2-5-1 土地使用費(fèi)估算表 134表2-5-2 與工程建設(shè)有關(guān)的其他費(fèi)用估算表 135表2-5-3 與未來(lái)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的其他費(fèi)用估算表 137表2-6 預(yù)備費(fèi)估算表 138表3建設(shè)期貸款利息估算表 139表4流動(dòng)資金估算表 140表5工程總投資估算表 142表6資金使用方案與籌措表 144表7 營(yíng)業(yè)收入及營(yíng)業(yè)稅金估算表 145表 8 總本錢(qián)費(fèi)用估算表 146表8-1 主要原材料費(fèi)用估算表 147表8-2 外購(gòu)原材料費(fèi)用估算表 148表8-3 外購(gòu)燃料和動(dòng)力費(fèi)估算表 148表8-4 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 151表

6、8-5 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表 152表8-6 工資及福利費(fèi)估算表 153表9工程投資現(xiàn)金流量表 154表10工程資本金現(xiàn)金流量表 156表11財(cái)務(wù)方案現(xiàn)金流量表 158表12利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 161表13資產(chǎn)負(fù)債表 163表14借款還本付息表 165表15敏感性分析表 166表1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表人民幣單位：萬(wàn)元序號(hào)名稱(chēng)單位數(shù)值-一一投資數(shù)據(jù)1工程投入總資金力兀53797.441.1建設(shè)投資力兀46703.85其中：建設(shè)期利息力兀1202.50其中：不含建設(shè)期利息的建設(shè)投資力兀45501.351.2流動(dòng)資金力兀7093.5921資本金力兀32797.442銀行貸款力兀21000.003

7、國(guó)家政策扶持資金力兀0.0031工程資本金比例%60.96%2銀行貸款比例%39.04%3其他資金比例%0.00%-二-財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1年平均銷(xiāo)售收入力兀204000.002年平均銷(xiāo)售稅金及附加力兀11585.433年平均總本錢(qián)費(fèi)用力兀168815.894年平均利潤(rùn)總額力兀23598.685年平均所得稅力兀5899.676年平均稅后利潤(rùn)力兀17699.017工程財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前%38.04%8工程財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅后%29.80%序號(hào)名稱(chēng)單位數(shù)值9工程財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值所得稅前l(fā)c=8%力兀102813.2010工程財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值所得稅后lc=8%力兀68395.6711靜態(tài)工程投資回收期年所得稅前

8、年4.8512靜態(tài)工程投資回收期年所得稅后年5.3913動(dòng)態(tài)工程投資回收期年所得稅前年5.2514動(dòng)態(tài)工程投資回收期年所得稅后年5.9515投資利潤(rùn)率%32.90%16投資利稅率%65.40%17資本金凈利潤(rùn)率%53.96%18資產(chǎn)負(fù)債率%25.28%19盈虧平衡點(diǎn)%26.92%三社會(huì)評(píng)價(jià)指標(biāo)1年上繳稅收力兀36632.921.1所得稅力兀9129.131.2營(yíng)業(yè)稅金及附加力兀17037.321.3增值稅力兀10466.472解決社會(huì)就業(yè)人員人340.003帶動(dòng)社會(huì)就業(yè)人員人1700.004能耗指標(biāo)4.1本工程能耗指標(biāo)4.1.1水萬(wàn)噸2.43序號(hào)名稱(chēng)單位數(shù)值4.1.2電萬(wàn)度1527.504.1

9、.3天然氣千立方0.484.2消耗標(biāo)準(zhǔn)煤噸標(biāo)準(zhǔn)煤2515.30421水噸標(biāo)準(zhǔn)煤6.254.2.2電噸標(biāo)準(zhǔn)煤1877.304.2.3天然氣噸標(biāo)準(zhǔn)煤631.755投資強(qiáng)度萬(wàn)兀/畝233.52表2建設(shè)投資估算表人民幣單位：萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱(chēng)建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用建設(shè)投資費(fèi)用比例%-一一工程費(fèi)用15483.2021071.001264.260.0037818.4680.98%1主體工程14256.000.000.000.0014256.0030.52%1.1鑄錠車(chē)間2080.002080.004.45%1.2板帶車(chē)間4160.004160.008.91%1.3成品包裝車(chē)間3900.

10、003900.008.35%1.4倉(cāng)庫(kù)3120.003120.006.68%1.5行政綜合大樓600.00600.001.28%1.5其他開(kāi)發(fā)品管396.00396.000.85%2根底設(shè)施及配套工程1227.200.000.000.001227.202.63%2.1圍墻90.0090.000.19%2.2門(mén)衛(wèi)房5.405.400.01%2.3廠(chǎng)區(qū)道路520.00520.001.11%2.4停車(chē)場(chǎng)160.00160.000.34%2.5露天堆場(chǎng)200.00200.000.43%2.6公共綠地240.00240.000.51%2.7設(shè)備維修機(jī)房7.007.000.01%2.8垃圾站2.402.4

11、00.01%序號(hào)工程或費(fèi)用名稱(chēng)建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用建設(shè)投資費(fèi)用比例%2.9公共廁所2.402.400.01%3設(shè)備購(gòu)置0.0021071.000.000.0021071.0045.12%3.1熔鑄車(chē)間5376.005376.0011.51%3.2熱軋車(chē)間1300.001300.002.78%3.3冷軋車(chē)間6690.006690.0014.32%3.4理化測(cè)試室120.00120.000.26%3.5公用設(shè)施7585.007585.0016.24%4安裝工程0.000.001264.260.001264.262.71%4.1熔鑄車(chē)間322.56322.560.69%4.2熱軋車(chē)

12、間78.0078.000.17%4.3冷軋車(chē)間401.40401.400.86%4.4理化測(cè)試室7.207.200.02%4.5公用設(shè)施455.10455.100.97%-二-工程建設(shè)其他費(fèi)用0.000.000.003661.253661.257.84%1土地使用費(fèi)1280.001280.002.74%2與工程建設(shè)有關(guān)的其他費(fèi)用1609.701609.703.45%2.1建設(shè)單位治理費(fèi)156.87156.870.34%2.2勘察設(shè)計(jì)費(fèi)683.78683.781.46%2.3環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)33.6033.600.07%2.4研究試驗(yàn)費(fèi)0.000.000.00%2.5建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)189.09

13、189.090.40%序號(hào)工程或費(fèi)用名稱(chēng)建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用建設(shè)投資費(fèi)用比例%2.6工程招標(biāo)代理費(fèi)44.4644.460.10%2.7工稈監(jiān)理費(fèi)388.45388.450.83%2.8工程保險(xiǎn)費(fèi)113.46113.460.24%2.9引進(jìn)技術(shù)和進(jìn)口設(shè)備的其他費(fèi)用0.000.000.00%2.10工程承包費(fèi)0.000.000.00%3與未來(lái)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的其他費(fèi)用771.55771.551.65%3.1聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)302.55302.550.65%3.2生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)350.00350.000.75%3.3辦公和生活家具購(gòu)置費(fèi)119.00119.000.25%三預(yù)備費(fèi)4021.6

14、44021.648.61%1根本預(yù)備費(fèi)2073.992073.994.44%2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)1947.651947.654.17%四建設(shè)投資不含建設(shè)期利息15483.2021071.001264.267682.8945501.3597.43%五建設(shè)期利息1202.501202.502.57%六建設(shè)投資合計(jì)15483.2021071.001264.268885.3946703.85100.00%七比例%33.15%45.12%2.71%19.02%100.00%表2-1主體工程投資估算表人民幣單位：萬(wàn)元序號(hào)工程結(jié)構(gòu)形式層數(shù)棟數(shù)建筑面 單棟體建筑面積單位積建筑面積建筑占地面積單價(jià)單位苗從工程造價(jià)單價(jià)費(fèi)

15、用1鑄錠車(chē)間鋼架結(jié)構(gòu)12m28000.0016000.0016000.00元/ m21300.002080.002板帶車(chē)間鋼架結(jié)構(gòu)22m216000.0032000.0016000.00元/ m21300.004160.003成品包裝車(chē)間鋼架結(jié)構(gòu)23m210000.0030000.0015000.00元/ m21300.003900.004倉(cāng)庫(kù)鋼架結(jié)構(gòu)24m26000.0024000.0012000.00元/ m21300.003120.005行政綜合大樓辦公樓框架結(jié)構(gòu)321m23000.002000.0030001000.00元/ m22000.00600.00員工食堂1 底層1000.00

16、6其他輔助用房磚混結(jié)構(gòu)31m23600.003600.001200.00元/ m21100.00396.007合計(jì)13m2108600.0061200.00元/ m214256.00表2-2根底設(shè)施及配套工程投資估算表人民幣單位：萬(wàn)元序號(hào)主要建設(shè)內(nèi)容結(jié)構(gòu)形式單位數(shù)量面積單位造價(jià)造價(jià)單位總造價(jià)萬(wàn)元1圍墻磚混結(jié)構(gòu)米1500.00600.00元/米90.002門(mén)衛(wèi)房磚混結(jié)構(gòu)m2150.00360.00元/ m25.403廠(chǎng)區(qū)道路水泥路面m220000.00260.00元/ m2520.004停車(chē)場(chǎng)水泥路面im28000.00200.00元/ m2160.005露天堆場(chǎng)水泥路面m210000.0020

17、0.00元/ m2200.006公共綠地m216000.00150.00元/ m2240.007設(shè)備維修機(jī)房磚混結(jié)構(gòu)m2200.00350.00元/ m27.008垃圾站磚混結(jié)構(gòu)m2100.00240.00元/ m22.409公共廁所磚混結(jié)構(gòu)m2100.00240.00元/ m22.4010合計(jì)1227.20表2-3設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用估算表人民幣單位：萬(wàn)元序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)及規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)合價(jià)萬(wàn)元用途備注功率(KW)總功率KW單位數(shù)值-一-熔鑄車(chē)間265376.00517.501.17噸熔鑄爐和保溫爐套4萬(wàn)元/套158.00632.00生產(chǎn)紫銅、黃銅、引線(xiàn)框架銅帶坯50.00200.001.2立式半連續(xù)

18、鑄造機(jī)套4萬(wàn)元/套102.00408.00生產(chǎn)紫銅、黃銅、引線(xiàn)框架銅帶坯7.5030.001.3水平連鑄機(jī)列套4萬(wàn)元/套550.002200.00生產(chǎn)錫磷青銅、白銅、鋅白銅帶坯向興業(yè)購(gòu)置60.00240.001.4收塵及水循環(huán)系統(tǒng)套2萬(wàn)元/套152.00304.00與熔鑄爐、保溫爐及連鑄機(jī)配套向興業(yè)購(gòu)置20.0040.001.5錠坯鋸切機(jī)套1萬(wàn)元/套122.00122.00與半連鑄配套向興業(yè)購(gòu)置7.507.501.6熔鑄車(chē)間供配電套1萬(wàn)元/套150.00150.00車(chē)間低壓配電1.7打包機(jī)等套2萬(wàn)元/套90.00180.00原材料及回材打包1.8起重運(yùn)輸機(jī)臺(tái)7萬(wàn)元/臺(tái)160.001120.00

19、10T、30T、5T行車(chē),鏟車(chē)等1.9爐前化驗(yàn)設(shè)備套1萬(wàn)元/套260.00260.00爐前及原材料分析向興業(yè)購(gòu)置-二二熱軋車(chē)間91300.0040.002.1熱軋機(jī)套1萬(wàn)元/套220.00220.00生產(chǎn)熱軋坯向興業(yè)購(gòu)置30.0030.002.2步進(jìn)式加熱爐包括燃油系統(tǒng)套1萬(wàn)元/套175.00175.00與熱軋機(jī)配套2.3雙面銃(600mm< 2、400mrW 1)套1萬(wàn)元/套120.00120.00熱軋坯及水平連鑄坯銑面向興業(yè)購(gòu)置3.003.002.4熱軋車(chē)間供配電及水系統(tǒng)套2萬(wàn)元/套150.00300.00車(chē)間低壓配電+水循環(huán)泵站等2.5起重運(yùn)輸設(shè)備臺(tái)3萬(wàn)元/臺(tái)120.00360.0

20、010T、3T、5T 行車(chē)序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)及規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)合價(jià)萬(wàn)元用途備注功率(KW)總功率KW單位數(shù)值2.6銃刀磨床及其它輔助設(shè)備臺(tái)1萬(wàn)元/臺(tái)125.00125.00與雙面銃配套向興業(yè)購(gòu)置7.007.00二冷軋車(chē)間486690.00265.003.1粗軋機(jī)四輥可逆臺(tái)1萬(wàn)元/臺(tái)160.00160.00用于熱軋坯及連鑄塊開(kāi)坯向興業(yè)購(gòu)置9.009.003.2中軋機(jī)四輥可逆臺(tái)1萬(wàn)元/臺(tái)160.00160.00帶材中精軋向興業(yè)購(gòu)置9.009.003.3精軋機(jī)四輥可逆臺(tái)2萬(wàn)元/臺(tái)170.00340.00帶材精軋向興業(yè)購(gòu)置60.00120.003.4鐘罩式退火爐及保護(hù)性氣體站套8萬(wàn)元/套200.001600

21、.00中間及成品退火7.5060.003.5酸洗、刷刮車(chē)套1萬(wàn)元/套70.0070.00用于粗軋坯刷刮向興業(yè)購(gòu)置3.6脫脂、酸洗磨面線(xiàn)套5萬(wàn)元/套70.00350.00用于帶材酸洗磨面和向興業(yè)購(gòu)3.7粗切邊機(jī)臺(tái)1萬(wàn)元/臺(tái)90.0090.00粗切邊及分條向興業(yè)購(gòu)置2.002.003.8縱剪機(jī)臺(tái)2萬(wàn)元/臺(tái)180.00360.00成品分切20.0040.003.9冷軋廠(chǎng)房的起重運(yùn)輸設(shè)備臺(tái)6萬(wàn)元/臺(tái)120.00720.0010T、 20T、 5T 等3.10拉矯機(jī)臺(tái)1萬(wàn)元/臺(tái)440.00440.00向興業(yè)購(gòu)置25.0025.003.11其它輔機(jī)臺(tái)20萬(wàn)元/臺(tái)120.002400.00四理化測(cè)試室112

22、0.004.1拉力試驗(yàn)機(jī)及維氏硬度計(jì)、化學(xué)分析、金相等套1萬(wàn)元/套120.00120.00理化性能測(cè)試向興業(yè)購(gòu)置五公用設(shè)施317585.0070.005.1機(jī)修設(shè)備套1萬(wàn)元/套550.00550.00向興業(yè)購(gòu)置5.2空壓機(jī)臺(tái)4萬(wàn)元/臺(tái)120.00480.0040Mf、20Mx 2、10Mf7.5030.005.3給排水、水泵站套1萬(wàn)元/套520.00520.00序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)及規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)合價(jià)萬(wàn)元用途備注功率KW總功率KW單位數(shù)值5.4軋輥磨床臺(tái)2萬(wàn)元/臺(tái)575.001150.00向興業(yè)購(gòu)置20.0040.005.5運(yùn)輸設(shè)備輛20萬(wàn)元/輛180.003600.005.635KVA箱變套1萬(wàn)元

23、/套185.00185.005.7消防安保系統(tǒng)套1萬(wàn)元/套550.00550.005.8廠(chǎng)區(qū)外線(xiàn)及道路照明系統(tǒng)套1萬(wàn)元/套550.00550.00六合計(jì)11521071.00892.50表2-4安裝工程費(fèi)用估算表人民幣單位：萬(wàn)元序號(hào)安裝工程名稱(chēng)計(jì)算基數(shù)建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)指標(biāo)費(fèi)率安裝費(fèi)1熔鑄車(chē)間5376.006.00%322.562熱軋車(chē)間1300.006.00%78.003冷軋車(chē)間6690.006.00%401.404理化測(cè)試室120.006.00%7.205公用設(shè)施7585.006.00%455.1010合計(jì)21071.001264.26表2-5工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表人民幣單位：萬(wàn)元序號(hào)

24、費(fèi)用名稱(chēng)形成資產(chǎn)類(lèi)別總價(jià)固定無(wú)形遞延-一一土地使用費(fèi)無(wú)形1280.001土地征用及遷移補(bǔ)償費(fèi)無(wú)形0.001.1土地補(bǔ)償費(fèi)0.001.2青苗補(bǔ)償費(fèi)0.001.3安置補(bǔ)助費(fèi)0.001.4土地登記及征地治理費(fèi)0.001.5征地動(dòng)遷費(fèi)0.001.6水利水電工程水庫(kù)淹沒(méi)處理補(bǔ)償費(fèi)0.002取得國(guó)有土地使用費(fèi)無(wú)形1280.002.1土地使用權(quán)出讓金無(wú)形1280.002.2城市建設(shè)配套費(fèi)無(wú)形0.002.3拆遷補(bǔ)償與臨時(shí)安置補(bǔ)助費(fèi)無(wú)形0.00-二-與工程建設(shè)有關(guān)的其他費(fèi)用1609.701建設(shè)單位治理費(fèi)遞延156.872勘察設(shè)計(jì)費(fèi)無(wú)形683.782.1可行性研究報(bào)告編制費(fèi)20.002.2工程設(shè)計(jì)費(fèi)533.46序

25、號(hào)費(fèi)用名稱(chēng)形成資產(chǎn)類(lèi)別總價(jià)固定無(wú)形遞延2.3勘察費(fèi)130.323環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)無(wú)形33.604研究試驗(yàn)費(fèi)無(wú)形0.005建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)遞延189.096工程招標(biāo)代理費(fèi)遞延44.467工稈監(jiān)理費(fèi)固定388.458工程保險(xiǎn)費(fèi)固定113.469引進(jìn)技術(shù)和進(jìn)口設(shè)備的其他費(fèi)用固定0.009.1岀國(guó)人員費(fèi)用0.009.2國(guó)外工程技術(shù)人員來(lái)華費(fèi)用0.009.3技術(shù)引進(jìn)費(fèi)0.009.4分期或延期付款利息費(fèi)用0.009.5保函擔(dān)保費(fèi)0.009.6進(jìn)口設(shè)備檢驗(yàn)鑒定費(fèi)用0.0010工程承包費(fèi)固定0.00三與未來(lái)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的其他費(fèi)用遞延771.551聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)302.552生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)350.003辦公和生活

26、家具購(gòu)置費(fèi)119.00四合計(jì)3661.25表2-5-1土地使用費(fèi)估算表人民幣單位：萬(wàn)元序號(hào)工程征地面積單價(jià)萬(wàn) 元/畝土地出讓金萬(wàn)兀備注畝平方米1土地征用及遷移補(bǔ)償費(fèi)200.00133333.330.000.001.1土地補(bǔ)償費(fèi)200.00133333.330.001.2青苗補(bǔ)償費(fèi)200.00133333.330.001.3安置補(bǔ)助費(fèi)200.00133333.330.001.4土地登記及征地治理費(fèi)200.00133333.330.00包括耕地占用稅和城鎮(zhèn)土地使用稅1.5征地動(dòng)遷費(fèi)200.00133333.330.001.6水利水電工程水庫(kù)淹沒(méi)處理補(bǔ)償費(fèi)200.00133333.330.00包括農(nóng)

27、村移民安置遷建費(fèi),城市遷建補(bǔ)償費(fèi),庫(kù)區(qū)工礦企業(yè)、 交通、電力、通信、播送、管網(wǎng)、水利等的恢復(fù)、遷建補(bǔ)償 費(fèi),庫(kù)底清理費(fèi),防護(hù)工程費(fèi),環(huán)境影響補(bǔ)償費(fèi)用等.2取得國(guó)有土地使用費(fèi)200.00133333.336.401280.002.1土地使用權(quán)出讓金200.00133333.336.401280.002.2城市建設(shè)配套費(fèi)200.00133333.330.002.3拆遷補(bǔ)償與臨時(shí)安置補(bǔ)助費(fèi)200.00133333.330.003合計(jì)200.00133333.331280.00表2-5-2與工程建設(shè)有關(guān)的其他費(fèi)用估算表人民幣單位：萬(wàn)元序 號(hào)工程費(fèi)率或標(biāo)準(zhǔn)總價(jià)計(jì)算依據(jù)數(shù)值合計(jì)萬(wàn)元1建設(shè)單位治理費(fèi)0.80

28、%156.872勘察設(shè)計(jì)費(fèi)683.782.1可行性研究報(bào)告編制費(fèi)20.002.2工程設(shè)計(jì)費(fèi)533.462.3勘察費(fèi)130.32民用建筑6層以下3-5元/m2,高層建筑8-10元/m2,工業(yè)建筑10-12元/m2.3環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)33.604研究試驗(yàn)費(fèi)0.005建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)0.50%189.096工程招標(biāo)代理費(fèi)0.05%44.467工程監(jiān)理費(fèi)388.458工程保險(xiǎn)費(fèi)0.30%113.46民用建筑：建筑工程費(fèi)的2%o-4 %.；其他：建筑工程費(fèi)的3%o-6 %.9引進(jìn)技術(shù)和進(jìn)口設(shè)備的其他費(fèi)用0.009.1出國(guó)人員費(fèi)用0.009.2國(guó)外工程技術(shù)人員來(lái)華費(fèi)用0.009.3技術(shù)引進(jìn)費(fèi)0.009.4

29、分期或延期付款利息費(fèi)用0.009.5保函擔(dān)保費(fèi)0.00承保金額的5 %序 號(hào)工程費(fèi)率或標(biāo)準(zhǔn)總價(jià)計(jì)算依據(jù)數(shù)值合計(jì)萬(wàn)元9.6進(jìn)口設(shè)備檢驗(yàn)鑒定費(fèi)用0.00進(jìn)口設(shè)備金額的3%.-5 %.10工程承包費(fèi)0.00工業(yè)工程：建設(shè)投資的6%-8%民用建筑及市政工程：建設(shè)投資的4%-6%12合計(jì)1609.70表2-5-3與未來(lái)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的其他費(fèi)用估算表人民幣單位：萬(wàn)元工程費(fèi)率或標(biāo)準(zhǔn)總價(jià)計(jì)算依據(jù)序號(hào)數(shù)值單位合計(jì)萬(wàn)元其中：外幣1聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)0.80%302.552生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)350.003辦公和生活家具購(gòu)置費(fèi)3500.00元/人119.002000元/人4合計(jì)771.55表2-6預(yù)備費(fèi)估算表人民幣單位：萬(wàn)元序號(hào)

30、工程金額1根本預(yù)備費(fèi)2073.992漲價(jià)預(yù)備費(fèi)1947.653合計(jì)4021.64根本預(yù)備費(fèi)序號(hào)工程費(fèi)用金額根本預(yù)備費(fèi)率根本預(yù)備費(fèi)1主體工程和附屬工程費(fèi)15483.205.00%774.162設(shè)備購(gòu)置21071.005.00%1053.553安裝工程1264.265.00%63.214工程建設(shè)其他費(fèi)用3661.255.00%183.065合計(jì)41479.712073.99漲價(jià)預(yù)備費(fèi)序號(hào)年份工程費(fèi)用當(dāng)年投入比例價(jià)格上漲指數(shù)當(dāng)年漲價(jià)預(yù)備費(fèi)1第1年37818.4640%5.00%756.372第2年60%5.00%1191.284合計(jì)100%1947.65表3建設(shè)期貸款利息估算表人民幣單位：萬(wàn)元序號(hào)工

31、程合計(jì)建設(shè)期計(jì)算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1借款1.1建設(shè)期利息3705.00260.00942.501365.001137.500.001.1.1期初借款余額8000.0021000.0021000.0017500.000.000.000.003500.000.000.001.1.2當(dāng)期借款8000.0013000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息3705.00260.00942.501365.001137.500.000.000.00227.500.000.001.1.4期末借款余額8000.0

32、021000.0017500.0014000.000.000.003500.000.000.000.001.2其他融資費(fèi)用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3小計(jì)1.1+1.23705.00260.00942.501365.001137.500.000.000.000.000.000.002債券2.1建設(shè)期利息2.1.1期初債務(wù)余額2.1.2當(dāng)期債務(wù)余額2.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息2.1.4期末債務(wù)余額2.2其他融資費(fèi)用2.3小計(jì)2.1+2.20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003合計(jì)1.3+2.3

33、260.00942.501365.001137.500.000.000.000.000.000.003.1建設(shè)期利息合計(jì)3705.00260.00942.501365.001137.500.000.000.000.000.000.003.2他融資費(fèi)用合計(jì)1.2+2.20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00表4流動(dòng)資金估算表人民幣單位：萬(wàn)元序號(hào)工程最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)建設(shè)期計(jì)算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1生產(chǎn)負(fù)荷0%0%40%60%80%100%100%100%100%100%2流動(dòng)資產(chǎn)0.000.00104

34、33.6715652.9420872.6126090.7626090.7626090.7626090.7626090.762.1應(yīng)收帳款8.0045.000.000.002666.674000.005333.336666.676666.676666.676666.676666.672.2存貨0.000.007710.0811567.5515425.4319281.7919281.7919281.7919281.7919281.792.2.1原材料10.0036.000.000.002518.313777.465036.626295.776295.776295.776295.776295.772

35、.2.2燃料及動(dòng)力10.0036.000.000.0013.7721.4629.2936.6236.6236.6236.6236.622.2.3在產(chǎn)品10.0036.000.000.002589.003884.315179.766474.706474.706474.706474.706474.702.2.4產(chǎn)成品10.0036.000.000.002589.003884.315179.766474.706474.706474.706474.706474.702.3現(xiàn)金10.0036.000.000.0056.9285.39113.85142.31142.31142.31142.31142.31

36、2.4預(yù)付帳款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003流動(dòng)負(fù)債0.000.007596.2311396.7815197.7418997.1718997.1718997.1718997.1718997.173.1應(yīng)付帳款30.0012.000.000.007596.2311396.7815197.7418997.1718997.1718997.1718997.1718997.173.2預(yù)收帳款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004流動(dòng)資金2-30.000.002837.444256.165674.887093.

37、597093.597093.597093.597093.595流動(dòng)資金當(dāng)期增加額0.000.002837.441418.721418.721418.720.000.000.000.00表5工程總投資估算表人民幣單位：萬(wàn)元工程投資額所占比重%序號(hào)合計(jì)-一一建設(shè)投資46703.8586.81%1工程費(fèi)用37818.4670.30%1.1主體工程14256.0026.50%1.2公共及輔助工程1227.202.28%1.3設(shè)備購(gòu)置21071.0039.17%1.4安裝工程1264.262.35%2工程建設(shè)其他費(fèi)用3661.256.81%2.1土地使用費(fèi)1280.002.38%2.2與工程建設(shè)有關(guān)的其

38、他費(fèi)用1609.702.99%2.2.1建設(shè)單位治理費(fèi)156.870.29%2.2.2勘察設(shè)計(jì)費(fèi)683.781.27%2.2.3環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)33.600.06%2.2.4研究試驗(yàn)費(fèi)0.000.00%2.2.5建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)189.090.35%2.2.6工程招標(biāo)代理費(fèi)44.460.08%2.2.7工程監(jiān)理費(fèi)388.450.72%2.2.8工程保險(xiǎn)費(fèi)113.460.21%序號(hào)工程投資額合計(jì)所占比重%229引進(jìn)技術(shù)和進(jìn)口設(shè)備的其他費(fèi)用0.000.00%2210工程承包費(fèi)0.000.00%2.3與未來(lái)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的其他費(fèi)用771.551.43%2.3.1聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)302.550.56%2

39、.3.2生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)350.000.65%2.3.3辦公和生活家具購(gòu)置費(fèi)119.000.22%3預(yù)備費(fèi)4021.647.48%3.1根本預(yù)備費(fèi)2073.993.86%3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)1947.653.62%4建設(shè)期利息1202.502.24%-二二流動(dòng)資金7093.5913.19%三工程總投資53797.44100.00%表6資金使用方案與籌措表人民幣單位：萬(wàn)元序號(hào)工程合計(jì)建設(shè)期計(jì)算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年-一-總投資53797.4418460.5428243.312837.441418.721418.721418.720.000.000.000.001.

40、1建設(shè)投資不含建設(shè)期利息45501.3518200.5427300.810.000.000.000.000.000.000.000.001.2建設(shè)期利息1202.50260.00942.500.000.000.000.000.000.000.000.001.3流動(dòng)資金7093.590.000.002837.441418.721418.721418.720.000.000.000.00-二二資金籌措53797.4418460.5428243.312837.441418.721418.721418.720.000.000.000.002.1工程資本金企業(yè)自籌32797.4410460.5415243.312837.441418.721418.721418.720.000.000.000.002.1.1用于建設(shè)投資24501.3510200.5414300.810.000.000.000.000.000.000.000.002.1.2用于建設(shè)期利息1202.50260.00942.500.000.000.000.