某煙草集團(ERP)系統(tǒng)煙葉銷售說明書

1、 玉溪紅塔集團ERP系統(tǒng)煙葉銷售業(yè)務說明 A 本部門有關的業(yè)務藍圖1 業(yè)務藍圖自產(chǎn)煙葉銷售流程2業(yè)務藍圖基地煙葉銷售流程 3業(yè)務藍圖煙葉銷售訂單流程圖 4.業(yè)務藍圖煙葉銷售發(fā)貨流程5.業(yè)務藍圖煙葉銷售發(fā)票流程+B. 本部門的上線業(yè)務1.業(yè)務環(huán)節(jié)（詳細列表、所屬藍圖）序號業(yè)務環(huán)節(jié)所屬藍圖內(nèi)容及作用1創(chuàng)建煙葉銷售訂單自產(chǎn)煙葉銷售流程圖、煙葉銷售訂單流程圖根據(jù)經(jīng)營科與客戶洽談的結果，發(fā)貨時在R/3系統(tǒng)中錄入所調(diào)烤煙的等級、數(shù)量等內(nèi)容，相當于下調(diào)令2信用控制自產(chǎn)煙葉銷售流程圖、煙葉銷售訂單流程圖在煙葉銷售訂單保存時對客戶應收帳款進行信用控制，如客戶貨款未到，系統(tǒng)會將此銷售訂單凍結3創(chuàng)建銷售驅動的煙葉采

2、購訂單基地煙葉銷售流程圖在師宗、瀘西等基地煙的銷售類型中，將所調(diào)煙葉的等級、數(shù)量填入采購訂單4收貨基地煙葉銷售流程圖在師宗、瀘西等基地煙的銷售類型中，采購訂單創(chuàng)建完后，將采購內(nèi)容收貨至煙葉銷售中轉庫（2H06）5創(chuàng)建煙葉交貨單煙葉銷售發(fā)貨流程圖審核已創(chuàng)建的煙葉銷售訂單，確定可發(fā)貨物的交貨日期，相當于下煙葉調(diào)出通知單6轉儲移庫煙葉銷售發(fā)貨流程圖將煙葉銷售訂單（即調(diào)撥單）、煙葉交貨單（即調(diào)出通知單）上規(guī)定的等級、數(shù)量的煙葉確認批次后轉儲移庫至煙葉銷售中轉庫（2H06）7發(fā)貨過帳煙葉銷售發(fā)貨流程圖根據(jù)實際發(fā)運情況對煙葉銷售中轉庫中的貨物在R/3系統(tǒng)中填寫批次后確認發(fā)貨出庫，增加銷售收入，增加銷售成本

3、，減少庫存，降低庫存成本，起動出具發(fā)票、托收程序9出具發(fā)票煙葉銷售發(fā)票流程根據(jù)煙葉銷售訂單創(chuàng)建發(fā)票，打印銷貨憑證，同時產(chǎn)生會計憑證2.角色定義人數(shù)人員人數(shù)任務時間操作經(jīng)營科計劃員2與煙葉銷售客戶函接計劃，根據(jù)雙方洽談、協(xié)商的結果，下發(fā)煙葉調(diào)撥單每年煙葉外調(diào)工作開始后的上班時間1、 創(chuàng)建、更改或刪除煙葉銷售訂單2、 創(chuàng)建、更改或刪除煙葉采購訂單3、 打印煙葉調(diào)撥單、煙葉采購訂單4、 打印月度煙葉銷售執(zhí)行報表生產(chǎn)科業(yè)務員1審核計劃調(diào)撥的煙葉能否外調(diào)，協(xié)調(diào)新煙的生產(chǎn)與調(diào)運情況上班1、 創(chuàng)建、更改或刪除煙葉交貨單2、 打印煙葉調(diào)出通知單倉儲科辦公室業(yè)務員1對所調(diào)煙葉進行分單揀配，確定庫區(qū)、批次上班1、

4、 手工分單、確定所調(diào)煙葉的庫區(qū)、批次2、 打印煙葉公司（復烤廠）轉儲移庫匯總表倉儲科庫區(qū)業(yè)務員5將所調(diào)煙葉移庫至煙葉銷售中轉庫（2H06）上班1、 移庫2、 打印轉儲移庫單經(jīng)營科統(tǒng)計員1對煙葉調(diào)撥單所涉及的財務數(shù)據(jù)進行審核，完成收貨及發(fā)貨過帳上班1、 審核、打印煙葉交款通知單2、 對基地煙銷售驅動的采購進行收貨，打印煙葉收貨入庫單3、 根據(jù)實際調(diào)運情況發(fā)貨過帳4、 打印煙葉公司（復烤廠）轉儲移庫匯總表、煙葉調(diào)入、售省外分省（市、自治區(qū)）、卷煙廠統(tǒng)計表、煙葉中轉庫盤點庫存統(tǒng)計表、煙葉銷售資金往來帳統(tǒng)計表發(fā)票管理3對所有開具發(fā)票進行處理上班1、 商業(yè)銷售發(fā)票2、 發(fā)票反沖3、 系統(tǒng)發(fā)票與金穗系統(tǒng)增

5、值稅雙向信息互換C.業(yè)務內(nèi)容1.業(yè)務描述煙葉調(diào)撥計劃安排、煙葉銷售訂單（調(diào)撥單）、采購訂單管理：² 業(yè)務員與客戶協(xié)商合同等級調(diào)整與調(diào)撥計劃安排并提交領導審核；² 根據(jù)實際業(yè)務需要，在R/3系統(tǒng)中對煙葉銷售訂單進行創(chuàng)建、刪除、跟蹤處理；主要有以下訂單類型：省外銷售、省內(nèi)基地銷售等。² R/3系統(tǒng)中已事先錄入了維護好價格數(shù)據(jù)，如果價格有上下浮動，則用手工輸入，并在訂單的文本備注欄中注明浮動的比例。² 實際執(zhí)行業(yè)務時，要在集團待銷煙總計劃的范圍內(nèi)，根據(jù)與客戶洽談達成的結果，依據(jù)調(diào)撥煙葉的等級先請示復烤廠此等級煙葉的具體物料代碼；只有在接到復烤廠提供的所調(diào)等級煙

6、葉的具體物料代碼后才可以在R/3系統(tǒng)中填寫煙葉銷售訂單。² 當煙葉銷售訂單中業(yè)務合作伙伴中的收票方、付款方、送達方不同時，在銷售訂單中進行修改。² 當客戶的貨款未到時，R/3系統(tǒng)會自動凍結該訂單。如果該客戶是一般客戶，由市公司財務部門在收到對方足額貨款后解凍訂單；如果該客戶是特供客戶，由部門主管領導審核批準后解凍訂單。² 當煙葉公司經(jīng)營科計劃員創(chuàng)建完煙葉銷售訂單后，經(jīng)營科統(tǒng)計員要及時打印出收款通知單，并仔細審核其等級、數(shù)量、價格項目是否完全正確，確認無誤后簽字加以認可。² 在基地煙的銷售類型中，創(chuàng)建煙葉采購訂單在基地煙的銷售類型中，根據(jù)銷售訂單所需等級、

7、數(shù)量的煙葉創(chuàng)建煙葉采購訂單。² 打印煙葉調(diào)撥單、煙葉采購訂單、月度煙葉銷售執(zhí)行報表并留檔保存。² 煙葉調(diào)撥單打印后，送交復烤廠生產(chǎn)科，進入發(fā)貨準備流程。發(fā)貨準備：² 復烤廠生產(chǎn)科接到煙葉公司經(jīng)營科計劃員下達的煙葉調(diào)撥單后，進入R/3系統(tǒng)顯示煙葉銷售訂單，仔細審核所調(diào)煙葉的生產(chǎn)及庫存情況是否能夠滿足需要以及是否符合復烤廠的調(diào)撥規(guī)定，確認無誤后加以簽字認可。² 依據(jù)煙葉調(diào)撥單上表明的系統(tǒng)內(nèi)已創(chuàng)建的銷售訂單編號在R/3系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建煙葉交貨單以及根據(jù)實際業(yè)務的需要對已創(chuàng)建的煙葉交貨單進行修改或刪除。打印煙葉調(diào)出通知單。² 復烤廠倉儲科接生產(chǎn)科下發(fā)的調(diào)出通

8、知單后，進入R/3系統(tǒng)顯示相關的煙葉交貨單，仔細審核所發(fā)等級煙葉的物料代碼是否填寫無誤，并確認系統(tǒng)外的調(diào)出通知單與系統(tǒng)內(nèi)的煙葉交貨單上的數(shù)據(jù)是否完全一致；若發(fā)現(xiàn)有錯誤，必須及時通知煙葉公司經(jīng)營科計劃員和復烤廠生產(chǎn)科業(yè)務員對出錯訂單進行更改。² 手工揀配分單，確定所調(diào)烤煙的庫區(qū)、批次，下發(fā)轉儲通知單（復烤廠內(nèi)部單據(jù)）給相關庫區(qū)。轉儲移庫管理² 復烤廠庫區(qū)業(yè)務員接倉儲科辦公室下發(fā)的表明了所調(diào)煙葉批次的轉儲通知單后，進入R/3系統(tǒng)顯示相關的煙葉交貨單，仔細審核轉儲通知單上的物料代碼、轉儲數(shù)量是否與交貨單上的相關交貨項目完全一致；若發(fā)現(xiàn)有錯誤，必須向倉儲科辦公室業(yè)務員及時反映，并通

9、知相關上游部門的業(yè)務員對出錯單據(jù)進行及時更改。² 按轉儲通知單上的物料代碼、數(shù)量、批次完成轉儲移庫工作。注：移動類型只能填311，接收庫存地只能填2H06（煙葉銷售中轉庫）。² 打印轉儲移庫單，交回倉儲科。² 待各相關庫區(qū)完成煙葉調(diào)撥單上所有物料的轉儲移庫工作后，復烤廠倉儲科打印出煙葉公司（復烤廠）轉儲移庫單匯總表，留檔保存后，送交煙葉公司經(jīng)營科，進入發(fā)貨過帳流程。發(fā)貨過帳管理：² 在基地煙的銷售類型中，煙葉公司經(jīng)營科統(tǒng)計員根據(jù)相關的采購訂單號完成收貨入庫（至2H06），并打印出煙葉采購入庫單。² 接復烤廠倉儲科傳來的煙葉公司（復烤廠）轉儲移庫

10、單匯總表，仔細審核其等級、數(shù)量是否與所下的調(diào)單完全一致，確認無誤后簽字認可；然后，根據(jù)實際的調(diào)運情況，在R/3系統(tǒng)內(nèi)完成發(fā)貨過帳的工作。² 打印月度煙葉調(diào)入、售省外分?。ㄊ小⒆灾螀^(qū)）、卷煙廠統(tǒng)計表、煙葉中轉庫盤點庫存統(tǒng)計表、煙葉銷售資金往來帳統(tǒng)計表并保存留檔，過帳完成后進入發(fā)票管理流程。發(fā)票管理：概述：SAP R/3系統(tǒng)根據(jù)銷售訂單創(chuàng)建發(fā)票，打印銷貨憑證，同時產(chǎn)生會計憑證；根據(jù)R/3系統(tǒng)發(fā)票號將發(fā)票數(shù)據(jù)導入R/3系統(tǒng)后傳入金穗系統(tǒng)打印發(fā)票，通過托收將發(fā)票送至客戶，再將發(fā)票數(shù)據(jù)導入R/3系統(tǒng)。² 具體的管理規(guī)定見財務部門的相關資料。2.相關數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)定義編號銷售業(yè)務相關數(shù)據(jù)數(shù)

11、據(jù)定義1客戶主數(shù)據(jù)指客戶編碼、銷售區(qū)域、運輸區(qū)域、地址、開戶銀行、銀行帳號、稅務碼、信貸限額、還款記錄、卸貨地點、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、傳真等與客戶相關的主要信息數(shù)據(jù)2物料主數(shù)據(jù)指物料編碼、物料描述、計量單位、銷售單位、物料價格信息、批量分割、批次定義等與物料相關的主要信息數(shù)據(jù)3合同數(shù)據(jù)（手工管理）指卷煙銷售合同上的客戶（會員號、所屬省市、地址、開戶銀行、銀行帳號、卸貨地點、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、傳真等）信息、銷售單位、品種、數(shù)量、價格、運輸方式、發(fā)貨地、合同有效期、合同印章、稅務印章、監(jiān)證印章等與合同相關的主要信息數(shù)據(jù)4訂單數(shù)據(jù)指訂單內(nèi)客戶（客戶編碼、運輸區(qū)域、卸貨地點等）信息、物料（物料編碼、銷售

12、單位、數(shù)量、價格等）信息、物料可用性、物料可用日期、交貨日期、發(fā)貨工廠、運輸方式等與訂單相關的主要信息數(shù)據(jù)5交貨單數(shù)據(jù)指交貨單上客戶（客戶編碼、運輸區(qū)域、卸貨地點等）信息、物料（物料編碼、銷售單位、數(shù)量等）信息、物料可用性、物料可用日期、交貨日期、具體的發(fā)貨庫存地、發(fā)貨過帳時間等與交貨相關的主要信息數(shù)據(jù)6轉儲單數(shù)據(jù)指轉儲單上發(fā)貨倉庫、接收庫存地（煙葉銷售中轉庫2H06）、物料（物料編碼、銷售單位、數(shù)量、貨位、批次等）信息、最重要的是它所隸屬于的交貨單號、物料的批次等主要信息數(shù)據(jù)D.與業(yè)務相關的工作1.相關崗位角色相關崗位單據(jù)憑證表格煙葉銷售訂單、銷售驅動的采購訂單管理煙葉公司經(jīng)營科計劃員煙葉調(diào)撥單銷售驅動的煙葉采購訂單月度煙葉銷售執(zhí)行報表發(fā)貨管理復烤廠生產(chǎn)科業(yè)務員煙葉調(diào)出通知單轉儲管理復烤廠倉儲科業(yè)務員復烤廠內(nèi)部用轉儲移庫通知單煙葉公司（復烤廠）轉儲移庫匯總表移庫復烤廠倉儲科庫區(qū)業(yè)務員復烤廠內(nèi)部用轉儲移庫單發(fā)貨過帳煙葉公司經(jīng)營科統(tǒng)計員煙葉交款通知單銷售驅動采購的收貨入庫單煙葉公司（復烤廠）轉儲移庫匯總表、煙葉調(diào)入、售省外分?。ㄊ?、自治區(qū)）、卷煙廠統(tǒng)計表、煙葉中轉庫盤點庫存統(tǒng)計表、煙葉銷售資金往來帳統(tǒng)計表發(fā)票管理商業(yè)銷售發(fā)票管理員銷售訂單銷售訂單2.提供數(shù)據(jù)的要求業(yè)務環(huán)節(jié)時間單據(jù)、憑證、表格格式煙葉銷