某單位三年滾動(dòng)發(fā)展計(jì)劃概論

1、第一局部 企業(yè)環(huán)境分析 1第一章 宏觀環(huán)境分析 1一、國家有關(guān)政策1二、產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策1三、社會(huì)文化及自然環(huán)境分析 1第二章 行業(yè)環(huán)境分析 1一、某某行業(yè)概況1二、世界某某產(chǎn)業(yè)狀況1三、中國某某產(chǎn)業(yè)狀況 2第三章競爭對(duì)手分析2一、行業(yè)競爭對(duì)手概述 2二、與國內(nèi)主要競爭對(duì)手的比較 2第四章 企業(yè)面臨的時(shí)機(jī)與威脅 3時(shí)機(jī)3二、威脅3第二局部 企業(yè)現(xiàn)狀分析4第一章 企業(yè)根本情況4一、企業(yè)開展大事記4二、過去五年生產(chǎn)經(jīng)營情況 4三、組織機(jī)構(gòu)狀況4四、企業(yè)產(chǎn)品現(xiàn)狀5五、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)5第二章公司財(cái)務(wù)狀況分析6一、最近五年財(cái)務(wù)狀況6二、整體財(cái)務(wù)現(xiàn)狀分析6三、業(yè)務(wù)板塊財(cái)務(wù)現(xiàn)狀7四、財(cái)務(wù)管理狀況 8第三章人力資源狀況

2、8一、人力資源狀況8二、人力資源管理現(xiàn)狀9第四章市場營銷狀況9一、銷售模式現(xiàn)狀9二、銷售業(yè)務(wù)管理9三、營銷體系分析10第五章生產(chǎn)體系現(xiàn)狀10一、采購狀況10二、產(chǎn)品配套狀況10三、生產(chǎn)運(yùn)營管理狀況 10四、質(zhì)量管理戰(zhàn)略狀況11第六章產(chǎn)品研發(fā)現(xiàn)狀11、 研發(fā)能力與模式分析 11二、工程儲(chǔ)藏分析11三、新產(chǎn)品所占經(jīng)營比例11第七章企業(yè)文化狀況11第八章組織管理及戰(zhàn)略狀況 11一、組織管理狀況11二、戰(zhàn)略管理狀況12第九章戰(zhàn)略合作及資本運(yùn)營情況 12一、戰(zhàn)略合作情況12二、資本運(yùn)營狀況12第十章企業(yè)信息化狀況12第H一章 企業(yè)的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì) 12一、企業(yè)的優(yōu)勢(shì)12二、企業(yè)的劣勢(shì)12第三局部 戰(zhàn)略定位與

3、戰(zhàn)略目標(biāo) 13第一章戰(zhàn)略定位13一、公司愿景13二、公司使命13第二章企業(yè)整體戰(zhàn)略13、總體戰(zhàn)略的選擇13二、并購和整合、重組戰(zhàn)略 13第三章 戰(zhàn)略目標(biāo)13一、經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)13二、主要產(chǎn)品銷售方案14三、分產(chǎn)品戰(zhàn)略目標(biāo)14第四章財(cái)務(wù)目標(biāo)15一、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)15二、經(jīng)營指標(biāo)16二、營運(yùn)指標(biāo)16第五章 企業(yè)戰(zhàn)略布局與合作目標(biāo) 16一、企業(yè)戰(zhàn)略布局16二、戰(zhàn)略合作17第六章管理目標(biāo)17一、管理改善目標(biāo)22二、職工生活目標(biāo)22第四局部 投融資方案及分析22第一章投資方案22一、投資方案22二、投資分析22第二章融資方案22一、融資方案22二、融資分析22第五局部 業(yè)務(wù)組合及競爭戰(zhàn)略 22第一章總體思路22

4、一、現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析22二、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略總體思路 22三、未來業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品規(guī)劃 22四、業(yè)務(wù)組合22第二章分業(yè)務(wù)戰(zhàn)略22一、強(qiáng)化性業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 22二、培育性業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 23三、退出性業(yè)務(wù)戰(zhàn)略23第六局部 戰(zhàn)略實(shí)施措施24第一章 戰(zhàn)略實(shí)施綜述24一、戰(zhàn)略實(shí)施階段性方案 24二、核心競爭力培養(yǎng)方案24第二章戰(zhàn)略實(shí)施主要措施24一、財(cái)務(wù)管理24二、人力資源管理25三、市場營銷27四、產(chǎn)品調(diào)整與研發(fā) 27五、生產(chǎn)管理28六、資本運(yùn)營28七、企業(yè)文化建設(shè)29八、企業(yè)信息化29第三章戰(zhàn)略實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)及躲避 30一、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估30二、風(fēng)險(xiǎn)防范31第一局部企業(yè)環(huán)境分析第一章宏觀環(huán)境分析一、國家有關(guān)政策中央和各部委頒發(fā)的各項(xiàng)與

5、企業(yè)有關(guān)的政策、法規(guī)。二、產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策企業(yè)可享受的優(yōu)惠政策以及利用這些政策的舉措。三、社會(huì)文化及自然環(huán)境分析包括周邊人文、自然環(huán)境分析等等。第二章行業(yè)環(huán)境分析、某某行業(yè)概況包括產(chǎn)業(yè)開展的歷史沿革、現(xiàn)狀的綜合描述及未來開展趨勢(shì)。一某某行業(yè)分類從產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)品應(yīng)用等角度進(jìn)行分類。二某某產(chǎn)業(yè)開展前景包括消費(fèi)者需求變化、產(chǎn)業(yè)技術(shù)開展變化、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值變化等。、世界某某產(chǎn)業(yè)狀況一市場狀況該產(chǎn)品主要消費(fèi)需求國市場總量、年銷售量、市場價(jià)值等。二產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)趨勢(shì)分析（包括近三年的情況），按產(chǎn)品型號(hào)種類分別列出。三主要國家或地區(qū)分析包括該產(chǎn)品的主要生產(chǎn)企業(yè)名單、企業(yè)年生產(chǎn)能力、企業(yè)市場占有率、企業(yè)資產(chǎn)規(guī) 模等。三、中國

6、某某產(chǎn)業(yè)狀況一市場狀況包括產(chǎn)品的市場容量、市場年需求量、市場總價(jià)值、市場平均價(jià)格等、市場毛利率二產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)趨勢(shì)分析（包括近三年的情況）第三章競爭對(duì)手分析一、行業(yè)競爭對(duì)手概述行業(yè)競爭格局，競爭對(duì)手分類。二、與國內(nèi)主要競爭對(duì)手的比較 最近的完整年度數(shù)據(jù)該產(chǎn)品主要生產(chǎn)企業(yè)名單、企業(yè)年生產(chǎn)能力、企業(yè)現(xiàn)階段技術(shù)情況及來源、企業(yè)市 場占有率、企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模、企業(yè)性質(zhì)國營/民營/合資/外資等。文字描述與下表結(jié)合，分析主要競爭對(duì)手情況。序號(hào)評(píng)價(jià)指標(biāo)行業(yè)企業(yè)情況；競爭對(duì)手一競爭對(duì)手二競爭對(duì)手三 1總?cè)藬?shù)人/2年產(chǎn)量3人均年產(chǎn)量/人/年/4生產(chǎn)能力萬5銷售收入億元6同比增長率7人均銷售收入萬兀/8利潤總額億元9人均利

7、潤力兀J/ 110銷售利潤率%11行業(yè)排名/ 112研發(fā)費(fèi)用億元13研發(fā)與收入比率%局部評(píng)價(jià)指標(biāo)根據(jù)企業(yè)情況修改第四章企業(yè)面臨的時(shí)機(jī)與威脅企業(yè)通過總結(jié)各方面因素的分析，給出企業(yè)開展的時(shí)機(jī)和威脅所在。、時(shí)機(jī)二、威脅第二局部企業(yè)現(xiàn)狀分析第一章企業(yè)根本情況、企業(yè)開展大事記年月重要事件簡要描述、過去五年生產(chǎn)經(jīng)營情況一20XX-20XX年經(jīng)營情況概述單位：萬元，序號(hào)指標(biāo)名稱20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年1工業(yè)總產(chǎn)值2增加值3銷售收入4收入增長速度5凈利潤6總資產(chǎn)7凈資產(chǎn)三、組織機(jī)構(gòu)狀況圖表+文字文字簡要介紹主要機(jī)構(gòu)和公司的情況一組織機(jī)構(gòu)圖 二二級(jí)公司及主要控股公司二級(jí)及主要

8、控股公司 名稱地域或城巾總資產(chǎn) 萬元利潤總額 萬元控股比重 %在職人員 萬人合計(jì)四、企業(yè)產(chǎn)品現(xiàn)狀單位:業(yè)務(wù)種類20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年數(shù)量增長%收入增長%數(shù)量增長%收入增長%數(shù)量增長%收入增長%數(shù)量增長%收入增長%數(shù)量增長%收入增長%小計(jì)小計(jì)小計(jì)小計(jì)合計(jì)五、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分析以上一年度數(shù)據(jù)為根底。單位：萬元、%主營業(yè)務(wù)主營業(yè)務(wù)收入占總收入比例凈利潤占總禾IJ潤比例經(jīng)營凈現(xiàn)金流合計(jì)第二章公司財(cái)務(wù)狀況分析一、最近五年財(cái)務(wù)狀況單位：萬元，%項(xiàng) 目20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年數(shù)值增長%數(shù)值增長%數(shù)值增長%數(shù)值增長%數(shù)值增長%一、主營

9、業(yè)務(wù)收入減：主營業(yè)務(wù)本錢主營業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營業(yè)務(wù)利潤力口：其他業(yè)務(wù)利潤營業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用其中：研發(fā)投入費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用三、營業(yè)利潤力口：投資收益補(bǔ)貼收入營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、利潤總額減：所得稅少數(shù)股東權(quán)益五、凈利潤六、其它指標(biāo)工業(yè)總產(chǎn)值工業(yè)增加值總資產(chǎn)凈資產(chǎn)、整體財(cái)務(wù)現(xiàn)狀分析請(qǐng)用表格與圖形結(jié)合說明一財(cái)務(wù)效益狀況最近五年指標(biāo)工程20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年?duì)庂Y產(chǎn)收益率（%）總資產(chǎn)報(bào)酬率（）主營業(yè)務(wù)利潤率（）本錢費(fèi)用利潤率（）盈余現(xiàn)金保障倍數(shù)資本保值增值率（）二資產(chǎn)營運(yùn)能力狀況最近五年指標(biāo)20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

10、（次）流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）存貨周轉(zhuǎn)率（次）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）三開展能力狀況最近五年指標(biāo)20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年銷售增長率（%）資本積累率（）二年資本平均增長率（）二年銷售平均增長率（）技術(shù)投入比率（%）四償債能力狀況最近五年20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年資產(chǎn)負(fù)債率（）現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率（）速動(dòng)比率（）口獲利息倍數(shù)三、業(yè)務(wù)板塊財(cái)務(wù)現(xiàn)狀一業(yè)務(wù)盈利能力評(píng)估單位：萬元、%主營業(yè)務(wù)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)增長率盈利能力國際化固定資產(chǎn)/總 資產(chǎn)應(yīng)收帳款+庫 存/總資產(chǎn)收入利潤毛利率銷售 凈利率出口 /總收 入二業(yè)務(wù)運(yùn)營能力評(píng)估單位：%主營業(yè)務(wù)營運(yùn)能力投

11、資能力融資能力總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率長期投資/凈資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債率潛在融資能力四、財(cái)務(wù)管理狀況1、會(huì)計(jì)核算：包括財(cái)務(wù)組織結(jié)構(gòu)/會(huì)計(jì)核算手段等2、資金管理注：資金管理制度建設(shè)、狀況或存在問題等3、本錢控制注：本錢控制制度建設(shè)、狀況或存在問題等4、財(cái)務(wù)監(jiān)控注：財(cái)務(wù)監(jiān)控制度建設(shè)、狀況或存在問題等一、人力資源狀況第三章人力資源狀況上一年年底數(shù)據(jù)為準(zhǔn)一員工總體情況人力資源現(xiàn)狀合計(jì)學(xué)歷分布職稱分布本科大專中專以下高級(jí)中級(jí)初級(jí)全員分廠1分廠2分廠3 :人力資源崗位結(jié)構(gòu)合計(jì)生產(chǎn)工人技術(shù)人員銷售人員管理人員輔助人員其它全員分廠1 ：分廠2 :二中層及以上管理人員情況工程人數(shù)學(xué)歷職稱年齡政治面貌廠干中干合計(jì)本科大

12、專中專以下高級(jí)中級(jí)初級(jí)40歲以下41-5051-60黨員群眾人數(shù)比例%三技術(shù)人員及技工隊(duì)伍情況工程技術(shù)人員現(xiàn)狀工程人數(shù)學(xué)歷職稱年齡本科大專中專以下高級(jí)中級(jí)初級(jí)40歲以下41-5051-60人數(shù)比例%技工隊(duì)伍狀況分析工程工人總數(shù)技師高級(jí)工中級(jí)工初級(jí)工人數(shù)占工人比例%技術(shù)中心研發(fā)人員情況說明：有技術(shù)中心的單位填寫工程總?cè)藬?shù)學(xué)歷職稱年齡本科大專中專以下高級(jí)中級(jí)初級(jí)40歲以下41-5051-60人數(shù)人比例四銷售人員情況業(yè)務(wù)單位合計(jì)銷售人員數(shù)五引進(jìn)人才情況時(shí)間20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年學(xué)歷人數(shù)二、人力資源管理現(xiàn)狀1、人力資源規(guī)劃注：包括規(guī)劃措施、存在問題等2、工作分析注：分析企業(yè)人

13、力資源工作的效能等3、培訓(xùn)和開展注：包括培訓(xùn)方案、培訓(xùn)措施和存在問題等4、考核和評(píng)價(jià)注：包括對(duì)各類部門的考核措施和效果評(píng)價(jià)5、薪酬政策注：包括各級(jí)管理人員、技術(shù)人員、工人等人員的薪酬水平和薪籌 政策的效果分析等第四章市場營銷狀況、銷售模式現(xiàn)狀說明：介紹各主要業(yè)務(wù)的銷售渠道、銷售業(yè)務(wù)管理說明：介紹管理各主要業(yè)務(wù)渠道的方法、政策制度和存在問題及原因三、營銷體系分析注：包括營銷體系建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和市場開拓情況等第五章生產(chǎn)體系現(xiàn)狀一、采購狀況一采購管理 注：包括采購機(jī)構(gòu)說明、管理措施和存在問題等 二采購現(xiàn)狀文字描述供應(yīng)商情況，及其對(duì)企業(yè)的影響能力主要原料和配件采購情況單位：萬元、%某主原料/配件某主原

14、料/配件某主原料/配件費(fèi)用占總采購費(fèi)用比例費(fèi)用比例費(fèi)用比例:費(fèi)用合計(jì)二20XX20XX20XX20XX、產(chǎn)品配套狀況一配套管理二主要供應(yīng)市場、產(chǎn)品及配套份額1、系統(tǒng)內(nèi)產(chǎn)品及份額2、系統(tǒng)外產(chǎn)品及份額三將要拓展開發(fā)的市場、產(chǎn)品及預(yù)期到達(dá)的份額1、系統(tǒng)內(nèi)產(chǎn)品及份額2、系統(tǒng)外產(chǎn)品及份額四對(duì)產(chǎn)品供應(yīng)商的管理五對(duì)供應(yīng)配套系統(tǒng)的未來規(guī)劃三、生產(chǎn)運(yùn)營管理狀況1、生產(chǎn)方案：注：包括各部門生產(chǎn)是否符合整體規(guī)劃、生產(chǎn)是否以市場為導(dǎo)向2、生產(chǎn)現(xiàn)場管理：注：包括生產(chǎn)現(xiàn)場的規(guī)章制度建設(shè)，以及對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場的控制能力等3、庫存管理：注：包括管理手段、存在問題等二企業(yè)20XX年生產(chǎn)資源情況技術(shù)中心個(gè)數(shù)技術(shù)中心人數(shù)設(shè)備總臺(tái)數(shù)數(shù)控設(shè)

15、備臺(tái)數(shù)數(shù)控彳率%檢測(cè)設(shè)備臺(tái)數(shù)試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)數(shù)并以文字說明企業(yè)的設(shè)計(jì)手段、質(zhì)保體系、檢測(cè)手段和試驗(yàn)手段等。四、質(zhì)量管理戰(zhàn)略狀況注：包括產(chǎn)品通過質(zhì)量體系認(rèn)證情況，以及管理戰(zhàn)略落實(shí)情況等第六章產(chǎn)品研發(fā)現(xiàn)狀一、研發(fā)能力與模式分析注：包括研發(fā)機(jī)構(gòu)、研發(fā)成果、存在問題等二、工程儲(chǔ)藏分析注：包括在研工程及其進(jìn)展情況三、新產(chǎn)品所占經(jīng)營比例第七章企業(yè)文化狀況企業(yè)宗旨/企業(yè)精神/企業(yè)核心理念/企業(yè)開展理念/質(zhì)量方針/人力資源管理理念/科技管理 理念/生產(chǎn)管理/財(cái)務(wù)管理/質(zhì)量管理/業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)管理第八章組織管理及戰(zhàn)略狀況、組織管理狀況注：分析組織管理在以下各環(huán)節(jié)的狀況1.決策:2 . TzTtk :3 .協(xié)調(diào):4 .控制:

16、5 .改革:二、戰(zhàn)略管理狀況注：包括戰(zhàn)略制定情況；重大決策有否依據(jù)定性、定量結(jié)合的分析；規(guī)劃部門工作 是否有效等第九章戰(zhàn)略合作及資本運(yùn)營情況一、戰(zhàn)略合作情況二、資本運(yùn)營狀況注：包括資產(chǎn)并購、重組和出售等情況第十章企業(yè)信息化狀況信息化現(xiàn)狀、開展方案和制約因素。第十一章企業(yè)的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)根據(jù)以上現(xiàn)狀總結(jié)出優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)一、企業(yè)的優(yōu)勢(shì)二、企業(yè)的劣勢(shì)第三局部戰(zhàn)略定位與戰(zhàn)略目標(biāo)第一章戰(zhàn)略定位、公司愿景愿景是企業(yè)對(duì)自己未來的定位，是組織希望創(chuàng)造的生動(dòng)的未來景象，是每一個(gè)員工 對(duì)于企業(yè)未來的共識(shí)，是企業(yè)未來要到達(dá)的圖景；愿景不是短期的期望，不是關(guān)于明年 要成為怎樣一個(gè)企業(yè)，而是企業(yè)的長遠(yuǎn)目標(biāo)，在一定時(shí)間段內(nèi)可以變

17、化。二、公司使命使命是組織存在的目的和理由，是企業(yè)賴以生存的方式，是目前企業(yè)所經(jīng)營業(yè)務(wù)客 戶、產(chǎn)品、市場、價(jià)值、核心能力和未來想要經(jīng)營的業(yè)務(wù)的描述。第二章企業(yè)整體戰(zhàn)略一、總體戰(zhàn)略的選擇結(jié)合內(nèi)外分析的，利用戰(zhàn)略分析和選擇模型，對(duì)本單位做出整體開展安排，如選擇 專業(yè)化還是多元化，是相關(guān)多元化還是無關(guān)多元化，是橫向一體化還是縱向一體化，是 選擇重點(diǎn)領(lǐng)域開展還是全面開展等。二、并購和整合、重組戰(zhàn)略規(guī)劃本單位如何集中利用資源、把握外部時(shí)機(jī)，實(shí)現(xiàn)快速開展等。第三章戰(zhàn)略目標(biāo)一、經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)分階段文字描述與圖表結(jié)合。本年方案及后四年的規(guī)劃數(shù)據(jù)指標(biāo)20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年銷售

18、收入力兀J利潤力兀J總資產(chǎn)萬兀凈資產(chǎn)萬兀銷量萬二、主要產(chǎn)品銷售方案本年方案及后四年的規(guī)劃數(shù)據(jù)單位:業(yè)務(wù)種類20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年數(shù)量增長收入增長數(shù)量增長收入增長數(shù)量增長收入增長數(shù)量增長收入增長數(shù)量增長%收入增長小計(jì)小計(jì)小計(jì)小計(jì)合計(jì)三、分產(chǎn)品戰(zhàn)略目標(biāo)文字描述與圖表結(jié)合。注：表中業(yè)務(wù)歸類分3個(gè)層次，各企業(yè)可根據(jù)自己情況調(diào)整層次數(shù)量，各層次的產(chǎn) 品數(shù)量也可自行調(diào)整，不限于表格所給。單位：.業(yè)務(wù)種類20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年生 產(chǎn) 能 力市場占有率銷售收入利潤生 產(chǎn) 能 力市場占有率銷售收入利潤生 產(chǎn) 能 力市場占有率銷售收入利潤

19、生 產(chǎn) 能 力市場占有率銷售收入利潤生 產(chǎn) 能 力市場占有率銷售收入利潤小計(jì)小計(jì)小計(jì)小計(jì)合計(jì)第四章財(cái)務(wù)目標(biāo)、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)本年方案及后四年的規(guī)劃數(shù)據(jù)單位：萬元，%項(xiàng) 目20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年數(shù)值增長數(shù)值增長數(shù)值增長數(shù)值增長數(shù)值增長一、主營業(yè)務(wù)收入減：主營業(yè)務(wù)本錢主營業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營業(yè)務(wù)利潤力口：其他業(yè)務(wù)利潤項(xiàng) 目20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年數(shù)值增長數(shù)值增長數(shù)值增長數(shù)值增長數(shù)值增長營業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用其中：研發(fā)投入費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用三營業(yè)利潤力口：投資收益補(bǔ)貼收入營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、利潤總額減：所得稅少數(shù)股東權(quán)益五、凈利潤六、其

20、它指標(biāo)工業(yè)總產(chǎn)值工業(yè)增加值總資產(chǎn)凈資產(chǎn)、經(jīng)營指標(biāo)本年方案及后四年規(guī)劃指標(biāo)分類20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年經(jīng)營 指標(biāo)持續(xù)增長能力三年主營業(yè)務(wù)平均增長率二年凈利潤平均增長率二年總資產(chǎn)平均增長率盈利能力主營業(yè)務(wù)利潤率凈資產(chǎn)收益率資產(chǎn)收益率、營運(yùn)指標(biāo)本年方案及后四年規(guī)劃指標(biāo)分類20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年?duì)I運(yùn) 指標(biāo)資產(chǎn)周轉(zhuǎn) 效率思資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率;應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率帳齡分析存貨周轉(zhuǎn)率帳齡分析獲現(xiàn)能力:經(jīng)營凈現(xiàn)金流量/凈利潤第五章企業(yè)戰(zhàn)略布局與合作目標(biāo)一i、企業(yè)戰(zhàn)略布局企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)的市場區(qū)域布局。二、戰(zhàn)略合作文字描述未來三年內(nèi)，需要進(jìn)行戰(zhàn)略合資合作、

21、對(duì)外投資、引資的工程及企業(yè)對(duì)外開展實(shí)施 走出去國際化戰(zhàn)略等重大戰(zhàn)略規(guī)劃?？蒲虚_發(fā)/國際銷售體系/制造合作/戰(zhàn)略聯(lián)盟/等等國際合作的途徑和方式。序號(hào)合作工程內(nèi)容合作對(duì)象20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年1234 （說明：各年份中以文字填寫在該合作工程中企業(yè)預(yù)期到達(dá)的狀態(tài)或結(jié)果）第六章管理目標(biāo)一、管理改善目標(biāo)1、人力資源目標(biāo)注：包括各學(xué)歷層次人員比例，管理/營銷/技術(shù)/技工隊(duì)伍建設(shè)目標(biāo)等2、本錢目標(biāo)3、平安環(huán)保目標(biāo)4、品牌經(jīng)營目標(biāo)包括企業(yè)現(xiàn)有品牌狀況、品牌定位等文字描述序號(hào)業(yè)務(wù)名稱現(xiàn)有品牌名稱未來品牌規(guī)劃123（說明：未來品牌規(guī)劃以文字描述期望到達(dá)的目標(biāo)，應(yīng)包括未來品牌定位、品牌產(chǎn)品

22、銷量、品牌形象等）二、職工生活目標(biāo)20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年職工人均收入力兀第四局部投融資方案及分析第一章投資方案、投資方案后四年詳細(xì)投資方案單位：萬元工程名稱類別主要內(nèi)容總投入20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年投入 金額階段 成果投入 金額階段 成果投入 金額階段 成果投入 金額階段 成果新建軍品民品小計(jì)/ J擴(kuò)建小計(jì)/1/P /1技改小計(jì)/ 研發(fā)并購其他合計(jì)/、投資分析1、簡單對(duì)以上工程的投資情況按照類別或工程進(jìn)行說明。2、對(duì)投資情況作出各種積極或消極的估算等。3、分析投資工程的管理等。第二章融資方案、融資方案后四年投資方案需要的資金保障。單

23、位：萬元工程名稱類別主要內(nèi)容總投資融資渠道中央財(cái)政%銀行貸款%上市融資%合資合作%利潤自留%其他%新建軍品民品小計(jì)擴(kuò)建小計(jì)技改小計(jì)研發(fā)并購工程名稱類別主要內(nèi)容總投資融資渠道中央財(cái)政%銀行貸款%上市融資%合資合作%利潤自留%其他%其他合計(jì)說明：本表中工程與投資方案表對(duì)應(yīng)。、融資分析1、分類說明各融資渠道情況2、分類說明各工程類別情況3、分年度說明融資情況4、對(duì)融資狀況做各種可能的估計(jì)第五局部業(yè)務(wù)組合及競爭戰(zhàn)略第一章總體思路、現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析可以利用波士頓矩陣對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)行分析行業(yè)吸引力或行業(yè)增長速度企業(yè)競爭力或市場占有率二、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略總體思路后四年規(guī)劃數(shù)據(jù)。一強(qiáng)化性業(yè)務(wù)單位：萬元業(yè)務(wù)20XX 年20X

24、X 年20XX 年20XX 年銷售收入利潤銷售收入利潤銷售收入利潤銷售收入利潤二培育性業(yè)務(wù)單位：萬元業(yè)務(wù)20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年銷售收入利潤銷售收入利潤銷售收入利潤銷售收入利潤三退出業(yè)務(wù)說明：文字說明業(yè)務(wù)退出方某具體措施責(zé)任部門三、未來業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品規(guī)劃單位：%產(chǎn)品型號(hào)20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年說明說明：各產(chǎn)品型號(hào)為企業(yè)各業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品。四、業(yè)務(wù)組合單位：萬元、%業(yè)務(wù)20XX 年20XX 年20XX 年銷售 收入收入 比例禾1潤奉 獻(xiàn)率銷售 收入收入 比例利潤奉 獻(xiàn)率銷售 收入收入 比例禾1潤奉 獻(xiàn)率總計(jì)說明：業(yè)務(wù)組合指企業(yè)各項(xiàng)未來強(qiáng)化性及培育性業(yè)務(wù)

25、第二章分業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、強(qiáng)化性業(yè)務(wù)戰(zhàn)略一整體戰(zhàn)略思路注：包括強(qiáng)化性業(yè)務(wù)介紹、以及這些業(yè)務(wù)的開展目標(biāo)等二市場及行業(yè)分析三競爭分析行業(yè)競爭趨勢(shì)主要競爭廠家分析四業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與核心競爭力規(guī)劃1、市場營銷規(guī)劃2、技術(shù)研發(fā)規(guī)劃3、核心競爭力規(guī)劃二、培育性業(yè)務(wù)戰(zhàn)略一整體規(guī)劃思路注：包括培育性業(yè)務(wù)介紹、以及這些業(yè)務(wù)的開展目標(biāo)等二分產(chǎn)品戰(zhàn)略注：包括各類培育性業(yè)務(wù)的行業(yè)和競爭分析，以及開展思路三、退出性業(yè)務(wù)戰(zhàn)略一退出性業(yè)務(wù)簡介二退出途徑與方法第六局部戰(zhàn)略實(shí)施措施第一章戰(zhàn)略實(shí)施綜述一、戰(zhàn)略實(shí)施階段性方案1、目標(biāo)：2、步驟：二、核心競爭力培養(yǎng)方案1、企業(yè)核心能力：文字說明企業(yè)核心能力所在2、企業(yè)核心能力開展規(guī)劃：文字描述企業(yè)

26、核心能力開展方案，并在表格中填寫 具體措施重點(diǎn)工作方柔負(fù)責(zé)部門交付成果完成進(jìn)度20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年一、1、2、3、二、1、2、3、4、三、1、說明：重點(diǎn)工作方案欄中一、二等欄填寫重大工作舉措、1、2等欄填寫具體的細(xì)分步驟；責(zé)任部門為牽頭部門；交付品為各項(xiàng)工作實(shí)施后取得的結(jié)果，如：制度文件、 實(shí)施報(bào)告、產(chǎn)品、鑒定書等等；完成進(jìn)度用文字描述未來工作方案到達(dá)進(jìn)展情況第二章戰(zhàn)略實(shí)施主要措施、財(cái)務(wù)管理1、財(cái)務(wù)管理目標(biāo)。2、企業(yè)為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理體系采取的各項(xiàng)措施等。3、財(cái)務(wù)管理規(guī)劃實(shí)施步驟重點(diǎn)工作方柔負(fù)責(zé)部門交付品完成進(jìn)度20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年一、1、2

27、、3、二、1、2、3、4、三、1、2、3、4、說明：文字描述企業(yè)產(chǎn)品調(diào)整的方案與詳細(xì)措施。重點(diǎn)工作方案欄中一、二等欄 填寫重大工作舉措、1、2等欄填寫具體的細(xì)分步驟；責(zé)任部門為牽頭部門；交付品為各 項(xiàng)工作實(shí)施后取得的結(jié)果，如：制度文件、實(shí)施報(bào)告、產(chǎn)品、鑒定書等等；完成進(jìn)度用 文字描述未來工作方案到達(dá)進(jìn)展情況 二、人力資源管理1、人力配置與方案2、報(bào)酬模型與鼓勵(lì)機(jī)制3、員工與組織績效4、人才培育與開展表示工作開始到完成的時(shí)間5、工作方案序號(hào)工作主題20XX年度20XX年度20XX年度備注InmwInmwInmw1.組織招聘2.中高層培訓(xùn)3.職能部門培訓(xùn)4.薪酬調(diào)查5.績效考核6.員工滿意度調(diào)查7

28、.企業(yè)文化建立8.企業(yè)文化推行9.企業(yè)文化強(qiáng)化10.建立人才庫11.年度人力資源方案12.職業(yè)經(jīng)理人培養(yǎng)13.“百人方案”管理類14.“百人方案”技術(shù)類15.建立機(jī)制16.留才措施說明：I、n、田、W為每年季度，在 對(duì)應(yīng)欄中畫三、市場營銷營銷戰(zhàn)略推進(jìn)方案。說明：文字或數(shù)字概述各年的措施和進(jìn)度20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年產(chǎn)品規(guī)劃營銷網(wǎng)絡(luò)價(jià)格體系品牌推廣四、產(chǎn)品調(diào)整與研發(fā)一產(chǎn)品策略 產(chǎn)品策略實(shí)施步驟。重點(diǎn)工作方柔負(fù)責(zé)部門交付品完成進(jìn)度20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年一、1、2、3、二、1、2、3、4、三、1、2、3、4、說明：文字描述企業(yè)產(chǎn)品調(diào)整的方案與詳細(xì)措施。重點(diǎn)工作方案欄中一、二等欄 填寫重大工作舉措、1、2等欄填寫具體的細(xì)分步