公司崗位職責(zé)整理

1、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位職責(zé)總則1、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹國家的方針、政策和有關(guān)經(jīng)濟(jì)、金融法規(guī)，執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，事實(shí)求是，廉潔奉公。2、復(fù)核各種借款、收、支原始憑據(jù)，切實(shí)做好記帳、算帳、報(bào)帳，做到手 續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日滿月結(jié)、按期報(bào)告。3、管理好各類帳冊(cè)、憑據(jù)，保證帳頁整齊、整潔，不丟失；做到總帳與明 細(xì)帳核算相符，決算準(zhǔn)確、真實(shí)；為參與預(yù)測、決策、目標(biāo)、考核提供可靠資 料；認(rèn)真做好會(huì)計(jì)憑證的立卷歸檔工作。4、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)月、年度報(bào)表，編寫文字說明，做到帳表相符；一旦發(fā)現(xiàn) 問題，及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)提出合理化意義。5.、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)印鑒章，空白支票分流管理制度（會(huì)計(jì)保管印鑒章、發(fā)

2、 票，出納保管空白支票及有價(jià)證券），保管、使用好有關(guān)印鑒章和空白、回籠憑 據(jù)，注意安全、保密。經(jīng)費(fèi)的開支、使用，一律由會(huì)計(jì)匯總，核對(duì)無誤后，再 由出納支付現(xiàn)金，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)銷制度，凡有不符報(bào)銷規(guī)定者，會(huì) 計(jì)有權(quán)拒審，并做好解釋工作。6、搞好財(cái)務(wù)核算，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)。7、數(shù)字真實(shí)憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報(bào)賬及時(shí)。8、及時(shí)正確編制會(huì)計(jì)報(bào)表，帳表相符，認(rèn)真分析，有情況要說明，按時(shí)上 報(bào)。9、經(jīng)常檢查收支情況，分析費(fèi)用升降原因，提合理化建議，及時(shí)向經(jīng)理反 映本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況。10、嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律，及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)。11、做好會(huì)計(jì)檔案管理工作，做到安全、保密。（一）固定資產(chǎn)

3、核算1、擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施辦法，劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限, 編制固定資產(chǎn)目錄；2、參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計(jì)劃；3、辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價(jià)值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租 賃、封存、出售及報(bào)廢等會(huì)計(jì)手續(xù)，進(jìn)行明細(xì)登記核算，定期進(jìn)清查核對(duì)，做 到賬物相符；4、按制度規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊；5、參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)，分析固定資產(chǎn)的使用效果，促進(jìn)固定資產(chǎn)的 合理使用，提高固定資產(chǎn)利用率。（二）材料核算1、會(huì)同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實(shí)施辦法，建立健全材料收發(fā)、保管 和領(lǐng)用手續(xù)制度；2、根據(jù)需要及市場情況會(huì)同采購部制定采購計(jì)劃；3、審計(jì)材料采購用款計(jì)劃，控制

4、材料采購，掌握市場價(jià)格，審查發(fā)票等憑 證，考核材料的消耗；4、建立材料明細(xì)登記賬，進(jìn)行明細(xì)核算，做到賬物相符，核算清楚；參與 庫存材料的清查盤點(diǎn)，對(duì)盤盈盤提出處理意見，經(jīng)批準(zhǔn)后作出處理。（三）工資核算1、按計(jì)劃控制工資總額的使用；2、審核工資表，計(jì)算發(fā)放工資，按制度規(guī)定計(jì)提發(fā)放獎(jiǎng)金；3、進(jìn)行工資明細(xì)核算。（四）成本核算1、擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費(fèi)用計(jì)劃；2、擬訂生產(chǎn)經(jīng)營成本、費(fèi)用開支范圍，掌握成本費(fèi)用開支情況，登記成本 費(fèi)用明細(xì)賬，按規(guī)定編制成本報(bào)表上報(bào)；3、考核、分析成本費(fèi)用開支情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進(jìn)意見，努力降 低成本費(fèi)用支出。（五）利潤核算及分配1、編

5、制利潤計(jì)劃，將年度利潤值計(jì)算精準(zhǔn)；2、做好利潤明細(xì)核算，正確計(jì)算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入，認(rèn)真審 核和計(jì)算各項(xiàng)成本費(fèi)用支出，準(zhǔn)確計(jì)算利潤，按制度計(jì)算和上交稅，制作并登 記有關(guān)的明細(xì)賬，編制利潤報(bào)表上報(bào)；3、按章程規(guī)定和股東大會(huì)決議分配利潤，分配股息、紅利，計(jì)算股息、紅 利率，編制利潤分配表、股利分配表；4、考核、分析利潤完成情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進(jìn)建議和措施，努力 提高利潤。（六）往來結(jié)算1、加強(qiáng)管理并及時(shí)結(jié)算購銷往來和其他往來的暫時(shí)、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、 備用金等往來款項(xiàng)；2、按合同或規(guī)定要計(jì)收利息的，應(yīng)正確計(jì)息，一并在往來賬項(xiàng)上計(jì)收，年 終時(shí)應(yīng)抄列清單，與有關(guān)單位或個(gè)人核對(duì)，催收催結(jié)

6、。（七）專項(xiàng)資金核算1、擬訂專項(xiàng)資金管理辦法，實(shí)行歸口管理；2、對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行明細(xì)核算；3、按時(shí)編制專項(xiàng)獎(jiǎng)金報(bào)表。（八）總賬報(bào)表1、登記總賬，核對(duì)賬目，編制資金平衡表；2、核對(duì)其他會(huì)計(jì)報(bào)表，管理會(huì)計(jì)憑證和賬表。（九）綜合分析1、綜合分析財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果；2、編寫財(cái)務(wù)情況說明書；3、進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見。財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān) 賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。2、每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)

7、行核對(duì)， 填寫現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款 審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主 管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必 須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì) 科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋 封面、封底、蓋章歸檔。5、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。 配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延

8、誤。6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與 銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。7、及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長期欠款。8、出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì) 計(jì)檔案保管工作。9、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券，對(duì)于現(xiàn)金和 各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白 收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保 險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。10、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用， 不得用白條抵頂庫

9、存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致11、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取 和支付現(xiàn)金。12、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。13、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整 的原始憑證。14、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。技術(shù)質(zhì)保部質(zhì)量管理員崗位職責(zé)質(zhì)量管理員在技術(shù)質(zhì)保部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，組織領(lǐng)導(dǎo)全公司原輔材料、工序產(chǎn) 品、成品檢驗(yàn)和日常質(zhì)量管理工作。對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)員、材料檢驗(yàn)員有指揮調(diào)度權(quán)； 對(duì)生產(chǎn)工序檢驗(yàn)員、包裝成品檢驗(yàn)員有檢查監(jiān)督、業(yè)務(wù)指揮權(quán)。對(duì)生產(chǎn)班組有 依據(jù)公司質(zhì)量管理體系文件責(zé)令返工、報(bào)廢、停產(chǎn)的處置權(quán)和質(zhì)量獎(jiǎng)罰建議權(quán)。 質(zhì)量管理員主要有以下職責(zé)：1、負(fù)責(zé)質(zhì)量信息采集、分析、傳遞工作，按時(shí)報(bào)出月、季、年報(bào)；監(jiān)控質(zhì) 量體系運(yùn)行狀況，按月統(tǒng)計(jì)、上報(bào)質(zhì)量分析報(bào)告。2、組織領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)成品進(jìn)行抽檢，保證出廠產(chǎn)品質(zhì)量合 格率100%。3、組織領(lǐng)導(dǎo)材料檢驗(yàn)員對(duì)進(jìn)廠原輔材料進(jìn)行檢驗(yàn)，保證不合格原輔材料不 投入生產(chǎn)；按檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)工序產(chǎn)品進(jìn)