公司技術(shù)改造流程

1、預(yù)技術(shù)改造流程投資決策預(yù)算算啟動(dòng)會(huì)議1 范圍公司范圍內(nèi)所有部門技術(shù)改造項(xiàng)目的評(píng)審篩選、立項(xiàng)審批、驗(yàn)收流程公司范圍內(nèi)的所有的股權(quán)投資、合作經(jīng)營(yíng)、證券投資、辦事處和代表處的設(shè)立、重組、增資擴(kuò)股、減資退股、股權(quán)轉(zhuǎn)讓和固定資產(chǎn)基本建設(shè)投資決策過(guò)程。預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議系指根據(jù)公司總體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略中對(duì)下一年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求，在各部門事先充分準(zhǔn)備基礎(chǔ)上，召開由公司總裁、營(yíng)運(yùn)總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理參加的會(huì)議，以確定下一預(yù)算年度的總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值，并將年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值分解到各部門。各部門根據(jù)分解后的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值，具體落實(shí)到其所屬的小組負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)人員，作為其編制預(yù)算的基礎(chǔ)。2 控制目標(biāo)2.1 確保公司各

2、部門所有技術(shù)改造項(xiàng)目進(jìn)行有效的審批確保公司投資決策符合公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃方向2.2 確保所有的投資決策經(jīng)過(guò)既定的可行性研究2.3 確保投資項(xiàng)目小組有合適的人選組成，并落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)理的責(zé)任2.4 確保投資資金的合理運(yùn)用和良好回報(bào)2.5 控制投資項(xiàng)目的決策風(fēng)險(xiǎn)2.6 確保公司的年度目標(biāo)符合長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃要求2.7 確保總裁、營(yíng)運(yùn)總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理參加年度預(yù)算會(huì)議2.8 確保各部門在事先充分準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上參加會(huì)議2.9 確保年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值分解落實(shí)到相關(guān)部門3 主要控制點(diǎn)3.1 使用部門總經(jīng)理對(duì)技術(shù)改造項(xiàng)目建議書進(jìn)行審批3.2 技術(shù)質(zhì)量物資管理部總經(jīng)理對(duì)論證結(jié)果進(jìn)行審批3.3 財(cái)務(wù)總監(jiān)、

3、總裁辦公董事會(huì)進(jìn)行項(xiàng)目的最終審核批投資管理部總經(jīng)理對(duì)外聘中介機(jī)構(gòu)/專家申請(qǐng)理由進(jìn)行審核，確定是否需要外聘專家3.4 投資管理部總經(jīng)理審核項(xiàng)目小組成員組成投資管理部總經(jīng)理審核項(xiàng)目資料后交由戰(zhàn)略發(fā)展副總裁審核的完整性、真實(shí)性、可靠性，并列是項(xiàng)目可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)以及風(fēng)險(xiǎn)管理方法3.5 戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)行副總裁審閱項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)的揭示和控制狀況3.6 投資決策的程序必須依照相關(guān)的權(quán)限規(guī)定由不同級(jí)別的決策機(jī)構(gòu)（如：股東大會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)總裁辦公會(huì)等）做出，任何個(gè)人或組織不得越權(quán)決策。3.7 對(duì)于投資規(guī)模在500萬(wàn)元以下的項(xiàng)目，其最終審批權(quán)歸戰(zhàn)略發(fā)展副總裁，對(duì)于投資規(guī)模在500萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，其最終審批權(quán)歸

4、總經(jīng)理辦公會(huì)，對(duì)于公司的重大投資事項(xiàng)，最終審批權(quán)歸股東大會(huì)3.8 于9月中旬第一個(gè)周末召開預(yù)算專題會(huì)議，由各部門總經(jīng)理闡述預(yù)測(cè)制定的依據(jù)，總裁、營(yíng)運(yùn)總裁和相關(guān)副總裁負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并確定公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值，以作為全面預(yù)算編制的基礎(chǔ)3.9 各部門總經(jīng)理在預(yù)算會(huì)議紀(jì)要上簽字3.10 各部門總經(jīng)理簽收由總裁簽署的預(yù)算專題會(huì)議紀(jì)要，附年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值4 特定政策投資管理部的投資項(xiàng)目必須參照公司總體投資規(guī)劃進(jìn)行立項(xiàng)，對(duì)于投資規(guī)劃中所確定的投資項(xiàng)目只要沒(méi)有特殊情況，一般均應(yīng)按時(shí)進(jìn)行立項(xiàng)對(duì)于投資規(guī)模在500萬(wàn)元以下的項(xiàng)目，其最終審批權(quán)歸戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)行副總裁，對(duì)于投資規(guī)模在500萬(wàn)元以上凈資產(chǎn)的10以下的項(xiàng)目，其最終審批

5、權(quán)歸總裁辦公會(huì)，對(duì)于在凈資產(chǎn)在10及以上的重大投資事項(xiàng)，最終審批權(quán)歸股東大會(huì)4.1 審批權(quán)限：技術(shù)質(zhì)量物資管理部總經(jīng)理小于510萬(wàn)；財(cái)務(wù)總監(jiān)大于等于510萬(wàn)小于1000萬(wàn)；總裁辦公董事會(huì)大于1000萬(wàn)4.2 100萬(wàn)元以下的單件儀表采購(gòu)，不需立項(xiàng)4.3 與生產(chǎn)、研發(fā)、物流無(wú)關(guān)的基建項(xiàng)目不屬于技改范疇投資額大于10000萬(wàn)元的項(xiàng)目，需要聘請(qǐng)第三方參與項(xiàng)目的可行性研究，以降低投資風(fēng)險(xiǎn)4.4 相關(guān)部門財(cái)務(wù)部、人力資源部、物資管理部應(yīng)該根據(jù)公司的投資規(guī)劃主動(dòng)地配合投資管理部組成進(jìn)行項(xiàng)目小組的組成4.5 投資管理部總經(jīng)理應(yīng)該挑選熟悉項(xiàng)目管理和投資運(yùn)作的人員擔(dān)任項(xiàng)目小組組長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理，同樣，項(xiàng)目小組組長(zhǎng)項(xiàng)目

6、經(jīng)理也應(yīng)與各部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通、交流，挑選有專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、有責(zé)任心的人員組成項(xiàng)目小組，進(jìn)行人力資源的合理調(diào)配，發(fā)揮最大的功效4.6 在公司投資管理部的協(xié)調(diào)下，通過(guò)專門項(xiàng)目小組進(jìn)行可行性分析等一系列必要的投資決策準(zhǔn)備（必要時(shí)聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)）。在戰(zhàn)略總體規(guī)劃范圍內(nèi)，盡可能保證公司投資決策的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性、規(guī)范性總裁、營(yíng)運(yùn)總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理必須在參加年度預(yù)算會(huì)議前，充分準(zhǔn)備財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)本年度財(cái)務(wù)狀況及預(yù)算執(zhí)行情況所有總裁、營(yíng)運(yùn)總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理必須參加年度預(yù)算會(huì)議，會(huì)議期間不準(zhǔn)借故離開會(huì)議結(jié)束目標(biāo)必須明確落實(shí)到各部門5 涉及部門5.1 技術(shù)質(zhì)量部投資管理部5.

7、2 物資管理部5.3 項(xiàng)目所在部門5.4 財(cái)務(wù)總監(jiān)5.5 5.4總裁辦公會(huì)5.6 5.5投資管理部董事會(huì)5.65物資管理部5.7財(cái)務(wù)部戰(zhàn)略規(guī)劃部投資管理部技術(shù)質(zhì)量部財(cái)務(wù)部5.7 人力資源部5.8 物資部5.9 采購(gòu)部5.10 生產(chǎn)部5.11 總裁辦公會(huì)所有部門6 投資決策技術(shù)改造預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議流程說(shuō)明 C-068-00610-001步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作11技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部年末向各技術(shù)改造相關(guān)部門下發(fā)申報(bào)年度技術(shù)改造項(xiàng)目的通知2項(xiàng)目所在部門項(xiàng)目所在部門根據(jù)本部門需求編制年度技術(shù)改造計(jì)劃。年度計(jì)劃包括項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、計(jì)劃費(fèi)用、實(shí)施進(jìn)度、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等3項(xiàng)目所在部門部門技改年度計(jì)劃報(bào)總經(jīng)

8、理審批。同意報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部；不同意重新修改4技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部匯總各部門的年度技改計(jì)劃報(bào)技術(shù)經(jīng)理，同時(shí)準(zhǔn)備技改評(píng)審會(huì)議資料等5技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部門技術(shù)經(jīng)理準(zhǔn)備技改評(píng)審會(huì)議資料分發(fā)至各委員并分發(fā)會(huì)議通知組織召開技改項(xiàng)目評(píng)審篩選會(huì)議6項(xiàng)目所在部門投資財(cái)務(wù)營(yíng)運(yùn)總裁組織召開年度技改項(xiàng)目評(píng)審篩選會(huì)議61項(xiàng)目所在部門投資財(cái)務(wù)各部門主管技術(shù)經(jīng)理對(duì)本部門技改項(xiàng)目進(jìn)行簡(jiǎn)單介紹62項(xiàng)目所在部門投資財(cái)務(wù)產(chǎn)品管理委員會(huì)討論符合公司需求的技術(shù)改造項(xiàng)目并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行篩選7技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部編寫會(huì)議紀(jì)要71不需進(jìn)行技術(shù)改造的項(xiàng)目結(jié)束。需進(jìn)行技術(shù)改造的項(xiàng)目納入公司年度技術(shù)改造項(xiàng)目計(jì)劃72各委員簽字確認(rèn)。營(yíng)運(yùn)總裁簽發(fā)公司

9、技術(shù)改造項(xiàng)目年度計(jì)劃并提交總裁辦公會(huì)審批73公司技術(shù)改造年度計(jì)劃和評(píng)審會(huì)議紀(jì)要抄報(bào)董事會(huì)辦公室。送財(cái)務(wù)投資及項(xiàng)目所在部門84項(xiàng)目所在部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)使用人收集所有的技改需求信息并編制技改項(xiàng)目建議書上報(bào)部門總經(jīng)理審批技術(shù)改造項(xiàng)目立項(xiàng)的判斷和可行性論證92.1項(xiàng)目所在部門總經(jīng)理項(xiàng)目所在部門總經(jīng)理根據(jù)部門技術(shù)改造需求進(jìn)行審批技術(shù)改造項(xiàng)目建議書210.2技術(shù)質(zhì)量部項(xiàng)目所在部門如果部門總經(jīng)理批準(zhǔn)，將技改項(xiàng)目建議書及項(xiàng)目可行性報(bào)告交技術(shù)質(zhì)量部高級(jí)技術(shù)管理經(jīng)理進(jìn)行技改項(xiàng)目立項(xiàng)判斷立項(xiàng)審批物資管理部1012.3技術(shù)質(zhì)量部判斷不屬立項(xiàng)技改項(xiàng)目,是單件采購(gòu)并簽署意見,經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批送項(xiàng)目所在部門、物資管理部及

10、相關(guān)部門。判斷不需采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)束1022.4技術(shù)質(zhì)量部判斷屬立項(xiàng)技改項(xiàng)目，將項(xiàng)目建議書和項(xiàng)目可行性報(bào)告送技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理1032.522.1技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理召集投資管理部,戰(zhàn)略部, 財(cái)務(wù)部，技術(shù)部門以及項(xiàng)目所在部門的主管總裁，,必要時(shí)邀請(qǐng)第三方技術(shù)部門,財(cái)務(wù)部進(jìn)行可行性論證1042.632.1.1項(xiàng)目所在部門技術(shù)質(zhì)量部召集的相關(guān)部門如果技術(shù)改造項(xiàng)目立項(xiàng)委員會(huì)通過(guò)各部門可行性論證,技術(shù)質(zhì)量部下達(dá)技術(shù)改造項(xiàng)目任務(wù)書,則通知物資管理部固定資產(chǎn)高級(jí)專員并轉(zhuǎn)物資管理部總經(jīng)理審批不批準(zhǔn)，出具意見返回項(xiàng)目使用人修改1052.742.1.1技術(shù)質(zhì)量部召集的相關(guān)部門物資管理部如果技術(shù)改造項(xiàng)目

11、立項(xiàng)委員會(huì)不能通過(guò)技術(shù)改造項(xiàng)目可行性論證,則技術(shù)改造項(xiàng)目結(jié)束固定資產(chǎn)高級(jí)專員對(duì)技改項(xiàng)目建議書進(jìn)行初審，查資料的完備性等1062.852.2物資管理部項(xiàng)目所在部門如果技術(shù)改造項(xiàng)目所在部門總經(jīng)理不能批準(zhǔn)技術(shù)改造項(xiàng)目申請(qǐng),則申請(qǐng)人繼續(xù)審核建議書的必要性和所需資源及預(yù)期效果完備清晰，則要求項(xiàng)目所在部門編制可行性分析報(bào)告1073技術(shù)質(zhì)量部國(guó)家相關(guān)部門國(guó)債貼息等技改項(xiàng)目,如是研發(fā)類項(xiàng)目則轉(zhuǎn)新產(chǎn)品開發(fā)流程.如是技改項(xiàng)目,組織項(xiàng)目所在部門等編制項(xiàng)目可行性報(bào)告轉(zhuǎn)2.1步驟10843技術(shù)質(zhì)量物資管理部總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量物資管理部總經(jīng)理根據(jù)固定資產(chǎn)高級(jí)專員備案的技術(shù)改造可行性報(bào)告審批技術(shù)改造所需費(fèi)用否則，出具意見返回項(xiàng)

12、目使用人修改10944技術(shù)質(zhì)量物資管理部總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量物資管理部總經(jīng)理批準(zhǔn)，則判斷技術(shù)改造項(xiàng)目所需費(fèi)用是否小于5010萬(wàn)元101044.1技術(shù)質(zhì)量物資管理部總經(jīng)理如果技術(shù)改造項(xiàng)目費(fèi)用小于510萬(wàn)則技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理簽發(fā)技術(shù)改造項(xiàng)目任務(wù)書并轉(zhuǎn)招標(biāo)流程10114.34.2技術(shù)質(zhì)量物資管理部總經(jīng)理如果技術(shù)改造項(xiàng)目費(fèi)用大于510萬(wàn)元?jiǎng)t技術(shù)質(zhì)量物資管理部總經(jīng)理提請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審批10124.45財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁辦公董事會(huì)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批并判斷技術(shù)改造項(xiàng)目金額是否大于 510萬(wàn)小于1000萬(wàn)財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審批，大于1000萬(wàn)元總裁辦公董事會(huì)進(jìn)行審批10134.565.1技術(shù)質(zhì)量部財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)如果財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁辦

13、公或或董事會(huì)批準(zhǔn)，如是公司項(xiàng)目則則技術(shù)質(zhì)量部下達(dá)技術(shù)改造項(xiàng)目任務(wù)書;如是過(guò)國(guó)家項(xiàng)目國(guó)家相關(guān)部門下達(dá)項(xiàng)目批文,再轉(zhuǎn)招標(biāo)流程510144.67.2財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁辦公、董事會(huì)如果財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁辦公或董事會(huì)不同意否,則，出具不通過(guò)的意見及建議給項(xiàng)目所在部門，并結(jié)束115技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)技改項(xiàng)目過(guò)程進(jìn)行跟蹤，包括項(xiàng)目進(jìn)度及資金使用情況。對(duì)于國(guó)家項(xiàng)目每月向省市托管部門填報(bào)監(jiān)管表并負(fù)責(zé)國(guó)家相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程檢查。126項(xiàng)目所在部門技改項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展提交項(xiàng)目竣工申請(qǐng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，以及技改圖紙、資料和相關(guān)文件1217技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部高級(jí)技術(shù)管理審查技改竣工文件是否齊全決定驗(yàn)收方法和時(shí)間12

14、271技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理組織技術(shù)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，必要時(shí)邀請(qǐng)第三方技術(shù)部門,財(cái)務(wù)部進(jìn)行驗(yàn)收12372技術(shù)質(zhì)量部驗(yàn)收沒(méi)有通過(guò)，書面報(bào)告將存在問(wèn)題通知項(xiàng)目所在部門及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人12473技術(shù)質(zhì)量部驗(yàn)收通過(guò)，填寫技改項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)論簽發(fā)竣工報(bào)告12574技術(shù)質(zhì)量部該技改項(xiàng)目所有文件資料整理歸檔保存步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作4投資管理部投資管理部總經(jīng)理總經(jīng)理根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃中的投資規(guī)劃進(jìn)行投資項(xiàng)目立項(xiàng)，確定項(xiàng)目小組組長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理1財(cái)務(wù)部、人力資源部、物資管理部總經(jīng)理部門總經(jīng)理根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃中的投資規(guī)劃主動(dòng)配合投資管理部，指定人員參與項(xiàng)目小組1投資管理部項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目小組組長(zhǎng)根據(jù)項(xiàng)目要求提

15、出項(xiàng)目組成員的能力要求并在投資管理部、財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門挑選人員、初步確定或/修改小組成員名單投資管理部項(xiàng)目經(jīng)理投資管理部項(xiàng)目小組組長(zhǎng)根據(jù)投資額及項(xiàng)目復(fù)雜程度判斷是否需要聘請(qǐng)外部專家參加投資管理部項(xiàng)目經(jīng)理如果需要外部專家參與，則制作填制外聘中介機(jī)構(gòu)/專家申請(qǐng)書，說(shuō)明原因和理由，報(bào)總經(jīng)理審批投資管理部總經(jīng)理總經(jīng)理根據(jù)申報(bào)理由，確定是否外聘中介機(jī)構(gòu)/專家申請(qǐng)書，如果同意，則進(jìn)入中介機(jī)構(gòu)/專家外聘流程投資管理部總經(jīng)理總經(jīng)理審核外聘中介機(jī)構(gòu)/專家申請(qǐng)，認(rèn)為理由不充分，則將申請(qǐng)書退回項(xiàng)目小組組長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理長(zhǎng)投資管理部投資管理部總經(jīng)理如果不需要外部專家參與，確定項(xiàng)目小組名單，報(bào)總經(jīng)理審批投資管理部投資管理部總

16、經(jīng)理總經(jīng)理根據(jù)投資項(xiàng)目的性質(zhì)，審批項(xiàng)目小組成員名單投資管理部投資管理部總經(jīng)理如果項(xiàng)目小組人選不當(dāng)，說(shuō)明意見，退回項(xiàng)目小組組長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理修改投資管理部投資管理部總經(jīng)理如果項(xiàng)目小組人選適當(dāng)，責(zé)成項(xiàng)目小組組長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理成立項(xiàng)目小組投資管理部項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目小組進(jìn)行可行性分析，進(jìn)入投資可行性分析流程投資管理部投資管理部項(xiàng)目小組項(xiàng)目小組撰寫相應(yīng)的項(xiàng)目資料，交總經(jīng)理審批投資管理部投資管理部總經(jīng)理總經(jīng)理審核項(xiàng)目資料的完整性和合理性，如果同意，報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展副總裁戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)行副總裁審核7 主要涉及文件文件名稱 編制部門主要內(nèi)容技改項(xiàng)目可行性報(bào)告 F-068-00610-0012項(xiàng)目所在部門對(duì)技改項(xiàng)目從技術(shù)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、等

17、戰(zhàn)略角度的可行性分析論證年度技改項(xiàng)目計(jì)劃表F-06-006-0023項(xiàng)目所在部門技術(shù)質(zhì)量部包括項(xiàng)目名稱 、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、計(jì)劃費(fèi)用、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人技術(shù)改造項(xiàng)目任務(wù)書F-06-006-0034技術(shù)質(zhì)量部項(xiàng)目名稱、編號(hào)，主辦單位、人員及投資額，主要技術(shù)改造要求、技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果、項(xiàng)目進(jìn)度技術(shù)改造項(xiàng)目竣工報(bào)告F-06-006-0045技術(shù)質(zhì)量部項(xiàng)目名稱、編號(hào)，主辦單位、人員及實(shí)際投資額，主要部分的工作原理、技術(shù)工藝特點(diǎn)、采用的新工藝新材料、生產(chǎn)能力和精度、鑒定驗(yàn)收意見8 填表說(shuō)明8.1 技改項(xiàng)目建議書 F-068-00610-001項(xiàng)目小組能力模 8.1型技改項(xiàng)目可行性報(bào)告 F-068-00610-

18、0012項(xiàng)目小組成員名單步驟步驟說(shuō)明1.項(xiàng)目所在部門使用人根據(jù)技改需求填寫技術(shù)改造項(xiàng)目目的、原因、建議和擬需費(fèi)用2.項(xiàng)目所在部門使用人編制技改項(xiàng)目可行性方案, 收益分析,利弊分析報(bào)告3.技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理固定資產(chǎn)高級(jí)專員組織技術(shù)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略等相關(guān)部門人員對(duì)技改項(xiàng)目可行性進(jìn)行分析并出據(jù)意見預(yù)算會(huì)議資料8.2年度年度技術(shù)改造造項(xiàng)目計(jì)劃 F-06-006-0032步驟步驟說(shuō)明1項(xiàng)目所在部門主管技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織年度技術(shù)改造計(jì)劃收集和編制2技改項(xiàng)目?jī)?nèi)容一欄對(duì)該項(xiàng)目實(shí)施的具體工作內(nèi)容進(jìn)行一一描述8 3技術(shù)改造項(xiàng)目任務(wù)書 F-06-006-0034步驟步驟說(shuō)明1技術(shù)質(zhì)量技術(shù)管理主管根據(jù)項(xiàng)目可行性報(bào)告內(nèi)容

19、填寫任務(wù)書名稱、主辦及計(jì)劃投資額2技術(shù)質(zhì)量技術(shù)管理主管填寫技改內(nèi)容要求技改項(xiàng)目的主要內(nèi)容和所要達(dá)到的要求3技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理在技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果欄填寫通過(guò)技改能產(chǎn)生的技術(shù)技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果4技術(shù)質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理內(nèi)容進(jìn)度投資額欄填寫技改內(nèi)容的分段進(jìn)度和分段投資額8 4技術(shù)改造項(xiàng)目竣工報(bào)告F-06-006-0045會(huì)議通知步驟步驟說(shuō)明1技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)項(xiàng)目竣工報(bào)告和任務(wù)書內(nèi)容填寫技改項(xiàng)目竣工報(bào)告名稱、主辦及實(shí)際投資額2技術(shù)質(zhì)量部對(duì)技改項(xiàng)目主要部分的工作原理，通過(guò)技改提高和產(chǎn)生的生產(chǎn)加工能力和精度進(jìn)行總結(jié)3技術(shù)質(zhì)量部對(duì)技改項(xiàng)目采用的新工藝、新材料其技術(shù)工藝特點(diǎn)進(jìn)行總結(jié)8.2 3 步驟步驟說(shuō)明投資管理部總經(jīng)理在收到表格

20、后的2天內(nèi)作出同意或修改的決定，返回至投資管理部項(xiàng)目小組組長(zhǎng)8.38.4 各部門預(yù)測(cè)目標(biāo)值分析比較8.5步驟步驟說(shuō)明12投資管理部總經(jīng)理在收到表格后的2天內(nèi)作出同意或修改的決定，返回至投資管理部項(xiàng)目小組組長(zhǎng)39.9 職責(zé)分工文件編號(hào)名稱及聯(lián)數(shù)編制部門編制人員提交部門提交時(shí)限提交頻率技改項(xiàng)目可行性報(bào)告 F-068-00610-0021 (11-01-02)項(xiàng)目所在部門項(xiàng)目組組長(zhǎng)項(xiàng)目所在部門總經(jīng)理接到項(xiàng)目可行性報(bào)告兩天完成審批不定時(shí)技術(shù)質(zhì)量部接到項(xiàng)目可行性報(bào)告兩天內(nèi)組織評(píng)審會(huì)議技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理評(píng)審會(huì)議后三天內(nèi)完成審批物資管理部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部總監(jiān)接到審批單三一天內(nèi)完成審批一天總裁辦公董事會(huì)年度技術(shù)改造

21、項(xiàng)目計(jì)劃F-06-006-002項(xiàng)目所在部門技術(shù)經(jīng)理技術(shù)管理主管評(píng)審會(huì)議后三天提交不定時(shí)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理兩天技術(shù)改造項(xiàng)目任務(wù)書F-06-006-003技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)管理主管技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理接到任務(wù)書兩天內(nèi)不定時(shí)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)接到任務(wù)書兩天內(nèi)技術(shù)改造項(xiàng)目竣工報(bào)告F-06-006-004技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)管理主管技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)接到技術(shù)改造竣工報(bào)告兩天內(nèi)不定時(shí)預(yù)算的編制范圍公司的總體預(yù)算的編制，包括銷售預(yù)算、投資預(yù)算、信息技術(shù)預(yù)算、研發(fā)預(yù)算、生產(chǎn)計(jì)劃、材料需求預(yù)算、采購(gòu)預(yù)算、運(yùn)輸費(fèi)預(yù)算、人力資源預(yù)算、固定資產(chǎn)、在建工程預(yù)算以及涵蓋了成本預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算的利潤(rùn)預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù)算和資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算等。

22、控制目標(biāo)確保公司對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)制訂相對(duì)準(zhǔn)確的詳細(xì)預(yù)算，以作為內(nèi)部控制與衡量企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的依據(jù)確保預(yù)算的可操作性，使整套預(yù)算體系經(jīng)過(guò)全體員工的共同努力是完全可以運(yùn)作的。預(yù)算制定完成之后，在通常情況下實(shí)際與預(yù)算之間不會(huì)產(chǎn)生太大的差異確保預(yù)算編制的全面性、真實(shí)性、合理性和科學(xué)性確保預(yù)算編制在各部門之間的鏈?zhǔn)搅鬓D(zhuǎn)過(guò)程，明確各部門的職責(zé)和部門間時(shí)間的銜接性確保將銷售目標(biāo)按區(qū)域、產(chǎn)品以及銷售負(fù)責(zé)人進(jìn)行分解以制定銷售詳細(xì)預(yù)算的科學(xué)性和可行性，并籍此作為對(duì)銷售部的績(jī)效考核依據(jù)之一確保網(wǎng)絡(luò)工程部、客戶服務(wù)中心的各項(xiàng)詳細(xì)預(yù)算與系統(tǒng)或終端銷售部提供的銷售預(yù)算具有配比性確保投資預(yù)算嚴(yán)格按照公司戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃時(shí)間表中的投資規(guī)

23、劃制定，從而實(shí)現(xiàn)公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值確保研發(fā)預(yù)算嚴(yán)格按照公司戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃時(shí)間表中的新產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃以及研發(fā)計(jì)劃制定，從而實(shí)現(xiàn)公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值確保以滿足生產(chǎn)計(jì)劃的要求為前提制定材料需求、采購(gòu)和運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)預(yù)算，并通過(guò)預(yù)算控制提高生產(chǎn)效率及降低生產(chǎn)成本，以保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行并提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力在確保生產(chǎn)順利進(jìn)行的前提下，以盤活和充分利用閑置資產(chǎn)以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)效益的最優(yōu)化為原則制定固定資產(chǎn)預(yù)算，從而降低資本運(yùn)作成本確保按性能價(jià)格比優(yōu)先、選擇合格供應(yīng)商以及保持合理安全庫(kù)存等原則制定采購(gòu)預(yù)算，并降低倉(cāng)儲(chǔ)成本確保以充分開發(fā)和利用公司現(xiàn)有人力資源，引進(jìn)合適的外部人才，從而使公司保持最佳的人力資源配置為原則

24、制定人力資源預(yù)算，以提高公司員工的整體素質(zhì)和凝聚力確保培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算按培訓(xùn)計(jì)劃制定并具有合理性和可配比性，從而使員工掌握工作必備的技能并提高其自身素質(zhì)確保各項(xiàng)成本費(fèi)用的正確歸集和分?jǐn)偅跃幹瀑Y產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表預(yù)算主要控制點(diǎn)銷售預(yù)算的編制9月25日前市場(chǎng)副總裁審批由市場(chǎng)部總經(jīng)理編制的預(yù)算，若有修改意見，則將預(yù)算表格退回市場(chǎng)部總經(jīng)理，要求其根據(jù)市場(chǎng)規(guī)劃、新產(chǎn)品營(yíng)銷計(jì)劃、產(chǎn)品市場(chǎng)分析、區(qū)域市場(chǎng)分析、廣告與促銷計(jì)劃、目標(biāo)市場(chǎng)全年滾動(dòng)跟蹤表、已簽署的銷售合同和歷年銷售情況、合同預(yù)測(cè)一覽表、移動(dòng)類預(yù)測(cè)月報(bào)，結(jié)合代表處提供的相關(guān)移動(dòng)通信政策以及移動(dòng)、聯(lián)通業(yè)務(wù)部提供的市場(chǎng)目標(biāo)報(bào)表等資料，修改營(yíng)銷規(guī)劃

25、方案，并對(duì)預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整；若沒(méi)有修改意見，則將預(yù)算表格交回市場(chǎng)部總經(jīng)理，并由其于9月30日之前傳遞給相關(guān)部門的總經(jīng)理10月上旬，終端、系統(tǒng)銷售部總經(jīng)理分別與其所轄的區(qū)域總經(jīng)理就終端、系統(tǒng)銷售部總經(jīng)理制定的主導(dǎo)產(chǎn)品區(qū)域銷售計(jì)劃和新產(chǎn)品區(qū)域銷售計(jì)劃以及區(qū)域總經(jīng)理制定的區(qū)域產(chǎn)品銷售能力預(yù)測(cè)報(bào)告和區(qū)域產(chǎn)品銷售計(jì)劃對(duì)銷售目標(biāo)按地區(qū)和產(chǎn)品進(jìn)行分解，并確定分別按地區(qū)和產(chǎn)品劃分制定的銷售收入預(yù)算10月10日前，各區(qū)域總經(jīng)理召集其所轄銷售負(fù)責(zé)人召開區(qū)域銷售及服務(wù)預(yù)算任務(wù)分解會(huì)議，確定落實(shí)到各銷售負(fù)責(zé)人的銷售收入預(yù)算10月15日前，銷售副總裁審批由系統(tǒng)、終端銷售部總經(jīng)理、網(wǎng)絡(luò)工程部總經(jīng)理以及客戶服務(wù)中心主任分別制

26、定的預(yù)算，判斷其銷售目標(biāo)的分解方法是否正確，銷售目標(biāo)是否分解到區(qū)域、產(chǎn)品以及具體的銷售負(fù)責(zé)人，網(wǎng)絡(luò)工程部和客戶服務(wù)中心的預(yù)算編制是否與相關(guān)系統(tǒng)和終端產(chǎn)品的銷售預(yù)算配比，各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算是否合理、是否與收入配比。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回相關(guān)的系統(tǒng)、終端銷售部總經(jīng)理、網(wǎng)絡(luò)工程部總經(jīng)理或客戶服務(wù)中心主任，要求其作相應(yīng)調(diào)整；若沒(méi)有修改意見，則將預(yù)算表格交回各銷售部門總經(jīng)理并由其傳遞給相關(guān)部門總經(jīng)理投資、信息技術(shù)和研發(fā)預(yù)算的編制戰(zhàn)略發(fā)展副總裁審批由投資管理部總經(jīng)理制定的預(yù)算，判斷各投資項(xiàng)目是否可行，各項(xiàng)投資計(jì)劃和子公司發(fā)展戰(zhàn)略是否符合公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值，子公司投資收益預(yù)算和投資收益預(yù)算是否真實(shí)，各項(xiàng)費(fèi)

27、用預(yù)算和需求預(yù)算是否合理。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回投資管理部總經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整，若沒(méi)有修改意見，則將預(yù)算表格交回投資管理部總經(jīng)理，并由其傳遞給相關(guān)部門信息技術(shù)副總裁審批由信息技術(shù)部總經(jīng)理制定的預(yù)算，根據(jù)公司整體信息技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略審核各項(xiàng)需求預(yù)算和費(fèi)用是否合理。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回信息技術(shù)部總經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整，若沒(méi)有修改意見，則將預(yù)算表格交回投資管理部總經(jīng)理，并由其傳遞給相關(guān)部門技術(shù)副總裁審批由研發(fā)中心主任制定的預(yù)算，根據(jù)新產(chǎn)品營(yíng)銷計(jì)劃、研發(fā)規(guī)劃和新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃等資料審核研發(fā)項(xiàng)目是否可行、研發(fā)預(yù)算是否符合公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值，各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算和需求預(yù)算是否合理。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回

28、研發(fā)中心主任作相應(yīng)調(diào)整，若沒(méi)有修改意見，則將預(yù)算表格交回研發(fā)中心主任，并由其傳遞給相關(guān)部門生產(chǎn)副總裁審批由新產(chǎn)品項(xiàng)目經(jīng)理制定的研發(fā)設(shè)備需求、產(chǎn)品試制及量產(chǎn)方案以及生產(chǎn)和測(cè)試設(shè)備需求，判斷現(xiàn)有生產(chǎn)能力是否得到充分利用、所提需求和新產(chǎn)品試制和量產(chǎn)方案是否合理。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回新產(chǎn)品項(xiàng)目經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整，若沒(méi)有修改意見，則將預(yù)算表格交回新產(chǎn)品項(xiàng)目經(jīng)理，并由其傳遞給相關(guān)部門生產(chǎn)計(jì)劃和材料需求預(yù)算的編制生產(chǎn)副總裁審批由生產(chǎn)部總經(jīng)理制定的預(yù)算，根據(jù)充分利用現(xiàn)有生產(chǎn)能力和閑置資產(chǎn)的原則審核原輔材料、委托加工件、備品備件、低值易耗品和固定資產(chǎn)需求預(yù)算的合理性，以及是否滿足生產(chǎn)計(jì)劃的需求。若有修改意

29、見，則將預(yù)算表格退回生產(chǎn)部總經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整，若沒(méi)有修改意見，則將預(yù)算表格交回生產(chǎn)部總經(jīng)理，并由其傳遞給相關(guān)部門采購(gòu)預(yù)算和運(yùn)輸費(fèi)預(yù)算的編制物資管理部總經(jīng)理匯總各部門總經(jīng)理提供的需求預(yù)算，并根據(jù)充分利用資源的原則查詢閑置資產(chǎn)庫(kù)臺(tái)帳。若可以用閑置資產(chǎn)調(diào)撥代替采購(gòu)，則物資管理部總經(jīng)理制定資產(chǎn)調(diào)撥計(jì)劃，否則直接編制采購(gòu)預(yù)算物資管理部總經(jīng)理在編制預(yù)算時(shí)需考慮目前運(yùn)輸能力能否滿足采購(gòu)預(yù)算的要求。若能夠滿足，則匯總分析編制部門特定和常規(guī)預(yù)算，交物流副總裁審批；若不能滿足，則物資管理部總經(jīng)理需根據(jù)采購(gòu)預(yù)算所要求的運(yùn)輸能力制定固定資產(chǎn)需求預(yù)算，并與其他部門特定和常規(guī)預(yù)算一并交物流副總裁審批物流副總裁審批物資管理部

30、總經(jīng)理制定的預(yù)算，以保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)能正常運(yùn)行為原則，審核作為制定采購(gòu)預(yù)算依據(jù)的經(jīng)濟(jì)批量、安全庫(kù)存模型、大修理計(jì)劃和資產(chǎn)調(diào)撥等的合理性，以及運(yùn)輸費(fèi)預(yù)算與采購(gòu)預(yù)算的配比性，從而以最合適的價(jià)格性能比為標(biāo)準(zhǔn)審核采購(gòu)預(yù)算和相關(guān)費(fèi)用預(yù)算的合理性。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回物資管理部總經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整；若沒(méi)有修改意見，則將預(yù)算表格交回物資管理部總經(jīng)理，并由其傳遞給相關(guān)部門人力資源預(yù)算的編制人力資源部總經(jīng)理審批培訓(xùn)中心主任制定的預(yù)算，根據(jù)人力資源結(jié)構(gòu)及其相應(yīng)的素質(zhì)要求審核培訓(xùn)計(jì)劃的合理性、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的合格性和相關(guān)費(fèi)用的配比性。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回培訓(xùn)中心主任作相應(yīng)調(diào)整，若沒(méi)有修改意見，則將預(yù)算表格

31、交人事行政總監(jiān)審批人事行政總監(jiān)審批由人力資源部總經(jīng)理制定或?qū)徟念A(yù)算，判斷人力資源預(yù)算是否合理并相互間有機(jī)銜接。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回人力資源部總經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整，若沒(méi)有修改意見，則將預(yù)算表格交回人力資源部總經(jīng)理，并由其傳遞給相關(guān)部門固定資產(chǎn)預(yù)算的編制無(wú)財(cái)務(wù)預(yù)算的編制主管副總裁審批其所轄部門的總經(jīng)理所提交的關(guān)于制定或修改預(yù)算的依據(jù)是否合理、全面。若有修改意見，則將預(yù)算表格和相關(guān)編制依據(jù)退回部門總經(jīng)理要求作相應(yīng)調(diào)整，否則將預(yù)算表格和相關(guān)編制依據(jù)交回部門總經(jīng)理，并由其交財(cái)務(wù)部預(yù)算會(huì)計(jì)匯總分析預(yù)算會(huì)計(jì)匯總各部門總經(jīng)理遞交的預(yù)算表格，并與本年度同期數(shù)比較，對(duì)差異較大的部分退回各部門經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整

32、或要求出具詳細(xì)的編制依據(jù)說(shuō)明；若無(wú)重大差異事項(xiàng)，則預(yù)算會(huì)計(jì)將所有預(yù)算表格交財(cái)務(wù)部總經(jīng)理，以對(duì)現(xiàn)金流量進(jìn)行分析并編制相應(yīng)的預(yù)算11月20日前，預(yù)算會(huì)計(jì)完成預(yù)算表格的匯總編制工作，并同公司戰(zhàn)略目標(biāo)值進(jìn)行對(duì)比分析，作必要調(diào)整后編制包括資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算、損益表預(yù)算和現(xiàn)金流量表預(yù)算在內(nèi)的總預(yù)算特定政策涉及部門財(cái)務(wù)部市場(chǎng)部系統(tǒng)/終端銷售部網(wǎng)絡(luò)工程部客戶服務(wù)中心投資管理部信息技術(shù)部研發(fā)中心新產(chǎn)品項(xiàng)目小組生產(chǎn)部物資管理部培訓(xùn)中心人力資源部其他相關(guān)部門預(yù)算的審批和下達(dá)范圍公司的全面預(yù)算初稿經(jīng)財(cái)務(wù)執(zhí)行副總裁、總裁辦公會(huì)和董事會(huì)審批通過(guò)后定稿，由總裁辦公會(huì)負(fù)責(zé)將全面預(yù)算終稿下達(dá)至各部門并由財(cái)務(wù)總經(jīng)理監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行控制

33、目標(biāo)確保預(yù)算的可操作性以及因素的制訂經(jīng)過(guò)合理的審核、批準(zhǔn)過(guò)程，并經(jīng)過(guò)全體員工的努力是完全可以達(dá)到的。在正常情況下，預(yù)算和實(shí)際沒(méi)有太大正負(fù)差異確保預(yù)算經(jīng)過(guò)董事會(huì)審批從而增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性，并符合公司戰(zhàn)略發(fā)展要求確保預(yù)算審批和下達(dá)的審慎性和權(quán)威性主要控制點(diǎn)11月25日前，財(cái)務(wù)部總經(jīng)理審批由預(yù)算會(huì)計(jì)編制的總預(yù)算初稿。若有修改意見，則將預(yù)算表格和修改意見退回預(yù)算會(huì)計(jì)，并由預(yù)算會(huì)計(jì)將修改意見和相關(guān)預(yù)算表格交相應(yīng)的部門總經(jīng)理作必要調(diào)整；若沒(méi)有修改意見，則將總預(yù)算初稿交財(cái)務(wù)執(zhí)行副總裁審批11月27日前，財(cái)務(wù)執(zhí)行副總裁審批由財(cái)務(wù)部總經(jīng)理遞交的總預(yù)算初稿。若有修改意見，則將修改意見和預(yù)算表格退回財(cái)務(wù)部總經(jīng)理，

34、并由財(cái)務(wù)部總經(jīng)理通知預(yù)算會(huì)計(jì)將修改意見和相關(guān)預(yù)算表格交相關(guān)部門總經(jīng)理作必要調(diào)整；若沒(méi)有修改意見，則財(cái)務(wù)執(zhí)行副總裁通知總裁秘書安排召開專門針對(duì)預(yù)算審批的總裁辦公擴(kuò)大會(huì)議，并將總預(yù)算初稿交總裁秘書各主管副總裁根據(jù)有關(guān)預(yù)算修改意見和各部門分解年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值審批由其所轄的相關(guān)部門總經(jīng)理修改的預(yù)算表格。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回部門總經(jīng)理作必要調(diào)整，若沒(méi)有修改意見，則將預(yù)算表格交回部門總經(jīng)理，并由其交給財(cái)務(wù)部預(yù)算會(huì)計(jì)12月5日總裁辦公擴(kuò)大會(huì)議審批預(yù)算，判斷預(yù)算整體的合理性和是否符合戰(zhàn)略發(fā)展的要求。若有修改意見，則總裁辦公擴(kuò)大會(huì)與相關(guān)部門總經(jīng)理進(jìn)行協(xié)商，對(duì)分解目標(biāo)值作相應(yīng)修正，并由秘書編制會(huì)議紀(jì)要，記錄總裁辦公擴(kuò)大會(huì)議預(yù)算修改意見，分發(fā)至相關(guān)部門總經(jīng)理作必要調(diào)整；若沒(méi)有修改意見，則由秘書編制會(huì)議紀(jì)要，并安排召開專門針對(duì)預(yù)算審批的董事會(huì)議12月15日董事會(huì)審批預(yù)算，根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展要求和投資者預(yù)期回報(bào)