資產(chǎn)清理工作報告

1、資產(chǎn)清理工作報告 為標準行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理,確保我縣行政事業(yè)單位資產(chǎn)清單工作順利開展,下面是的關(guān)于資產(chǎn)清理工作報告，歡送閱讀! 根據(jù)市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作方案(東財20xx47號)和關(guān)于在全市范圍內(nèi)開展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作的通知(東財20xx28號)文的要求,我們對本單位進行資產(chǎn)清查.現(xiàn)將有關(guān)資產(chǎn)清查情況報告如下: (一)本單位成立于年月,屬于行政/事業(yè)單位,主管部門是,法定代表人是,法定地址為市,人員編制人,在編干部職工人,實有人員(含臨工)人.單位主要職能為. (二)工作基準日:本單位資產(chǎn)清查工作基準日是20xx年xx月31日. (三)資產(chǎn)清查工作范圍 本次資產(chǎn)清查的工作

2、范圍是:本單位及未單獨核算,與本單位合并填報報表的單位個,分別為. 不列入此次清查范圍,但由本單位填報有關(guān)數(shù)據(jù)單位個,分別為. (四)清產(chǎn)核資工作具體實施情況 1,本次清產(chǎn)核資工作的主要內(nèi)容為:根本情況清理,帳務清理,財產(chǎn)清查,完善制度. 2,資產(chǎn)清查的組織工作.本單位成立了資產(chǎn)清查工作小組,統(tǒng)一組織實施本單位資產(chǎn)清查工作.小組成員包括:組長:,副組長:,成員:. 3,資產(chǎn)清查工作程序:(1)制定本單位資產(chǎn)清查工作方案,組織學習有關(guān)政策,研究工作報表,做好人員分工;(2)對本單位戶數(shù),編制和人員狀況等根本情況進行全面清理.時間安排:3月日至月日;(3)進行帳務清理,財產(chǎn)清查,時間安排:月日至月

3、日,組織人員輸入固定資產(chǎn)電子卡并進行核對,時間安排:月日至月日;(4)導入資產(chǎn)清查報表,分析資產(chǎn)清查結(jié)果;(5)撰寫資產(chǎn)清查工作報告,上報有關(guān)數(shù)據(jù);(6)工作總結(jié)和完善單位資產(chǎn)管理方向制度. 4,其他工作情況 (一)資產(chǎn)清查結(jié)果 通過對本單位20xx年xx月31日會計報表及資產(chǎn)損益情況的清查,本單位資產(chǎn)總額賬面值為元,清查值為元:負債總額賬面值為元,清查值為元:凈資產(chǎn)總額賬面值為元,清查值為元. (二)會計過失調(diào)整情況 截至20xx年xx月31日,本單位會計賬中資產(chǎn)總額賬面值為元,資產(chǎn)清查報表中資產(chǎn)總額賬面值為元,差額元,屬于會計過失調(diào)整.具體情況為:. 本單位此次資產(chǎn)清查中,資產(chǎn)損失元,占資

4、產(chǎn)賬面值的.主要包括流動資產(chǎn)損失元,固定資產(chǎn)損失元,對外投資(有價證券)損失元,無形資產(chǎn)損失元,其他資產(chǎn)損失及資金掛賬等元;具體損失原因分別為. 本單位此次資產(chǎn)清查中,資產(chǎn)盤盈元,占資產(chǎn)賬面值的.主要包括流動資產(chǎn)盤盈元,固定資產(chǎn)盤盈元,無形資產(chǎn)盤盈元,其他資產(chǎn)盤盈等元;具體盤盈原因及入賬,計價情況分別為. 本單位在此次資產(chǎn)清查中共申報處理資產(chǎn)損失元,申報處理的損失資產(chǎn)占單位資產(chǎn)總額賬面值的.其中流動資產(chǎn)損失元,固定資產(chǎn)損失元,對外投資損失元,無形資產(chǎn)損失元,其他資產(chǎn)損失元. 本單位在此次資產(chǎn)清查中共申報處理資產(chǎn)盤盈元,申報處理的盤盈資產(chǎn)占單位資產(chǎn)總額賬面值的.其中流動資產(chǎn)盤盈元,固定資產(chǎn)盤盈元

5、,對外投資盤盈元,無形資產(chǎn)盤盈元,其他資產(chǎn)盤盈元. (一)存在的資產(chǎn)管理問題及產(chǎn)生的原因; (二)存在的財務管理問題及產(chǎn)生原因; (一)單位20xx年度結(jié)轉(zhuǎn)后資產(chǎn)負債表. (二)土地,房屋建筑物產(chǎn)權(quán)證明資料(復印件). (三)土地,房屋建筑物分布,使用狀況及經(jīng)營情況書面說明材料. (四)需申報處理資產(chǎn)損益和資金掛帳明細表. (五)20xx年市審計局出具年度審計報告或委托社會中介機構(gòu)審計報告. (六)其他需要提供備查材料. 單位 二七年四月日 鎮(zhèn)康縣財政局: 為標準行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理,確保我縣行政事業(yè)單位資產(chǎn)清單工作順利開展,縣政府、縣財政局于20xx年3月23日召開了全縣行政事業(yè)資產(chǎn)

6、清查發(fā)動暨培訓會議，對清查工作進行了安排部署及培訓。根據(jù)縣政府、縣財政局的要求、云南省財政廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部行政事業(yè)單位清查暫行方法的通知的相關(guān)制度、政策，我鄉(xiāng)已完成資產(chǎn)清查的主體工作，根本數(shù)據(jù)已上報，現(xiàn)將有關(guān)清查的工作情況匯報如下： (一)資產(chǎn)清查工作準備階段 根據(jù)縣政府、縣財政局要求， 在資產(chǎn)清查發(fā)動暨培訓會議結(jié)束后，鄉(xiāng)三班子領(lǐng)導即刻召集各站所負責人，召開了鄉(xiāng)政府及各站所資產(chǎn)清查會議，對全鄉(xiāng)資產(chǎn)清查工作的各個環(huán)節(jié)都做了詳細的安排部署，并成立了由政府鄉(xiāng)長任組長，財政所長任副組長，各站所負責人為成員的領(lǐng)導小組，于20xx年4月10日報縣財政局資產(chǎn)清查辦公室。由鄉(xiāng)財政所參加培訓人員為主，組織各站所財務

7、人員對清查范圍、要求進行講解、培訓。自此，全鄉(xiāng)資產(chǎn)清查工作進入了摸清家底、數(shù)據(jù)收集的準備階段。 (二)資產(chǎn)清查工作基準日及清查范圍、內(nèi)容 根據(jù)要求本次資產(chǎn)清查工作的基準日為20xx年xx月31日;清查范圍包括：鄉(xiāng)除九個村委會以外財政供養(yǎng)的各個單位(鄉(xiāng)政府、農(nóng)經(jīng)站、文化站、水利站、財政所、林業(yè)站、農(nóng)村綜合效勞中心、計生效勞站)。內(nèi)容包括：清查范圍內(nèi)各單位的根本賬戶清理，對不再用、不可用、違規(guī)開戶的賬戶按相關(guān)程續(xù)進行銷戶處理;對清理范圍內(nèi)各單位的戶數(shù)、編制和人員狀況全面清理;對各單位包括現(xiàn)金、銀行存款、暫存款、暫付款在內(nèi)的財務等進行核對、清查;對清查范圍內(nèi)各單位的各項資產(chǎn)(主要是指固定資產(chǎn))進行清

8、理、核對、查實。 (三)資產(chǎn)清查全體實施情況 鄉(xiāng)資產(chǎn)清查工作主要分兩個局部：一是行政單位資產(chǎn)清查，主要是指政府資產(chǎn)清查(農(nóng)經(jīng)站、文化站、水利站固定資產(chǎn)納入政府清查范圍);二是事業(yè)單位資產(chǎn)清查即屬財政供養(yǎng)的其他單位(財政所、計生效勞站、林業(yè)站、農(nóng)村綜合效勞中心、農(nóng)經(jīng)站、文化站、水利站)。1、單位戶數(shù)、人員編制清查。根據(jù)鎮(zhèn)編辦字20xxxx號文件鎮(zhèn)康縣機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于核定鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)和事業(yè)單位人員編制的通知核定的行政單位和事業(yè)單位人員編制數(shù)，對鄉(xiāng)政府行政人員及工勤人員、各站所事業(yè)專技人員及事業(yè)工勤人員進行核對、查實;2、根據(jù)賬戶管理的相關(guān)規(guī)定，通過鄉(xiāng)農(nóng)村信用合作社，對各單位在用的賬戶進行

9、全面清理;3、密切配合鄉(xiāng)財政所，對各單位的現(xiàn)金、銀行存款、暫存款、暫付款等財務進行全面核對、清查;4、由鄉(xiāng)財政所統(tǒng)一印發(fā)各類固定資產(chǎn)清查卡片，分發(fā)各單位財務人員清查、核對、收集、，經(jīng)站所負責人審核后，報鄉(xiāng)財政所錄入固定資產(chǎn)卡片系統(tǒng)。 (一)行政單位資產(chǎn)清查結(jié)果。1、賬戶清查。通過對鄉(xiāng)政府根本在用賬戶進行清查，無違規(guī)賬戶;2、人員編制清查。根據(jù)縣編辦字20xxxx號文件，鄉(xiāng)行政編制25人(其中：鄉(xiāng)政府24人，鄉(xiāng)財政所1人)，工勤編制3人，鄉(xiāng)實有行政人員23人，工勤人員4人(工勤超編1人)，共計27人;3、財產(chǎn)清查。截止20xx年xx月31日止，鄉(xiāng)政府資產(chǎn)類現(xiàn)金賬面數(shù)為404770.78元，銀行存

10、款賬面數(shù)為71601.28元，無清查變動數(shù)。暫付款賬面數(shù)2267887.07元，由于年限過長、借款人調(diào)出、死亡等原因，不可能收回的款項22272.61元已在清查減少欄內(nèi)沖銷，清查數(shù)為2245614.46元。固定資產(chǎn)賬面數(shù)899453.99元，由于局部資產(chǎn)屬贈予資產(chǎn)，清查后，按市估價，盤盈固定資產(chǎn)29100元，固定資產(chǎn)清查數(shù)為928553.99元。負債類暫存款賬面數(shù)為xx60830.39元，固定基金899453.99元，結(jié)余1483428.74，至清查基準日止，無清查變動數(shù)。行政單位資產(chǎn)清查數(shù)3643713.xx元等于負債清查數(shù)3643713.xx元。(二)事業(yè)單位資產(chǎn)清查結(jié)果。1、賬戶清查。通

11、過各站所在用賬戶進行清查，無任何違規(guī)或閑置賬戶。2、人員清查。根據(jù)縣編辦字20xxxx號文件，鄉(xiāng)共核定事業(yè)編制36人。經(jīng)過清查，鄉(xiāng)共有事業(yè)人員23人(其中：事業(yè)推公人員3人，事業(yè)工勤人員1人，事業(yè)專技人員19人)，其它人員(臨時工)19人，事業(yè)單位實有人數(shù)52人。3、財務清查。至清查基準日為止，鄉(xiāng)事業(yè)單位資產(chǎn)類現(xiàn)金賬面數(shù)為32192.17元，銀行存款63877.47元，其他應收款賬面數(shù)194993.11元，無清查變動數(shù)。固定資產(chǎn)賬面數(shù)為xx78561.41，事業(yè)單位多屬上級指導單位，局部資產(chǎn)屬上級配備或贈送，出現(xiàn)固定資產(chǎn)盤盈47422元，清查數(shù)為1325983.41元，資產(chǎn)類清查數(shù)為1569624.16元。負債類其他應收款賬面數(shù)為203250.86元，事業(yè)基金為70711.45元，固定基金xx78561.41元，專用基金17100.44元，無清查變動數(shù)，負債類清查數(shù)為1569624.16元。 (一)經(jīng)過清查，鄉(xiāng)政府按照縣編委辦核定的編制數(shù)，人員總數(shù)已飽和，但出現(xiàn)了工勤編制超編，行政編制未滿、事業(yè)單位占編等問題。為保證各單位總體效率不斷提高，合理用人，應著重考慮人員的配備問題，加強對臨日工的騁用、管理，做到各負其責、各占各編。 (二)行政及事業(yè)單位暫存、暫付、應收、應付款仍占資產(chǎn)負債的一定比例，嚴重影響財務正常運轉(zhuǎn)。各單位財務人員應不斷加強賬務處理能力，全力配合