2021年9月財務部工作計劃

1、2021年9月財務部工作計劃 .細心整理了xx年5月財務部工作方案，望給大家?guī)黻P心! 公司財務工作的指導思想是：在公司黨組領導下，仔細實行中國南方電網公司工作會議精神;圍繞公司資產經營考核目標，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本掌握，完善公司預算管理體系;加強資產、資金管理和運作，防范和化解財務風險，確保公司可持續(xù)進展;以現代化財務管理為目的，全面推動財務經營管理信息系統(tǒng)建設。 xx年公司財務工作要重點抓好以下工作： 一、以電價為突破口，解決經營中的主要沖突 電價沖突是當前電網經營工作中最突出的問題，合理的電價是保證電網實現經營效益的前提，是公司進展的生命線。 二、連續(xù)強化預算管理，確保資產經營目

2、標的實現 全面預算管理貫穿企業(yè)經營工作的始終，是實現企業(yè)經營目標最主要和最有效的掌握機制。不但要抓進展更要考慮經濟效益，要開源節(jié)流，挖掘內部潛力，掌握投資和生產成本。公司系統(tǒng)要把降低成本作為加強公司經營管理的一項重要工作來抓，牢固樹立成本管理理念，從嚴掌握生產經營、項目建設和融資成本。 1、降低生產經營成本。要求各單位xx年的成本費用必需掌握在預算內，確保資產經營目標實現。 2、建立項目財務評價體系，防范投資風險。要建立健全投資項目(包括基建、技改、大修等)評價制度，包括建設前的財務預評估制度與項目投產后的后評估制度，提高項目投資經濟效益。 3、加強資金管理，降低融資成本。進一步加強項目資金的

3、監(jiān)管力度，完善資金流淌方案管理，提高項目融資方案的精準性和牢靠性，爭取貸款優(yōu)待利率，優(yōu)化債務結構，降低融資成本。 三、加強資金管理和資本運作，提高資金效益，為電網建設供應財務支持 進一步發(fā)揮電網公司現金流量的優(yōu)勢，優(yōu)化資金調度，在保證生產經營資金需求的前提下，加大資本運作力度，充分發(fā)揮中國電力財務公司廣西業(yè)務部的融資理財功能，提高資金的效益。連續(xù)保持良好的銀企合作關系，充分利用銀行授信，選擇敏捷多樣的融資方式，為電網建設供應財務支持。 四、主動參加電力體制改革方案的實施，確保各項財務工作順當進行 仔細討論財政部關于電力企業(yè)重組工作中有關資產財務劃分問題的通知和其他國家有關政策，做好廠網分開過程

4、中發(fā)電企業(yè)資產財務劃分及資產交接工作，理順財務關系。對資產劃轉和交接中消失的財務問題，提出解決方法。要主動參加主輔分別討論，解決主輔分別過程中的相關財務問題。 五、大力推動財務經營管理信息系統(tǒng)建設，推動財務管理現代化 xx年項目方案要完成軟件開發(fā)、系統(tǒng)初始數據的整理與錄入、系統(tǒng)試運行等，并爭取實現在線運行。公司各部門和南寧供電局(試點單位)及各相關單位在今后的工作階段中要配合項目實施，確保項目順當完成。 六、做好城農網工程的竣工決算工作 今年將農網工程的竣工決算工作列入對供電局內部經營責任制的考核，我們要求各供電局實行措施，切實將城農網項目竣工決算工作抓緊做好。 七、規(guī)范代管縣供電企業(yè)的財務管理，提高管理水平 我們要連續(xù)開展對代管供電企業(yè)財務調查，進一步摸清代管供電企業(yè)的財務狀況以及存在問題，制定相應的管理方法，規(guī)范代管供電企業(yè)的財務管理行為。 八、進一步加強財務監(jiān)督，做好迎審工作 今年，受*.組織部托付，國家審計署將在電力系統(tǒng)進行xx年財務收支和領導人任期經濟責任審計。為了配合審計部門檢查，公司對迎審工作進行了布置，各單位要仔細配合審計部門做好檢查工作。 九、進一步加強制度建設，實施財務人才工程，適應公司的進展要求 主動實施財務人才工程