銷售收款工作流程

1、財務部銷售收款（退款）工作流程一、銷售方案財務部根據(jù)項目管理部制訂的各項目認購（銷售）方案，制訂收款流程，以確定款項類別及適用的票據(jù)類型等。二、收款準備在正式開始收款前，財務部應做好收款的相關準備工作：1、人員配置：在收款正式開始前，銷售方案應明確應配備的財務人員人數(shù)。2、 收款地點：項目管理部應告知財務人員收款地點：項目現(xiàn)場、外展地或是公司。3、硬件配置：（1）點鈔機數(shù)量；（2）pose 機數(shù)量；（3）保險柜；（4）收據(jù)或發(fā)票。4、行政人事部應安排好車輛，按時接送收銀或出納存取款。三、收款流程財務人員不審核報價， 對經(jīng)過銷售業(yè)內(nèi)審核后的單據(jù)收款，并開具收據(jù)或發(fā)票。現(xiàn)金收款、pose 機刷卡可

2、以現(xiàn)場及時開具收據(jù)或發(fā)票，收到支票或其他方式轉賬的，待款項進賬后開具收據(jù)或發(fā)票。（一）收款方式1、現(xiàn)金現(xiàn)金一般限于訂金、定金等小額的收款。在用點鈔機驗鈔時，注意正反面都過一次，并核對認購協(xié)議等。2、pose 機刷卡交易成功后， pose 機打印出交易清單，請客戶在交易單第一聯(lián)那個簽字，第三聯(lián)交客戶保存。pose 機應注意每天結算。3、轉賬提示客戶在備注欄注明客戶名稱、房源號、資金性質(zhì)等信息，在確認到賬后開具收據(jù)或發(fā)票。4、支票提示客戶盡量注明姓名、 房源號等信息， 在確認到賬后開具收據(jù)或發(fā)票。（二）票據(jù)的開具1、開盤前（1）認籌階段主要是各種確認金（認購金、誠意金、定金等）的收取。代理公司置業(yè)

3、顧問、銷售經(jīng)理與客戶簽訂相關認購協(xié)議（一式四份），經(jīng)項目管理部銷控人員審核認可后交現(xiàn)場收款人員，收款人員根據(jù)項目管理部銷控人員審核協(xié)議等開具收據(jù)并收款。收據(jù)上注明的姓名、金額。收款后，將收據(jù)紅聯(lián)（客戶聯(lián)）連同協(xié)議（客戶聯(lián)）交給客戶。（2）解籌階段客戶選房成功后， 客戶應交回認籌階段的協(xié)議和單據(jù)。代理公司置業(yè)顧問、銷售經(jīng)理與客戶簽訂相關協(xié)議（一式四份），經(jīng)項目管理部銷控人員審核認可后交現(xiàn)場收款人員開具收據(jù)并收款，收據(jù)上應注明房源號、客戶名稱、金額等信息，房源號必須唯一。如遇到客戶換房，應收回之前開具的收據(jù) （記賬聯(lián)和客戶聯(lián)放回原票據(jù)，并蓋作廢章），重新開具新的收據(jù)。2、開盤后（1）在經(jīng)過認籌、解

4、籌流程的，由置業(yè)顧問銷售項目經(jīng)理銷售審核（業(yè)內(nèi)）等審核收款確認通知單，財務人員根據(jù)通知單所列內(nèi)容開具收據(jù)（代收款）和發(fā)票（購房款），并將解籌階段開具的收據(jù)及合同收回。（2）未通過解籌活動的，應將之前所開具的收據(jù)收回，并將相關的定金等轉為購房款， 根據(jù)已審核的收款確認通知單開具相應的收據(jù)和發(fā)票。四、收款后處理1、 所收現(xiàn)金及支票，應于當日下午 4 點前存入銀行或辦理進賬。收取支票的，暫不開具收據(jù)或發(fā)票，由財務部出納辦理進賬，由銷售部在一個工作日后（不含節(jié)假日，節(jié)假日順延）通知客戶辦理相關手續(xù)。2、銀行下班后，不能存入銀行的，應在下班后及時放公司保險柜保管，并在第二天早上上班后及時存入公司賬戶。嚴

5、禁個人將公司款項帶回家。3、節(jié)假日期間，經(jīng)公司主管財務副總同意可以開立個人賬戶，但卡和密碼須分開保存， 轉賬時兩人一起辦理。 嚴禁正常工作日將款項存入開立的個人賬戶。4、如遇晚上收款的，應與項目現(xiàn)場人員核對一致經(jīng)雙方簽字認可后報公司管理人員，存放于公司保險柜。5、 存款的各種單據(jù)、pose 刷卡結算單應及時交給會計進行復核，并定期打印銀行對賬單。五、退款(一)退款準備在辦理退款之前， 項目管理部和財務部應核對相關退款金額，并確定退款日期及地點， 退款為集中退款或零星退款。項目管理部應至少提前兩天通知財務退款， 以便財務部根據(jù)需要合理安排資金、人員等必要資源。（二）退款流程1、一般流程公司凡辦理

6、預收房款退款的，一般應按以下流程進行處理：2、退認購款及定金退認購款及定金根據(jù)認購協(xié)議及定金合同或協(xié)議處理，相關的審批流程可以適當簡化，項目管理部主管副總審批即可?？蛻舻浆F(xiàn)場辦理退款申請置業(yè)顧問及銷售現(xiàn)場經(jīng)理審核（代理公司）銷售現(xiàn)場審核退款申請財務部辦理退款審批后交財務部核實，在經(jīng)財務副總審批后辦理退款退款申請單傳項目管理部部門經(jīng)理審核，報主管副總審批（二）退款處理原則1、現(xiàn)金收款的，現(xiàn)金退。2、刷卡的，手續(xù)費由客戶承擔，項目管理部應在收款前告知客戶。特殊客戶需免單的，應事先經(jīng)過主管副總批準。3、收支票的，核對公司、人名一致，開具支票退款。4、辦理退款時候，盡量寫清楚相關信息，寫清房源，退款人需提供原協(xié)議（合同）、收據(jù)（發(fā)票）等，并履行了公司規(guī)定的必要審批程序。核對付款人與收款人是否一致，如不一致，應提供授權委托書，委托人和受托人身份證原件等。退款時應收回之前所開具收據(jù)及相關協(xié)