外匯高手交易心得個(gè)人理解與整理.doc

1、外匯高手的交易心得1. 記住成為贏利的期貨交易者是一個(gè)旅程，而非目的地。世界上并不存在只贏不輸?shù)慕灰渍?。試著每天交易的更好一些，從自己的進(jìn)步中得到樂(lè)趣。聚精會(huì)神學(xué)習(xí)技藝，提高自己的交易策略（技巧），而不是僅僅把注意力放在交易的輸贏上。2. 只要按照自己的計(jì)劃做了應(yīng)當(dāng)做的交易，那幺就祝賀自己，對(duì)這筆交易感到心安理得，而不要去管這筆交易到底是賺了還是虧了。每時(shí)每刻回想自己是否正確（即每時(shí)每刻關(guān)注市場(chǎng)的變化是否符合自己的預(yù)期，如不符合預(yù)期，則已經(jīng)證明自己沒(méi)有充分了解市場(chǎng)，沒(méi)有與市場(chǎng)的走勢(shì)、節(jié)奏保持一致，這時(shí)你就要徹底檢討自己了，否則你就要虧大錢），即交易只有一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，即就是：只關(guān)注正確，而非結(jié)果。

2、3. 賺錢了不要過(guò)于沾沾自喜，賠錢了也不要過(guò)于垂頭喪氣。試著保持平衡，對(duì)自己的交易持職業(yè)化的觀點(diǎn)，時(shí)刻告訴自己，賭徙玩的是概率。4. 不要指望交易中一定會(huì)這樣或者那樣。你所要尋求的是對(duì)事實(shí)的深思熟慮，而不是捕風(fēng)捉影。5. 如果你的交易方法告訴你應(yīng)該做一筆交易，而你沒(méi)有執(zhí)行，錯(cuò)過(guò)了一筆賺錢的機(jī)會(huì)，只能做壁上觀，這種痛苦要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于你根據(jù)自己的交易計(jì)劃入市做了一筆交易但是最后賠錢所帶來(lái)的痛苦。6. 如果你不被一次較大的失敗交易所擊跨，那幺作單賠錢就不會(huì)對(duì)你產(chǎn)生如此消極和持久的影響。所以你要保持每一筆交易的風(fēng)險(xiǎn)，自身的人生經(jīng)驗(yàn)塑造你對(duì)交易的認(rèn)識(shí)。如果你做的第一筆交易就賠了大錢，那幺你可能很長(zhǎng)時(shí)間都不敢

3、再涉足市場(chǎng)，甚至一輩子也不碰那種商品的幾率是很高的。作單賠錢和失敗給人帶來(lái)的心理沖擊要比肉體的痛苦更大，影響時(shí)間也更長(zhǎng)。7. 教育經(jīng)歷對(duì)塑造交易者看待期貨交易的方式產(chǎn)生重要作用。正規(guī)的商業(yè)教育能夠讓你在了解經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)的大體狀況時(shí)具有優(yōu)勢(shì)，但是，這并不能保證你在市場(chǎng)中賺錢。正規(guī)大學(xué)教育中所學(xué)到絕大部分知識(shí)并不能夠提供給你成為一名成功的期貨交易者所需要的特定知識(shí)。要想在期貨交易中成為贏家，你必須學(xué)會(huì)去感知那些大多數(shù)人所視而不見(jiàn)的機(jī)會(huì)，你必須挖掘那些對(duì)成功交易必不可少的知識(shí)。8. 自大和因賺錢而產(chǎn)生的驕傲?xí)屓似飘a(chǎn)。所以每賺一筆錢后，你一定要休息一段時(shí)間，直到感覺(jué)自己對(duì)這個(gè)市場(chǎng)已經(jīng)陌生或早已不屬于這

4、個(gè)市場(chǎng)為止；如不能控制自己去交易，也只能是最小倉(cāng)位，在這樣的情況下你肯定會(huì)虧損，這樣你才能重新反思自已：意識(shí)到隨時(shí)都會(huì)虧錢，以讓自己的心態(tài)更好保持客觀，更好的適應(yīng)于這個(gè)零和的市場(chǎng)，比如說(shuō)一次、二次、三次的1%；因?yàn)槿酥挥性诓粫r(shí)受到挫折后，才能保持所謂的清醒；而賺錢會(huì)讓人情緒激昂，從而造成自己對(duì)現(xiàn)實(shí)的觀點(diǎn)被扭曲。賺的越多，自我感覺(jué)就越好，也就容易受到自大情緒的控制。賺錢帶來(lái)的快感是賭徒所需求的。賭徒愿意一次次的賠錢，只為了一次賺錢的快感。9. 永遠(yuǎn)牢記，你永遠(yuǎn)都須自己承擔(dān)贏輸?shù)呢?zé)任，而不是去找借口。不要去責(zé)怪市場(chǎng)。賠錢為你提供一個(gè)機(jī)會(huì)，讓你能夠注意到交易中究竟出現(xiàn)了什幺問(wèn)題，更不要針對(duì)個(gè)人進(jìn)行攻

5、擊。10. 成功的交易者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化和分析，并更加重視與認(rèn)真的跟蹤風(fēng)險(xiǎn)，真正的理解并接受風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)與收益共存，且成正比，即風(fēng)險(xiǎn)越大，則相應(yīng)的潛在收益也會(huì)越大；每次下單前要從情緒上和心理上接受你的風(fēng)險(xiǎn)，這樣才能端正每次交易進(jìn)程中的心態(tài)。每個(gè)個(gè)體都有自己的風(fēng)險(xiǎn)容忍度和交易時(shí)間的偏好（對(duì)市場(chǎng)變化能作出的反映速度），也使得每個(gè)交易者各有不同之處。選擇一個(gè)能夠反映你的交易偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度的交易方法。11. 期貨市場(chǎng)不是現(xiàn)貨市場(chǎng)。相反，期貨市場(chǎng)是所有交易參與者的心理定勢(shì)的匯集。多空每日搏殺反映的是多空每天在想些什幺。一定要注意看每天的收盤價(jià)和當(dāng)日高點(diǎn)和低點(diǎn)的關(guān)系，因?yàn)檫@反映出市場(chǎng)近期的強(qiáng)弱，最主要是

6、當(dāng)下市場(chǎng)的情緒。周線永遠(yuǎn)是你的方向，所以K 線的反轉(zhuǎn)一定不能示之不見(jiàn)，即使反彈也要相當(dāng)謹(jǐn)慎，這時(shí)你應(yīng)該放棄自己固有的想法，這是對(duì)你能否保持靈活性 與彈性最大考驗(yàn)，這同時(shí)是在市場(chǎng)中最重要的。（這方面你已經(jīng)有教訓(xùn)了 ）12 .永遠(yuǎn)不要僅僅因?yàn)閮r(jià)格低就做多或者價(jià)格高就做空。永遠(yuǎn)不要去給賠錢的單子加碼。永遠(yuǎn)不要對(duì) 市場(chǎng)失去耐心。在做任何一次交易前都要有合適的理由。記住，市場(chǎng)永遠(yuǎn)是對(duì)的。13 .交易者需要去聆聽(tīng)市場(chǎng)。要想有效的聽(tīng)市場(chǎng)，交易者就需要對(duì)自己的交易方法加以注意，同樣， 也要象關(guān)注圖表和市場(chǎng)一樣關(guān)注自身。交易者所面臨的挑戰(zhàn)是：去了解自我是否正確，是否能順 應(yīng)市場(chǎng)，自己究竟是什幺樣的人，然后堅(jiān)定的

7、有意識(shí)的去培養(yǎng)那些有利于自己交易成功的品質(zhì)。14 .作為期貨交易者，離希望、貪婪和恐懼越遠(yuǎn)，交易成功的機(jī)會(huì)越大。為什幺會(huì)有成千上百的人分析起技術(shù)圖表來(lái)頭頭是道，但是真正優(yōu)秀的期貨交易者卻鳳毛麟角？原因在于他們需要花費(fèi)更多時(shí)間在自己的心理學(xué)上，而不是分析方法上。15 .工欲善其事，必先利其器。林肯也說(shuō)過(guò)，“我如果要花八小時(shí)砍倒一棵樹(shù)，那幺我就會(huì)花六小時(shí)把自己的斧子磨的鋒利?！痹谄谪浗灰咨?，這一格言可以理解為：研究和學(xué)習(xí)十分重要。為了交 易所做的準(zhǔn)備所花費(fèi)的時(shí)間永遠(yuǎn)要大大超過(guò)下單和看盤所花的時(shí)間。16 .絕大多數(shù)交易者都不如市場(chǎng)有耐性。有句古老的格言這幺說(shuō)，市場(chǎng)會(huì)盡一切可能把大部分交易者氣瘋。只要

8、有人逆勢(shì)而為，市場(chǎng)的趨勢(shì)就會(huì)一直持續(xù)。17 .最大程度優(yōu)化自己的交易品種，并持續(xù)努力的優(yōu)化自己的持倉(cāng)結(jié)構(gòu)。18 .不要期望一定盈利多少，只享受海上沖浪的感覺(jué)。希望在海里游泳的人能快樂(lè)，在海灘的人也能 瀟灑快樂(lè)。19 .外匯保證金不同于股票操作，外匯是高杠桿高效率，一般難以長(zhǎng)期持有。做外匯，分清潮汐、波浪和 漣漪。大勢(shì)如潮，數(shù)月或幾年一遇；中勢(shì)如波，持續(xù)數(shù)日或數(shù)周；隨機(jī)如漣漪，無(wú)趨勢(shì)可言。如果想 在漣漪中獲利，網(wǎng)格是比較好的辦法。20 .全球性投資關(guān)注四個(gè)層次：1 .國(guó)際政治、地緣政治和大國(guó)戰(zhàn)略的實(shí)時(shí)背景與問(wèn)題，這個(gè)層面的問(wèn)題是形成投資市場(chǎng)中長(zhǎng)期趨勢(shì)的因素。2 .國(guó)際經(jīng)濟(jì)，其總體運(yùn)轉(zhuǎn)的好與壞，一

9、方面是和投資市場(chǎng)相關(guān)，另一方面和資源的需求和供求均衡相 關(guān)，這一塊會(huì)創(chuàng)造投資價(jià)值。3 .國(guó)際金融形勢(shì)，其相對(duì)穩(wěn)定，游資的結(jié)構(gòu)分布、總量和規(guī)模也會(huì)相對(duì)穩(wěn)定，從而投資市場(chǎng)中常規(guī)的 機(jī)制會(huì)顯現(xiàn)的更充分一些，異常的機(jī)制會(huì)顯現(xiàn)的更少一點(diǎn)，反之則多些。4 .游資（指脫離經(jīng)濟(jì)資源分割和配置循環(huán)、以逐利為特征的資金。）在不同的金融市場(chǎng)里面的結(jié)構(gòu)分布。21 .行情的發(fā)展是隨機(jī)的，不可預(yù)測(cè)性。你唯一能做的就是默默的守候，安靜的等待。最多在特定時(shí) 期以信號(hào)方式加以提醒，在信號(hào)不發(fā)生前偷空休息或從事一下別的事情。但最難做到是：本著自 由而從事交易這一行業(yè)的人，性格上相對(duì)隨性，缺乏耐心，這就難免導(dǎo)致執(zhí)行力差。22 .編

10、程測(cè)試是一個(gè)不錯(cuò)方法，可以節(jié)約大量的時(shí)間成本。讓想法盡快得以證實(shí)。測(cè)試的目的是驗(yàn)證想法，找出各類方法的相關(guān)性，快速積累經(jīng)驗(yàn)。從而使自己快速?gòu)膹?fù)雜走向簡(jiǎn)單。任何方法都有 其利和弊，以期完美，只能走向優(yōu)化數(shù)據(jù)無(wú)底深淵。23 .外匯交易具備白手起家的特性。前提要在你穩(wěn)定獲利的基礎(chǔ)上才能實(shí)現(xiàn)。這里指的是穩(wěn)，而不是 快速與暴富。月獲利 10%-20%的穩(wěn)定交易員，市場(chǎng)資金大得驚人，是你選擇資金，而不是資金 選擇你。24 .外匯交易到底如何才能獲利呢？簡(jiǎn)單一復(fù)雜一簡(jiǎn)單一千錘百煉的歷程。1 .第一個(gè)過(guò)程：簡(jiǎn)單。這里所謂的“簡(jiǎn)單”，個(gè)人認(rèn)為用“單純”更為恰當(dāng)。操作上毫無(wú)章法， 完全憑感覺(jué)。心理上經(jīng)歷了竊喜一一

11、妄想一一興奮一一緊張一一失落一一后悔一一懊惱的歷 程。一類人相對(duì)理性。從此走上了求知路。MACD、KDJ、RSI、布爾線、波浪理論、混沌理論、江恩理論、日本蠟燭。五花八門向復(fù)雜的過(guò)程堅(jiān)強(qiáng)的跨越。另一類仍不服輸。邊學(xué)邊操作。換個(gè)思路再入金，再暴倉(cāng)。高頻操作，再換再暴。 。 。 。 。 沉迷其中。失眠和熬夜是家常便飯。工作沒(méi)心情了、態(tài)度煩躁了、人也消沉了、話也不多了、四處找資料了、開(kāi)支節(jié)省了、儲(chǔ)蓄沒(méi)有了、信用卡虧空了、開(kāi)始撒謊了、欺騙朋友了、吹虛獲利了、最后絕望了、無(wú)奈退出了 實(shí)際并不死心，一有空就逛論壇。因?yàn)橥鈪R這個(gè)迷宮難解，所以終其一生想解。既為證明自我，又為提高生活質(zhì)量。這就是人的心魔。這個(gè)

12、過(guò)程中淘汰了一大批人，留下來(lái)的人基本開(kāi)始跨入復(fù)雜的過(guò)程。2. 第二個(gè)過(guò)程：復(fù)雜。1 、圖表級(jí)別的復(fù)雜：以期尋找共振。選擇什幺級(jí)別圖表作為參考上花了大量的精力。2、操作方法上的復(fù)雜：期望找出趨勢(shì)與振蕩之間的規(guī)律。趨勢(shì)指標(biāo)，振蕩指標(biāo)的配合使用。3、貨幣對(duì)上選擇的復(fù)雜：期望在各種貨幣中找到其不同的特性。這也做，那也做。4、思想上的復(fù)雜：哲學(xué)思想、辯證法、心理學(xué)、佛學(xué)、武功心法的研究。5、檢測(cè)方法的復(fù)雜：編程測(cè)試、EA 測(cè)試，優(yōu)化數(shù)據(jù)、奇思妙想。這個(gè)過(guò)程，終其一生不得法者大有人在?；蛟较菰缴睢⒒蚰限@北轍、或永難參透。悟性高一點(diǎn)的人時(shí)間短一些，悟性差的人時(shí)間長(zhǎng)一點(diǎn)，期間承受力及百折不撓的精神起到?jīng)Q定性作

13、用。更重要的是，必須要有大量的時(shí)間用于思考問(wèn)題，而不是沉迷其中。聯(lián)系生活。歸結(jié)世間萬(wàn)物的本質(zhì)。不被一些冠以美名的假像迷惑。虛懷若谷，不迷信，不封建。才能返回簡(jiǎn)單的過(guò)程。絕大部分的人會(huì)死在這個(gè)黎明前的黑夜?？床坏矫魈斓奶?yáng)。3.第三個(gè)過(guò)程：簡(jiǎn)單。信號(hào)條件滿足度執(zhí)行滿足度高，二倍平時(shí)倉(cāng)執(zhí)行；滿足度一般，一倍平時(shí)倉(cāng)執(zhí)行；滿足度低，觀望或優(yōu)于信號(hào)價(jià)執(zhí)行（戰(zhàn)勝信號(hào)原則，只要你的信號(hào)測(cè)試不虧損，戰(zhàn)勝信號(hào)就等于獲利）。信號(hào)：隨便找個(gè)信號(hào)經(jīng)過(guò)測(cè)試就行。只要堅(jiān)持執(zhí)行這個(gè)信號(hào)，熟能生巧。參透后，所有的信號(hào)都差不多。只是相對(duì)略微好一點(diǎn)的存在。不會(huì)太在意。天下沒(méi)有完美的事或人。不求完美，但求真實(shí)；舍得舍得，有舍才有得

14、；唯一能做的就是制心一處，熟能生巧。這就是簡(jiǎn)單復(fù)雜簡(jiǎn)單千錘百煉總結(jié)：您能堅(jiān)持一種方法，直至練到手法熟練嗎？這才是重點(diǎn)! 他們 把簡(jiǎn)單的動(dòng)作練的不可替代 ，而往往簡(jiǎn)單的動(dòng)作就是最常識(shí)的動(dòng)作，最直接的動(dòng)作、最致命的動(dòng)作。任何事物都有關(guān)鍵和解決辦法，而往往絕招是什幺呢？是常識(shí)，是最簡(jiǎn)單的方法。外匯交易中我們也應(yīng)該簡(jiǎn)單采用簡(jiǎn)單的信號(hào)，持之以恒加以不斷的重復(fù)訓(xùn)練。當(dāng)信號(hào)產(chǎn)生時(shí)，形成條件反射 辯別出真假 這就是絕招。25. 什幺是秘決：秘決就是常識(shí)，最簡(jiǎn)單的常識(shí)，這才是最致命的秘決；比如說(shuō)2012 年的美國(guó)大選前的非農(nóng)就業(yè)對(duì)美元是利好還是利空，那當(dāng)然是利好，這就是最簡(jiǎn)單、最基本的常識(shí)，也是老謀深算的哲學(xué)思

15、維；26. 360 行中熟而不精的人不一定能成狀元，但不熟的人萬(wàn)萬(wàn)不能成為狀元。因此，在你沒(méi)有了解其品種與各個(gè)市場(chǎng)的特性時(shí)，或不能堅(jiān)持去了解它的特性時(shí)，決不能參與操作。大家大膽想象，外匯走勢(shì)更類似于什幺樣的自然現(xiàn)象或事件。1. 人類與宇宙的自然生長(zhǎng)周期，出生-成長(zhǎng)（兒童-青年-中年-退休-老年）-衰老-消亡（這就是浪的全息 ）；2. 零和的游戲，大/小區(qū)間互換，反大眾思維，永遠(yuǎn)無(wú)法參透；3. 短期來(lái)看，更象水流，沒(méi)有特定的形態(tài)與流向。27. 模擬和真?zhèn)}有本質(zhì)的區(qū)別：是注重過(guò)程與注重結(jié)果的心理問(wèn)題。模擬操作時(shí)，你可能只注重過(guò)程，真?zhèn)}操作時(shí)，你可能只注重結(jié)果。這里還是你對(duì)這一行是不是發(fā)自內(nèi)心真心喜

16、歡的問(wèn)題。真心喜歡的人享受過(guò)程，在享受過(guò)程中自然而然產(chǎn)生了良好的結(jié)果。怎樣才是正確的模擬呢？首先你要有單筆虧損的最大限度，其次你要有最大回撤的限度，外匯交易中，犯錯(cuò)是經(jīng)常事，因?yàn)槭录l(fā)生的確改變的太快，人的固定思維一時(shí)不能適應(yīng)這種快速的轉(zhuǎn)變。需要不斷練習(xí)，重復(fù)的犯錯(cuò)。直到錯(cuò)誤出現(xiàn)形成條件反射時(shí)，才能逐步減少犯錯(cuò)，那幺，你這時(shí)或許已經(jīng)不虧損或獲利了。因此，堅(jiān)持一種方法，一個(gè)貨幣，一個(gè)時(shí)段練習(xí)就是為了更好的適應(yīng)這種犯錯(cuò)的練習(xí)。精力集中在一個(gè)點(diǎn)上時(shí)，所產(chǎn)生的效應(yīng)肯定會(huì)穩(wěn)步提高。那時(shí)，無(wú)意間你就穩(wěn)定獲利了。28. 著名的“手表定律”： 只有一只手表，可以知道時(shí)間；擁有兩只或更多的表，卻無(wú)法確定幾點(diǎn)。更

17、多鐘表并不能告訴人們更準(zhǔn)確的時(shí)間，反而會(huì)讓看表的人失去對(duì)準(zhǔn)確時(shí)間的信心。你要做的就是選擇其中較信賴的一只，盡量校準(zhǔn)它，并以此作為你的標(biāo)準(zhǔn)，聽(tīng)從它的指引行事。所謂的破表， 性格有缺陷的交易者自身才是破表，能否走出破表的狀態(tài)在于交易者自身，而不是所謂的交易方 法，系統(tǒng)等等。關(guān)鍵是你是否能找到符合你個(gè)性的方法，并把這種方法用到純熟，達(dá)到本能的境 界，這個(gè)過(guò)程至少需要1000單的積累。但大多數(shù)人一直在尋找方法，一個(gè)方法用不到100單,放棄，再換下一個(gè)。其實(shí)沒(méi)有圣杯，圣杯是交易者自己。你是否投入，是否堅(jiān)持，是否能持續(xù)鍛煉你的心理能力等等。29. 外匯老手和新手的區(qū)別一、紀(jì)律心態(tài)區(qū)別老手嚴(yán)格執(zhí)行交易系統(tǒng)，

18、 條件不滿足的情況下決不做單。 因?yàn)樗钌蠲靼着袆e自己的對(duì)錯(cuò)是你 有沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行自己制定的策略，剩下的交于市場(chǎng)來(lái)檢測(cè)。盈虧只是市場(chǎng)檢測(cè)合格與否，不以盈而喜，不以虧而悔。因?yàn)檫@只是一份檢測(cè)報(bào)告而已，關(guān)注資金是否穩(wěn)健增長(zhǎng)才是正道。而新手則老是在主觀情緒下急于入場(chǎng)，甚至有點(diǎn)影子就急于加碼以擴(kuò)大盈利，盈則喜，虧則悔。注意力集中在資金的盈虧上而不是行情變化上。二、交易區(qū)別老手從來(lái)不會(huì)輕意追進(jìn)，往往以走勢(shì)橫盤后的方向?yàn)榛鶞?zhǔn)，滿足多空條件后買入、賣出或果斷平倉(cāng)，因?yàn)樗罊M盤后的方向是人和，在天時(shí)、地利條件的配合下相對(duì)勝算要高。新手往往害怕橫盤，又急于在橫盤中進(jìn)出。入場(chǎng)時(shí)也喜歡追進(jìn)，所以經(jīng)常二面吃耳光或被套

19、。三、認(rèn)識(shí)區(qū)別老手從來(lái)不會(huì)重倉(cāng)，因?yàn)樗朗袌?chǎng)走勢(shì)常有出人意料之處。長(zhǎng)久的獲利才是正道。新手總是急于一朝暴富，重倉(cāng)出擊，雖偶爾有賭對(duì)時(shí)候，但久賭必輸，最終一無(wú)所獲。四、盈虧區(qū)別老手有嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，倉(cāng)位大小是根據(jù)下單時(shí)的概率、風(fēng)險(xiǎn)承受能力來(lái)決定的，或循規(guī)蹈矩 的金字塔加碼。新手習(xí)慣試倉(cāng)，喜歡逆勢(shì)加倉(cāng)，逆勢(shì)加倉(cāng)時(shí)行情不利于試倉(cāng)時(shí)已經(jīng)看不到了，腦子中只知道現(xiàn) 在進(jìn)便宜了。行情有利于自己判斷時(shí)反而害怕反轉(zhuǎn)而不敢加倉(cāng)。最終是輸多贏少。或新手急于 加碼擴(kuò)倉(cāng)，最終行情反轉(zhuǎn)時(shí)，反勝為敗。老手有止損價(jià)位而極|少止損出場(chǎng)，他白，止損價(jià)是為了控制最大呻甌險(xiǎn)或斷電斷網(wǎng)而設(shè)定的，一類似于雜技人員的黃全繩。|因?yàn)榧继絺}(cāng)信號(hào)總是先于資金止損信號(hào)發(fā)出。進(jìn)出平穩(wěn)。新手頻繁止損，因?yàn)橄脍A怕輸心理人為的縮小止