茶飲料生產線建設項目

1、茶飲料生產線項目建議書目錄1、項目概況32、建設條件33、建設內容54、建設地點55、預期投資56、市場分析67、風險分析78、盈利分析89、招商企業(yè)1010、招商策略101、項目概況茶飲料是指用水浸泡茶葉，經抽提、過濾、澄清等工藝制成的茶湯或在茶湯中加入水、糖液、酸味劑、食用香精、果汁或植（谷）物抽提液等調制加工而成的制品；具有茶葉的獨特風味，含有天然茶多酚、咖啡堿等茶葉有效成分，兼有營養(yǎng)、保健功效，是清涼解渴的多功能飲料。根據中國飲料工業(yè)協(xié)會飲料行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃建議，保守估計，未來5 年，中國飲料總產量將保持12%-15%的年均增速，但茶飲料消費量增速卻高達30%。2013年飲料行業(yè)

2、從產品結構來看，飲用水、果汁、碳酸飲料仍為飲料行業(yè)中的主要產品，市場份額均超過了20%，但茶飲料、涼茶、功能飲料所占市場份額較2012年有所提高。以此快速增長的市場為背景，玉屏侗族自治縣依托良好的周邊茶葉生產市場，擬招商引資建設茶飲料生產線。2、建設條件一、產業(yè)條件：飲料制造業(yè)向西部轉移已成態(tài)勢20062011年，在中國工業(yè)經濟統(tǒng)計年鑒劃分的27個工業(yè)行業(yè)工業(yè)總產值和工業(yè)資產總額占全國同行業(yè)總值比重指標變化中，東部地區(qū)工業(yè)總產值比重和資產總額比重下降最快的行業(yè)分別是以非金屬礦采選業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、農副食品加工業(yè)、紡織服裝鞋帽制造業(yè)、飲料制造業(yè)、金屬制品業(yè)、食品制造業(yè)、紡織業(yè)等。而且，仔細分

3、析東部地區(qū)份額下降值分配到其他三個地區(qū)的比例，發(fā)現以上產業(yè)轉移較快的工業(yè)主要轉移的對象更多為中部地區(qū)，西部比例相對較小，但飲料制造業(yè)除外，西部承接的比例與中部地區(qū)相當。表格 1 2006-2011年四大區(qū)域部分工業(yè)行業(yè)總產值份額變化（%）工業(yè)行業(yè)部門東部東北中部西部非金屬礦采選業(yè)17.895.954.537.41非金屬礦物制造品業(yè)16.273.678.224.38農副食品加工業(yè)13.844.777.481.59紡織服裝鞋帽制造業(yè)12.881.409.591.89飲料制造業(yè)12.471.285.885.31專用設備制造業(yè)10.311.458.630.23食品制造業(yè)8.551.745.021.79

4、紡織業(yè)7.790.046.421.33另外，2013年貴州省軟飲料產量為194噸，占全國總產量的1.3%；而2014年1-7月，貴州省軟飲料產量為203.8萬噸，同比增長31.34%，是全國增速的3倍，產量也占到全國總產量的2.04%。貴州正在加快承接東部飲料制造業(yè)的轉移。二、原材料條件：生產原材料優(yōu)質豐富“高山云霧出好茶”。根據經驗和科學總結，受溫度、濕度等氣候條件影響，產于500-1000米海拔的茶葉要更優(yōu)。玉屏侗族自治縣緊挨我國優(yōu)質茶葉產區(qū)武陵山片區(qū)，而且玉屏自身海拔也在400-600米，玉屏及周邊地區(qū)是我國優(yōu)質茶葉的主產區(qū)之一。優(yōu)質豐富的茶葉資源能夠充分保證項目主要原材料的供應。三、市

5、場條件：茶飲料銷售市場推向二三線市場目前茶飲料的銷售主要還是集中在一線城市，隨著消費者購買力的提高，并且在燃油大幅漲價、嚴查公路超載等各種因素影響下，物流成本所占企業(yè)銷售費用比例也在猛增，形成了成本負擔重的現象。二、三線市場既緩解了成本壓力，又可以借新的生產基地來覆蓋當地市場。所以，下一階段，市場開發(fā)的熱點將從一級城市移向二、三線市場。玉屏侗族自治縣承接飲料制造業(yè)的轉移，相對西南、中南地區(qū)大城市有資源成本、土地等優(yōu)勢；相對中小市縣有交通區(qū)位優(yōu)勢。因此綜合而言，玉屏發(fā)展飲料制造業(yè)具備相當強的競爭力。3、建設內容項目占地約為100畝，主要建設茶飲料生產廠房16000m2、包裝車間2000m2、倉庫

6、1500m2、檢驗檢測中心及輔助工程1200m2、辦公及員工宿舍6000m2。引進全自動化茶飲料生產線6條，年產茶飲料3萬噸、配套建設道路、污水處理系統(tǒng)、綠化系統(tǒng)等。4、建設地點 玉屏侗族自治縣雙橋工業(yè)園5、預期投資該項目總投資15933萬元，其中建筑工程費用2500萬元、設備購置及安裝費用8700萬元、土地成本1533萬元、其他費用1200萬元，鋪地流動資金2000萬元。表格 2 茶飲料生產線建設項目總投資費用明細投資額（萬元）建筑工程費用2500設備購置及安裝費用8700土地成本1533其他費用1200鋪地流動資金2000總投資15933備注：土地價格按照級工業(yè)用地價格測算230元/m26

7、、市場分析近年來，隨著消費觀念和生活方式的轉變，茶飲料成為中國消費者最喜歡的飲料品類之一。根據相關統(tǒng)計數據顯示，2011年我國茶飲料產量已超過900萬噸，預計2013年茶飲料產量大約在1400萬噸。Ø 項目產品主要輻射市場飲料產品物流敏感性高，隨著目標市場與產地距離的增長，物流成本占總銷售費用的比例加大，產品利潤率相應則會下降。玉屏侗族自治縣承接茶飲料制造業(yè)產業(yè)的轉移，優(yōu)勢就在于相對于東部地區(qū)制造基地，玉屏茶飲料產品距離中南、西南市場較近，物流半徑小，能有效降低企業(yè)物流成本。綜合玉屏區(qū)位以及茶飲料消費市場，玉屏侗族自治縣茶飲料產品主要輻射市場是銅仁、重慶、貴陽以及長株潭經濟圈。圖表

8、1 項目主要輻射市場Ø 茶飲料目標市場競爭不強，且市場需求強勁根據國家統(tǒng)計局數據顯示，2013年我國軟飲料產量約為1.49億噸，其中湖南、貴州、重慶三省市986.8萬噸，約占全國產量的6.61%，其中茶飲料所占比重要更小。三地茶飲料生產能力與巨大的市場需求并不匹配，發(fā)展茶飲料產品，滿足周邊三省市需求，項目大有可為。7、風險分析項目最大的風險是市場銷售風險。根據最新針對北京、上海、廣州、武漢、成都、沈陽、西安七大城市進行的茶飲料消費者調查中發(fā)現，茶飲料目前的消費者中以青年女性為主，茶飲料產品未來發(fā)展以追求天然、健康、口味和營養(yǎng)的方向。在此市場需求背景環(huán)境下，茶飲料消費者更加注重品牌的偏

9、好。因此新興的茶飲料產品、品牌要想開拓市場、拓展營銷渠道相對康師傅、娃哈哈等品牌難度要更大。8、盈利分析Ø 經營收入項目茶飲料產品生產采用原茶直接抽取，茶多酚含量高，一般每500ml價格市場價約為3.5元。刨除經銷商利潤和成本，假定項目茶飲料產品銷售給經銷商和個體戶的價格為2.5元/500ml，則項目達產后每年產3萬噸茶飲料總銷售收入為1.5億元。Ø 經營成本達成后，每年經營成本包括原輔材料成本、PET瓶、動力成本、工資及福利費、年折舊費、維修費、攤銷費、銷售費用以及其他費用。其中，原輔材料成本：按照每瓶（500ml）茶飲料內含物成本0.6元測算，則年原輔材料成本為3600

10、萬元。PET瓶：PET瓶每個成本約為0.5元，則年PET瓶所需成本為3000萬元。動力成本：按照相似項目經驗值，年動力成本約為300萬元。工資及福利費：項目總定員200名，人均工資及福利費按照1800元/月測算，則年工資及福利費為432萬元。折舊費：建筑工程按20年、設備按15年，殘值率為5%，則年折舊費553.75萬元。維修費：按固定資產（建筑工程和設備）原值0.4%測算，則每年維修費用448萬元。攤銷費：每年按土地成本及其他費用的8%計，則每年為218.64萬元。銷售費用：按總銷售額的6%計，則每年為900萬元。其他費用：包括日常管理費用、財務費用等，按總銷售額的4%計，則每年為600萬元

11、。則項目每年經營成本為10052.39萬元。表格 3 茶飲料生產線建設項目盈利能力分析經營收入金額（萬元）茶飲料15000經營成本原輔材料成本3600PET瓶3000動力成本300工資及福利費432固定資產折舊費553.75維修費448攤銷費218.64銷售費用900其他費用600營業(yè)利潤總收益-總成本=4947.61項目年營業(yè)利潤為4947.61萬元。假定各種稅費按照營業(yè)利潤的30%測算，則項目凈利潤為3463.33萬元。因此項目投資利潤率為21.73%，投資回報期為5年。9、招商企業(yè)我國茶飲料市場集中度越來越高，茶飲料生產已形成寡頭壟斷?？祹煾怠⒔y(tǒng)一、娃哈哈等企業(yè)已經牢牢占據茶飲料市場的第一集團地位。中小型企業(yè)由于沒有自己的品牌個性、穩(wěn)定的根據地市場，未來的發(fā)展道路將更加曲折。因此，玉屏侗族自治縣茶飲料生產線建設項目招商引資以國內寡頭企業(yè)為重點招商對象。表格 4 2012年中國茶飲料十大品牌企業(yè)序號企業(yè)名稱/品牌1康師傅2統(tǒng)一3娃哈哈4雀巢5原葉6三得利7達利園8麒麟9草本樂10天喔其他招商對象主要是地區(qū)性茶飲料或者飲料生產企業(yè)。10、招商策略這些茶飲料寡頭壟斷企業(yè)大多數都是上市公司，上市公司每年都要向股東和市場公布上一年度的年報。