財(cái)務(wù)中心職責(zé)

1、XXX科技股份有限公司財(cái)務(wù)中心職責(zé)文件編號(hào)：MT-ZZ-008制訂單位:財(cái)務(wù)中心版本：A總頁(yè)數(shù)：2頁(yè)制訂日期:2019年門(mén)月13日?qǐng)?zhí)行H期:2019年門(mén)月20日核準(zhǔn)審批審核制訂財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)中心職責(zé)文件編號(hào)MT-ZZ-008版本A/0頁(yè)次1/21、基本職責(zé)1.1財(cái)務(wù)管理規(guī)劃和人員配置1.1.1負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)管理規(guī)劃與年度財(cái)務(wù)管理工作計(jì)劃并組織實(shí)施。1.1.2負(fù)責(zé)崗位設(shè)計(jì)、組織工作分析，編寫(xiě)和修訂崗位說(shuō)明書(shū)。1. 1. 3負(fù)責(zé)根據(jù)公司發(fā)展及時(shí)調(diào)整組織結(jié)構(gòu)及人員配置。1. 1. 4負(fù)責(zé)根據(jù)公司發(fā)展及時(shí)建立和修訂財(cái)務(wù)管理制度體系。1.1.5與人力資源部門(mén)密切合作，對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行招聘、選拔、推薦和職前

2、、在職培訓(xùn)、業(yè)務(wù)管理等 工作。1. 2會(huì)計(jì)核算1.2. 1負(fù)責(zé)編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算與項(xiàng)H總體預(yù)決算。1.2.2負(fù)責(zé)組織公司編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算，監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行，審核修正財(cái)務(wù)預(yù)算。1. 2. 3負(fù)責(zé)按時(shí)向莆事長(zhǎng)/總經(jīng)理提交月度財(cái)務(wù)支出預(yù)算與結(jié)算。1.2.4負(fù)責(zé)建立“利潤(rùn)中心”和“費(fèi)用中心”兩大會(huì)計(jì)核算體系，并根據(jù)公司發(fā)展模式的調(diào)整而適時(shí) 規(guī)范。1.2.5負(fù)責(zé)日常的會(huì)計(jì)核算工作，包括費(fèi)用核算、成本核算、釆購(gòu)核算、銷(xiāo)售核算、資金核算、資產(chǎn) 核算、利潤(rùn)核算等。1.2.6負(fù)責(zé)工資（包括獎(jiǎng)金）審核、發(fā)放。1. 2. 7負(fù)責(zé)制定會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，編制會(huì)計(jì)憑證。1.2.8負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、匯總并結(jié)賬。1. 2. 9負(fù)責(zé)編

3、制基礎(chǔ)會(huì)計(jì)報(bào)表及銀行、稅務(wù)等臨時(shí)性報(bào)表。1. 2. 10負(fù)責(zé)按時(shí)提交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表，全面反映公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。1.2. 11負(fù)責(zé)按時(shí)提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告，全面分析各項(xiàng)數(shù)據(jù)的前因后果。1.2. 12負(fù)責(zé)審閱每張?jiān)紗螕?jù)，確保單據(jù)規(guī)范、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和財(cái)務(wù)審批手續(xù)完整。1.2.13按照“賬表審核”內(nèi)容，對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表涉及的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，確保賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符和賬據(jù)相符。1. 2. 14負(fù)責(zé)建立往來(lái)對(duì)賬機(jī)制，落實(shí)內(nèi)外往來(lái)定期對(duì)賬，確保應(yīng)收應(yīng)付往來(lái)準(zhǔn)確無(wú)誤。1.2.15負(fù)責(zé)協(xié)助外貿(mào)中心進(jìn)行進(jìn)出口單證、報(bào)關(guān)、貨代管理。財(cái)務(wù)中心職責(zé)文件編號(hào)MT-ZZ-008版本A/0頁(yè)次2/21. 3財(cái)務(wù)管理1.

4、3.1按照審核審批權(quán)限要求，履行財(cái)務(wù)審核職責(zé)，及時(shí)全面了解公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作情況。1. 3. 2負(fù)責(zé)協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)中心進(jìn)行銷(xiāo)售收入和應(yīng)收賬款管理，加強(qiáng)應(yīng)收賬款的控制。1.3.3統(tǒng)籌增值稅、所得稅、費(fèi)用成本列支涉及的稅收、合理避稅。1. 3. 4負(fù)責(zé)各種稅費(fèi)的申報(bào)和繳納工作。1.3.5負(fù)責(zé)分析資金流量，準(zhǔn)確核定信貸額度、信貸期限和信貸方式，并做好日常的信貸往來(lái)工作。1.3.6負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目融資方案，落實(shí)融資計(jì)劃。1. 3. 7負(fù)責(zé)公司信用等級(jí)評(píng)定的有關(guān)工作。1. 3. 8對(duì)資產(chǎn)及對(duì)外投資股權(quán)進(jìn)行財(cái)務(wù)管理。1. 3. 9進(jìn)行公司內(nèi)資產(chǎn)核算以及資產(chǎn)效益分析。1. 3. 10負(fù)責(zé)選擇外部資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)并協(xié)助其完成資產(chǎn)

5、評(píng)估工作。1.3.11配合人力資源部組織財(cái)務(wù)人員做好績(jī)效考核，并充分利用和分析考核信息，管理財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)。1.3. 12負(fù)責(zé)建立健全內(nèi)控資料檔案，包括會(huì)計(jì)報(bào)表、賬薄、會(huì)計(jì)憑證、稅務(wù)資料、海關(guān)資料、對(duì)賬資 料、發(fā)貨資料、審批資料、各種空白票據(jù)和存根聯(lián)（包括倉(cāng)儲(chǔ)票據(jù)）等。1. 4財(cái)務(wù)監(jiān)控1. 4. 1負(fù)責(zé)日常資金統(tǒng)籌、使用、調(diào)撥和分析，每月編制資金收支計(jì)劃，定期進(jìn)行資金盤(pán)點(diǎn)和檢查印 章、支票、存折分離管理悄況，以充分有效利用資金和確保資金安全。1. 4. 2負(fù)責(zé)督導(dǎo)和分析費(fèi)用控制，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)執(zhí)行情況。1.4.3負(fù)責(zé)定期審查銷(xiāo)售合同和釆購(gòu)合同的有關(guān)價(jià)格，特別是對(duì)差異較大的價(jià)格進(jìn)行監(jiān)控和審查，及 時(shí)向董事長(zhǎng)/總經(jīng)理匯報(bào)執(zhí)行情況。1.4. 4督導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)有序堆放、定期盤(pán)點(diǎn)、定期對(duì)賬、以及分析不良存貨和控制最低庫(kù)存量。1. 4. 5定期組織檢查與財(cái)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)的流程、網(wǎng)絡(luò)和軟件，確保物流、票據(jù)真實(shí)無(wú)誤。2、關(guān)聯(lián)職責(zé)2.1參與公司銷(xiāo)售合同（訂單