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文檔簡(jiǎn)介
1、一、年結(jié)流程圖開始建立年度賬供銷鏈/生產(chǎn)管理固定資產(chǎn)工資成本網(wǎng)上銀行應(yīng)收應(yīng)付總賬結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)束第1頁/共26頁二、年結(jié)前的準(zhǔn)備1、應(yīng)收、應(yīng)付、采購、銷售、庫存、核算和固定資產(chǎn)模塊均期末處理并12月份月結(jié)各模塊結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài)檢查各模塊結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài)檢查2、總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)(銀行對(duì)賬單兩清之后核銷)第2頁/共26頁二、年結(jié)前的準(zhǔn)備年結(jié)前,先做好帳套的備份!年結(jié)前,先做好帳套的備份!第3頁/共26頁三、年結(jié)的注意事項(xiàng)1 1、建立年度賬注意點(diǎn): (1)、再次提醒您別忘了備份數(shù)據(jù) (2)、在進(jìn)行2012年度賬的建立后,在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)完成之前,建議不要對(duì)2011年度及其2012年的基礎(chǔ)設(shè)置進(jìn)行改動(dòng)。第4頁/共26頁三、
2、年結(jié)的注意事項(xiàng)2、年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)注意點(diǎn):(1)、如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗,最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份,調(diào)整錯(cuò)誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。(2)、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前不要在新年度中做業(yè)務(wù)。(3)、結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)之前系統(tǒng)日期必須是新年度的日期。(4)、全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致,當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決,避免問題積壓時(shí)間過長(zhǎng)后給后期工作帶來無法彌補(bǔ)的損失。第5頁/共26頁四、年結(jié)具體操作過程(1)建立年度賬操作:以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理,以建立年度賬操作:以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理,以建立年度賬第6頁/共26頁四、年結(jié)具體操作過程(1)建立年度賬操作:年度賬操作:年度賬建立建立確認(rèn)確認(rèn)
3、是是第7頁/共26頁四、年結(jié)具體操作過程(1)建立年度賬操作:成功建立年度賬操作:成功建立年度賬(此過程可能需幾分鐘時(shí)間此過程可能需幾分鐘時(shí)間)第8頁/共26頁四、年結(jié)具體操作過程(2)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)操作:賬套主管重新以新年度登錄操作:賬套主管重新以新年度登錄新年度第9頁/共26頁四、年結(jié)具體操作過程(3)結(jié)轉(zhuǎn)總賬 在系統(tǒng)管理中結(jié)轉(zhuǎn)總賬第10頁/共26頁四、年結(jié)具體操作過程(3)結(jié)轉(zhuǎn)總賬 如果有個(gè)人往來核算的科目,需選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式 如果按余額結(jié)轉(zhuǎn),則只將上年度的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)到新年度 如果按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn),則將上年度未做往來兩清的所有明細(xì)業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)到新年度第11頁/共26頁四、年結(jié)具體操作過程(3)結(jié)轉(zhuǎn)總賬 如
4、果有客戶、供應(yīng)商往來核算的科目,需要選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式。結(jié)轉(zhuǎn)方式與個(gè)人往來核算相同,不同的是此處可以按不同的科目分別設(shè)置。第12頁/共26頁 結(jié)轉(zhuǎn)過程四、年結(jié)具體操作過程(3)結(jié)轉(zhuǎn)總賬第13頁/共26頁 結(jié)轉(zhuǎn)完成后,生成結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告。四、年結(jié)具體操作過程(3)結(jié)轉(zhuǎn)總賬第14頁/共26頁四、年結(jié)具體操作過程(4)結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈/生產(chǎn)管理操作:年度賬操作:年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)/生產(chǎn)管理結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)管理結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)確認(rèn)開始開始確定確定第15頁/共26頁四、年結(jié)具體操作過程(5)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付備注:如果11年度應(yīng)付系統(tǒng)存在未審核單據(jù)將會(huì)出現(xiàn)步驟6的提示操作:年度賬操作:年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年
5、數(shù)據(jù)應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)確認(rèn)確定確定結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)/不結(jié)不結(jié)賬賬確定確定第16頁/共26頁四、年結(jié)具體操作過程(6)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)操作:年度賬操作:年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)確認(rèn)開始結(jié)轉(zhuǎn)上年開始結(jié)轉(zhuǎn)上年是是確定確定第17頁/共26頁五、年結(jié)后的對(duì)賬年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中沒有報(bào)任何錯(cuò)誤,并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了,還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒有問題,年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成,大致需要核對(duì)的數(shù)據(jù)為: 總賬固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)第18頁/共26頁五、年結(jié)后的對(duì)賬總賬操作:總賬操作:總賬設(shè)置設(shè)置期初余額期初余額試算,進(jìn)行試算平衡的檢查試算,進(jìn)行試算平衡的檢查第19頁/共26頁五、年結(jié)后的對(duì)賬總賬試算平
6、衡后,進(jìn)行對(duì)賬,選擇試算平衡后,進(jìn)行對(duì)賬,選擇【對(duì)賬對(duì)賬】,無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上,無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過來年的期末數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過來第20頁/共26頁五、年結(jié)后的對(duì)賬固定資產(chǎn)固定資產(chǎn):固定資產(chǎn):固定資產(chǎn)總賬原值、累計(jì)折舊額是否和上年一致第21頁/共26頁五、年結(jié)后的對(duì)賬供應(yīng)鏈庫存庫存:庫存期初、現(xiàn)存量、庫存批次匯總表等是否與上年一致:庫存期初、現(xiàn)存量、庫存批次匯總表等是否與上年一致存貨核算存貨核算:收發(fā)存匯總表是否與上年一致:收發(fā)存匯總表是否與上年一致第22頁/共26頁 六、年結(jié)常
7、見問題1、問:為何賬套菜單的備份置灰不能使用?、問:為何賬套菜單的備份置灰不能使用?答:系統(tǒng)管理中必須以答:系統(tǒng)管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套身份登錄才能備份賬套2、問:為何年度賬菜單是置灰不能使用?、問:為何年度賬菜單是置灰不能使用?答:系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬,也有可能系統(tǒng)答:系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬,也有可能系統(tǒng) 未檢測(cè)到加密狗未檢測(cè)到加密狗3、問:各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎?、問:各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎?答:供銷鏈、固定資產(chǎn)、工資、網(wǎng)上銀行、成本模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分先后,其它答:供銷鏈、固定資產(chǎn)、工資、網(wǎng)上銀行、成本模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分先后,
8、其它按年結(jié)流程圖執(zhí)行按年結(jié)流程圖執(zhí)行第23頁/共26頁六、年結(jié)常見問題4、問:對(duì)總賬進(jìn)行年結(jié)的時(shí)候,提示、問:對(duì)總賬進(jìn)行年結(jié)的時(shí)候,提示“為使用后的第一年,不需要執(zhí)行上為使用后的第一年,不需要執(zhí)行上 年結(jié)轉(zhuǎn)!年結(jié)轉(zhuǎn)!”不能結(jié)轉(zhuǎn)不能結(jié)轉(zhuǎn)答:計(jì)算機(jī)時(shí)間必須以新年度日期方可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)答:計(jì)算機(jī)時(shí)間必須以新年度日期方可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)5、問:成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容?、問:成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容?答:在建立完新的年度賬后,不要急于對(duì)新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行調(diào)答:在建立完新的年度賬后,不要急于對(duì)新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行調(diào) 整和刪改,等年度結(jié)轉(zhuǎn)完畢后,再到新年度賬中對(duì)需要調(diào)整的基礎(chǔ)整和刪改,等年度結(jié)轉(zhuǎn)完畢后,再到新年度賬中對(duì)需要調(diào)
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