萊美藥業(yè)第一季度報告全文

1、重慶萊美藥業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文重慶萊美藥業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文1 重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。1.2 公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。1.3 公司負責人邱宇、主管會計工作負責人冷雪峰及會計機構負責人(會計主管人員)賴文聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。2 公司基本情況2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標單位：元本報告期末上年度期末本報告期末比上年度期末增減（%）資產總額 （元）歸屬

2、于上市公司股東的所有者權益（或股東權益）（元）歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股）1,116,336,995.56641,878,068.783.51年初至報告期期末1,080,985,036.44624,388,077.753.413.27%2.80%2.93%比上年同期增減（%）經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額（元）每股經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）報告期-43,169,687.31-0.24上年同期-99.47%0.00%本報告期比上年同期增減（%）營業(yè)總收入（元）歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）加權平均凈資產收益率（%）扣除非經常性損益后

3、的加權平均凈資產收益率（%）154,170,656.2117,489,991.030.100.102.76%2.57%144,444,112.1820,443,617.910.110.113.59%3.34%6.73%-14.45%-9.09%-9.09%-0.83%-0.77%非經常性損益項目 適用 不適用單位：元非經常性損益項目非流動資產處置損益計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業(yè)務密切相關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外年初至報告期末金額-10,069.271,475,600.00附注（如適用）1-0000000000重慶萊美藥業(yè)股份有限公司 201

4、2 年第一季度季度報告全文除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出所得稅影響額少數(shù)股東權益影響額合計-41,719.30-218,176.1912,278.601,217,913.842.2 報告期末股東總人數(shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報告期末股東總數(shù)（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況9,135股東名稱（全稱）重慶科技風險投資有限公司中國建設銀行華夏優(yōu)勢增長股票型證券投資基金中國銀行銀華優(yōu)質增長股票型證券投資基金中國建設銀行華夏紅利混合型開放式證券投資基金中國工商銀行寶盈泛沿海區(qū)域增長股票證券投資基金中國銀行華夏行業(yè)精選股票型證券投資基金(lof)野村資產管理株式會社野村中國投

5、資基金中國建設銀行興全社會責任股票型證券投資基金野村證券株式會社中國銀行景順長城優(yōu)選股票證券投資基金期末持有無限售條件流通股的數(shù)量22,218,984 人民幣普通股8,706,226 人民幣普通股2,799,805 人民幣普通股2,732,880 人民幣普通股2,612,600 人民幣普通股1,699,946 人民幣普通股1,310,289 人民幣普通股1,194,150 人民幣普通股1,148,915 人民幣普通股1,084,871 人民幣普通股種類2.3 限售股份變動情況表單位：股股東名稱期初限售股數(shù)本期解除限售股 本期增加限售股數(shù) 數(shù)期末限售股數(shù)限售原因解除限售日期邱邱宇煒41,277,

6、96232,192,12241,277,962 上市前承諾32,192,122 上市前承諾2012 年 10 月 30日2012 年 10 月 30日邱時覺172,072172,072 上市前承諾2012 年 10 月 30日高嵐103,024103,024 上市前承諾2012 年 10 月 30日唐小海等 28 個在公司任職的股東17,451,13017,451,130 上市前承諾注合計91,196,3100091,196,310注：唐小海等 28 位在公司任職的股東，所持有的公司股份在 2010 年 12 月 31 日前不轉讓或者委托他人管理，也不由公司回購，在 2011 年、2012 年

7、的上市流通數(shù)量為公司上市前其持有的公司股份數(shù)乘以公司前一年經審計的扣除非經常性損益后的凈利潤增長率（如果為負數(shù)或者零，當年上市流通的股份為零），自 2013 年 1 月 1 日起，持有的公司股份可以全部上2重慶萊美藥業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文市流通。3 管理層討論與分析3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用1、貨幣資金較年初減少 31.39%，主要系募投項目資金投入增加所致。2、應收賬款較年初增長 25.21%，主要系銷售增長及對信譽好的客戶適當延長賬期所致。3、其他應收款較年初增長 232.38%，主要系備用金借款增長所致。4、預收賬

8、款較年初減少 72.39%，主要系預收款單位銷售開票增加所致。5、應交稅費較年初增長 165.69%，主要系本期增值稅增加所致。6、應付利息較年初減少 100.00%，主要系本期已支付利息所致。7、其他應付款較年初減少 35.17%，主要系本期支付工程安裝款項所致。8、一年內到期的非流動負債較年初減少 67.07%，主要系本期歸還到期非流動負債所致。9、長期借款較年初增加 251.14%，主要系本期長期借款增加所致。10、銷售費用較上年同期增長 33.88%，主要系本期加強產品市場推廣力度以及合并禾正制藥銷售費用所致。11、管理費用較上年同期增長 25.37%，主要是由于研發(fā)費用增長較快以及合

9、并禾正制藥管理費用所致。12、財務費用較上年同期增長 395.97%，主要系本期銀行貸款規(guī)模較上年同期擴大而增加的借款利息所致。13、所得稅費用較上年同期增長 47.48%，主要系抵消內部交易未實現(xiàn)的利潤所增加的所得稅費用所致。14、少數(shù)股東損益較上年同期增長 548.91%，主要系本期新增合并禾正制藥所致。15、經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少 99.47%，主要系銷售現(xiàn)金回款較上年同期減少所致。16、投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加 39.58%，主要系募投項目投入資金相對上年同期減少所致。17、籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額較上同期減少 49.54%，主要系歸還部分到期借款所

10、致。3.2 業(yè)務回顧和展望一、報告期內公司經營情況報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 15,417.07 萬元，比去年同比增長 6.73%；實現(xiàn)營業(yè)利潤 1,911.40 萬元，比去年同比下降 5.91%；利潤總額為 2,053.78 萬元，比去年同比下降 6.50%；歸屬于母公司所有者的凈利潤 1,749.00 萬元，比去年同比下降 14.45%。二、公司年度經營計劃執(zhí)行情況報告期內公司經營計劃未發(fā)生重大變更，2012 年一季度，公司以年度經營計劃為核心目標積極開展以下的工作：（1）在項目建設方面，長壽原料藥生產基地建設項目安裝工程已初步完成，預計 2012 年完成 gmp 認證后，該項目將投入生產

11、；茶園制劑新廠建設項目也正在穩(wěn)步推進的過程之中；公司全資子公司湖南康源制藥有限公司在益陽市赫山區(qū)龍嶺工業(yè)園投資 16,719.85 萬元，按照新版 gmp 要求，建設年生產能力為 2 億瓶（袋） 的新生產基地，該項目已于 2012 年 4 月初開工建設。（2）在科研創(chuàng)新方面，公司繼續(xù)加大在科研經費方面的投入，以此促進技術創(chuàng)新和新產品的開發(fā)。同時引進和培養(yǎng)優(yōu)秀研發(fā)人才，力爭在新產品研發(fā)、工藝改進等方面取得進一步突破。公司還加強了與國內外科研機構的技術合作，以充分運用外部技術力量促進內部產品性能與結構優(yōu)化。（3）在銷售方面，公司集中公司優(yōu)勢營銷力量，加大了新產品的銷售力度，通過學術會議、產品研討會

12、等活動進行產品宣傳，擴大終端市場的影響力。同時，公司還加強了市場開發(fā)營銷網絡的建設，公司銷售繼續(xù)向縱深發(fā)展。三、未來發(fā)展規(guī)劃未來公司將繼續(xù)以抗感染類和特色?？朴盟帪橹鞴シ较颍瑧{借在研發(fā)方面積累的技術優(yōu)勢，通過創(chuàng)仿結合的方式大力開發(fā)新藥，形成公司獨特競爭優(yōu)勢，建立健全抗感染類、特色專科用藥兩大核心產品系列。同時，進一步優(yōu)化公司產品結構，將公司建設成為符合國際 cgmp 標準，生產技術水平與國際接軌的科技型醫(yī)藥企業(yè)。3重慶萊美藥業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文4 重要事項4.1 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 不適用承諾事項收購報告書或權益變動報告書中所作承諾重大資產

13、重組時所作承諾無無承諾人無無承諾內容無無履行情況1、本公司實際控制人邱宇先生及其關聯(lián)股東邱煒先生、邱時覺女士、高嵐女士承諾：其所持有的萊美藥業(yè)股份，自萊美藥業(yè)股份在證券交易所上市之日起三十六個月內不轉讓或者委托他人管理，也不由萊美藥業(yè)回購。2、唐小海等 28 位在公司任職的股東承諾：所持有的萊美藥業(yè)股份在 2010 年 12 月 31日前不轉讓或者委托他人管理，也不由萊美藥業(yè)回購，在 2011 年、2012 年的上市流通數(shù)量為萊美藥業(yè)上市前其持有的萊美藥業(yè)股份數(shù)乘以萊美藥業(yè)前一年經審計的扣除非經常性損益后的凈利潤增長率（如果扣除非經常性損益后的凈利潤增長率為零或負，當年上市流通的股份為零），自

14、 2013 年 1 月1 日起，其持有的萊美藥業(yè)股份可以全部上市流通。3、任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的邱宇、邱煒、付蓉、唐小海、冷雪峰、趙斌、發(fā)行時所作承諾邱宇先生、邱煒先生、邱時覺女士、高嵐女士、唐小海等 28 位在公司任職的股東、重慶科技風李先鋒、周雪梅還承諾：在任職期間，每年轉讓的股份不超過其持有的萊美藥業(yè)股份總數(shù)的百分之二十五，并且在賣出后六個月內不再買入萊美藥業(yè)股份，買入后六個月內不再賣出萊美藥業(yè)股份；自離職后半年內，不轉讓本人持有的萊美藥業(yè)股份。上述承諾人均遵守了所做的承諾，未發(fā)現(xiàn)違反上述承諾情況。險投資有限公司 4、公司實際控制人邱宇先生、主要股東邱煒先生及重慶風投就避免同業(yè)

15、競爭向本公司出具了避免同業(yè)競爭承諾函，承諾其目前未從事任何在商業(yè)上對公司構成直接或間接同業(yè)競爭的業(yè)務或活動，并保證將來也不會從事或促使其所控制的公司及其他任何類型的企業(yè)從事任何在商業(yè)上對股份公司構成直接或間接同業(yè)競爭的業(yè)務或活動。否則，將賠償由此給股份公司帶來的一切損失。此外，公司實際控制人邱宇在避免同業(yè)競爭承諾函中還承諾將不利用實際控制人的身份對股份公司的正常經營活動進行干預；邱煒先生在避免同業(yè)競爭承諾函中還承諾將不利用股東的身份對股份公司的正常經營活動進行干預。5、2009 年 9 月 18 日，公司實際控制人出具承諾函，承諾：2002 年，重慶制藥六廠將其對重慶萊美藥業(yè)有限公司（以下簡稱

16、“重慶萊美”）的出資轉讓給重慶藥友制藥有限責任公司工會委員會（以下簡稱“重慶藥友工會”）；2007 年，重慶藥友工會將其4-重慶萊美藥業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文持有的重慶萊美的股權轉讓予邱宇、張慧、范立華、冷雪峰等 38 位自然人。上述股權轉讓行為當時辦理了工商變更登記，目前沒有任何爭議和糾紛。如果將來因該等股權轉讓行為發(fā)生任何爭議或糾紛，本人將協(xié)調解決并承擔相應的責任，保證不影響重慶萊美藥業(yè)股份有限公司的正常生產經營，不會對公司產生不利影響。其他承諾（含追加承諾）無無無4.2 募集資金使用情況對照表 適用 不適用單位：萬元募集資金總額報告期內變更用途的募集資金總額累計變

17、更用途的募集資金總額累計變更用途的募集資金總額比例34,956.250.000.000.00%本季度投入募集資金總額已累計投入募集資金總額40.0330,668.21是否已變 募集資 截至期 截至期末承諾投資項目和超募 更項 金承諾 調整后投資 本季度投入 末累計 投資進度資金投向 目(含 投資總 總額(1) 金額 投入金 (%)(3)部分 額 額(2) (2)/(1)項目達到預定可使用狀態(tài)日期本季度實現(xiàn)的效益是否達到預計效益項目可行性是否發(fā)生重大變化變更)承諾投資項目抗感染及特色專科用藥產業(yè)化生產基地建設項目否9,896.829,896.822,024.0012,336.40124.65%

18、2012 年 09 月注 1 30 日0.00 不適用 否抗感染及特色?？朴盟幃a業(yè)化生產基地-茶 否園制劑項目承諾投資項目小計4,525.4814,422.3022,500.00注 232,396.8240.03 237.6712,574.2,064.03071.06%2013 年 12 月31 日0.00 不適用 否0.00超募資金投向技術中心硬件建設和科研項目研發(fā)費用補充流動資金收購湖南康源制藥有限公司否否否2,000.003,600.0014,933.952,000.003,600.0014,933.950.000.000.002,000.003,599.7914,933.93100.0

19、0%99.99%100.00%2010 年 09 月01 日2010 年 04 月30 日2010 年 12 月15 日0.00 不適用 否0.00 不適用 否261.50 不適用 否歸還銀行貸款（如有）補充流動資金（如有）-超募資金投向小計合計20,533.9534,956.2520,533.9552,930.770.002,064.0320,533.7233,107.79261.50261.50未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目）2011 年 2 月國家食品藥品監(jiān)督管理局正式公布了新的藥品生產質量管理規(guī)范（gmp），并于 2011年 3 月 1 日開始實行。公司及時組織相關人

20、員學習新版 gmp，并針對新版 gmp 的相關規(guī)定，公司進一步對安裝工程進行相應調整，以確保安裝質量滿足工藝及法規(guī)要求。由此，公司募投項目建設項目工期有所延長，公司預計募投項目（原料藥）竣工時間為 2012 年 9 月 30 日。項目可行性發(fā)生重大 不適用5址變更的議案施地點變更情況,重慶萊美藥業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文變化的情況說明適用公司 2009 年度公開發(fā)行股票超募資金總額為 20,533.95 萬元。（1）2009 年 11 月 11 日，公司第一屆董事會第 16 次會議審議通過了關于超募資金使用計劃的議案，決定將超募資金中的 2,000 萬元用于超募資金的金額

21、、用途及使用進展情況2010 年公司技術中心硬件建設及科研項目研發(fā)費用，將超募資金中的 3,600 萬元用于補充公司日常經營所需流動資金。截止 2010 年 12 月 31 日公司實際使用超募資金 2,000 萬元投入技術中心硬件建設及科研項目研發(fā)費用，實際使用超募資金 3,599.79 萬元用于補充日常經營所需流動資金。（2）2010 年 10月 22 日公司第一屆董事會第二十二次會議審議通過了關于超募資金使用計劃的議案，決定將超募資金中的 14,933.95 萬元用于收購湖南康源制藥有限公司 100%股權，截止 2011 年 12 月 31 日公司實際使用超募資金 14,933.93 萬元

22、用于收購湖南康源制藥有限公司股權。適用募集資金投資項目實 2010 年 9 月 29 日公司第一屆董事會第二十一次會議審議通過了關于部分募投項目（制劑）建設地，抗感染及特色專科用藥產業(yè)化生產基地項目原制劑部分項目重新單獨選址建設，即由原建設地點重慶市長壽化工園區(qū)遷至重慶市南岸區(qū)茶園工業(yè)園區(qū)。募集資金投資項目實施方式調整情況不適用適用截至 2009 年 9 月 30 日止，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目 1,019.81 萬元，其中項目用土募集資金投資項目先 地投入 814.78 萬元，項目固定資產建設投入 205.03 萬元。2009 年 11 月 11 日，公司第一屆董事會第六期投入

23、及置換情況 次會議審核通過了關于用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案，同意公司用募集資金 1,019.81 萬元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。該項置換已于 2009 年內實施完畢。用閑置募集資金暫時補充流動資金情況不適用項目實施出現(xiàn)募集資 適用金結余的金額及原因 項目實施中，未完工。尚未使用的募集資金 尚未使用的募集資金（包括超募資金）均存放在公司的募集資金專戶，用于未實施完的募集資金項目用途及去向和超募資金計劃投入項目。募集資金使用及披露中存在的問題或其他 無情況注1 2011年2月國家食品藥品監(jiān)督管理局正式公布了新的藥品生產質量管理規(guī)范（gmp），并于201

24、1年3月1日開始實行。公司按照新版gmp的相關規(guī)定對安裝工程進行相應調整，為了確保安裝質量滿足工藝及法規(guī)要求，部分設備由原定的國產設備更換進口設備，抗感染及特色專科用藥產業(yè)化生產基地建設項目局部按照歐盟標準進行建設，質量標準進一步提升。此外，該項目建成后實際產能比最初設計產能有大幅度提升。因此，截止2012年3月31日該募投項目已超過募集資金承諾投資總額。注2 2010年9月29日公司第一屆董事會第二十一次會議審議通過了關于部分募投項目（制劑）建設地址變更的議案該議案于2010年11月23日獲公司2010年度第二次臨時股東大會通過,公司本著符合新版 gmp各項要求的原則，擬對原募投項目“抗感染

25、及特色?？朴盟幃a業(yè)化生產基地建設項目”中的制劑部分建設地址由重慶市長壽化工園區(qū)遷至重慶市南岸區(qū)茶園工業(yè)園區(qū)，并加大投入，即由原來的四條生產線六個產品，增加到六條生產線八個產品及未來新增產品，原有制劑項目的建筑面積由5000平方米增加為37400平方米。新的制劑建設項目為：抗感染及特色專科用藥制劑產業(yè)化生產基地（茶園）一期建設項目。該項目總投資為：22,500.00萬元(項目建設及土地購置17,400.00萬元,配套流動資金5,100.00萬元)，其中:公司自籌17,974.52萬元，原募投項目制劑建設部分4,525.48萬元。截止2012年3月31日，該項目累計實際累計投入4,038.92萬元

26、，其中：使用募集資金投入前期費用237.67萬元；使用自籌資金3,801.25萬元，主要系支付購置土地款3,704.54萬元。6重慶萊美藥業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文4.3 報告期內現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 適用 不適用2012 年 3 月 28 日，公司第二屆董事會第十五次會議審議通過了關于 2011 年度利潤分配預案的議案 ：根據(jù)公司實際發(fā)展需要，擬以現(xiàn)有股本 183,000,000 股為基數(shù)，向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 1.00 元人民幣（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金18,300,000 元，其余未分配利潤結轉下年。本議案尚需提交公司 2011 年度股東大會審議。4.

27、4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明 適用 不適用4.5 向控股股東或其關聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序對外提供擔保的情況 適用 不適用4.6 證券投資情況 適用 不適用4.7 按深交所相關備忘錄規(guī)定應披露的報告期日常經營重大合同的情況 適用 不適用5 附錄5.1 資產負債表編制單位：重慶萊美藥業(yè)股份有限公司元2012 年 03 月 31 日單位：項目合并期末余額母公司合并年初余額母公司流動資產：貨幣資金85,015,018.8661,465,128.80123,911,480.1299,221,242.33結算備付金拆出

28、資金交易性金融資產應收票據(jù)應收賬款預付款項14,004,331.96148,156,807.9769,589,010.799,360,033.7739,056,655.2241,985,829.7013,595,079.64118,322,860.4766,874,439.778,908,915.9320,985,405.6431,983,477.55應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金應收利息應收股利其他應收款44,671,856.92133,707,683.4413,439,828.2055,423,718.977重慶萊美藥業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文買入返售金融資產

29、存貨138,795,149.9642,868,007.09136,473,169.8146,461,197.42一年內到期的非流動資產其他流動資產流動資產合計500,232,176.46328,443,338.02472,616,858.01262,983,957.84非流動資產：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產持有至到期投資長期應收款長期股權投資234,799,227.84229,299,227.84投資性房地產固定資產在建工程工程物資3,593,801.64185,543,937.05116,437,577.9810,493,168.982,003,264.0167,024,093.45

30、110,254,837.4710,493,168.984,539,617.39188,795,446.06109,029,242.8210,221,299.392,033,367.1268,492,707.64105,197,423.5210,221,299.39固定資產清理生產性生物資產油氣資產無形資產開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產111,787,652.6243,203,050.37132,161,722.2310,458,323.652,425,584.5848,155,331.7837,491,524.798,392,124.41756,368.21110,945,524.62

31、40,176,297.54132,161,722.239,335,303.783,163,724.6048,414,547.7734,259,062.107,623,634.48667,727.56其他非流動資產非流動資產合計資產總計616,104,819.101,116,336,995.56519,369,940.94847,813,278.96608,368,178.431,080,985,036.44506,208,997.42769,192,955.26流動負債：短期借款292,000,000.00154,500,000.00268,500,000.0075,500,000.00向中央

32、銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負債應付票據(jù)應付賬款預收款項11,098,461.2347,682,456.754,116,729.694,098,461.2318,502,867.045,260,066.4211,682,584.6057,693,136.7014,911,626.463,449,349.3129,109,991.5619,684,956.30賣出回購金融資產款應付手續(xù)費及傭金應付職工薪酬應交稅費5,118,127.2410,702,487.332,188,133.764,425,064.164,901,470.944,028,159.312,614,925.14

33、1,945,042.61應付利息應付股利205,450.06其他應付款20,808,057.8412,939,574.6432,095,197.6018,391,920.72應付分保賬款8重慶萊美藥業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文保險合同準備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內到期的非流動負債3,000,000.003,000,000.009,111,111.153,000,000.00其他流動負債流動負債合計394,526,320.08204,914,167.25403,128,736.82153,696,185.64非流動負債：長期借款25,000,000.0025,000

34、,000.007,000,000.007,000,000.00應付債券長期應付款專項應付款預計負債4,277,777.82遞延所得稅負債7,410,813.277,684,492.79其他非流動負債非流動負債合計負債合計3,000,000.0039,688,591.09434,214,911.173,000,000.0028,000,000.00232,914,167.253,000,000.0017,684,492.79420,813,229.613,000,000.0010,000,000.00163,696,185.64所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）資本公積183,000,

35、000.00263,480,367.65183,000,000.00264,016,212.76183,000,000.00263,480,367.65183,000,000.00264,016,212.76減：庫存股專項儲備盈余公積19,190,418.9319,190,418.9319,190,418.9319,190,418.93一般風險準備未分配利潤176,207,282.20148,692,480.02158,717,291.17139,290,137.93外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權益合計少數(shù)股東權益所有者權益合計負債和所有者權益總計641,878,068.7840,244

36、,015.61682,122,084.391,116,336,995.56614,899,111.71614,899,111.71847,813,278.96624,388,077.7535,783,729.08660,171,806.831,080,985,036.44605,496,769.62605,496,769.62769,192,955.265.2 利潤表編制單位：重慶萊美藥業(yè)股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元項目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入154,170,656.21154,170,656.2154,644,140.4454,644,

37、140.44144,444,112.18144,444,112.1858,015,600.9158,015,600.91利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本135,056,666.0390,342,338.6445,260,562.6828,899,998.12124,122,706.7192,204,063.3250,702,559.0436,466,205.27利息支出9重慶萊美藥業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務費用資產減值損失加：公允價值變

38、動收益（損失以“-”號填列）1,272,864.1216,984,727.0217,610,473.665,177,453.783,668,808.81439,806.484,137,640.628,461,500.842,136,674.231,184,942.39997,442.2812,686,078.8414,046,478.441,043,901.493,144,742.34-6,860.00404,101.644,295,662.609,428,443.43-861,486.71969,632.81-6,860.00投資收益（損失以“-”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

39、匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：非流動資產處置損失四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）減：所得稅費用五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）19,113,990.181,478,786.6054,975.1710,069.2720,537,801.612,443,828.7818,093,972.839,383,577.761,351,000.0010,069.2710,069.2710,724,508.491,322,166.409,402,342.0920,314,545.471,689,322.6437,780.0621,96

40、6,088.051,657,014.3320,309,073.727,306,181.871,518,700.002,280.068,822,601.811,068,749.567,753,852.25利潤歸屬于母公司所有者的凈17,489,991.039,402,342.0920,443,617.917,753,852.25少數(shù)股東損益六、每股收益：603,981.80-134,544.19（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益0.100.100.050.050.110.110.040.04七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額18,093

41、,972.8317,489,991.03603,981.809,402,342.099,402,342.0920,309,073.7220,443,617.91-134,544.197,753,852.257,753,852.25本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：408,926.57 元。10重慶萊美藥業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文5.3 現(xiàn)金流量表編制單位：重慶萊美藥業(yè)股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元項目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、經營活動產生的現(xiàn)金流量：現(xiàn)金銷售商品、提供勞務收到的97,896,498.7778,876,

42、733.94106,939,047.77108,058,102.48客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務資金凈增加額收到的稅費返還收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金經營活動現(xiàn)金流入小計2,004,295.1599,900,793.921,351,000.0080,227,733.941,940,775.26108,879,823.031,518,700.00109,576,802.48現(xiàn)金購買商品、接受勞

43、務支付的66,875,583.4323,580,330.8957,810,785.1220,243,512.13客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金經營活動現(xiàn)金流出小計18,812,003.3010,449,527.9146,933,366.59143,070,481.237,218,899.874,804,079.6013,458,732.0749,062,042.4317,586,636.7718,150,838.4636,973,543.05130,521,803.409,445,403