金蝶KIS旗艦版存貨核算操作手冊

1、第1章 系統(tǒng)概述1.1 關(guān)于本系統(tǒng)存貨核算管理系統(tǒng)用于企業(yè)存貨出入庫核算，存貨出入庫憑證處理，核算報表查詢，期初期末處理及相關(guān)資料維護。 各種實際成本和計劃成本計價法可并行使用 提供總倉、分倉、分倉庫組等多種出庫核算方式 外購入庫核算可自動分配采購費用、自動進(jìn)行暫估調(diào)整 提供完整的委外加工核算流程 一種核算單據(jù)可對應(yīng)多個憑證模板，憑證模板設(shè)置靈活、簡單1.1.1 各種實際成本和計劃成本計價法可并行使用系統(tǒng)提供先進(jìn)先出法、加權(quán)平均法、移動平均法、分批認(rèn)定法、計劃成本法、后進(jìn)先出法六種存貨計價方法，其中分批認(rèn)定支持2種內(nèi)部運算，即目前系統(tǒng)提供7種存貨核算計算方式選擇，可以設(shè)置到明細(xì)物料。 各種存貨

2、計價方法可并行使用，準(zhǔn)確核算存貨的出入庫成本和庫存金額余額。 提供負(fù)結(jié)存出庫、紅字出庫、調(diào)撥出庫和返工商品出庫的處理選項。1.1.2 提供總倉、分倉、分倉庫組等多種核算方式 在核算參數(shù)中提供總倉、分倉、分倉庫組核算選項，倉庫和倉庫組可建立對應(yīng)關(guān)系。 結(jié)束初始化后仍可切換核算方式。 核算報表自動根據(jù)核算方式提供相應(yīng)的過濾，如用戶采用分倉庫組核算，則提供倉庫組起始代碼過濾選項。1.1.3 倉庫分組設(shè)置存貨核算方式選擇“分倉庫組核算”時，需要先在“基礎(chǔ)資料-公共資料-輔助資料管理-倉庫組”中先定義倉庫組，才能在倉庫分組設(shè)置中進(jìn)行設(shè)置。在進(jìn)行出庫核算時可以按照倉庫組進(jìn)行核算。1.1.4 外購入庫核算可

3、自動分配采購費用、自動進(jìn)行暫估調(diào)整 外購入庫物料實際成本根據(jù)已鉤稽的一組采購發(fā)票及采購費用自動計算得出，系統(tǒng)支持多幣別的核算。 可選擇按數(shù)量、金額或手工分配采購費用。 采購過程中的采購費用及相關(guān)的稅金可以生成其他應(yīng)付單傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)。 系統(tǒng)根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置進(jìn)行暫估調(diào)整，可以采用差額調(diào)整和單到?jīng)_回方式。1.1.5 完整的委外加工出入庫核算流程 對委外加工出、入庫單的核銷過程分別提供按委外訂單分錄、加工單位匯總和逐條核銷方式； 提供按BOM耗用量自動核銷、按BOM系數(shù)比自動核銷、手工核銷、按入庫數(shù)量比自動核銷和按投料單核銷等多種核銷方法； 加工費可按產(chǎn)品數(shù)量或采購發(fā)票上加工費自動分配； 加工費暫

4、估的整個流程。1.1.6 一種核算單據(jù)可對應(yīng)多個憑證模板，憑證模板設(shè)置靈活簡單 一種核算單據(jù)可設(shè)置多個憑證模板，可指定某個憑證模板為默認(rèn)憑證模板，并可設(shè)置為在每次生成憑證前指定模板。 憑證模板科目來源靈活，可選擇從物料資料中的科目、部門資料中的科目、單據(jù)上的科目或固定科目取數(shù)。 系統(tǒng)會根據(jù)憑證模板中科目下掛的核算項目與單據(jù)上字段（包括自定義字段）的對應(yīng)關(guān)系，自動將單據(jù)上的相應(yīng)信息攜帶到憑證中。 金額來源可選擇單據(jù)上所有金額類型的字段，包括自定義的金額類型字段。 提供智能的摘要自定義功能。1.2 本系統(tǒng)在KISERP中的位置圖1-11.3 與其它系統(tǒng)的接口1.3.1 與采購系統(tǒng)管理的接口接收采購

5、系統(tǒng)產(chǎn)生的已審核的采購發(fā)票、外購入庫單、委外加工入庫單、委外加工出庫單、費用發(fā)票等等單據(jù)，進(jìn)行外購入庫核算、委外加工入庫核算和憑證處理等工作。1.3.2 與倉存系統(tǒng)管理的接口接收倉存系統(tǒng)所有的出入庫單據(jù)，進(jìn)行出入庫金額核算和憑證處理。1.3.3 與銷售管理的接口接收銷售系統(tǒng)產(chǎn)生的已審核的銷售發(fā)票、銷售出庫單、銷售費用發(fā)票等等單據(jù)，進(jìn)行銷售出庫核算和銷售收入、銷售成本憑證處理等工作。1.3.4 與成本系統(tǒng)管理的接口核算系統(tǒng)將材料出庫核算的結(jié)果傳遞給成本系統(tǒng)，成本系統(tǒng)將計算出的半成品、產(chǎn)成品入庫成本傳遞到核算系統(tǒng)，進(jìn)行半成品、產(chǎn)成品出庫核算，另外對出入庫單單據(jù)的憑證信息可相互傳遞。1.3.5 與應(yīng)

6、收應(yīng)付系統(tǒng)管理的接口對各類發(fā)票生成憑證后核算系統(tǒng)自動將憑證字等相關(guān)信息傳遞到應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)對應(yīng)的往來單據(jù)上，實現(xiàn)財務(wù)處理的一致性。1.3.6 與總賬系統(tǒng)管理的接口核算系統(tǒng)生成的憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，并可實現(xiàn)物流與總賬系統(tǒng)的對賬功能。第2章 業(yè)務(wù)模式及應(yīng)用根據(jù)企業(yè)的不同要求，劃分為不同的業(yè)務(wù)模式，如外購入庫核算，自制入庫核算，委外加工核算，其他出入庫核算，材料出庫核算，產(chǎn)品出庫核算，分期收款銷售核算，委托代銷核算，受托加工核算，其他調(diào)整核算，計提存貨跌價準(zhǔn)備。2.1 外購入庫核算2.1.1 業(yè)務(wù)流程2.1.2 業(yè)務(wù)流程說明目標(biāo)完成入庫核算到憑證生成的全過程。業(yè)務(wù)背景1、 企業(yè)存在外購入庫業(yè)務(wù)時，需要

7、根據(jù)訂單或發(fā)票核算入庫成本，并確認(rèn)應(yīng)付賬款；2、 本流程對外購入庫核算和賬務(wù)處理提供了操作工具。適用范圍適用企業(yè)外購入庫的核算業(yè)務(wù)。序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1在KIS【存貨核算】的【外購入庫核算】中，選擇發(fā)票，在此功能界面中顯示出來的發(fā)票，滿足已經(jīng)審核、已經(jīng)鉤稽，需要對于鉤稽期間在本期的采購發(fā)票和補充鉤稽在期間的采購發(fā)票進(jìn)行外購入庫核算財務(wù)部成本會計2分別進(jìn)行費用分配、核算處理。財務(wù)部成本會計3根據(jù)發(fā)票與入庫單信息的不同，確認(rèn)暫估性質(zhì)，對于系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置使用差額調(diào)整暫估方式時，根據(jù)發(fā)票與入庫單的差異形成暫估補差單，使用單到?jīng)_回時，系統(tǒng)自動生成紅、藍(lán)字的沖回單據(jù)。財務(wù)部成本會計4如果鉤稽單據(jù)在同

8、一個期間，則根據(jù)采購發(fā)票和費用發(fā)票反填外購入庫單成本，確認(rèn)入庫成本。財務(wù)部成本會計5如果存在補充鉤稽的采購發(fā)票，則根據(jù)費用發(fā)票生成成本調(diào)整單。財務(wù)部成本會計6在KIS【存貨核算】的【憑證處理】中生成外購入庫的憑證，同時根據(jù)需要進(jìn)行沖回憑證的生成。財務(wù)部成本會計7暫估業(yè)務(wù)可以在本期進(jìn)行，即外購入庫單和采購發(fā)票都是本期的時候，依然可以進(jìn)行暫估業(yè)務(wù)的處理。 財務(wù)部成本會計2.2 自制入庫核算2.2.1 業(yè)務(wù)流程2.2.2 業(yè)務(wù)流程說明相關(guān)內(nèi)容見表2-2：目標(biāo)完成自制入庫核算到生成憑證的全過程。業(yè)務(wù)背景1、 企業(yè)存在生產(chǎn)自制入庫業(yè)務(wù)時，需要根據(jù)計算出的材料、人工、制造費用歸集產(chǎn)品成本或手工維護產(chǎn)品成本

9、，并生成會計憑證；2、 本流程對生產(chǎn)自制入庫的產(chǎn)品的成本的歸集、維護和憑證處理提供了操作工具。適用范圍適用企業(yè)生產(chǎn)自制入庫業(yè)務(wù)。序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1在KIS【存貨核算】的【自制入庫核算】中，根據(jù)計算出的產(chǎn)品成本，錄入或維護自制入庫的產(chǎn)品的成本。財務(wù)部成本會計2在KIS【成本管理】-【成本計算】，運行成本計算，成本計算后的產(chǎn)品的成本通過自制入庫核算，自動計入產(chǎn)成品的成本。財務(wù)部成本會計3在KIS【存貨核算】的【憑證處理】中生成產(chǎn)成品入庫的憑證。財務(wù)部成本會計4生成憑證后的產(chǎn)品入庫單和盤盈入庫單，本期不能再進(jìn)行入庫核算，系統(tǒng)控制單據(jù)不被過濾出來。財務(wù)部成本會計表2-22.3 委外加工核算2

10、.3.1 業(yè)務(wù)流程2.3.2 業(yè)務(wù)流程說明相關(guān)內(nèi)容見表2-3：目標(biāo)完成材料委外出庫、委外加工物資入庫核算到生成憑證的全過程。業(yè)務(wù)背景1. 企業(yè)存在材料委外加工出庫、委外加工物資入庫業(yè)務(wù)，需要根據(jù)材料價格、委外加工費發(fā)票進(jìn)行委外加工物資的核算；2. 流程對企業(yè)材料委外加工出庫、委外加工物資入庫的核算業(yè)務(wù)和賬務(wù)處理提供了操作工具。適用范圍適用企業(yè)存在委外加工物資的核算業(yè)務(wù)。序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1在KIS【存貨核算】的【出庫核算】中，進(jìn)行材料委外加工出庫核算。財務(wù)部成本會計2委外加工入庫單核銷，此功能可以在采購系統(tǒng)中直接完成，也可以在月末核算的時候統(tǒng)一完成財務(wù)部成本會計3對于存在費用的委外加工

11、，需要進(jìn)行費用分配，可以選擇按照數(shù)量或者金額的方式進(jìn)行分配財務(wù)部成本會計4在KIS【存貨核算】的【委外加工入庫核算】中，根據(jù)委外加工發(fā)票進(jìn)行委外加工物資的入庫核算。財務(wù)部成本會計5對于暫估的委托加工入庫單，形成補差單據(jù)，可以在核算分配完成之后直接在核算界面中查詢。財務(wù)部成本會計6在KIS【存貨核算】-【憑證處理】，生成材料委外加工出庫、委外加工物資的入庫的會計憑證。財務(wù)部成本會計7生成憑證后說明本次處理的委外加工業(yè)務(wù)完成，本期不能再進(jìn)行委外加工核算。財務(wù)部成本會計2.4 其他入庫核算2.4.1 業(yè)務(wù)流程2.4.2 業(yè)務(wù)流程說明相關(guān)內(nèi)容見表2-5：目標(biāo)完成材料、產(chǎn)成品的其它入庫核算及賬務(wù)處理的全

12、過程。業(yè)務(wù)背景1、 企業(yè)的材料、產(chǎn)成品存在其他入庫或者組裝核算的業(yè)務(wù)；2、 本流程對材料、產(chǎn)成品的其他入庫核算及賬務(wù)處理提供了操作工具。適用范圍適用企業(yè)材料、產(chǎn)成品的其他入庫業(yè)務(wù)、組裝業(yè)務(wù)序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1在KIS【存貨核算】的【其他入庫核算】中，錄入或者維護其他入庫單單價，對于組裝業(yè)務(wù)核算，需要進(jìn)行核算。財務(wù)部成本會計2在KIS【存貨核算】-【憑證處理】，生成物料的其他入庫憑證。財務(wù)部成本會計2.5 材料出庫核算2.5.1 業(yè)務(wù)流程2.5.2 業(yè)務(wù)流程說明相關(guān)內(nèi)容見表2-6：目標(biāo)完成材料出庫核算及賬務(wù)處理的全過程。業(yè)務(wù)背景1、 企業(yè)存在材料出庫投產(chǎn)或銷售業(yè)務(wù)，需要進(jìn)行材料出庫核算；

13、2、 本流程對材料出庫核算及其相應(yīng)的賬務(wù)處理提供了操作工具。適用范圍適用企業(yè)材料出庫投產(chǎn)或銷售業(yè)務(wù)。序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1在KIS【存貨核算】的【材料出庫核算】中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護發(fā)出材料的代碼，以進(jìn)行材料的出庫核算。目前的材料出庫，一般指外購件的發(fā)出成本的核算；財務(wù)部成本會計2材料出庫核算中需要進(jìn)行必要信息的檢測，可以進(jìn)行單獨物料的出庫核算，也可以分倉進(jìn)行核算；核算完成后可以查看結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本報告。財務(wù)部成本會計3在KIS【存貨核算】-【憑證處理】，生成材料的出庫憑證，各種材料可能分布在銷售出庫、其它出庫以及生成領(lǐng)料中等等，需要按照不同的單據(jù)類型生成憑證。財務(wù)部成本會計表2-

14、62.6 產(chǎn)品出庫核算2.6.1 業(yè)務(wù)流程2.6.2 業(yè)務(wù)流程說明相關(guān)內(nèi)容見表2-7：目標(biāo)完成產(chǎn)品銷售出庫到賬務(wù)處理的全過程。業(yè)務(wù)背景1、 企業(yè)存在銷售出庫業(yè)務(wù)，需要核算出產(chǎn)品的出庫成本，并結(jié)轉(zhuǎn)成本和確認(rèn)收入。2、 本流程對銷售出庫產(chǎn)品的出庫成本核算和賬務(wù)處理提供了操作工具。適用范圍適用企業(yè)存在銷售出庫、確認(rèn)收入和成本的業(yè)務(wù)。序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1在KIS【存貨核算】的【出庫核算】中，錄入或維護出庫產(chǎn)品的代碼，以核算出庫產(chǎn)品的成本。財務(wù)部成本會計2產(chǎn)品出庫核算中需要進(jìn)行必要信息的檢測，可以進(jìn)行單獨物料的出庫核算，也可以分倉進(jìn)行核算；核算完成后可以查看結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本報告。財務(wù)部成本會計3在K

15、IS【存貨核算】-【憑證管理】，生成結(jié)轉(zhuǎn)成本、確認(rèn)收入的會計憑證。財務(wù)部成本會計表2-72.7 分期收款銷售核算2.8 委托代銷核算2.9 受托加工核算2.9.1 業(yè)務(wù)流程2.9.2 業(yè)務(wù)流程說明相關(guān)內(nèi)容見表2-11：目標(biāo)完成受托加工領(lǐng)料、受托加工產(chǎn)品入庫、受托加工產(chǎn)品銷售出庫的全過程。業(yè)務(wù)背景1、 企業(yè)存在受托加工業(yè)務(wù)時，需要根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行受托加工領(lǐng)料和核算，并處理受托加工產(chǎn)品入庫、受托加工產(chǎn)品銷售出庫的業(yè)務(wù)核算和賬務(wù)處理；2、 本流程對受托加工領(lǐng)料、受托加工產(chǎn)品入庫、受托加工產(chǎn)品銷售出庫的業(yè)務(wù)核算和賬務(wù)處理提供了操作工具。適用范圍適用企業(yè)存在受托加工，需要進(jìn)行受托加工領(lǐng)料和核算，并處理

16、受托加工產(chǎn)品入庫、受托加工產(chǎn)品銷售出庫的業(yè)務(wù)核算和賬務(wù)處理業(yè)務(wù)。序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1在KIS【存貨核算】的【出庫核算】中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護受托加工領(lǐng)料的物料代碼，進(jìn)行虛倉或?qū)崅}的材料出庫核算。財務(wù)部成本會計2對于材料由對方提供的情況，虛倉業(yè)務(wù)不需要進(jìn)行存貨核算；如果材料由本企業(yè)提供，則與一般的出庫業(yè)務(wù)一致，進(jìn)行材料出庫核算；財務(wù)部成本會計3在KIS【存貨核算】的【入庫核算】中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，進(jìn)行受托加工產(chǎn)品的入庫核算或由成本模塊成本計算后完成受托加工產(chǎn)品的入庫核算。財務(wù)部成本會計4對于材料由對方提供的情況，產(chǎn)品入庫核算手工錄入的方式需要注意成本不包含材料費用，如果使用了

17、成本模塊，則可以由成本系統(tǒng)直接確認(rèn)；如果材料由本企業(yè)提供，則產(chǎn)品入庫核算手工錄入方式則需要考慮對應(yīng)的材料成本。財務(wù)部成本會計5在KIS【存貨核算】的【出庫核算】中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護受托加工產(chǎn)品銷售的物料代碼，進(jìn)行產(chǎn)品的出庫核算。財務(wù)部成本會計6在KIS【存貨核算】的【憑證處理】中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，生成受托加工領(lǐng)料的會計憑證。財務(wù)部成本會計7在KIS【存貨核算】的【憑證處理】中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，生成受托加工產(chǎn)品入庫的會計憑證。財務(wù)部成本會計8在KIS【存貨核算】的【憑證處理】中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，生成受托加工產(chǎn)品銷售的會計憑證。財務(wù)部成本會計表2-112.10 其他調(diào)整核算2.1

18、0.1 業(yè)務(wù)流程2.10.2 業(yè)務(wù)流程說明相關(guān)內(nèi)容見表2-12：目標(biāo)完成期初調(diào)整、金額調(diào)整、計劃價更新及無單價單據(jù)更新業(yè)務(wù)和賬務(wù)處理的全過程。業(yè)務(wù)背景1、 企業(yè)存在期初調(diào)整、金額調(diào)整、計劃價更新及無單價單據(jù)更新業(yè)務(wù)，需要做其他調(diào)整的業(yè)務(wù)處理和賬務(wù)處理；2、 本流程對期初調(diào)整、金額調(diào)整、計劃價更新及無單價單據(jù)更新業(yè)務(wù)和賬務(wù)處理提供了操作工具。適用范圍適用企業(yè)存在期初調(diào)整、金額調(diào)整、計劃價更新及無單價單據(jù)更新業(yè)務(wù)的處理。序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1在KIS【存貨核算】的【期初調(diào)整】中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，進(jìn)行期初余額調(diào)整或成本調(diào)整單的處理。財務(wù)部成本會計2在KIS【存貨核算】的【計劃價維護】中，根據(jù)

19、實際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護調(diào)價單據(jù)。財務(wù)部成本會計3在KIS【存貨核算】的【無單價單據(jù)維護】中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，選擇或維護無單價單據(jù)來源，并確認(rèn)本期核算單據(jù)。財務(wù)部成本會計4在KIS【存貨核算】的【憑證處理】中，生成期初調(diào)整、金額調(diào)整、計劃價更新及無單價單據(jù)更新業(yè)務(wù)的會計憑證。財務(wù)部成本會計表2-122.11 計提存貨跌價準(zhǔn)備2.11.1 業(yè)務(wù)流程2.11.2 業(yè)務(wù)流程說明相關(guān)內(nèi)容見表2-12：目標(biāo)完成存貨跌價準(zhǔn)備的設(shè)置、計提或維護到賬務(wù)處理的全過程。業(yè)務(wù)背景1、 企業(yè)存在物料的采購、銷售業(yè)務(wù)時，對于其存在的期末存貨，需要計提存貨跌價準(zhǔn)備，并進(jìn)行賬務(wù)處理；2、 本流程對存貨跌價準(zhǔn)備的設(shè)置、計提

20、或維護和賬務(wù)處理提供了操作工具。適用范圍適用企業(yè)存在物料的采購、銷售業(yè)務(wù)時，對于其存在的期末存貨，需要計提存貨跌價準(zhǔn)備，并進(jìn)行賬務(wù)處理。序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1在KIS【系統(tǒng)設(shè)置】的【存貨核算】中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，選擇“存貨跌價準(zhǔn)備計提方式”。財務(wù)部成本會計2在KIS【存貨核算】的【存貨跌價準(zhǔn)備管理】中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，對于按物料類別計提的存貨進(jìn)行“物料類別維護”。財務(wù)部成本會計3在KIS【存貨核算】的【存貨跌價準(zhǔn)備管理】中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，進(jìn)行“存貨跌價維護”。財務(wù)部成本會計4在KIS【存貨核算】的【憑證處理】中，生成計提存貨跌價準(zhǔn)備的會計憑證。財務(wù)部成本會計表2-12第3章 系統(tǒng)

21、初始化及設(shè)置3.1 系統(tǒng)初始化3.1.1 核算參數(shù)設(shè)置進(jìn)入供應(yīng)鏈系統(tǒng)，首要步驟就是設(shè)置核算參數(shù)。核算參數(shù)的設(shè)置前提有兩個：1、供應(yīng)鏈系統(tǒng)處于初始化階段2、供應(yīng)鏈系統(tǒng)中不存在任何已錄入的初始余額和業(yè)務(wù)單據(jù)滿足以上兩個前提，用戶才能進(jìn)行核算參數(shù)的設(shè)置或重新設(shè)置。在系統(tǒng)的主界面下，單擊【系統(tǒng)設(shè)置】【系統(tǒng)初始化】【核算參數(shù)設(shè)置】，系統(tǒng)彈出核算參數(shù)設(shè)置向?qū)Ы缑妗?在設(shè)置向?qū)У膸ьI(lǐng)下，一步步進(jìn)行基本信息設(shè)置。 每實現(xiàn)完一步，使用鼠標(biāo)單擊【下一步】，根據(jù)提示繼續(xù)完成下一步操作，全部設(shè)置完畢，使用鼠標(biāo)單擊【完成】，完成核算參數(shù)設(shè)置。系統(tǒng)需要設(shè)置的核算參數(shù)包括以下內(nèi)容：1、 啟用年度和啟用期間： 系統(tǒng)默認(rèn)為系統(tǒng)

22、年度和日期，由用戶可以自動更改，選擇業(yè)務(wù)實際的啟用年度和期間。2、 核算方式： 有“數(shù)量核算”和“數(shù)量、金額核算”兩種方式，如選擇了“數(shù)量核算”，系統(tǒng)以后只核算數(shù)量，不核算金額，所以顯示的核算金額不會正確；而“數(shù)量、金額核算”是對物料的數(shù)量和成本都核算。 如果該賬套是與財務(wù)各系統(tǒng)相互聯(lián)系的，則應(yīng)選擇“數(shù)量、金額核算”。3、 庫存更新控制：主要是針對庫存的即時庫存更新的處理，系統(tǒng)有兩種選擇，如果選擇“單據(jù)審核后才更新”，則系統(tǒng)將在庫存類單據(jù)進(jìn)行業(yè)務(wù)審核后才將該單據(jù)的庫存數(shù)量計算到即時庫存中，并在反審核該庫存單據(jù)后進(jìn)行庫存調(diào)整；如果選擇“單據(jù)保存后立即更新”，則系統(tǒng)將在庫存類單據(jù)保存成立后就將該單

23、據(jù)的庫存數(shù)量計算到即時庫存中，并在修改、復(fù)制、刪除、作廢、反作廢該庫存單據(jù)時進(jìn)行庫存調(diào)整。3.1.2 基礎(chǔ)資料維護任何系統(tǒng)要正常運作，都要進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置，為成功使用系統(tǒng)做必要的準(zhǔn)備工作。存貨核算系統(tǒng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置不是一個完全獨立的功能模塊，很多設(shè)置與采購、銷售、生產(chǎn)等系統(tǒng)共用相同的程序。如果在其他系統(tǒng)已經(jīng)進(jìn)行了設(shè)置，則無須再進(jìn)行設(shè)置工作。這樣可最大程度上減少重復(fù)錄入的工作，提高效率。 公共資料在KIS主控臺中，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】【基礎(chǔ)資料】【公共資料】?；A(chǔ)資料是KIS系統(tǒng)進(jìn)行管理所必須的各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的總稱，在系統(tǒng)中具體包括物料、倉庫、部門、職員、供應(yīng)商、客戶、科目、賬號、幣別、憑證字、計量單

24、位、結(jié)算方式、倉位、各種核算項目和輔助資料等。在KIS系統(tǒng)中，基礎(chǔ)資料存在于每一個子系統(tǒng)，用戶可以在每一個子系統(tǒng)方便的進(jìn)行基礎(chǔ)資料的維護。有關(guān)基礎(chǔ)資料維護的詳細(xì)介紹請參見金蝶KIS基礎(chǔ)資料系統(tǒng)手冊。 供應(yīng)鏈基礎(chǔ)資料供應(yīng)鏈基礎(chǔ)資料包括供應(yīng)商供貨信息、物料對應(yīng)表、組裝件BOM、條形碼規(guī)則、輔助屬性等，其維護的詳細(xì)介紹請參見本手冊倉存管理專題章節(jié)內(nèi)容。3.1.3 初始數(shù)據(jù)錄入 初始數(shù)據(jù)錄入核算系統(tǒng)處于初始化階段時，錄入的數(shù)據(jù)主要是物料倉庫余額，該數(shù)據(jù)在倉存系統(tǒng)也可以錄入，在系統(tǒng)的主界面下，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】【初始化】【存貨核算】【初始數(shù)據(jù)錄入】，在調(diào)出的“初始數(shù)據(jù)錄入”界面中用戶可以進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入、查

25、詢和打印等工作。在該操作界面左邊是按現(xiàn)有倉庫及下設(shè)倉位的分級列表顯示。界面右邊顯示的是針對全部倉庫、某一確定倉庫或下設(shè)的某一確定倉位的所有物料的初始數(shù)據(jù)信息，為方便用戶錄入，系統(tǒng)顯示的是所有默認(rèn)倉庫、倉位為當(dāng)前倉庫、倉位的物料。 在這個界面，就可以進(jìn)行物料初始余額的錄入了： 即在界面左邊選中某個確定倉庫或倉位，然后在界面右邊錄入物料或在已默認(rèn)存在的物料上錄入初始數(shù)據(jù)。錄入功能主要包括錄入信息、錄入規(guī)則和錄入方法的處理，采用不同計價方法、不同管理方法的物料，其錄入的信息和錄入的方法均不相同，下面分別介紹初始數(shù)據(jù)的錄入信息和錄入方法。1) 錄入信息初始數(shù)據(jù)是本系統(tǒng)啟用時倉庫物料的結(jié)存情況的記錄，設(shè)

26、置初始數(shù)據(jù)分倉庫、倉位錄入。不同的物料錄入信息不同，比如，采用實際成本法計價的物料不錄入成本差異信息，而采用計劃成本法的物料則需要錄入成本差異信息。 主要的錄入信息包括：見表3-1：數(shù) 據(jù) 項說 明物料代碼可以分長代碼和短代碼顯示，如果用戶選擇【系統(tǒng)維護】【系統(tǒng)設(shè)置】【系統(tǒng)選項】【供應(yīng)鏈整體選項】中選擇“基礎(chǔ)資料錄入與顯示采用短代碼”，則系統(tǒng)以物料長短碼顯示在當(dāng)前字段，否則則以長代碼顯示在當(dāng)前字段。在初始化階段，暫不提供配置類物料的初始化數(shù)據(jù)錄入和虛倉物料庫存的錄入。物料名稱由系統(tǒng)根據(jù)選擇的物料代碼直接錄入，用戶不能另行設(shè)置。規(guī)格型號由系統(tǒng)根據(jù)選擇的物料代碼直接錄入，用戶不能另行設(shè)置。輔助屬性

27、根據(jù)基礎(chǔ)資料物料定義，沒有輔助屬性不允許錄入。按F7選擇錄入。計價方法由系統(tǒng)根據(jù)選擇的物料代碼直接錄入，用戶不能另行設(shè)置。單位該物料的常用計量單位，由系統(tǒng)根據(jù)選擇的物料代碼直接錄入，用戶可以使用快捷鍵F7另行改為同組的其它計量單位。系統(tǒng)最終會用戶錄入的數(shù)據(jù)自動換算成基本單位計量。批次/順序號物料采用的計價方法為分批計價法、先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法要使用到該字段；物料要進(jìn)行業(yè)務(wù)批次管理要使用到該字段。當(dāng)物料不進(jìn)行批次管理但采用保質(zhì)期管理時，仍可調(diào)出批次錄入的小界面，錄入時，注意批次不允許用戶錄入，保質(zhì)期允許錄入；保質(zhì)期的錄入規(guī)則和原有一致，不進(jìn)行更改年初數(shù)量啟用期所在年度的年初存貨數(shù)量余額，用戶不

28、必錄入，由系統(tǒng)根據(jù)平衡公式算出。 平衡公式是：年初數(shù)量=期初數(shù)量本年累計收入數(shù)量本年累計發(fā)出數(shù)量年初金額在啟用期所在年度的年初存貨金額余額，如果物料采用實際成本法，則該余額是實際成本余額；如果物料采用計劃成本法，則該余額是計劃成本余額。 該字段用戶不必錄入，由系統(tǒng)根據(jù)平衡公式算出。 平衡公式是：年初金額=期初金額本年累計收入金額本年累計發(fā)出金額年初差異就是采用計劃成本法的物料在啟用期所在年度的年初存貨計劃成本和實際成本的差異，用戶不必錄入，由系統(tǒng)根據(jù)平衡公式算出。 平衡公式是：年初差異=期初差異本年累計收入差異本年累計發(fā)出差異本年累計收入數(shù)量啟用期所在年度至啟用期前的期間為止的時間段中，企業(yè)累

29、計的存貨收入數(shù)量，用戶根據(jù)實際情況錄入。本年累計收入金額啟用期所在年度至啟用期前的期間為止的時間段中，企業(yè)累計的存貨收入金額，如果物料采用實際成本法，則該累計金額是實際成本，用戶根據(jù)實際情況錄入；如果物料采用計劃成本法，則該累計金額是計劃成本，由系統(tǒng)自動根據(jù)物料基礎(chǔ)資料中的和用戶錄入的數(shù)量數(shù)據(jù)算出，用戶不能錄入。 本年累計收入差異采用計劃成本法的物料在啟用期所在年度至啟用期前的期間為止的時間段中，累計收入中存貨計劃成本和實際成本的差異。 用戶根據(jù)實際情況錄入。本年累計發(fā)出數(shù)量啟用期所在年度至啟用期前的期間為止的時間段中，企業(yè)累計的存貨發(fā)出數(shù)量，用戶根據(jù)實際情況錄入。本年累計發(fā)出金額啟用期所在年

30、度至啟用期前的期間為止的時間段中，企業(yè)累計的存貨發(fā)出金額，如果物料采用實際成本法，則該累計金額是實際成本，用戶根據(jù)實際情況錄入；如果物料采用計劃成本法，則該累計金額是計劃成本，由系統(tǒng)自動根據(jù)物料基礎(chǔ)資料中的算出，用戶不能錄入。本年累計發(fā)出差異采用計劃成本法的物料在啟用期所在年度至啟用期前的期間為止的時間段中，累計發(fā)出中存貨計劃成本和實際成本的差異。 用戶根據(jù)實際情況錄入。期初數(shù)量在啟用期當(dāng)期的期初存貨數(shù)量余額，用戶根據(jù)實際情況錄入。期初金額在啟用期當(dāng)期的期初存貨金額余額，如果物料采用實際成本法，則該金額是實際成本，用戶根據(jù)實際情況錄入；如果物料采用計劃成本法，則該金額是計劃成本，由系統(tǒng)自動根據(jù)

31、物料基礎(chǔ)資料中的算出，用戶不能錄入。期初差異采用計劃成本法的物料在啟用期當(dāng)期的期初存貨計劃成本和實際成本的差異，用戶根據(jù)實際情況錄入。生產(chǎn)日期/采購日期是采用保質(zhì)期管理的物料所必須錄入的數(shù)據(jù)。入庫日期錄入入庫日期，用于計算庫齡。默認(rèn)為啟用賬套的期間的前一天保質(zhì)期采用保質(zhì)期管理的物料所必須錄入的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)由【資料維護】【基礎(chǔ)資料】【物料】中的中自動帶入。有效期至有效期至=生產(chǎn)日期/采購日期-保質(zhì)期表3-1錄入規(guī)則針對不同屬性的物料，處理方式是不同的，其中，凡屬于規(guī)劃類、特征類等物料不能錄入初始余額。對于年初、本年累計收入、本年累計發(fā)出、期初等共四組數(shù)據(jù)（包括數(shù)量、金額、差異），作為組來說，每組都

32、不是必錄內(nèi)容。 用戶錄入數(shù)據(jù)保存時，系統(tǒng)會自動按公式檢驗是否平衡，如不平衡會給予提示，并在修改前不予保存。 用戶也可以在數(shù)據(jù)錄入過程使用【平衡】按鈕來自行檢測。 對于每組數(shù)據(jù)中，對于數(shù)量、金額、差異是否錄入是需要遵循一定規(guī)則的，需要予以說明。只有采用計劃成本法的物料才能錄入差異類字段。如果用戶在【系統(tǒng)維護】【核算參數(shù)】【核算方式】采用“數(shù)量、金額核算”，則金額類字段不能為零。不允許負(fù)單價的存在，系統(tǒng)會按“單價金額/數(shù)量”的公式，來自動檢驗，如出現(xiàn)負(fù)單價會給予提示，并在修改前不予保存。采用批次管理時，在不同倉庫或倉位中可以錄入相同批次的物料。錄入方法前文已述，采用不同計價方法、不同管理方法的物料

33、，其錄入的信息和錄入的方法均不相同。u 不采用批次管理:對于不采用批次管理的物料，不同的計價方法處理方式不同：采用加權(quán)平均法、移動平均法計價的物料，直接在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面的右邊錄入數(shù)據(jù)。采用計劃成本法計價的物料，直接在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面的右邊錄入數(shù)據(jù)，其中，金額類數(shù)據(jù)由系統(tǒng)根據(jù)物料基礎(chǔ)資料中的和用戶錄入的數(shù)量數(shù)據(jù)算出，差異類數(shù)據(jù)由用戶自己錄入。采用先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法計價的物料，需要通過單擊“物料”和“批次/順序號”對應(yīng)的空白按鈕、調(diào)出順序錄入數(shù)據(jù)的界面。在本界面上，按先進(jìn)先出或后進(jìn)先出的順序進(jìn)行初始余額錄入。 錄入保存后，退回到“初始數(shù)據(jù)錄入”界面，可以看到當(dāng)前物料所有順序的初始余額

34、合計數(shù)；單擊物料前的“”，系統(tǒng)分不同順序號顯示用戶錄入的初始余額，顯示在中的是順序自動編號（如1、2、3）。u 采用批次管理采用批次管理的物料，在不同倉庫或倉位中可以錄入相同批次的物料。 不同倉庫、倉位錄入物料時，也顯示其它倉庫或倉位錄入的初始余額，但在當(dāng)前倉庫或倉位不能修改其它倉庫、倉位的初始余額。 按不同的計價方法處理方式也有不同：1 采用分批認(rèn)定法計價的物料，由于必須進(jìn)行業(yè)務(wù)批次管理，因此需要通過單擊“物料”和“批次/順序號”對應(yīng)的空白按鈕、調(diào)出批次錄入界面（如下圖所示），在此界面中分批次錄入不同批次的初始數(shù)據(jù)。2 采用先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法計價的物料，仍需要通過單擊“物料”和“批次/順

35、序號”對應(yīng)的空白按鈕、調(diào)出批次錄入界面，界面和錄入方法都與使用分批認(rèn)定法的物料一致，請參照錄入初始數(shù)據(jù)。3采用加權(quán)平均法、移動平均法計價的物料，也需要通過單擊“物料”和“批次/順序號”對應(yīng)的空白按鈕、調(diào)出批次錄入界面。由于采用加權(quán)平均法、移動平均法計價的物料必須保證所有批次的年初余額、期初余額的單價一致，因此錄入方法與其它批次管理的物料不同： 在該界面上，最初只顯示合計行，如果要錄入數(shù)據(jù)，首先必須使用【新增】按鈕，以增加一行，來錄入每批次的初始數(shù)據(jù)，對于期初余額，需要錄入在“合計行”，使用【保存】按鈕后，系統(tǒng)會根據(jù)每批的具體數(shù)量將合計平均分?jǐn)偟矫颗钠诔踅痤~中。采用計劃成本法計價的物料，也需要

36、通過單擊“物料”和“批次/順序號”對應(yīng)的空白按鈕、調(diào)出批次錄入界面。 在這個界面中，每批次的錄入方法與其直接在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面的右邊錄入數(shù)據(jù)的方法一致，請參照錄入數(shù)據(jù)。無論使用何種錄入方法，錄入后一律使用【保存】按鈕，可以保存當(dāng)前錄入數(shù)據(jù)；否則使用【刪除】按鈕，將錄入數(shù)據(jù)刪除。注意：如果物料采用輔助屬性但不采用批次管理，物料的沒有顯示輔助屬性的行的數(shù)量不能錄入，但可以錄入金額，其數(shù)量為分輔助屬性顯示的行錄入數(shù)量的匯總；分輔助屬性顯示的行可以錄入數(shù)量，但不能錄入金額，也可以修改計量單位；如果物料采用輔助屬性同時采用批次管理，物料的沒有顯示輔助屬性的行不能錄入，在分輔助屬性顯示的行上使用批次按

37、鈕進(jìn)入批次錄入的小界面進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，在該界面不提供輔助屬性的錄入；物料的沒有顯示輔助屬性的行的數(shù)據(jù)由分輔助屬性的行的數(shù)據(jù)匯總得到。 初始數(shù)據(jù)引入、引出初始數(shù)據(jù)引出存貨核算系統(tǒng)提供從處理初始化設(shè)置的賬套中導(dǎo)出初始業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、形成EXCEL、TXT、XML等文件的功能。執(zhí)行初始數(shù)據(jù)引出功能需要在賬套處于初始化狀態(tài)中。 在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面選擇所要引出的倉庫數(shù)據(jù)，后使用【文件】【引出數(shù)據(jù)】；系統(tǒng)即彈出引出數(shù)據(jù)類型選擇界面，由用戶決定選擇哪種數(shù)據(jù)文件格式引出，確定后，系統(tǒng)再次提供文件名稱確定界面，由用戶確定引出文件以何種文字標(biāo)識。 然后引出成功。引出的數(shù)據(jù)包括倉庫、倉位、物料、批次等比較全面的信息，可

38、以為其它賬套引入。初始數(shù)據(jù)引入針對初始化設(shè)置狀態(tài)的賬套，供應(yīng)鏈系統(tǒng)提供從EXCEL、TXT、XML等文件中直接導(dǎo)入初始業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的功能。存貨核算系統(tǒng)提供“追加”和“覆蓋”兩種引入方式。在“追加”方式下，只引入系統(tǒng)中沒有的物料的信息（包括沒有的批次），對系統(tǒng)中原有的數(shù)據(jù)不進(jìn)行改變；而在“覆蓋”的方式下將數(shù)據(jù)包中的數(shù)據(jù)全部重新引入，覆蓋系統(tǒng)中已有的數(shù)據(jù)。 同時，系統(tǒng)還提供數(shù)據(jù)過濾的功能，用戶可指定倉庫和物料范圍進(jìn)行引入。 執(zhí)行初始數(shù)據(jù)引入功能需要在賬套處于初始化狀態(tài)中。 有兩種途徑來執(zhí)行該功能：1. 在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面，選擇【文件】【引入數(shù)據(jù)】；2. 使用KIS系統(tǒng)工具，即在WINDOWS操作界

39、面選擇【開始】【程序】【KIS系統(tǒng)】【工具】【數(shù)據(jù)引入引出】，在調(diào)起的數(shù)據(jù)引入引出系統(tǒng)中選擇引入初始數(shù)據(jù)。使用以上任一途徑， 系統(tǒng)彈出初始數(shù)據(jù)引入向?qū)Ы缑妗?在設(shè)置向?qū)У膸ьI(lǐng)下，一步步進(jìn)行引入信息設(shè)置。 每實現(xiàn)完一步，使用鼠標(biāo)單擊【下一步】，根據(jù)提示繼續(xù)完成下一步操作，全部設(shè)置完畢，使用鼠標(biāo)單擊【完成】，完成引入功能。用戶需要確定的引入信息包括以下內(nèi)容：1、 初始化數(shù)據(jù)引入文件路徑： 即已準(zhǔn)備好的數(shù)據(jù)文件的系統(tǒng)位置，由用戶選擇。按設(shè)定的條件（如追加式或覆蓋式）引入到KIS系統(tǒng)的本賬套中。2、 過濾信息： 引入數(shù)據(jù)提供按倉庫和按物料引入初始數(shù)據(jù)，用戶可以在過濾窗口選擇倉庫和物料范圍，如果不選擇，

40、在系統(tǒng)默認(rèn)引入全部倉庫和全部物料的初始數(shù)據(jù)。、設(shè)置選項： 包括以下幾個內(nèi)容1）需要系統(tǒng)提供詳細(xì)的引入日志，即用戶是否選擇提供日志；）執(zhí)行過程中，覆蓋原有數(shù)據(jù)，即選中后系統(tǒng)采用覆蓋式引入，如果不選擇則采用追加式引入到KIS系統(tǒng)的本賬套中；）執(zhí)行過程中，忽略錯誤，繼續(xù)引入，如果選擇則無論是否有無錯誤一律繼續(xù)引入，否則遇到錯誤即中斷引入；）執(zhí)行過程中，給出錯誤提示，如果選擇則提供具體的錯誤提示；）執(zhí)行完成后，保存引入數(shù)據(jù)腳本文件，如果選擇，則要提供引入數(shù)據(jù)腳本文件的途徑。都設(shè)置完成后，系統(tǒng)將執(zhí)行引入功能。在執(zhí)行初始數(shù)據(jù)引入功能前系統(tǒng)會檢測賬套是否已結(jié)束初始化，不允許向已結(jié)束初始化的賬套中引入數(shù)據(jù)。注

41、意：1 在初始化設(shè)置中，用戶可以首先引出一個數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，然后按這個結(jié)構(gòu)錄入初始數(shù)據(jù)，再將該初始數(shù)據(jù)文件引入初始化賬套中。 這樣能保證引入功能的順利實現(xiàn)和引入數(shù)據(jù)的正確性。2 對于采用先進(jìn)先出、后進(jìn)先出核算的物料引入，不管選擇追加還是覆蓋，引入時不管是否存在相同物料相同批次，都會引入。3 引入時必須嚴(yán)格按系統(tǒng)規(guī)定的順序進(jìn)行，具體為：幣別計量單位倉位輔助屬性（可以不用）輔助資料科目部門職員倉庫客戶供應(yīng)商物料（商品）分支機構(gòu)工作中心（啟用生產(chǎn)管理系統(tǒng)才可能有數(shù)據(jù)）現(xiàn)金流量項目。4 計量單位名稱不能重復(fù)。 初始數(shù)據(jù)對賬和傳遞在存貨核算系統(tǒng)初始化設(shè)置階段，系統(tǒng)提供將業(yè)務(wù)初始數(shù)據(jù)自動轉(zhuǎn)為財務(wù)初始數(shù)據(jù)，同時可

42、以自動傳遞到總賬系統(tǒng)，將業(yè)務(wù)初始數(shù)據(jù)自動轉(zhuǎn)化為財務(wù)初始數(shù)據(jù)，減輕了總賬系統(tǒng)的負(fù)擔(dān)，同時避免了手工錄入容易造成的謬誤。初始數(shù)據(jù)對賬初始業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為財務(wù)數(shù)據(jù)的原理是： 按照物料基礎(chǔ)資料中的和的會計科目直接將當(dāng)前用戶錄入或引入的初始業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)成會計科目賬戶余額。在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面，（1）用鼠標(biāo)單擊【對賬】；（2）選擇【查看】【對賬/錄入】，都可以將當(dāng)前界面顯示為對賬界面，該窗口顯示的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動生成的、按會計科目重新排列組合的財務(wù)數(shù)據(jù)信息，其目的是為了便于和財務(wù)系統(tǒng)對賬。在該操作界面左邊是按所有物料選中的存貨科目和成本差異科目分級列示。 界面右邊顯示的是針對全部科目、某一確定科目的所有物料的初

43、始賬務(wù)余額信息。用戶可以在界面的左邊選中全部會計科目查詢整體的年初余額、本年累計收入金額、本年累計發(fā)出金額和期初金額，也可以選中某個會計科目或明細(xì)科目來查詢其所包含的所有物料的對應(yīng)賬務(wù)余額。 用戶更可以用該數(shù)據(jù)與總賬系統(tǒng)的初始余額進(jìn)行對賬。在當(dāng)前界面，（1）用鼠標(biāo)單擊【錄入】；（2）選擇【查看】【對賬/錄入】，系統(tǒng)又轉(zhuǎn)為業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入的窗口。初始數(shù)據(jù)傳遞到總賬存貨核算系統(tǒng)除了提供初始數(shù)據(jù)對賬的功能之外，還可以將對賬后的科目余額傳遞到總賬系統(tǒng)中。 這是初始化設(shè)置的必要步驟，更符合用戶實際的業(yè)務(wù)處理。用戶在錄入相關(guān)數(shù)據(jù)時，為了簡化操作，可以將數(shù)據(jù)信息在KIS不同系統(tǒng)間實現(xiàn)傳遞和共享。 這不僅表現(xiàn)在日

44、常操作中，在初始化的大量初始數(shù)據(jù)設(shè)置時能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)傳遞則更大大減輕了用戶初始化設(shè)置的工作量，縮短初始設(shè)置的時間。 因此，該功能能夠完善系統(tǒng)之間的聯(lián)系、進(jìn)一步加強財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理、提升軟件整體功能協(xié)作效應(yīng)。在對賬界面，系統(tǒng)自動將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為財務(wù)數(shù)據(jù)并按公式進(jìn)行平衡檢測。 用戶使用【傳遞】按鈕，系統(tǒng)將進(jìn)行傳遞。 這種傳遞將會覆蓋總賬系統(tǒng)對應(yīng)的會計科目，因此用戶要確認(rèn)后系統(tǒng)才執(zhí)行傳遞功能。執(zhí)行傳遞，系統(tǒng)會按以下情形分別處理：1、所傳遞的部分或全部會計科目不下掛核算項目，則系統(tǒng)將對賬后的科目余額傳遞到總賬的相關(guān)會計科目中。2、所傳遞的會計科目下掛一個核算項目，核算項目為物料、倉庫兩者之一，則系統(tǒng)按物

45、料、倉庫或倉位對會計科目余額進(jìn)行匯總后傳遞到總賬相關(guān)科目的相關(guān)核算項目下。3、.所傳遞的會計科目下掛一個核算項目，核算項目不在物料、倉庫兩者范圍中，則系統(tǒng)給予提示“某某科目所屬核算項目無法對應(yīng)，傳遞不成功！是否繼續(xù)傳遞其它會計科目余額？”，如果用戶確認(rèn)選擇【是】，則部分傳遞。4、所傳遞的會計科目下掛兩個核算項目，核算項目正好為物料、倉庫，則系統(tǒng)按物料、倉庫兩個核算項目進(jìn)行一一對應(yīng)，將會計科目余額進(jìn)行匯總后傳遞到總賬相關(guān)科目的相關(guān)核算項目下。5、.所傳遞的會計科目下掛兩個核算項目，核算項目中至少一個不在物料、倉庫兩者范圍中，則系統(tǒng)給予提示“某某科目所屬核算項目無法對應(yīng)，傳遞不成功！是否繼續(xù)傳遞其

46、它會計科目余額？”，如果用戶確認(rèn)選擇【是】，則部分傳遞。6、.所傳遞的會計科目下掛三個或三個以上核算項目，則系統(tǒng)給予提示“某某科目所屬核算項目無法對應(yīng)，傳遞不成功！是否繼續(xù)傳遞其它會計科目余額？”，如果用戶確認(rèn)選擇【是】，則部分傳遞。因此，存貨核算系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)的傳遞流程包括以下兩條線路：1、初始財務(wù)數(shù)據(jù)（初始數(shù)據(jù)錄入）總賬系統(tǒng)（初始數(shù)據(jù)錄入）2、日常財務(wù)數(shù)據(jù)（記賬憑證）總賬系統(tǒng)（記賬憑證） 初始數(shù)據(jù)查詢初始數(shù)據(jù)錄入提供了強大的查詢功能，幫助用戶對初始數(shù)據(jù)的正確性進(jìn)行多方面的檢查，大大提高了數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和工作性能，增強了初始化界面的用戶友好性，使用戶使用更加方便、快捷。初始數(shù)據(jù)的查詢功能主要表現(xiàn)

47、在以下方面。樹型查詢初始數(shù)據(jù)既可按倉庫、倉位樹型展開查詢，又可只顯示當(dāng)前倉庫、倉位的物料。在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面，（1）用鼠標(biāo)單擊【樹型】按鈕；（2）選擇【查看】【樹型瀏覽】；（3）直接使用快捷鍵F9，都可以顯示或取消左邊倉庫及下設(shè)倉位的分級顯示，同時可以隨時查詢右邊針對全部倉庫、某一確定倉庫、倉位的所有物料的初始業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息。 同時，單擊物料前的“”，系統(tǒng)分不同順序號和批號顯示不同批次錄入的物料初始余額?；A(chǔ)資料查詢在初始數(shù)據(jù)錄入和瀏覽時，系統(tǒng)提供查詢物料、計量單位等基礎(chǔ)資料的功能，方便用戶查詢、選擇。在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面，首先選中界面左邊某一最明細(xì)倉庫或最明細(xì)倉位，（1）選擇【查看】【基

48、礎(chǔ)資料查詢】；（3）直接使用快捷鍵F7，系統(tǒng)會顯示物料的分級查詢顯示界面。 如果將光標(biāo)移至“物料代碼”或“單位”字段，快捷鍵F7，系統(tǒng)會顯示物料或計量單位的分級查詢顯示界面，方便用戶直接選擇物料或當(dāng)前物料的計量單位。數(shù)據(jù)匯總為了方便用戶隨時核對數(shù)據(jù)的正確性，系統(tǒng)提供顯示/取消數(shù)據(jù)匯總的功能。針對全部倉庫或下設(shè)倉位的倉庫，系統(tǒng)已默認(rèn)提供初始數(shù)據(jù)合計欄。 如果需要對某一倉庫或倉位，則在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面，首先選中界面左邊某一最明細(xì)倉庫或最明細(xì)倉位，（1）用鼠標(biāo)單擊【匯總】按鈕；（2）選擇【編輯】【匯總】；（3）直接使用快捷鍵F2，都可以在右邊初始數(shù)據(jù)最下方顯示或取消顯示當(dāng)前倉庫或倉位的匯總數(shù)據(jù)，

49、方便用戶隨時核算數(shù)據(jù)錄入或引入的正確性。試算平衡物料初始數(shù)據(jù)包括年初、本年累計收入、本年累計發(fā)出、期初等共四組數(shù)據(jù)（包括數(shù)量、金額、差異）。 用戶錄入數(shù)據(jù)保存時，系統(tǒng)會自動按公式檢驗是否平衡，如不平衡會給予提示，并在修改前不予保存。 用戶也可以在數(shù)據(jù)錄入過程隨時自行檢測。 在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面，首先選中界面左邊某一最明細(xì)倉庫或最明細(xì)倉位，（1）用鼠標(biāo)單擊【平衡】；（2）選擇【查看】【試算平衡】，系統(tǒng)就可以按平衡公式隨時檢測當(dāng)前錄入數(shù)據(jù)以及全部數(shù)據(jù)是否平衡。 搜索在用戶錄入初始數(shù)據(jù)時，很可能對某些數(shù)據(jù)是否錄入、錄入內(nèi)容、是否正確等進(jìn)行查詢，此時可以使用系統(tǒng)提供的搜索功能，幫助用戶隨時檢測數(shù)據(jù)錄

50、入是否重復(fù)，并可以檢測自己或其它操作員錄入的數(shù)據(jù)是否正確。搜索功能，以及后面介紹的過濾和排序功能都屬于初始數(shù)據(jù)的定位查詢功能。 可見，系統(tǒng)提供了多種定位方法，就是為了用戶可以方便、快捷地進(jìn)行初始數(shù)據(jù)的錄入和查詢。在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面，首先選中界面左邊的查找范圍，（1）用鼠標(biāo)單擊【搜索】按鈕；（2）選擇【編輯】【搜索】；（3）直接使用快捷鍵F3，系統(tǒng)會顯示搜索界面。 在該界面上，系統(tǒng)提供了搜索目標(biāo)，即能夠根據(jù)物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號、單位、計價方法等全部“初始數(shù)據(jù)錄入”界面顯示的信息來搜索目標(biāo)，以供用戶多角度查找。 另外，系統(tǒng)還提供了選項，供用戶選擇搜索目標(biāo)與搜索內(nèi)容的匹配程度，即可進(jìn)行匹

51、配搜索和模糊搜索兩種選擇。用戶錄入搜索內(nèi)容后，單擊【確定】，系統(tǒng)按搜索條件、搜索范圍搜索，查到后，將所查到的信息以藍(lán)色底色醒目顯示（或用戶選擇的底色）。 如果沒有搜索到，系統(tǒng)會給予提示：“搜索完畢！但沒有找到相對應(yīng)的記錄，是否重新開始搜索？”，并根據(jù)用戶選擇繼續(xù)搜索或停止搜索返回“初始數(shù)據(jù)錄入”界面。過濾基于用戶錄入初始數(shù)據(jù)的方便性起見，系統(tǒng)還提供對初始數(shù)據(jù)或物料的過濾功能，以使用戶隨時查找定位所要的信息。在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面，首先選中界面左邊的查找范圍，（1）用鼠標(biāo)單擊【過濾】按鈕；（2）選擇【編輯】【過濾】；（3）直接使用快捷鍵F5，系統(tǒng)會顯示過濾界面。 在該界面上，系統(tǒng)提供了包括物料代

52、碼、物料名稱、規(guī)格型號、單位、計價方法等全部“初始數(shù)據(jù)錄入”界面顯示的信息的過濾目標(biāo)，以及由用戶錄入過濾條件和過濾內(nèi)容，以供用戶多角度查找。用戶錄入過濾條件和過濾內(nèi)容后，單擊【確定】，系統(tǒng)按過濾條件、過濾范圍查找過濾目標(biāo)，查到后，系統(tǒng)將顯示所篩選到的全部數(shù)據(jù)；如果沒有過濾到，系統(tǒng)會顯示空界面。 用戶可以繼續(xù)過濾或根據(jù)過濾到的信息進(jìn)行錄入和審核工作。排序存貨核算系統(tǒng)提供用戶多目標(biāo)的初始數(shù)據(jù)排序功能。在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面，首先選中界面左邊的排序范圍，（1）用鼠標(biāo)單擊【排序】按鈕；（2）選擇【編輯】【排序】；（3）直接使用快捷鍵F4，系統(tǒng)會顯示“排序”界面。 在該界面上，系統(tǒng)提供了包括物料代碼、物

53、料名稱、規(guī)格型號、單位、計價方法等全部“初始數(shù)據(jù)錄入”界面顯示的信息的排序目標(biāo)，由用戶選擇按升序還是降序排序，選定后，單擊【確定】，系統(tǒng)按排序條件對當(dāng)前排序范圍的數(shù)據(jù)進(jìn)行排序。顏色管理初始數(shù)據(jù)錄入是一項非常繁瑣的工作，因此，存貨核算系統(tǒng)為了方便用戶操作，提供“顏色”管理的功能，用戶可自定義初始數(shù)據(jù)錄入界面的各種顏色。 這樣不僅可以增加界面的美觀，也可以使當(dāng)前錄入或查詢內(nèi)容醒目，在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面，（1）用鼠標(biāo)單擊【顏色】按鈕；（2）選擇【查看】【顏色管理】，系統(tǒng)會顯示顏色管理界面，在此界面由用戶自定義各種初始數(shù)據(jù)的顏色，還可以恢復(fù)系統(tǒng)默認(rèn)的顏色。用戶可以定義的范疇包括表格鎖定的顏色、批次順

54、序號顏色、合計欄顯示顏色、搜索顯示的顏色，金額調(diào)整的顏色（在日常操作的存貨核算系統(tǒng)使用）。 初始數(shù)據(jù)打印和打印預(yù)覽“初始數(shù)據(jù)錄入”界面的打印是“所見即所得”方式，即系統(tǒng)按界面上數(shù)據(jù)的顯示進(jìn)行打印，界面上顯示的什么內(nèi)容，包括顯示列、批次/順序號是否匯總、是否有合計欄等，系統(tǒng)就會按用戶的選擇進(jìn)行打印。如果需要打印或打印預(yù)覽初始數(shù)據(jù)，可以在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面上（1）使用工具欄上的【打印】和【打印預(yù)覽】按鈕；（2）選擇【文件】【打印】、【文件】【打印預(yù)覽】、【文件】【打印設(shè)置】，來進(jìn)行打印的相關(guān)操作。 初始數(shù)據(jù)的應(yīng)用初始數(shù)據(jù)是非常重要的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，應(yīng)用范圍非常廣泛。初始化設(shè)置期間的應(yīng)用應(yīng)用于初始數(shù)據(jù)對賬，即錄入的初始業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)會自動轉(zhuǎn)為初始財務(wù)數(shù)據(jù)，以供用戶將財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)對賬。應(yīng)用于初始數(shù)據(jù)傳遞，即初始數(shù)據(jù)經(jīng)過試算平衡后，可以將對賬的財務(wù)數(shù)據(jù)傳遞到總賬系統(tǒng)，方便總賬系統(tǒng)的初始數(shù)據(jù)錄入、還可以避免手工錄入容易產(chǎn)生的錯誤。應(yīng)用于其它賬套的初始余額，通過初始數(shù)據(jù)的