出納崗位主要工作職責及內(nèi)容

1、財務各崗位主要工作職責及內(nèi)容一、 出納崗位：崗位職責：1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責 與銀行的一般業(yè)務接洽。2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳 證相符。4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支 票。5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出 的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。6負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。8、控制庫

2、存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的 管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。工作內(nèi)容：1、收取各業(yè)務員上繳的現(xiàn)金銷售款：1）、收取現(xiàn)金，做好當面清點手續(xù)，注意是否有假幣。2）、逐筆清點。對照相關原始單據(jù)，如送貨單，核對現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)問題及時與當事 人核實。3）、確認款項、單據(jù)總額清點無誤。開具收據(jù)，連同原始單據(jù)送交核算員進行帳 務處理。2、辦理各類付款業(yè)務：1）、接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金或銀行轉帳方式付款。并在已現(xiàn)金付款的單據(jù) 上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。2）、辦理網(wǎng)銀轉賬付款業(yè)務時，應及時與收款方聯(lián)系，確認款項收訖。3、辦理有關收款業(yè)務。填寫收款憑據(jù)，清點現(xiàn)金或其他形式

3、的收款票據(jù)，及時 辦理相應的銀行進帳業(yè)務。4、及時核對現(xiàn)金及銀行存款日記帳，同時清點庫存現(xiàn)金，保證帳實相符，并隨 時接受財務經(jīng)理的檢查。5、每周編制資金日報表，報總經(jīng)理及運行總監(jiān)，對于已支付未劃帳的項目需特 別注明。6做好月末結帳對帳工作，每月30日之前，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細表，核 對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決。9、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。10、完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。辦公室衛(wèi)生管理制度一、主要內(nèi)容與適用范圍1 本制度規(guī)定了辦公室衛(wèi)生管理的工作內(nèi)容和要求及檢查與考核。2 此管理制度適用于本公司所有辦公室衛(wèi)生的管理二、定義1 公共區(qū)域：包括辦公室

4、走道、會議室、衛(wèi)生間，每天由行政文員進行清掃；2個人區(qū)域：包括個人辦公桌及辦公區(qū)域由各部門工作人員每天自行清掃。1. 公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生應做到以下幾點：1) 保持公共區(qū)域及個人區(qū)域地面干凈清潔、無污物、污水、浮土，無死角。2) 保持門窗干凈、無塵土、玻璃清潔、透明。3) 保持墻壁清潔，表面無灰塵、污跡。4 )保持掛件、畫框及其他裝飾品表面干凈整潔。5) 保持衛(wèi)生間、洗手池內(nèi)無污垢，經(jīng)常保持清潔，毛巾放在固定(或隱蔽)的地方。6) 保持衛(wèi)生工具用后及時清潔整理，保持清潔、擺放整齊。7)垃圾簍擺放緊靠衛(wèi)生間并及時清理，無溢滿現(xiàn)象。2. 辦公用品的衛(wèi)生管理應做到以下幾點：1) 辦公桌面：辦公桌面只能擺

5、放必需物品，其它物品應放在個人抽屜，暫不需要的物品就擺回柜子里，不用的物品要及時清理掉。2) 辦公文件、票據(jù)：辦公文件、票據(jù)等應分類放進文件夾、文件盒中，并整齊的擺放至辦公桌左上角上。3)辦公小用品如筆、尺、橡皮檫、訂書機、啟丁器等，應放在辦公桌一側，要從哪取使用完后放到原位。4)電腦：電腦鍵盤要保持干凈，下班或是離開公司前電腦要關機。5)報刊：報刊應擺放到報刊架上，要定時清理過期報刊。6)飲食水機、燈具、打印機、傳真機、文具柜等擺放要整齊，保持表面無污垢，無灰塵，蜘蛛網(wǎng)等，辦公室內(nèi)電器線走向要美觀，規(guī)范，并用護釘固定不可亂搭接臨時線。7)新進設備的包裝和報廢設備以及不用的雜物應按規(guī)定的程序及時予以清除。3.個人衛(wèi)生應注意以下幾點：1) 不隨地吐痰，不隨地亂扔垃圾。2) 下班后要整理辦公桌上的用品，放罷整齊。3) 禁止在辦公區(qū)域抽煙。4) 下班后先檢查各自辦公區(qū)域的門窗是否鎖好，將一切電源切斷后即可離開。5)辦公室門口及窗外不得丟棄廢紙、煙頭、傾倒剩茶。4 總經(jīng)理辦公室衛(wèi)生應做到以下幾點：1)保持地面干凈清潔、無污物、污水、浮土，無死角。2) 保持門窗干凈、無塵土、玻璃清