公司商業(yè)融資計劃書模板

1、XXXX有限公司商業(yè)融資計劃書二零零 X 年 X 月目錄第一節(jié) 公司基本情況及未來發(fā)展戰(zhàn)略一、公司基本情況二、創(chuàng)業(yè)人員的背景及素質(zhì)三、公司的發(fā)展規(guī)劃第二節(jié) 公司產(chǎn)品及市場分析一、公司產(chǎn)品、特點及優(yōu)勢二、行業(yè)和市場三、公司的獨特性和市場競爭力四、競爭對手的優(yōu)勢及劣勢第三節(jié) 融資需求和財務預測一、公司目前的財務狀況和資本結(jié)構(gòu)二、融資需求三、財務分析匯總表四、財務分析第四節(jié) 公司運營和管理公司發(fā)展戰(zhàn)略二、公司的組織結(jié)構(gòu)和管理模式三、人力資源規(guī)劃四、軟件開發(fā)管理五、市場策略六、外部支持七、資本運營第五節(jié) 投資方的介入和退出一、投資建議二、投資方在公司經(jīng)營管理中的地位和作用三、資本退出第六節(jié) 風險及對策

2、一、風險二、對策33第一節(jié) 公司基本情況及未來發(fā)展規(guī)劃一、公司基本情況1、公司的成立與目標XXXX 計算機信息技術(shù)有限公司是由 XX 省交通廳聯(lián)運中心、 深圳亞橋軟件公司、北京方正新世紀公司共同投資組建的有限責 任公司，是一家專門致力于交通行業(yè)信息化研究和軟件開發(fā)的高 新技術(shù)企業(yè)。公司現(xiàn)有總資產(chǎn) 620 萬元人民幣。注冊地址： XXXXXXXXXXXXXXXX 注冊資本：壹佰貳拾萬元 法定代表人： XX成立時間： XXXX 年 6 月 經(jīng)營宗旨：顧客的高滿意度、股東的高回報率、員工的廣 闊發(fā)展空間目標：面對交通行業(yè)信息化改造領(lǐng)域廣闊的市場前景，我 們的目標是：立足交通領(lǐng)域，推動和加快交通行業(yè)信

3、息化建設， 用三年時間，把 XX 建設成為交通行業(yè)信息化應用軟件產(chǎn)業(yè)基地。公司的技術(shù)、市場發(fā)展過程公司自成立以來，便承擔著 XX 省交通行業(yè)信息化建設的重 任。目前，公司已獨立開發(fā)了擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的運政管理信 息系統(tǒng)、交通運輸企業(yè)綜合經(jīng)營管理信息系統(tǒng)等六套應用軟 件，其中運政管理信息系統(tǒng) 、辦公自動化（ OA ）系統(tǒng)已經(jīng)在威海、煙臺、濟寧三地市安裝使用，運行良好，并將在XX省17地市推廣應用。另外，XX汽車運輸總公司對交通運輸企業(yè)綜合經(jīng)營管理信息系統(tǒng)也給予了高度評價公司將立足XX，積極開拓全國市場。2、公司的股本結(jié)構(gòu)股東名稱出資額出資比例XX省交通廳聯(lián)運中心萬元41%深圳亞橋軟件公司萬元41

4、%北京方正新世紀公司萬元18%3、公司股東基本情況項目注冊資金法人代表經(jīng)營范圍99年末總資產(chǎn)99年末凈資產(chǎn)XX省交 通廳 聯(lián)運 中心1700萬元客貨聯(lián)運、代 理、培訓、配 載服務、咨 詢；客貨運站 綜合開發(fā)；交 通運輸信息 咨詢服務、汽 車及配件的 銷售。.09元.97元深圳 亞橋 軟件 公司500萬元計算機軟、硬 件的開發(fā)、銷 售及售后服 務；通信產(chǎn)品（國家?？?產(chǎn)品除外）的 銷售。元元北京100計算機網(wǎng)絡元元方正技術(shù)開發(fā)、技新世萬元術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)紀公咨詢、培訓、司服務等。4、公司組織管理、決策方式組織管理的基本原則：公司圍繞產(chǎn)品市場，超越經(jīng)營職 能，靈活地組織和管理。建立授權(quán)型、扁平化組織結(jié)

5、構(gòu)，以滿足公司快速發(fā)展和 創(chuàng)新的需要。以合作化的人性管理思想為指導，建立以目標管理為基 礎(chǔ)、以項目管理為核心、同時實施數(shù)字化管理、柔性管理、知識 管理的多元化管理模式。戰(zhàn)略（經(jīng)營）決策實行以總經(jīng)理為核心的集體決策，為 之“斷”。公司的智囊部門一一運營管理中心負責決策研究，為 之“謀”。“謀”與“斷”各盡其責?！爸\”要按照總經(jīng)理的思 路多謀，“斷”要在“謀”的基礎(chǔ)進行，最后達到善斷之目的。戰(zhàn)術(shù)管理決策、戰(zhàn)術(shù)業(yè)務決策向管理部門和員工充分授 權(quán)，積極組建具有管理自主權(quán)利的的職能機構(gòu)， 管理者和員工承 擔起更大的責任和獨立的開展工作， 靈活機動地實施決策，并不 斷地創(chuàng)新，以提高員工積極性，增強員工責任

6、感。公司經(jīng)營決策方法科學化。充分運用“軟”、“硬”兩種 技術(shù)和定性、定量的分析方法，把專家的智慧和經(jīng)驗與用數(shù)學模 型進行系統(tǒng)分析結(jié)合起來。公司經(jīng)營決策體制科學化。隨著公司的迅速擴展，公司將逐步建立起經(jīng)營決策系統(tǒng)、信息系統(tǒng)、智囊系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、 監(jiān)督系統(tǒng)有機構(gòu)成的完善的經(jīng)營決策體制。公司經(jīng)營決策程序科學化。反饋5、公司主要經(jīng)營狀況單位：元/人民幣項年期1999 年2000 年主營業(yè)務收入870,主營業(yè)務利潤589,利潤總額83,稅后利潤83,總資產(chǎn)1,167,1,088,凈資產(chǎn)916,999,銷售利潤率%凈資產(chǎn)利潤率%6、研發(fā)費用1999年公司研究開發(fā)費用為 一一，2000年為萬元。二、公司創(chuàng)業(yè)

7、人員的背景和素質(zhì)。董事長，XX，男，46歲，高級經(jīng)濟師，經(jīng)濟管理專業(yè)碩士 研究生。1999年畢業(yè)于中國社會科學院研究生院。 現(xiàn)任XX省交 通廳聯(lián)運中心總經(jīng)理。董事，XXX，男，34歲，1989年畢業(yè)于西安交通大學自動 化控制專業(yè)，后獲得工商管理碩士學位（MBA ）?，F(xiàn)任深圳亞橋 軟件有限公司總經(jīng)理。董事，XXX，男，32歲，大學本科。1990年畢業(yè)于吉林工 業(yè)大學科技情報專業(yè)?，F(xiàn)任深圳亞橋軟件有限公司副總經(jīng)理。董事，XX，男，48歲，大學本科，高級會計師?，F(xiàn)任 XX省交通廳運管局計財科科長董事，XX，男，47歲，高級工程師。1981年畢業(yè)于曲阜師 范大學數(shù)學專業(yè)?，F(xiàn)任北京方正新世紀公司 XX

8、公司總經(jīng)理。總經(jīng)理， XXX ，男， 34歲，大學本科。 1989年 7月畢業(yè)于 陜西師范大學科技情報專業(yè)，在 IT 行業(yè)工作多年，既懂計算機 技術(shù)，又有管理、經(jīng)營和指揮才能，有強烈的創(chuàng)新意識、深邃的 洞察力和果斷的決策能力。會計主管， XX ，女，經(jīng)濟類大學本科，精通會計業(yè)務和財 務會計法規(guī)，敬業(yè)精神和原則性很強。三、公司發(fā)展規(guī)劃1 、 公司三年發(fā)展規(guī)劃2001 年，完成資金、形象、技術(shù)、人才四大工程建設。實現(xiàn)銷售收入 1000 萬元，其中軟件銷售收入 350萬元，硬件 銷售收入 650萬元，稅前利潤達到 160萬元。2002 年，完成股份制改造， 進入省內(nèi)軟件企業(yè) “十強”。 實現(xiàn)銷售收入

9、 4000 萬元，其中軟件銷售收入 1400 萬元，硬 件銷售收入 2600萬元，稅前利潤達到 1 200萬元。2003 年，達到二板上市企業(yè)標準并上市。實現(xiàn)銷售收 入 10000 萬元，其中軟件銷售收入 3500萬元，硬件銷售收入 6500 萬元，稅前利潤達到 2200 萬元。2、關(guān)鍵成功因素：奉行以人為本的企業(yè)文化。倡導團隊精神、創(chuàng)新精神 對交通行業(yè)信息化的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢有深入的研究。有獨立研究開發(fā)能力，能夠根據(jù)顧客和市場需要不斷 開發(fā)出新產(chǎn)品。建立動態(tài)聯(lián)盟， 把非核心技術(shù)交給合作伙伴完成， 公司 對交通行業(yè)信息化建設項目進行分層面研發(fā)，集中精力培育 和發(fā)展核心技術(shù)及前沿技術(shù)，從而實現(xiàn)技術(shù)

10、的成功“嫁接” 和始終保持領(lǐng)先地位。第二節(jié) 公司產(chǎn)品及市場分析一、產(chǎn)品、特點及優(yōu)勢1、產(chǎn)品公司立足于交通領(lǐng)域，以推動和加快交通行業(yè)信息化建設、 為交通運輸管理部門、運輸企業(yè)、運輸市場提供一流的應用軟件 及信息化全面解決方案為使命?，F(xiàn)已開發(fā)的產(chǎn)品是： 運政管理信息系統(tǒng)物流基地管理信息系統(tǒng) 交通運輸企業(yè)綜合經(jīng)營管理信息系統(tǒng) 辦公自動化（ OA ）系統(tǒng)等六套管理應用軟件。正在開發(fā)產(chǎn)品：稽查管理信息系統(tǒng)待開發(fā)產(chǎn)品：地球衛(wèi)星定位技術(shù)（GPS）及地理信息技術(shù)（GIS）在交通行業(yè)的應用客運聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng)2、特點及優(yōu)勢 技術(shù)先進?；趶V域網(wǎng)和大型分布式數(shù)據(jù)庫技術(shù)，符合 當今信息技術(shù)發(fā)展主流和大規(guī)模應用的實際需求

11、。前瞻性。公司產(chǎn)品的開發(fā)充分考慮交通業(yè)和信息技術(shù)的發(fā)展趨勢，確保了產(chǎn)品技術(shù)的前瞻性。功能實用。實現(xiàn)客戶內(nèi)部信息共享，協(xié)同業(yè)務辦理，業(yè) 務涵蓋面廣。通用性強。 公司產(chǎn)品面向交通業(yè)務， 具有很強的可復制 性。查詢方便。對每一種信息，系統(tǒng)提供多個視圖來表現(xiàn)， 可從不同的角度進行查詢，方便地對信息進行綜合和分析。運行可靠。運用大型數(shù)據(jù)庫的事物處理機制，保證了數(shù) 據(jù)的一致性，從而使系統(tǒng)運行安全可靠。標準規(guī)范。公司產(chǎn)品的開發(fā)嚴格遵守道路運政信息系 統(tǒng)信息指標體系與編碼規(guī)則 。與辦公自動化的無縫連接， 保證了數(shù)據(jù)信息傳遞的時效 性。二、行業(yè)和市場 公司是利用信息技術(shù)改造和提升交通運輸業(yè)的高新技術(shù)企 業(yè)，因而

12、兼具交通業(yè)和軟件業(yè)的屬性。1、軟件是知識經(jīng)濟的關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)。軟件產(chǎn)業(yè)成為進 入新世紀、進入知識經(jīng)濟時代的重要支柱產(chǎn)業(yè)，它是信息社會的 核心和靈魂，是全球信息化進程的關(guān)鍵。軟件產(chǎn)業(yè)以其獨有的廣 泛滲透性、行業(yè)帶動性，不僅本身在創(chuàng)造經(jīng)濟效益，而且是其他 眾多高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的推動力，對眾多經(jīng)濟領(lǐng)域有輻射作用，在國 民經(jīng)濟中起到“倍增器”的作用。軟件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為當前發(fā)達國家和發(fā)展中國家競相發(fā)展的核心產(chǎn)業(yè)，是新世紀綜合國力競爭的 重要產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域之一。我們占據(jù)了產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和市場前景優(yōu)勢。目前 我國的軟件技術(shù)和軟件產(chǎn)業(yè)正處于初創(chuàng)期的后期，即將進入行業(yè) 成長期，初創(chuàng)期產(chǎn)業(yè)的增長率在 20%-50%左右，成長期

13、將達到 50% 以上。2、從交通行業(yè)來看，交通運輸業(yè)在國民經(jīng)濟中起著舉足輕重 的作用，而落后的傳統(tǒng)技術(shù)將制約著其快速發(fā)展，交通行業(yè)的信 息化建設迫在眉睫。以 XX 省為例，根據(jù)省經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略目標， 2010年經(jīng)濟總量要趕上亞洲中等發(fā)達國家水平，經(jīng)濟發(fā)展平均增 長速度約為 10-12%。這樣的發(fā)展速度， 運輸量必將隨之高速增長， 交通事業(yè)將向高水平、高效率、高內(nèi)涵方向發(fā)展，這必然對交通 行業(yè)信息化建設提出了更緊迫的要求。國家“十五” 規(guī)劃明確提出要加快國民經(jīng)濟信息化進程。 交 通部部長黃鎮(zhèn)東在 2001 年全國交通廳局長會議上的講話指出： “要加快交通信息化進程。按照“統(tǒng)一規(guī)劃、配套協(xié)調(diào)、穩(wěn)步推

14、 進”的原則，啟動政府交通部門辦公業(yè)務資源網(wǎng)絡建設，盡快改 變交通系統(tǒng)信息不暢的局面。抓好交通運輸信息網(wǎng)絡工程和區(qū)域 性客運售票系統(tǒng)建設和貨運信息系統(tǒng)建設，為實現(xiàn)公路、水路交 通電子商務奠定基礎(chǔ)。抓好網(wǎng)絡環(huán)境下電子收費系統(tǒng)和高速公路 監(jiān)控系統(tǒng)建設?！比珖魇?、自治區(qū)、直轄市交通部門也都已經(jīng)制定或正在制定切實可行的交通行業(yè)信息化發(fā)展規(guī)劃。XX省交通科技“十五”發(fā)展規(guī)劃提出要加快交通信息化建設步伐，開發(fā)公路運輸管理 信息系統(tǒng)、貨運市場信息服務系統(tǒng)、運力宏觀調(diào)控決策支持系統(tǒng)、 智能交通系統(tǒng)、GPS基礎(chǔ)上的車輛調(diào)度管理系統(tǒng)等，充分發(fā)揮交 通基礎(chǔ)設施潛能，提高交通服務能力和服務水平，更好地為國民 經(jīng)濟和

15、社會發(fā)展服務。交通行業(yè)信息化建設將帶來巨大的社會效益和經(jīng)濟效益。根 據(jù)1999年4月交通部公路司公布的有關(guān)資料顯示，截止到1998年底貨物運輸戶已達到273, 886戶，貨物實載率低于50%，每年 綜合經(jīng)濟損失高達800億元人民幣。雖然運輸群體規(guī)模大，但分 散程度高，造成嚴重的資源浪費。采用現(xiàn)代信息技術(shù)提供信息服 務，如果能提高實載率5%，即可創(chuàng)造40億元的綜合效益；同時， 由于大幅度減少了空載行程，提高了里程利用率，可有效提高運 輸效率，減少能源消耗和環(huán)境污染，降低交通安全事故發(fā)生率等 等，將產(chǎn)生巨大的社會效益和經(jīng)濟效益。智能化交通（ITS ）是21世紀世界交通行業(yè)的發(fā)展方向。可 以說，交通

16、行業(yè)信息化建設這一領(lǐng)域市場潛力巨大。從下表可以 看出，交通行業(yè)信息化服務有堅實的市場基礎(chǔ)，市場潛力巨大。項目地市縣客運站貨運場站營運車輛高速公路數(shù)量17個128個492個1000 個50多萬2006 公輛里從動態(tài)的角度來看，我國經(jīng)濟已經(jīng)進入一個新的增長周期， 未 來幾年，國民經(jīng)濟將保持快速發(fā)展的良好態(tài)勢。社會經(jīng)濟的快速 發(fā)展，必將對交通行業(yè)產(chǎn)生巨大的影響?？拓涍\輸需求將保持較 高的增長速度，交通基礎(chǔ)設施總量將會有較大的增加，交通管理 業(yè)務將會更加繁雜。因此，交通行業(yè)信息化需求會不斷增長，交 通行業(yè)信息化市場潛力無限。三、公司的獨特性及市場競爭力1、獨特性：公司是交通行業(yè)信息化軟件開發(fā)的專業(yè)公司

17、， 承擔著XX省交通行業(yè)信息化建設的重任，在XX市場有著得天獨 厚的優(yōu)勢。我們以XX省交通信息化市場為依托，積極開拓全國 市場。2、市場競爭力公司的競爭優(yōu)勢集中表現(xiàn)在以下幾個方面：技術(shù)優(yōu)勢。公司擁有實力雄厚的技術(shù)隊伍，掌握了當今 國內(nèi)交通行業(yè)領(lǐng)先的信息技術(shù)。政府支持優(yōu)勢。交通信息化建設是XX省交通科技“十 五”發(fā)展規(guī)劃的重中之重，公司作為省交通行業(yè)信息化建設的承 擔單位，交通廳從各方面給予了大力的支持。確定公司總經(jīng)理參 與交通廳信息化領(lǐng)導小組，共商信息化“十五”發(fā)展規(guī)劃。產(chǎn)品組合優(yōu)勢。公司已經(jīng)開發(fā)了擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的六 套應用軟件，并將進一步完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，可為各省市的交通行業(yè) 信息化建設提供全

18、面解決方案。市場優(yōu)勢。 XX 省交通運輸業(yè)在全國交通行業(yè)中處于領(lǐng) 先地位，高速公路建設居全國第一，交通行業(yè)信息化市場份額很 大。更重要的是， XX 省交通業(yè)在全國有很強的影響力，它的選擇 直接影響到其他省市有關(guān)部門和企業(yè)的決策?？梢哉f， “得 XX 而 得天下”。質(zhì)量、成本優(yōu)勢。公司對交通行業(yè)有較深入的研究，聘 請了熟悉交通行業(yè)業(yè)務流程的專家對軟件開發(fā)給予業(yè)務上的指 導，因而可以減少大量的調(diào)研活動，縮短開發(fā)進程，降低開發(fā)風 險，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，大幅度降低成本。管理優(yōu)勢。 公司管理隊伍整體素質(zhì)較高， 有著良好的知 識結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)，富有激情和創(chuàng)新精神。四、競爭對手的優(yōu)勢和劣勢由于交通行業(yè)信息化市

19、場前景廣闊，托普軟件、中創(chuàng)軟件、 深圳亞橋、東大阿派等公司及一些大專院校、科研院所極力向該 行業(yè)滲透。雄厚的資金、優(yōu)秀的人才、完善的營銷網(wǎng)絡是它們競 爭優(yōu)勢所在，但它們?nèi)狈煌ㄐ袠I(yè)的深入研究以及交通部門的 指導和支持。另外，上述競爭對手主要致力于公路建設信息化或 貨運電子商務等項目開發(fā)，而我公司立足于交通行業(yè)信息化基石 的大型數(shù)據(jù)庫建設、全省三級信息化網(wǎng)絡建設工程的研究和開發(fā)， 產(chǎn)品內(nèi)涵量很大，兩者的產(chǎn)品既有區(qū)別又有互補性?！坝懈偁幉庞邪l(fā)展”。我們歡迎有實力的競爭對手，以便共同創(chuàng)造出廣闊的交通行業(yè)信息化市場。第三節(jié)融資需求及財務預測公司目前財務狀況和資本結(jié)構(gòu)XXXX計算機信息技術(shù)有限公司20

20、00年度財務狀況表 單位：元/人民幣項目金額 或比 率固定 產(chǎn)流動資 產(chǎn)形遞資 無及延產(chǎn)流動 負債實收 資本未分配利潤流 動 比 率資產(chǎn) 負債 率金額 或比 率1200000%從上表可以看出，公司目前財務狀況良好，流動比率極高，資產(chǎn)負債率很低 這一方面表明公司財務穩(wěn)定，但也說明公司沒有享受到“財務杠桿”效應。二、融資需求公司擬吸收風險投資1000萬元，可以分兩期投入。第一期 400萬元資金主要用于運政管理信息系統(tǒng)在全國的的推廣應用以及稽查管理信息系統(tǒng)的調(diào)研開發(fā)，具體用途見下表:序號項目金額（萬元）1運政管理信息系統(tǒng)在 全國的的推廣費用2002稽查管理信息系統(tǒng)的200調(diào)研開發(fā)費用第二期600萬元

21、資金主要用于地球衛(wèi)星定位技術(shù)（GPS）地理信息技術(shù)（GIS）在交通行業(yè)應用以及客運聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng)調(diào)研開發(fā)費用，具體用途見下表:序號項目金額1地球衛(wèi)星定位技術(shù)（GPS） 地理信息技術(shù)（GIS）在 交通行業(yè)應用調(diào)研開發(fā) 費3002客運聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng)調(diào) 研開發(fā)費用300三、財務分析匯總表單位：萬元/人民幣年期項目2001 年2002 年2003 年銷售收入1000400010000軟件銷售收入35014003500稅后利潤16610232232總資產(chǎn)130036007000總負債7021337所有者權(quán)益122334116933四、財務分析附表：1、損益表2、費用成本預測表3、現(xiàn)金流量表4、資產(chǎn)負債表第四

22、節(jié) 公司運營和管理一、 發(fā)展戰(zhàn)略總體戰(zhàn)略：建立動態(tài)聯(lián)盟，形成核心層、緊密層和松散 層相結(jié)合的“你中有我，我中有你，有所為，有所不為，合作與 競爭并存”的網(wǎng)絡化合作體系，進行契約式研究、開發(fā)、銷售， 以培育和發(fā)展公司核心技術(shù)，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、共同發(fā)展。堅持“以人為本”的經(jīng)營管理理念。 堅持“提供高品質(zhì)產(chǎn)品，實現(xiàn)低交付成本”的市場競爭 策略。充分運用產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營兩種手段， 積極開拓產(chǎn)品 市場與資本市場，實現(xiàn)公司跳躍式發(fā)展。注重知識管理，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。二、公司的組織結(jié)構(gòu)和管理模式1、公司的組織結(jié)構(gòu) 公司以創(chuàng)新精神大膽改革原有的管理模式，打破傳統(tǒng)的勞動 分工理論，再造業(yè)務流程，結(jié)合開放式知識型企

23、業(yè)的特點，建立 起跨越職能部門界限和以滿足顧客、市場需求為核心的工作團隊， 力求實現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)的扁平化和柔性化。公司成立了運營管理中心， 它既是公司的智囊部門，又是公司實施運營和管理工作的中心。 公司組織結(jié)構(gòu)圖如下：公司組織結(jié)構(gòu)以授權(quán)型、扁平化、動態(tài)性為主要特征，淡化 部門界限，改變傳統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)的剛性，增強快速反應能力，以實 現(xiàn)公司整體最優(yōu)而不是單個部門或環(huán)節(jié)最優(yōu)。為防止出現(xiàn)“內(nèi)部人控制”現(xiàn)象，公司將進一步完善法人治理 結(jié)構(gòu)，擬設立獨立董事兩名。2、管理模式：以合作化人性管理思想為指導，以目標管理 為基礎(chǔ)、以項目管理為核心，同時實施數(shù)字化管理、柔性管理、 知識管理。目標管理：將公司三年發(fā)展規(guī)劃確

24、定的目標層層分解、落實，明確責任，以目標為尺度進行考核。數(shù)字化管理：利用先進的信息技術(shù)建立公司的內(nèi)部網(wǎng) 絡，實現(xiàn)資源共享與信息的快速傳遞。柔性管理：提倡“人性為本”，建立柔性組織，實行彈 性工作，提供特色柔性產(chǎn)品、服務，增強公司靈活性、適應性和 創(chuàng)新性。知識管理：知識經(jīng)濟時代， 企業(yè)競爭優(yōu)勢來自對知識資源的開發(fā)和利用。公司將建立基于內(nèi)部網(wǎng)絡的知識庫，完善知識 共享機制，培養(yǎng)和提高公司的集體創(chuàng)造力。三、人力資源規(guī)劃 人才是新經(jīng)濟時代的財富之源。新經(jīng)濟時代企業(yè)之間的競爭， 說到底，就是人才的競爭，誰擁有人才，誰就擁有財富。公司奉 行人本主義企業(yè)文化，以實現(xiàn)員工價值最大化為人力資源管理的 目標。建立

25、科學合理的人才智力、 時間結(jié)構(gòu)， 創(chuàng)造嶄新的人才 空間，實現(xiàn)人才的互補效應。建立公開、公平、公正的績效考評體系與合理的薪酬制 度。推行“員工持股計劃” ，實現(xiàn)知識與資本的結(jié)合，構(gòu)建 利益共同體，增強公司發(fā)展的動力。采取股票期權(quán)等多種股權(quán)激勵方式， 促使經(jīng)營者以實現(xiàn) 企業(yè)價值最大化為目標，解決所有者與經(jīng)營者之間目標背離問題。導入競爭機制，充分調(diào)動員工的積極性和發(fā)揮他們的創(chuàng) 造性。積極開展員工培訓工作，建立起集管理培訓、技術(shù)、學 位培訓和新員工上崗培訓于一體的培訓體系。提倡員工之間交叉 互動式學習，同時，與大專院校合作以委托培養(yǎng)等方式進一步提 升員工素質(zhì)，實現(xiàn)公司價值與員工價值的同步增長。四、研究

26、與開發(fā)1、軟件開發(fā)管理公司積極推行項目管理，引入工程化管理思想，按照國際IS09001質(zhì)量體系標準，對應用軟件開發(fā)、供應、維護和系統(tǒng)集成等各個環(huán)節(jié)進行嚴密監(jiān)控，實施全過程質(zhì)量管理，建立起一個過 程受控、緊密銜接、閉環(huán)運行的質(zhì)量保證體系，以實現(xiàn)“產(chǎn)品無 缺陷、系統(tǒng)無故障、服務無投訴”的質(zhì)量目標。開發(fā)人員實行競爭上崗、末位淘汰制。 開發(fā)人員的報酬與其工作量和開發(fā)質(zhì)量相結(jié)合。 制定項 目利益分配制度和綜合技能考評制度， 實現(xiàn)技術(shù)人員考核制度化。公司將強化實施軟件開發(fā)的工程化和標準化， 啟動軟件CMM 、 ISO9001 質(zhì)量體系認證工作。2、研究開發(fā)計劃 為了鞏固并長期保持公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢，公司加強

27、研發(fā)實力， 將對客運聯(lián)網(wǎng)結(jié)算、運輸安全、道路稽查、航運等領(lǐng)域信息化需 求及地球衛(wèi)星定位技術(shù)（GPS）、地理信息技術(shù)（GIS）等在交通 行業(yè)應用進行更深層次的研究和開發(fā)，形成公司“發(fā)芽期” 、“種 子期”、“結(jié)果期”產(chǎn)品并存的合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)線。公司計劃每年提取當期銷售額的 10%作為研發(fā)基金，提高研 發(fā)人員待遇，改善研發(fā)條件，以提高公司的產(chǎn)品競爭力。五、市場策略 1 、總體戰(zhàn)略實行“提供高品質(zhì)產(chǎn)品， 實現(xiàn)低交付成本 ”市場競爭戰(zhàn)略； 以運政管理信息系統(tǒng)為拳頭產(chǎn)品，以 XX 市場為基地， 以廣東市場為突破口。建立有效的銷售渠道和強大的銷售隊伍； 建立良好的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，充分利用交通業(yè)的市場資

28、源進行相關(guān)產(chǎn)品的銷售。2001 年在 XX 市場站穩(wěn)腳跟，夯實基礎(chǔ)。在 XX 省交通信息 建設的新興市場占有率達到 60-70%。實施“遠交近攻”策略 , 即 積極搶占XX省周邊省市的交通行業(yè)信息化市場，同時對廣東、廣 西等較遠省市的交通行業(yè)信息化市場進行密切關(guān)注。 2002 年鞏固 公司在 XX 省交通信息化市場的領(lǐng)先地位，新興市場占有率達到 80%；在廣東市場要占有一定地位， 市場份額居于前三位； 積極開 拓華北、華東市場。 2003 年進一步完善公司營銷網(wǎng)絡和技術(shù)支持 體系，確立公司在交通信息化市場的主導地位。1、 營銷策略第一步：立足 XX ，將公司研發(fā)的運政管理信息系統(tǒng) 等軟件產(chǎn)品在

29、 XX 省交通行業(yè)進行推廣，并挖掘客戶對 相關(guān)產(chǎn)品的需求。第二步：鞏固公司在 XX 市場的領(lǐng)導地位，以運政管 理信息系統(tǒng)為拳頭產(chǎn)品，開拓全國市場。第三步：實施國際化戰(zhàn)略，開拓軟件出口渠道，涉足世 界交通信息化市場。2、 營銷手段加強擴大公司知名度和影響力的宣傳工作，在全國性的專 業(yè)報刊、雜志上刊登廣告、開辦相關(guān)欄目?，F(xiàn)代交通報發(fā)行對象主要是全國各級交通主管部門、交 通運輸企業(yè)、物流基地等，在全國交通業(yè)發(fā)行量大，影響力強。 公司將與其建立合作伙伴關(guān)系，利用它在交通行業(yè)的宣傳力提高 公司的知名度。豐富公司網(wǎng)站內(nèi)容，并與交通部的網(wǎng)站相鏈接。通過網(wǎng)頁 宣傳、推廣公司的產(chǎn)品及服務，并為客戶提供網(wǎng)上咨詢、

30、網(wǎng)上培 訓。建立產(chǎn)品演示中心。在公司內(nèi)常年設立產(chǎn)品演示廳，以便 直觀、形象地向客戶展示公司的產(chǎn)品及其使用功能。建立用戶培訓基地。公司與 XX 省交通高等專科學校聯(lián)合 建立用戶培訓基地，定期為公司產(chǎn)品的用戶舉辦技術(shù)培訓，使他 們清楚了解產(chǎn)品的特點、性能及優(yōu)越性，建立起長期的合作關(guān)系。與各地交通部門、企業(yè)保持聯(lián)系，建立一個對市場、對競 爭對手反應靈敏、快捷的信息網(wǎng)絡體系。3、銷售隊伍的組建公司將逐步建立起一支由市場部、駐外辦事處、合作伙伴、 市場兼職人員組成的多層次、網(wǎng)絡狀的銷售隊伍，采取“先入為 主”的策略盡快占領(lǐng)全國市場。4、品牌戰(zhàn)略實施品牌戰(zhàn)略，加大宣傳工作和品牌經(jīng)營力度，擴大“ XX 信息

31、”品牌的知名度和美譽度，使之成為國內(nèi)交通信息化領(lǐng)域的著 名品牌。5、服務體系“軟件就是服務”的觀念日益深入人心。軟件市場的競爭不 再僅僅是軟件產(chǎn)品的競爭，更重要的是服務的競爭。公司將成立 “客戶服務中心”，采用網(wǎng)絡遠程監(jiān)控、現(xiàn)場支持等服務手段，為 客戶提供不間斷、全方位的服務，以實現(xiàn)客戶利益的最大化、公 司收益的持續(xù)性。六、外部支持公司獲ABC軟件園扶持，即將入駐ABC軟件園。ABC軟件園是國家火炬計劃軟件產(chǎn)業(yè)基地，具有適合軟件企業(yè)發(fā)展的 局部優(yōu)惠政策環(huán)境、工作環(huán)境和生活環(huán)境。公司作為 XX 省首批通過軟件企業(yè)認證的 40 家軟件企 業(yè)之一，享受國家和省市對高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè)制定的各項 優(yōu)

32、惠政策。公司將設立顧問團， 邀請大專院校信息技術(shù)、 管理等方 面的專家教授和 IT 業(yè)界杰出技術(shù)管理人才擔任研發(fā)和管理顧問， 逐步建立外部智力支持體系，為公司的發(fā)展提供強有力的技術(shù)和 管理支援。七、資本運營企業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營是相輔相成的，產(chǎn)品經(jīng)營是基礎(chǔ)，資本經(jīng)營則是企業(yè)快速發(fā)展的助推器。除了搞好產(chǎn)品經(jīng)營，公司將積極開展資本經(jīng)營，突破傳統(tǒng)的利用外部資源窄小的方式，充分實施外部交易型戰(zhàn)略，最大限度地利用外部資源，建立產(chǎn)品經(jīng) 營與資本經(jīng)營相結(jié)合的全面運營機制。公司將積極運用聯(lián)合、兼并、收購、托管、投資參股、控股、 改制上市等方式以及這些方式的組合，充分整合內(nèi)、外資源，實 現(xiàn)公司的跨越式發(fā)展。第

33、五節(jié) 投資方的介入和退出一、投資建議為盡快占領(lǐng)交通行業(yè)信息化領(lǐng)域，公司擬吸收風險投資 1000 萬元，可分兩期投入，其中第一期投入 400 萬元，第二期投入 600 萬元，以確保公司三步跨越式發(fā)展戰(zhàn)略的圓滿實現(xiàn)。二、投資方在公司經(jīng)營管理中的地位、作用投資方通過選派董事參與公司決策，但是不干預企業(yè)日常經(jīng) 營管理，投資者可向公司委派一名財務監(jiān)督員，監(jiān)督公司資金運 用情況。若不委派財務監(jiān)督，可以委托會計師事務所行使監(jiān)督工 作。公司每月向董事會和投資者提供現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表和損 益表。公司總經(jīng)理必須向董事會書面匯報當月經(jīng)營狀況和下月財 務預算計劃。投資者可要求總經(jīng)理向其匯報經(jīng)營狀況，但每季度 最多

34、一次。三、資本退出 風險投資者并不是要長期持有公司股份，而是要在適當?shù)臅r 候退出，并取得收益。我們把投資者在退出時候的資本最大化增 值放在重要的位置，將始終堅持“企業(yè)價值最大化”的經(jīng)營目標。投資者退出的方式主要有IPO （首次公開發(fā)行）、出售、清算 或破產(chǎn)三種，其中 IPO 是最成功的退出方式，上市退出所帶來的 收益高于其他退出途徑。我國即將設立創(chuàng)業(yè)板，這就大大增強了 風險投資家通過 IPO 形式退出的可行性。公司三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 確定： 2002 年完成股份制改造； 2003年達到創(chuàng)業(yè)板上市標準并上 市。公司在三年內(nèi)將密切關(guān)注創(chuàng)業(yè)板市場動態(tài)，時刻與證券業(yè)界 保持聯(lián)系，力求 2003 年公司在創(chuàng)業(yè)板上市， 風險投資家成功退出。第六節(jié) 風險及對策一、 風險1、技術(shù)風險。IT 行業(yè)本身是一個風險很大的企業(yè)，技術(shù)更新日新月異，一 項技術(shù)今天本來可能還很先進，但是明天就有可能另一項更先進 的技術(shù)取代前者。EPOST挑戰(zhàn)EMAIL Linux挑戰(zhàn) Window 該等事 例比比皆是，如果企業(yè)不能夠居安思危，搶占技術(shù)的制高點，直 接后果就是企業(yè)衰退倒閉，王安公司、賀氏公司等就是最好的案 例。