亞太方興—萬通地產(chǎn)—會計部銀行出納.doc

1、POSITION DESCRIPTION職 位說明書PURPOSE(Why the position exists, within what limits and according to what objectives)目的（職位存在的理由，限制和目標）為了保證萬通公司的財務(wù)工作順利運轉(zhuǎn)，遵照國家及公司的財務(wù)制度和會計制度，負責責總部及部分子公司的銀行出納業(yè)務(wù)，及時、合理地進行款項的劃轉(zhuǎn)與調(diào)撥，根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要辦理銀行開戶及銷戶手續(xù)OPERATING NETWORK工作網(wǎng)絡(luò)EXTERNAL外部INTERNAL內(nèi)部EXTERNAL外部銀行銀行出納可以影響該崗位的外部職位/機構(gòu)POSITION

2、職位PERSON任職者DATE 日期 : 2002年 8 月會計部銀行出納AREAS OF RESPONSIBILITYLEVEL OF RESPONSIBILITIESMEASUREMENT CRITERIA責任范圍級 別衡量標準HeaderFullQuantitative名稱全 部數(shù) 量DefinitionPartialQualitative定義部 分質(zhì) 量IN ORDER TO ， what resultsSupporting該職責所要達到的結(jié)果/目標協(xié) 助1、 存款余額管理?及時，準確，無誤為了使公司領(lǐng)導(dǎo)及時掌握公司的資金情況，每日根據(jù)銀行前日余額編制實業(yè)公司、各成員公司的可用銀行存款

3、余額表，全責并根據(jù)審后的支出單據(jù)進行銀行支票的付出，并控制各銀行帳戶的基本余額，保證公司開據(jù)的支票不空頭。2、帳戶管理?及時無誤為了以保證公司流動資金的充分利用和財務(wù)部工作的順利進行，根據(jù)公司的需要清理一些不用的帳戶，開立新帳戶，每季度全責根據(jù)銀行的對帳單核對銀行日記帳，并于每年 12 月 31 日做銀行對帳調(diào)節(jié)表，以備會計事務(wù)所的年度審計之用3、發(fā)票管理?及時，準確，完整根據(jù)公司的業(yè)務(wù)收支情況，向相關(guān)單位開據(jù)或索取稅務(wù)發(fā)票，給會計的帳務(wù)工作提全責供合法依據(jù)。據(jù)公司業(yè)務(wù)收付情況開據(jù)銀行轉(zhuǎn)訖的發(fā)票4、貸款還本付息及時為了保證各銀行貸款的還本付息工作得于順利進行，及時調(diào)動資金，配合財務(wù)部進全責行季

4、度、月度貸款的付息、各銀行貸款的還款工作5、支付股息及時，無誤為了保證公司法人股東的利益，根據(jù)董事全責會秘書處及股權(quán)核查人員的資料，審批后的付息單據(jù)，支付法人股股息制度說明制度是以執(zhí)行力為保障的。 “制度 ”之所以可以對個人行為起到約束的作用，是以有效的執(zhí)行力為前提的，即有強制力保證其執(zhí)行和實施，否則制度的約束力將無從實現(xiàn)，對人們的行為也將起不到任何的規(guī)范作用。只有通過執(zhí)行的過程制度才成為現(xiàn)實的制度，就像是一把標尺，如果沒有被用來劃線、測量，它將無異于普通的木條或鋼板，只能是可能性的標尺，而不是現(xiàn)實的標尺。制度亦并非單純的規(guī)則條文，規(guī)則條文是死板的，靜態(tài)的，而制度是對人們的行為發(fā)生作用的，動態(tài)的，而且是操作靈活，時常變化的。是執(zhí)行力將規(guī)則條文由靜態(tài)