供運(yùn)部管理制度

1、鍵入文檔標(biāo)題2014年7月9日 供運(yùn)部管理規(guī)章制度（2014版）總 綱一、 總 則二、 目的作用三、 管理制度（一） 采購管理（二） 倉庫管理四、 工作流程（一） 采購流程（二） 付款流程（三） 收貨流程（四） 收進(jìn)項(xiàng)發(fā)票流程（五） 發(fā)貨出庫流程（六） 原材料領(lǐng)用出庫流程（七） 產(chǎn)品入庫流程（八） 調(diào)撥出入庫流程五、 崗位職責(zé)（采購專員/采購計(jì)劃員/采購統(tǒng)計(jì)員/庫管員）六、 績效考核標(biāo)準(zhǔn)七、 附 件一、總則為加強(qiáng)部門工作的管理，提高部門的工作效率，制定本制度。所有部門人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。采購管理應(yīng)根據(jù)公司的采購需求、庫存原料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形式、供應(yīng)商的交貨

2、期和供貨率、運(yùn)輸時(shí)間等因素，科學(xué)確定采購時(shí)間、采購批量、采購批次和報(bào)價(jià)，確保物資材料的及時(shí)供應(yīng)，保證公司經(jīng)營能夠連續(xù)進(jìn)行及采購的最佳經(jīng)濟(jì)效益。倉庫管理應(yīng)做到賬實(shí)準(zhǔn)確無誤，在滿足需求的前提下能夠做到先入先出，從而保證公司產(chǎn)品的良性循環(huán)，降低庫存產(chǎn)品的損失率。二、目的作用1、作為供運(yùn)部開展工作的規(guī)范依據(jù)2、作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核供運(yùn)部工作業(yè)績的衡量依據(jù)3、作為供運(yùn)部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)三、管理制度（一）采購管理：1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德；2、建立完善的采購管理制度，對供應(yīng)商進(jìn)行合格供方評定工作；3、編寫統(tǒng)一格式的采購計(jì)劃，內(nèi)容包含數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格等采購要

3、素；4、與供應(yīng)商的比價(jià)、議價(jià)、談判工作；5、經(jīng)與供應(yīng)商談判后，簽訂采購合同，合同歸檔，來料及協(xié)助質(zhì)檢部做好進(jìn)貨以及檢驗(yàn)事宜；6、負(fù)責(zé)物料訂購及交期控制，積極追蹤未完結(jié)采購料件，及時(shí)處理各種異常情況，確保采購計(jì)劃能如期、如質(zhì)、如量的完成；7、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找、資料收集及開發(fā)工作；8、每年度對原有合格供方進(jìn)行復(fù)審，淘汰不合格供應(yīng)商；9、及時(shí)跟蹤掌握原材料市場價(jià)格行情變化及品質(zhì)情況，以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本；10、執(zhí)行公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目的的落實(shí)；11、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商及其他部門的協(xié)調(diào)工作；12、積極參與緊急的、臨時(shí)性的采購工作。（二）倉庫管理：1、入庫驗(yàn)收：接到購進(jìn)物料，要求根據(jù)相關(guān)

4、貨物單據(jù)與原始票據(jù)進(jìn)行檢查點(diǎn)數(shù)，檢查規(guī)格和質(zhì)量，驗(yàn)收合格后按規(guī)定入賬。清單一式四聯(lián)，分別留存根，交給相關(guān)人員。2、物品辦理正常入庫手續(xù)后，按照物料性質(zhì)種類分別存入庫房，物品存放要合理科學(xué)，清潔整齊，防止積壓損壞，防止造成不必要的損失。3、出庫管理：各部門在領(lǐng)用物品時(shí)，要填寫領(lǐng)料單并由部門經(jīng)理簽字，方可到庫房領(lǐng)取，超過計(jì)劃領(lǐng)用必須報(bào)總經(jīng)理審批。4、庫管在發(fā)放物品時(shí)，應(yīng)按領(lǐng)料單所列品種、規(guī)格、數(shù)量逐項(xiàng)核準(zhǔn)，逐項(xiàng)點(diǎn)發(fā)。如果缺貨不得用替代品，不得更改單據(jù)上任何品名和數(shù)字。物品出庫后要相應(yīng)減掉賬目數(shù)字，以保證賬實(shí)相符。5、庫房盤點(diǎn)：每月25日前進(jìn)行盤點(diǎn)，嚴(yán)格按照賬目核實(shí)出入庫單及現(xiàn)貨庫存，并列出詳細(xì)的物

5、料庫存明細(xì)表，經(jīng)審核后提交。如盤點(diǎn)與實(shí)際庫存相符，應(yīng)簽名備查，如出現(xiàn)誤差，要經(jīng)調(diào)查落實(shí)后書面報(bào)告部門經(jīng)理。6、倉庫保管人員必需定員和指定專人專職負(fù)責(zé)。物品出入庫管理工作和賬物管理工作必需由兩人共同負(fù)責(zé)，管物不管賬，管賬不管物，不能因工作量小而由一個人同時(shí)兼任。7、倉庫管理人員應(yīng)對所管物品的種類、品名、數(shù)量、規(guī)格、入庫日期等項(xiàng)目進(jìn)行造冊、登記。8、倉庫帳簿的記賬原則是：簡單、清楚、及時(shí)、準(zhǔn)確。為便于記賬和便于查找，應(yīng)按總賬、分類賬的記賬順序，分別對不同種類、品名、規(guī)格的所存物品按不同日期依次進(jìn)行入庫登記。9、倉庫應(yīng)將所存物品按不同種類、品名、規(guī)格、入庫日期等分別進(jìn)行碼放。碼放時(shí)應(yīng)做到定位、定架、

6、定號，一目了然，易于盤庫，易于清點(diǎn)10、倉庫所存物品應(yīng)有分類標(biāo)簽，標(biāo)簽上應(yīng)注明種類、品名、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期等項(xiàng)內(nèi)容。出入庫時(shí)在標(biāo)簽上進(jìn)行增減計(jì)算，并標(biāo)出合計(jì)項(xiàng)，使倉庫同品名、規(guī)格、單價(jià)的物品通過標(biāo)簽清楚地反映出庫存情況11、倉庫保管員應(yīng)對所管物品的完好負(fù)責(zé)。凡因保管不善或責(zé)任心不強(qiáng)而造成的損失，由保管員負(fù)責(zé)。四、工作流程（一）采購流程：需求部門制定采購申請單審批確認(rèn)（需求部門主管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理簽字確認(rèn)）收到采購申請單詢價(jià)、比價(jià)、交貨期、確定供應(yīng)商部門經(jīng)理審批（重大合同應(yīng)由總經(jīng)理審批）簽訂采購合同雙方簽字蓋章合同原件交由綜合管理部存檔，本部門留存合同復(fù)印件存檔（二）付款流程：填寫請款單部門經(jīng)理

7、審批財(cái)務(wù)經(jīng)理審批轉(zhuǎn)交總裁辦由總經(jīng)理審批付款（三）收貨流程：根據(jù)合同執(zhí)行進(jìn)度督促供應(yīng)商按期交貨將發(fā)貨信息反饋需求部門到貨驗(yàn)收質(zhì)檢庫管員辦理入庫手續(xù)入庫單/原材料進(jìn)貨驗(yàn)收記錄（四）收進(jìn)項(xiàng)發(fā)票流程：督促供應(yīng)商開具發(fā)票核對開票內(nèi)容填寫報(bào)銷單部門經(jīng)理審批財(cái)務(wù)經(jīng)理審批總裁辦總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部（五）發(fā)貨出庫流程：由主導(dǎo)部門編制發(fā)貨會簽單（各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批完畢）收到會簽單根據(jù)發(fā)貨產(chǎn)品進(jìn)行備貨并復(fù)核通知物流供應(yīng)商發(fā)貨粘貼相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)識及隨貨文件（簽收單/合格證/產(chǎn)品使用說明）出庫單發(fā)貨出庫，并將相關(guān)人員證件及簽字單據(jù)存檔（六）原材料領(lǐng)用出庫流程：接收到生產(chǎn)車間發(fā)出的領(lǐng)料申請單復(fù)核、備貨與領(lǐng)料人員核對并辦理出庫手續(xù)

8、（七）產(chǎn)品入庫流程：接收到生產(chǎn)車間發(fā)出的合格產(chǎn)品入庫單貨物清點(diǎn)復(fù)核與生產(chǎn)人員核對并辦理入庫手續(xù)（八）調(diào)撥出入庫流程：接收到調(diào)撥申請清點(diǎn)復(fù)核與調(diào)撥人員核對并辦理調(diào)撥手續(xù)五、崗位職責(zé)（一）采購專員：崗位描述：嚴(yán)格按計(jì)劃采購，做到及時(shí)、適用，合理降低物資積壓和采購成本。熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時(shí)反饋市場價(jià)格和有關(guān)信息。工作內(nèi)容：1、具備遵紀(jì)守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德，具有誠實(shí)虛心、盡職盡責(zé)、不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作能力的敬業(yè)精神；2、熟悉并掌握采購流程，根據(jù)銷售庫存情況及市場情況制定采購計(jì)劃并填寫付款申請單，審批后執(zhí)行

9、采購計(jì)劃。3、對供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，并上報(bào)相關(guān)信息（交貨周期、日產(chǎn)能、最低訂購量、包裝要求、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格條件等）；4、根據(jù)采購計(jì)劃；負(fù)責(zé)生產(chǎn)所用的原材料、包裝材料的采購工作；負(fù)責(zé)簽訂購貨合同；掌握購進(jìn)原材料的到貨周期，保證物品的正常供應(yīng)。5、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商就采購異常、退、換貨、補(bǔ)償事宜的處理，保障公司的利益。6、負(fù)責(zé)實(shí)行誰采購誰負(fù)責(zé)到底的原則，跟蹤采購產(chǎn)品入庫，不良品及時(shí)處理，有效控制供應(yīng)商交貨期。7、嚴(yán)格執(zhí)行原料包裝材料入庫檢驗(yàn)制度；考察供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、企業(yè)質(zhì)量保證能力、企業(yè)信譽(yù)等方面，在現(xiàn)有供應(yīng)商基礎(chǔ)上不斷尋求新的供應(yīng)商，以確保供應(yīng)資源的豐富與寬闊的選擇范圍，8、按照要

10、求保質(zhì)保量地組織好原料采購供應(yīng)工作，并隨時(shí)掌握合同履行情況，合同中必須注明我公司對產(chǎn)品質(zhì)量要求的條款，如需更改合同，在請示后，得到批準(zhǔn)方可執(zhí)行；9、加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時(shí)間準(zhǔn)確；10、熟知物流程序，負(fù)責(zé)聯(lián)系銷售部與物流公司，做好發(fā)貨準(zhǔn)備工作。11、如未按時(shí)完成工作內(nèi)容或造成工作失誤,由采購人員承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（二）采購內(nèi)勤：崗位描述：1、根據(jù)公司年銷售計(jì)劃/預(yù)算，負(fù)責(zé)編制公司年采購計(jì)劃/預(yù)算；2、根據(jù)需求計(jì)劃和庫存方案，負(fù)責(zé)編制月采購計(jì)劃；3、負(fù)責(zé)收集公司所需物料的市場動態(tài)信息；4、負(fù)責(zé)編制公司庫存方案及建立供應(yīng)商的管理體系。工作內(nèi)容： 1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銷售部

11、，生產(chǎn)部，財(cái)務(wù)部，根據(jù)公司年銷售計(jì)劃、生產(chǎn)安排、資金情況，編制公司年采購計(jì)劃。2、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際庫存和資金情況編制月采購計(jì)劃。3、合理安排采購順序，對緊缺物料及需長距離采購的原料應(yīng)提前安排采購計(jì)劃。4、負(fù)責(zé)對供應(yīng)商建立詳盡的供方檔案， 有新增客戶及時(shí)索要各項(xiàng)有關(guān)資料并記錄歸檔，保證資訊準(zhǔn)確，將供貨商資料及訂貨合同整理歸檔。5、隨時(shí)掌握原材料，包裝材料市場行情，以及新材料的應(yīng)用信息，做好市場分析，隨時(shí)掌握國家相關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)和政策變化，做好政策分析，為公司決策提供有價(jià)值信息。6、負(fù)責(zé)對各類外購物資的購貨發(fā)票、入庫單的名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額進(jìn)行逐一核對。按公司要求履行各項(xiàng)簽字手續(xù)并及時(shí)送交財(cái)務(wù)。

12、7、憑簽字后的單據(jù)在采購部應(yīng)付賬款往來賬、流水賬上進(jìn)行登記，月末采購部統(tǒng)計(jì)就應(yīng)付賬款余額與財(cái)務(wù)部成本會計(jì)進(jìn)行核對。8、將簽字后的購貨發(fā)票與入庫單送達(dá)財(cái)務(wù)部成本會計(jì)處，將購貨發(fā)票的抵扣聯(lián)交財(cái)務(wù)部納稅會計(jì)。9、負(fù)責(zé)向有購貨合同的供應(yīng)商下發(fā)訂單的工作，并對購貨情況進(jìn)行跟蹤。10、按臺帳格式填報(bào)各種物資采購、付款、掛帳等記錄，月末將各種數(shù)據(jù)匯總后報(bào)采購部經(jīng)理。11、采購申請單、發(fā)貨會簽單等相關(guān)單據(jù)的審核（三）倉庫內(nèi)勤崗位描述：協(xié)助庫管員做好倉庫出入庫管理等事務(wù)及發(fā)運(yùn)檔案的記錄，本部門固定資產(chǎn)的管理。工作內(nèi)容：1、協(xié)助庫管做好每天原材料、成品、半成品及包裝物出入庫的統(tǒng)計(jì)，并制作日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)等報(bào)表工作

13、；2、負(fù)責(zé)協(xié)助庫管原材料、成品、半成品及包裝物的盤點(diǎn)工作，每周與倉管核實(shí)物資帳、物是否一致。3、負(fù)責(zé)資產(chǎn)類產(chǎn)品的采購出入庫，及與綜合管理部的資產(chǎn)情況對接工作。4、發(fā)運(yùn)檔案的統(tǒng)計(jì)與管理。5、本部門固定資產(chǎn)的管理。6、所發(fā)運(yùn)貨物的隨貨文件及產(chǎn)品標(biāo)識的制備、保管工作。（四）庫管員崗位描述：1、負(fù)責(zé)原材料、成品、半成品及包裝物的檢驗(yàn)及出入庫。2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)統(tǒng)計(jì)人員完成原材料、成品、半成品及包裝物的庫存報(bào)表的編制。工作內(nèi)容：1、遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，立足本職，堅(jiān)守崗位，熟悉業(yè)務(wù)。2、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù)，認(rèn)真核實(shí)數(shù)量、規(guī)格、種類是否與貨單一致。3、根據(jù)物料性質(zhì)，選擇適當(dāng)?shù)臄[放方式，輕拿輕放，分類明細(xì)，避免

14、人為損壞及堆放雜亂帶來的不便，科學(xué)安排庫房物品布局，做到整齊、美觀、方便。 4、物品出入庫后要隨時(shí)入賬，準(zhǔn)確登記，并設(shè)物料卡，標(biāo)識清楚。5、領(lǐng)用物料部門應(yīng)開具領(lǐng)料單，倉管人員應(yīng)按審核無誤的領(lǐng)料單和先進(jìn)先出的原則發(fā)料。6、成品須按發(fā)貨單發(fā)貨，手續(xù)不全不予發(fā)貨；如遇特殊情況，則須獲得公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可發(fā)貨。7、做好每日盤點(diǎn)工作，做到物卡相符，賬物相等，賬賬相符。8、主動了解物品的消耗情況，防止因缺少溝通造成的物品短缺，掌握倉庫的儲備情況，預(yù)防儲備不足或超儲積壓、呆滯等現(xiàn)象的發(fā)生。9、發(fā)現(xiàn)不合格存貨應(yīng)及時(shí)上報(bào)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定即時(shí)處理。10、做好防火、防盜、防爆工作并保持庫內(nèi)清潔、整齊、空氣流通；定期檢查庫存，防止存貨變質(zhì)。11、要妥善保管好原始憑證，賬本以及各類文件，要保守商業(yè)秘密，不得擅自將有關(guān)文件帶出廠外。（五）物流管理專員1、選擇有實(shí)力的物流供應(yīng)商，應(yīng)對沒加合作單位進(jìn)行實(shí)地考察，并做相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估，綜合指標(biāo)最佳企業(yè)方可被列為合格物流供應(yīng)商，同時(shí)應(yīng)