項(xiàng)目管理有限公司籌建及運(yùn)營方案

1、xxxx項(xiàng)目管理有限公司籌建及運(yùn)營方案2xxx年xx月xx日 11 目錄一、項(xiàng)目管理公司概覽1 二、工作計(jì)劃及時(shí)間表2 三、股東結(jié)構(gòu)及資金管理模式3 四、組織結(jié)構(gòu)及管理團(tuán)隊(duì)3 五、項(xiàng)目資金的投資管理4 六、項(xiàng)目管理公司的收益與費(fèi)用9 七、項(xiàng)目管理公司的利潤分配政策9 八、投資項(xiàng)目的退出10 九、投資項(xiàng)目的套現(xiàn)11 十、投資項(xiàng)目組合12一、投資管理公司概覽本項(xiàng)目管理有限公司依據(jù)中華人民共和國公司法的有關(guān)規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)組建并注冊(cè)成立。公司名稱xxxx項(xiàng)目管理有限公司（暫定名）公司組建設(shè)立方式及注冊(cè)地自然投資人、法人公司發(fā)起設(shè)立，注冊(cè)地在xxxx。公司類型有限責(zé)任制。公司經(jīng)營范圍投資管理、工程咨

2、詢；財(cái)務(wù)顧問；項(xiàng)目資金管理及投資；財(cái)務(wù)杠桿投資；理財(cái)咨詢。注冊(cè)資本金xxx萬元人民幣，以后將根據(jù)公司的發(fā)展?fàn)顩r可增資擴(kuò)股。公司注冊(cè)地址xxxxxxxxx法定代表人（待定）主要發(fā)起人鑒于本項(xiàng)目管理公司的設(shè)立宗旨和發(fā)展目標(biāo)，本項(xiàng)目管理公司的發(fā)起人應(yīng)具備如下基本條件：發(fā)起人必須是具有中華人民共和國全民事責(zé)任的自然人和法人公司；每個(gè)發(fā)起人最少投資金額不得少于xx萬元人民幣；依據(jù)本投資管理公司籌建的基本意向，主要發(fā)起人初步選定： 、等等主要發(fā)展方向1、擬上市公司的股權(quán)投資及項(xiàng)目管理2、資源性產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)杠桿投資及項(xiàng)目操作二、工作計(jì)劃和時(shí)間表日 期 工 作 負(fù) 責(zé) 方2010年5.27-5.31 1. 確定發(fā)

3、起人2. 公司名稱核準(zhǔn)3起草公司章程 4準(zhǔn)備注冊(cè)文件 xxxx6.1-6.30 5注冊(cè)資本金驗(yàn)資 6完成工商注冊(cè)、刻章、稅務(wù)登記、組織機(jī)構(gòu)代碼證 7. 銀行開戶 xxx安排6.9-6.10 8董事會(huì)成立 9投資委員會(huì)成立 10召開項(xiàng)目投資推介會(huì)議 6.11-6.30 12項(xiàng)目投資資金（xxx萬元-xxx萬元）的籌集 7.1-7.15 13項(xiàng)目投資資金到位 8.1- 14公司進(jìn)入具體經(jīng)營管理 公司董事會(huì)三、股東結(jié)構(gòu)及資金管理模式四、組織結(jié)構(gòu)及管理團(tuán)隊(duì)管理團(tuán)隊(duì)建議：1、董事會(huì)董事長：劉長江董事：歐陽晴、陳樂新、黃金濤、譚新春（其他： ） 董事會(huì)秘書：xxx說明：以上董事會(huì)成員最多不超過7人，董事會(huì)

4、秘書除外。 2、高管團(tuán)隊(duì)總經(jīng)理：xxxx副總經(jīng)理：xxx3、投資決策委員會(huì)董事會(huì)成員組成投資決策委員會(huì)。 五、項(xiàng)目資金的投資管理1、投資決策程序依據(jù)項(xiàng)目資金投資管理目標(biāo)及政策，特制定本項(xiàng)目投資決策程序如下圖，以作為項(xiàng)目整體投資策略及指引，投資決策委員會(huì)及投資管理人在做出投資決定時(shí)也將充分參照此策略及指引。公司負(fù)責(zé)物色、確定、審閱、評(píng)估投資及套現(xiàn)投資的機(jī)會(huì)，執(zhí)行投資及套現(xiàn)投資決定，以及監(jiān)察投資項(xiàng)目。在挑選直接投資項(xiàng)目時(shí)，公司預(yù)期會(huì)收到來自多方對(duì)具有投資潛力項(xiàng)目的推介，包括合作伙伴及其發(fā)展的推介來源網(wǎng)絡(luò)。公司將根據(jù)資金管理的投資政策及投資決策委員會(huì)制定的投資指引，評(píng)估不同來源的投資建議。公司審閱及

5、推薦的投資建議將會(huì)提交投資決策委員會(huì)以供考慮。所有投資項(xiàng)目在實(shí)施前必須獲得投資決策委員會(huì)三分之二成員的同意批準(zhǔn)方可執(zhí)行。各機(jī)構(gòu)基本職能股東大會(huì)股東大會(huì)由全體投資人共同組成，是投資管理公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東大會(huì)將依據(jù)公司的投資目標(biāo)及政策，制定公司的整體投資策略及指引，并在必要時(shí)對(duì)管理團(tuán)隊(duì)的經(jīng)營和管理提出質(zhì)詢。投資決策委員會(huì)投資決策委員會(huì)由董事會(huì)全體成員及外聘臨時(shí)顧問組成，負(fù)責(zé)物色及評(píng)估投資項(xiàng)目，并代表公司作出投資決定。投資決策委員會(huì)在需要時(shí)開會(huì)，以審閱投資建議及考慮任何其他投資事宜。由投資管理公司制訂的投資建議將會(huì)提交投資決策委員會(huì)各成員，投資決策委員會(huì)將以三分之二人員同意通過作出投資決定，否

6、則投資建議不會(huì)進(jìn)行。倘若投資決策委員會(huì)成員或關(guān)聯(lián)人與參與評(píng)估的建議投資項(xiàng)目之間存在利益關(guān)系，則其在會(huì)上不得對(duì)該建議投資項(xiàng)目進(jìn)行投票表決。公司負(fù)責(zé)物色、確定、審閱、評(píng)估投資及套現(xiàn)投資機(jī)會(huì)，聯(lián)同投資決策委員會(huì)作出投資決定，執(zhí)行投資及套現(xiàn)決定，以及監(jiān)察與管理投資項(xiàng)目。顧問委員會(huì)管理公司在必要時(shí)成立顧問委員會(huì)。投資顧問投資顧問必須對(duì)金融局勢具有充分的認(rèn)識(shí)和了解，并憑借其豐富的投資、金融、財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)及行業(yè)專業(yè)知識(shí)，依據(jù)與管理公司簽訂的投資顧問協(xié)議提供專業(yè)服務(wù)。投資目標(biāo)、政策及流程公司主要通過項(xiàng)目資金管理和資源類財(cái)務(wù)杠桿投資以獲取項(xiàng)目增值和差額的巨大收益，項(xiàng)目資金主要通過投資于中國境內(nèi)品質(zhì)優(yōu)良、成長潛力高

7、于平均水平、現(xiàn)金流量好、穩(wěn)定成長的已進(jìn)入上市程序的準(zhǔn)上市公司股權(quán)；以及利用財(cái)務(wù)杠桿方式戰(zhàn)略收購資源類企業(yè)的股權(quán)或資產(chǎn)，來實(shí)現(xiàn)主動(dòng)投資與靈活投資的有效結(jié)合，以及規(guī)模和風(fēng)格的均衡配置，構(gòu)建短、平、快的投資組合，以降低項(xiàng)目資產(chǎn)整體風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到投資項(xiàng)目快速增值的目標(biāo)。對(duì)處于快速擴(kuò)張期、成熟期、甚至已經(jīng)實(shí)現(xiàn)上市的企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略收購、資產(chǎn)重組，進(jìn)行控股，爭取在1-2年內(nèi)實(shí)現(xiàn)再次上市，完成投資退出；采用財(cái)務(wù)杠桿方式控制一些資源類企業(yè)或項(xiàng)目，爭取在12個(gè)月內(nèi)將控制的 企業(yè)或項(xiàng)目變現(xiàn)以獲取差額利潤。投資規(guī)劃及投資組合中國作為世界經(jīng)濟(jì)體的重要組成部分，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、活躍資本市場、增強(qiáng)市場活力、抵御金融風(fēng)險(xiǎn)等方面起著

8、獨(dú)特的功能，并對(duì)整個(gè)世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和繁榮都起到了極為重要的作用。無庸置疑，在未來的數(shù)十年中，中國將成為世界經(jīng)濟(jì)和金融市場發(fā)展的領(lǐng)頭羊。在中國金融領(lǐng)域的逐漸成熟與完善，以及中國企業(yè)的國際化、市場化過程中，公司將通過直接投資、財(cái)務(wù)杠桿投資、資本整合以及戰(zhàn)略收購兼并、上市、整體出售和業(yè)內(nèi)轉(zhuǎn)手等合法的金融手段，積極參與具有高成長性特征的中國企業(yè)的融資、改造和整合進(jìn)程，為投資人和管理公司創(chuàng)造高額的價(jià)值回報(bào)。為此，公司確定如下的投資規(guī)劃：品質(zhì)優(yōu)良、成長潛力高于平均水平、現(xiàn)金流量好、穩(wěn)定成長的中小型已進(jìn)入 上市程序的準(zhǔn)上市公司股權(quán)，將始終為公司主導(dǎo)的投資方向。同時(shí)，公司將依托發(fā)起人及相關(guān)資源，對(duì)已經(jīng)成熟、甚

9、至實(shí)現(xiàn)上市的某些企 業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略收購和重組，并通過出售給其他公司或重新上市，獲取回報(bào)。短期之內(nèi)，公司將把部分資金用于投資資源性企業(yè)或項(xiàng)目以控制項(xiàng)目達(dá)到快 速套現(xiàn)獲利的目的。投資限制依據(jù)公司章程及項(xiàng)目投資目標(biāo)與政策，投資決策委員會(huì)和投資管理公司執(zhí)行團(tuán)隊(duì)在審查投資項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)予以關(guān)注。上述投資限制于制訂有關(guān)交易或作出投資承諾之日生效，公司擬定投資組合也不會(huì)因一些不相關(guān)因素的變化而作出變動(dòng)。倘若在作出有關(guān)投資以后發(fā)生任何非公司所能控制的束縛，以致違反其中一項(xiàng)限制，則該限制并不要求將公司有關(guān)投資項(xiàng)目套現(xiàn)，除非重新作出投資決定。六、投資管理公司收益與費(fèi)用1、投資管理公司的收益主要分以下兩部分： 年費(fèi)：按照管

10、理項(xiàng)目資金的總額收取3%的運(yùn)營費(fèi)用 業(yè)績報(bào)酬：以單個(gè)項(xiàng)目的凈收益率為標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)項(xiàng)目管理協(xié)議確定，一般為項(xiàng)目凈收益的20%。 2、費(fèi)用 公司籌建、注冊(cè)費(fèi)用； 公司運(yùn)營費(fèi)用：員工工資、房租、水電及其它； 項(xiàng)目推介費(fèi)用、資金籌集費(fèi)用； 項(xiàng)目考察差旅費(fèi)用、公關(guān)費(fèi)用； 稅收，等。 七、投資管理公司的利潤分配政策1、投資管理公司股東的收益分配 一般以股東的出資比例為基準(zhǔn)進(jìn)行核算。公司的一切收入扣除各項(xiàng)費(fèi)用后，一般會(huì)在法律允許范圍內(nèi)作為股息派付，套現(xiàn)投資項(xiàng)目所得的任何盈余一般不會(huì)分派給本公司的投資人，而將用作再投資之用，投資決策委員會(huì)也可酌情決定將部分可支配收入保留作日后投資之用。八、投資項(xiàng)目的退出九、投資項(xiàng)目套現(xiàn)在公司保留投資項(xiàng)目期間，投資管理人須制訂有關(guān)項(xiàng)目的季度報(bào)告，有責(zé)任提示決策委員會(huì)注意可能套現(xiàn)的投資機(jī)會(huì)，有關(guān)投資項(xiàng)目套現(xiàn)所依據(jù)程序大體上將與作出投資決定的程序相同，項(xiàng)目執(zhí)行團(tuán)隊(duì)將會(huì)不時(shí)考慮各個(gè)投資項(xiàng)目的表現(xiàn)及當(dāng)時(shí)的市場情況，在認(rèn)為適當(dāng)時(shí)將投資項(xiàng)目套現(xiàn)。雖然套現(xiàn)非上市投資項(xiàng)目有多種方法，但一般預(yù)計(jì)主要套現(xiàn)策略為在其上市之時(shí)或之后出售投資項(xiàng)目，或出售投資項(xiàng)目予其他合資經(jīng)營方或投資伙伴，還可以透過出售予第三者機(jī)構(gòu)、公司或個(gè)人投資者，以期將項(xiàng)目套現(xiàn)，公司