GRPU8使用手冊

1、用友用友 grp-u8grp-u8 操作手冊操作手冊 實施服務(wù)：江西佳誠軟件科技有限公司實施服務(wù)：江西佳誠軟件科技有限公司 實施人員：宋足根實施人員：宋足根 1507918006115079180061 qq:1137330796qq:1137330796 20132013 年年 1 1 月月 1515 日日 目目 錄錄 第 1 章賬務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)操作 .4 1.1啟動客戶端應(yīng)用程序 .4 1.2基礎(chǔ)資料的修改 .5 第 2 章會計科目設(shè)置修改 .10 2.1會計科目的增加 .10 2.2會計科目的修改、刪除、復(fù)制 .11 2.3輔助核算 .9 第 3 章初始建賬數(shù)據(jù) .17 3.1期初余額裝入

2、.17 第 4 章憑證管理 .17 4.1憑證錄入 .19 4.2常用憑證摘要 .19 4.3憑證處理 .20 4.4憑證反記賬 .17 第 5 章賬表輸出 .20 5.1總賬余額表 .20 5.2科目總賬 .22 5.3科目明細賬 .23 第 6 章期末處理 .24 6.1結(jié)轉(zhuǎn)收支 .24 第 7 章打印輸出 .30 7.1憑證打印 .30 7.2賬簿打印輸出 .31 第 8 章電子報表系統(tǒng) .32 8.1登陸系統(tǒng)的方法 .32 8.2報表管理 .32 8.3編制新表樣 .35 第 9 章 固定資產(chǎn)系統(tǒng) .32 9.1基礎(chǔ)資料 .32 9.2日常業(yè)務(wù) .32 9.3帳頁查詢 .35 第 10

3、 章 常用操作 .42 10.1篩選 .42 10.2關(guān)于 ie 瀏覽器設(shè)置問題 .43 10.3各種操作流程圖 .45 附表樣： 資產(chǎn)負債表（行政事業(yè)單位月報） 收入支出總表（行政事業(yè)月報） 支出明細表（行政事業(yè)單位月報） 部門預(yù)算執(zhí)行情況表（季報） 部門預(yù)算季度執(zhí)行情況分析報告 第第 1 1 章章 財務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)操作財務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)操作 1.11.1 啟動客戶端應(yīng)用程序啟動客戶端應(yīng)用程序 本地模式本地模式： 用友政務(wù)軟件系統(tǒng)正常安裝并完成基礎(chǔ)配置后即可啟動。 在正式啟動客戶端應(yīng)用程序時前請確認： 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器已經(jīng)啟動； socket 服務(wù)程序已經(jīng)啟動； 加密服務(wù)程序已經(jīng)啟動； 中間層已經(jīng)正確設(shè)置

4、； 上述準(zhǔn)備工作完成后您可以采用以下提供的任何一種方法啟動客戶端應(yīng)用程序： 1.通過【開始】菜單啟動系統(tǒng)： 鼠標(biāo)單擊屏幕左下角的【開始】 ，彈出系統(tǒng)菜單，繼續(xù)移動鼠標(biāo)，通過【程序用友政務(wù) grp-u8 財務(wù)管理軟件賬務(wù)處理 （或其它模塊） 】啟動客戶端程序。 2.通過安裝路徑： 系統(tǒng)默認安裝在“c:ufgovu8client”路徑下，運行可執(zhí)行程序，即可完成系統(tǒng)的啟動操 作。 在彈出的登陸對話框中，填寫登陸信息。 遠程模式：遠程模式： 在地址欄內(nèi)輸入：1:88/。輸入用戶名和密碼，進入功能菜單。 1.21.2 基礎(chǔ)資料的設(shè)置修改基礎(chǔ)資料的設(shè)置修改 進入界面

5、：進入界面： 賬套參數(shù)設(shè)置賬套參數(shù)設(shè)置 1. 通過左側(cè)功能樹中的【賬務(wù)處理賬套參數(shù)設(shè)置】進入“賬套參數(shù)設(shè)置”窗口； 2. 系統(tǒng)將賬套參數(shù)分五頁顯示，每個部分可以進行相應(yīng)的參數(shù)設(shè)置。分別為： 主要信息：可以查看賬套號、名稱等，可以對財務(wù)主管等進行修改； 普通參數(shù)：對打印顯示金額小數(shù)位數(shù)、賬簿參數(shù)、反結(jié)賬權(quán)限進行修改； 憑證控制：可以對憑證的權(quán)限及期末結(jié)賬參數(shù)進行控制； 預(yù)算控制：提供賬務(wù)系統(tǒng)或財務(wù)預(yù)算與分析系統(tǒng)兩種預(yù)算控制方法； 審批權(quán)限設(shè)定：當(dāng)系統(tǒng)中有該用戶權(quán)限范圍內(nèi)的微審核憑證時，系統(tǒng)將自動給出提 示信息。 （修改規(guī)則：默認為空，可隨時修改） 第第 2 2 章章會計科目設(shè)置會計科目設(shè)置 2.

6、12.1 會計科目的增加會計科目的增加 行政事業(yè)單位會計科目圖例：行政事業(yè)單位會計科目圖例： 通過左側(cè)功能樹中【基礎(chǔ)資料會計科目建立會計科目】 ，在右側(cè)編輯窗口，選擇所屬 類別進行科目的增加。新增的會計科目可同時出現(xiàn)在科目樹形結(jié)構(gòu)和科目列表中。 圖例：在支出類科目下增加一項“其他經(jīng)費支出” 。 點擊【支出類|504 事業(yè)支出】 ，點擊上方功能鍵增加，輸入“科目代碼：50403” ， “科目名稱：其他經(jīng)費支出” ，選擇余額方向為借，點擊增加即可。 2.22.2 會計科目的修改、刪除會計科目的修改、刪除、復(fù)制、復(fù)制 通過左側(cè)功能樹中的【基礎(chǔ)資料會計科目建立會計科目】 ，在科目樹形中選擇當(dāng)前想 修改

7、或刪除的科目項。 如當(dāng)前處在“編制會計科目”的子窗口，則可利用“”找到需刪除的記錄， 清空該科目的所有信息，再單擊“”確定存盤，或“”取消此次刪除操作。 【注意】：對于已涉及有業(yè)務(wù)發(fā)生的科目，系統(tǒng)將標(biāo)志其為“已使用”狀態(tài)，且不再允許將 其刪除；如某“已使用”科目所涉及的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)已全部清空，則能進行刪除操作。 系統(tǒng)提供兩種復(fù)制科目復(fù)制科目的方法：從本賬套中復(fù)制科目和從其他賬套復(fù)制科目。若使用從 本賬套復(fù)制科目功能，則請將選項本賬套拷貝置于選中狀態(tài)；若使用從其他賬套復(fù)制 科目功能，則請將選項異賬套導(dǎo)入置于選中狀態(tài)。 2.32.3 輔助核算輔助核算 功能作用：功能作用：相當(dāng)于說明事項。某些會計科目需

8、要數(shù)量、金額核算、往來核算、下掛核算 項目等說明，設(shè)置輔助核算以便取數(shù)聯(lián)查。譬如資產(chǎn)類其他應(yīng)收款科目下的個人其他應(yīng) 收款，輔助核算中可勾出個人往來；收入類的科目勾出功能科目。 輔助核算查詢：輔助核算查詢： 1.輔助余額表：輔助余額表：【財務(wù)處理系統(tǒng)賬表輸出輔助核算輔助余額表】 ，顯示及打印匯總級部 門科目本期借/貸方發(fā)生額、期末余額及累計發(fā)生額。 系統(tǒng)提供四種列表展開方向： 部門科目展開：部門顯示在前，科目顯示在后，且默認科目不展開，為小計數(shù)據(jù)。 .科目部門展開：科目顯示在前，部門顯示在后，且默認部門不展開，為小計數(shù)據(jù)，類似 部門科目展開格式。 部門展開：部門提出表外，按某部門展開所有科目。

9、科目展開：科目提出表外，按某科目展開所有部門，類似部門展開格式。 在部門科目展開或科目部門展開格式中，可單擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出菜單中選擇展開全 部科目/部門項，格式自動轉(zhuǎn)成部門與科目雙向展開的顯示方式。同樣，亦可將雙向展開的 格式轉(zhuǎn)化為單方展開的格式，此時選擇菜單自動變?yōu)槭湛s全部科目/部門。 系統(tǒng)賬簿查詢 自定義賬簿查詢： 個人、單位往來查詢個人、單位往來查詢： 1.往來業(yè)務(wù)分為所有業(yè)務(wù)、未核銷和已核銷三類； 2.往來銷賬功能：是為用戶核銷往來業(yè)務(wù)而設(shè)計的，當(dāng)應(yīng)收款業(yè)務(wù)已收到款或應(yīng)付款業(yè)務(wù)已 付清款，就可以進行核銷。它包括自動核銷往來賬和手工核銷往來賬； 對于已記賬（不包括預(yù)記賬）業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，其中

10、單位往來業(yè)務(wù)部分都將實時調(diào)入單位往 來業(yè)務(wù)核銷列表中；可以直接對外幣金額進行核。 自動核銷有三種不同的核銷方式供用戶選擇； 第第 3 3 章章初始建賬數(shù)據(jù)初始建賬數(shù)據(jù) 3.13.1 期初余額裝入期初余額裝入 操作步驟：操作步驟： 1.通過功能樹【賬務(wù)初始建賬數(shù)據(jù)期初余額裝入】點出窗口“選擇科目范圍” 。 2.在“科目范圍”中選擇或輸入科目的起止范圍后，單擊【確定】 ，進入“科目余額裝入” 窗口，在科目后的輸入框內(nèi)可以進行年初余額的直接錄入。 【注意】：有下級明細科目的科目本級不輸入余額，其余額自動由下級明細科目余額累加而 成。 3.試算平衡：輸入完成后，單擊【試算】圖標(biāo)，系統(tǒng)彈出余額裝入試算平

11、衡窗口，對所 輸入余額（和發(fā)生額）進行平衡檢驗。 【注意】：在只有期初余額裝入的情況下，系統(tǒng)將直接顯示所輸期初余額的平衡檢驗結(jié)果。 第第 4 4 章章 憑證管理憑證管理 4.14.1 憑證錄入憑證錄入 操作步驟：操作步驟：通過左側(cè)功能菜單【賬務(wù)處理憑證管理編制憑證】 ，即可編輯憑證。 數(shù)據(jù)保存：數(shù)據(jù)保存： 憑證填寫完畢，選擇附件張數(shù)【保存】或者點擊【新單】可以進行新一張的憑證錄入。 4.24.2 自動憑證憑證功能自動憑證憑證功能 功能作用：功能作用：在日常填制記賬憑證的過程中，因為業(yè)務(wù)的重復(fù)性發(fā)生，經(jīng)常會有許多摘要 完全相同或大部分相同，如果將這些常用摘要存儲起來，在填制會計憑證時可隨時調(diào)用，

12、 提高業(yè)務(wù)處理效率。 編輯步驟：編輯步驟：【賬務(wù)憑證管理常用憑證摘要信息增加輸入摘要代碼摘要內(nèi)容 選擇科目代碼】 ，即可完成對一項常用憑證摘要信息的錄入，下次使用時直接調(diào)用即可； 科目：可以直接輸入科目代碼后按回車鍵，也可以點擊右下角的進行科目的選擇。 借、貸方：輸入借方或者貸方金額后直接按 f7 鍵，則系統(tǒng)自動平衡貸方或者借方。 4.34.3 憑證處理憑證處理 記賬流程：未審核已審核已記賬 1.未審核：存儲的是已編輯但是沒有進行處理的憑證，此時的憑證可直接修改作廢； 2.已審核：存儲的是已經(jīng)進行審核處理的憑證，此時的憑證可消審； 3.已記賬：存儲當(dāng)月編制完畢并已進行記賬的憑證，不可直接修改。

13、 操作步驟：查找憑證【賬務(wù)憑證管理憑證處理選擇起止日期刷新】 ，系統(tǒng)默認進 入的是未“未審核”憑證箱。 1.憑證審核：【進入未審核的憑證箱點擊上方功能窗口文件憑證審核按鈕】 ，系統(tǒng)自 動進行審核操作。審核完畢后，憑證自動進入已審核憑證箱。 2.憑證記賬：【進入“已審核”憑證箱點擊上方功能窗口記賬按鈕】 ，系統(tǒng)自動進 行記賬操作。記賬完畢后，憑證自動進入已記賬憑證箱。 4.44.4 憑證反記賬憑證反記賬 反記賬流程：反記賬流程：已結(jié)賬已記賬已審核未審核 2.如若已經(jīng)月末結(jié)賬,則點擊【功能期末處理反結(jié)賬（ctrl+f11） 】. 3進行反記賬操作：進入已記賬憑證箱，選中要修改或作廢的憑證， 【單擊

14、文件憑證反 記賬開始憑證反記賬】 。 4. 消審操作：反記賬完畢后， 【進入已審核憑證箱文件憑證消審開始消審】 。憑證消 審?fù)戤吅筮M入未審核憑證箱，雙擊需要修改或者刪除的憑證進行操作。 5.作廢、刪除憑證：選定憑證再點開【文件】菜單先進行作廢后刪除。 第第 5 5 章章 賬表輸出賬表輸出 5.15.1 總賬余額表總賬余額表 功能描述：功能描述：顯示及打印會計期間內(nèi)匯總統(tǒng)計的各會計科目（組）的期初余額、本期借/貸 方發(fā)生額、期末余額及累計發(fā)生額?？陕?lián)查總賬、明細賬。 查詢賬表：查詢賬表：通過菜單【賬務(wù)賬表輸出總賬余額表】 ，進入“總賬余額表賬簿封面” ， 選擇要查詢的會計期間，點擊增加，選擇要查

15、詢的科目，確定后點打開即可打開總賬余 額表。 提示：選擇確定科目后，點擊另存為，輸入方案名稱和賬簿標(biāo)題后，下次再進入總賬余 額表可直接雙擊“我的賬簿”下的方案名稱進入總賬余額表（總賬/明細賬操作相同） 。 賬表聯(lián)查賬表聯(lián)查 1.選中會計期間及科目進入總賬余額表之后，右鍵科目的發(fā)生額，可以對相應(yīng)會計科目進行 總賬、明細賬的聯(lián)查。 2.也可以對單一會計科目進行余額查詢。 5.25.2 科目總賬科目總賬 功能描述：功能描述：顯示及打印會計期間內(nèi)匯總統(tǒng)計的會計科目（組）的本期借/貸方發(fā)生額及期 末余額。可聯(lián)查明細賬。 查詢賬表：查詢賬表：通過菜單【賬務(wù)賬表輸出科目總賬】 ，進入“科目總賬賬簿封面” ，

16、封面 的作用是可以對會計期間及科目信息進行篩選，這樣可以提高查詢速度，同時經(jīng)過篩選 的數(shù)據(jù)看起來更加明了。 打開之后可以顯示全部選中的會計科目，也可以對單一會計科目進行總賬查詢。 賬表聯(lián)查：賬表聯(lián)查：選中會計期間及科目進入科目總賬之后，右鍵科目的發(fā)生額，可以對相應(yīng)會 計科目進行明細賬的聯(lián)查。 5.35.3 科目明細賬科目明細賬 功能描述：功能描述：顯示及打印會計期間內(nèi)匯總統(tǒng)計的各會計科目（組）的明細本期借/貸方發(fā)生 額及期末余額。可聯(lián)查明總賬及憑證。 查詢賬表：查詢賬表：通過菜單【賬務(wù)賬表輸出科目明細賬】 ，進入“科目明細賬賬簿封面” ， 封面的作用是可以對會計期間及科目信息進行篩選，通過多選

17、框可以選擇是否包含未記 賬憑證等。 打開之后可以逐一對會計科目的明細賬進行查詢分析。 例：查詢 2012 年 1 月銀行存款的科目明細賬。 （選擇科目操作與總賬選擇科目一樣。 ） 賬表聯(lián)查：賬表聯(lián)查： 選中會計期間及科目進入科目明細賬之后，右鍵科目的發(fā)生額，可以對當(dāng)前會計科目 的發(fā)生額進行總賬及憑證的聯(lián)查。 第第 6 6 章章 期末處理期末處理 6.16.1 結(jié)轉(zhuǎn)收支結(jié)轉(zhuǎn)收支 使用結(jié)轉(zhuǎn)期間收支（損益）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)期間收支（損益）結(jié)轉(zhuǎn)（行政事業(yè)單位一般只需在年結(jié)之前進行收支結(jié)轉(zhuǎn)） 定義科目的轉(zhuǎn)出方向（建立收支類科目時，設(shè)置科目的結(jié)轉(zhuǎn)方向，收入類為借方轉(zhuǎn)出，支出 類為貸方轉(zhuǎn)出） 只有收入、支出類科目可

18、進行結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置，其他類會計科目此選項為灰色。 【注意】:第 1 個模板為系統(tǒng)預(yù)置，這里不使用。 1.點擊【賬務(wù)期末處理結(jié)轉(zhuǎn)期間收支】 。 2. 是否轉(zhuǎn)出及轉(zhuǎn)出方向：單擊“是否轉(zhuǎn)出”列可選擇定義該行對應(yīng)科目是否參加自動結(jié)轉(zhuǎn)， 若選“否” ，再點增加，輸入結(jié)轉(zhuǎn)順序號、模板名稱、憑證類型、是否結(jié)轉(zhuǎn)及轉(zhuǎn)入科目（轉(zhuǎn) 入科目先暫時選成 305001） 。 ； 轉(zhuǎn)出方向由該科目在建立時定義的轉(zhuǎn)出方向確定，此處不 可改。 點擊“明細” ，選擇起止科目代碼及轉(zhuǎn)入科目，如醫(yī)療收入，轉(zhuǎn)入醫(yī)療收入結(jié)余，點 擊增加，增加下一行，設(shè)置完后點擊保存，再設(shè)置支出轉(zhuǎn)結(jié)余模板。 3.轉(zhuǎn)出科目范圍設(shè)置:點擊按鈕【設(shè)置】 ，將打開一個

19、彈出式菜單。在菜單中選擇轉(zhuǎn)出科目 范圍設(shè)置將打開結(jié)轉(zhuǎn)科目范圍設(shè)置窗口，在 窗口中分別設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)和不結(jié)轉(zhuǎn)的會計科 目范圍。 4.設(shè)置完模板后，點擊結(jié)轉(zhuǎn)，即可自動生成收支轉(zhuǎn)結(jié)余的憑證。 5.打開【賬務(wù)憑證管理憑證處理】 ，可雙擊打開憑證驗證正確性后審核記賬。 期末結(jié)賬及年結(jié)期末結(jié)賬及年結(jié): : 1.運行【賬務(wù)期末處理期末處理向?qū)?，單擊結(jié)賬向?qū)А?2.確認是否結(jié)賬：系統(tǒng)彈出如下窗口，結(jié)賬標(biāo)志下的活動表示該期間尚未結(jié)賬， 3.點擊下一步：每一步都會給出結(jié)果，直到提示完成結(jié)賬（見下圖） 點擊完成，系統(tǒng)返回期末處理窗口，繼續(xù)進行下一期間的結(jié)賬(可在年末用 12 月 31 日登錄 系統(tǒng),統(tǒng)一進行月結(jié)處理)。

20、在對 12 月份進行結(jié)賬時會彈出如下提示： 按步驟進行收支結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)清收支之后才可以進行年結(jié)（即對 12 月份進行結(jié)帳） 。 在最后一期間結(jié)賬時,【點擊確定點擊完成退出】 ，退出期末處理窗口，重新注冊,用新 年度日期登錄，即可進行新年度業(yè)務(wù)的處理。 第第 7 7 章章打印打印輸出輸出 通過鍵盤，同時按“ctrl+p”鍵也可以調(diào)出“打印設(shè)置”窗口，完成設(shè)置后即可以開始進行 打印。 7.17.1 憑證打印憑證打印 打開【賬務(wù)憑證管理憑證處理】 ，選擇已記賬憑證箱或者所有憑證選擇需打印憑證 日期刷新。 點打印，系統(tǒng)彈出憑證打印窗口，直接點擊打印，系統(tǒng)自動打印所有憑證。 憑證匯總打印：指將打印的多張憑證

21、中分錄內(nèi)容相同的科目金額累加，生成 1 張憑 證打印輸出。 （如果打印的憑證要到明細科目，請不要勾選匯總打印） 打印紙張設(shè)置：點擊【打印設(shè)置頁面設(shè)置】 ，設(shè)置完后點，之后 即可進行打印，打開需要打印的憑證進行打印。 7.27.2 賬簿打印賬簿打印輸出輸出 連續(xù)打印輸出：連續(xù)打印輸出：若選中該項，則系統(tǒng)自動將所有信息連續(xù)打印輸出。 1.打印輸出發(fā)生額和結(jié)轉(zhuǎn)余額為零的項目：選中該選項，則發(fā)生額和余額同時為零的項目也 被打?。环駝t不打印這部分項目。 2.打印輸出范圍從頭打?。褐笍呐判虻谝坏捻椖块_始打??；從當(dāng)前位置開始打?。褐笍漠?dāng)前 查詢的項目開始逐個打印，當(dāng)前項目也包含在打印輸出范圍內(nèi)。 3. 定開

22、始頁碼編號：只有當(dāng)選項“打印輸出到文件”處于未選中狀態(tài)時，選項“打印輸出發(fā) 生額和結(jié)轉(zhuǎn)余額為零的項目”和“ 定開始頁碼編號”才可以使用。 打印輸出到文件：打印輸出到文件：若選中該選項，則數(shù)據(jù)將被輸出到文件。 1.文件類型：系統(tǒng)提供的可選文件格式有“.txt” 、 “.dbf” 、 “.htm” 、 “.xls”四種，用戶可在 “文件類型”欄中選中任意一種； 2.分隔符：對于“.txt”類型文件，還需在“分隔符”欄中輸入(或選擇)某具體分隔符； 3.文件名：在“文件名”欄中指定生成文件的文件名稱及存放路徑；點擊“輸出” ，進行數(shù)據(jù) 輸出操作， “取消”則退出此次操作。 第第 8 8 章章電子報表

23、系統(tǒng)電子報表系統(tǒng) 8.18.1 登陸系統(tǒng)的方法登陸系統(tǒng)的方法 通過左側(cè)功能菜單雙擊后直接進入了報表編制界面 8.28.2 報表管理報表管理 導(dǎo)入數(shù)據(jù)、更換賬套導(dǎo)入數(shù)據(jù)、更換賬套：【文件導(dǎo)入】 、 【文件|更換單位賬套】 ，選擇自己所需的數(shù)據(jù)。 表樣下發(fā)表樣下發(fā)：下屬單位部門生成報表需要通過上級部門表樣下發(fā)功能。 通過【單位樹表樣樹】窗口下方選表樣標(biāo)簽，可以通過系統(tǒng)菜單項【文件表 樣下發(fā)】 ，也可以通過表樣樹選中表樣單擊鼠標(biāo)右鍵選【表樣下發(fā)】 。 表樣下發(fā)窗口列出所有單位及下屬賬套。在標(biāo)志列單選或多選，即表示當(dāng)前表樣對 應(yīng)的單位賬套。然后在單位樹鼠標(biāo)雙擊單位或賬套，報表自動生成。 報表接收：報表

24、接收：在單位中找到接收報表的單位,雙擊打開。 自動編制生成：確認所在單位賬套。打開所需報表，單擊“編制”按鈕。系統(tǒng)自 動讀取。待數(shù)據(jù)讀條完畢報表自動生成。 表套管理：表套管理： 表套管理通過系統(tǒng)菜單項【文件表套管理】 。 增加、刪除和修改表套時，在【單位表樣樹】窗口下方選表樣標(biāo)簽，選擇系統(tǒng)菜單項 【文件表套管理】 。 1. 選擇表套，可增加下級表套； 2. 表套名稱可以重復(fù)。可修改表套名稱。 3. 表套有下級表套及報表時，不能刪除。在“工具”菜單欄下點擊“報表管理” 。 取消下發(fā)取消下發(fā): : 在“標(biāo)志”列取消選擇，即表示當(dāng)前表樣取消對單位的下發(fā)，但取消下發(fā)并不刪除 已生成的報表。注意：已經(jīng)生

25、成報表的表樣，及時取消下發(fā)，也不允許刪除。 重新下發(fā)：重新下發(fā)： 表樣下發(fā)后，對表樣的格式及公式又進行了修改，應(yīng)考慮重新下發(fā)。 【注意】： 表樣重發(fā)前，各單位需手工刪除對應(yīng)的報表。表樣重新下發(fā)時，在標(biāo)志列選擇單 位賬套。然后在單位樹鼠標(biāo)雙擊單位或賬套，報表自動生成。 表樣增加指標(biāo)后，必須重新下發(fā)，否則報表中的相應(yīng)表元因沒有指標(biāo)不參與匯總。 手冊尾頁附表樣：資產(chǎn)負債表、收入支出總表、支出明細表、部門預(yù)算執(zhí)行情況表、 部門預(yù)算季度執(zhí)行情況分析報告。 8 83 3 編制新表樣編制新表樣 新建表樣：點開報表系統(tǒng)左側(cè)下方【表樣】報表系統(tǒng)上方菜單欄【文件】【新建表 樣】 。 接著系統(tǒng)彈出新表樣框，如下：

26、確定新建表樣內(nèi)容后，系統(tǒng)自動彈出新建表樣。 報表中表元的內(nèi)容可以分為兩大類：固定項和公式。 固定項是手工輸入的文字、數(shù)字等。公式給出相應(yīng)表元在報表編制時的計算方法。對不同期 間的報表，可以根據(jù)公式計算出當(dāng)期數(shù)據(jù)。 表樣框架編制完成后，設(shè)定公式。 步驟：單擊所需設(shè)定公式的表元 公式快捷鍵（或者點開菜單欄【公式】 【公式引入】 ）編輯公式點擊確定完成公式設(shè)定。 【注意】：表樣會計科目的設(shè)定公式取數(shù)，取預(yù)算數(shù)使用全面預(yù)算，取財務(wù)發(fā)生數(shù)使用賬務(wù) 取數(shù)。 1、取數(shù)類別：取數(shù)項目參數(shù) cj- 期初借方余額 cd - 期初貸方余額 jf- 借方發(fā)生額 df - 貸方發(fā)生額 jl- 借方累計發(fā)生額 dl -

27、貸方累計發(fā)生額 mj- 期末借方余額 md - 期末貸方余額 jq-借方季度累計發(fā)生數(shù) dq-貸方季度累計發(fā)生額 jz-借方季度至今累計發(fā)生額 dz-貸方季度至今累計發(fā)生額 jy-借方 1-12 月累計發(fā)生額 dy-貸方 1-12 月累計發(fā)生額 xj-下級明細科目借方余額合計數(shù) xd-下級明細科目貸方余額合計數(shù) 2、參數(shù)：表示公式是取本位幣金額還是外幣金額，或者是取數(shù)量 c（或 c+幣種代碼）-本位幣金額 s（或 s+幣種代碼）-數(shù)量 w（或 w+幣種代碼） - 外幣（當(dāng)科目為外幣科目時才可選擇幣種代碼。 ） 3、 “余額取負數(shù)”選項：在取數(shù)類別為 cj（期初借方余額） ，cd（期初貸方余額，

28、mj（期 末借方余額）和 md（期末貸方余額）時起作用。如某科目余額方向通常為借方，但在某些 情況下變成了貸方，如果公式定義時從借方取數(shù)將取不到數(shù)。如果勾選了“余額取負數(shù)”選 項，則從借方取數(shù)將會取到一個負數(shù)。建議勾選此選項。不勾選“余額取負數(shù)”選項時，公 式中取數(shù)類別后會加一個*號。 舉例： 選擇某一個科目后，若該科目是輔助核算，則相應(yīng)輔項類別前顯示白色框 ，勾選后，在后 面的輸入框再選擇輸入輔助項，即可以取該輔助項數(shù)據(jù)； 例如：zwmfx(jf,c,501,c,0#001,1#01,3#001,4#2010101,5#30101) 如果不勾選任何輔項類別，則表示只取科目數(shù)據(jù)。 例如：zwm

29、fx(cj,c,501,c)。 全面預(yù)算 參數(shù)標(biāo)識 參數(shù)含義 zbdm 指標(biāo)代碼 ysfa 預(yù)算方案 jflx 經(jīng)費類型 zjly 資金來源 zjxz 資金性質(zhì) zffs 支付方式 jsfs 結(jié)算方式 ksqj 開始期間 jsqj 結(jié)束期間 kjnd 會計年度 gsdm 公司代碼 zth 帳套號 szfx （收支方向）取增加數(shù)還是減少數(shù)(值只有兩種: zj 、js。 傳參示例：szfx #zj) sfkj （是否扣減（值只有兩種：y、n） 。 y 事后模式表示已記賬、事前模式表示 已審核; n 事后模式表示包含未記賬、事前模式表示包含未審核） zbsj 指標(biāo)數(shù)據(jù)（值有三種：qn 全年、bn 本

30、年、sn 上年） 整個函數(shù)調(diào)用的參數(shù)無先后順序要求。 例如： zbyss(0#001) 表示查部門為 001 的預(yù)算數(shù) zbtzs(zbdm#0001,0#001) 表示查指標(biāo)代碼為 0001，部門代碼為 001 的調(diào)整數(shù)。 表樣取數(shù)：表樣公式設(shè)定完全以后，點擊（前提已選定賬套） ，系統(tǒng)自動讀數(shù)。 第第 9 9 章章固定資產(chǎn)系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng) 9.19.1基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)資料 9.29.2日常操作日常操作 *原始資產(chǎn)卡片導(dǎo)入 在資產(chǎn)管理模塊中點擊卡片登記簿進入 進入了如圖界面后開始導(dǎo)入進入了如圖界面后開始導(dǎo)入 然后將已做好的資產(chǎn)卡片導(dǎo)入模版導(dǎo)入 導(dǎo)入完成，查看已導(dǎo)入的卡片 *資產(chǎn)新增 一、 基礎(chǔ)資料

31、的設(shè)置如下圖 二、資產(chǎn)卡片導(dǎo)入及錄入 原始資產(chǎn)卡片導(dǎo)入 在資產(chǎn)管理模塊中點擊卡片登記簿進入 進入了如圖界面后開始導(dǎo)入 然后將已做好的資產(chǎn)卡片導(dǎo)入模版導(dǎo)入 導(dǎo)入完成，查看已導(dǎo)入的卡片 固定資產(chǎn)卡片（當(dāng)月新增資產(chǎn)） 1) 點擊卡片編制，然后選擇相對應(yīng)的資產(chǎn)類別，增加卡片。 注意：卡片項目(資產(chǎn)代碼、資產(chǎn)名稱、原值、使用狀況、開始使用日期、部門 名稱、保存地點、)可以設(shè)置顏色來標(biāo)識必須錄入項； 同時卡片數(shù)量與資產(chǎn)數(shù)量要注意：，一張卡片對應(yīng)多個資產(chǎn)（例如，政府采 購一批 12 臺計算機，可以錄入一張數(shù)量為 12 的卡片，還可以錄入一張然后通 過卡片復(fù)制 11 張。 ） 2) 保存即完成固定資產(chǎn)卡片的編制，如需復(fù)制卡片則需在卡片保