某縣農(nóng)牧發(fā)展有限公司養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告

1、目 錄第一章 總 論1一、項(xiàng)目名稱及概況1二、項(xiàng)目提出的背景2三、編制依據(jù)3四、結(jié)論3第二章 項(xiàng)目建設(shè)的可行性和必要性5一、項(xiàng)目建設(shè)的必要性5二、項(xiàng)目建設(shè)的可行性7第三章 建設(shè)規(guī)模9一、建設(shè)規(guī)模9第四章 選址條件9一、項(xiàng)目地址9二、場址建設(shè)條件9第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案11一、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模11二、項(xiàng)目規(guī)劃和布局11三、建設(shè)方案12四、小區(qū)管理15第六章 節(jié)能節(jié)水措施17一、節(jié)能措施17二、節(jié)水措施17第七章 環(huán)境影響18一、編制依據(jù)18二、影響因素分析18三、結(jié)論19第八章 實(shí)施進(jìn)度及招標(biāo)20一、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度20二、招標(biāo)20第九章 投資估算與資金籌措23一、投資估算23二、資金籌措27第十章 財

2、務(wù)評價28一、概述28二、年?duì)I業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算28三、成本估算29四、財務(wù)評價指標(biāo)29五、不確定性分析31第十一章 項(xiàng)目組織管理33一、成立組織機(jī)構(gòu)33二、建立三大管理體系33三、“公司基地農(nóng)戶”的管理方案34四、項(xiàng)目實(shí)施期間的項(xiàng)目資金管理措施34第十二章 社會效益分析36一、發(fā)揮示范效應(yīng)，促進(jìn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化發(fā)展36二、發(fā)揮示范效應(yīng)，帶動農(nóng)民致富36三、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，社會效益顯著37第十三章 結(jié) 論37第一章 總 論一、項(xiàng)目名稱及概況1、項(xiàng)目名稱*縣*農(nóng)牧發(fā)展有限公司養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目2、項(xiàng)目建設(shè)單位*縣*農(nóng)牧發(fā)展有限公司3、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人明全喜4、企業(yè)簡介*縣*農(nóng)牧發(fā)展有限公司，成立于200

3、3年3月。公司注冊資金50萬元，資本結(jié)構(gòu)為企業(yè)法人明全喜25萬元，杜秀蓮25萬元，2007總資產(chǎn)1132.20萬元，其中固定資產(chǎn)610.54萬元，流動資金534萬元?？傌?fù)債271.02萬元，凈資產(chǎn)482.82萬元，實(shí)收資本50萬元。公司2007年產(chǎn)品銷售收入823.57萬元，利潤總額58.16萬元，免稅，利潤58.16萬元。銷售利潤率7.06%，凈資產(chǎn)利潤率12.06%，資產(chǎn)負(fù)債率61.54%。銀行信用等級，貸款未評定。財務(wù)狀況運(yùn)行良好。公司主營種植、養(yǎng)殖、飼料、牲畜疾病治療、繁育、改良。公司實(shí)行現(xiàn)代企業(yè)管理制度。實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，實(shí)行關(guān)鍵績效指標(biāo)考核和分段作業(yè)成本管理。企業(yè)位于*縣*鄉(xiāng)*村。

4、公司自起步之日就以發(fā)展生產(chǎn)，保種擴(kuò)繁，科技領(lǐng)先，引導(dǎo)農(nóng)民致富為宗旨，在完成“公司小區(qū)農(nóng)戶”發(fā)展模式后，致力于把公司的生產(chǎn)融入農(nóng)村合作組織和新農(nóng)村建設(shè)之中，以此為載體把整個養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展邁上一個新的臺階，達(dá)到公司盈利，農(nóng)民發(fā)財，農(nóng)村進(jìn)步，走向富裕的目的。5、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)*縣*鄉(xiāng)6、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模項(xiàng)目占地1120畝，建設(shè)10kv高壓輸電線路2公里，100kva變臺1座。建標(biāo)準(zhǔn)化牛舍4000平方米，青貯窖4400平方米。養(yǎng)殖奶牛500頭，肉牛500頭。7、項(xiàng)目投資及資金籌措項(xiàng)目投資：本項(xiàng)目總投資933.07萬元，其中建設(shè)投資795.27萬元，鋪底流動資金137.80萬元。資金籌措：本項(xiàng)目總投資933.

5、07萬元，通過籌措項(xiàng)目單位自籌資金、銀行貸款及申請上級部門支持解決，其中：項(xiàng)目單位自籌資金683.07萬元，占總投資的73.21%；銀行貸款200萬元，占總投資的21.43%；申請*煤炭可持續(xù)發(fā)展基金50萬元，占總投資的5.36%。8、項(xiàng)目效益項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值625萬，正常年（第7年）稅后利潤75.41萬元，稅后利潤率為6.02%；項(xiàng)目稅后內(nèi)部收益率是8.41%，稅后投資回收期為9.89年；項(xiàng)目直接可以幫助200戶農(nóng)戶徹底實(shí)現(xiàn)脫貧致富。二、項(xiàng)目提出的背景*縣農(nóng)民以種糧為主，發(fā)展畜牧資源較為豐富的，尤其是養(yǎng)牛業(yè)具有很大開發(fā)潛力，是*縣農(nóng)民脫貧致富的重要發(fā)展途徑。*縣發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)具備許多有利條件：一

6、是飼草料資源豐富；二是當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶素有養(yǎng)牛傳統(tǒng)，養(yǎng)牛行為普及千家萬戶；三是養(yǎng)?；A(chǔ)較好，全縣年出欄存欄牛穩(wěn)定在1萬頭以上；四是*縣屬于*雁門關(guān)生態(tài)畜牧經(jīng)濟(jì)區(qū)劃定范圍，屬于畜牧業(yè)重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域；五是當(dāng)?shù)卣畬Ρ究h養(yǎng)牛業(yè)的發(fā)展非常重視。*縣在發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)方面雖具備了諸多有利條件，當(dāng)?shù)卣餐度肓瞬簧偃肆ω斄M(jìn)行扶持，但由于缺乏龍頭企業(yè)的帶動，致使該縣養(yǎng)牛業(yè)未達(dá)到應(yīng)有的發(fā)展水平，對農(nóng)民增收的作用收效甚微。在這種情況下，*縣*農(nóng)牧發(fā)展有限公司充分響應(yīng)政策號召，決定實(shí)施養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，擬利用*縣的資源優(yōu)勢，立足高起點(diǎn)、高科技、現(xiàn)代化管理，大力發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)，通過園區(qū)建設(shè)示范、帶動當(dāng)?shù)仞B(yǎng)牛農(nóng)戶，全面提升該縣養(yǎng)牛業(yè)的

7、發(fā)展。三、編制依據(jù)1、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）； 2、*建設(shè)工程其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)；3、*委、省政府關(guān)于建設(shè)雁門關(guān)生態(tài)畜牧經(jīng)濟(jì)區(qū)的意見以及農(nóng)業(yè)廳制定的穩(wěn)定豬、雞發(fā)展牛、羊生產(chǎn)的意見；4、雁門關(guān)生態(tài)畜牧經(jīng)濟(jì)區(qū)中牛羊標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)方案；5、*縣畜牧業(yè)總體規(guī)劃；6、國家現(xiàn)行的行業(yè)規(guī)定，產(chǎn)業(yè)政策，法律法規(guī)，設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)；7、項(xiàng)目單位提供的基礎(chǔ)資料及有關(guān)調(diào)查資料。四、結(jié)論*縣處于晉冀蒙交界處，氣候冷涼干燥，屬較典型的農(nóng)牧交錯帶，發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)是適應(yīng)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)條件的主動選擇，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會與自然的和諧發(fā)展；建立養(yǎng)殖小區(qū)是關(guān)系千家萬戶的大事，也是大范圍引導(dǎo)農(nóng)戶脫貧致富的產(chǎn)業(yè)選擇，是解決“三農(nóng)”問題、創(chuàng)建和諧農(nóng)

8、村的重要探索。項(xiàng)目適應(yīng)了當(dāng)前經(jīng)濟(jì)，社會協(xié)調(diào)發(fā)展的總形勢和千方百計促進(jìn)農(nóng)民增收的期望，符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)方針政策與省、市農(nóng)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃。項(xiàng)目盈利能力較強(qiáng)，輻射帶動作用明顯，有較高的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益，對養(yǎng)牛富民，養(yǎng)牛強(qiáng)省，尤其對雁門關(guān)生態(tài)畜牧經(jīng)濟(jì)區(qū)的建設(shè)有著深遠(yuǎn)的意見，建議予以立項(xiàng)支持。 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的可行性和必要性一、項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、我國肉牛飼養(yǎng)情況我國現(xiàn)有牛存欄頭數(shù)1.38億頭，牛肉產(chǎn)量達(dá)到675.9萬噸，是世界第四大牛肉生產(chǎn)國。但牛肉人均產(chǎn)量只有4.3千克，低于世界平均9.8千克的水平，更低于一些牛肉主產(chǎn)國家的人均產(chǎn)量水平。我國加入世界貿(mào)易組織后，肉牛業(yè)在

9、更大范圍和更深層次上參與國際競爭。從長遠(yuǎn)看，我國肉牛業(yè)面臨難得的發(fā)展機(jī)遇與嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。但機(jī)遇是潛在的，而挑戰(zhàn)卻是現(xiàn)實(shí)的。抓住機(jī)遇，應(yīng)對挑戰(zhàn)，關(guān)鍵在于依靠肉牛業(yè)科技進(jìn)步，用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)肉牛業(yè)，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和效益，推動肉牛產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，全面提升肉牛業(yè)的國際競爭力。與發(fā)達(dá)國家比較，我國肉牛業(yè)實(shí)際上還處在初級階段水平，發(fā)展的空間還很大。在不遠(yuǎn)的將來，肉牛業(yè)一定會像現(xiàn)在的奶牛業(yè)一樣，在國民經(jīng)濟(jì)中具有舉足輕重的地位。在國際貿(mào)易中，牛肉的出口被發(fā)達(dá)國家所壟斷，我國在出口方面一直處于弱勢，但同時我國牛肉出口也存在價格等方面的優(yōu)勢。牛肉是投資、產(chǎn)值都很大的產(chǎn)業(yè)。我國每年都要花費(fèi)大量外匯在外采購。我們應(yīng)生產(chǎn)

10、高質(zhì)量牛肉，以替代進(jìn)口。我國與世界交往越來越多，來華旅游者數(shù)量很大，國內(nèi)對高檔牛肉的需求增加。所以必須加速生產(chǎn)，在質(zhì)量上、供應(yīng)上保障國內(nèi)需求。另外，我國牛肉出口也有一定優(yōu)勢。第一是價廉。第二是牛肉產(chǎn)品部位質(zhì)量適應(yīng)很廣。我們的牛肉產(chǎn)量大，品種多，出口產(chǎn)品可以任意挑選。近年來，國家對畜牧業(yè)給以重點(diǎn)政策傾斜，結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略業(yè)已取得明顯成效，特別是肉牛帶區(qū)域規(guī)劃和凍精政策性補(bǔ)貼等必將推動繁育體系建設(shè)和肉牛業(yè)的快速發(fā)展。隨著我國家畜飼養(yǎng)向節(jié)糧型品種調(diào)整以及膳食結(jié)構(gòu)改變的需要，肉牛業(yè)將成為一個大產(chǎn)業(yè)。2、奶牛飼養(yǎng)前景發(fā)展奶牛業(yè)在我國有著廣闊的市場前景和巨大潛在市場。世界上人均占有鮮奶量為80.85公斤， 而

11、我國僅有4.75公斤，約是世界平均數(shù)的二十分之一。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們生活水平不斷提高，我國奶產(chǎn)品的需求將會劇增。因牛奶食品有很高的營養(yǎng)價值，它含有120種人們所需要的營養(yǎng)成分， 含20多種氨基酸和20多種礦物質(zhì)及多種維生素。飲用牛奶多的人患胃癌的死亡率較低；歐洲的馬賽族由于吃牛奶和酸牛奶多，該民族患心臟病和動脈硬化的人比例少。飼養(yǎng)奶牛也是一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)效益比較高的養(yǎng)殖業(yè)，在目前一頭日產(chǎn)20公斤奶的牛，一年的純效益約在3500元左右， 相當(dāng)于3050畝地糧食作物的經(jīng)濟(jì)效益。飼養(yǎng)生產(chǎn)性能好的奶牛，用科學(xué)的、合理的方法飼養(yǎng)管理奶牛，是提高養(yǎng)奶牛經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)鍵?！澳膛Ｈ矶际菍殹?，除了向人們提供營養(yǎng)豐富的

12、奶和肉外，它的皮、毛、骨、血和內(nèi)臟等，是輕工業(yè)和醫(yī)藥工業(yè)的好原料。飼養(yǎng)一頭成年奶牛，一年可產(chǎn)有機(jī)肥2萬公斤左右，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供10畝地的肥料，能使每畝可增產(chǎn)糧食2530公斤。 飼養(yǎng)的奶牛多，產(chǎn)的有機(jī)肥就多，可減少農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的化肥使用量，降低對環(huán)境的污染，同時為生產(chǎn)綠色食品和有機(jī)食品提供很好的肥源。隨著奶牛業(yè)的發(fā)展，這將對農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展起著很好的推動作用。3、*縣養(yǎng)殖業(yè)的優(yōu)勢*縣是一個典型的農(nóng)業(yè)縣，農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)是該縣農(nóng)村的產(chǎn)業(yè)主體，是農(nóng)民生活的依靠，多年來一直陷于“貧困農(nóng)業(yè)投資受阻 農(nóng)業(yè)粗放經(jīng)營農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平低農(nóng)民收入水平低農(nóng)民貧困”的惡性循環(huán)中，屬國家貧困縣。改革開放以來，*縣在調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面也做

13、了許多工作，在畜牧業(yè)發(fā)展方面也制定優(yōu)惠政策，以扶持農(nóng)民發(fā)展畜牧業(yè)，但多年來一直沒有出現(xiàn)大的發(fā)展。盡管縣政府推動發(fā)展畜牧業(yè)的力度不小，國家投入貧困縣的養(yǎng)殖業(yè)資金也不少，但全縣的養(yǎng)殖業(yè)仍沒有發(fā)展起來。究其原因是缺乏龍頭企業(yè)，國家的扶貧資金分發(fā)到千家萬戶，既不能形成規(guī)?；B(yǎng)殖，也不能徹底解決發(fā)展畜牧業(yè)的難題，“龍頭+基地+農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，關(guān)鍵要有龍頭企業(yè)，依靠龍頭企業(yè)的技術(shù)，經(jīng)濟(jì)實(shí)力帶動千家萬戶發(fā)展畜牧業(yè)。由于公司仍在發(fā)展階段，尚需國家扶持方可全面帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶脫貧致富。因此，該項(xiàng)目的建設(shè)不僅是*縣農(nóng)民脫貧致富的需要，也是扶持企業(yè)進(jìn)而提升當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)產(chǎn)業(yè)化水平，繁榮地方經(jīng)濟(jì)的需要，同時是*雁門關(guān)生

14、態(tài)畜牧經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)和革命老區(qū)開發(fā)的需要。本項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和*雁門關(guān)生態(tài)畜牧經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)的戰(zhàn)略要求，對促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合效益，帶動農(nóng)民增收，形成綠色產(chǎn)業(yè)鏈及推動農(nóng)村小康社會建設(shè)具有重要意義。因此，項(xiàng)目建設(shè)非常必要。二、項(xiàng)目建設(shè)的可行性1、飼草資源豐富*縣有著豐富的飼草飼料資源，可產(chǎn)各種農(nóng)作物秸稈50000余噸。近幾年全縣種植苜蓿1.5萬畝，年產(chǎn)鮮苜蓿1億公斤。在丘陵山區(qū)還有60萬畝的優(yōu)質(zhì)天然牧坡，每年可產(chǎn)干草1億公斤。同時通過退耕還林、種植檸條、紫穗槐4.3萬畝。充足的飼草飼料資源為大規(guī)模發(fā)展畜牧養(yǎng)殖業(yè)奠定了堅實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。2、經(jīng)濟(jì)效益好*縣周邊農(nóng)村的肉牛，具

15、有長的快，體重大，繁殖力強(qiáng)，肉質(zhì)好，生產(chǎn)性能好，產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良等特點(diǎn)，有廣闊的市場空間，有較強(qiáng)盈利能力，規(guī)模養(yǎng)殖戶（基礎(chǔ)母牛群10頭以上），平均年純收入可達(dá)3萬元左右。3、與環(huán)境和諧共處 *縣是一個山間小盆地，該縣山川秀美、風(fēng)光綺麗、空氣清新、環(huán)境宜人，無三廢污染源存在，符合養(yǎng)殖小區(qū)要求，適合發(fā)展養(yǎng)牛產(chǎn)業(yè)。本項(xiàng)目立足于農(nóng)村，用牛糞作為農(nóng)業(yè)有機(jī)肥料供應(yīng)源，既不污染環(huán)境，又極大地減少了農(nóng)民購置化肥的投入，對經(jīng)營生產(chǎn)過程中產(chǎn)業(yè)的少量生活污水經(jīng)過處理可達(dá)到農(nóng)灌四類標(biāo)準(zhǔn)，這樣也不會污染當(dāng)?shù)厮?。第三?建設(shè)規(guī)模一、建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目總占地面積為1120畝，建標(biāo)準(zhǔn)化牛舍4000平方米，青貯窖4400平方米。建設(shè)1

16、0kv高壓輸電線路2公里，100kva變臺1座。養(yǎng)殖奶牛500頭，肉牛500頭。第四章 選址條件一、項(xiàng)目地址項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于*縣*鄉(xiāng)，該地地理位置優(yōu)越，交通方便，為閑置荒灘地，用地周邊水草茂盛，是*縣養(yǎng)殖基地之一。二、場址建設(shè)條件1、地理位置及區(qū)域范圍*地處*東北部，北隔長城與內(nèi)蒙古自治區(qū)相鄰，南與渾源、廣靈為界，西與*縣毗鄰，東與天鎮(zhèn)縣、河北陽原接壤，總面積1726平方公里。*縣境三面環(huán)山，北為云門山，西為采涼山，南為六棱山，中部形成南北兩個盆地。最高的六棱山，海拔2420米。山區(qū)占全縣總面積的31.7%，川區(qū)占36.5%，丘陵區(qū)占31.8%，近于三分天下。境內(nèi)有桑干河、吾其河、白登河、黃水

17、河的黑水河。2、自然資源狀況氣象資源。*縣屬大陸性氣候，四季分明。年平均氣溫7.1，冬季長而寒冷，年均氣溫7度，一月均溫-11度，七月22度，平均降雨量400毫米，初霜期為9月下旬，無霜期130天。*縣緊靠煤海*，電力能源供應(yīng)充足，通訊手段先進(jìn)，水資源豐富，礦產(chǎn)資源分布廣，品種多，品位高，儲量大，易開采，初步探明有煤、鐵、金、銅、硫、石灰?guī)r、花崗巖、石英石、鉛鋅礦、鉬礦、泥炭、磷礦等二十多種。3、社會經(jīng)濟(jì)狀況*縣工業(yè)生產(chǎn)歷史悠久，工業(yè)體系初具雛形。全縣現(xiàn)有工業(yè)企業(yè)占地面積225.5042萬平方米，建筑面積21.8138萬平方米。廠區(qū)寬敞，布局合理，工藝流程規(guī)范。 *縣是一個農(nóng)業(yè)大縣，養(yǎng)殖業(yè)、種

18、植業(yè)蓬勃發(fā)展，特別是改革開放以來，全縣上下艱苦拼搏，經(jīng)濟(jì)有了長足發(fā)展。加之近年來，縣委、縣政府狠抓社會治安綜合治理，全縣社會治安形勢日益好轉(zhuǎn)，曾多次被省、市評為社會治安綜合治理先進(jìn)縣。近年來，縣委、縣政府相繼出臺了一系列優(yōu)惠政策，優(yōu)化投資環(huán)境，擴(kuò)大對外開放，歡迎國內(nèi)外有識之士來*開發(fā)礦產(chǎn)資源，改造現(xiàn)有工業(yè)企業(yè)，新辦獨(dú)具特色的地方工業(yè)。4、交通條件該縣交通狀況良好，京包鐵路、大秦鐵路橫穿縣境。公路交通也很方便，張家口至*，*至河北宣化、*神泉堡至內(nèi)蒙豐鎮(zhèn)，*至天津塘沽干線公路在縣境內(nèi)縱橫交錯。起于神豐路陳官屯東至天鎮(zhèn)唐八里、王官屯至河北陽原、吐泉、大白登至*縣西坪、*縣養(yǎng)老洼村至神泉堡等縣級公路

19、與上述干線公路一起構(gòu)成了四通八達(dá)的公路網(wǎng)。目前全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)間均可通行汽車。第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案一、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模如下：新建標(biāo)準(zhǔn)化牛舍4000平方米，配備小型飼料加工機(jī)械1套，干草棚1座，曬場2個，4400平方米青貯池1個，獸醫(yī)室2間，管理辦公室6間。養(yǎng)殖肉牛500頭，奶牛500頭。小區(qū)配套鍘草、粉碎機(jī)械及運(yùn)輸車輛，并配套水、電、道路基礎(chǔ)設(shè)施。二、項(xiàng)目規(guī)劃和布局1、規(guī)劃原則（1）建設(shè)養(yǎng)殖基地，形成產(chǎn)、銷、加工一條龍，養(yǎng)殖、科研、加工、飼草一體化的綜合公司。（2）建設(shè)現(xiàn)代化的高科技舍養(yǎng)示范園區(qū)，采用公司+小區(qū)+農(nóng)戶的經(jīng)營模式，促進(jìn)全縣農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動縣域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，為*農(nóng)民脫貧

20、致富達(dá)小康闖出一條新路。（3）項(xiàng)目要做到高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高科技、高質(zhì)量、高效益，輻射面廣，技術(shù)上可行，經(jīng)濟(jì)上合理，設(shè)計上超前，管理上科學(xué)。2、規(guī)劃布局公司駐地選擇在*縣*鄉(xiāng)，公司院內(nèi)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)1個。另發(fā)展培養(yǎng)科技養(yǎng)殖戶60戶，涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)5個。3、養(yǎng)殖小區(qū)選擇原則（1）周圍及附近飼草，農(nóng)副秸稈資源豐富。（2）交通方便而又不緊鄰交通要道。（3）地勢高燥，既有利于防洪排澇而又不至發(fā)生斷層、陷落、滑坡或塌方。（4）地形比較平坦，土層透水性好。（5）有水、有電或水電問題較易解決。（6）不至造成社會公用水源的污染。（7）要與村落保持150米以上的距離，并盡量處在村落下風(fēng)和低于農(nóng)舍、水井的地方。（8）

21、土地開發(fā)利用價值較低。三、建設(shè)方案1、土建內(nèi)容（1）牛舍本項(xiàng)目建設(shè)一座標(biāo)準(zhǔn)化的牛舍，實(shí)施基礎(chǔ)良種牛及育肥牛分群、分圈飼養(yǎng)。標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)小區(qū)建設(shè)牛舍4000平方米。（2）運(yùn)動場牛舍前設(shè)計運(yùn)動場，運(yùn)動場采用鐵欄圍墻。標(biāo)準(zhǔn)化園區(qū)建設(shè)運(yùn)動場3960平方米。（3）小區(qū)共建設(shè)工作室3間，建筑總面積80平方米，供養(yǎng)殖工作住宿、工作、貯備飼料工具。（4）飼料加工間小區(qū)建設(shè)一處120平方米的飼料加工車間，用作飼草的加工場地。（5）干草棚小區(qū)建干草棚240平方米，用于飼草的周轉(zhuǎn)儲藏。（6）曬場小區(qū)各建兩處曬場各1200平方米，共計2400平方米，曬場為農(nóng)戶曬制干草所共享。（7）青貯池小區(qū)建設(shè)1個青貯池，建筑面積44

22、00平方米。（8）人工授精室、獸醫(yī)室小區(qū)建設(shè)3處人工授精室、獸醫(yī)室，共60平方米，供農(nóng)戶共享，方便服務(wù)農(nóng)戶。（9）紫外消毒間小區(qū)配置設(shè)置紫外消毒間，面積為60平方米，對進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的人員進(jìn)行消毒。（10）管理辦公室小區(qū)配置管理辦公室、門房等，總面積為130平方米。（11）奶站小區(qū)配置建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化的奶站一座，建筑面積420平方米。（12）旱廁每個養(yǎng)殖小區(qū)各配置旱廁一座，總建筑面積45平方米。建設(shè)工程一覽表表5-1序號項(xiàng)目名稱數(shù)量一主要建筑工程1牛舍4000.00 m22運(yùn)動場3960.00 m23工作室80.00 m24飼料加工車間120.00 m25干草棚240.00 m26曬場2400.00 m

23、27青貯池4400.00 m28獸醫(yī)室及人工授精室60.00 m29紫外消毒室60.00 m210管理辦公室130.00 m211奶站420.00 m2二輔助建筑工程1廁所45.00 m22園區(qū)綠化4629.36 m23供水工程1 項(xiàng)4供電工程1 項(xiàng)5園區(qū)道路及硬化3882.69 m22、生產(chǎn)準(zhǔn)備（1）種牛購買本項(xiàng)目購買基礎(chǔ)良種牛200頭。（2）設(shè)備購置養(yǎng)殖小區(qū)配置購買鍘草機(jī)、粉碎機(jī)、揉草機(jī)、飼料加工設(shè)備、醫(yī)藥及化驗(yàn)器械、奶站設(shè)備、消毒設(shè)備、加壓泵及配套設(shè)備、清糞機(jī)、變壓器、農(nóng)用車等設(shè)備；購置醫(yī)藥器械及藥品若干。設(shè)備購置一覽表表52序號項(xiàng)目名稱數(shù)量一主要設(shè)備購置1鍘草機(jī)5 臺2粉碎機(jī)3 臺3揉

24、草機(jī)3 臺4飼料加工設(shè)備1 臺5醫(yī)藥及化驗(yàn)器械1 套6奶站設(shè)備1 套7消毒設(shè)備1 套二輔助設(shè)備1100kva變壓器1 臺2加壓泵及配套1 臺3清糞機(jī)3 臺4農(nóng)用車3 輛四、小區(qū)管理1、人員管理進(jìn)入養(yǎng)殖小區(qū)的工作人員必須經(jīng)醫(yī)療衛(wèi)生部門體驗(yàn)合格，患有人畜共患病、頑固性皮膚病等有礙食品衛(wèi)生疾病的人員不得進(jìn)入養(yǎng)殖小區(qū)從業(yè)，并對養(yǎng)殖小區(qū)工作人員建立健康檔案，定期體驗(yàn)。養(yǎng)殖小區(qū)從業(yè)人員上崗應(yīng)穿著工作服、鞋、帽，并定期消毒。養(yǎng)殖小區(qū)從業(yè)人員必須經(jīng)嚴(yán)格消毒后，方可進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)工作。未經(jīng)許可，養(yǎng)殖小區(qū)禁止外來人員參觀。2、生產(chǎn)管理入駐養(yǎng)殖小區(qū)的養(yǎng)殖單元戶應(yīng)當(dāng)建立養(yǎng)殖檔案，載明以下內(nèi)容：養(yǎng)牛品種、數(shù)量、繁殖記錄、來

25、源和進(jìn)出場日期、飼料、飼料添加劑、獸藥等投入品的來源、名稱、使用對象、時間及用量。禁止使用發(fā)霉、變質(zhì)、結(jié)塊、有異味、臭味和受農(nóng)藥、微生物污染的飼草、飼料。禁止使用國家禁用的飼料、飼料添加劑和獸藥。3、環(huán)境管理養(yǎng)殖小區(qū)環(huán)境管理嚴(yán)格執(zhí)行國家畜禽場環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（ny/t388）。凈道和污道分開，不得交叉。糞便應(yīng)采取用干清糞工藝，避免糞便與沖洗污水混合、減少污染物排放量。牛舍、運(yùn)動場每日清掃，清出的糞便和污染的飼草及時運(yùn)送到糞場處理。糞便不得隨地堆棄，污水不得隨意排放。4、疫病防控所有進(jìn)出養(yǎng)殖小區(qū)的人員和車輛須通過小區(qū)大門消毒池和噴霧消毒設(shè)施進(jìn)行消毒。養(yǎng)殖小區(qū)嚴(yán)禁飼養(yǎng)其它畜禽，其它畜禽不得進(jìn)入小區(qū)。購

26、進(jìn)肉牛必須向小區(qū)申報，同時出具購進(jìn)肉牛檢疫合格證，并隔離觀察30天以上，確定為健康合格證，經(jīng)過消毒方可以進(jìn)入小區(qū)飼養(yǎng)。小區(qū)內(nèi)肉牛嚴(yán)格按照國家動物疫病防疫程序進(jìn)行免疫，驅(qū)蟲和疫病監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)疫病及時上報當(dāng)?shù)匦竽莲F醫(yī)主管部門，并按有關(guān)規(guī)定及時處理。病牛尸體采用焚爐或深層填埋的方法處理。嚴(yán)禁出售病死牛尸體或者作為食品進(jìn)行加工。定期對牛舍、運(yùn)動場、用具、道路和周圍環(huán)境進(jìn)行清掃和消毒，隔離觀察區(qū)在使用前后必須徹底清掃和消毒。所使用的消毒劑應(yīng)符合中華人民共和國農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定。第六章 節(jié)能節(jié)水措施一、節(jié)能措施嚴(yán)格執(zhí)行國家頒布實(shí)施的現(xiàn)行有關(guān)節(jié)能和合理利用能源的規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)。建筑物的裝修材料以及設(shè)備選型要采用

27、節(jié)能產(chǎn)品。二、節(jié)水措施1、施工過程中采用高效節(jié)水型新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料。2、供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施，降低水資源無效消耗，提高水資源利用率。第七章 環(huán)境影響一、編制依據(jù)本項(xiàng)目在籌建期間堅持“三同時”原則，即環(huán)境治理設(shè)施與項(xiàng)目主體工程同時設(shè)計，同時施工，同時投產(chǎn)使用，力求環(huán)境效益與經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一，使項(xiàng)目建成后符合國家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和環(huán)境功能規(guī)劃的要求。本項(xiàng)目在設(shè)計時所采用的標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)如下：1、中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法2、環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3、地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4、土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5、地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)6、污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)7、大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)8、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理法9、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)

28、境保護(hù)設(shè)計規(guī)定10、*貫徹的實(shí)施細(xì)則 11、鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)二、影響因素分析1、環(huán)境空氣影響分析本項(xiàng)目生產(chǎn)過程主要為畜牧養(yǎng)殖和牧草生產(chǎn)，不產(chǎn)生排空廢氣，使用燃煤鍋爐作為采暖熱源，將產(chǎn)生煙氣和粉塵。2、水環(huán)境影響評價外排廢水主要有兩個途徑，一個是牛舍、工作間的沖洗和生活排水，日排水量為0.3噸，年排水量約11噸，主要排污物為ss.cod；二是肉制品加工排水，日排水量為3噸，年排水量為600噸。外排水在廠區(qū)集中處理后，可直接用于農(nóng)灌，對水環(huán)境影響較小。3、噪聲環(huán)境影響分析生產(chǎn)過程中噪聲源為部分生產(chǎn)設(shè)備，均設(shè)在生產(chǎn)廠房內(nèi)。采取吸聲、隔聲措施后，對周圍環(huán)境影響較小。4、固體廢物影響分析本項(xiàng)目加工

29、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生廢渣主要為動物糞便，集中處理后，可作為優(yōu)質(zhì)肥料直接利用于農(nóng)田；其次是鍋爐廢渣。5、對生物植被影響分析本項(xiàng)目全部為舍飼養(yǎng)殖，不存在破壞植被問題。三、結(jié)論本項(xiàng)目實(shí)施均符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)及運(yùn)營過程均不存在對環(huán)境有嚴(yán)重污染的因素，在生產(chǎn)過程中亦無有害氣體，無超標(biāo)噪音。項(xiàng)目的建設(shè)對周圍生態(tài)環(huán)境影響較小，符合國家環(huán)保法律、法規(guī)政策規(guī)定。第八章 實(shí)施進(jìn)度及招標(biāo)一、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度1、建設(shè)工期項(xiàng)目計劃建設(shè)工期為1年。2、實(shí)施進(jìn)度為了盡快將此項(xiàng)目付諸實(shí)施，落實(shí)計劃，保證工程進(jìn)度，必需科學(xué)合理地安排建設(shè)進(jìn)度，以縮短工期。具體安排如下： 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 表 8-1二、招標(biāo)根據(jù)中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法等

30、有關(guān)規(guī)定的要求，為保證工程建設(shè)實(shí)施的順利進(jìn)行，縮短工期，提高工程質(zhì)量，通過招標(biāo)方式選擇技術(shù)力量雄厚、施工經(jīng)驗(yàn)豐富的設(shè)計單位及施工單位來完成施工圖設(shè)計及工程建設(shè)工作。1、招標(biāo)要求招標(biāo)內(nèi)容：工程施工圖設(shè)計、工程監(jiān)理、建筑安裝工程施工、設(shè)備采購招標(biāo)。工程質(zhì)量等級：合格招標(biāo)方式：采用公開招標(biāo)2、具體內(nèi)容（1）對投標(biāo)申請人財務(wù)狀況、公司組織機(jī)構(gòu)、施工機(jī)構(gòu)設(shè)備、近三年內(nèi)工程設(shè)計、監(jiān)理、施工等業(yè)績資料的預(yù)審，由投標(biāo)申請人按要求填報資格預(yù)審文件，招標(biāo)人會同招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核。（2）資格預(yù)審合格的投標(biāo)申請人過多時，由招標(biāo)人從中直接確定不少于7家資格預(yù)審合格的投標(biāo)申請人。（3）整個招標(biāo)過程委托具有資質(zhì)的招標(biāo)代理

31、機(jī)構(gòu)組織完成*建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案和不招標(biāo)申請表表82 項(xiàng)目名稱養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)單位*縣*農(nóng)牧發(fā)展有限公司單位負(fù)責(zé)人及電話明全喜系人及電話建設(shè)內(nèi)容新建標(biāo)準(zhǔn)化牛舍4000平方米,青貯窯4400平方米.建設(shè)地點(diǎn)*縣*鄉(xiāng)建設(shè)年限1年總投資額933.07資金來源及構(gòu)成項(xiàng)目單位自籌683.07萬元；銀行貸款200萬元；申請*煤炭可持續(xù)發(fā)展基金50萬元。（萬元）估算額招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式（萬元）全部招標(biāo)部分招標(biāo)委托招標(biāo)自行招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察3.28設(shè)計17.87建筑工程409.88安裝工程監(jiān)理14.76 設(shè)備50.70重要材料436.58擬選擇的招標(biāo)公

32、告發(fā)布媒介*招投標(biāo)網(wǎng)（）擬選擇的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)*云杰工程招標(biāo)代理咨詢有限責(zé)任公司情況說明：建設(shè)單位（蓋章） 年 月 日 第九章 投資估算與資金籌措一、投資估算1、依據(jù)（1）根據(jù)各專業(yè)提供的建筑安裝工程量和設(shè)備清單；（2）設(shè)備價格為詢價；（3）*建設(shè)工程其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)；（4）業(yè)主提供的有關(guān)資料；（5）編制單位掌握的資料。2、建設(shè)投資估算說明（1）建筑工程費(fèi)：本項(xiàng)目擬新建的主要內(nèi)容包括主要生產(chǎn)設(shè)施及配套設(shè)施。（2）設(shè)備及工器具購置費(fèi)：設(shè)備原價按研究期各設(shè)備生產(chǎn)廠家報價估算。（3）工程建設(shè)其他費(fèi)用依據(jù)*建設(shè)工程其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)計取。 （4）基本預(yù)備費(fèi)取一類工程費(fèi)用和二類其他費(fèi)用之和的8%。（5）價差預(yù)備費(fèi)根

33、據(jù)目前物價狀況，按零計算。3、流動資金估算流動資金按分項(xiàng)，詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，估算總額456.80萬元，其中鋪底流動資金137.80萬元，詳見附表1流動資金估算表。4、投資估算表（1）建設(shè)投資估算表見表9-1；（2）建（構(gòu)）筑物造價估算表9-2；（3）設(shè)備購置費(fèi)估算表93；（4）建設(shè)工程其他費(fèi)用估算表94。建設(shè)投資估算表附表91單位：萬元序號項(xiàng)目名稱計算基礎(chǔ)費(fèi)率金額投資比例一建設(shè)工程費(fèi)460.58 49.36%1建安工程費(fèi)409.88 2設(shè)備購置50.70 二工程建設(shè)其它費(fèi)用269.61 28.90%1土地使用費(fèi)2.00 2與工程建設(shè)有關(guān)的其他費(fèi)用49.40 2.1建設(shè)單位管理費(fèi)460.58

34、1.00%4.61 2.2勘察設(shè)計費(fèi)25.94 2.2.1可行性研究報告編制費(fèi)3.00 2.2.2設(shè)計費(fèi)460.58 3.88%17.87 2.2.3勘察費(fèi)409.88 0.80%3.28 2.2.4施工圖預(yù)算編制費(fèi)17.87 10.00%1.79 2.3研究試驗(yàn)費(fèi)2.4建設(shè)單位臨時設(shè)施費(fèi)409.88 1.00%4.10 2.5工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)409.88 3.60%14.76 3與未來企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的其他費(fèi)用218.21 3.1聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)50.70 1.00%0.51 3.2生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)217.30 3.2.1職工培訓(xùn)費(fèi)5.00 600.00 0.30 3.2.2種牛購置費(fèi)217.00 良種

35、牛200.00 1.085 217.00 3.3辦公及生活家具購置費(fèi)5.00 800.00 0.40 三預(yù)備費(fèi)58.42 6.26%1基本預(yù)備費(fèi)730.20 8.00%58.42 2價差預(yù)備費(fèi)四建設(shè)投資（不含利息）788.61 84.52%五建設(shè)期利息 6.66 0.71%六建設(shè)投資795.27 85.23%七鋪底流動資金137.80 14.77%八總投資933.07 100.00%建（構(gòu)）筑物造價估算表附表92單位：萬元序號項(xiàng)目名稱數(shù)量單 價金額一主要建筑工程375.09 1牛舍4000.00 m2500.00 元/m2200.00 2運(yùn)動場3960.00 m220.00 元/m27.92

36、3工作室80.00 m2650.00 元/m25.20 4飼料加工車間120.00 m2400.00 元/m24.80 5干草棚240.00 m2160.00 元/m23.84 6曬場2400.00 m220.00 元/m24.80 7青貯池4400.00 m2230.00 元/m2101.20 8獸醫(yī)室及人工授精室60.00 m2650.00 元/m23.90 9紫外消毒室60.00 m2650.00 元/m23.90 10管理辦公室130.00 m2650.00 元/m28.45 11奶站420.00 m2740.00 元/m231.08 二輔助建筑工程34.79 1廁所45.00 m23

37、60.00 元/m21.62 2園區(qū)綠化4629.36 m216元/m27.41 3供水工程1 項(xiàng)6萬元6.00 4供電工程1 項(xiàng)12萬元12.00 5園區(qū)道路及硬化3882.69 m220元/m27.77 三合計409.88 設(shè)備購置費(fèi)估算表附表93單位：萬元序號項(xiàng)目名稱數(shù)量單 價金額一主要設(shè)備購置37.10 1鍘草機(jī)5 臺1.60 萬元/臺8.00 2粉碎機(jī)3 臺1.60 萬元/臺4.80 3揉草機(jī)3 臺0.80 萬元/臺2.40 4飼料加工設(shè)備1 臺3.00 萬元/臺3.00 5醫(yī)藥及化驗(yàn)器械1 套3.60 萬元/套3.60 6奶站設(shè)備1 套12.00 萬元/套12.00 7消毒設(shè)備1

38、套3.3萬元/套3.30 二輔助設(shè)備13.60 1100kva變壓器1 臺4萬元/臺4.00 2加壓泵及配套1 臺1.8萬元/臺1.80 3清糞機(jī)3 臺0.6萬元/臺1.80 4農(nóng)用車3 輛2萬元/輛6.00 三合計50.70 建設(shè)工程其他費(fèi)用估算表附表94單位：萬元序號項(xiàng)目名稱計算基礎(chǔ)費(fèi)率金額一建設(shè)工程費(fèi)460.58 1建安工程費(fèi)409.88 2設(shè)備購置50.70 二工程建設(shè)其它費(fèi)用269.61 1土地使用費(fèi)2.00 2與工程建設(shè)有關(guān)的其他費(fèi)用49.41 2.1建設(shè)單位管理費(fèi)460.58 1.00%4.61 2.2勘察設(shè)計費(fèi)25.94 2.2.1可行性研究報告編制費(fèi)3.00 2.2.2設(shè)計費(fèi)

39、460.58 3.88%17.87 2.2.3勘察費(fèi)409.88 0.80%3.28 2.2.4施工圖預(yù)算編制費(fèi)17.87 10.00%1.79 2.3研究試驗(yàn)費(fèi)2.4建設(shè)單位臨時設(shè)施費(fèi)409.88 1.00%4.10 2.5工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)409.88 3.60%14.76 3與未來企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的其他費(fèi)用218.21 3.1聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)50.70 1.00%0.51 3.2生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)217.30 3.2.1職工培訓(xùn)費(fèi)5.00 600.00 0.30 3.2.2種牛購置費(fèi)217.00 良種牛200.00 1.09 217.00 3.3辦公及生活家具購置費(fèi)5.00 800.00 0.40 二、

40、資金籌措1、融資方案該項(xiàng)目所需資金擬通過項(xiàng)目單位自籌資金、銀行貸款及申請*煤炭可持續(xù)發(fā)展基金等渠道籌措。該項(xiàng)目總投資933.07萬元，其中企業(yè)籌措資金683.07萬元，申請銀行貸款200.00萬元，申請*煤炭可持續(xù)發(fā)展基金50.00萬元，全部用于建設(shè)投資。2、方案分析（1）項(xiàng)目單位自籌資金占總投資的比例為：73.21%；（2）申請*煤炭可持續(xù)發(fā)展基金占總投資的比例為：5.36%；（3）銀行貸款占總投資的比例為：21.43%。項(xiàng)目資金使用計劃與資金籌措詳見附表2。第十章 財務(wù)評價一、概述本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)分析是在完成市場預(yù)測、生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案、原料、燃料和動力供應(yīng)、建廠條件、公用工程和輔助設(shè)施、節(jié)能

41、、環(huán)境保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生和勞動安全、消防、企業(yè)組織和勞動定員、項(xiàng)目實(shí)施計劃、投資估算及資金籌措等方面研究論證的基礎(chǔ)上進(jìn)行。1、評價依據(jù)（1）建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）；（2）國家現(xiàn)行的經(jīng)濟(jì)評價有關(guān)規(guī)定及參數(shù)；（3）國家現(xiàn)行的有關(guān)財務(wù)及稅收政策；（4）中國國際工程咨詢公司投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南；（5）建設(shè)單位及工程項(xiàng)目各有關(guān)專業(yè)提供的相關(guān)資料。2、評價范圍及評價方法評價范圍和項(xiàng)目投資及建設(shè)規(guī)模一致。財務(wù)評價采用新建項(xiàng)目的評價方法，評價中的各種數(shù)據(jù)均為含稅價。3、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（一）財務(wù)價格采用預(yù)測價格對項(xiàng)目的效益有費(fèi)用進(jìn)行分析，且不考慮運(yùn)行期內(nèi)價格相對變動和通貨膨脹。（二）計算期項(xiàng)目建設(shè)期1年

42、，經(jīng)營期10年，整個計算期為11年。二、年?duì)I業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算項(xiàng)目建成后，年出欄育肥牛500頭，奶牛500頭，實(shí)現(xiàn)銷售收入625萬元。增值稅、年?duì)I業(yè)稅金及附加按國家規(guī)定計取。銷售收入、銷售稅金及附加估算見附表3。三、成本估算經(jīng)估算，產(chǎn)品總成本費(fèi)用正常年（第7年）為524.45萬元，總成本費(fèi)用估算詳見附表4。成本費(fèi)用估算說明：（1）外購原、輔材料及動力燃料費(fèi)包括按訂單收購農(nóng)戶架子牛的成本及喂養(yǎng)所需要的成本，詳見附表5。（2）固定資產(chǎn)折舊和無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算：項(xiàng)目建設(shè)投資為795.27萬元。項(xiàng)目形成的固定資產(chǎn)原值為538.62萬元；形成遞延資產(chǎn)為256.65萬元。固定資產(chǎn)折舊按平均年限

43、法計算，房屋及設(shè)備的折舊年限分為15年和10年，凈殘值率均按5%；遞延資產(chǎn)按5年攤銷。詳見固定資產(chǎn)折舊估算（附表6）及無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表（附表7）。（3）工資及福利費(fèi)估算：項(xiàng)目勞動定員20人，按人均月工資800元計算。（4）修理費(fèi)用按每年2萬元計取。（5）其他費(fèi)用包括管理費(fèi)用及銷售費(fèi)用，其中管理費(fèi)用按工資及福利費(fèi)的50%計?。讳N售費(fèi)用按銷售收入的2%計取。（6）在生產(chǎn)經(jīng)營期，借款利息計入總成本費(fèi)用。四、財務(wù)評價指標(biāo)1、損益和利潤分配表正常年實(shí)現(xiàn)稅前利潤100.55萬元，所得稅25.14萬元，稅后利潤75.41萬元。盈余公積金按稅后利潤的10%計取，公益金和任意盈余公積金分別按稅后利潤的5

44、%計取，詳見附表8。2、財務(wù)盈利能力分析（1）財務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）見附表9，根據(jù)該表計算的評價指標(biāo)為： 財務(wù)評價指標(biāo)表101 計算指標(biāo)稅前稅后項(xiàng)目財務(wù)內(nèi)部收益率（%）10.188.41項(xiàng)目財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8%）131.0324.30項(xiàng)目投資回收期（年）8.899.89從以上計算指標(biāo)可以看出，財務(wù)內(nèi)部收益率高于基準(zhǔn)收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，說明項(xiàng)目的盈利能力能滿足要求，經(jīng)濟(jì)效益良好，財務(wù)上是可行的。（2）根據(jù)損益表和固定資產(chǎn)投資估算表計算以下指標(biāo)：投資利稅率=正常年利稅總額/總資金100%=8.03%投資利潤率=正常年利潤總額/總資金100%=8.03%稅后投資利潤率=正常年稅后利潤總額

45、/總資金100%=6.02%自有資金利潤率=正常年稅后利潤/自有資金100%=11.04%這幾項(xiàng)指標(biāo)均大于行業(yè)的平均水平。3、償債能力分析清償能力分析是通過對“借款還本付息表”“資金來源與運(yùn)用表”“資產(chǎn)負(fù)債表”的計算?？疾祉?xiàng)目計算期內(nèi)各年的財務(wù)狀況及償債能力，并計算借款償還期。本項(xiàng)目償還貸款的資金來源是項(xiàng)目建成后的稅后利潤，折舊及攤銷，還款方式采用最大還款能力進(jìn)行償還。貸款償還期為3.40年（包括建設(shè)期1年）。詳見附表10，附表11，附表12。五、不確定性分析1、敏感性分析在項(xiàng)目計算期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素有營業(yè)收入、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資。各單因素變化10%時對財務(wù)內(nèi)部收益率影響的程度見下表及

46、敏感性分析圖。財務(wù)敏感性分析表表102序號項(xiàng)目基本銷售收入經(jīng)營成本建設(shè)投資方案10%-10%10%-10%10%-10%1內(nèi)部收益率8.4113.213.456.4412.497.509.432較基本方案增減4.80-4.96-1.974.08-0.911.02圖101 財務(wù)敏感性分析圖計算結(jié)果及圖示表明，固定資產(chǎn)投資變化對財務(wù)內(nèi)部收益率的影響不敏感，銷售收入、經(jīng)營成本對財務(wù)內(nèi)部收益率較敏感。根據(jù)內(nèi)插法計算得出：從分析結(jié)果上來看，項(xiàng)目抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。2、盈虧平衡分析本項(xiàng)目生產(chǎn)能力的盈虧平衡計算如下（按正常年份第7年計）： =48.96%計算結(jié)果表明達(dá)到總設(shè)計能力的48.96%時，項(xiàng)目即可保本。

47、盈虧平衡圖如下圖所示。盈虧平衡點(diǎn)盈利區(qū)虧損區(qū)0.0080.00160.00240.00320.00400.00480.00560.00640.000102030405060708090100百分比單位：萬元收入扣除銷售稅金及附加固定成本總成本圖102 盈虧平衡圖第十一章 項(xiàng)目組織管理一、成立組織機(jī)構(gòu)公司要按照建立現(xiàn)代化企業(yè)制度的要求，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由經(jīng)理負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的日常經(jīng)營管理工作，根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)，設(shè)立飼養(yǎng)管理機(jī)構(gòu)。綜合考慮項(xiàng)目建成后的規(guī)模和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，確定本項(xiàng)目勞動定員。二、建立三大管理體系為了保證項(xiàng)目如期實(shí)施，公司計劃建立三大管理體系：1、建立科技服務(wù)體系。肉?；氐漠a(chǎn)品面

48、對的是國際、國內(nèi)市場，所有的生產(chǎn)及經(jīng)營活動都要以科技為先導(dǎo)，運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)和先進(jìn)的管理手段，進(jìn)行肉?；亟ㄔO(shè)。一是成立科研機(jī)構(gòu)，配備專業(yè)技術(shù)人才和相關(guān)儀器設(shè)備；二是引進(jìn)、實(shí)驗(yàn)、推廣新技術(shù)和新項(xiàng)目；三是實(shí)行微機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理，充分利用現(xiàn)代化的管理手段，在每個養(yǎng)殖小區(qū)建立微機(jī)室，對養(yǎng)殖小區(qū)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)管理。在建立信息網(wǎng)絡(luò)管理網(wǎng)絡(luò)的同時，對農(nóng)戶要進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，提高農(nóng)民的技能和素質(zhì)。2、建立防疫滅病體系。首先要建立防疫制度，在公司養(yǎng)殖小區(qū)內(nèi)和基地養(yǎng)殖小區(qū)都要建立畜牧獸醫(yī)室，配備畜牧獸醫(yī)人員，對牛進(jìn)行定期防疫，并搞好疾病的治療。與此同時，要加強(qiáng)動物檢疫工作，在引進(jìn)種牛、出售牛產(chǎn)品時都要進(jìn)行嚴(yán)格檢疫。3、建立

49、市場營銷體系。首先要實(shí)施策劃品牌戰(zhàn)略，培養(yǎng)自己的品牌。公司計劃建立一支強(qiáng)有力的營銷隊(duì)伍，在國內(nèi)牛肉主銷區(qū)、北京、天津、上海、福建、廣東建立銷售點(diǎn)。在營銷策略上要應(yīng)用新聞媒體和網(wǎng)上交流宣傳推銷牛產(chǎn)品，通過營銷網(wǎng)絡(luò)，把公司的牛產(chǎn)品推向國內(nèi)、國際市場。三、“公司基地農(nóng)戶”的管理方案為了加快肉牛發(fā)展速度，擴(kuò)大規(guī)模，同時保證牛產(chǎn)品的質(zhì)量，公司計劃采取“公司基地農(nóng)戶”的模式向全縣廣大農(nóng)村輻射。對基地的養(yǎng)殖要建設(shè)集約化經(jīng)營的小區(qū)，公司要采取貸款（農(nóng)戶貸款、公司擔(dān)保、以牛還貸）、出賣、優(yōu)惠價合作、抵押、代養(yǎng)分成等形式向農(nóng)民提供基地母牛，以基地帶動農(nóng)戶80戶以上。養(yǎng)殖小區(qū)的管理，要按照科學(xué)的管理方法，進(jìn)行規(guī)范化管理，具體方案是：1、確保管