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文檔簡介

1、2013年楊浦區(qū)教育系統(tǒng)國庫單一賬戶操作手冊一、 系統(tǒng)登陸地址1.1 未辦理ca證書登陸地址0:7009/shcz/test.do1.2已辦理ca證書登陸地址0:7009/shcz/二、 基本支出用款計劃錄入步驟1步驟2 步驟3步驟4操作注意事項：主單信息中“標題”和“申請依據(jù)”必須手工錄入。步驟5操作注意事項：1、生成計劃上報單 書寫標題與申請依據(jù) 保存 打印 核對 送審 在計劃列表中選擇“已送審” 將“計劃上報單號”記錄至已打印的“計劃上報單”右上角；2、在“計劃上報單”上加蓋公章，并由報賬員、記賬會計、總務(wù)主任、單位

2、負責人簽章 交結(jié)算中心 核對 交計財科。三、 授權(quán)支付令錄入步驟1.步驟2步驟3.(保存收款人)步驟4(選擇額度)步驟5(打印及提交)操作注意事項：手工填制原始憑證時必須同時填寫支付令號步驟6(確認發(fā)送銀行)四、 專用存款用款計劃錄入步驟1錄入步驟2錄入金額步驟3送審五、 專用存款支付令錄入步驟1錄入步驟2錄入金額步驟3提交步驟4確認發(fā)送公務(wù)卡功能公務(wù)卡管理 公務(wù)卡掛接銀行在【公務(wù)卡掛接銀行】中，選擇相應(yīng)銀行后，點擊； 公務(wù)卡申辦管理在【公務(wù)卡申辦管理】中，可進行公務(wù)卡的申辦、啟用、停用等操作；報銷管理公務(wù)卡報銷在系統(tǒng)中的流程為【公務(wù)卡報銷掛接】 【公務(wù)卡匹配】 【公務(wù)卡還款申請】 公務(wù)卡報銷掛接在【公務(wù)卡報銷掛接】中錄入持卡人信息后（交易流水號可不錄）點擊，下載消費信息，然后選中消費信息，點擊，之后點擊并生成報銷單； 公務(wù)卡匹配在【公務(wù)卡匹配】中選擇一條報銷單，點擊后選擇對應(yīng)額度進行匹配； 公務(wù)卡還款申請在【公務(wù)卡還款申請】下的未生成狀態(tài)下選擇一筆報銷單，

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