用友ERP供應鏈管理系統(tǒng)實驗報告

1、實訓報膈課程名稱：莇用友ERP供應鏈管理系統(tǒng)螇實驗項目：蒂采購、銷售、庫存、存貨蒂實驗時間：螈實驗班級：芅學號：膆姓名：芄指導教師：會計 學院實驗室蚈二o 一年裊莄學院：芁會計學院肆專業(yè):實驗報告蚄班級：莃2莈成績:螈姓名:蒃組別:蒃學號:點實驗地芆電子商務二 蒆實驗日期:八、薃第一章供應鏈基礎設置膀一、實驗目的和要求羈系統(tǒng)學習系統(tǒng)管理和基礎設置的主要內(nèi)容與操作方法。要求掌握系統(tǒng)管理中設置操 作員，建立賬套和設置操作員權限的方法，掌握基礎設置的內(nèi)容和方法，熟悉賬套輸出 和引入的方法。芅二、實驗內(nèi)容及步驟蚃（一）系統(tǒng)管理薁1、注冊系統(tǒng)管理：執(zhí)行“開始” / “程序” / “用友ERP-U8 /

2、“系統(tǒng)服務”命令。蒞2、增加操作員：以系統(tǒng)管理員的身份注冊進入系統(tǒng)管理后，執(zhí)行“權限”/ “用戶”命令，進入“用戶管理”窗口；單擊工具欄上的“增加”按鈕，打開“增加用戶”對話 框。羄3、建立賬套：在“系統(tǒng)管理”窗口中，執(zhí)行“賬套”/ “建立”命令，打開“賬套信 息”對話框，按實驗資料錄入新建賬套的賬套信息 螃4、設置操作員權限：在“系統(tǒng)管理”窗口中，執(zhí)行“權限” / “權限”命令，打開“操 作員權限”對話框，對權限或角色賦權。螇5、啟用供應鏈及其相關子系統(tǒng)：執(zhí)行“開始” /“程序” /“用友 ERP-U8”/ “企業(yè)應 用平臺”命令，以賬套主管的身份注冊進入企業(yè)應用平臺；打開“基本信息”/ “

3、系統(tǒng)啟用”對話框，啟用相關系統(tǒng)。腿6、賬套備份：在C盤建立“供應鏈賬套備份”文件夾。螂（二）業(yè)務基礎設置袃 1、在“企業(yè)應用平臺” 窗口中，在“設置” 選項卡中的“基礎檔案”錄入“部門” “職 員”“供應商”“客戶”“付款條件”“存貨”“結(jié)算方式”“開戶銀行”“倉庫檔案” “收發(fā)類別”“采購類型”“銷售類型”“費用項目”“發(fā)運方式”的檔案。膈（三）財務基礎設置薅在“企業(yè)應用平臺”窗口中，打開“業(yè)務”選項卡：螅1、 設置總賬系統(tǒng)參數(shù)：執(zhí)行“財務會計” / “總賬” /“選項”命令；袃 2、設置會計科目輔助核算類別和修改會計科目：執(zhí)行“設置” /“基礎檔案” /“財務” / “會計科目”；蕿3 、

4、設置憑證類別：執(zhí)行“設置” / “基礎檔案” /“財務” / “憑證類別”；芇4 、錄入起初余額：執(zhí)行“財務會計” /“總賬” /“設置” / “期初余額”命令。薄三、實驗中遇到的問題及解決過程羃1、在錄入存貨檔案時，奧爾馬女表、男表、情侶表沒有“受托代銷”選項。羀則在庫存管理系統(tǒng)的庫存選項設置中，選擇“有無受托代銷業(yè)務” （如圖 1）即可在存 貨檔案中顯示“受托代銷”選項。螅圖 1莃 2、錄入“總賬系統(tǒng)期初余額”時，沒有會計科目“發(fā)出商品” 。肂則在基礎檔案 -財務 -會計科目中增加“發(fā)出商品”科目。莁第二章 采購管理一、一、 蕆實驗目的和要求莆運用采購管理系統(tǒng)對普通采購業(yè)務，受托代銷業(yè)務，

5、直運采購業(yè)務，退貨業(yè)務和暫 估業(yè)務等進行處理，及時進行采購結(jié)算。能夠與應付款管理系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)集成使用， 以便及時處理采購款項，并對采購業(yè)務進行相應的賬務處理。通過本章的學習，要求能 夠掌握采購業(yè)務的處理流程和處理方法， 深入了解采購管理系統(tǒng)與供應鏈系統(tǒng)的其他子 系統(tǒng)、與ERRS統(tǒng)中的相關子系統(tǒng)之間的緊密聯(lián)系和數(shù)據(jù)傳遞關系，以便正確處理采購 業(yè)務和與采購相關的其他業(yè)務。膂二、實驗內(nèi)容及步驟蒈（一）采購系統(tǒng)初始化腿1、設置系統(tǒng)參數(shù)：在企業(yè)應用平臺中，打開“業(yè)務”選項卡，執(zhí)行“供應鏈”命令， 分別對“采購管理”“庫存管理”“存貨核算”系統(tǒng)進行參數(shù)設置和初始設置； 在“業(yè)務” /“財務會計”，進入應

6、付款管理系統(tǒng)進行參數(shù)和初始設置。膅2、期初數(shù)據(jù)錄入，分別在采購管理系統(tǒng)，庫存管理系統(tǒng)，存貨核算系統(tǒng)錄入節(jié)3、期初記賬衿（1）采購管理系統(tǒng)中，“設置” /“采購期初記賬”命令，單擊“記賬” ；蚇（2）存貨核算系統(tǒng)中，執(zhí)行 “初始設置” /“期初數(shù)據(jù)” /“期初余額”，單擊記賬。 羄（二）普通采購業(yè)務一莂1、設置采購專用發(fā)票“允許手工修改發(fā)票編號”芀 2、單據(jù)設計，分別在采購模塊的“采購專用發(fā)票” ，“采購到貨單”和“采購訂單” ； 荿庫存模塊的“采購入庫單”的表體項目中增加表體內(nèi)容。蚃3、業(yè)務處理蒂（1）在采購管理系統(tǒng)，錄入或生成請購單，采購訂單，采購到貨單并進行審核確認；蟻（2）在庫存管理系統(tǒng)

7、，生成采購入庫單等單據(jù)，并進行審核確認；螆（3）在采購管理系統(tǒng)，錄入或生成采購發(fā)票，并按要求修改采購發(fā)票編號； 螅（4）在采購管理系統(tǒng)，進行采購結(jié)算； 蒂（5）在存貨核算系統(tǒng)記賬后，進行采購成本核算； 袇（6）在應付款管理系統(tǒng)， 發(fā)票審核確認后進行制單， 形成應付賬款并傳遞給總賬系統(tǒng)； 在總賬系統(tǒng)查看有關憑證。薈（三）普通采購業(yè)務二蒄 1、業(yè)務處理 1薂（1）在采購管理系統(tǒng)，錄入采購發(fā)票，并進行采購結(jié)算；羋（2）在存貨核算系統(tǒng)，執(zhí)行“業(yè)務核算” /“結(jié)算成本處理”進行暫估處理；執(zhí)行“財務核算” /“生成憑證”，生成“紅字回沖單”和“藍字回沖單（報銷） ”憑證；在應付款 管理系統(tǒng)，進行現(xiàn)付單據(jù)審

8、核與制單。羆 2、業(yè)務處理 2芃（1）在庫存管理系統(tǒng)，根據(jù)采購訂單生成采購入庫單；螞（2）在采購管理系統(tǒng)，根據(jù)采購入庫單生成采購專用發(fā)票，手工輸入運費發(fā)票，并進 蠆行手工結(jié)算；蚈（3）在存貨核算系統(tǒng)，進行單據(jù)記賬和生成憑證； 芆（4）在應付款管理系統(tǒng)，審核應付單據(jù)和制單處理，生成現(xiàn)結(jié)憑證。螁（四）受托代銷業(yè)務肀1、在采購管理或庫存管理系統(tǒng)啟用 “受托代銷業(yè)務”，選擇“受托代銷業(yè)務必有訂單” ； 膆 2 、在采購管理或庫存管理系統(tǒng)，錄入受托代銷訂單，到貨單和入庫單； 肅3、在采購管理系統(tǒng)，進行受托代銷結(jié)算袁（五）采購特殊業(yè)務處理蒁 1、在采購管理系統(tǒng)，增加“非合理損耗類型” ，類型名稱“運輸部門

9、責任” ； 袈2、對于上月暫估業(yè)務，本月發(fā)票已收，執(zhí)行采購結(jié)算并確認采購成本； 襖3、對于本月末采購商品已到但發(fā)票未到的業(yè)務進行暫估處理； 羈4、尚未結(jié)算的采購退貨業(yè)務的處理； 薈5、已經(jīng)執(zhí)行采購結(jié)算的采購退貨業(yè)務處理。莆三、實驗中遇到的問題及解決過程薃 1、在應付款系統(tǒng)中， 在制單處理生成一個轉(zhuǎn)賬憑證中，生成的會計分錄和金額與書本 不同。肁則根據(jù)所學知識， 書本中的應交稅費 /應交增值稅 /進項稅額應該是沒有的， 金額也是錯 的。罿2、在采購管理系統(tǒng)中，保存“到貨退回單”時不能保存。肇則在采購選項中（如圖 2）不選普通業(yè)務必有訂單，則能保存“到貨退回單”。蚆圖 2蒞第三章 銷售管理一、 蚄實

10、驗目的和要求蝿運用銷售管理系統(tǒng)對普通銷售業(yè)務，直運銷售業(yè)務，分期收款業(yè)務，銷售零售業(yè)務 及銷售退貨業(yè)務等進行處理，正確及時處理各類銷售業(yè)務，以便及時確認銷售收入，確 認并收取應收款項。銷售管理系統(tǒng)能夠與應收款管理系統(tǒng)，總賬系統(tǒng)集成使用，以便及 時處理銷售款項，并對銷售業(yè)務進行相應的賬務處理。通過本章的學習，要求能夠掌握 主要銷售業(yè)務的處理流程、處理方法和處理步驟，深入了解銷售管理系統(tǒng)與供應鏈系統(tǒng) 的其他子系統(tǒng)、與ERP系統(tǒng)中的相關子系統(tǒng)之間的緊密聯(lián)系和數(shù)據(jù)傳遞關系，以便正確 處理銷售業(yè)務和與銷售相關的其他業(yè)務。蠆 二、實驗內(nèi)容及步驟蒅（一）銷售系統(tǒng)初始化肄 1、在銷售管理系統(tǒng)，進行參數(shù)設置；蒁

11、 2、在應收款管理系統(tǒng)，進行參數(shù)設置和初始設置；蕆3、在“單據(jù)設置” / “單據(jù)編碼設置”，進行單據(jù)編號設置；薅 4、在銷售管理系統(tǒng)，進行期初發(fā)貨單和分期收款發(fā)貨單錄入。蒅（二）普通銷售業(yè)務一罿先發(fā)貨后開票的銷售業(yè)務，需要先處理報價單，銷售訂單，發(fā)貨單等單據(jù)，發(fā)貨單審 核后根據(jù)銷售管理系統(tǒng)初始化設置，系統(tǒng)自動生成銷售出庫單。存貨采用先進先出法核 算，可隨時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本；銷售發(fā)票開具后，立即受到貨款，根據(jù)發(fā)票現(xiàn)結(jié)處理；尚未受到款項，需確認為應收賬款。蒀（三）普通銷售業(yè)務二 蚅開票直接發(fā)貨或先開票后發(fā)貨的銷售業(yè)務：這兩類業(yè)務可以手工開具發(fā)票，需要將銷 售管理系統(tǒng)的“普通銷售必有訂單”和庫存管理系統(tǒng)

12、的“銷售生成出庫單”選項取消，系統(tǒng)根據(jù)發(fā)票自動生成發(fā)貨單，根據(jù)發(fā)貨單系統(tǒng)參照生成銷售出庫單；這兩項業(yè)務可以 是現(xiàn)銷或賒銷業(yè)務。薂（四）銷售退貨業(yè)務蟻1、先發(fā)貨后開票業(yè)務模式下的退貨流程 艿（1）填制退貨單，審核該退貨單； 螄（2）根據(jù)退貨單生成紅字銷售出庫單，傳遞至庫存管理系統(tǒng)； 羃（3）填制紅字銷售發(fā)票，復核后的紅字銷售發(fā)票自動傳遞至應收款管理系統(tǒng)； 莃（4）紅字銷售發(fā)票經(jīng)審核，形成紅字應收款； 羈（5）紅字銷售出庫單在存貨核算系統(tǒng)記賬，進行成本處理。螄2、開票直接發(fā)貨退貨業(yè)務處理流程： 莄（1）填制紅字銷售發(fā)票，復核后自動生成退貨單； 袁（2）生成紅字銷售出庫單； 螇（3）復核后的紅字銷售

13、發(fā)票自動傳遞到應收款管理系統(tǒng)，審核后，形成紅字應收款； 襖（4）審核后的紅字出庫單在存貨核算系統(tǒng)記賬，進行成本處理。螅（五）直運銷售業(yè)務薃1、在銷售管理系統(tǒng)中，進入“銷售選項”界面，選擇設置條件并保存；袀2、在銷售管理系統(tǒng)中，進入“銷售訂單”界面，填入所需信息，保存并審核；羄3、在采購管理系統(tǒng)中，進入“采購訂單”界面，填入所需信息，保存并審核；袂4、在采購管理系統(tǒng)中，進入“采購專用發(fā)票”界面，拷貝“采購訂單”生成“采購專用發(fā)票”，填好所需信息保存；羈5、在銷售管理系統(tǒng)中，進入“銷售專用發(fā)票”界面，拷貝“銷售訂單”生成“銷售專用發(fā)票”，填好所需信息，保存并復核；蕿6、在應付款管理系統(tǒng)中，進入“應

14、付單據(jù)審核”，設置單據(jù)過濾條件，對所選單據(jù)進行審核；肄7、在應收款管理系統(tǒng)中，進入“應收單據(jù)審核”，設置單據(jù)過濾條件，對所選單據(jù)進 行審核；點擊“制單處理”，設置制單查詢條件，選擇單據(jù)進行制單，生成直運銷售憑 證；芃8、在存貨核算系統(tǒng)中，進入“直運銷售記賬”，設置直運采購發(fā)票核查查詢條件，顯示未記賬的直運銷售單據(jù)，對其進行記賬；進入“生成憑證”窗口，設置查詢條件，選擇單據(jù)進行生成直運銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證。螞（六）分期收款銷售業(yè)務莇1、在銷售管理系統(tǒng)中，進入“銷售選項”界面，選擇設置條件并保存； 莈2、在銷售管理系統(tǒng)中，進入“銷售訂單”界面，填入所需信息，保存并審核；蚃3、在銷售管理系統(tǒng)中，進入“銷

15、售發(fā)貨單”界面，單擊增加，顯示“選擇訂單”，選擇訂單和存貨，確定生成“銷售發(fā)貨單”，保存并審核；膀4、在銷售管理系統(tǒng)中，進入“銷售專用發(fā)票”界面，單擊增加，顯示“選擇發(fā)貨單”，選擇發(fā)貨單和存貨，確定生成“銷售專用發(fā)票”，填好所需信息，保存并復核；莀5、在應收款管理系統(tǒng)中，進入“應收單據(jù)審核”，設置單據(jù)過濾條件，對所選單據(jù)進行審核；點擊“制單處理”，設置制單查詢條件，選擇單據(jù)進行制單，生成直運銷售憑證；蒈6、在庫存管理系統(tǒng)中，打開“銷售出庫單”窗口，審核單據(jù)。膄（七）零售日報業(yè)務袂1、在銷售管理系統(tǒng)中，進入“零售日報”界面，填入所需信息，保存并復核；腿2、在銷售管理系統(tǒng)中，進入“銷售發(fā)貨單”界面

16、，系統(tǒng)已經(jīng)根據(jù)復核后的零售日報自動生成了“銷售發(fā)貨單”，審核；薈3、在庫存管理系統(tǒng)中，打開“銷售出庫單”窗口，審核單據(jù)。薅4、在存貨核算系統(tǒng)中，進入“正常單據(jù)記賬”，設置查詢條件，顯示未記賬的銷售日報單據(jù)，對其進行記賬；進入“生成憑證”窗口，設置查詢條件，選擇單據(jù)進行生成直運銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證莀5、在應收款管理系統(tǒng)中，進入“應收單據(jù)審核”，設置單據(jù)過濾條件，對所選單據(jù)進 行審核；點擊“制單處理”，設置制單查詢條件，選擇單據(jù)進行制單，生成直運銷售憑 證。羈（八）銷售賬表統(tǒng)計分析蚈1、在銷售管理系統(tǒng)中，選擇“銷售統(tǒng)計表”，設置“條件過濾”條件，顯示查詢結(jié)果， 單擊“小計”進行相應匯總。螞2、在銷售管

17、理系統(tǒng)中，選擇“發(fā)貨統(tǒng)計表”，設置“條件過濾”條件，顯示查詢結(jié)果， 單擊“小計”進行相應匯總。肂3、在銷售管理系統(tǒng)中，選擇“銷售綜合統(tǒng)計表”，設置“條件過濾”條件，顯示查詢 結(jié)果，單擊“小計”進行相應匯總。蚇4、在銷售管理系統(tǒng)中，選擇“銷售毛利分析”，設置“條件過濾”條件，顯示查詢結(jié) 果，單擊“小計”進行相應匯總。螇5、在銷售管理系統(tǒng)中，選擇“市場分析”，設置“條件過濾”條件，顯示查詢結(jié)果， 單擊“小計”進行相應匯總。肅6、在銷售管理系統(tǒng)中，選擇“動銷分析”，設置“條件過濾”條件，顯示查詢結(jié)果， 單擊“小計”進行相應匯總。蒀7、在銷售管理系統(tǒng)中，選擇“周轉(zhuǎn)率分析”，設置“條件過濾”條件，顯示查

18、詢結(jié)果， 單擊“小計”進行相應匯總。羄三、實驗中遇到的問題及解決過程 肁1、在銷售管理系統(tǒng)中，不能保存“銷售專用發(fā)票” 螈則在銷售選項中選擇“是否允許非批次存貨超可量發(fā)貨” （如圖 3），則可以保存“銷售 專用發(fā)票”。蒆圖 3螃第四章 庫存管理膁一、實驗目的和要求腿本章應從了解庫存管理的初始設置，各種出入庫業(yè)務，盤點業(yè)務和一些特殊業(yè)務等 入手，進而了解庫存管理與采購管理，銷售管理，存貨核算模塊之間的關系。通過本章 的學習，加深對庫存管理的認識，了解企業(yè)中庫存管理的重要作用，認識ERP系統(tǒng)庫存管理的重要作用。羄二、實驗內(nèi)容及步驟薂（一）調(diào)撥業(yè)務芁1、在庫存管理系統(tǒng)中，在“調(diào)撥單”中輸入所需填入的

19、信息，保存并審核；芆2、在庫存管理系統(tǒng)中，查看自動生成的“其他出入庫單”并審核；蚅3、在存貨核算系統(tǒng)中，選擇“特殊單據(jù)記賬”記賬，設置其查詢條件，確認顯示“未 記賬調(diào)撥單據(jù)”，進行記賬。芁（二）盤點 莁 1 、在庫存管理系統(tǒng)中，進入“盤點單”界面，填入信息，單擊盤庫，選擇何種盤點方式，系統(tǒng)自動顯示信息，核對實際盤點數(shù)量和賬面數(shù)量，填入實際盤點數(shù)量，對其保存 并審核；蚆2、在庫存管理系統(tǒng)中，查看自動生成的“其他出入庫單”并審核。肅（三）其他業(yè)務莃1、在庫存管理系統(tǒng)中，在“其他出庫單”中填入所需信息并審核；蒁2、在存貨核算系統(tǒng)中，選擇“正常單據(jù)記賬”記賬，設置其查詢條件，確認顯示“未 記賬單據(jù)”，

20、進行記賬。肇三、實驗中遇到的問題及解決過程裊 1、在庫存管理系統(tǒng)中，“盤點單”不能錄入“盤點數(shù)量” 。肂則在庫存管理系統(tǒng)中，“單據(jù)設計”中選擇“庫存管理”板塊的盤點單，在盤點單的表體項目中選擇盤點件數(shù)（如圖 4），“盤點單”就可根據(jù)錄入“盤點件數(shù)”來顯示“盤點 數(shù)量”。薁圖 4蒈第五章 存貨核算芃一、實驗目的和要求袁本章注重了解存貨核算的初始設置、暫估成本的錄入、單據(jù)記賬和特殊單據(jù)記賬、 存貨期末處理等，以此了解存貨核算與其他模塊之間的關系，存貨核算的作用。通過本 章的學習，加深對存貨核算的認識，了解企業(yè)中存貨核算的基本方法和步驟，以便為成 本計算提供精確的數(shù)據(jù)。蟻二、實驗內(nèi)容及步驟（一）存貨價格及結(jié)算成本處理1、在存貨核算系統(tǒng)中，選擇“暫估成本錄入”，設置其查詢條件，確認顯示“未暫估 成本單據(jù)”，對其進行暫估；2、在存貨核算系統(tǒng)中，在“入庫調(diào)整單”填入所需信息，保存并記賬；3、在存貨核算系統(tǒng)中，執(zhí)行“結(jié)算成本處理”，彈出“暫估處理查詢”（如圖5），設置查詢條件，確認顯示“未結(jié)算成本單據(jù)”，進行暫估。圖5（二）單據(jù)記賬 1、在存貨核算系統(tǒng)中，選擇“特殊單據(jù)記賬”記賬，設置其查詢條件，確認顯示“未 記賬調(diào)撥單據(jù)”，對其進行記賬。2、在存貨核算系統(tǒng)中，選擇“正常單據(jù)記賬”，設置其查詢條件，確認顯示“未記賬 正常單據(jù)”，對其進行記賬。第