財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)

1、財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)一、企業(yè)基本情況*公司（以下簡(jiǎn)稱貴公司）成立于*年*月*日，由山東省工商行政管理局頒發(fā)注冊(cè)號(hào)為*企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。住所：* ;法定 代表人姓名：* ;注冊(cè)資本：*元；實(shí)收資本：* ;公司類(lèi)型: 經(jīng)營(yíng)范圍：* （以營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）。*%;公司現(xiàn)有員工*人，其中大專(zhuān)以上人員*人，占公司總?cè)藬?shù)的 技術(shù)人員*人，占公司總?cè)藬?shù)的*%。*年*月*日，公司經(jīng)*科學(xué)技術(shù)委員會(huì)認(rèn)定為軟件企業(yè),取得了頒發(fā)的軟件企業(yè)認(rèn)定證書(shū)，證書(shū)編號(hào)：*。據(jù)貴公司*年度會(huì)計(jì)報(bào)表反映，公司資產(chǎn)總額*元，負(fù)債總額*丿元。元，所有者權(quán)益*元。*年度營(yíng)業(yè)收入*元，利潤(rùn)總額*元。、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)基本情況1、主要產(chǎn)品（服務(wù)）的生產(chǎn)及

2、銷(xiāo)售情況產(chǎn)品類(lèi)別當(dāng)年產(chǎn)量上年產(chǎn)量變化趨勢(shì)當(dāng)年銷(xiāo)售額上年銷(xiāo)售額變化趨勢(shì)2、企業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境是否發(fā)現(xiàn)變化，如有變化，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有何影響。3、企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍是否存在調(diào)整，如有調(diào)整，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有何影響。4、是否存在新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝的研發(fā)及投入， 如確實(shí)存在，描述研發(fā)及投入情況。三、利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)及分配情況1、利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)情況項(xiàng)目本年數(shù)上年數(shù)增長(zhǎng)率本年數(shù)/營(yíng)業(yè)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入*主營(yíng)業(yè)務(wù)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用投資收益營(yíng)業(yè)利潤(rùn)營(yíng)業(yè)外收入營(yíng)業(yè)外支出利潤(rùn)總額若上述表格中增長(zhǎng)率的變動(dòng)幅度超過(guò) 30%需說(shuō)明導(dǎo)致變動(dòng)發(fā)生的原因。2、利潤(rùn)分配情況項(xiàng)目本年數(shù)上年數(shù)增長(zhǎng)率利潤(rùn)總額凈利潤(rùn)上交所得稅提取盈余公積其

3、中：公益金投資者分紅普通股股利優(yōu)先股股利若上述表格中增長(zhǎng)率的變動(dòng)幅度超過(guò) 30%需說(shuō)明導(dǎo)致變動(dòng)發(fā)生的原因。四、資金增減和周轉(zhuǎn)情況1、流動(dòng)比率本年度流動(dòng)比率二流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債，為*。2 、現(xiàn)金比率本年度現(xiàn)金比率二（貨幣資金+交易性金融資產(chǎn)）/流動(dòng)負(fù)債3 、資產(chǎn)負(fù)債率本年度資產(chǎn)負(fù)債率二（負(fù)債總額/資產(chǎn)總額）X 100%為*%。4、產(chǎn)權(quán)比率本年度產(chǎn)權(quán)比率二（負(fù)債總額/所有者權(quán)益）X 100%5、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率本年度應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率二銷(xiāo)售收入/（期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款）/2，為 *。6、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率本年度流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率二銷(xiāo)售收入/（期初流動(dòng)資產(chǎn)+期末流動(dòng)資產(chǎn)）/2,為 *。7、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率本年度主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率=（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-營(yíng)業(yè)稅金及附加）/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入X 100%為*%。&成本費(fèi)用利潤(rùn)率本年度成本費(fèi)用利潤(rùn)率=（利潤(rùn)總額/成本費(fèi)用總額）X 100%為 *%。9、凈資產(chǎn)收益率本年度凈資產(chǎn)收益率二（凈利潤(rùn)/平均凈資產(chǎn)）X 100%為*%。10、銷(xiāo)售增長(zhǎng)率本年度銷(xiāo)售增長(zhǎng)率=（本年度銷(xiāo)售額-上年銷(xiāo)售額）/上年銷(xiāo)售額X 100% 為 *%11、總資產(chǎn)增長(zhǎng)率本年度總資產(chǎn)增長(zhǎng)率=（年末資產(chǎn)總額-年初資產(chǎn)總額）/年初資 產(chǎn)總額100%為*%。12、銷(xiāo)售現(xiàn)金比率本年度銷(xiāo)售現(xiàn)金比率二經(jīng)營(yíng)活動(dòng)銷(xiāo)售現(xiàn)金流量?jī)纛~/銷(xiāo)售收入五、有重大影響的其他事項(xiàng)（下述情況是否存在1、會(huì)計(jì)政策