600114東睦股份第三季度季報(bào)

1、東睦新材料集團(tuán)股份有限公司 600114 2011 年第三季度報(bào)告 2011 年 10 月 24 日 600114東睦新材料集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 目錄 1 重要提示. 2 2 公司基本情況. 2 3 重要事項(xiàng). 3 4 附錄. 5 1 1.12 1.09 600114東睦新材料集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 1.3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告

2、未經(jīng)審計(jì)。 1.4 公司負(fù)責(zé)人姓名 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 蘆德寶 肖亞軍 肖亞軍 公司負(fù)責(zé)人蘆德寶、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人肖亞軍及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）肖亞軍聲明：保 證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 幣種：人民幣 本報(bào)告期末上年度期末 本報(bào)告期末比上年 度期末增減（%） 總資產(chǎn)（元） 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）（元） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 1,512,972,429.43 630,562,912.50 3.23 1,408,672,837.87 602,445,439.94 3.

3、08 7.40 4.67 4.87 年初至報(bào)告期期末 （19 月） 比上年同期增減 （%） 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股） 報(bào)告期 （79 月） 83,860,893.49 0.4290 年初至報(bào)告期期末 （19 月） 17.13 17.21 本報(bào)告期比上年同 期增減（%） （79 月） 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元/ 股） 稀釋每股收益（元/股） 6,998,812.07 0.0358 0.0350 0.0358 47,667,472.56 0.2438 0.2284 0.2438

4、59.73 59.82 39.44 59.82 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益 率（%） 7.77 增加 0.37 個(gè)百分點(diǎn) 7.28 增加 0.24 個(gè)百分點(diǎn) 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額： 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 越權(quán)審批或無(wú)正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計(jì) 2 年初至報(bào)告期期末金額 （19 月） 200,333.33 2,467,458.00 871,957.20 -437,307.13 -82,137.13 3,020,304.27 600114

5、東睦新材料集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況 31,894 股東名稱（全稱） 瞿光坤 寧波友利投資有限公司 citigroup global markets limited 包含 吳燕君 褚偉良 張艷 關(guān)桂芝 黃華康 許世金 史幼輝 期末持有無(wú)限售條件流 通股的數(shù)量 1,540,631 1,193,451 518,500 504,600 432,501 331,700 311,418 300,000 273,000 270,000 270,000 種類 人民

6、幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用不適用 單位：元 幣種：人民幣 一、公司財(cái)務(wù)狀況 項(xiàng)目名稱 1、貨幣資金 2、應(yīng)收票據(jù) 3、在建工程 4、應(yīng)付票據(jù) 5、預(yù)收款項(xiàng) 6、應(yīng)交稅費(fèi) 7、未分配利潤(rùn) 期末數(shù) 86,604,372.60 131,494,950.98 66,106,537.49 45,881,382.00 7,618,769.98 4,758,052.27 86,444,707.44 期初數(shù)

7、57,476,564.54 93,150,793.14 41,365,091.69 19,040,000.00 5,411,446.36 9,445,209.49 58,327,234.88 增減額 29,127,808.06 38,344,157.84 24,741,445.80 26,841,382.00 2,207,323.62 -4,687,157.22 28,117,472.56 增減幅度 50.68% 41.16% 59.81% 140.97% 40.79% -49.62% 48.21% 二、經(jīng)營(yíng)成果分析 項(xiàng)目名稱 8、營(yíng)業(yè)稅金及附加 9、管理費(fèi)用 10、資產(chǎn)減值損失 11、營(yíng)業(yè)外

8、支出 報(bào)告期 5,732,617.38 70,378,586.33 631,872.76 1,669,654.72 上年同期 889,046.18 37,706,095.44 1,697,930.38 2,988,857.35 增減額 4,843,571.20 32,672,490.89 -1,066,057.62 -1,319,202.63 增減幅度 544.81% 86.65% -62.79% -44.14% 本報(bào)告期內(nèi)， 1、貨幣資金變化的主要原因是貨款回籠及短期借款增加補(bǔ)充流動(dòng)資金所致； 2、應(yīng)收票據(jù)變化的主要原因是貨款回籠所致； 3、在建工程變化的主要原因是子公司連云港江河新材料及山

9、西東睦建設(shè)新廠房所致； 4、應(yīng)付票據(jù)變化的主要原因是本期公司較多采用直接開(kāi)具銀行承兌匯票用于支付貨款所致； 5、預(yù)收款項(xiàng)變化的主要原因是預(yù)收貨款增加所致； 6、應(yīng)交稅費(fèi)變化的主要原因是應(yīng)交增值稅和企業(yè)所得稅減少所致； 7、未分配利潤(rùn)變化的主要原因是持續(xù)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和業(yè)務(wù)開(kāi)拓使得公司銷售增加，以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn) 一步優(yōu)化使得公司的凈利潤(rùn)增加較多所致； 8、營(yíng)業(yè)稅金及附加變化的主要原因是本期按規(guī)定繳納城建稅以及教育費(fèi)附加所致； 3 600114東睦新材料集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 9、管理費(fèi)用變化的主要原因是研發(fā)費(fèi)用增加所致； 10、資產(chǎn)減值損失變化的主要原因是本期加強(qiáng)了應(yīng)收賬款回籠管理

10、，賬款賬期得到改善，壞賬準(zhǔn) 備減少所致； 11、營(yíng)業(yè)外支出變化的主要原因是本期固定資產(chǎn)減少處置所致。 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 適用 不適用 1、根據(jù)本公司與寧波市明州工業(yè)園區(qū)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司于 2003 年 11 月 3 日和 2004 年 6 月 24 日簽訂的投資協(xié)議書(shū)，本公司擬按每畝 9 萬(wàn)元的價(jià)格分別受讓姜山 200 畝和 352 畝共計(jì) 552 畝 的土地使用權(quán)，寧波市明州工業(yè)園區(qū)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司協(xié)助本公司辦理相關(guān)立項(xiàng)審批和土地出讓 手續(xù)。截至 2011 年 9 月 30 日，公司已支付土地款 3,620 萬(wàn)元，廠區(qū)已動(dòng)工建設(shè)且部分已完工投入使

11、用，但該土地相關(guān)產(chǎn)權(quán)手續(xù)尚未辦妥，最終受讓價(jià)格和面積也尚未確定。 2、根據(jù) 2009 年 6 月 12 日臨猗縣人民法院調(diào)解作出的（2008）臨民三初字第 1134 號(hào)民事調(diào)解書(shū)， 西安科龍制冷有限公司應(yīng)于 2009 年 7 月底支付子公司山西東睦貨款 80,000.00 元，但西安科龍制冷有 限公司未能按約支付。公司于 2010 年 3 月 1 日向臨猗縣人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。截至 2011 年 9 月 30 日，山西東睦尚未收到此款項(xiàng)。 3、子公司山西東睦計(jì)劃建設(shè)企業(yè)信息化項(xiàng)目，山西東睦將該項(xiàng)目報(bào)于山西省發(fā)展和改革委員會(huì)申 請(qǐng)政府補(bǔ)助，根據(jù)山西省發(fā)展和改革委員會(huì) 2009 年 3 月 4

12、日晉發(fā)改信息發(fā)2009341 號(hào)文件關(guān)于 對(duì)山西東睦華晟粉末冶金有限公司企業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)，山西省以資本金入 股方式注入煤炭可持續(xù)發(fā)展資金 300 萬(wàn)元，該款項(xiàng)山西東睦于 2010 年 3 月 9 日收到，經(jīng)山西東睦公司 董事會(huì)研究決定不接受該筆以資本金入股的資金，擬退回，暫掛其他應(yīng)付款。截至 2011 年 9 月 30 日， 該款項(xiàng)暫未退回。 4、公司董事會(huì)四屆五次會(huì)議于 2011 年 7 月 28 日審議了關(guān)于擬受讓南京東睦粉末冶金有限公司 部分股權(quán)的議案，決定：授權(quán)公司董事長(zhǎng)全權(quán)負(fù)責(zé)本公司受讓江蘇省投資管理有限責(zé)任公司持有的 南京東睦粉末冶金有限公司全部 19.11%

13、的股權(quán)事項(xiàng)。有關(guān)受讓南京東睦粉末冶金有限公司部分股權(quán)事 項(xiàng)，江蘇省投資管理有限責(zé)任公司將履行國(guó)有資產(chǎn)出讓程序，公司將根據(jù)本次董事會(huì)決議的授權(quán)，實(shí) 施南京東睦粉末冶金有限公司的股權(quán)受讓。截至 2011 年 9 月 30 日，尚未履行股權(quán)受讓事項(xiàng)。 5、公司董事會(huì)四屆五次會(huì)議于 2011 年 7 月 28 日審議了關(guān)于東睦（江門(mén)）粉末冶金有限公司擬 購(gòu)置生產(chǎn)用土地的議案，決定：同意東睦（江門(mén)）粉末冶金有限公司在廣東省江門(mén)市購(gòu)置不超過(guò) 100 畝土地，總價(jià)格不超過(guò) 3,000 萬(wàn)元（不含稅費(fèi)）用于擴(kuò)大生產(chǎn)，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)全權(quán)負(fù)責(zé)土地購(gòu)置 的相關(guān)事項(xiàng)。截至 2011 年 9 月 30 日，尚未履行土

14、地購(gòu)置事項(xiàng)。 6、子公司連云港東睦江河新材料有限公司建設(shè)的前期工作正在實(shí)施中。截至 2011 年 9 月 30 日， 已累計(jì)投入 1,440 萬(wàn)元，土地等相關(guān)手續(xù)正與當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)辦理之中。 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用不適用 公司持股 5%以上股東持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)： 公司股改特別承諾如下： （1）睦特殊金屬工業(yè)株式會(huì)社、寧波保稅區(qū)金廣投資股份有限公司承諾持有寧波東睦非流通股股 份自取得流通權(quán)之日起，在 5 年內(nèi)不上市交易； （2）在上述禁售期滿后，若當(dāng)時(shí)政策仍不允許睦特殊金屬工業(yè)株式會(huì)社增持寧波東睦股票，則上 述兩方禁售期繼續(xù)延長(zhǎng)最多至 10 年； （3）睦

15、特殊金屬工業(yè)株式會(huì)社承諾 10 年內(nèi)持有寧波東睦股份占總股本比“ 睦特殊金屬工業(yè)株 式會(huì)社、寧波保稅區(qū)金廣投資股份有限公司承諾持有的寧波東睦非流通股股份自取得流通權(quán)之日起， 在 5 年內(nèi)不上市交易”履行完畢。鑒于當(dāng)前政策仍不允許睦特殊金屬工業(yè)株式會(huì)社增持本公司股票， 4 每 ， 600114東睦新材料集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 因此睦特殊金屬工業(yè)株式會(huì)社、寧波金廣投資股份有限公司將繼續(xù)履行特別承諾“ 在上述禁售期滿 后，若當(dāng)時(shí)政策仍不允許睦特殊金屬工業(yè)株式會(huì)社增持寧波東睦股票，則上述兩方禁售期將繼續(xù)延長(zhǎng) 最多至 10 年”，即睦特殊金屬工業(yè)株式會(huì)社和寧波金廣投資股份有限公司所持

16、有的本公司有限售條件 的流通股份在下列條件下才將自動(dòng)變?yōu)闊o(wú)限售條件的流通股份： 當(dāng)政策允許睦特殊金屬工業(yè)株式會(huì) 社增持東睦股份股票之日起，或 2016 年 2 月 22 日起，以孰先為原則。 有關(guān)公司限售股股東履行股改特別承諾的情況，詳見(jiàn)公司于 2011 年 2 月 17 日同時(shí)在上海證券交 易所網(wǎng)站（）及上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)和證券時(shí)報(bào)上披露的相關(guān)公告。 睦特殊金屬工業(yè)株式會(huì)社、寧波保稅區(qū)金廣投資股份有限公司仍在繼續(xù)嚴(yán)格履行股改的其他承諾。 3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示 及原因說(shuō)明 適用不適用 3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行

17、情況 公司 2010 年度利潤(rùn)分配方案已經(jīng)于 2011 年 3 月 30 日召開(kāi)的公司 2010 年度股東大會(huì)審議通過(guò)。 經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，2010 年度公司（母公司）共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 53,893,115.52 元，按 10%提取法定公積金 5,389,311.55 元，加以前年度分配后留存的未分配利潤(rùn) 27,680,507.04 元，累計(jì)可 供股東分配的利潤(rùn)為 76,184,311.01 元。公司 2010 年度利潤(rùn)分配的預(yù)案如下： 以公司總股本 195,500,000 股為基數(shù)， 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.00 元（含稅）總計(jì)分配 19,550,000.00 元，尚未分配利潤(rùn)

18、56,634,311.01 元結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。 該利潤(rùn)分配方案已于 2011 年 4 月 27 日實(shí)施完畢。 東睦新材料集團(tuán)股份有限公司 法定代表人：蘆德寶 2011 年 10 月 24 日 4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位： 東睦新材料集團(tuán)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 5 期末余額 86,604,372.60 131,494,950.98 210,650,255.91 20,154,1

19、70.71 年初余額 57,476,564.54 93,150,793.14 198,423,983.03 19,060,695.18 600114 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 東睦新材料集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債：

20、短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 6 12,214,356.88 179,133,311.70 640,251,418.78 22,185,441.79 744,588,698.78 66,106,537.49 4,331,251.00 28,256,436.52 4,175,509.38 3,077,135.69 872,721,010.65 1,512,972,429.

21、43 581,000,000.00 45,881,382.00 55,821,504.65 7,618,769.98 291,734.00 4,758,052.27 1,196,918.60 8,202,391.12 12,014,144.64 161,493,730.82 541,619,911.35 23,217,730.53 761,963,734.53 41,365,091.69 4,331,251.00 28,738,693.97 4,194,550.80 3,241,874.00 867,052,926.52 1,408,672,837.87 536,000,000.00 19,0

22、40,000.00 53,619,054.08 5,411,446.36 383,829.70 9,445,209.49 1,034,087.80 10,963,386.67 600114東睦新材料集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有

23、者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 公司法定代表人：蘆德寶 30,000,000.00 734,770,752.62 59,600,000.00 5,532,591.54 65,132,591.54 799,903,344.16 195,500,000.00 306,230,107.03 42,388,098.03 86,444,707.44 630,562,912.50 82,506,172.77 713,069,085.27 1,512,972,429.43 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：肖亞軍 30,000,000.00 665,897,014.10 59,600,000.00 5,582,524.

24、68 195,974.86 65,378,499.54 731,275,513.64 195,500,000.00 306,230,107.03 42,388,098.03 58,327,234.88 602,445,439.94 74,951,884.29 677,397,324.23 1,408,672,837.87 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：肖亞軍 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位：東睦新材料集團(tuán)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到

25、期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 7 期末余額 60,160,022.74 87,630,351.57 136,658,362.28 9,650,570.41 91,418,287.15 108,108,596.21 493,626,190.36 年初余額 40,592,259.39 52,713,261.33 131,389,832.31 15,579,385.81 195,795,743.23 96,457,041.26 532,527,523.33 600114 長(zhǎng)期應(yīng)收款 東睦新材料集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 長(zhǎng)

26、期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

27、未分配利潤(rùn) 8 185,036,950.00 20,983,898.89 424,206,695.99 44,881,729.61 4,331,251.00 4,349,248.52 1,358,437.04 1,380,662.98 686,528,874.03 1,180,155,064.39 375,000,000.00 24,260,000.00 20,977,684.87 6,586,527.46 403,314.37 818,625.56 18,492,407.26 30,000,000.00 476,538,559.52 59,600,000.00 5,310,942.26 64

28、,910,942.26 541,449,501.78 195,500,000.00 306,353,703.73 42,388,098.03 94,463,760.85 158,036,950.00 21,953,832.94 435,567,489.76 40,728,667.37 4,331,251.00 4,346,511.81 1,396,234.78 1,677,655.91 668,038,593.57 1,200,566,116.90 436,000,000.00 10,100,000.00 22,039,653.32 4,234,535.65 86,368.11 5,073,7

29、94.03 874,970.79 6,623,765.11 30,000,000.00 515,033,087.01 59,600,000.00 5,310,942.26 195,974.86 65,106,917.12 580,140,004.13 195,500,000.00 306,353,703.73 42,388,098.03 76,184,311.01 600114東睦新材料集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 638,705,562.61 1,180,155,064.39 620,426,112.77 1,2

30、00,566,116.90 公司法定代表人：蘆德寶主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：肖亞軍會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：肖亞軍 4.2 合并利潤(rùn)表 2011 年 19 月 編制單位：東睦新材料集團(tuán)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 （79 月） 上期金額 （79 月） 年初至報(bào)告期 上年年初至報(bào) 期末金額 告期期末金額 （19 月） （19 月） 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 226,454,055.09 226,454,055.09 201,736,679.68 747,173,145.80 680,840,602.17 201,736,67

31、9.68 747,173,145.80 680,840,602.17 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 214,639,107.08 172,276,846.10 192,969,138.17 159,926,725.63 680,603,336.33 544,756,193.88 631,071,069.40 535,140,438.81 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 1,821,284.03 7,407,894.27 21,590,821.76 13,407,790

32、.10 -1,865,529.18 245,554.81 7,432,891.48 16,167,441.56 10,028,890.12 -832,365.43 5,732,617.38 23,064,548.35 70,378,586.33 36,039,517.63 631,872.76 889,046.18 23,801,968.37 37,706,095.44 31,835,590.22 1,697,930.38 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失 以“”號(hào)填列） 投資收益（損失以“”號(hào) 填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企 業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“”號(hào) 填列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”

33、號(hào) 填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“” 號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào) 填列） 11,814,948.01 573,913.60 605,246.30 154,905.73 11,783,615.31 3,112,259.21 8,671,356.10 8,767,541.51 376,534.47 1,361,911.66 577,728.44 7,782,164.32 2,101,517.85 5,680,646.47 66,569,809.47 4,598,969.09 1,669,654.72 311,8

34、38.29 69,499,123.84 12,159,442.80 57,339,681.04 49,769,532.77 5,254,014.00 2,988,857.35 1,381,339.49 52,034,689.42 10,181,119.71 41,853,569.71 9 額 600114東睦新材料集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 少數(shù)股東損益 6,998,812.07 1,672,544.03 4,381,714.42 1,298,932.05 47,667,472.56 9,672,208.48 33,964,286.28 7,889,

35、283.43 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收 益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總 0.0358 0.0358 0 8,671,356.10 6,998,812.07 1,672,544.03 0.0224 0.0224 0 5,680,646.47 4,381,714.42 1,298,932.05 0.2438 0.2438 0 57,339,681.04 47,667,472.56 9,672,208.48 0.1737 0.1737 0 41,853,569.71 33,964,286.28 7,88

36、9,283.43 公司法定代表人：蘆德寶主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：肖亞軍會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：肖亞軍 母公司利潤(rùn)表 2011 年 19 月 編制單位：東睦新材料集團(tuán)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 （79 月） 上期金額 （79 月） 年初至報(bào)告期 上年年初至報(bào) 期末金額 告期期末金額 （19 月） （19 月） 一、營(yíng)業(yè)收入 減：營(yíng)業(yè)成本 167,876,352.56 138,937,599.05 147,732,137.02 532,881,957.84 491,611,466.69 122,819,375.77 423,649,244.03 410,218,7

37、45.20 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 881,868.09 3,513,605.96 12,962,333.72 6,529,668.81 -758,886.37 202,146.70 3,453,512.38 11,157,667.39 5,125,022.45 -464,314.99 2,875,825.92 10,404,897.88 41,508,260.32 18,325,822.62 290,441.05 607,579.53 12,094,338.29 23,832,018.64 17,701,544.20 1,228,286.80 加：公允價(jià)值

38、變動(dòng)收益（損失 以“”號(hào)填列） 投資收益（損失以“”號(hào) 填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企 業(yè)的投資收益 4,976,880.0024,990,053.25 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào) 填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“” 號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào) 填列） 5,810,163.30 50,393.88 529,869.55 80,902.26 5,330,687.63 887,458.09 4,443,229.54 5,438,727.32 93,034.16 463,672.60 297,519.93 5,0

39、68,088.88 768,223.55 4,299,865.33 40,804,346.02 3,698,396.59 1,456,947.15 320,820.27 43,045,795.46 5,216,345.62 37,829,449.84 50,919,007.28 728,007.48 1,800,690.74 933,813.78 49,846,324.02 4,305,321.50 45,541,002.52 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 0 4,443,229.54 0 4,299,865.33 0 37,829

40、,449.84 0 45,541,002.52 公司法定代表人：蘆德寶主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：肖亞軍 10 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：肖亞軍 項(xiàng)目 600114東睦新材料集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2011 年 19 月 編制單位：東睦新材料集團(tuán)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 年初至報(bào)告期期末金額 上年年初至報(bào)告期期末 （1-9 月） 金額（1-9 月） 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)

41、務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他

42、長(zhǎng)期資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 11 644,260,001.74 163,808.17 21,665,873.05 666,089,682.96 326,858,205.16 109,669,451.17 69,079,327.60 76,621,805.54 582,228,789.47 83,860,8

43、93.49 399,495.00 399,495.00 57,237,367.73 57,237,367.73 -56,837,872.73 576,784,961.22 170,057.06 14,555,820.19 591,510,838.47 303,777,647.34 95,401,758.67 53,208,003.16 67,528,597.92 519,916,007.09 71,594,831.38 700,568.32 700,568.32 53,963,298.86 53,963,298.86 -53,262,730.54 項(xiàng)目 600114 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

44、： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 東睦新材料集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 1,280,231.25 1,280,231.25 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 551,000,000.00 55

45、1,000,000.00 506,000,000.00 50,430,096.61 3,317,920.00 556,430,096.61 -5,430,096.61 -1,267,946.99 20,324,977.16 53,303,564.54 73,628,541.70 506,000,000.00 2,500,000.00 509,780,231.25 488,000,000.00 36,781,414.70 3,728,100.00 15,867,215.76 540,648,630.46 -30,868,399.21 -197,846.89 -12,734,145.26 63,187,669.10 50,453,5